MECANICA SAC

BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CTBALA07
* SOLES *

TRANSFERENCIA POR
CT DESCRIPCION SUMAS SALDOS
NATURALEZA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE
101101 . CAJA M.N. 324,682.08 324,682.08
101102 . CAJA M.E. 0.00 0.00
104101 . BANCO DE CREDITO MN 1,983.04 0.00
104102 . BANCO DE CREDITO ME 2,311.63 7,436.76
104108 . BANCO DE LA NACION 1,768.51 1,768.51
121201 . FACTURAS POR CO 332,628.70 332,628.70
167101 . PAGOS A CUENTA 1,996.00 1,996.00
167301 . IGV POR ACREDITAR 36.61 36.61
182101 . SEGURO VIDA LEY 57.42 57.42
201111 . MERCADERIAS - COSTO 492,417.83 81,127.59
241101 . MATERIAS PRIMAS-COS 12,678.16 12,678.16
251101 . MATERIALES AUXILIARE 46,647.64 46,647.64
332111 . EDIFICACIONES-COSTO 39,677.97 0.00
334111 . VEHICULOS MOTORIZ 31,506.85 0.00
335111 . MUEBLES-COSTO 71,469.87 0.00
336111 . EQUIPO COMPUTO-COST23,903.30 0.00
395231 . DEP.ACUM.PROP.P 0.00 10,577.92
395251 . DEP.ACUM.PROP.P 0.00 36,706.37
395261 . DEP.ACUM.PROP.P 0.00 14,603.27
395271 . DEP.ACUM.PROP.P 0.00 21,966.67
401111 . IGV - CUENTA PROPIA 50,056.29 49,459.97
401711 . RENTA DE TERCERA C 5,474.00 3,684.31
403101 . ESSALUD 4,224.00 4,576.02
403201 . ONP 4,608.00 4,983.10
403902 . AFP 0.00 0.00
411101 . SUELDOS 40,895.01 40,895.01
415101 . C.T.S. EMPLEADOS 0.00 0.00
417101 . ADMINISTRADORAS 1,479.51 1,601.54
421201 . FACTURAS EMITID 241,029.65 241,029.65
421202 . FACTURAS EMITID 112,142.43 12,142.43
441111 . PRESTAMOS ACCIO 0.00 68,000.00
441112 . PRESTAMOS ACCIO 0.00 74,153.13
451101 . INSTITUCIONES FINA 0.00 2,296.97
501101 . ACCIONES 0.00 103,277.00
591101 . UTILIDADES ACUMULAD 0.00 243,514.57
601101 . MERCADERIAS 93,267.20 203.39
602101 . MATERIAS PRIMAS 12,678.16 0.00
603101 . MATERIALES AUXILIARE 6,819.23 0.00
603201 . SUMINISTROS 26,567.71 0.00
603301 . REPUESTOS 11,019.68 0.00
611101 . MERCADERIAS 203.39 93,267.20
612101 . MATERIAS PRIMAS 0.00 12,678.16
613101 . MATERIALES AUXILIARE 0.00 6,819.23
613201 . SUMINISTROS 0.00 26,567.71
613301 . REPUESTOS 0.00 11,019.68
621101 . SUELDOS 42,966.00 0.00
627101 . REGIMEN DE PRESTA 8,124.48 0.00
629101 . COMPENSACION PO 1,036.35 0.00
631501 . OTROS GASTOS DE VIAJ 124.55 0.00
632901 . OTROS 1,125.90 0.00
634101 . PROPIEDADES DE INVE 593.22 0.00
636101 . ENERGIA ELECTRICA 1,675.10 0.00
636102 . ENERGIA ELECTRICA I 0.07 0.00
636201 . GAS 282.63 0.00
636301 . AGUA 946.66 0.00
636401 . TELEFONO 1,885.68 0.00
636501 . INTERNET 243.81 0.00
637101 . PUBLICIDAD 186.44 0.00
651101 . SEGURO DE VIDA 128.81 0.00
656101 . COMBUSTIBLE 877.12 0.00
656102 . UTILES DE OFICINA 162.29 0.00
659100 . GASTOS VARIOS 2,605.74 0.00
659101 . DONACIONES 12.71 0.00
659201 . SANCIONES ADMINIST 76.18 0.00
65931 . COMBUSTIBLE 7,513.84 0.00
65932 . GASTOS VARIOS 35,294.24 0.00
65933 . OTROS GASTOS NO G 179.13 0.00
65934 . PEAJE 391.62 0.00
673301 . OTRAS CARGAS FINANC 329.95 0.00
681111 . DEPREC.PROP.INVER 20,664.11 0.00
691111 . MERCADERIAS -EXP 140,250.00 0.00
701211 . MERCADERIAS VENT 5,956.37 199,580.00
703211 . SERVICIOS - LOCAL T 0.00 175,200.11
791101 . CARGAS IMPUTABL 0.00 127,426.63
941101 . GASTOS DE ADMINISTR103,726.08 0.00
951101 . GASTOS DE VENTAS 23,370.60 0.00
971101 . GASTOS FINANCIEROS 329.95 0.00
TOTAL GENERAL 2,395,289.50 2,395,289.51

SE PIDE:
Elaborar la hoja de trabajo
Calculo del monto de distribucion de utilidades a los trabajadores 10% ( 23 trabajadores)
 FECHA 22/03/2022
HORA 12:03:08 AM
DE DICIEMBRE DE 2022

TRANSFERENCIA POR
INVENTARIOS RESULTADOS
NATURALEZA
HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA