EMPRESA INDUSTRIAL MAVAFE SRL

DIRECCION: Zona Villa Alonzo De Ibañez

NIT.:2972330019
POTOSI -BOLIVIA
COMPROBANTE DIARIO

LUGAR Y FECHA:

CONCEPTO:

DETALLE F/M PARCIAL DEBE

T O T A L E S

SON: /100

.................................... ...............................
GERENTE CONTADORA
Nº

HABER

/100
EMPRESA INDUSTRIAL MAVAFE SRL
DIRECCION: Zona Villa Alonzo De Ibañez
NIT.:2972330019
POTOSI -BOLIVIA
DPRECIACION Y ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR

INCREMENT
INCREMENT DEPRECIACI O
FACTOR DE VALOR ON
VALOR O POR DEPRECIACI
CUENTA ACTUALIZAC ACTUALIZAD ACUMULATI
CONTABLE ACTUALIZAC ON
ION O VA
ION ACUMULATI
ANTERIOR
VA

TERRENOS 10000 1.01842498 10184.2498 184.249797

EDIFICIOS 49000 1.01842498 49902.824 902.824003 19200 353.759609
MUEBLES Y ENSERES 10000 1.01842498 10184.2498 184.249797 3620 66.6984264
MAQUINARIA Y EQUIPO 28000 1.01842498 28515.8994 515.899431 11250 207.281021
HERRAMIENTAS 16000 1.01842498 16294.7997 294.799675 5600 103.179886

UFVactual 2.34086 1.01842498

F.A.=
UFVanterior 2.29851
NTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

PORCENTAJ DEPRECIACI
DEPRECIACI
E DE ON VALOR
ON DEL
DEPRECIACI ACUMULATI NETO
PERIODO
ON VA ACTUAL

0 10184.2498
1247.5706 0.025 20801.3302 29101.4938
1018.42498 0.1 4705.12341 5479.12639
3564.48743 0.125 15021.7684 13494.131
4073.69992 0.25 9776.8798 6517.91987
TERRENOS 184.25
EDIFICIOS 902.82 631.98
MUEBLES Y ENSERES 184.25 36.85
MAQUINARIA Y EQUIPO 515.90
HERRAMIENTAS 294.80
Gastos de administracion 281.90
Gastos de distribucion 136.34
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 2,082.02 2,082.02
5
DEPRECIACION EDIFICIOS 1247.5706 873.30
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1018.42498 203.68
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 3,564.49
DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS 4,073.70
Gastos de administracion 809.65
Gastos de distribucion 379.36
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 1,247.57
DEPRECIACION ACUMULADAMUEBLES Y ENSERES 1,018.42
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 3,564.49
DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS 4,073.70
6 9,904.18 9,904.18
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION 730.92
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 353.76
DEPRECIACION ACUMULADAMUEBLES Y ENSERES 66.70
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 207.28
DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS 103.18
6 730.92 730.92
Gastos de distribucion 81954
ALQUILER DE VEHICULO
CREDITO FISCAL 12246
ALQUILERES DE VEHICULOS POR PAGAR 94200
POR DIA 200 Y PASO 471 DIAS
7 94200
AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACIÓN 30000
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 30000
8
ALQUILERES 2916.67
ALQUILERES PAGADOS POR NTICIPADO 2916.67
10000 /24 MESES=416,67*7
9
INTERESES PERCIBIDOS POR ADELANTADO 500
INTERESES PERCIBIDOS 500
10
Sueldos Y Salarios 51000
Mano de obra directa 30600
Mano de obra indirecta 5100
sueldos de oficina 10200
sueldos a vendedores 5100
sueldos y salarios por aplicar 51000
SERVICIOS BASICOS 1983.6
Gastos De Administracion 1017.9
Energia electrica 313.2
agua 78.3
telefono 626.4
Gastos de Distribucion 652.5
Energia Electrica 208.8
Agua 26.1
Telefono 417.6
CREDITO FISCAL 546
SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 4200 4200
11
SEGUROS PAGADOS 495
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 495
12
Gastos de administracion 3105.664
seguros
Gasto de distribucion 776.416
Seguros
SEGUROS PAGADOS 3882.08
3882.08
)
MATERIA PRIMA MANO DE OBGASTOS INDIRECTOS
20000

ARTICULO
PRODUCCION NUEVA 1248 KILOS
INVENTARIO INICIAL 390 KILOS 80%
INVENTARIO FINAL 197.96 KILOS 90%
PRODUCCION TERMINADA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 197.96 KILOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCCION
 52800
31670.24
49500
EMPRESA INDUSTRIAL MAVAFE SRL
DIRECCION: Zona Villa Alonzo De Ibañez
NIT.:2972330019
POTOSI -BOLIVIA
POTOSI -BOLIVIA
HOJA DE TRABAJO PARA LA ELABO
Del 2 de agosto al 31
SALDOS
CUENTAS
DEBE
1 Caja Moneda Nacional 26,000.00
2 Banco Moneda Nacional 178,000.00
3 Cuentas Por Cobrar 40,000.00
4 Previsiones Para Cuentas Incobrables
5 Documentos Por Cobrar 52,000.00
6 Inventario Inicial De Materia Prima 20,000.00
7 Inventario Inicial De Productos En Proceso 62,000.00
8 Inventario Inicial De Productos Terminados 49,000.00
9 Acciones Cerveceria Nacional Potosi 20,000.00
10 Herramientas 16,000.00
11 Muebles Y Enseres 10,000.00
12 Maquinaria Y Equipo 28,000.00
13 Edificios 49,000.00
14 Terrenos 10,000.00
15 Depreciacion Acumulada De Muebles Y Enseres
16 Depreciacion Acumulada De Maquinaria Y Equipo
17 Depreciacion Acumulada De Edificios
18 Depreciacion Acumulada De Herramientas
19 Cuentas Por Pagar
20 Documentos Por Pagar
21 Capital Social
22 Ajuste De Capital
23 Utilidades Retenidas
24 Dividendos 12,500.00
25 Ventas
26 Compras De Materia Prima 120,000.00
27 Flete Sobre Compra De Materia Prima 1,250.00
28 Devoluciones Y Descuento De Materia Prima
29 Sueldos Y Salarios Por Aplicar 51,000.00
30 Alquileres Pagados Por Anticipado 10,000.00
31 Impuesto A Las transacciones 10,345.00
32 Gastos Administrativos 4,400.00
33 Gastos De Organización 6,000.00
34 Seguros Pagados 6,160.00
36 Descuentos Sobre Ventas 500.00
37 Intereses Por Pagar
 38 Intereses Percibidos
39 Amortizacion Acumulada De Gastos De Organización
40 Credito Fiscal IVA 7,200.00
41 Debito Fiscal IVA
42 Fondo Fijo 1,200.00
43 Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria 1,400.00
44 Reserva Legal
45 Intereses Y Multas Sobre Impuestos 2,000.00
46 Obligaciones A Largo Plazo
47 Rendimientos Sobre Inversiones En Acciones CNP
48 Gastos De Venta 1,510.00
49 Impuesto A Las Transacciones Por Pagar
TOTALES 795,465.00
50 Material De Escritorio
51 Honorarios Profesionales
52 Publicidad Y Propganda
53 Gastos Por Servicios De Internet
54 Gastos Por Servicios De Limpieza
55 Perdicion Cuentas Incobrables
56 Inventario Final De Materia Prima
57 Inventari Final De Productos En Proceso
58 Inventario Final De Productos Terminados
59 Perdidas Y Ganancias
60 Gastos de Distribucion
61 Ajuste Por Inflacion Y Tenencia De Bienes
62 Depreciacion de Edificios
63 Depreciacion De Muebles Y Enseres
64 Depreciacion Maquinaria Y Equipo
65 Depreciacion Herramientas
66 Resultado Por Exposicion A La Inflacion
67 Alquiler De Vehiculos Por Pagar
68 Amortizacion Gastos De Organización
69 Alquileres
70 Intereses Percibidos Por Adelantado
71 Sueldos Y Salarios
72 Servicios Basicos
73 Servicios Basicos Por Pagar
Utilidad
A DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Del 2 de agosto al 31 de septiembre de 2021
SALDOS AJUSTES BALANCE AJUSTADO
HABER DEBE HABER DEBE HABER
26,000.00
178,000.00
5,800.00 34,200.00
1,650.00 800.00 800.00 1,650.00
5,000.00 57,000.00
20,000.00
62,000.00
49,000.00
20,000.00
294.80 16,294.80
36.85 10,036.85
515.90 28,515.90
631.98 49,631.98
184.25 10,184.25
3,620.00 1,085.12 4,705.12
11,250.00 3,771.77 15,021.77
19,200.00 1,601.33 20,801.33
5,600.00 4,176.88 9,776.88
6,000.00 6,000.00
12,000.00 12,000.00
163,000.00 163,000.00
2,800.00 2,800.00
20,700.00 20,700.00
12,500.00
400,000.00 400,000.00
120,000.00
1,250.00
2,600.00 2,600.00
51,000.00 - -
2,916.67 7,083.33
10,345.00
815.11 5,215.11
30,000.00 24,000.00
495.00 3,882.08 2,772.92
500.00
1,000.00 1,000.00
 1,200.00 500.00 1,700.00
2,400.00 2,400.00
12,792.00 19,992.00
7,800.00 7,800.00
1,200.00
1,400.00
49,000.00 49,000.00
2,000.00
79,000.00 79,000.00
2,300.00 2,300.00
1,510.00
5,545.00 5,545.00
796,665.00
880.00 880.00
660.00 - 660.00
440.00 440.00
1,100.00 1,100.00
1,320.00 1,320.00
800.00 800.00
52,800.00 52,800.00
31,670.24 31,670.24
49,500.00 49,500.00
133,970.24 133,970.24
83,898.62 83,898.62
2,577.02 2,577.02
873.30 873.30
203.68 203.68
3,564.49 3,564.49
4,073.70 4,073.70
730.92 730.92
94,200.00 94,200.00
30,000.00 30,000.00
2,916.67 2,916.67
500.00 500.00
51,000.00 51,000.00
1,983.60 1,983.60
4,200.00 4,200.00
340,481.11 344,881.11 1,065,547.36 1,066,747.36
EST DE RESULTADO BALANCE GENERAL
GASTO INGRESO ACTIVO PASIVO

6,000.00

-
- - - 6,000.00
- - 6,000.00
- - - -
EMPRESA "OSADIA"
DIRECCION: Zona Villa Alonzo De Ibañez
NIT.:2972330019
POTOSI -BOLIVIA

DEPRECIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM

INCREMENTO
FACTOR DE PORCENTAJE
VALOR VALOR POR
CUENTA ACTUALIZACIO DE
CONTABLE ACTUALIZADO ACTUALIZACIO
N DEPRECIACION
N
CAPITAL 382500.32 1.00025327784 382597.198854 96.79
TERRENOS 150000 1.00025327784 150037.991676 37.99
EDIFICIOS 70000 1.00025327784 70017.7294486 17.73 2.50%
MUEBLES Y ENSERES 10000 1.00025327784 10002.5327784 2.53 10%
MAQUINARIA Y EQUIPO 15000 1.00025327784 15003.7991676 3.80 12.50%
EQUIPO E INSTALACIÓN 5000 1.00025327784 5001.26638919 1.27 12.50%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5000 1.00025327784 5001.26638919 1.26 25%
UFVactual 2.36954 1.00025327784
F.A.=
UFVanterior 2.36894
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

TIEMPO DE
DEPRECIACIÓN
SERVICIOS

2 291.74
2 166.71
2 312.58
2 104.19
2 208.39
EMPRESA INDUSTRIAL MAVAFE SRL
DIRECCION: Zona Villa Alonzo De Ibañez
NIT.:2972330019
POTOSI -BOLIVIA
CLASIFICACION DE SALDOS NO AJUSTADOS
Al 31 de marzo de 2020
SALDOS
CUENTAS
DEBE HABER
TOTALES
EMPRESA INDUSTRIAL M
DIRECCION: Zona Villa Alonzo De Ibañez
NIT.:2972330019
POTOSI -BOLIVIA
LIBRO MAYOR EN T