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Para la puesta en marcha de una planta de coquización, y de acuerdo con los estudios técnicos de factibilidad, se tiene pre
de hornos tipo solera con una capacidad de carga de 12 t de carbón y un rendimiento de coquización del 70%
inversion e infraestructura
detalle cantidad total unitario
Terreno (Ha) 50 $35,000,000
Transformador eléctrico e instalaciones eléctricas 1 $180,000,000
Campamento 1 $70,000,000
Casino 1 $100,000,000
Acondicionamiento patios 3 $60,000,000
Acondicionamiento piso plantas 1 $300,000,000
Talleres 2 $30,000,000
Zonas sanitarias 2 $30,000,000
Vías de acceso 1 $50,000,000
Planta tratamiento de agua 1 $75,000,000
Tolvas 1 $170,000,000
total infraestructura
MAQUINARIA Y EQUIPO
Detalle Cant. Valor Unitario
Kit Seguridad Industrial 1 $50,000,000
Vehículos tipo camioneta 2 $80,000,000
Retroexcavadora 1 $450,000,000
Cargador frontal 1 $550,000,000
Batería de hornos 70 $80,000,000
Molino y otros 1 $700,000,000
Planta lavadora 1 $4,500,000,000
Banda transportadora 50 $2,500,000
Laboratorio 1 $1,500,000,000
Volqueta/camión 1 $420,000,000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENCERES
Detalle Cant. Valor Unitario
Valor global 1 $40,000,000
VALOR TOTAL MUEBLES
DATOS DE CARBON
tipo de carbon precio mercado ($/t) porcentaje
alto volatil $ 670,000 15%
Medio Volatil $ 750,000 40%
Bajo Volatil $ 800,000 45%
valor total
$1,750,000,000
$180,000,000
$70,000,000
$100,000,000
$180,000,000
$300,000,000
$60,000,000
$60,000,000
$50,000,000
$75,000,000
$170,000,000
$ 2,995,000,000
Valor Total
$50,000,000
$160,000,000
$450,000,000
$550,000,000
$ 5,600,000,000
$700,000,000
$4,500,000,000
$125,000,000
$1,500,000,000
$420,000,000
$14,055,000,000
Valor Total
$40,000,000
$ 40,000,000
Valor Total
$25,000,000
$ 25,000,000
Valor Total
$10,000,000
$ 10,000,000
Valor Total
$120,000,000
$ 120,000,000
REMUNERACIÓN Para este proyecto la inversión en activos diferidos ascenderá a la suma de $800.000
BÁSICA un costo anual por implementación del Plan de Gestión Social de $150.000.000 y de
año para la implementación del Plan de Mitigación y remediación ambiental.
$2,200,000 En lo que hace referencia a la fuerza laboral se ha establecido tentativamente la sigu
$2,200,000 de personal:
$2,300,000
$2,100,000
$2,100,000
$2,000,000
$2,100,000
$2,100,000
$1,500,000
$2,300,000
$2,300,000
$2,300,000
$1,500,000
$1,800,000
$2,300,000
$2,300,000
$2,300,000
REMUNERACION
$ 2,100,000
$ 3,000,000
$ 5,000,000
$ 9,000,000
$ 3,000,000
Para la alimentación de los hornos se ha establecido la siguiente mezcla de carbones:
15% alto
volátil, 40% medio volátil y 45% bajo volátil. Los precios son los siguientes:
El precio de venta del producto final es del orden de US$XXX (precio FOB), teniéndose
un costo por manejo y transporte del coque hasta un puerto en Barranquilla la suma
$ 760,500 de $185.000. La tasa de descuento de los inversionistas es del 15,6% y el impuesto de
renta del 32%.
mezcla de carbones:
guientes:
bón) se presupuestan
25% se toma como
aciones y
ciación de maquinaria
mentación de $6.000
bón) se presupuestan
25% se toma como
aciones y
ciación de maquinaria
mentación de $6.000
viable teniendo en
en cantidades, precios
s en la clase del día
Dias del año trabajados 330
hornadas por año 165
capacidad horna (t coque) 12
produccion por hornada (t) 8.4
produccion año proyectada 96000
numero de hornos 69.2640692640693 69
numero final de hornos 70
produccion año corregida (t) 92169
INFRAESTRUCTURA $ 2,995,000,000
terreno 50 Ha $ 1,750,000,000
transformador electronico $ 180,000,000
campamento $ 70,000,000
casino y restaurante $ 100,000,000
acondicionamiento de patios $ 180,000,000
acondicionamiento de piso planta $ 300,000,000
talleres $ 60,000,000
zonas sanitarias $ 60,000,000
vias de acceso $ 50,000,000
planta de tratamiento de agua $ 75,000,000
tolvas $ 170,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
kit de seguridad $ 86,724,000
vehiculos $ 160,000,000
retroexcavadora $ 450,000,000
cargador frontal $ 550,000,000
bateria de hornos $ 5,600,000,000
molino y otros $ 700,000,000
planta lavadora $ 4,500,000,000
banda transportadora (50 m) $ 125,000,000
laboratorio $ 1,500,000,000
volqueta $ 420,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 40,000,000
EQUIPOS DE COMPUTO $ 25,000,000
EQUIPOS DE OFICINA $ 10,000,000
HERRAMIENTAS $ 170,000,000
ACTIVOS DIFERIDOS $ 800,000,000
CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVOS FIJOS
INVERSION INICIAL
mano de obra directa año $ 2,599,178,739
mano de obra imdirecta año $ 649,622,160
dotaciones $ 26,400,000
elementos de proteccion personal $ 86,724,000
gastos de alimentacion (diario por trabajador) $ 6,000.00
valor de salvamento maquinaria $ 1,400,500,000
valor de salvamento infraestructura $ 124,500,000
valor de salvamento muebles y enseres $ 4,000,000
valor de salvamento equipos de computo $ 2,500,000
valor de salvamento eqipos de oficina $ 1,000,000
MATERIALES Y SUMINISTROS (Variable) $ 61,754,715,000
COSTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO $ 315,112,500
MATREALIES Y SUMINISTROS (Fijo) $ 42,953,326,500
TOTAL DE DEPRECIACION $ 859,950,000
depreciacion maquinaria $ 1,400,500,000
depreciacion infraestructura $ 56,025,000
depreciacion muebles y enseres $ 7,200,000
depreciacion equipos de computo $ 4,500,000
depreciacion equipos de oficina $ 9,000,000
depreciacion herramientas $ 153,000,000
costo de transporte tonelada $ 185,000
COSTO DE TRANSPORTE TOTAL $ 17,051,265,000
plan de gestion social (por año) $ 150,000,000
plan de mitigacion y remediacion ambiental $ 150,000,000
resumen de costos fijos
resumen de costos variables
costo variable unitario
costo fijo unitario
costo total unitario
precio unitario de venta $ 1,592,860
impuesto de renta 34%
tasa de descuento 15.60%
precio unitario de venta 1,564,189
toneladas de carbon 156,687 64518.3
costo tonelada $ 760,500
DETALLE CANTIDAD
INFRAESTRUCTURA
Transformador eléctrico e instalaciones eléctricas 1
Campamento 1
Casino 1
Acondicionamiento patios 3
Acondicionamiento piso plantas 1
Talleres 2
Zonas sanitarias 2
Vías de acceso 1
Planta tratamiento de agua 1
Tolvas 1
Terreno (Ha) 50
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
MAQUINARIA Y EQUIPO
Vehículos tipo camioneta 2
Retroexcavadora 1
Cargador frontal 1
Batería de hornos 70
Molino y otros 1
Planta lavadora 1
Banda transportadora 50
Laboratorio 1
Volqueta/camión 1
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES 1
SUBTOTAL DE HERRAMIENTAS
$ 180,000,000 $ 180,000,000 20 20
$ 70,000,000 $ 70,000,000 20 20
$ 100,000,000 $ 100,000,000 20 20
$ 60,000,000 $ 180,000,000 20 20
$ 300,000,000 $ 300,000,000 20 20
$ 30,000,000 $ 60,000,000 20 20
$ 30,000,000 $ 60,000,000 20 20
$ 50,000,000 $ 50,000,000 20 20
$ 75,000,000 $ 75,000,000 20 20
$ 170,000,000 $ 170,000,000 20 20
$ 35,000,000 $ 1,750,000,000
$ 2,995,000,000
$ 80,000,000 $ 160,000,000 20 20
$ 450,000,000 $ 450,000,000 20 20
$ 550,000,000 $ 550,000,000 20 20
$ 80,000,000 $ 5,600,000,000 20 20
$ 700,000,000 $ 700,000,000 20 20
$ 4,500,000,000 $ 4,500,000,000 20 20
$ 2,500,000 $ 125,000,000 20 20
$ 1,500,000,000 $ 1,500,000,000 20 20
$ 420,000,000 $ 420,000,000 20 20
$ 14,005,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000 5 5
$ 40,000,000
$ 25,000,000 $ 25,000,000 5 5
$ 25,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000 1 1
$ 10,000,000
$ 170,000,000 $ 170,000,000 1 1
$ 170,000,000
$ 17,245,000,000
$ 800,000,000
$ 125,662,796,100
VALOR DE SALVAMENTO DEPRECIACION VALOR RESIDUAL
$ 859,950,000
$ 3,299,500,000
costo anual materiales y suministros
COSTOS FIJOS
MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA $ 652,996,560 $ 652,996,560
MATERIALES Y SUMINISTROS $ 42,953,326,500 $ 42,953,326,500
PLAN DE GESTION SOCIAL $ 150,000,000 $ 150,000,000
MITIGACION AMBIENTAL $ 150,000,000 $ 150,000,000
DEPRECIACION $ 859,950,000 $ 859,950,000
AMORTIZACION $ 40,000,000 $ 40,000,000
TOTAL COSTOS FIJOS $ 44,806,273,060 $ 44,806,273,060
VALOR DIA
VALOR MES
VALOR ANUAL
3 4 5 6 7
$ 2,690,849,040 $ 2,690,849,040 $ 2,690,849,040 $ 2,690,849,040 $ 2,690,849,040
$ 61,754,715,000 $ 61,754,715,000 $ 61,754,715,000 $ 61,754,715,000 $ 61,754,715,000
$ 26,400,000 $ 26,400,000 $ 26,400,000 $ 26,400,000 $ 26,400,000
$ 86,724,000 $ 86,724,000 $ 86,724,000 $ 86,724,000 $ 86,724,000
$ 146,520,000 $ 146,520,000 $ 146,520,000 $ 146,520,000 $ 146,520,000
$ 17,051,265,000 $ 17,051,265,000 $ 17,051,265,000 $ 17,051,265,000 $ 17,051,265,000
$ 81,756,473,040 $ 81,756,473,040 $ 81,756,473,040 $ 81,756,473,040 $ 81,756,473,040
costo variable
unitario $ 887,028
salario $ 2,200,000
cesantias 8.33% $ 183,260
intereses de cesantias 1% $ 22,000
prima de servicios 8% $ 183,260
vacaciones 4% $ 91,740
sena 2% $ 44,000
icbf 3% $ 66,000
caja de compensacion 4% $ 88,000
salud 9% $ 187,000
pension 12% $ 264,000
ARL 7% $ 153,120
subsidio de transporte $ 140,600 $ 140,600
total mes $ 3,622,980
total año (trabajador) $ 43,475,760
fuerza laboral 2
valor nomina administrativa planta año $ 86,951,520
total nomina año $ 2,690,849,040
operador trituracion y
cargador hornos deshornador bandero
retorexcavadora molienda
$ 2,200,000 $ 2,300,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,000,000
$ 183,260 $ 191,590 $ 174,930 $ 174,930 $ 166,600
$ 22,000 $ 23,000 $ 21,000 $ 21,000 $ 20,000
$ 183,260 $ 191,590 $ 174,930 $ 174,930 $ 166,600
$ 91,740 $ 95,910 $ 87,570 $ 87,570 $ 83,400
$ 44,000 $ 46,000 $ 42,000 $ 42,000 $ 40,000
$ 66,000 $ 69,000 $ 63,000 $ 63,000 $ 60,000
$ 88,000 $ 92,000 $ 84,000 $ 84,000 $ 80,000
$ 187,000 $ 195,500 $ 178,500 $ 178,500 $ 170,000
$ 264,000 $ 276,000 $ 252,000 $ 252,000 $ 240,000
$ 153,120 $ 160,080 $ 146,160 $ 146,160 $ 139,200
$ 140,600 $ 140,600 $ 140,600 $ 140,600 $ 140,600
$ 3,622,980 $ 3,781,270 $ 3,464,690 $ 3,464,690 $ 3,306,400
$ 43,475,760 $ 45,375,240 $ 41,576,280 $ 41,576,280 $ 39,676,800
2 4 4 10 4
$ 86,951,520 $ 181,500,960 $ 166,305,120 $ 415,762,800 $ 158,707,200
tecnologo
embarrador dosificador ayudante tecnologo HSQ
coquizacion
$ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 1,500,000 $ 2,300,000 $ 2,300,000
$ 174,930 $ 174,930 $ 124,950 $ 191,590 $ 191,590
$ 21,000 $ 21,000 $ 15,000 $ 23,000 $ 23,000
$ 174,930 $ 174,930 $ 124,950 $ 191,590 $ 191,590
$ 87,570 $ 87,570 $ 62,550 $ 95,910 $ 95,910
$ 42,000 $ 42,000 $ 30,000 $ 46,000 $ 46,000
$ 63,000 $ 63,000 $ 45,000 $ 69,000 $ 69,000
$ 84,000 $ 84,000 $ 60,000 $ 92,000 $ 92,000
$ 178,500 $ 178,500 $ 127,500 $ 195,500 $ 195,500
$ 252,000 $ 252,000 $ 180,000 $ 276,000 $ 276,000
$ 146,160 $ 146,160 $ 104,400 $ 160,080 $ 160,080
$ 140,600 $ 140,600 $ 140,600 $ 140,600 $ 140,600
$ 3,464,690 $ 3,464,690 $ 2,514,950 $ 3,781,270 $ 3,781,270
$ 41,576,280 $ 41,576,280 $ 30,179,400 $ 45,375,240 $ 45,375,240
4 4 6 2 2
$ 166,305,120 $ 166,305,120 $ 181,076,400 $ 90,750,480 $ 90,750,480
mecanico almacen seguridad vigilancia laboratorio supervisores
$ 2,300,000 $ 2,320,000
$ 191,590
$ 23,000
$ 191,590
$ 95,910
$ 46,000
$ 69,000
$ 92,000
$ 195,500
$ 276,000
$ 160,080
$ 140,600
$ 3,781,270
$ 45,375,240
2 66
$ 90,750,480
descripcion porcentaje
salario
cesantias 8.33%
intereses de cesantias 1%
prima de servicios 8%
vacaciones 4%
sena 2%
icbf 3%
caja de compensacion 4%
salud 9%
pension 12%
ARL 7%
subsidio de transporte $ 140,600
total mes
total año (trabajador)
fuerza laboral
valor nomina administrativa cantera año
total nomina de año $ 652,996,560
secretaria contabilidad ingeniero
$ 2,100,000 $ 3,000,000 $ 5,000,000
$ 174,930 $ 249,900 $ 416,500
$ 21,000 $ 30,000 $ 50,000
$ 174,930 $ 249,900 $ 416,500
$ 87,570 $ 125,100 $ 208,500
$ 42,000 $ 60,000 $ 100,000
$ 63,000 $ 90,000 $ 150,000
$ 84,000 $ 120,000 $ 200,000
$ 178,500 $ 255,000 $ 425,000
$ 252,000 $ 360,000 $ 600,000
$ 146,160 $ 208,800 $ 348,000
$ 140,600 $ - $ -
$ 3,464,690 $ 4,748,700 $ 7,914,500
$ 41,576,280 $ 56,984,400 $ 94,974,000
2 1 3
$ 83,152,560 $ 56,984,400 $ 284,922,000
gerente administrador de empresas
concepto
0 1 2
años
8 9 10 11 12
$ 3,299,500,000
$ 125,662,796,100
$ 22,049,467,240 $ 22,049,467,240 $ 151,011,763,340
CONCEPTO
0
INVERSION DE ACTIVOS FIJOS $ 17,245,000,000
CAPITAL DE TRABAJO $ 125,662,796,100
ACTIVOS DIFERIDOS $ 800,000,000
TOTAL DE INVERSION INICIAL $ 143,707,796,100
FINANCIACION DE INVERSION 60% $ 86,224,677,660
INVERSION REALIZADA 40% $ 57,483,118,440
AMORTIZACION
INGRESOS POR VENTA DE COQUE
COSTOS DE PRODUCCION
EBITDA
EBITDA%
DEPRESIACION (-)
AMORTIZACION (-)
GASTOS FINANCIEROS (INTERESES)
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS (34%)
UTILIDAD NETA
MAS DEPRESIACION
MAS AMORTIZACION
FLUJO NETO DE OPERACIONES
FLUJO NETO DE INVERSIONES
MAS VALOR RESIDUAL
MAS REC CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO FINANCIERO NETO -$ 86,224,677,660
VALOR PRESENTE NETO
VALOR PRESENTE NETO $ 120,556,252,888
VALOR PRESENTE NETO CORREGIDO $ 139,363,028,338
TASA INTERNA DE RETORNO Err:523
1 2 3 4
$ 3,299,500,000
$ 125,662,796,100
$ 16,094,934,555 $ 15,737,662,594 $ 15,358,954,315 $ 143,919,819,640
$ 308,710,526,691 $ 324,448,189,285 $ 339,807,143,600 $ 483,726,963,240
VALOR A APALANCAR $ 86,224,677,660 PERIODO
INTERES 6% PAGO
TIEMPO 20 INTERES
VALOR DE CUOTA $ 7,517,460,322 ABONO A CAPITAL
SALDO DEUDA
0 1 2 3 4
$ 7,517,460,322 $ 7,517,460,322 $ 7,517,460,322 $ 7,517,460,322
$ 5,173,480,660 $ 5,032,841,880 $ 4,883,764,773 $ 4,725,743,040
$ 2,343,979,663 $ 2,484,618,442 $ 2,633,695,549 $ 2,791,717,282
$ 86,224,677,660 $ 83,880,697,997 $ 81,396,079,555 $ 78,762,384,006 $ 75,970,666,724
5 6 7 8 9
$ 7,517,460,322 $ 7,517,460,322 $ 7,517,460,322 $ 7,517,460,322 $ 7,517,460,322
$ 4,558,240,003 $ 4,380,686,784 $ 4,192,480,372 $ 3,992,981,575 $ 3,781,512,850
$ 2,959,220,319 $ 3,136,773,538 $ 3,324,979,950 $ 3,524,478,747 $ 3,735,947,472
$ 73,011,446,405 $ 69,874,672,867 $ 66,549,692,917 $ 63,025,214,170 $ 59,289,266,698
10 11 12 13 14
$ 7,517,460,322 $ 7,517,460,322 $ 7,517,460,322 $ 7,517,460,322 $ 7,517,460,322
$ 3,557,356,002 $ 3,319,749,743 $ 3,067,887,108 $ 2,800,912,715 $ 2,517,919,859
$ 3,960,104,320 $ 4,197,710,580 $ 4,449,573,214 $ 4,716,547,607 $ 4,999,540,464
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15 16 17 18 19
$ 7,517,460,322 $ 7,517,460,322 $ 7,517,460,322 $ 7,517,460,322 $ 7,517,460,322
$ 2,217,947,431 $ 1,899,976,657 $ 1,562,927,637 $ 1,205,655,676 $ 826,947,398
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20
$ 7,517,460,322
$ 425,516,622
$ 7,091,943,700
$ -