PLANILLA MES DE ENERO

1 5 7 8 9

N. APELLIDOS Y NOMBRES CARGO SUELDO ASIG. FAM.

PLANILLA MES DE ENERO 2023
15 16 17 18 19 20 27

DESCUENTOS TRABAJADOR
NETO A
TOT INGRESOS
PAGAR
FONDO SEG. COMISIÓN TOT. AFP ONP
 28 30

APORT. EMPLEADOR

ESSALUD T. APORTES
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
FECHA
CORRELATIVO
DEL ASIENTO DE LA
O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN

01 2/2/2023
O DIARIO"

RES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

GLOSA O

DESCRIPCIÓN DE

LA OPERACIÓN

por el registro de la inversion

por el registro de las unid.terminy no transf,y en proceso

 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL NÚMERO
NÚMERO
LIBRO DEL
O REGISTRO CÓDIGO
CORRELATI DOCUMENTO
VO SUSTENTATO
(TABLA 8)
RIO

92

79

21

23
71

12

40

70

69

20
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE

54,000.00
921 costo de materia prima 18,000
922 costo de mano de obra 22,000
923 costo indirecto de fabricacion 14,000

791 54,000
51,000.87
211 prod. Terminados 43,715.04
2111 materia prima 14,210.53
2112 mano de obra directa 17,837.84
2113 G.I.F 11,666.67
212 prod.termin. Y no transf 7,285.84
2121 M.P 2,368.42
2122 M.O.D 2,972.97
2123 G.I.F 1,944.44
PRODUCTOS EN PROCESO 2,999.13
231 productos en proceso 2,999.13

2311M.P 1,421.05
2312 M.O.D 1,189.19
2313 G.I.F 389.89

711 54,000

71,185.56
121 71,185.55619

4011 10,858.81366

701 60,326.74256
43,715.03
691 43,715.03

201 43,715.03
TOTALES ###
MOVIMIENTO

HABER

54,000
 54,000.00

10,858.81366

60,326.74256

43,715.03
97,715.03