Auditoria

Balanza de comprobación sujeta a examen del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023
Hoja: 1
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales

Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
100-000-0000 ACTIVO 0.00 73,085,006.42 66,696,427.14 6,388,579.28
111-000-0000 ACTIVO CIRCULANTE 0.00 60,096,132.53 55,995,340.10 4,100,792.43
111-100-0000 CAJA CHICA 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
111-100-0001 DANTE GUEMES CASTOR.. 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
111-200-0000 BANCOS 0.00 31,349,648.96 31,267,040.06 82,608.90
111-200-0001 BANORTE 3279 0.00 16,248,157.44 16,227,732.58 20,424.86
111-200-0002 BANCOMER 9929 0.00 10,098,681.77 10,086,514.60 12,167.17
111-200-0003 BANORTE INVERSION 5076 0.00 5,002,809.75 4,952,792.88 50,016.87
111-300-0000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 683,698.65 154,739.95 528,958.70
111-300-0001 ANTICIPO DE SALARIOS 0.00 115,575.14 106,158.14 9,417.00
111-300-1000 ANTICIPO A SUELDOS 0.00 115,575.14 106,158.14 9,417.00
111-300-0002 DEUDORES ISPT 0.00 2,549.00 0.00 2,549.00
111-300-0003 VIATICOS POR COMPROB.. 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
111-300-0005 QUALITAS COMPAÑIA DE .. 0.00 2,891.78 0.00 2,891.78
111-300-0008 GÜEMES PEREZ DAMASO 0.00 511,100.92 0.00 511,100.92
111-400-0000 INVENTARIOS 0.00 906,702.26 485,750.00 420,952.26
111-400-0001 ARTICULOS EN PROCESO 0.00 574,942.26 300,000.00 274,942.26
111-400-0002 INVENTARIO DE PRODUCT.. 0.00 146,010.00 0.00 146,010.00
111-500-0000 ANTICIPO A PROVEEDOR.. 0.00 210,730.33 174,708.03 36,022.30
111-500-0001 LUBRICANTES TORRES 0.00 8,857.76 0.00 8,857.76
111-500-0002 ACEROS ALCALDE SA DE .. 0.00 38,130.07 14,708.03 23,422.04
111-500-0011 DICHTOMATIK DE MEXICO.. 0.00 2,154.46 0.00 2,154.46
111-500-0012 SISTEMAS DE COMERCIAL.. 0.00 1,588.04 0.00 1,588.04
111-600-0000 CLIENTES 0.00 23,676,791.69 20,889,600.70 2,787,190.99
111-600-0002 ACEROS HERCULES SA D.. 0.00 1,159,806.51 1,110,522.69 49,283.82
111-600-0003 ACEROS TANGAMANGA S.. 0.00 1,462,760.00 1,158,840.00 303,920.00
111-600-0005 CONTINENTAL TIRE DE M.. 0.00 1,698,994.00 1,433,388.80 265,605.20
111-600-0009 GRUPO ACERERO SA DE .. 0.00 1,862,414.80 1,542,254.80 320,160.00
111-600-0012 INGENIO PLAN DE AYALA .. 0.00 132,240.00 49,880.00 82,360.00
111-600-0013 IMPULSORA DE POLIMER.. 0.00 19,080.00 0.00 19,080.00
111-600-0014 MINERA TAYAHUA SA DE .. 0.00 113,680.00 104,980.00 8,700.00
111-600-0017 NACIONAL DE COBRE SA .. 0.00 455,543.60 242,973.60 212,570.00
111-600-0018 OUTOKUMPU MEXINOX SA.. 0.00 3,458,948.32 2,498,831.40 960,116.92
111-600-0023 G PRODUCTS S DE RL DE.. 0.00 1,525,657.28 1,524,381.28 1,276.00
111-600-0036 ARCO METAL SA DE CV 0.00 499,449.60 483,209.60 16,240.00
111-600-0039 FABRICAS DE PAPEL POT.. 0.00 997,774.00 854,074.00 143,700.00
111-600-0042 INGENIO ALIANZA POPULA.. 0.00 201,463.00 108,025.00 93,438.00
111-600-0057 RAMCA CONSTRUCCIONE.. 0.00 32,224.80 22,620.00 9,604.80
111-600-0075 CEMEX SAB DE CV 0.00 6,960.00 3,480.00 3,480.00
111-600-0076 USG MEXICO SA DE CV 0.00 295,800.00 191,400.00 104,400.00
111-600-0100 INDUSTRIA DE TURBO PR.. 0.00 607,500.00 371,250.00 236,250.00
111-600-0102 MOLINA MERAZ RICARDO 0.00 46,400.00 38,900.00 7,500.00
111-600-0116 DIVERMETAL SA DE CV 0.00 2,320.00 0.00 2,320.00
111-600-1000 RESERVA PARA CUENTAS.. 0.00 -52,813.75 0.00 -52,813.75
111-700-0000 IMPUESTOS POR RECUPE.. 0.00 3,248,560.64 3,023,501.36 225,059.28
111-700-0001 ANTICIPOS ISR 2012 0.00 9,552.81 0.00 9,552.81
111-700-0002 ANTICIPOS ISR 2013 0.00 82,233.29 26,221.00 56,012.29
111-700-0003 IETU 2013 0.00 1,975.06 0.00 1,975.06
111-700-0004 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 34,083.56 17,403.00 16,680.56
111-700-0005 ISR RETENIDO 0.00 1,342.18 0.00 1,342.18
111-700-0006 IETU 2013 0.00 71,646.00 0.00 71,646.00
111-700-0007 ANTICIPOS ISR 2008 0.00 2,407.76 0.00 2,407.76
111-700-0009 DEPOSITOS EN EFECTIVO 0.00 9,124.00 0.00 9,124.00
111-700-0010 ISR RETENIDO 0.00 2,420.57 693.27 1,727.30
111-700-0550 IVA PENDIENTE DE ACRE.. 0.00 656,691.94 602,100.62 54,591.32
120-000-0000 ACTIVO FIJO 0.00 12,731,692.74 10,643,035.55 2,088,657.19
120-100-0000 ACTIVO FIJO 0.00 11,402,641.45 511,100.02 10,891,541.43
120-100-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 6,719,102.79 0.00 6,719,102.79
120-100-0002 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 1,293,283.97 0.00 1,293,283.97
120-100-0003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE.. 0.00 190,459.55 0.00 190,459.55
120-100-0004 HERRAMIENTAS 0.00 729,474.29 0.00 729,474.29
120-100-0005 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 299,220.95 0.00 299,220.95
120-100-0006 EDIFICIO 0.00 1,659,999.88 0.00 1,659,999.88
120-110-0000 DEPRECIACION ACUMULA.. 0.00 132,549.29 8,935,433.53 8,802,884.24
120-110-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 5,438,683.65 5,438,683.65
120-110-0002 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 1,293,284.64 1,293,284.64
120-110-0003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE .. 0.00 77,474.84 266,365.79 188,890.95
Hoja: 2

120-110-0004 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 466,826.72 466,826.72
120-110-0005 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 55,074.45 354,897.73 299,823.28
120-110-0006 EDIFICIO 0.00 0.00 1,115,375.00 1,115,375.00
122-000-0000 ACTIVO DIFERIDO 0.00 257,181.15 58,051.49 199,129.66
122-100-0000 ACCIONES Y VALORES 0.00 4,980.00 0.00 4,980.00
122-200-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 88,637.13 0.00 88,637.13
122-200-0001 COMISION FEDERAL DE E.. 0.00 9,658.54 0.00 9,658.54
122-200-0002 CONTRATO ING 106797 0.00 2,182.61 0.00 2,182.61
122-200-0003 CONTRATO ING106823 0.00 10,602.08 0.00 10,602.08
122-200-0004 ANTICIPO DE RENTA 0.00 66,193.90 0.00 66,193.90
122-350-0000 AMORT GASTOS DE INST.. 0.00 25,949.37 40,297.49 14,348.12
123-300-0000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 47,862.52 0.00 47,862.52
123-300-0001 GASTOS DE INSTALACION.. 0.00 47,862.52 0.00 47,862.52
130-100-0000 SEGUROS Y FINAZAS 0.00 72,204.88 206.75 71,998.13
130-100-0003 AXA SEGUROS POL 10026.. 0.00 10,965.13 0.00 10,965.13
130-100-0004 POLIZA AUIN40552/1 SEGU.. 0.00 3,041.80 0.00 3,041.80
130-100-0005 POL 520108630 QUALITAS .. 0.00 2,741.51 0.00 2,741.51
130-100-0006 POL 0520108631 QUALITA.. 0.00 2,977.16 0.00 2,977.16
130-100-0007 POL VGC8436 SEGUROS .. 0.00 8,572.71 0.00 8,572.71
130-100-0008 POL AUIN59332-01 SEGUR.. 0.00 3,438.56 0.00 3,438.56
130-100-0009 POL AUIN78116/1 SEGURO.. 0.00 4,174.01 0.00 4,174.01
130-100-0010 POL AUIN78118/1 SEGURO.. 0.00 4,571.57 0.00 4,571.57
130-100-0011 POL 0520108630/ QUALITA.. 0.00 2,741.51 0.00 2,741.51
130-100-0012 POL0520108631/QUALITAS.. 0.00 2,977.17 0.00 2,977.17
130-100-0013 FIANZA 1492710-00 PRIME.. 0.00 4,593.60 0.00 4,593.60
130-100-0014 POL0520111186 QUALITAS 0.00 4,698.83 206.75 4,492.08
130-100-0015 POL VGG8436 SEG DE VID.. 0.00 7,552.10 0.00 7,552.10
130-100-0016 POL P784B02A032 SEGUR.. 0.00 4,246.52 0.00 4,246.52
130-100-0017 POL 10021848881 AXA SE.. 0.00 4,912.70 0.00 4,912.70
200-000-0000 PASIVO 0.00 24,522,612.78 26,564,419.17 2,041,806.39
211-000-0000 PASIVO CIRCULANTE 0.00 24,522,612.78 26,564,419.17 2,041,806.39
211-100-0000 PROVEEDORES 0.00 8,169,588.82 8,571,963.27 402,374.45
211-000-0027 IIRSACERO SA DE CV 0.00 312,434.19 401,870.33 89,436.14
211-100-0001 ALCALDE MARTINEZ FEDE.. 0.00 93,953.97 106,795.63 12,841.66
211-100-0005 RESORTES Y ARTICULOS .. 0.00 1,392.00 2,053.20 661.20
211-100-0006 REYES MARTINEZ ROSAL.. 0.00 0.00 30.00 30.00
211-100-0008 SALORT GONZALEZ ENRI.. 0.00 28,336.87 31,153.74 2,816.87
211-100-0011 EUTECTIC MEXICO SA DE .. 0.00 46,322.39 58,067.39 11,745.00
211-100-0012 CONEXIONES Y MANGUER.. 0.00 13,044.56 13,183.41 138.85
211-100-0013 DISTRIBUIDORA POTOSIN.. 0.00 19,369.29 20,221.89 852.60
211-100-0029 POTOSINA DE AGUA SA D.. 0.00 13,692.00 14,784.00 1,092.00
211-100-0031 COMUNICACIONES NEXTE.. 0.00 49,838.64 54,489.74 4,651.10
211-100-0035 COMISION FEDERAL DE E.. 0.00 444,344.21 487,126.21 42,782.00
211-100-0036 RADIO MOVIL DIPSA SA D.. 0.00 8,236.79 8,536.79 300.00
211-100-0040 VALVULAS Y CONEXIONE.. 0.00 872.93 1,224.49 351.56
211-100-0041 GARCIA ZARATE AGUSTIN 0.00 3,275.80 2,856.00 -419.80
211-100-0050 INFRA SA DE CV 0.00 220,863.83 249,166.68 28,302.85
211-100-0056 GONZALEZ BANUETT AUR.. 0.00 13,068.74 23,736.79 10,668.05
211-100-0057 TUBOS Y BARRAS HUECA.. 0.00 59,580.80 66,423.63 6,842.83
211-100-0058 ENRIQUEZ REYES ADRIAN.. 0.00 91,752.52 128,046.97 36,294.45
211-100-0059 MOREIRA OFF FIRE SA DE.. 0.00 23,991.00 29,232.00 5,241.00
211-100-0067 CHEVAILE CARDONA FATI.. 0.00 13,937.20 24,377.20 10,440.00
211-100-0069 PROVEEDORA GERZER S.. 0.00 24,689.11 25,954.44 1,265.33
211-100-0071 ANVI MEXICANA SA DE CV 0.00 12,760.00 16,472.00 3,712.00
211-100-0072 ACEROS Y MATERIALES 0.00 0.00 2,730.00 2,730.00
211-100-0073 GUERRERO MEDIMA AGU.. 0.00 60,064.20 80,085.60 20,021.40
211-100-0094 VILLAGRAN LOREDO JOSE.. 0.00 2,099.60 2,610.00 510.40
211-100-0148 MORENO LONGORIA JOSE.. 0.00 7,018.00 11,774.00 4,756.00
211-100-0149 TUNNA INDUSTRIAL SA DE.. 0.00 26,710.11 34,830.11 8,120.00
211-100-0151 ACEROS DE QUERETARO .. 0.00 0.00 1,600.80 1,600.80
211-100-0168 PRIMERO FIANZAS SA DE .. 0.00 12,263.44 14,612.03 2,348.59
211-100-0169 DISTRIBUIDORA DE ACER.. 0.00 58,610.16 58,650.16 40.00
211-100-0220 GRIMALDO PRODUCTOS Y.. 0.00 1,322.40 12,323.97 11,001.57
211-100-0246 RIVAS GAMBOA ALEJAND.. 0.00 58,000.00 139,200.00 81,200.00
211-200-0000 ACREEDORES 0.00 901,546.87 1,070,048.99 168,502.12
211-200-0001 INFONAVIT 0.00 323,653.85 382,285.08 58,631.23
211-200-0002 CUOTA SINDICAL 0.00 32,804.32 38,664.25 5,859.93
Hoja: 3

211-200-0003 FONACOT 0.00 174,366.05 188,180.61 13,814.56
211-200-0005 VARIOS 0.00 0.00 35,602.00 35,602.00
211-200-0007 FONDO DE AHORRO 0.00 332,917.71 365,797.11 32,879.40
211-200-0009 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00 101.00 101.00
211-200-0012 GUEMES PER.. DAMASO 0.00 0.00 21,434.00 21,434.00
211-200-0014 DABFOR SA DE CV 0.00 0.00 180.00 180.00
211-300-0000 ANTICIPO A CLIENTES 0.00 0.00 57,794.00 57,794.00
211-300-0001 ESPERANZA FLORES YOL.. 0.00 0.00 57,794.00 57,794.00
211-400-0000 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 7,983,746.72 8,997,605.29 1,013,858.57
211-400-0001 IVA TRASLADADO 0.00 2,667,772.33 2,798,065.33 130,293.00
211-400-0002 IVA POR TRASLADAR 0.00 3,017,085.33 3,368,939.26 351,853.93
211-400-0003 CV 0.00 283,285.41 330,924.93 47,639.52
211-400-0004 SAR 0.00 132,814.74 156,011.45 23,196.71
211-400-0005 5% INFONAVIT 0.00 332,127.05 390,028.84 57,901.79
211-400-0006 2% S/NOMINA 0.00 163,093.00 186,727.00 23,634.00
211-400-0007 ISR RET POR SALARIOS 0.00 572,868.03 658,570.03 85,702.00
211-400-0008 IVA RETENIDO 0.00 10,179.00 12,264.00 2,085.00
211-400-0009 IVA RET HONORARIOS Y A.. 0.00 5,013.00 14,882.93 9,869.93
211-400-0010 4% RET IVA 0.00 578.00 1,067.30 489.30
211-400-0013 10% ISR RETENCION 0.00 21,866.99 22,566.99 700.00
211-400-0016 PROVISION ISR 0.00 0.00 73,730.51 73,730.51
211-400-0019 IMSS 0.00 777,063.84 841,118.17 64,054.33
211-400-0021 ISR EJERCICIO 2014 0.00 0.00 142,708.55 142,708.55
211-700-0000 PTU POR PAGAR 0.00 45,326.78 134,758.29 89,431.51
211-700-0002 PTU EJERCICIO 2013 0.00 45,326.78 46,392.35 1,065.57
211-700-0003 PTU EJERCICIO 2014 0.00 0.00 88,365.94 88,365.94
212-000-0000 INTERESES BANCARIOS P.. 0.00 296,013.42 605,859.16 309,845.74
212-100-0000 INTERESES BANCARIOS P.. 0.00 6,898.62 206,825.17 199,926.55
212-200-0000 CONTRATO 107465 0.00 0.00 102,539.10 102,539.10
212-300-0000 B X + ARRENDADORA 0.00 289,114.80 296,494.89 7,380.09
300-000-0000 CAPITAL 0.00 1,392,908.78 4,684,767.20 3,291,858.42
311-000-0000 CAPITAL SOCIAL 0.00 1,392,908.78 4,684,767.20 3,291,858.42
311-001-0000 CAPITAL SOCIAL. 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00
312-000-0000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 700.00 700.00
313-000-0000 RESULTADO DE EJERCICI.. 0.00 992,908.78 2,130,567.20 1,137,658.42
313-001-0000 RESULTADO DE EJERCICI.. 0.00 0.00 2,130,567.20 2,130,567.20
313-080-0000 RESULTADO DEL EJERCIC.. 0.00 639,445.02 0.00 -639,445.02
313-081-0000 RESULTADO DEL EJERCIC.. 0.00 353,463.76 0.00 -353,463.76
314-000-0000 SUPERAVIT POR DONACI.. 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00
315-000-0000 APORTACIONES POR CAP.. 0.00 400,000.00 2,430,000.00 2,030,000.00
400-000-0000 RESULTADOS ACREDORAS 0.00 235,300.00 18,093,368.69 17,858,068.69
401-000-0000 VENTAS 0.00 0.00 18,093,368.69 18,093,368.69
403-000-0000 DCTOS Y DEV SOBRE VEN.. 0.00 235,300.00 0.00 235,300.00
500-000-0000 RESULTADOS DEUDORAS 0.00 25,628,755.18 8,919,773.55 16,708,981.63
501-000-0000 COSTO DE VENTAS 0.00 13,415,863.18 4,342,098.97 9,073,764.21
501-100-0000 COSTO DE VENTAS 0.00 9,073,764.21 0.00 9,073,764.21
600-000-0000 GASTOS GENERALES 0.00 12,212,892.00 4,577,674.58 7,635,217.42
600-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 8,946,071.96 4,477,158.44 4,468,913.52
600-001-0001 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 5,382,777.29 3,118,440.79 2,264,336.50
600-001-0002 VACACIONES 0.00 251,544.44 146,060.47 105,483.97
600-001-0003 PRIMA VACACIONAL 0.00 180,222.25 111,809.38 68,412.87
600-001-0005 AGUINALDO 0.00 385,429.93 220,553.76 164,876.17
600-001-0006 VALES DE DESPENSA 0.00 323,215.83 268,276.83 54,939.00
600-001-0007 FONDO DE AHORRO 0.00 171,127.72 128,131.09 42,996.63
600-001-0008 HORAS EXTRA 0.00 597,968.46 428,075.37 169,893.09
600-001-0010 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 36,260.78 0.00 36,260.78
600-001-0011 AYUDA POR DEFUNCION 0.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00
600-001-0012 GRATIFICACION 0.00 1,699.44 0.00 1,699.44
600-001-0013 PRIMA DOMINICAL 0.00 864.52 677.17 187.35
600-001-0014 AYUDA POR NACIMIENTO 0.00 960.00 0.00 960.00
600-001-0015 CV 0.00 287,140.73 0.00 287,140.73
600-001-0016 SAR 0.00 135,466.42 0.00 135,466.42
600-001-0017 5% INFONAVIT 0.00 338,666.24 0.00 338,666.24
600-001-0018 IMPUESTO EROGACIONE.. 0.00 170,819.00 0.00 170,819.00
600-001-0019 SEGURO SOCIAL 0.00 623,775.33 0.00 623,775.33
600-002-0000 ARRENDAMIENTO FINANC.. 0.00 365,679.65 0.00 365,679.65
600-003-0000 FLETES 0.00 7,841.09 0.00 7,841.09
Hoja: 4

600-003-0001 TRANSPORTES TAMAULIP.. 0.00 959.20 0.00 959.20
600-003-0002 AUTOTRANSPORTES DE C.. 0.00 2,017.08 0.00 2,017.08
600-003-0003 LOGISTICA LEX S DE RL D.. 0.00 488.81 0.00 488.81
600-003-0004 TRANSPORTES PICAZZO .. 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
600-003-0006 TRANSPRTES VENCEDOR .. 0.00 376.00 0.00 376.00
600-004-0000 MANTENIMIENTO DE EDIFI.. 0.00 137,927.59 0.00 137,927.59
600-005-0000 OTROS IMPUESTOS Y DE.. 0.00 629.48 0.00 629.48
600-006-0000 PREDIAL 0.00 25,685.00 0.00 25,685.00
600-007-0000 COMBUSTIBLE Y LUBRIC.. 0.00 370,820.02 0.00 370,820.02
600-008-0000 ARTICULOS DE PAPELERIA 0.00 22,637.63 0.00 22,637.63
600-009-0000 PAQUETETERIA Y MENSA.. 0.00 12,454.83 0.00 12,454.83
600-010-0000 MANTENIMIENTO DE EQUI.. 0.00 276,821.22 0.00 276,821.22
600-015-0000 GASTOS DE VIAJE 0.00 60,518.52 0.00 60,518.52
600-015-0001 CONSUMOS 0.00 20,708.37 0.00 20,708.37
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600-015-0003 OTROS 0.00 3,057.73 0.00 3,057.73
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600-015-0005 TRANSPORTE 0.00 5,193.53 0.00 5,193.53
600-016-0000 TELEFONO 0.00 125,627.89 0.00 125,627.89
600-017-0000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 367,998.36 0.00 367,998.36
600-018-0000 EQUIPO MENOR DE COMP.. 0.00 5,246.56 0.00 5,246.56
600-019-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 9,050.86 0.00 9,050.86
600-020-0000 NO DEDUCIBLES 0.00 53,229.28 0.00 53,229.28
600-020-0001 GASTOS VARIOS 0.00 53,229.28 0.00 53,229.28
600-021-0000 SERVICIOS ADMINISTRATI.. 0.00 41,617.84 0.00 41,617.84
600-022-0000 ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00 26,279.50 0.00 26,279.50
600-023-0000 ARTICULOS MENORES DE.. 0.00 1,387.45 0.00 1,387.45
600-024-0000 ARTICULOS DE FERRETE.. 0.00 46,433.77 0.00 46,433.77
600-025-0000 EQUIPO DE SEGURIDAD 0.00 3,743.88 0.00 3,743.88
600-026-0000 MANTENIMIENTO DE MAQ.. 0.00 130,300.02 0.00 130,300.02
600-027-0000 ASESORIA LEGAL 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
600-028-0000 SEGURO DE ARRENDAMI.. 0.00 25,453.45 0.00 25,453.45
600-029-0000 TENENCIA 0.00 25,738.00 0.00 25,738.00
600-030-0000 UNIFORMES 0.00 40,137.51 0.00 40,137.51
600-031-0000 RECARGOS 0.00 1,304.27 0.00 1,304.27
600-032-0000 RENTA DE INMUEBLE 0.00 141,000.00 0.00 141,000.00
600-033-0000 EMPAQUES 0.00 2,101.81 0.00 2,101.81
600-034-0000 GASTOS DE GESTION 0.00 3,963.66 0.00 3,963.66
600-035-0000 ENSERES MENORES 0.00 22,480.43 0.00 22,480.43
600-036-0000 DONATIVOS 0.00 400.00 0.00 400.00
600-037-0000 DESPENSA OFICINA 0.00 1,679.77 0.00 1,679.77
600-038-0000 REGALOS A CLIENTES EN.. 0.00 3,709.08 0.00 3,709.08
600-039-0000 RECOLECCION DE BASURA 0.00 3,260.00 0.00 3,260.00
600-040-0000 BOTIQUIN 0.00 2,438.75 0.00 2,438.75
600-041-0000 CUOTAS Y .. 0.00 450.00 0.00 450.00
600-042-0000 FIANZAS 0.00 6,742.20 0.00 6,742.20
600-043-0000 DISPERSION DE VALES DE.. 0.00 2,958.00 0.00 2,958.00
600-044-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 5,004.79 0.00 5,004.79
600-045-0000 BASURA 0.00 4,950.00 0.00 4,950.00
600-046-0000 PROPAGANDA Y PUBLICID.. 0.00 1,363.23 0.00 1,363.23
600-047-0000 LIBRO 0.00 1,548.20 0.00 1,548.20
600-048-0000 IINSTALACION ELECTRICA 0.00 112,351.00 0.00 112,351.00
600-049-0000 SERVICIO DE VIGILANCIA 0.00 14,500.00 0.00 14,500.00
600-050-0000 GATOS DE EXPEDICION 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00
600-051-0000 PAQUETES CONTABLES Y .. 0.00 22,540.46 0.00 22,540.46
600-052-0000 FUMIGACION 0.00 500.00 0.00 500.00
600-053-0000 CUOTAS Y .. 0.00 639.00 0.00 639.00
600-200-0000 HONORARIOS PERSONAS.. 0.00 84,000.00 0.00 84,000.00
600-540-0000 DEPRECIACION ACUMULA.. 0.00 632,575.99 100,516.14 532,059.85
700-000-0000 GASTOS Y PRODUCTOS FI.. 0.00 11,570.17 2,686.37 8,883.80
700-100-0000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 11,570.17 1,179.97 10,390.20
700-100-0001 COMISIONES BANCARIAS 0.00 10,318.80 0.00 10,318.80
700-100-0002 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 134.41 0.00 134.41
700-100-0003 INTERESES BANCARIOS 0.00 1,116.96 1,179.97 -63.01
700-200-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 1,506.40 1,506.40
700-200-0001 INTERESES BANCARIOS 0.00 0.00 1,456.40 1,456.40
700-200-0002 UTILIDAD CAMBIARIA 0.00 0.00 50.00 50.00
Hoja: 5

800-000-0000 OTROS GATOS Y PRODUC.. 0.00 86,207.28 918.49 85,288.79
800-100-0000 OTROS GASTOS 0.00 86,207.21 0.00 86,207.21
800-100-0001 DIFERENCIA EN PAGOS 0.00 0.31 0.00 0.31
800-100-0002 DESCUENTOS Y DEVOLUC.. 0.00 86,206.90 0.00 86,206.90
800-200-0000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.07 918.49 918.42
800-200-0001 DESCUENTOS Y DEV SOB.. 0.00 0.00 916.00 916.00
800-200-0002 DIFERENCIA EN PAGOS 0.00 0.07 2.49 2.42
Total cuentas no impresas 0.00 31,653,325.81 31,653,325.81 0.00
0.00 0.00
Sumas Iguales: 0.00 124,962,360.61 124,962,360.61 32,246,690.68

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