VENTAS

Dicimebre Enero Febrero Marzo Abril

400,000 500,000 600,000 400,000 500,000

Ventas de Contado 70% 280,000 350,000 420,000 280,000 350,000

Ventas a Credito 30% 120,000 150,000 180,000 120,000 150,000

Recuperacion de cartera
Dicimebre Enero Febrero Marzo Abril
CxC 30% 120,000 150,000 180,000 120,000

Inventario
Dicimebre Enero Febrero Marzo Abril
Ventas 400,000 500,000 600,000 400,000 500,000

50% de las ventas 200,000 250,000 300,000 200,000 250,000

Compras 250,000 300,000 200,000 250,000 400,000

Inventario Basico 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Inventario Final Deseado 450,000 500,000 400,000 450,000 600,000

Compras 472,500 525,000 420,000 472,500 630,000

Pago a proveedores
Dicimebre Enero Febrero Marzo Abril
Contado 60% 283,500 315,000 252,000 283,500 378,000
Credito 40% 189,000 210,000 168,000 189,000 252,000

Compras Contado 60% 283,500 315,000 252,000 283,500 378,000

Compras a Credito 40% 189,000 210,000 168,000 189,000

Comisiones
Dicimebre Enero Febrero Marzo Abril
Ventas 400,000 500,000 600,000 400,000 500,000
Comisiones 5% 20,000 25,000 30,000 20,000 25,000

Pago Comisiones 5% 20,000 25,000 30,000 20,000

Gastos Diversos
Dicimebre Enero Febrero Marzo Abril
Ventas de contado 280,000 350,000 420,000 280,000 350,000
Gasto diverso 8% 22,400 28,000 33,600 22,400 28,000
Mayo Junio Julio
800,000 700,000 600,000

560,000 490,000 420,000

240,000 210,000 180,000

Mayo Junio Julio

150,000 240,000 210,000

Mayo Junio Julio

800,000 700,000 600,000

400,000 350,000 300,000

350,000 300,000
200,000 200,000
550,000 500,000

577,500 525,000

Mayo Junio
346,500 315,000
231,000 210,000

346,500 315,000
252,000 231,000

Mayo Junio
800,000 700,000
40,000 35,000

25,000 40,000

Mayo Junio
560,000 490,000
44,800 39,200
 CEDULAS DE ENTRADAS NORMALES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Ventas de contado 350,000 420,000 280,000 350,000
Recuperacion de cartera 120,000 150,000 180,000 120,000
Total entradas normales 470,000 570,000 460,000 470,000

CEDULAS DE ENTRADAS EXCEPCIONALES

Total entradas 470000 570000 460000 470000

CEDULAS DE SALIDAS NORMALES

Compras de Contado 315,000 252,000 283,500 378,000
Pago a proveedores 189,000 210,000 168,000 189,000
Salario 25,000 25,000 25,000 25,000
Renta 20,000 20,000 20,000 20,000
Pago de Comisiones 20,000 25,000 30,000 20,000
Total Salidas normales 569,000 532,000 526,500 632,000

CEDULAS DE SALIDAS EXCEPCIONALES

Gasto diverso 28,000 33,600 22,400 28,000
Compra de Camion 30,000
Total Salidas excepcionales 28,000 33,600 52,400 28,000

Total Salidas 597,000 565,600 578,900 660,000

RMALES
MAYO JUNIO
560,000 490,000
150,000 240,000
710,000 730,000

PCIONALES

710000 730000

MALES
346,500 315,000
252,000 231,000
25,000 25,000
20,000 20,000
25,000 40,000
668,500 631,000

CIONALES
44,800 39,200

44,800 39,200

713,300 670,200
 PRESUPUESTO DE EFECTIVO DE CIA. GALAS, S.A

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SALDO INICIAL 130,000 100,000 100,000 100,000
SUMA ENTRADAS 470,000 570000 460000 470000
IGUAL DISPONIBLE 600,000 670,000 560,000 570,000
MENOS SALIDAS 597,000 565,600 578,900 660,000
IGUAL SALDO ANTES DEL MINIMO DESEADO 3,000 104,400 - 18,900 - 90,000
MENOS MINIMO DESEADO - 100,000 - 100,000 - 100,000 - 100,000
IGUAL SOBRANTE O FALTANTE - 97,000 4,400 - 118,900 - 190,000
O DE CIA. GALAS, S.A

MAYO JUNIO
100,000 100,000
710000 730000
810,000 830,000
713,300 670,200
96,700 159,800
- 100,000 - 100,000
- 3,300 59,800