CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

NUMERO 33 FECHA: 8 DE JUNIO

GASTOS DE VENTA 15,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 10,000.00
IVA ACREDITABLE 4,000.00
RETENCION ISR 2,500.00
RETENCION IVA 2,666.67
BANCOS 23,833.33
29,000.00 29,000.00
NUMERO 34 FECHA: 8 DE JUNIO
GASTOS DE VENTA 27,758.62
IVA ACREDITABLE 4,441.38
BANCOS 32,200.00
32,200.00 32,200.00
NUMERO 35 FECHA: 8 DE JUNIO
GASTOS DE VENTA 515.52
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,062.07
IVA ACREDITABLE 412.41
BANCOS 2,990.00
2,990.00 2,990.00
NUMERO 36 FECHA: 8 DE JUNIO
BANCOS 32,480.00
ALMACEN 28,000.00
IVA ACREDITABLE 4,480.00
32,480.00 32,480.00
NUMERO 37 FECHA: 8 DE JUNIO
BANCOS 304,012.80
VENTAS 29,120.00
VENTAS 291,200.00
IVA CAUSADO 41,932.80
333,132.80 333,132.80
NUMERO 38 FECHA: 9 DE JUNIO
RENTA PAGADA POR ANTICIPADO 520.00
ACTIVO FIJO-CAJA DE SEGURIDAD 380.00
IVA ACREDITABLE 144.00
BANCOS 1,044.00
1,044.00 1,044.00
NUMERO 39 FECHA: 9 DE JUNIO
GASTOS DE VENTA 1,200.00
DEPOSITO EN GARANTIA 2,400.00
IVA ACREDITABLE 576.00
BANCOS 4,176.00
4,176.00 4,176.00
NUMERO 40 FECHA: 9 DE JUNIO
EQUIPO DE OFICINA 3,800.00
IVA ACREDITABLE 608.00
INTERESES POR PAGAR
BANCOS 881.60
DOCUMENTOS POR PAGAR 3,526.40
4,408.00 4,408.00
NUMERO 41 FECHA: 10 DE JUNIO
DEUDORES DIVERSOS 2,500.00
BANCOS 2,500.00
2,500.00 2,500.00
NUMERO 42 FECHA: 11 DE JUNIO
BANCOS 11,872.00
VENTAS 1,120.00
VENTAS 11,200.00
IVA CAUSADO 1,792.00
12,992.00 12,992.00
NUMERO 43 FECHA: 11 DE JUNIO
PROVEEDORES 21,800.00
BANCOS 21,800.00
21,800.00 21,800.00
NUMERO 44 FECHA: 11 DE JUNIO
ACTIVO DIFERIDO PAPELERIA 9,600.00
IVA ACREDITABLE 1,536.00
BANCOS 11,136.00
11,136.00 11,136.00
NUMERO 45 FECHA: 11 DE JUNIO
ALMACEN 167,250.00
IVA ACREDITABLE 26,760.00
PROVEEDORES 194,010.00
194,010.00 194,010.00
NUMERO 46 FECHA: 11 DE JUNIO
ALMACEN 207,200.00
IVA ACREDITABLE 33,152.00
PROVEEDORES 240,352.00
240,352.00 240,352.00
NUMERO 47 FECHA: 12 DE JUNIO
BANCOS 383,050.08
VENTAS 36,136.80
VENTAS 361,368.00
60 ART. MOD. A 174,048.00
80 ART. MOD. F 187,320.00
IVA CAUSADO 57,818.88
419,186.88 419,186.88
NUMERO 48 FECHA: 12 DE JUNIO
BANCOS 375,000.00
BANCO DE COMERCIO
BANCOS 375,000.00
BANCO DEL AHORRO NACIONAL
375,000.00 375,000.00
NUMERO 49 FECHA: 12 DE JUNIO
BANCOS 15,760.00
CLIENTES 15,760.00
15,760.00 15,760.00
NUMERO 50 FECHA: 12 DE JUNIO
PROVEEDORES 240,000.00
ALMACEN 14,400.00
BANCOS 225,600.00
240,000.00 240,000.00
NUMERO 51 FECHA: 12 DE JUNIO
BANCOS 378,392.00
VENTAS 326,200.00
IVA CAUSADO 52,192.00
378,392.00 378,392.00
NUMERO 52 FECHA: 12 DE JUNIO

CORRECCION DE
ASIENTO ANTERIOR

0.00 0.00
NUMERO 53 FECHA: 12 DE JUNIO
CARGOS DIFERIDOS PAPELERIA 9,800.00
IVA ACREDITABLE 1,568.00
BANCOS 11,368.00
11,368.00 11,368.00
NUMERO 54 FECHA: 12 DE JUNIO

CORRECCION DE
ASIENTO ANTERIOR

0.00 0.00
NUMERO 55 FECHA: 12 DE JUNIO
BANCOS 39,000.00
BANCO DE COMERCIO
BANCOS 39,000.00
AHORRO NACIONAL
39,000.00 39,000.00
NUMERO 56 FECHA: 12 DE JUNIO
BANCOS 131,000.00
BANCO DE COMERCIO
BANCOS 131,000.00
AHORRO NACIONAL
131,000.00 131,000.00
NUMERO 57 FECHA: 12 DE JUNIO
BANCOS 19,680.00
BANCO DE COMERCIO
BANCOS 19,680.00
AHORRO NACIONAL
19,680.00 19,680.00
 NUMERO 58 FECHA: 13 DE JUNIO
BANCOS 680.00
BANCO DE COMERCIO
BANCOS 680.00
AHORRO NACIONAL
680.00 0.00
NUMERO 59 FECHA: 13 DE JUNIO
BANCOS 117,902.40
VENTAS 101,640.00
MODELO A 55,440.00
MODELO F 46,200.00
IVA CAUSADO 16,262.40
117,902.40 117,902.40
NUMERO 60 FECHA: 13 DE JUNIO
DEUDORES DIVERSOS 250.00
RAUL ALONSO 200.00
GRACIELA MORALES 50.00
GASTOS DE VENTA 193.50
GASTOS DE ADMINISTRACION 364.50
IVA ACREDITABLE 89.28
ISR RETENIDO 20.00
BANCOS 877.28

897.28 897.28
NUMERO 61 FECHA: 13 DE JUNIO
GASTOS DE VENTA 15,392.25
GASTOS DE ADMINISTRACION 16,179.35
ISR 1,846.30
SEGURO SOCIAL 1,739.85
BANCOS 27,985.45
31,571.60 31,571.60
NUMERO 62 FECHA: 13 DE JUNIO
GASTOS DE VENTA 8,139.96
3% SOBRE NOMINA 769.61
IMSS CUOTAS PATRONALES 5,118.15
5% DE INFONAVIT 1,608.70
2% DE SAR 643.50
GASTOS DE VENTA 8,557.17
3% SOBRE NOMINA 808.97
IMSS CUOTAS PATRONALES 5,380.60
5% DE INFONAVIT 1,691.15
2% DE SAR 676.45
IMPUESTOS POR PAGAR 16,697.13
3% SOBRE NOMINA 1,578.58
IMSS CUOTAS PATRONALES 10,498.75
5% DE INFONAVIT 3,299.85
2% DE SAR 1,319.95
16,697.13 16,697.13
 NUMERO 63 FECHA: 13 DE JUNIO
GASTOS NO DEDUCIBLES 18.00
BANCOS 18.00
18.00 18.00
NUMERO 64 FECHA: 13 DE JUNIO

0.00 0.00
NUMERO 65 FECHA: 13 DE JUNIO

0.00 0.00
NUMERO 66 FECHA: 13 DE JUNIO

0.00 0.00
NUMERO 67 FECHA: 13 DE JUNIO

0.00 0.00
NUMERO 68 FECHA: 13 DE JUNIO

0.00 0.00
NUMERO 69 FECHA: 13 DE JUNIO

0.00 0.00
NUMERO 70 FECHA: 13 DE JUNIO

0.00 0.00
NUMERO 71 FECHA: 13 DE JUNIO
 0.00 0.00
NUMERO 72 FECHA: 13 DE JUNIO

0.00 0.00
NUMERO 73 FECHA: 13 DE JUNIO

0.00 0.00