Curso de Estrategias Modulo 5 - Trading - Cursos, Estrategias, Noticias y Análisis de Los Mercados Stocks Forex Índices Criptomonedas Commoditie

AVISO DE RIESGO
Operar en los mercados financieros utilizando margen conlleva un gran nivel de

riesgo y puede no resultar adecuado para todos los inversionistas. El alto nivel de
apalancamiento puede funcionar tanto a su favor como en su contra. Existe la
posibilidad de que pueda registrar pérdidas superiores al depósito invertido y por
lo tanto, no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Antes de operar
en los mercados financieros, usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos
de inversión, nivel de experiencia y actitud ante el riesgo.
Cualquier opinión, noticia, estudio, análisis, cotización de precios u otra

información contenida en este seminario es proporcionada como comentario
general de mercado y por lo tanto, no constituye un asesoramiento de inversión.
INVERSIONES Y TRADING no aceptará responsabilidad legal por cualquier daño o

perjuicio, incluyendo y sin limitarse a, cualquier ganancia o pérdida de capital, la
cual pueda resultar directamente o indirectamente por el uso o aplicación de la
información suministrada en este seminario web.
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Modulo 5: ¡El fin del curso! – Creemos algunas estrategias
• Estrategia de Price Action - ¿Te atreves a buscar oportunidades sin indicadores?

• Ensayemos la creación de políticas - ¿Cómo podrían ser?
• Definición de tendencias y puntos de entrada
• Evaluación de Limites y Stops
• Gestión de riesgo - ¿Cómo definir el volumen?
• Estrategia para operar noticias - ¡Aprovechando Breakouts!

• ¿Cómo se puede analizar el comportamiento de una noticia?
• Vamos nuevamente - ¿Qué políticas podríamos crear?
• ¿Es importante la tendencia durante la publicación de una noticia?
• Puntos de entrada – El apoyo del análisis técnico al servicio de los fundamentales.
• Stops y Limites, tal vez lo mas complejo
• Gestión de riesgo – ¿Cómo definir volumen?
• Comentarios Finales
• ¿Cuáles son mis ultimas sugerencias para la mejora continua?
• ¿Cómo dar buen uso al esquema de creación de estrategias?
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Estrategia 2: Price Action - ¿Se puede tener una estrategia sin indicadores técnico?
• Antes de empezar ¡Yo creo firmemente que se puede crear una estrategia sin indicadores técnicos!
• Recuerde que los indicadores técnicos son simplemente interpretaciones de lo que ha ocurrido con los precios y básicamente lo que hace un trader que usa la Accion
del Precio es “no automatizar el análisis”.
• Paso 1: Políticas.
o Buscara operar solo en Breakout de triángulos en gráficos de 1H.

o Se debe operar siempre a favor de la tendencia.
o Buscara oportunidades solo en pares de divisas que contengan al Yen Japones (Volatilidad).
o Cualquier oportunidad que se evalué debe contar con espacio suficiente para que la relación Riesgo/Recompensa sea de al menos 1 es a 2.
o El riesgo a asumir en cada operación debe ser menor a US$50.
o El horario de ejecución de operaciones será entre las 08.00 y las 13.00 horas de Nueva York.
o El horario de cierre será indiferente.
o Al momento de ejecutar el trade no deben existir noticias importantes que enfrentar en al menos 2 horas.
o Se ejecutaran como máximo 5 Trades simultáneos.
o Si un trade se mantiene abierto durante mucho tiempo y se avecina una noticia este debe cerrarse, sin importar cual sea su valor flotante, al menos 10 minutos
antes del evento.
• Ahora vamos con la parte dura:
• Paso 2: Tendencias.
o Se definirán en gráficos diarios.

o El único método que se utilizaran son líneas de tendencia.
• Paso 3: Definición de puntos de entrada.
o Se definirán los puntos de entrada en base a análisis Top Down

o Iniciaremos el análisis de patrones de velas en gráficos diarios, luego iremos a gráficos de 4H y definiremos en gráficos de 1H los patrones que se usaran
para operar.
o Los Trades buscaran aprovecharse en base al Breakout de los triángulos existentes siempre operando a favor de la tendencia.
• Paso 4: Puntos de salida.
o El Stop estará detrás de tantas barreras como sea posible y que invaliden el Breakout.
o El Limite deberá estar antes del próximo soporte o resistencia después del Breakout.
• Paso 5: Selección del volumen
o Se operara siempre el volumen mas bajo posible.
• ¡Vamos a la practica y ejecutemos algunos Trades!
Estrategia 3: Breakout - ¡Aprovechando Fundamentales!
• Primero que todo, quiero establecer algo:
• Al operar noticias hay algo que puede resulta incomodo asumir: NADIE sabe cual será el resultado de un evento noticioso. ¡Nadie!
• Es por lo anterior que cuando me enfrento a un evento noticioso, prefiero hacerlo de este modo:
• “Javier, como no sabes cual va a ser el resultado, no intentes anticipar el resultado del evento ¡Es muy riesgoso!. Lo mejor que puedes hacer es aprovechar lo
que seguramente si va a ocurrir: Va a aumentar la volatilidad y lo mas probable es que los rangos de corto plazo no logren sostenerse.”
• En los escenarios noticiosos busco Breakouts y aquí es necesario hacer uso de: La acción del precio y el análisis de la noticia.
• … La Acción del Precio ya la conoces, pero ¿A que me refiero con el análisis de la noticia?
• Veamos un ejemplo con los inventarios de Petróleo:
Estrategia de Breakout – Inventarios Jueves 28 de Mayo del 2020
Estrategia de Breakout – Inventarios Jueves 28 de Mayo del 2020
• Ahora que tenemos mas o menos clara la estrategia vamos con el paso a paso:
• Paso 1: Políticas.
o Buscar operar Breakouts sin anticipar el resultado de las noticias.

o La tendencia no es relevante pues, de hecho, las noticias son las que rompen las tendencias.
o La selección de activos dependerá de la selección de la noticia bajo análisis.
o La relación riesgo recompensa debe ser de al menos 2 a 1.
o El volumen operado debe ser mínimo para mantener a raya el riesgo.
o …
• Paso 2: Definición de la tendencia.
o ¡Es irrelevante!
• Paso 3: Definición de puntos de entrada.
o Los puntos de entrada estarán definidos por el patrón de velas que se logre encontrar en la previa de la publicación del evento.
o Las ordenes de entrada deben fijarse por fuera del rango y en los minutos previos a la publicación del dato para evitar una ejecución prematura de las
operaciones.
• Ahora que tenemos mas o menos clara la estrategia vamos con el paso a paso:
• Paso 4: Puntos de Salida.
o El Limite estará fijo en base al perfil de riesgo del trader.

o De mi parte sugiero la meta intermedia y conservadora. Los objetivos mas agresivos que se puedan alcanzar en el historial bajo análisis deben ser tratados como
escenarios excepcionales.
o El Stop debe estar dentro del rango que se espera fracturar gracias a la noticia.
• Paso 5: Volumen operado.
o Mínimo posible. Las operaciones durante eventos noticiosos son de alto riesgo.
Mis últimos comentarios luego de 5 arduas sesiones
• ¿Cuáles son mis ultimas sugerencias para la mejora continua?
• Sea muy critico de su estrategia. El mercado cambia, la volatilidad, las tendencias, todo se mantiene en constante movimiento. Su estrategia debe evolucionar
con el tiempo y no tendrá sentido seguir operando de manera lineal durante un largo tiempo.
o ¿Esta operando los activos correctos? ¿Esta seguro de que todos los activos que opera le estan agregando valor?
o ¿Esta usando la estrategia correcta? ¿Necesita refinar sus métodos?
o ¿Es capaz de identificar los momentos en que su estrategia no debe ser ejecutada?
o ¿Existen indicadores mas eficientes que los que esta usando?
o … ¡Evolucione!
• ¿Cómo dar buen uso al esquema de creación de estrategias?
• Sea independiente. En lo personal no soy parte de ningún grupo de whatsapp, foro o grupo. ¡Esto no significa que estoy solo! Esto significa que busco
información, busco datos, busco técnicas, busco nuevas ideas, pero tomo decisiones de forma independiente.
o No se deje llevar por sugerencias infundadas.

o No haga lo que no entiende.
o Cree sus propias estrategias.
o Mantengase en su zona de confort.
Mis últimos comentarios luego de 5 arduas sesiones
• The Science of Hitting - Warren Buffet

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• Ahora vamos con la parte dura:

o Se definirán en gráficos diarios.

• Paso 3: Definición de puntos de entrada.

o Se definirán los puntos de entrada en base a análisis Top Down

• Paso 4: Puntos de salida.

• Paso 5: Selección del volumen

o Se operara siempre el volumen mas bajo posible.

• ¡Vamos a la practica y ejecutemos algunos Trades!

• Primero que todo, quiero establecer algo:

• Veamos un ejemplo con los inventarios de Petróleo:

o Buscar operar Breakouts sin anticipar el resultado de las noticias.

• Paso 2: Definición de la tendencia.

• Paso 3: Definición de puntos de entrada.

• Paso 4: Puntos de Salida.

o El Limite estará fijo en base al perfil de riesgo del trader.

• Paso 5: Volumen operado.

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