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¿QUE ES EL TRADING?
PLAN DE TRADING
• Set-Up
• Entrada o gatillo
• Riesgo
• Riesgo / Rentabilidad
• Gestión del trade
• Registro de la operación
• Excepciones
• PreMarket
• Quizás te pueda interesar
El Plan
Un plan de trading es un conjunto completo de reglas que cubre todos los
aspectos de su operativa. Muchos expertos se refieren a la necesidad de
tener una «ventaja» que incline el balance de probabilidades de éxito a
tu favor.
En sí mismo, un plan no es una ventaja, pero con el tiempo, el operador
con un plan se verá con mucha más confianza que el operador sin uno.
Muchos traders minoristas no tienen ningún tipo de plan para operar e
ingresan a los mercados con escasa consideración de sus objetivos de
riesgo y ganancias. Basta con decir que la planificación de la gestión de
riesgo y monetaria son la base de todo buen Plan de Trading.
Los traders con un plan tienen la capacidad de medir su rendimiento.
Pueden evaluar su progreso continuamente, día a día, de manera
objetiva. Esto les permite operar sin emociones y con el mínimo estrés.
El trader sin un plan tiende a depender de las emociones más intensas,
las corazonadas y los consejos. Operar para ellos es una montaña rusa
emocional que genera pérdidas financieras.
Obviamente, un plan no garantiza el éxito; eso sería demasiado simple.
Sin embargo, un buen plan que se cumpla estrictamente ayudará a
minimizar las pérdidas y le permitirá permanecer en el juego mucho más
tiempo que los traders que no tienen un plan.
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
No hay unas reglas fijas para elaborar un Plan de Trading. Cada operador
es único, cada estrategia tiene sus peculiaridades, y diferentes estilos se
adaptan a diferentes personas. Pero hay ciertos elementos aceptados a
considerar:
• Objetivos de trading
• Mercados, instrumentos y marcos temporales.
• Herramientas de trading.
• Preparación técnica y mental antes de que abra el mercado
• Estrategias de trading, patrones y gatillos de entrada.
• Gestión de riesgo y gestión monetaria
• Estrategia de escape
• Revisión después del cierre del mercado
Intenta mantener simple tu Plan de Trading.
Activos
Debemos saber que activo o activos vamos a operar. Seleccionar y
estudiar nuestra estrategia de Trading en activos distintos es crucial para
comprobar dónde tiene un mejor rendimiento.
Recordar que cada activo tiene su personalidad, y no todos se mueven de
la misma forma y con los mismos rangos, teniendo volatilidades distintas.
Lo ideal es que en el estudio de Backtest tengamos en cuenta distintos
activos con la misma estrategia para comprobar cómo se adapta está a
cada uno de los activos estudiados y si podemos incluir la diversificación
(altamente recomendable)
Horario
Aquí depende mucho de si operamos manualmente o en automático (sí,
aunque operemos en automático también deberemos tener un Plan de
Trading).
Mientras operemos en automático, las mejores horas para operar vendrán
dictadas por el Backtest. Y si lo hacemos en manual, deberemos adaptar
la estrategia a nosotros, debido a la posibilidad de que en las horas más
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Zona de actuación
¿Operaremos un patrón sin pedirle estar en algún nivel relevante, o
esperaremos al precio en niveles marcados previamente?
Deberemos tener establecidos en nuestro Plan de Trading nuestras zonas
de actuación.
En algunas estrategias es altamente recomendable limitar la zona de
actuación a ciertos niveles relevantes que nos marquemos en nuestro
gráfico. El estudio de Backtest de nuestra estrategia nos dirá si es más
óptimo operar solo en ciertos niveles y cuáles son.
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Herramientas de Trading
Tener listo y operativo toda nuestra caja de herramientas antes de que
empiece la sesión de Trading: Indicadores, Volumen, Delta… todo lo que
tengamos predefinido que necesita nuestra estrategia de Trading.
¿La plataforma está lista?
¿Los indicadores o la plantilla también?
Set-Up
Si operamos un patrón o conjunto de condiciones deberemos tenerlo muy
claro y en qué zonas buscarlo (niveles operativos).
Si operas manualmente y estas empezando con una nueva estrategia,
lleva un tiempo de entrenamiento el saber identificar y detectar el patrón
sin problemas. Con el tiempo, el ojo se entrena, se adapta y la finalidad
es detectar tu gatillo de entrada prácticamente sin pensarlo.
Podemos compararlo al conducir un coche, las primeras veces dudas,
debes pensar que marcha meter y cómo hacerlo. Con el tiempo, es un
acto reflejo que nos sale automáticamente sin pensar.
Es tentador lanzarse deprisa y corriendo a operar una estrategia nada
más ver los resultados positivos de un Backtest, pero esto es un error.
Después del Backtest la estrategia debe pasar un proceso de validación
en el mercado real y te llevará otro tanto el entrenar la ejecución de la
misma hasta que se convierta en ese «acto reflejo».
Entrada o gatillo
Deberemos tener marcado en nuestro Plan de Trading y estrategia, el
momento EXACTO de la entrada durante la formación del patrón o
movimiento. Es decir, el gatillo que dispare nuestra operación.
Aquí el Timing con el que entremos también ira mejorando con el tiempo.
Es normal que en las primeras semanas, aunque tengamos muy bien
definido el momento exacto de nuestra entrada, entremos algo tardo o
algo pronto. Como siempre, práctica y paciencia.
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Riesgo
Nuestra gestión del riesgo debe estar perfectamente definida en el Plan
de Trading.
Podemos establecer un riesgo por operación, siempre y cuando forme
parte de una gestión del riesgo planificada más a largo plazo.
¿Límite de riesgo diario? ¿Número de operaciones máximas?
Podremos tener también una regla que nos diga cuantas operaciones
podemos perder en una misma sesión para dejar de operar (relacionado
también con la gestión emocional) o todo lo contrario: «si tengo X
ganadas, paro». Todo ello ayudará a tener controlada
nuestra gestión del riesgo.
Riesgo / Rentabilidad
La relación riesgo rentabilidad qué nos haya marcado nuestro estudio
de Backtest que es la que mejor optimiza nuestra estrategia.
Registro de la operación
Registrar CADA operación que hagamos, y comprobar si cumple nuestras
condiciones de entrada. Preferiblemente con una imagen y una sección
para comentarios, con observaciones acerca de la operación en cuestión.
Llevar un registro de todas nuestras operaciones nos permitirá medir
nuestro rendimiento y posteriormente analizar en que operaciones hemos
fallado nosotros al ejecutar el patrón o estrategia. Puedes sorprenderte
de las cosas que NO nos damos cuenta a la hora de operar.
Querido diario…
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Excepciones
Momentos que tenemos detectados donde es mejor no estar dentro del
Mercado para nuestra estrategia. Situaciones en las que NO operar
¿Noticias? ¿Festivos USA o Europa? ¿Excluir operar aperturas / cierres de
Mercado por exceso de volatilidad? ¿Horas de poca liquidez?
Dependerá, de nuevo, del tipo de estrategia o patrón que estemos
operando, y del activo en cuestión.
PreMarket
Rutina previa a la sesión. Marcar niveles importantes para nuestra
estrategia. Comprobar el día o semana anterior (en función del marco
temporal).
Comprobar que TODO funciona: ordenador, Internet, plataforma de
Trading, indicadores…
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Rango de aplicación
Una de las grandes fortalezas del análisis técnico radica en el hecho de
que se puede adaptar a cualquier instrumento financiero y dimensión de
tiempo. No hay ningún área dentro de los mercados financieros en los que
los principios de análisis técnico no sean aplicables. El analista técnico
puede seguir simultáneamente tantos mercados como desee, aplicando
los mismos principios con adaptaciones menores de acuerdo al
comportamiento de cada uno. Igualmente, la teoría se aplica
prácticamente de la misma manera para cualquier gráfica, desde las de
muy largo plazo, como son las mensuales o semestrales, hasta las
gráficas intradía, como son las de horas y de minutos.
Teoría de Dow
El origen del análisis técnico tiene su fundamento en las teorías expuestas
por Charles H. Dow a finales del siglo XIX. Se trata de uno de los
creadores del índice Dow Jones Industrial Average. Se basa en una serie
de premisas básicas sobre el funcionamiento de los mercados, empleando
para ello los niveles de cierre de las gráficas diarias. Los trabajos de Dow
se centraban en describir el comportamiento del mercado, sin adoptar a
priori una decisión de aprovechar la evolución futura de los valores. Nunca
intentó anticipar las tendencias, sino que buscó reconocer la aparición de
mercados alcistas o bajistas.
Las seis premisas básicas de la Teoría Dow son:
1. Los índices lo descuentan todo, teniendo en cuenta toda la
información sobre los hechos que pueden afectar a los mercados.
2. Los mercados siguen tres tipos de tendencias o movimientos: Una
tendencia ascendente (descendente) sigue un patrón de picos y
valles cada vez más altos (bajos).
1. Tendencias primarias o de largo plazo (seis meses a un año,
o más): la marea.
2. Tendencias secundarias o de mediano plazo (tres semanas a
tres meses): las olas.
3. Tendencias terciarias, menores o de corto plazo (menos de 3
semanas): las ondas.
3. Las tendencias primarias siguen tres fases en su evolución:
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Tendencias
Una tendencia es la dirección general de los picos y valles que la acción
del precio refleja en la gráfica. Se clasifican en tres categorías:
• Tendencias alcistas
• Tendencias bajistas
• Tendencias laterales
Retrocesos
Los retrocesos son movimientos del precio en contra de la tendencia
principal del precio. Se espera que la cotización retroceda una porción
considerable del movimiento original, y encuentre soporte o resistencia
en ciertos niveles previsibles antes de continuar su movimiento en la
dirección anterior.
Medias móviles
Las medias móviles son los indicadores técnicos más versátiles y
difundidos. Debido a la forma en que están construidas, y el hecho de que
pueden ser fácilmente cuantificables, constituyen la base para la mayoría
de los sistemas seguidores de tendencias hoy en día. Los principales
indicadores incluidos en esta categoría son:
• Medias móviles simples
• Medias móviles ponderadas
• Bandas de Bollinger Bollinger bands
Osciladores
Los osciladores son modelos matemáticos aplicados al precio, basados en
alguna observación específica sobre el comportamiento del mercado.
Normalmente se grafican por debajo de la gráfica de cotizaciones, ya sea
como líneas o histogramas, y miden la fortaleza de las tendencias o
movimientos en el precio. Cuando se detecta debilidad en la tendencia,
se sospecha que podría estar cerca de revertirse.
Debido a que son calculados casi exclusivamente por las computadoras y
los sistemas de información en tiempo real, algunos osciladores carecen
de nombre común en español. Aunque hay una infinidad de osciladores,
los principales son:
• Momentum (Momentum)
• Estocástico (Oscilador estocástico)
• RSI (Índice de fuerza relativa)
• MACD
(MovingAverageConvergence/Divergence - Convergencia/Divergen
cia del Promedio Móvil)
• Medias móviles
TENDENCIAS:
Líneas de tendencia
Las líneas de tendencia son una de las herramientas más simples,
y a la vez una de las más valiosas, dentro del análisis gráfico. Una
línea de tendencia al alza es una línea recta que une los mínimos
sucesivos de una tendencia alcista, y por lo tanto aumenta su valor
conforme se extiende a la derecha. Una línea de tendencia a la baja
es una línea recta que une máximos sucesivos dentro de una
tendencia a la baja, por lo que disminuye su valor conforme se
desplaza a la derecha.
Figura 3: Línea de tendencia alcista. Los puntos 1 y 3 permiten trazar una línea
de tendencia tentativa. La confirmación del punto 5 la convierte en una línea de
tendencia válida. Se genera una señal de compra en el punto 7.
Líneas de canal
Figura 4: Canal alcista. Después de que los puntos 1 y 3 permiten proponer una
línea de tendencia alcista, se dibuja una línea paralela punteada que pasa por el
punto 2. El punto 4 valida la línea de canal, y el 5 confirma la existencia de un
canal alcista. El punto 6 sugeriría tomar utilidades sobre las posiciones de compra
en el corto plazo.
• Retrocesos
• Indicadores técnicos
Soporte y resistencia
Figura 5: Cambio de Roles. Las resistencias (2, 4) se vuelven soportes (5, 7) una vez
que han sido penetradas significativamente.
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Criterios de rompimiento
Se ha hablado de rompimientos o penetraciones significativas, aunque
hay cierto grado de ambigüedad sobre que puede ser definido como tal.
Existen varios criterios al respecto:
• Criterio de porcentaje: Frecuentemente se utiliza un porcentaje
establecido para determinar si un soporte o resistencia ha sido roto.
Para niveles muy importantes, este porcentaje puede ser del 3%.
Durante un impulso alcista, el precio tendrá que superar el nivel de
resistencia por 3% para que éste se considere penetrado, y se
pueda sospechar un cambio de rol. Igualmente, la cotización tendrá
que caer 3% por debajo del nivel de soporte durante una tendencia
bajista para considerar un rompimiento y sospechar un cambio de
rol. En mercados dinámicos, este porcentaje puede disminuir a 1%
o menos, dependiendo del caso.
• Criterio del cierre diario: El precio deberá cerrar por debajo
(encima) del nivel de soporte (resistencia) para que el rompimiento
se considere válido. En otras palabras, los rompimientos intradías
no son tomados en cuenta. Este principio tiene su origen en
la Teoría de Dow, que solamente consideraba válidos los precios de
cierre diarios, y se puede extender a cierres semanales o mensuales
para estudios de largo plazo.
• Criterio del volumen: Nuevamente basado en la Teoría de Dow, el
volumen debe aumentar conforme el precio avanza por encima de
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Índice
• Introducción
• Magnitud de los retrocesos
• Retroceso sobre una tendencia alcista
• Retroceso sobre una tendencia bajista
• Consideraciones
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Introducción
El segundo principio del análisis técnico indica que los precios se mueven
en tendencias, que pueden ser alcistas o bajistas. Una vez que una
tendencia ha dado señales suficientes de terminación, ya sea por el
rompimiento de su línea de tendencia, la confirmación de una figura de
cambio de tendencia, o cualquier otro factor válido de acuerdo con la
teoría de análisis técnico, el analista contempla la posibilidad de un
retroceso. Un retroceso representa, en términos simples, un movimiento
en dirección contraria a la tendencia previa. Puede tomar la forma de una
caída en el precio posterior a una tendencia alcista, o bien un repunte en
el precio después de una tendencia a la baja. Aunque al primero podría
llamarse retroceso propiamente y al segundo rebote o repunte,
técnicamente el término retroceso incluye a ambos.
Consideraciones
• Los porcentajes de retroceso deben ser calculados solamente
después de que se ha confirmado el fin de una tendencia, nunca
mientras la tendencia continúa vigente.
• Tomando en cuenta que las tendencias siempre forman parte de
una tendencia de más largo plazo y a su vez están formadas por
tendencias de más corto plazo, la pregunta ¿Sobre cuál de estas
tendencias debo calcular los retrocesos?, puede no tener una
respuesta simple. En términos generales, debemos calcular los
retrocesos sobre aquella tendencia que haya dado señales claras de
terminación.
• Se considera que una tendencia débil puede tener un retroceso de
31.8%, mientras que una tendencia muy fuerte puede tener un
retroceso de 61.8%, antes de retomar su dirección original.
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
• Onda 4: retroceso desde la onda 3, que nunca podrá ser menor que el
precio máximo de la onda 1. Normalmente la menor de las 5 ondas, y la
más irregular de todas en cuanto a comportamiento. En principio debe
suponer un retroceso del 38% de la onda 3, aunque con un 23% también
puede ser válida.
• Onda 5: último tramo impulsivo superando la onda 3, con proyección
del 161.8% de la onda 4, y normalmente de longitud similar a la onda 1.
Esta onda se caracteriza por un incremento de volumen significativo, el
cual no va acompañado por una subida significativa de precios.
Correspondería a una fase de distribución en la que el volumen juega un
papel fundamental.
2. Tramo correctivo: bastante más difícil de delimitar, consiste en tres
ondas, denominado corrección en zig-zag, denominadas a-b-c, en sentido
inverso a las 5 anteriores:
DIVERGENCIAS
Tipos de Divergencias
Una divergencia puede señalar 2 cosas dentro de un análisis técnico; Un
cambio de tendencia y Una continuación de tendencia. Hay ciertos
indicadores que pueden ayudarnos a la hora de descubrir divergencias,
entre los cuales están; MACD, Momentum, RSI, Estocástico, etc.. Sin
embargo, dentro de cada análisis existen dos tipos básicos de
divergencia: Regular y Oculta.
Divergencia Regular
Las Divergencias Regulares nos indican una señal de reversión de
tendencia. Son utilizadas por los operadores para predecir cuándo un
valor está perdiendo su impulso actual.
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
De este modo; cuando los precios consiguen máximos cada vez más altos
mientras que el indicador registra máximos cada vez más bajos, podemos
decir que estamos frente a una divergencia bajista, ya que los precios
están subiendo, pero están perdiendo su impulso alcista.
Sin embargo; cuando los precios consiguen mínimos cada vez más bajos
mientras que el indicador registra mínimos cada vez más altos, podemos
decir que estamos frente a una divergencia alcista, ya que los precios
están cayendo, pero están perdiendo su impulso bajista.
Divergencia Oculta
Las Divergencias Ocultas nos indican una señal de continuación de
tendencia. Son utilizadas por los operadores para predecir cuándo un
valor continuará con su trayecto actual.
De este modo; cuando los precios consiguen máximos cada vez más bajos
mientras que el indicador registra máximos cada vez más altos, podemos
decir que estamos frente a una divergencia bajista, se dice que es oculta
porque estará disfrazada y dentro de pequeños impulsos alcistas.
Sin embargo; cuando los precios consiguen mínimos cada vez más altos
mientras que el indicador registra mínimos cada vez más bajos, podemos
decir que estamos frente a una divergencia alcista, de igual manera se le
conoce como oculta porque estará disfrazada y dentro de pequeños
impulsos bajistas.
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
PATRONES ARMONICOS
GARTLEY
El patrón Gartley es una formación de precios compleja basada en
números/relaciones de Fibonacci conocidos. Lleva el nombre de su
descubridor H. M. Gartley, el padre del trading armónico. A veces se
conoce como el Gartley 222. Se utiliza para determinar señales de compra
y venta mediante la medición de retrocesos del precio en movimientos
alcistas o bajistas.
Las principales características de este patrón son las siguientes:
-Es una formación de 5 puntos que presenta 4 oscilaciones del precio.
-El movimiento AB debe ser un 61.8% del movimiento XA.
-El movimiento BC debe ser un 38.2% o un 88.6% del movimiento AB.
-Si el retroceso del movimiento BC es un 38.2% del movimiento AB,
entonces el movimiento CD debería ser 127.2% del movimiento BC.
-Por lo tanto, si el movimiento BC es un 88.6% del movimiento AB,
entonces el movimiento CD debe ser un 161.8% del movimiento BC.
-El movimiento CD debe ser un 78.6% del movimiento XA.
-El punto D define la zona potencial de inversión (ZPI), en donde es
probable que el precio cambie de dirección y donde podemos realizar las
operaciones de compra y venta.
El patrón de Gartley alcista y bajista ideal se ve de la siguiente manera:
5-0
El patrón armónico 5-0 es una formación de precios de 5 puntos que
está formada por 4 movimientos u oscilaciones del precio cuya presencia
en los gráficos indica un posible cambio en la dirección del precio en el
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
mercado. Fue descubierto por Scott Carney y mostrado por primera vez
en su libro, Harmonic Trading of the Financial Markets: Volume
Two. El patrón 5-0 requiere una formación recíproca AB = CD para
definir la finalización del patrón.
Las principales características de este patrón son las siguientes:
-Es un patrón de 5 puntos formado por 4 oscilaciones o movimientos del
precio.
-El movimiento AB debe ser una extensión de XA que debe extenderse
entre 113% – 161.8% de XA.
-El movimiento BC debe ser una extensión de AB que debe extenderse
entre 161.8% – 224% de AB.
-El movimiento CD debe finalizar alrededor del retroceso del 50% de la
oscilación BC.
-En el punto D se completa el patrón y es ahí donde se define la zona
potencial de inversión del precio, donde vamos a comprar o vender.
El patrón 5-0 alcista y bajista ideal se ve de la siguiente manera:
BAT
El patrón Bat es un conocido patrón armónico de precios bastante
preciso que fue descubierto por Scott Carney en 2001. Es considerado
como uno de los patrones con mayor precisión debido a que presenta una
mayor tasa de éxito en sus señales si se compara con otros otros patrones
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Patrón Bat alcista y bajista ideal, con las proporciones definidas entre sus
componentes basadas en los números de Fibonacci
BUTTERFLY
El patrón armónico Butterfly es una formación de precios compuesta
por 5 puntos que definen 4 oscilaciones del precio. Fue descubierto por
Bryce Gilmore. No obstante, las relaciones exactas (definidas por medio
de números de Fibonacci precisos) entre los movimientos que componen
el patrón fueron definidas por Scott Carney en su libro «The Harmonic
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
SHARK
El patrón armónico Shark es una formación de precios descubierta en
el 2011 por Scott Carney, por lo que podemos decir que es relativamente
reciente. Es un patrón compuesto por 4 oscilaciones del precio y
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Patrón armónico Shark alcista y patrón armónico Shark bajista con las
relaciones entre sus movimientos (componentes)
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
CRAB
El patrón Crab es otro patrón armónico de 5 puntos y 4 oscilaciones
definido por Scott Carney en el 2001. Es considerado como uno de los
patrones con mayor precisión, debido a que proporciona reversiones del
precio que se aproximan bastante a lo que indican los números de
Fibonacci. Se considera que es similar al patrón Butterfly y su presencia
indica que existe una alta probabilidad de que el mercado cambie de
dirección en la zona del punto D. Esta estructura de precios volátil donde
el movimiento final excede a X (punto inicial de la formación) de forma
significativa.
Las principales características de este patrón son las siguientes:
-Es un patrón de 5 puntos formado por 4 oscilaciones del precio.
-El movimiento AB es un retroceso del 61.8% del movimiento XA o menos.
-El movimiento BC es un retroceso igual al 38,2% – 88,6% del
movimiento AB.
-El movimiento CD es una extensión igual al 161.8% del movimiento XA.
-Idealmente el movimiento CD también debe ser una extensión del 224%
– 361,8% del movimiento BC.
-La proyección del 161.8% de XA es el límite que define la estructura.
-Es una extensión del patrón AB=CD
-Una vez que se completa el patrón en D, tenemos la zona potencial de
inversión en donde es probable que el precio cambie de dirección. Es en
esta zona de precios donde podemos comprar o vender.
El patrón Crab alcista y bajista ideal se ve de la siguiente manera:
Versión alcista y versión bajista del patrón armónico Crab con las
relaciones definidas (basadas en números de Fibonacci) entre sus
componentes
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
CYPHER
El patrón de Cypher es un patrón armónico de 5 puntos formado por 4
oscilaciones del precio definidas que presentan relaciones específicas
entre sí, el cual fue descubierto por Darren Oglesbee. No es tan común
como otros patrones, aunque es ampliamente utilizado en el trading
armónico para analizar el mercado. Debido a que se produce con menos
frecuencia, los operadores deben tener una mayor tolerancia y hacer
espacio para ajustar los niveles de Fibonacci que se utilizan en el trazado
del patrón. Su presencia indica que existe una probabilidad de que el
precio cambie de dirección en la zona del punto D, donde se completa
este patrón.
Las principales características de este patrón son las siguientes:
-Es un patrón de 5 puntos formado por 4 oscilaciones del precio.
-No es tan común como otros patrones.
-El movimiento AB es un retroceso del 38.2% – 61.8% del movimiento
XA.
-El movimiento BC se extiende como mínimo un 127.2% de XA y como
máximo un 141.4% de XA.
-El movimiento CD es igual al 78.2% de XC.
-El punto B no puede alcanzar el retroceso del 78.6% de XC.
-Cuando se completa el patrón en el punto D, se define la zona potencial
de inversión, en donde es probable que el precio cambie de dirección. Es
ahí donde el operador debe tratar de comprar o vender.
El patrón Cypher alcista y bajista ideal se ve de la siguiente manera:
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Patrón Cypher alcista y bajista ideal, junto con los movimientos de precios
que los forman y las relaciones numéricas precisas entre estos
componentes.
3 – DRIVE
El patrón armónico 3-Drive es una formación compuesta por 5
componentes u ondas de precios. Aunque no fue identificado
específicamente, una de las primeras referencias a este patrón fue
descrita por Robert Prechter en su libro “Elliot Wave Principle”. Los
movimientos simétricos del precio que poseen proyecciones de Fibonacci
idénticas en una estructura de precios de 5 ondas constituyen un patrón
3-Drive. La presencia de esta formación en el gráfico de precios indica
que hay una probabilidad de que el mercado cambie de dirección en la
zona donde finaliza la estructura.
Las principales características de este patrón son las siguientes:
-Es una estructura formada por 5 ondas u oscilaciones del precio.
-Es un patrón en que la simetría de precio y tiempo resultan claves.
-El movimiento XA es un retroceso del 61.8% al 78.6% del componente
OX.
-El movimiento AB puede ser una extensión del 127.2% o una extensión
del 161.8% del movimiento XA.
-El movimiento BC puede ser un retroceso del 61.8% al 78.6% del
movimiento AB.
-El movimiento CD puede ser una extensión del 127.2% o una extensión
del 161.8% del movimiento BC.
-El punto donde finaliza el patrón define una zona potencial de inversión,
en donde es probable que el mercado cambie de dirección. En esta zona
el operador puede buscar oportunidades de compra y venta.
El patrón 3-Drive alcista y bajista ideal se ve de la siguiente manera:
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Versión alcista y bajista del patrón 3-Drive ideal junto con las relaciones
numéricas existentes (basadas en números de Fibonacci) entre los
movimientos componentes
ABCD
El patrón armónico ABCD es una formación de inversión del precio
compuesta por 4 puntos, que ayuda a identificar los momentos en que el
mercado está a punto de cambiar de dirección. Es uno de los patrones
armónicos clásicos, y uno de los primeros en ser identificados. Fue
descubierto inicialmente por H.M Gartley. Su presencia en el gráfico
indica que existe una probabilidad de que el mercado cambie de dirección
en el punto D, donde se completa el patrón.
Las principales características de este patrón son las siguientes:
-Es un patrón de 4 puntos formado por 3 oscilaciones del precio.
-Idealmente, el movimiento BC será igual al 61.8% o 78.6% del
movimiento AB (patrón ABCD clásico).
-El movimiento BC también puede ser solo igual al 38.2% o 50% del
movimiento AB.
-El movimiento CD puede ser igual al movimiento AB (patrón AB=CD)
-El movimiento CD puede ser igual al 127.2% o 161.8% del movimiento
BD (patrón ABCD clásico)
-El movimiento CD puede ser igual al 127.2% o 161.8% del movimiento
AB (patrón de extensión ABCD)
El patrón ABCD alcista y bajista ideal se ve de la siguiente manera:
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Patrón ABCD alcista y patrón ABCD bajista con los movimientos que los
componen y las relaciones numéricas, basadas en los números de
Fibonacci, entre sus componentes.
A B=C D
Los patrones A B=C D en donde AB es igual a CD se conocen precisamente
como formaciones AB=CD. Scott M. Carney, refinó el patrón asignando
nuevos elementos y relaciones específicas de Fibonacci para confirmar la
formación. El resultado es lo que hoy se conoce como el patrón AB =
CD. Al igual que otros patrones armónicos, los movimientos de precios
que lo forman mantienen relaciones numéricas precisas entre sí. Además,
está presente en otros patrones más complejos como el patrón Bat o el
patrón 5-0, e incluso ayudan a definirlos. La presencia de una formación
AB=CD indica que es posible que ocurra un cambio en la dirección del
mercado en la zona del punto D.
-Es una estructura de precios de 4 puntos formado por 3 oscilaciones del
precio.
-El movimiento de precios inicial se vuelve a formar y sigue un
movimiento equidistante desde la finalización del retroceso.
-El movimiento BC es un retroceso que debe ser un 61.8% – 78.6% del
movimiento AB
-El movimiento CD es una extensión del 127.2% – 161.8% del
movimiento AB.
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
Conclusiones
En general, los patrones de ondas de Elliot se pueden usar para analizar
y operar con diferentes tipos de condiciones del mercado y formaciones
de precios. Lo que acabamos de describir en este artículo son las
características básicas y las formas para operar con los patrones de ondas
ABCDE de tipo triangular. Los puntos clave al operar con los patrones de
ondas de triángulos son los siguientes:
1. Encontrar las áreas donde las ondas de Elliot forman patrones
ABCDE en el contexto de formaciones triangulares.
2. Uso de líneas de tendencia para delinear los límites superiores e
inferiores de los movimientos de las ondas. Esto ayudará a mostrar
el tipo de patrón de onda triangular con el que estamos tratando.
3. Operar con el patrón de onda de triángulo de manera apropiada. En
estas operaciones siempre hay que hacer énfasis en la colocación
de los stop loss (en caso de que el patrón falle) y el método de
entrada/salida de las posiciones.
Al igual que con cualquier otra técnica de trading, el trader debe hacer un
uso adecuado de la gestión de riesgo, y también practicar con las diversas
formaciones y sus señales en una cuenta demo antes de operar en una
cuenta real.
pero tal como ocurre con todas las herramientas de análisis del mercado,
no proporcionan un nivel de seguridad absoluto. De hecho, en ocasiones
no podemos saber si el precio efectivamente cambiará su tendencia en un
nivel de Fibonacci, simplemente se detendrá o solo retrocederá un poco
antes de reanudar su tendencia.
A veces el precio ignora completamente los niveles de Fibonacci, a
menudo cuando ocurren noticias importantes en el mercado, algo que
siempre debemos tener en mente. La herramienta de extensiones de
Fibonacci es una entre muchas que podemos utilizar para analizar el
mercado. Además, no es imprescindible utilizar los niveles de extensión
de Fibonacci para realizar operaciones con éxito. Por ejemplo, muchos
operadores prescinden de las extensiones de Fibonacci en sus operaciones
de trading a corto plazo, aunque lo usan de manera más compleja para
sus operaciones de más largo plazo. En cualquier caso, sin embargo, no
es recomendable confiar demasiado o depender excesivamente de estas
herramientas, ya que tiene limitaciones como todas.
El uso de extensiones de Fibonacci no es imprescindible para operar con
éxito. Utilice la herramienta si le ayuda, pero si considera que tiene poco
valor debido a las características de su estilo y estrategias de trading
(como todo, depende de los gustos), use los recursos que realmente le
sean de utilidad. Pero si tiene interés en las extensiones de Fibonacci y le
parecen útiles, practique con esta herramienta y pruébela antes de
incorporarla en su plan de negociación o usar capital real.
Hay tres puntos para tener en cuenta al analizar la acción del precio de
Forex:
• Debes aprender a dominar la estrategia de trading Price Action. De
esta manera, la aprenderás en profundidad y podrás adaptarla a tu
estilo de trading. Muchos traders saltan de una estrategia a la
siguiente sin darle a cada una la atención completa que requieren.
• El segundo punto para operar con la acción del precio es utilizar
marcos temporales más elevados porque es la mejor protección que
tenemos contra el overtrading. Al centrar tu atención en los marcos
temporales más altos, puedes beneficiarte de tu capacidad para
filtrar el ruido de los precios en los marcos de tiempo más bajos y,
en consecuencia, mejorar tu porcentaje de ganancias general.
• La tercera regla del trading con la acción del precio es seguir los
ejemplos de traders Price Action exitosos. La forma más efectiva y
eficiente de convertirse en un especialista en este campo es
aprender de los mejores.
A medida que los mercados se mueven constantemente, también dejan
un cierto camino. Este curso es un índice de la acción del precio y, de vez
en cuando, nos da una pista sobre la dirección en la que se dirige el
mercado.
Trading de cero a millón EdHeRoMo (lo que debes saber)
FRACTALES
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