002 - VESTAS DO BRASIL ENERGIA EOLICA LTDA

RELAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Pág: 0001

Folha: 011 - 003 - 001 - 005 - 008 - 007 - 012 Mês: SETEMBRO/2021

RESUMO GERAL

PROVENTOS
EVENTO NORMAL DIFERENÇA DEVOLUÇÃO TOTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO REF. CONTA CONTÁBIL QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR
00005 SALARIO 18.778,00 0653 4.748.874,55 4.748.874,55
00006 DIF SALARIO MENSAL 0002 1.696,72 1.696,72
00010 SALDO DE SALARIO 18.778,00 0009 14.355,63 14.355,63
00025 ADIC PERICULOSIDADE 19.032,00 0463 540.273,97 540.273,97
00060 AJUDA DE CUSTO AUTOM 19.032,00 0013 50.300,00 50.300,00
00210 QUINQUENIO 19.032,00 0051 18.679,38 18.679,38
00225 AD TEMPO SERV 19.032,00 0001 1.400,00 1.400,00
00405 SAL MATERN LEI 10710 30,00 0001 8.409,42 8.409,42
00610 HORAS EXTRAS 60% 516,64 0011 22.628,03 22.628,03
00650 HORAS EXTRAS 100% 3.222,61 0181 146.367,92 146.367,92
00885 DSR HORAS EXTRAS 3.393,40 0190 44.367,60 44.367,60
00910 HORAS SOBREAVISO 1.205,62 0092 8.511,12 8.511,12
00915 DSR HORAS SOBREAVISO 3.393,40 0092 1.702,26 1.702,26
00920 BCO HRS 50% 0005 9.011,71 9.011,71
01100 ADIC NOTURNO 20% 832,92 0132 3.110,17 3.110,17
01290 DSR ADIC NOTURNO 3.393,40 0132 1.072,92 1.072,92
01420 AJUDA DE CUSTO COMBU 0001 920,00 920,00
01700 ADIC TRANSFERENCIA 0003 9.018,54 9.018,54
02305 AJ CUSTO ALUGUEL 0001 5.578,21 5.578,21
02425 CRED VALE TRANSPORTE 0008 3.133,40 3.133,40
02431 DIF CRED VALE COMB 0001 86,72 86,72
02630 REEMB DESP 0001 170,00 170,00
04000 FERIAS 1 OCORRENCIA 0058 219.201,73 219.201,73
04001 DIF FER 1 OCOR 0001 302,61 302,61
04005 1/3 FERIAS 1 OCORREN 0058 73.067,25 73.067,25
04006 DIF 1/3 FER 1 O 0001 100,87 100,87
04010 MEDIA FERIAS 1 OC 0057 41.969,09 41.969,09
04015 MED 1/3 FERIAS 1 OC 0057 13.989,72 13.989,72
04020 ABONO PECUN 1 OC 0026 58.993,20 58.993,20
04021 DIF ABONO PEC 1 0001 3.557,47 3.557,47
04025 1/3 ABONO PECUN.1 OC 0026 19.664,40 19.664,40
04026 DIF 1/3 A PEC 1 0001 1.185,82 1.185,82
04030 MEDIA AB PEC 1 OC 0026 12.117,41 12.117,41
04035 MED 1/3 AB PEC 1 OC 0026 4.039,15 4.039,15
04040 FERIAS 2 OCORRENCIA 0001 1.911,26 1.911,26
04045 1/3 FERIAS 2 OCORR 0001 637,09 637,09
04050 MEDIA FERIAS 2 OC 0001 163,40 163,40
04055 MED 1/3 FERIAS 2 OC 0001 54,47 54,47
04080 ADTO 13 SAL FERIAS 0008 47.934,30 47.934,30
04085 COMPL FERIAS REC 1OC 0041 12.007,81 12.007,81
04090 COMPL 1/3 FER REC 1 0041 4.002,58 4.002,58
04105 COMPL AB PECUN 1 OC 0012 2.158,38 2.158,38
04110 COMP 1/3 ABONO PEC 1 0012 719,46 719,46
04115 COMP MED ABONO PEC1 0010 193,89 193,89
04120 COMP MED 1/3AB PEC 1 0010 64,63 64,63
04190 COMPL FER DOBR 1 OC 0001 205,90 205,90
04195 COMPL 1/3 FER DB 1OC 0001 68,63 68,63
04230 COMPL MD FR DB 1OC 0001 85,84 85,84
04235 COMPL 1/3 MD FR DB 1 0001 28,61 28,61
04600 ADTO QUINZENAL 0003 3.310,37 3.310,37
04800 ADTO 13 SALARIO 0001 1.283,20 1.283,20
05005 DSR INDENIZADO 0003 1.173,70 1.173,70
05020 AVISO PREVIO INDENIZ 0006 39.119,59 39.119,59
05025 MEDIA AVISO PREVIO I 0006 13.100,53 13.100,53
05055 IND ART 479 CLT 55,00 0001 687,50 687,50
05100 FERIAS VENCIDAS 0005 30.249,79 30.249,79
05101 DIF FERIAS VENCIDAS 0001 855,47 855,47
05105 FERIAS PROPORCIONAIS 3.481,00 0007 9.132,72 9.132,72
05110 FERIAS INDEN AV PREV 7,00 0006 2.938,05 2.938,05
05115 1/3 FERIAS VENCIDAS 0005 10.083,26 10.083,26
05116 DIF 1/3 FERIAS VENCI 0001 285,16 285,16

Emitido em: 23/09/2021 10:52:55

002 - VESTAS DO BRASIL ENERGIA EOLICA LTDA
RELAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Pág: 0002
Folha: 011 - 003 - 001 - 005 - 008 - 007 - 012 Mês: SETEMBRO/2021

RESUMO GERAL

PROVENTOS
EVENTO NORMAL DIFERENÇA DEVOLUÇÃO TOTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO REF. CONTA CONTÁBIL QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR
05120 13 SALARIO PROP 67,00 0009 27.524,00 27.524,00
05125 13 SAL IND AV PREV 10,00 0006 4.029,91 4.029,91
05140 MEDIA 13 SAL PROPORC 67,00 0009 8.444,43 8.444,43
05145 MEDIA 13 SAL IND AP 10,00 0006 1.770,16 1.770,16
05160 MEDIA FERIAS VENCIDA 0005 7.385,44 7.385,44
05161 DIF MD FERIAS VENCID 0001 35,98 35,98
05165 MEDIA FERIAS PROPORC 3.481,00 0005 1.639,73 1.639,73
05170 MD FERIAS IND AV PR 7,00 0005 961,16 961,16
05175 1/3 MEDIA FERIAS VEN 0005 2.461,81 2.461,81
05176 DIF 1/3 MEDIA VENCID 0001 11,99 11,99
05180 1/3 FERIAS PROPORCIO 0007 3.044,24 3.044,24
05210 1/3 FERIAS AV PR 0006 979,36 979,36
05215 1/3 MEDIA FERIAS A P 0005 320,39 320,39
05285 1/3 MEDIA FERIAS PRO 0005 546,57 546,57
06105 BOLSA AUX ESTAG MES 19.032,00 0008 18.933,33 18.933,33
06115 RECESSO ESTAGIO RESC 12,50 0001 833,33 833,33
06950 INSUF SALDO MES 0002 1.970,86 1.970,86
06990 CRED ARREDONDAMENTO 0001 0,80 0,80
08307 DEV VALE ALIMENTACAO 0001 630,00 630,00
29002 ADICIONAL DE REALOCA 0045 131.032,98 131.032,98
31005 BONUS BANCO DE HORAS 0006 3.433,33 3.433,33
31012 ADICIONAL INTERNACIO 0001 3.198,46 3.198,46
31020 VANTAGEM PESSOAL 0015 15.493,11 15.493,11

DESCONTOS
EVENTO NORMAL DIFERENÇA DEVOLUÇÃO TOTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO REF. CONTA CONTÁBIL QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR
07200 INSS MES 0653 354.720,15 354.720,15
07210 INSS 13 SALARIO 0009 3.865,40 3.865,40
07230 INSS DESC FERIAS I 0058 25.234,24 25.234,24
07235 INSS DESC FERIAS II 0001 127,42 127,42
07400 IRRF MES 0615 883.038,99 883.038,99
07410 IRRF 13 SALARIO 0006 4.109,58 4.109,58
07510 IRRF DESC FERIAS I 0057 52.122,21 52.122,21
07515 IRRF DESC FERIAS II 0001 715,59 715,59
07600 PENSAO ALIM MES 0007 13.105,68 13.105,68
07605 PENSAO ALIM MES II 0001 1.645,16 1.645,16
07620 PENSAO AL 13 SL 0001 733,16 733,16
07640 PENSAO ALIM FER 0001 492,19 492,19
07680 PARC IND RESC I 0001 1.355,45 1.355,45
07720 PENSAO AL DESC FE 0001 506,73 506,73
07815 CONTRIB ASSISTENCIAL 0006 300,00 300,00
07820 MENSALIDADE SINDICAL 0001 16,20 16,20
07825 CONTRIB NEGOCIAL 0147 1.470,00 1.470,00
08000 DESC AVISO PREVIO 0001 3.542,99 3.542,99
08310 VALE REFEICAO 0129 3.999,00 3.999,00
08320 VALE ALIM RESC 0005 2.700,00 2.700,00
08400 VALE TRANSPORTE 0005 225,00 225,00
08600 PREV PRIV PGBL 1 0350 176.362,71 176.362,71
08605 PP COMPL PGBL 1 0018 9.350,62 9.350,62
08655 PREV PRIV VGBL 2 0004 579,29 579,29
09800 DESC ADT QUINZENAL 0656 2.050.806,12 2.050.806,12
09815 DESC PGTO INDEV 0001 356,48 356,48
09900 DESC AD FER MES I 0062 365.178,77 365.178,77
09905 DESC AD FER MES II 0001 1.923,21 1.923,21
09910 DESC ADT 13 SAL FER 0008 47.934,30 47.934,30
09990 INSUF SALDO MES ANT 0002 1.426,92 1.426,92
31071 PREVIDENCIA PRIVADA 0001 160,49 160,49

Emitido em: 23/09/2021 10:52:55

002 - VESTAS DO BRASIL ENERGIA EOLICA LTDA
RELAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Pág: 0003
Folha: 011 - 003 - 001 - 005 - 008 - 007 - 012 Mês: SETEMBRO/2021

RESUMO GERAL

TOTAL DE PROVENTOS: 6.504.993,95 TOTAL DE DESCONTOS: 4.008.104,05 TOTAL LÍQUIDO: 2.496.889,90

RESULTADOS
EVENTO NORMAL DIFERENÇA DEVOLUÇÃO TOTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO CONTA CONTÁBIL QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR
10000 TOTAL PROVENTOS 0676 6.504.993,95 6.504.993,95
10100 TOTAL DESCONTOS 0672 4.008.104,05 4.008.104,05
10200 LIQUIDO A RECEBER 0674 2.496.889,90 2.496.889,90
10205 TOTAL LIQ MENSAL 0654 2.302.122,78 2.302.122,78
10220 TOTAL LIQ RESCISAO 0009 180.364,06 180.364,06
10230 TOTAL LIQ RES C F M 0002 1.818,60 1.818,60
10235 TOTAL LIQ AD 13º SAL 0001 1.284,00 1.284,00
10255 TOTAL LIQ ESTAGIARIO 0007 10.807,13 10.807,13
10260 TOTAL LIQ RESC ESTAG 0001 493,33 493,33
11000 SALARIO CONTRATUAL 0668 5.044.694,08 5.044.694,08
11003 BOLSA ESTAGIO CONTRA 0008 22.000,00 22.000,00
11005 SALARIO MENSAL 0676 5.066.694,08 5.066.694,08
11007 SALARIO MENSAL GERAL 0668 5.641.445,33 5.641.445,33
11010 SALARIO HORA 0676 24.336,00 24.336,00
11025 RES PERICULOSIDADE 0467 575.989,98 575.989,98
11210 RES QUINQUENIO 0051 20.761,27 20.761,27
11401 BASE MEDIA FERIAS 0367 578.546,02 578.546,02
11405 BASE FERIAS PROPORC 0009 42.412,73 42.412,73
11406 BASE MED FER PROPORC 0005 4.697,94 4.697,94
11410 BASE FERIAS VENCIDAS 0011 47.545,53 47.545,53
11411 BASE MED FER VENC 0363 375.624,29 375.624,29
11416 BASE MEDIA 13 SAL 0609 910.137,65 910.137,65
11425 BASE AVISO PREVIO 0008 41.662,73 41.662,73
11426 BASE MEDIA AV PREVIO 0008 9.177,55 9.177,55
11431 BASE MEDIA AFASTAMEN 0002 4.413,86 4.413,86
11510 BASE SALARIO FAMILIA 0255 2.335.350,43 2.335.350,43
11525 BS SAL HE E AD NOT 0668 26.921,35 26.921,35
11530 BASE VLR HE MES 0190 3.739,25 3.739,25
11535 BASE VLR AN MES 0132 832,92 832,92
11550 TRCT REMUNERACAO MES 0011 46.969,36 46.969,36
11600 CARGA HORARIA MENSAL 0676 144.026,00 144.026,00
11711 % ADTO QUINZENAL 0667 26.680,00 26.680,00
12000 BASE INSS MES 0663 6.158.017,61 6.158.017,61
12100 BASE INSS FERIAS 0054 316.863,38 316.863,38
12105 BASE FER POS INSS 0054 316.863,38 316.863,38
12115 BASE INSS 13 SAL 0009 41.768,50 41.768,50
12120 BASE 13S POS INSS 0009 41.768,50 41.768,50
12200 BASE INSS LIM TETO 0663 3.403.292,45 3.403.292,45
12405 GPS-TERCEIROS 0646 351.944,90 351.944,90
12425 GPS-13 SAL-EMPRESA 0009 9.348,17 9.348,17
12430 GPS-13 SAL-TERC 0009 2.422,57 2.422,57
12435 GPS-13 SAL REC EMP 0009 11.770,74 11.770,74
12440 GPS-INSS 0646 1.213.601,05 1.213.601,05
12445 GPS-SAT 0646 111.899,77 111.899,77
12610 GPS-13 SAL-INSS 0009 8.353,68 8.353,68
12615 GPS-13 SAL-SAT 0009 994,49 994,49
12620 GPS-13 SAL-SEBRAE 0009 250,61 250,61
12635 GPS-13 SAL-INCRA 0009 83,53 83,53
12640 GPS-13 SAL-SESI 0008 520,10 520,10
12655 GPS-13 SAL-SESC 0001 106,43 106,43
12700 GPS-13 SAL-SAL EDUC 0009 1.044,21 1.044,21
12715 GPS-13 SAL-SENAI 0008 346,74 346,74
12730 GPS-13 SAL-SENAC 0001 70,95 70,95
12780 GPS-REC SEG 0663 380.081,81 380.081,81
12785 GPS-TOT DED 0001 8.409,42 8.409,42
12789 GPS-TOTAL DEDUCAO SA 0001 8.409,42 8.409,42
12790 GPS-13-REC SEG 0009 3.865,40 3.865,40
12985 INF-INSS 13º PARTE E 0009 8.353,68 8.353,68

Emitido em: 23/09/2021 10:52:55

002 - VESTAS DO BRASIL ENERGIA EOLICA LTDA
RELAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Pág: 0004
Folha: 011 - 003 - 001 - 005 - 008 - 007 - 012 Mês: SETEMBRO/2021

RESUMO GERAL

RESULTADOS
EVENTO NORMAL DIFERENÇA DEVOLUÇÃO TOTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO CONTA CONTÁBIL QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR
13000 BASE BR IR MES 0671 5.809.946,54 5.809.946,54
13100 BASE BR IR FE 0042 16.802,85 16.802,85
13105 BASE FER POS IRRF 0042 16.802,85 16.802,85
13130 BASE BR IR 13 SAL 0009 41.768,50 41.768,50
13135 BASE 13S POS IRRF 0009 41.768,50 41.768,50
13300 BASE LIQ IRRF MES 0670 5.106.632,38 5.106.632,38
13320 BASE LIQ IRRF 13 0009 35.653,22 35.653,22
13600 DEDUCOES IR MES 0663 555.344,81 555.344,81
13615 DEDUCOES IR 13 SAL 0009 6.115,28 6.115,28
13640 DED PR PRIV IRRF 0350 185.873,82 185.873,82
13650 DED DEP IRRF MES 0394 148.638,56 148.638,56
13680 DED DEP IRRF 13º S 0005 1.516,72 1.516,72
13695 NUM DEP IMP RENDA 0397 792,00 792,00
14000 BASE FGTS MES 0663 6.158.017,61 6.158.017,61
14100 BASE FGTS 13 SAL 0018 85.185,93 85.185,93
14105 BASE 13S POS FGTS 0018 85.185,93 85.185,93
14200 BASE FGTS RESCISAO 0663 6.158.017,61 6.158.017,61
14205 BASE FGTS 13 RESC 0017 83.902,73 83.902,73
14210 BASE FGTS INDENIZADO 0006 52.220,12 52.220,12
14215 BASE FGTS 13 IND 0006 5.800,07 5.800,07
14220 BASE FGTS MULTA 0007 8.935,01 8.935,01
14230 BASE FGTS 13º SALARI 0018 85.185,93 85.185,93
14300 FGTS MES 0656 490.031,98 490.031,98
14305 FGTS 13 SALARIO 0011 4.703,78 4.703,78
14310 FGTS MULTA RESCISAO 0006 3.567,19 3.567,19
14350 GRRF-FGTS RESC 0007 2.212,46 2.212,46
14355 GRRF-FGTS 13º RESC 0007 2.080,95 2.080,95
14360 GRRF-FGTS IND RESC 0006 4.177,61 4.177,61
14365 GRRF-FGTS 13º IND RE 0006 463,99 463,99
14370 GRRF-FGTS MULTA RES 0006 3.567,19 3.567,19
14375 GRRF-FGTS TOTAL REC 0007 12.502,20 12.502,20
15595 P13 - AVOS 13 SAL 0668 5.480,00 5.480,00
16100 PA BASE BRUTA PENSAO 0006 41.842,39 41.842,39
16105 PA13 BASE BRUTA PEN 0001 5.095,76 5.095,76
16110 PAF BASE BRUTA PENSA 0052 95.613,62 95.613,62
16125 PARC - BS BR VB IND 0001 7.973,24 7.973,24
16130 PA BS BRUTA PENS II 0001 7.724,49 7.724,49
16160 PAF BS BRUTA PA III 0052 95.613,62 95.613,62
16500 PA RELATORIO I 0007 15.686,48 15.686,48
16501 PA RELATORIO II 0001 1.645,16 1.645,16
16510 PA PENSAO ALIMENTICI 0006 8.375,68 8.375,68
16520 PA PENSAO ALIMENTICI 0001 4.730,00 4.730,00
16521 PA PENSAO ALIMENTICI 0001 4.730,00 4.730,00
16525 PA13 PENSAO ALIMENTI 0001 733,16 733,16
16540 PAF PENSAO ALIMENTIC 0001 492,19 492,19
16565 PA PEN ALIM S/LIQII 0001 1.645,16 1.645,16
17200 CUST TT VL REFEICAO 0126 87.142,00 87.142,00
17205 CUST EMP VL REFEICAO 0126 83.236,00 83.236,00
17300 CUST TT VL ALIME 0500 302.010,00 302.010,00
17305 CUST EMP VL ALIME 0500 299.310,00 299.310,00
17530 CUST TT VALE COMB 0001 86,72 86,72
17535 CUST EMP VALE COMB 0001 86,72 86,72
17700 CUST TT P PRIV 1 0350 7.575.250,64 7.575.250,64
17705 CUST EMP P PRIV 1 0350 206.437,32 206.437,32
17710 CUST TT P PRIV 2 0004 579,29 579,29
17720 PP CONTR EMP PGBL 1 0345 7.389.537,31 7.389.537,31
17865 LIM EM CON BC 1 RE 0009 54.109,21 54.109,21
19445 TOTAL BANCO DE HORA 0005 9.011,71 9.011,71
19625 VALOR DIARIO VR 0138 4.692,00 4.692,00
19627 VALOR DIARIO VR APRE 0001 34,00 34,00
19630 VALOR BASE VA 0533 15.990,00 15.990,00

Emitido em: 23/09/2021 10:52:55

002 - VESTAS DO BRASIL ENERGIA EOLICA LTDA
RELAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Pág: 0005
Folha: 011 - 003 - 001 - 005 - 008 - 007 - 012 Mês: SETEMBRO/2021

RESUMO GERAL

RESULTADOS
EVENTO NORMAL DIFERENÇA DEVOLUÇÃO TOTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO CONTA CONTÁBIL QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR
19631 VALOR DIARIO VA ESTA 0533 15.990,00 15.990,00
19632 VALOR DIARIO VALE AL 0007 210,00 210,00
20000 NUM DIAS SALARIO MEN 0672 19.032,00 19.032,00
21604 NUM DIAS AFASTAMENTO 0003 90,00 90,00
21606 NUM DIAS NAO TRAB AD 0011 139,00 139,00
21609 NUM DIAS NAO TRAB RE 0010 198,00 198,00
21782 NUM DIAS AVISO PREVI 0008 303,00 303,00
27019 IRRF PROVISORIO 0615 883.038,99 883.038,99
29005 GPS-TOTAL PARTE EMPR 0646 1.221.954,73 1.221.954,73
29006 GPS-TOTAL TERCEIROS 0646 354.367,47 354.367,47
29007 GPS-TOTAL SAT 0646 112.894,26 112.894,26
29008 FGTS - TOTAL MES 0657 494.735,76 494.735,76
29009 FGTS - TOTAL MES RES 0007 12.502,20 12.502,20
29016 GPS - DED. MATERNIDA 0001 8.409,42 8.409,42
29022 GPS-TOTAL RECOLHER 0663 2.073.163,67 2.073.163,67
31198 RES PERIC DSR IND 0001 66,04 66,04
31203 BASE DE EVENTOS ESPP 0653 5.953.402,34 5.953.402,34

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR SITUAÇÃO

SITUAÇÃO QTDE
ATIVIDADE NORMAL 628
AF DOENCA ACIMA PRAZO LEGAL 1
AF LIC MATERNIDADE 1
FERIAS NOR AD 13 SALARIO 3
FERIAS NORMAIS 13
FERIAS NOR COM AB PECUNIARIO 2
RESC PEDIDO DEMISS AVISO IND 2
RESC DEMIS S/ JC AVISO IND 8
ESTAGIARIO 7
RESCISAO ESTAGIARIO PEDIDO 1
ATIVIDADE NORMAL APRENDIZ 7
AF SUSPENSAO CONTR TRABALHO 1
RESC TERMINO CONTR TRABALHO 1

Emitido em: 23/09/2021 10:52:55