Estados Financieros Empresas Varias

BALANCE GENERAL
31 del Marzo del 31 de Diciembre del

CUENTA
2020 2019
Activos 0 0
Activos Corrientes 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 844,579 185,994
Otros Activos Financieros 25,249 2,628
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas

por Cobrar 851,317 1,022,082
Cuentas por Cobrar Comerciales 583,951 732,052
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 215,377 247,111
Otras Cuentas por Cobrar 10,487 9,732
Anticipos 41,502 33,187
Inventarios 639,405 591,576
Activos Biológicos 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0
Otros Activos no Financieros 25,198 9,022
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados

0 0
como Garantía Colateral
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no
Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 2,385,748 1,811,302
Clasificados como Mantenidos para la Venta o
Activos no Corrientes
para Distribuir o Grupos de Activos para su
a los Propietarios
Disposición Clasificados como Mantenidos para la
9,917 9,917
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios
Total Activos Corrientes 2,395,665 1,821,219
Activos No Corrientes 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y

4,993,844 4,999,756
Asociadas
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas
por Cobrar 76,632 83,402
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0
Anticipos 0 0
Inventarios 0 0
Propiedades de Inversión 0 0
Propiedades, Planta y Equipo 1,391,297 1,401,048
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 296,188 264,043
Activos por Impuestos Diferidos 0 0

Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0
Plusvalía 154,739 154,739
Otros Activos no Financieros 0 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo

0 0
Pignorados como Garantía Colateral
Total Activos No Corrientes 6,928,387 6,915,097
TOTAL DE ACTIVOS 9,324,052 8,736,316

ERAL
31 de
31 del Marzo
CUENTA Diciembre
del 2020
del 2019
Pasivos y Patrimonio 0 0
Pasivos Corrientes 0 0
Otros Pasivos Financieros 731,417 302,039
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras

Cuentas por Pagar 1,983,110 1,772,373
Cuentas por Pagar Comerciales 1,598,230 1,488,623
Cuentas por Pagar a Entidades 268,068 214,253

Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar 116,812 69,497
Ingresos Diferidos 0 0
Provisión por Beneficios a los 79,360 109,579

Empleados
Otras Provisiones 59,371 44,887
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 3,609 12,529
Otros Pasivos no Financieros 0 0

Total de Pasivos Corrientes Distintos de
Pasivos Incluidos en Grupos de Activos
2,856,867 2,241,407
para su Disposición Clasificados como
Mantenidos
Pasivos para en
incluidos la Venta
Grupos de Activos
para su Disposición Clasificados como 0 0
Mantenidos para la Venta
Total Pasivos Corrientes 2,856,867 2,241,407
Pasivos No Corrientes 0 0
Otros Pasivos Financieros 3,024,857 3,029,616
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 0 0

Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades

Relacionadas 0 0
Otras Cuentas por Pagar 0 0
Provisión por Beneficios a los
Empleados 0 0
Otras Provisiones 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 27,433 38,788
Pasivos por Impuestos Corrientes, no

Corriente 0 0
Total Pasivos No Corrientes 3,052,290 3,068,404
Total Pasivos 5,909,157 5,309,811
Patrimonio 0 0
Capital Emitido 847,192 847,192
Primas de Emisión 0 0
Acciones de Inversión 7,388 7,388
Acciones Propias en Cartera 0 0
Otras Reservas de Capital 157,382 165,369
Resultados Acumulados 2,423,600 2,415,275
Otras Reservas de Patrimonio -20,667 -8,719
Total Patrimonio 3,414,895 3,426,505
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,324,052 8,736,316

ESTADOS DE RESULTADOS
Específico del 01 de Específico del 01 de
CUENTA Enero al 31 de Enero al 31 de Marzo
Marzo del 2020 del 2019
Ingresos de Actividades Ordinarias 1,298,565 1,034,992
Costo de Ventas -935,096 -737,252
Ganancia (Pérdida) Bruta 363,469 297,740
Gastos de Ventas y Distribución -132,242 -100,358
Gastos de Administración -142,920 -90,587
Otros Ingresos Operativos 12,557 13,012
Otros Gastos Operativos -3,710 -4,938
Otras Ganancias (Pérdidas) -98 -6,390
Ganancia (Pérdida) Operativa 97,056 108,479
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al 0 0

Costo Amortizado
Ingresos Financieros 5,439 8,619
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes

Efectivo 0 0
Gastos Financieros -59,563 -47,014
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias

0 0
Esperadas o Reversiones)
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios -9,250 42,630
Conjuntos
Diferencias de Cambio Neto -4,000 4,676

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a
Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al 0 0
Costo Amortizado
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por
Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como 0 0
cambios en Resultados
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 0 0
posiciones de Riesgo Compensadoras
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y
0 0
el Importe en Libros del Dividendo a pagar
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 29,682 117,390
Ingreso (Gasto) por Impuesto -21,357 -25,767
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 8,325 91,623

Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas,
neta de Impuesto 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 8,325 91,623
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.01 0.107
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.01 0.107
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0.01 0.107

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0.01 0.107
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.01 0.107
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0.01 0.107
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0.01 0.107
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0.01 0.107

BALANCE GENERAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( EN
CUENTA 2019 2018
Activos 0 0
Otros Activos Financieros 1,662 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por 43,765 49,172

Cobrar
Anticipos 0 0
Inventarios 0 0
Activos Biológicos 14,100 17,100
Activos por Impuestos a las Ganancias 48,832 44,830
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como

0 0
Garantía Colateral
Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición
155,829 149,598
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para
Distribuir
Activos noaCorrientes
los Propietarios
o Grupos de Activos para su
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 0 0
o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Total Activos Corrientes 155,829 149,598
Otros Activos Financieros 3,292 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y 0 0

Asociadas
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por
Cobrar 62,123 19,586
Otras Cuentas por Cobrar 0 0
Anticipos 0 0
Inventarios 0 0
Propiedades, Planta y Equipo 564,150 561,124
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 1,657 0

Plusvalía 0 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados 0 0

Total Activos No Corrientes 634,757 584,245
TOTAL DE ACTIVOS 790,586 733,843

CE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA 2019 2018
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por 39,154 34,146

Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales 19,114 20,601
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 5,636 4,195
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 1,204 0

Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos
Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 104,866 128,636
Clasificados como Mantenidos para la Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su
0 0
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
Total Pasivos Corrientes 104,866 128,636
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por

Pagar 7,128 6,262
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,663 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 2,878 0
Total Pasivos No Corrientes 232,559 135,728
Total Pasivos 337,425 264,364
Patrimonio 0 0
Acciones de Inversión 0 0
Acciones Propias en Cartera -884 -884
Resultados Acumulados 80,100 96,418
Otras Reservas de Patrimonio 0 0
Total Patrimonio 453,161 469,479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 790,586 733,843

ESTADO DE RESULTADOS
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2019 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA 2019 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 209,779 225,979
Costo de Ventas -154,439 -175,043
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros

0 0
medidos al Costo Amortizado
Ingresos Financieros 0 0
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de

5,263 1,765
Interes Efectivo
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas

0 0
Crediticias Esperadas o Reversiones)
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y
0 0
Negocios Conjuntos
Diferencias de Cambio Neto 1,671 -3,089

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos
Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados 0 0
antes medidos al Costo Amortizado
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral
por Activos Financieros medidos a Valor Razonable 0 0
reclasificados como cambios en Resultados
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de
0 0
Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos 0 0
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones

0 0
Discontinuadas, neta de Impuesto
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones

Discontinuadas 0 0

Básica por Acción de Inversión en Operaciones 0 0
Continuadas
Básica por Acción de Inversión en Operaciones
0 0
Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 0 0

Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 0 0

Continuadas
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones 0 0
Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0 0

BALANCE GENERAL
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2020 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2020 (
31 de
31 del Marzo
CUENTA Diciembre
del 2020
del 2019
Activos 0 0
Otros Activos Financieros 0 0

Cobrar
Anticipos 9,260 6,555

Garantía Colateral 0 0
1,682,517 1,594,730
Distribuir
los Propietarios
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 10,597 10,597
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Total Activos Corrientes 1,693,114 1,605,327
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y

Asociadas 348,370 346,044

Cobrar 17,787 17,788
Anticipos 0 0
Inventarios 0 0
Propiedades, Planta y Equipo 1,923,356 1,822,419

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 33,455 35,176
Plusvalía 0 0

TOTAL DE ACTIVOS 4,075,139 3,886,858

CE GENERAL
E I AL 31 DE MARZO DEL 2020 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2020 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
31 de
31 del Marzo
CUENTA Diciembre
del 2020
del 2019
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 551,638 589,661
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 18,071 21,570

Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos
en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 1,084,623 1,010,177
como Mantenidos para la Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 0 0
Total Pasivos Corrientes 1,084,623 1,010,177
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0
Total Pasivos 1,948,155 1,799,161

Patrimonio 0 0
Acciones Propias en Cartera -7,644 -7,644
Otras Reservas de Patrimonio 218,012 218,012
Total Patrimonio 2,126,984 2,087,697

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL
2020 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2020 ( ENEspecífico Específico
MILES DE NUEVOS
SOLES ) del 01 de del 01 de
CUENTA Enero al 31 Enero al 31
de Marzo del de Marzo del
Ingresos de Actividades Ordinarias 2020
555,223 2019
645,415
Costo de Ventas -456,458 -549,409

Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos
0 0
Financieros medidos al Costo Amortizado
Ingresos por Intereses calculados usando el
0 0
Metodo de Interes Efectivo
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor
(Pérdidas Crediticias Esperadas o 0 0
Reversiones)
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias,
2,326 3,605
Asociadas y Negocios Conjuntos
Diferencias de Cambio Neto -121 3,027
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de
Activos Financieros a Valor Razonable con
0 0
cambios en
Ganancia Resultados
(Pérdida) antes medidos
Acumulada en Otroal
Costo Amortizado
Resultado Integral por Activos Financieros
0 0
medidos a Valor Razonable reclasificados
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un
como cambios en Resultados
Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo 0 0
Compensadoras
Diferencia entre el Importe en Libros de los
Activos Distribuidos y el Importe en Libros del 0 0
Dividendo a pagar

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones
39,287 43,583
Continuadas
Ganancia (Pérdida) procedente de
Operaciones Discontinuadas, neta de 0 0
Impuesto

0.036 0.04
Continuadas
0 0
Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por
0.036 0.04
Acción Ordinaria
Básica por Acción de Inversión en
0.036 0.04
Operaciones Continuadas
Básica por Acción de Inversión en
0 0
Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por
0.036 0.04
Acción Inversión
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones
0 0
Continuadas
0 0
Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por
0 0
Acción Ordinaria
Diluida por Acción de Inversión en
0 0
Operaciones Continuadas
Diluida por Acción de Inversión en
0 0
Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por
0 0
Acción Inversión
BALANCE GENERAL
CORPORACION CERAMICA S.A.ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( EN MILE
31 de 31 de
CUENTA Diciembre Diciembre
del 2019 del 2018
Activos 0 0

Cobrar
Anticipos 0 0

0 0
Garantía Colateral
101,709 85,095
Distribuir
los Propietarios
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 8,933 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y 0 0

Asociadas
Cobrar 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0
Anticipos 0 0
Inventarios 0 0
Propiedades de Inversión 0 24,699
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 858 1,079

Plusvalía 0 0


CE GENERAL
EMBRE DEL 2019 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
31 de 31 de
CUENTA Diciembre Diciembre
del 2019 del 2018
Otros Pasivos Financieros 46 17,355
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0

Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos
en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 38,997 58,089
como Mantenidos para la Venta
0 0
Otros Pasivos Financieros 2,013 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0
Patrimonio 0 0

CORPORACION CERAMICA S.A.ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE
Específico
DEL 2019 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( EN MILES Específico
DE NUEVOS SOLES )
del 01 de del 01 de
CUENTA Octubre al 31 Octubre al 31
de Diciembre de Diciembre
Ingresos de Actividades Ordinarias 40,483
del 2019 38,778
del 2018
Costo de Ventas -30,108 -30,394
Otros Gastos Operativos 0 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 18,803 -689
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al

0 0
Costo Amortizado
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes

0 0
Efectivo
Gastos Financieros -410 -308
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias

0 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios
0 0
Conjuntos
Diferencias de Cambio Neto 114 26

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a
Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo 0 0
Amortizado
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por
Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como 0 0
cambios en Resultados
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con
0 0
posiciones de Riesgo Compensadoras
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 0 0
Importe en Libros del Dividendo a pagar
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 18,561 -958
Ingreso (Gasto) por Impuesto -1,618 -160
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 16,943 -1,118
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas,

0 0
neta de Impuesto
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 16,943 -1,118
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.247 -0.016
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.247 -0.016

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0

BALANCE GENERAL
CERVECERIA SAN JUAN S.A.ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2019 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2019 ( EN MILES DE NUEVOS
31 de
31 del Marzo
CUENTA Diciembre
del 2019
del 2018
Activos 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 194,359 182,404
Otras Cuentas por Cobrar 1,636 840
Anticipos 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 16,973
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 0 0

Garantía Colateral
343,820 323,931
Distribuir
los Propietarios
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 226,728 224,817
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0
Anticipos 0 0
Inventarios 0 0
Activos Biológicos 28,120 28,120

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0 0
Plusvalía 0 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como 0 0

Garantía Colateral

CE GENERAL
L 2019 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2019 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
31 de
31 del Marzo
CUENTA Diciembre
del 2019
del 2018
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 9,261 0

Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 634,650 585,002
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 0 0

Patrimonio 0 0
Otras Reservas de Patrimonio 32,574 30,663

CERVECERIA SAN JUAN S.A.ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2019 |
TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2019 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
Específico Específico
del 01 de del 01 de
2019 2018
Otros Ingresos Operativos 262 99
Otros Gastos Operativos -364 -470
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 0 0

Amortizado
Ingresos Financieros 2,219 451
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0 0
Gastos Financieros -493 -375
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias 0 0

Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios
0 0
Conjuntos
Diferencias de Cambio Neto -58 -141

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo 0 0
Amortizado
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 0 0
Resultados
posiciones de Riesgo Compensadoras 0 0

Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta

de Impuesto 0 0

Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0.646 0.526
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0.646 0.526
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.646 0.526
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0.646 0.526
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0.646 0.526
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0.646 0.526

BALANCE GENERAL
APOYO CONSULTORIA S.A.C.ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ( EN M
CUENTA 2018 2017
Activos 0 0
Anticipos 0 0
Inventarios 0 0
Otros Activos no Financieros 285 1,223

0 0
Garantía Colateral
Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 12,348 10,790
Distribuir
los Propietarios
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 24,442 18,621
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 0
Anticipos 0 0
Inventarios 0 0

Plusvalía 0 0

Garantía Colateral

CE GENERAL
DE DICIEMBRE DEL 2018 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA 2018 2017
Patrimonio 0 0

APOYO CONSULTORIA S.A.C.ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 |
ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA 2018 2017
Gastos de Ventas y Distribución 0 0
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo

Amortizado 0 0
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0 0
Gastos Financieros 0 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas

0 0
o Reversiones)
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0 0
Diferencias de Cambio Neto 132 -190
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor

Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 7,479 10,256
Resultados
posiciones de Riesgo Compensadoras 0 0

Ingreso (Gasto) por Impuesto -994 -410
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 0 0

Impuesto
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0 0

Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0 0

BALANCE GENERAL
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2020 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2020 ( EN MILES DE D
31 de
31 del Marzo
CUENTA Diciembre
del 2020
del 2019
Activos 0 0
Anticipos 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 6,180

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes
o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 141,473 129,911
Activos no Corrientes o paradeDistribuir
o Grupos a lossu
Activos para Propietarios
Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta o como 0 0
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 0
Anticipos 0 0
Inventarios 0 0

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 1,289,188 1,276,789
Plusvalía 0 0

Garantía Colateral
TOTAL DE ACTIVOS 1,570,210 1,536,324

CE GENERAL
ZO DEL 2020 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2020 ( EN MILES DE DOLARES )
31 de
31 del Marzo
CUENTA Diciembre
del 2020
del 2019
Otros Pasivos Financieros 0 0

Total Pasivos No Corrientes 1,025,404 1,017,427
Total Pasivos 1,079,281 1,058,906

Patrimonio 0 0

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2020 |

TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2020 ( EN MILES DE DOLARES )
del 01 de del 01 de
70,379 2019
52,451
Gastos de Ventas y Distribución 0 0
Gastos de Administración -271 -234

0 0
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo
0 0
de Interes Efectivo
0 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias,
0 0
Asociadas y Negocios Conjuntos
Diferencias de Cambio Neto -364 208
Financieros a Valor Razonable con cambios en 0 0
Resultados(Pérdida)
Ganancia antes medidos al Costo
Acumulada Amortizado
en Otro Resultado
Integral por Activos Financieros medidos a Valor 0 0
Razonable reclasificados como cambios en Resultados
0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a 0 0
pagar

0 0

0 0
Continuadas
0 0
Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción
0 0
Ordinaria
0 0
Continuadas
0 0
Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción
0 0
Inversión
0 0
Continuadas
0 0
Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción
0 0
Ordinaria
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones
0 0
Continuadas
0 0
Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción
0 0
Inversión
BALANCE GENERAL
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2020 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2
31 de
31 del Marzo
CUENTA Diciembre
del 2020
del 2019
Activos 0 0
Anticipos 0 0

Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición 74,424 70,962
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir
a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0 0
Anticipos 0 0
Inventarios 0 0
Activos por Impuestos Diferidos 2,716 2,715
Plusvalía 0 0

Garantía Colateral

CE GENERAL
STRE I AL 31 DE MARZO DEL 2020 | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2020 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
31 de
31 del Marzo
CUENTA Diciembre
del 2020
del 2019


Patrimonio 0 0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2020 |

TRIMESTRE I AL 31 DE MARZO DEL 2020 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
del 01 de del 01 de
19,309 2019
15,806
Gastos de Ventas y Distribución -322 -298
Otros Gastos Operativos 0 0

0 0
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de
0 0
Interes Efectivo
Gastos Financieros 0 -1
0 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y
0 0
Negocios Conjuntos
Diferencias de Cambio Neto 174 -56
Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados 0 0
antes medidos
Ganancia al Costo
(Pérdida) Amortizado
Acumulada en Otro Resultado Integral
por Activos Financieros medidos a Valor Razonable 0 0
reclasificados como cambios en Resultados
0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos
0 0
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar

0 0


0 0
Discontinuadas

0 0
Continuadas
0 0
Discontinuadas

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BALANCE GENERAL

31 del Marzo del 31 de Diciembre del

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 844,579 185,994

Otros Activos Financieros 25,249 2,628

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas

Cuentas por Cobrar Comerciales 583,951 732,052

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 215,377 247,111

Otras Cuentas por Cobrar 10,487 9,732

Anticipos 41,502 33,187

Inventarios 639,405 591,576

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0

Otros Activos no Financieros 25,198 9,022

Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados

Otros Activos Financieros 15,687 12,109

Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y

Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 54,070 60,840

Otras Cuentas por Cobrar 22,562 22,562

Propiedades, Planta y Equipo 1,391,297 1,401,048

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 296,188 264,043

Activos por Impuestos Diferidos 0 0

Plusvalía 154,739 154,739

Otros Activos no Financieros 0 0

Activos no Corrientes Distintos al Efectivo

Total Activos No Corrientes 6,928,387 6,915,097

TOTAL DE ACTIVOS 9,324,052 8,736,316

Otros Pasivos Financieros 731,417 302,039

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras

Cuentas por Pagar Comerciales 1,598,230 1,488,623

Cuentas por Pagar a Entidades 268,068 214,253

Otras Cuentas por Pagar 116,812 69,497

Provisión por Beneficios a los 79,360 109,579

Otras Provisiones 59,371 44,887

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 3,609 12,529

Otros Pasivos no Financieros 0 0

Otros Pasivos Financieros 3,024,857 3,029,616

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 0 0

Cuentas por Pagar Comerciales 0 0

Cuentas por Pagar a Entidades

Otras Cuentas por Pagar 0 0

Pasivos por Impuestos Diferidos 27,433 38,788

Pasivos por Impuestos Corrientes, no

Otros Pasivos no Financieros 0 0

Total Pasivos No Corrientes 3,052,290 3,068,404

Total Pasivos 5,909,157 5,309,811

Acciones de Inversión 7,388 7,388

Acciones Propias en Cartera 0 0

Otras Reservas de Capital 157,382 165,369

Resultados Acumulados 2,423,600 2,415,275

Otras Reservas de Patrimonio -20,667 -8,719

Total Patrimonio 3,414,895 3,426,505

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,324,052 8,736,316

Ingresos de Actividades Ordinarias 1,298,565 1,034,992

Costo de Ventas -935,096 -737,252

Ganancia (Pérdida) Bruta 363,469 297,740

Gastos de Ventas y Distribución -132,242 -100,358

Gastos de Administración -142,920 -90,587

Otros Ingresos Operativos 12,557 13,012

Otros Gastos Operativos -3,710 -4,938

Otras Ganancias (Pérdidas) -98 -6,390

Ganancia (Pérdida) Operativa 97,056 108,479

Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al 0 0

Ingresos Financieros 5,439 8,619