Taller SIIGO 2014 X Desarrollar

PUC -PLAN UNICO DE CUENTAS Columna1
CODIGO
1 ACTIVO
ACTIVOS FINANCIEROS - EQUIVALENTE A EFECTIVO
11 FONDOS DISPONIBLES
1105 FONDOS EN CAJA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
110515 MONEDA EXTRANJERA
1110 FONDOS EN BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
1115 FONDOS EN REMESAS
111505 MONEDA NACIONAL
1120 FONDOS EN CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
1125 OTROS FONDOS
112505 ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
112510 ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
112515 ESPECIALES MONEDA NACIONAL
112520 ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
112525 DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
112530 DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
1130 FONDOS DE USO RESTRINGIDO
113005 CAJA
113010 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA
113015 FONDOS EN TRANSITO
113020 OTROS FONDOS ESPECIALES
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES
1205 ACCIONES
120520 INDUSTRIA MANUFACTURERA
12052005 COSTO DE ADQUISICION O VALOR RAZONABLE
12052010 PLUSVALIA POR REVALUACION
12052015 MINUSVALIA POR DETERIORO (CR)
120590 OTRAS
1215 BONOS
121515 BONOS ORDINARIOS
121520 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
121595 OTROS
1225 CERTIFICADOS
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)
122540 CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO
1235 TITULOS
123515 TITULOS DE TESORERIA (TES)
123565 TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
123570 TITULOS INMOBILIARIOS
123595 OTROS
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS
124005 BANCOS COMERCIALES
124010 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
124015 CORPORACIONES FINANCIERAS
124095 OTRAS
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
124510 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
1255 OBLIGATORIAS
125505 BONOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (BDSI)
125595 OTRAS
1280 INSTRUMENTOS DERIVADOS
128005 CONTRATOS FORWARD - COBERTURA
128010 CONTRATOS FUTUROS - COBERTURA
128015 CONTRATOS SWAPS - COBERTURA
128090 OPCIONES - COBERTURA
1295 OTRAS INVERSIONES
129510 DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
129595 DIVERSAS
13 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COMERCIALES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050505 COSTO AMORTIZADO O VALOR RAZONABLE
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
132505 A SOCIOS
132510 A ACCIONISTAS
135517 RETEIVA
135518 ICA
1328 APORTES POR COBRAR
132805 SOCIOS
132810 ACCIONISTAS
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
133010 A CONTRATISTAS
133015 A TRABAJADORES
133095 OTROS
1335 DEPOSITOS
133505 PARA IMPORTACIONES
133510 PARA SERVICIOS
133515 PARA CONTRATOS
133535 EN GARANTIA
133595 OTROS
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA
134005 DE BIENES RAICES
134010 DE MAQUINARIA Y EQUIPO
134015 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
134095 DE OTROS BIENES
1345 INGRESOS POR COBRAR
134505 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
134510 INTERESES
134515 COMISIONES
134520 HONORARIOS
134525 SERVICIOS
134530 ARRENDAMIENTOS
134595 OTROS
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS
135010 DE PRESTACION DE SERVICIOS
135095 OTROS
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135517 RETEIVA
135518 ICA
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
135525 CONTRIBUCIONES
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES
135595 OTROS
1360 RECLAMACIONES
136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
136010 A TRANSPORTADORES
136015 POR TIQUETES AEREOS
136095 OTRAS
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136515 EDUCACION
136525 CALAMIDAD DOMESTICA
136595 OTROS
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES
137005 CON GARANTIA REAL
137010 CON GARANTIA PERSONAL
1380 DEUDORES VARIOS
138010 COMISIONISTAS DE BOLSAS
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
138095 OTROS
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
139005 CLIENTES
139025 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
139030 ANTICIPOS Y AVANCES
139065 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
139080 DEUDORES VARIOS
MOVILIZADOS MATERIALES
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501 MERCANCIAS EN EXISTENCIA PRODUCTO A
143524 PRODUCTOS TEXTILES
143525 PANTALONES
14350105 COSTO DE ADQUISICION
14350115 MINUSVALIA POR DETERIORO -VNR -PERDIDA(CR)
1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS
145501 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS
1460 ENVASES Y EMPAQUES
15 INMOVILIZADOS MATERIALES
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
15050510 PLUSVALIA POR REVALUACION*
15050515 MINUSVALIA POR DETERIORO -DEPRECIACION (CR)
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151605 EDIFICIOS
151606 EDIFICIOS - LEASING
15160605 VALOR RAZONABLE O VALOR PRESENTE
151610 OFICINAS
151611 OFICINAS - LEASING
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152006 MAQUINARIA Y EQUIPO - LEASING
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152406 EQUIPO DE OFICINA - LEASING
152410 EQUIPOS
152411 EQUIPOS - LEASING
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152806 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS -LEASING
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
154009 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES - LEASING
INMOVILIZADOS INMATERIALES
16 INTANGIBLES
1605 CREDITO MERCANTIL
160510 ADQUIRIDO O COMPRADO
16051015 MINUSVALIA POR DETERIORO - AMORTIZACION
1610 MARCAS
161005 ADQUIRIDAS
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
162010 FRANQUICIAS
1635 LICENCIAS
163505 SOFTWARE O PROGRAMAS INFORMATICOS
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170505 INTERESES
17050505 COSTO O VALOR RAZONABLE
1712 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
171212 INVERSIONES FINANCIERAS
171213 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
171214 INVENTARIOS
171215 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
171216 INTANGIBLES
171218 OTROS ACTIVOS
171219 PROPIEDADES DE INVERSION
171220 OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS
171221 PROVEEDORES
171222 CUENTAS POR PAGAR
171223 OBLIGACIONES LABORALES
171224 BONOS Y OTROS TITULOS
171225 OTROS PASIVOS
171290 OTRAS CUENTAS
OTROS INMOVILIZADOS MATERIALES
18 OTROS ACTIVOS
1805 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
180510 VEHICULOS
180515 MUEBLES Y ENSERES
1895 OTROS ACTIVOS
190505 EDIFICIOS
190510 VEHICULOS
190590 OTRAS PROPIEDADES DE INVERSION
2 PASIVO
21 INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
2105 BANCOS NACIONALES
210505 SOBREGIROS
210510 PAGARES
210515 CARTAS DE CREDITO
2110 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
211005 SOBREGIROS
211010 PAGARES
211015 HIPOTECARIAS
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
212005 PAGARES
212010 ACEPTACIONES FINANCIERAS
212020 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LEASING
2125 PAPELES COMERCIALES
212505 TITULOS
212510 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
212515 OTROS
22 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 a 220598
220505 PROVEEDORES NACIONALES
2210 DEL EXTERIOR
221001 a 221098 221001 a 221098
23 INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
230501 a 230598
2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS
231501 a 231598
2320 A CONTRATISTAS
232001 a 232098
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
233001 a 233098
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 GASTOS FINANCIEROS
233510 GASTOS LEGALES
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
233520 COMISIONES
233525 HONORARIOS
233530 SERVICIOS TECNICOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233555 SEGUROS
233560 GASTOS DE VIAJE
233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
233570 SERVICIOS ADUANEROS
233595 OTROS
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR
234001 a 234098
2345 ACREEDORES OFICIALES
234501 a 234598
2350 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
235005 INTERESES
235010 COMISIONES
235020 HONORARIOS
235055 VENTAS
235095 OTROS
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

235505 ACCIONISTAS
235510 SOCIOS
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
236005 DIVIDENDOS
236010 PARTICIPACIONES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
236515 HONORARIOS
236520 COMISIONES
236525 SERVICIOS
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
236540 COMPRAS
236545 LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR
236555 POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
236560 ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
236565 POR IMPUESTO DE TIMBRE
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
236575 AUTORRETENCIONES
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 RETEIVA
236701 A 236798
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236801 A 236898
236805 RETEICA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237015 APORTES AL F.I.C.
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZAS
237035 SINDICATOS
237040 COOPERATIVAS
237045 FONDOS
237095 OTROS
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
237501 a 237598
2380 ACREEDORES VARIOS
238005 DEPOSITARIOS
238010 COMISIONISTAS DE BOLSAS
238015 SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
238020 REINTEGROS POR PAGAR
238025 FONDO DE PERSEVERANCIA
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
238035 DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
238095 OTROS
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 IVA GENERADO
240801 a 240898
240805 IVA DESCONTABLE
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ
241601 a 241698
2420 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
242001 a 242098
2424 DE VALORIZACION
2428 DE TURISMO
242801 a 242898
2432 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
243201 a 243298
2436 DE VEHICULOS
2440 DE ESPECTACULOS PUBLICOS
244001 a 244098
2456 A LAS IMPORTACIONES
245601 a 245698
2460 CUOTAS DE FOMENTO
246001 a 246098
2464 DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
246405 DE LICORES
246410 DE CERVEZAS
246415 DE CIGARRILLOS
2468 AL SACRIFICIO DE GANADO
246801 a 246898
2472 AL AZAR Y JUEGOS
247201 a 247298
2476 GRAVAMENES Y REGALIAS POR UTILIZACION DEL SUELO
247601 a 247698
2480 IMPUESTO AL CONSUMO
248005 GRAVAMENES GENERADOS
2495 OTROS
249501 a 249598
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 a 250598
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251005 LEY LABORAL ANTERIOR
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501 a 251598
2520 PRIMA DE SERVICIOS
252001 a 252098
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501 a 252598
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253005 PRIMAS
253010 AUXILIOS
253015 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
253020 BONIFICACIONES
253025 SEGUROS
253095 OTRAS
2531 PASIVO ESTIMADO PARA PRESTACIONES SOCIALES
253105 CESANTIAS
253120 VACACIONES
253125 PRESTACIONES EXTRALEGALES
2540 INDEMNIZACIONES LABORALES
254001 a 244098
26 PROVISIONES
2606 LITIGIOS O DEMANDAS
260601 POR PRESTAMOS
260602 LABORALES
260603 COMERCIALES
260604 POR IMPUESTOS
260690 OTRAS
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
263005 TERRENOS
263095 OTROS
2635 DESMANTELAMIENTO RETIRO O REAHABILITACION DE ACTIVOS
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
264001 a 264098
27 DIFERIDOS
2710 DIFERIDOS
271214 INVENTARIOS
271216 INTANGIBLES
271221 PROVEEDORES
2712 IMPUESTOS DIFERIDOS
171214 INVENTARIOS
171216 INTANGIBLES
171221 PROVEEDORES
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES
280510 SOBRE CONTRATOS
280515 PARA OBRAS EN PROCESO
280595 OTROS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
281510 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
282505 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
282595 OTRAS RETENCIONES
29 PASIVOS CONTINGENTES
2905 CONTINGENCIAS
290505 MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
290510 INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
290515 RECLAMOS
290520 LABORALES
290525 CIVILES
290530 PENALES
290535 ADMINISTRATIVOS
250540 COMERCIALES
250595 OTRAS
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
311510 APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
311515 CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
311520 SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
313001 a 313098
3210 DONACIONES
321005 EN DINERO
321010 EN VALORES MOBILIARIOS
321015 EN BIENES MUEBLES
321020 EN BIENES INMUEBLES
321025 EN INTANGIBLES
3215 CREDITO MERCANTIL
321501
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
330510 RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
330515 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
330517 RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
330595 OTRAS
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
331010 PARA REPOSICION DE ACTIVOS
331015 PARA FUTUROS ENSANCHES
331095 OTRAS
3315 RESERVAS OCASIONALES
331505 PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
331510 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
331515 PARA FUTUROS ENSANCHES
331520 PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
331525 PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
331530 PARA FOMENTO ECONOMICO
331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO
331540 PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
331545 A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
331595 OTRAS
34 ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ
3420 SANEAMIENTO CONTABLE
342002 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
342008 INVENTARIOS
342012 ACTIVOS INTANGIBLES Y CREDITO MERCANTIL
342020 PROVEEDORES
342022 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
342024 IMPUESTOS POR PAGAR
342030 PROVISIONES
342032 PLUSVALIA POR REVALUACIONES (CR)
342034 PLUSVALIA POR REVALUACIONES (DR)
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
370501 a 370598
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
371001 a 371098
38 CORRECCIONES VALORATIVAS - SUPERAVIT POR REVALUACION (DB/CR)
3805 DE INVERSIONES MANTENIDAS PARA LA VENTA
380510 ACCIONES
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO *
381004 TERRENOS *
381008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES *
381012 MAQUINARIA Y EQUIPO *
381016 EQUIPO DE OFICINA *
381020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION *
381032 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE *
3815 PROPIEDADES DE INVERSION*
381505 EDIFICIOS
381510 VEHICULOS
381595 OTRAS PROPIEDADES DE INVERSION
3895 DE OTROS ACTIVOS
389505 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
4 INGRESOS ORDINARIOS
41 OPERACIONALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413502 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
413504 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
413506 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
413508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
413510 VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
413512 VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
413514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
413516 VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
413518 VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
413520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
413522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
413526 VENTA DE PAPEL Y CARTON
413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESC
413530 VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
413532 VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
413534 VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
413538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS
413540 VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OT
413542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
413544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS
413546 VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
413550 VENTA DE QUIMICOS
413552 VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
413554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
413556 VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
413558 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
413560 VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
413562 VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
413564 VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
413566 VENTA DE EMPAQUES
413568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
413570 VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
413572 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
415510 INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
415520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
415525 ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
415530 CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
415535 PROCESAMIENTO DE DATOS
415540 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
415545 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
4160 ENSEÑANZA
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
416095 ACTIVIDADES CONEXAS
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
417501 a 417598
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
421010 REAJUSTE MONETARIO - UVR
421015 DESCUENTOS AMORTIZADOS
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
421025 FINANCIACION VEHICULOS
421030 FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS *
421045 DESCUENTOS BANCARIOS
421050 COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
421055 MULTAS Y RECARGOS
421060 SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
421065 CLIENTES VENTA DE BIENES
421070 CLIENTES PRESTACION DE SERVICIOS
421080 INVERSIONES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDA
421095 OTROS
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
421505 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
421510 DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
4220 ARRENDAMIENTOS
422005 TERRENOS
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
4225 COMISIONES
422505 SOBRE INVERSIONES
422530 POR INGRESOS PARA TERCEROS
4230 HONORARIOS
423005 ASESORIAS
423010 ASISTENCIA TECNICA
423015 ADMINISTRACION DE VINCULADAS
4235 SERVICIOS
423505 DE BASCULA
423510 DE TRANSPORTE
423515 DE PRENSA
423520 ADMINISTRATIVOS
423525 TECNICOS
423530 DE COMPUTACION
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
424005 ACCIONES
424010 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
424015 BONOS
424020 CEDULAS
424025 CERTIFICADOS
424030 PAPELES COMERCIALES
424035 TITULOS
424045 DERECHOS FIDUCIARIOS
424050 OBLIGATORIAS
424095 OTRAS
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
424504 TERRENOS
424508 CONSTRUCCIONES EN CURSO
424512 MAQUINARIA EN MONTAJE
424544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
424805 INTANGIBLES
4250 RECUPERACIONES
425005 DEUDAS MALAS
425010 SEGUROS
425015 RECLAMOS
425020 REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
425025 REINTEGRO GARANTIAS
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS
425035 REINTEGRO PROVISIONES
425040 GASTOS BANCARIOS
425045 DE DEPRECIACION
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
425099 AJUSTES POR INFLACION
4255 INDEMNIZACIONES
425505 POR SINIESTRO
425510 POR SUMINISTROS
425515 LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
425520 DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
425525 POR PERDIDA DE MERCANCIA
425530 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
425535 DE TERCEROS
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S.
425595 OTRAS
4260 INGRESOS EXCEPCIONALES PROVENEINTES DE AJUSTES VALOR RAZONABLE
426005 BENEFICIOS POR VALORACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR SU VALOR
426010 BENEFICIOS POR VALORACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS POR SU VALOR
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
426501 a 426598
4275 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
427501 a 427598
4295 DIVERSOS
429503 CERT
429505 APROVECHAMIENTOS
429507 AUXILIOS
429509 DONACIONES
429511 INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
429513 POR TRABAJOS EJECUTADOS
429515 REGALIAS
429517 DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
429530 INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
429533 MULTAS Y RECARGOS
429535 PREAVISOS DESCONTADOS
429537 RECLAMOS
429540 RECOBRO DE DAÑOS
429543 PREMIOS
429547 PRODUCTOS DESCONTADOS
429549 RECONOCIMIENTOS I.S.S.
429551 EXCEDENTES
429553 SOBRANTES DE CAJA MENOR
429555 SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
429557 SUBSIDIOS ESTATALES
429559 CAPACITACION DISTRIBUIDORES
429561 DE ESCRITURACION
429563 REGISTRO PROMESAS DE VENTA
429567 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
429571 RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
429573 DECORACIONES
429575 MANEJO DE CARGA
429581 AJUSTE AL PESO
429583 LLAMADAS TELEFONICAS
429595 OTROS INGRESOS NO CONTEMPLADOS
5 GASTOS ORDINARIOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL BENEFICIOS A EMPLEADOS
510503 SALARIO INTEGRAL
510506 SUELDOS
510512 JORNALES
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510521 VIATICOS
510524 INCAPACIDADES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510542 PRIMAS EXTRALEGALES
510545 AUXILIOS
510554 SEGUROS
510557 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
510558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
510559 PENSIONES DE JUBILACION
510563 CAPACITACION AL PERSONAL
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
510578 SENA
510581 APORTES SINDICALES
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
510595 OTROS
5110 HONORARIOS
511005 JUNTA DIRECTIVA
511010 REVISORÍA FISCAL
511015 AUDITORIA EXTERNA
511020 AVALUOS
511025 ASESORIA JURIDICA
511030 ASESORIA FINANCIERA
511035 ASESORIA TECNICA
511095 OTROS
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
511510 DE TIMBRES
511530 DE TURISMO
511540 DE VEHICULOS
511595 OTROS
5120 ARRENDAMIENTOS
512005 TERRENOS
512095 OTROS
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5130 SEGUROS
513005 MANEJO
513010 CUMPLIMIENTO
513025 INCENDIO
513030 TERREMOTO
513035 SUSTRACCION Y HURTO
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
513080 LUCRO CESANTE
513095 OTROS
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513510 TEMPORALES
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
513545 FAX Y TELEX
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
513555 GAS
513595 OTROS
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
514020 ADUANEROS
514025 CONSULARES
514095 OTROS
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514505 TERRENOS
514545 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
5150 ADECUACION E INSTALACION
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
515095 OTROS
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
515510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
515515 PASAJES AEREOS
515520 PASAJES TERRESTRES
515525 PASAJES FERREOS
515595 OTROS
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
516510 INTANGIBLES
516515 CARGOS DIFERIDOS
516595 OTRAS
5180 AMORTIZACION ACTIVOS
518005 INTANGIBLES
518095 AMORTIZACION OTROS ACTIVOS
5190 DETERIORO ACTIVOS
519001 MERCANCIAS
519005 INVERSIONES
519010 DEUDORES
519015 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5195 DIVERSOS
519505 COMISIONES
519515 MUSICA AMBIENTAL
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519545 TAXIS Y BUSES
519550 ESTAMPILLAS
519555 MICROFILMACION
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519565 PARQUEADEROS
519570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
519595 OTROS
5199 PROVISIONES
519905 LITIGIOS Y DEMANDAS
519995 PROVISIONES DIVERSAS
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL - BENEFICIOS A EMPLEADOS
520503 SALARIO INTEGRAL
520506 SUELDOS
520512 JORNALES
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520518 COMISIONES
520521 VIATICOS
520524 INCAPACIDADES
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
520530 CESANTIAS
520539 VACACIONES
520542 PRIMAS EXTRALEGALES
520545 AUXILIOS
520554 SEGUROS
520557 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
520558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
520559 PENSIONES DE JUBILACION
520563 CAPACITACION AL PERSONAL
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
520575 APORTES I.C.B.F.
520578 SENA
520581 APORTES SINDICALES
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
520595 OTROS
5210 HONORARIOS
521005 JUNTA DIRECTIVA
521010 REVISORIA FISCAL
521015 AUDITORIA EXTERNA
521020 AVALUOS
521025 ASESORIA JURIDICA
521030 ASESORIA FINANCIERA
521035 ASESORIA TECNICA
521095 OTROS
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
521510 DE TIMBRES
521530 DE TURISMO
521540 DE VEHICULOS
521555 LICORES
521560 CERVEZAS
521565 CIGARRILLOS
521595 OTROS
5220 ARRENDAMIENTOS
522005 TERRENOS
522095 OTROS
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5230 SEGUROS
523005 MANEJO
523010 CUMPLIMIENTO
523020 VIDA COLECTIVA
523025 INCENDIO
523030 TERREMOTO
523035 SUSTRACCION Y HURTO
523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
523070 ROTURA DE MAQUINARIA
523075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
523080 LUCRO CESANTE
523095 OTROS
5235 SERVICIOS
523505 ASEO Y VIGILANCIA
523510 TEMPORALES
523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523530 ENERGIA ELECTRICA
523535 TELEFONO
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
523545 FAX Y TELEX
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
523555 GAS
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
523595 OTROS
5240 GASTOS LEGALES
524005 NOTARIALES
524010 REGISTRO MERCANTIL
524015 TRAMITES Y LICENCIAS
524020 ADUANEROS
524025 CONSULARES
524095 OTROS
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524505 TERRENOS
5250 ADECUACION E INSTALACION
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES
525015 REPARACIONES LOCATIVAS
525095 OTROS
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION

525510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
525515 PASAJES AEREOS
525520 PASAJES TERRESTRES
525525 PASAJES FERREOS
525595 OTROS
5260 DEPRECIACIONES
5265 AMORTIZACIONES
526510 INTANGIBLES
526515 CARGOS DIFERIDOS
526595 OTRAS
5280 AMORTIZACION ACTIVOS
528005 INTANGIBLES
528095 AMORTIZACION OTROS ACTIVOS
529001 MERCANCIAS
529005 INVERSIONES
529010 DEUDORES
5295 DIVERSOS
529505 COMISIONES
529515 MUSICA AMBIENTAL
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
529545 TAXIS Y BUSES
529550 ESTAMPILLAS
529555 MICROFILMACION
529560 CASINO Y RESTAURANTE
529565 PARQUEADEROS
529570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
529575 POLVORA Y SIMILARES
529595 OTROS
529599 AJUSTES POR INFLACION
5299 PROVISIONES
529905 LITIGIOS Y DEMANDAS
529995 PROVISIONES DIVERSAS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530510 REAJUSTE MONETARIO - UPAC (UVR)
530515 COMISIONES
530520 INTERESES
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO
530530 GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
530540 GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
530545 PRIMA AMORTIZADA
530595 OTROS
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
531005 VENTA DE INVERSIONES
531010 VENTA DE CARTERA
531015 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
531020 VENTA DE INTANGIBLES
531025 VENTA DE OTROS ACTIVOS
531030 RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS
531040 PERDIDAS POR SINIESTROS
531095 OTROS
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
531595 OTROS
5360 GASTOS EXCEPCIONALES PROVENEINTES DE AJUSTES VALOR RAZONABLE
536005 PERDIDA POR VALORACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS A VALO
536010 PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS MEDIDOS A VALOR

539001 MERCANCIAS
539005 INVERSIONES
539010 DEUDORES
5395 GASTOS DIVERSOS

539505 DEMANDAS LABORALES
539510 DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
539515 INDEMNIZACIONES
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
539525 DONACIONES
539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS
539535 AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
539595 OTROS
54 GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
5405 GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
540505 GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTES
540510 GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDAS
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
6 COSTO DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613502
613504
613506
613508
613510
613512
613514
613516
613518
613520
613522
613524
613526
613528
613530
613532
613534
613536
613538
613540
613542
613544
613546
613548
613550
613552
613554
613556
613558
613560
613562
613564
613566
613568
613570
613572
613595
62 COMPRAS
6205 DE MERCANCIAS
620501 a 620598
6225 DEVOLUCIONES EN COMRPRAS (CR)
622501 a 622598
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN
71 MATERIA PRIMA
7101 -7199
72 MANO DE OBRA DIRECTA
7201-7299
73 COSTOS INDIRECTOS
7301-7399
74 CONTRATOS DE SERVICIOS
7401-7499
ALES (TIDIS)
AD INTERNA (BDSI)
OS A FAVOR
RSONAS NATURALES
ESIONALES ARP
DE INVERSION
TES DE INTERES SOCIAL
ES PLANTA Y EQUIPO
ALUACION (DB/CR)
HICULOS AUTOMOTORES
CULOS AUTOMOTORES
UJOS PARA AUTOMOTORES
UARIAS Y FLORES
O AGROPECUARIAS
ALIZADOS
UERO Y CALZADO
ELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR

ORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
ANERIA Y CALEFACCION
OS Y DESECHOS
OGRAMAS DE COMPUTADOR
SIMILARES
ODOMESTICOS
OMESTICOS
DE OFICINA
ES VALOR RAZONABLE
FINANCIEROS POR SU VALOR RAZONABLE
MOBILIARIAS POR SU VALOR RAZONABLE
VENTAS (DB)
DE JUBILACION
DE JUBILACION
VALOR RAZONABLE
NANCIEROS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE
OBILIARIAS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE
Sistema de Gestión de la Calidad
Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros PROGRAMA DE
TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENT
GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO
TALLER TIPO - FORMACION SIIGO

Centro de Formación: Centro de Servicios Financieros
Número de orden: Regional Distrito capital
Nombre del Aprendiz:
EQUIPO SIIGO. TALLER CONTABLE SIIGO
La sociedad – CONFORT & ELEGANCIA Nit. 890.000.999 REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR, Ubicada e
B.C, Costea sus Existencias por el Sistema de Inventarios Permanente, Promedio Ponderado. Inicia sus oper
Socio 1. PEÑA DAZA LUISA FERNANDA CC. 83.540.201 de Bogotá
Aporte en efectivo…………………………………………………………………………………………….… $ 42.000.000 Local - Ubicado
Socio 2. LOPEZ SANCHEZ DIANA CC. 83.630.202 de Tunja
Cheque No. 96350 del Bancolombia……………………………………………………………………. $ 60.000.000 Terreno Urbano e
Comprobante: De Apertura Ruta 01-05 Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No.
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant.
1 151605 001 83,540,201 D EDIFICIOS
2 110505 001 83,540,201 D 000100001 CAJA GENERAL
3 150405 001 83,540,201 D URBANOS
4 154008 001 83,630,202 D CAMIONES, VOLQUETAS Y FU
5 150405 001 83,630,202 D 000200001 URBANOS
6 154008 001 83,630,202 C 000300001 CAMIONES, VOLQUETAS Y FU
7 001 83,630,202 #N/A
Transacciones del mes siguiente de 201_

El día 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 123456789-111, en Bancolombia Gran contribuyente Autorretenedor Nit. 8
consignamos el el 96% del efectivo recibido como aporte y el Cheque No. 96350 del Bancolombia.
Comprobante: De Consignación Ruta 01-05 Notas F1 Documentos. L. L-002 C. Consignación L-00
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Des
1 001 890,120,203
2 001 890,120,203
3 001 890,120,203
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 22501 al 22550 y no
cuenta bancaria de $120.000 por éste concepto, IVA del 16 %, adicional.
Comprobante: Nota de Crédito Ruta: 01-05 Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- N
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención
1 001 890,120,203
2 001 890,120,203 120,000 19,200
3 001 890,120,203
El día 03 - Giramos cheque No. 22501, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $980.000. Y com
esta la Srta. RIOS MORA LORENA CC. 36.025.225 de Villavicencio.
Comprobante: De Egresos Ruta 01-03 Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- N
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descr
1 001 36,025,225
2 001 36,025,225
El día 04 - Causamos el Servicio de Restaurante, prestado por La CAZUELA DE LA ABUELA Nit 899.360.230,
Simplificado por $290.000. Según factura No. 5060. No presenta cobro de IVA ni Impuesto al Consumo.
Nota: IMPUESTO AL CONSUMO: Si el establecimiento (Restaurante) funciona bajo franquicia, cobra
impuesto al Consumo. Si no son franquicia y tuvieron ingresos superiores a 4.000 UVT. En año inmedi
4.000 UVT= Cifra control), ya no cobrarán IVA, pero cobrarán Impuesto al Consumo del 8 %. Para aqu
Comprobante: Nota de Contabilidad Ruta: 01-05 Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001-
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descr
1 001 899,360,230
2 001 899,360,230 290,000 7,250
3 001 899,360,230 290,000 4,002
4 001 899,360,230
El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones comerciales por valor de $2.000.000, pre
JAVIER, cédula No. 75.050.205 de Medellín, del régimen simplificado, No declarante. Contabilizar retención en la fu
Comprobante: Nota de Contabilidad Ruta: 01-05 Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención D
1 001 75,050,205
2 001 75,050,205 2,000,000 120,000
3 001 75,050,205 2,000,000 13,800
4 001 75,050,205
5 001 75,050,205 2,000,000 48,000
6 001 75,050,205 2,000,000 48,000
El día 05 - Giramos cheque No. 22502 y cancelamos el punto anterior.

Comprobante: De egresos Ruta: 01-03 Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-0
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant.
1 001 75,050,205 Bancolombia Cta. Cte. No
2 001 75,050,205 CXP. DIAZ PERDOMO JAV
El día 06 - Causamos la compra de productos para el consumo a JUMBO, de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Con
factura de Compra No. 15241.
16 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 70.000 c/u,
50 Portaminas Faber Castell razón de $ 2.500.oo c/u,
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 950 c/u,
15 Kilos de Café Aroma a razón de $ 8.100 cada Kilo,
15 Paquetes de azúcar Incauca, a $ 6.500 cada paquete,
Nota: Contabilizar el IVA como un mayor valor del costo y registrar la compra como un Activo diferido.
Comprobante: Nota de Contabilidad Ruta: 01-05 Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. De
1 001 880,114,206 0090001000001 003 16
2 001 880,114,206 0090001000002 003 50
3 001 880,114,206 0090001000003 003 100
4 001 880,114,206 0090002000001 003 15
5 001 880,114,206 0090002000002 003 15
6 001 880,114,206 CxP a JUMBO - Fra. 1524
El día 06 - Giramos cheque No. 22503 a JUMBO y cancelamos el punto anterior
Comprobante: De egresos Ruta: 01-03 Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. D
1 001 880,114,206
2 001 880,114,206
El día 06 - Giramos cheque No. 22504 a STILO & CONFORT, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por va
de Anticipo a Proveedores.
Comprobante: De egresos Ruta: 01-03 Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. D
1 001 850,251,207
2 001 850,251,207
El día 07 - Compramos STILO & CONFORT, Nit. 207, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 3
140 Camisas Cristian Dior Alpaca a razón de $135,000 c/u,
125 Pantalones Oscar de la Renta Equus a razón de $182,000 c/u
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo.
Comprobante: Registro de Compras Ruta: 01-04 Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-0
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención
1 001 850,251,207 0010001000001 001 140
2 001 850,251,207 0020001000001 001 125
3 001 850,251,207 41,650,000 6,664,000
4 001 850,251,207 41,650,000 1,041,250
5 001 850,251,207
El día 07 - Recibimos de SUPERMAX & CIA. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente Autorretenedor, de Bogotá, el
Cheque No. 314805 de City Bank, por concepto de Anticipo de Clientes
Elaboramos el Recibo de Caja Ruta 01-02 R-001 RECIBO CAJA R-001 – No.
1 001 950,240,208
2 001 950,240,208
El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. Al SUPERMAX & CIA. Nit. 208, Gran Contribuyente, Autor retene
productos:
80 Camisas Cristian Dior Alpaca, a razón de $ 200.000 c/u más IVA del 16 %
Comprobante: Factura de Venta Ruta 01-01 F-001 FACT. VENTAS F-001 - No.
Producto/Activ o Cant
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Bod . Base Retención
1 001 950,240,208 0010001000001 001 80
2 001 950,240,208 0020001000001 001 70
3 001 950,240,208 35,950,000 5,752,000
4 001 950,240,208 35,950,000 898,750
5 001 950,240,208 35,950,000 862,800
6 001 950,240,208 35,950,000 396,888
001 950,240,208
7
8 001 950,240,208 35,950,000 143,800
9 001 950,240,208 35,950,000 143,800
Registro del Costo - KARDEX
10 001 950,240,208 0010001000001 001 80
11 001 950,240,208 0020001000001 001 80
12 001 950,240,208 0010001000001 001 70
13 001 950,240,208 0020001000001 001 70
El día 08 - Recibimos el cheque No. 77701 de Colmena como pago del punto anterior y Cancelamos el Anticipo re
Elaboramos el Recibo de Caja Ruta 01-02 R-001 RECIBO CAJA R-001 – No.
1 001 950,240,208
2 001 950,240,208
3 001 950,240,208
El día 11 - Realizar la consignación del cheque No. 314805 de City Bank recibido en el anticipo y el cheque No. 777
Comprobante: De Consignación Ruta 01-05 Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignación L-002- N
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descrip
1 001 890,000,999
2 001 890,000,999
3 001 890,000,999
El día 12 - SUPERMAX & CIA. Nos devuelve 10 Unidades de Camisas Cristian Dior Alpaca Y 5 Unidade
Renta Equus, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes.
Comprobante: Nota de Devolución. RUTA: 01-07 Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 –
1 001 950,240,208 0010001000001 001 10
2 001 950,240,208 0020001000001 001 5
3 001 950,240,208 3,425,000 548,000
4 001 950,240,208 3,425,000 85,625
5 001 950,240,208 3,425,000 82,200
6 001 950,240,208 3,425,000 37,812
7 001 950,240,208
8 001 950,240,208 3,425,000 13,700
9 001 950,240,208 3,425,000 13,700
9 001 950,240,208 0010001000001 001 10
10 001 950,240,208 0020001000001 001 10
11 001 950,240,208 0010001000001 001 5
12 001 950,240,208 0020001000001 001 5
El día 13 Devolvemos al STILO & CONFORT, las 10 Camisas Cristian Dior Alpaca Y los 5 Pantalones Oscar d
el cliente, Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 30544.
Comprobante: Nota de Débito. RUTA: 01-05 Notas F2 Doc. Notas D-001 Nota Débito D-001
Íte m
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención
1 001 850,251,207 0010001000001 001 10
2 001 850,251,207 0020001000001 001 5
3 001 850,251,207 2,260,000 361,600
4 001 850,251,207 2,260,000 56,500
6 001 850,251,207
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al STILO & CONFORT de la factura No. 30544. Nos conceden un descu
sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 22505 y cancelamos el anti
Comprobante: De Egresos RUTA: 01-03 Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-0
Íte m
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant.
1 001 850,251,207
2 001 850,251,207
3 001 850,251,207
4 001 850,251,207
El día 15 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a EL MARQUEZ DE LA 80, Nit. 880.472.209
siguientes productos:
48 Camisas Cristian Dior Alpaca, a razón de $ 190.000 c/u
30 Pantalones Oscar de la Renta Equus a razón de $ 270.000 c/u
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.
Comprobante: Factura de Venta Ruta 01-01 Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 –
Retenció n
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base
1 001 880,472,209 0010001000001 001 48
2 001 880,472,209 0020001000001 001 30
3 001 880,472,209 17,220,000 2,755,200
4 001 880,472,209 17,220,000 430,500
5 001 880,472,209
6 001 880,472,209 17,220,000 68,880
7 001 880,472,209 17,220,000 68,880
7 001 880,472,209 0010001000001 001 48
8 001 880,472,209 0020001000001 001 48
9 001 880,472,209 0010001000001 001 30
10 001 880,472,209 0020001000001 001 30
El día 16 EL MARQUEZ DE LA 80, nos cancela en efectivo la factura del punto anterior y concedemos un descue
los productos antes de impuestos.
Comprobante: Recibo de Caja RUTA: 01-02 Recibo de Caja R-001 RECIBO CAJA R-001 – NO.
1 001 880,472,209
2 001 880,472,209
3 001 880,472,209
El día 18 - Compramos CAMISAS TRIPLE A, Nit. 75.260.210, de Bogotá, Régimen Simplificado, S/g Fra. Com
productos:
50 Camisas Cristian Dior Alpaca a razón de $105.000 c/u,
Contabilizar las retenciones a que haya lugar y el Reteiva Asumido por compras al Reg. Simplificado. Nos conceden
Comprobante: Registro de Compras Ruta: 01-04 Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P
1 001 75,260,210 0010001000001 001 50
2 001 75,260,210 5,250,000 131,250
3 001 75,260,210 5,250,000 57,960
4 001 75,260,210
5 001 75,260,210 5,250,000 126,000
6 001 75,260,210 5,250,000 126,000
El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a Salas Mora Ricardo, CC. 35.258.211 de
productos: a razón de $ 192.000 c/u
58 Camisas Cristian Dior Alpaca,
22 Pantalones Oscar de la Renta Equus a razón de $ 260.000 c/u
Concedemos 30 días de plazo.
Comprobante: Factura de Venta Ruta 01-01 Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001- N
1 001 35,258,211 0010001000001 001 58
2 001 35,258,211 0020001000001 001 22
3 001 35,258,211 16,856,000 2,696,960
4 001 35,258,211
Registro del Costo - Kardex
5 001 35,258,211 0010001000001 001 58
6 001 35,258,211 0020001000001 001 58
7 001 35,258,211 0010001000001 001 22
8 001 35,258,211 0020001000001 001 22
El día 28 Amortizamos los Gastos Diferidos de Elementos de Consumo de Elementos de Papelería y Aseo y cafetería
con la siguiente relación:
5 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco
6 Portaminas
20 Lapiceros Kilométricos negros,
4 Kilos de Café Aroma
2 Paquetes de azúcar Incauca.
Comprobante: Comprobante de Diferidos RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-006 C. Diferido
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant.
1 001 890,000,999 0090001000001 003 5
2 001 890,000,999 0090001000002 003 6
3 001 890,000,999 0090001000003 003 20
4 001 890,000,999
5 001 890,000,999 0090002000001 003 4
6 001 890,000,999 0090002000002 003 2
7 001 890,000,999
El día 28 Causamos el Mantenimiento del Local, Servicio Prestado por el Señor Puertas Oso Sebastián CC. 7.85
Perteneciente al régimen Simplificado, No Declarante, por valor de $295.000.
Comprobante: Nota Contable Ruta: 01-05 Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-00
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención
1 001 7,852,212
2 001 7,852,212 295,000 17,700
3 001 7,852,212 295,000 2,036
4 001 7,852,212
5 001 7,852,212
6 001 7,852,212 295,000 7,080
El día 28 Cancelamos con Cheque No. 22506 el punto anterior a Puertas Oso Sebastián
Comprobante: De egresos RUTA: 01-03 Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-00
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descr
1 11100507 001 7,852,212 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456
2 233535 001 7,852,212 Cancelamos a Puertas Oso Sebast
El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos,
Recibo de Caja Menor = R.C.M
R.C.M concepto Beneficiario Régimen Tributario CC/Nit C
001 Servicio Taxis Lara Rodrigo Simplificado CC
002 Servicio Restaurante La Fontana Simplificado Nit.
003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don Juan Simplificado Nit.
004 Servicio de Fletes Niño Jhon Jairo Simplificado CC
005 Compra Estilógrafo Papelería Oxford Simplificado Nit.
006 Servicio de correo Serví Ya Simplificado Nit.
007 Servicio de Taxis Alarcón Fabio Simplificado CC
008 Servicio Parqueadero 24 Horas Simplificado Nit
009 Compra Revista cambio Arias Carlos Simplificado CC
010 Servicio Combustible Estación La Boyacá Simplificado Nit.
Comprobante: Comprobante Reembolso. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-007 C. Reembolso
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción
1 519545 001 19,888,213 Servicio Taxis
2 519560 001 899,521,214 Servicio Restaurante
3 519525 001 812,145,215 Botellón de Agua
4 513550 001 19,474,216 Servicio de Fletes
5 519530 001 810,220,217 Útiles y Papelería - Estilógrafo
6 513540 001 840,124,218 Servicio de correo
7 519545 001 54,121,219 Servicio de Taxis
8 519565 001 820,124,220 Servicio Parqueadero
9 519510 001 80,210,221 Compra Revista cambio
10 519535 001 830,777,222 Servicio Combustible
11 233595 001 36,025,225 Ríos Mora Lorena CxP Reembolso de
El día 30 Amortizamos la remodelación ¼ parte correspondiente al mes en curso.

Comprobante: Comprobantes Diferidos RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-006 C. DIFERIDOS
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Des
1 514510 001 890,000,999 Gasto remodelación – del mes
2 171008 001890,000,999 Amortización remodelación ¼
El día 30 - Se realiza la depreciación de los Activos Fijos depreciables de la empresa, recibidos como aportes socia
Ruta: 07 Activos Fijos 07-03 Procesos de Activos Fijos 07-03-01 Comprobante de Depreciación Enter L- 00
Comprobante: Comprobante de Depreciación RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-008 C. Depreciación
1 516005 001 890,000,999 Gasto por Depreciación de Loca
2 159205 001 890,000,999 000100001 Depreciación Acumulada de Loc
3 516035 001 890,000,999 Gasto por Depreciación Camion
4 159235 001 890,000,999 000300001 Depreciación Acumulada Camio
El día 30 - Se gira el cheque No. 22507, del reembolso a la Sra. Sierra Caro Liliana.
Comprobante: De egresos RUTA: 01-03 Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-00
1 11100507 001 36,025,225 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
2 233595 001 36,025,225 CxP Reembolso de Caja Menor - Ríos Mora Lorena
El día 30 - Se realiza el control de Inventarios y al realizar la comparación con el Kardex del Sistema s
1 Pantalón Oscar de la Renta Equus. Realizar el ajuste a los Inventarios y contabilizar la responsabilidad pendien
Comprobante: Nota de Contabilidad RUTA: 01-05 Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota contable N
1 136530 001 51,212,224 Responsabilidades Pendientes de
2 240805 001 51,212,224 Base : 182.000 IVA Generado en Ventas
2 143524 001 51,212,224 0010001000001 001 1 Ajuste Inventarios 1 Pantalón Os
El día 30 - Realizar la contabilización de $168.569 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Banco
Comprobante: Nota de Contabilidad RUTA: 01-05 Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable
1 531520 001 887,655,301 Impuestos Asumidos GMF (4*1
El día 30 - Se realiza la Causación, Pago, Comprobante de Parafiscales, y Provisión para Prestaciones Sociales d
del mes de de 2014 con las Siguientes Novedades de Nómina:
CONCEPTOS PERDOMO JUAN DIEGO GOMEZ DAZA FAIBER
Sueldo Básico 3,250,000 1,180,000
Cédula de Ciudadanía 12,012,223 51,212,224
Cargo Administrador Asistente Administrativo
Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido
Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso
Auxilio de Transporte 0 72,000
Horas Extras diurnas 1.25 0 0
Horas Extras Nocturnas 1.75 0 0
Horas con Recargo nocturno 0.35 0 0
Horas Dom. O Festivas 1.75 0 0
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0
Descuentos por Libranzas Electrohouse 715,000 95,000
Responsabilidades Pendientes x Cobrar 211,120
E:P.S Saludcoop Cafesalud
F. de Pensiones Horizonte Porvenir
F. de Cesantías I.N.G I.N.G
Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena
870.542.226 Saludcoop 890.352.227 Cafesalud 890,231,228 Pensiones ho
895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantías Colfondos 589,250,245 Compensar
El día 30 - Causación. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- No.
Perdomo Juan Diego
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Desc
1 510506 001 12,012,223 Sueldo – Perdomo Juan Diego
2 23700501 001 870,542,226 CxP a Saludcoop
3 23803001 001 890,231,228 CxP a Horizonte
4 237030 001 890,222,250 CxP Libranzas Electrohouse
5 250506 001 12,012,223 Salario x Pagar a Perdomo Juan
El día 30 - Causación. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- Mo.
Gómez Daza Faiber
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripció
1 510506 001 51,212,224 Sueldo – Gómez Daza Faiber
2 510527 001 51,212,224 Auxilio de Transporte
3 23700502 001 890,352,227 CxP a Cafesalud
4 23803002 001 820,674,229 CxP a Porvenir
6 136530 001 51,212,224 Responsabilidades x Cobrar a F
7 250506 001 51,212,224 Salario x Pagar a Gómez Daza
El día 30 - Causación. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. nomina No. 003 L-003- No.
Ríos Mora Lorena
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripció
1 510506 001 36,025,225 Sueldo – Ríos Mora Lorena
2 510527 001 36,025,225 Auxilio de Transporte
3 510515 001 36,025,225 Horas Extras y Rec.
4 23700501 001 870,542,226 CxP a Saludcoop
5 23803002 001 820,674,229 CxP a Porvenir
7 250506 001 36,025,225 Ríos Mora Lorena
El día 30 - Cancelamos los sueldos a través de Cuenta de Nómina en Bancolombia.

Pago de la Nómina. RUTA: 01-05 Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descrip
1 250506 001 12,012,223 Perdomo Juan Diego
2 250506 001 51,212,224 Gómez Daza Faiber
3 250506 001 36,025,225 Ríos Mora Lorena
El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.
Comprobante de Parafiscales. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-004 C. Parafiscales L-004- N
5 51057001 001 890,231,228 Aportes a Horizonte 12%
6 23803001 001 890,231,228 CxP a Pensiones Horizonte
7 51057002 001 820,674,229 Aportes a Porvenir 12%
8 23803002 001 820,674,229 CxP a Porvenir.
9 510568 001 895,547,232 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%
10 237006 001 895,547,232 CxP A.R.L Colmena.
11 510572 001 589,250,245 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 %
12 237010 001 589,250,245 CxP a Compensar
El día 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales

RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisión L-005- No._
Perdomo Juan Diego
1 510530 001 12,012,223 Aporte (8.33% TD) Cesantías Perdomo Juan Diego
2 261005 001 12,012,223 Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos
3 510533 001 12,012,223 Aporte Intereses Cest. (1% Cest) Perdomo Juan Di
4 261010 001 12,012,223 Provisión Intereses Cesantías (1% Cesantías)
5 510536 001 12,012,223 Aporte Prima Servicios (8.33% TD) Perdomo Juan
6 261020 001 12,012,223 Provisión Prima Servicios (8.33% TD) Perdomo Jua
7 510539 001 12,012,223 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) Perdomo Juan
8 261015 001 12,012,223 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) Perdomo Jua
El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-0
Gómez Daza Faiber
1 510530 001 51,212,224 Aporte (8.33% TD) Cesantías Gómez Daza Faiber
2 261005 001 51,212,224 Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos
3 510533 001 51,212,224 Aporte Intereses Cesantías (1% Cesantías) Gómez
4 261010 001 51,212,224 Provisión Intereses Cesantías (1% Cesantías)
5 510536 001 51,212,224 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) Gómez Daz
6 261020 001 51,212,224 Provisión Prima de Servicios (8.33% TD) Gómez Da
7 510539 001 51,212,224 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) Gómez Daza Fa
8 261015 001 51,212,224 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) Gómez Daza
El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones
Ríos Mora Lorena
1 510530 001 36,025,225 Aporte (8.33% TD) Cesantías Ríos Mora Lorena
2 261005 001
36,025,225 Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos
3 510533 001
36,025,225 Aporte Intereses Cesantías (1% Cesantías) Ríos M
4 261010 001
36,025,225 Provisión Intereses Cesantías (1% Cesantías)
5 510536 001
36,025,225 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) Ríos Mora L
6 261020 001
36,025,225 Provisión Prima de Servicios (8.33% TD) Ríos Mora
7 510539 001
36,025,225 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) Ríos Mora Lore
8 261015 001
36,025,225 Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) Ríos Mora Lo
El día 30 – Se cancela el Contrato por incumplimiento de objetivos pactados en el mismo, al Señor Perdomo Juan
Laboral a Término Indefinido, que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato en el periodo de
Nota de Contabilidad. RUTA: 01-05 Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No
1 261005 001 12,012,223 Cancelación Provisión Ces
2 510530 001 12,012,223 Ajuste Cesantías (Causad
3 251010 001 12,012,223 C x P Cesantías Liquidadas
4 261010 001 12,012,223 Cancelación Provisión Inte
5 510533 001 12,012,223 Ajuste Int. Cesantías (Cau
6 251505 001 12,012,223 C x P Int. Cesantías Liquid
7 261020 001 12,012,223 Prima Provisionada - Perdo
8 510536 001 12,012,223 Ajuste Prima Provisionada
9 252005 001 12,012,223 CXP Prima de servicios 8.
10 261015 001 12,012,223 Cancelación Provisión Vac
11 510539 001 12,012,223 Ajuste Vacaciones (Causa
12 252505 001 12,012,223 C x P Vacaciones Liquidad
El día 01 Del Siguiente Mes de 201_ - Cancelamos la liquidación del señor Perdomo Juan Diego. Giramos Che
Comprobante de Pago. RUTA: 01-03 Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- N
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descri
2 251010 001 12,012,223 CxP Cesantías por Pagar - Perdo
3 251505 001 12,012,223 CxP Intereses a la Cesantías – P
4 252005 001 12,012,223 CXP Prima de Servicios – Perdom
5 252505 001 12,012,223 CxP Vacaciones – Perdomo Juan
El día 05 - Pagamos la Retención del CREE del mes anterior, realizamos Comprobante de Egreso con Cheque
Administración de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit. 301 Empresa de Estado.
RUTA: 01-03 Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No.
1 23657001 001 887,655,301 Retecree del 0.40%
2 531520 001 887,655,301 Ajuste Retención – Impuestos A
3 11100507 001
887,655,301 Bancolombia Cta. Cte. No. 123
El día 07 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 22510 a Saludcoop.
2 23700501 001 870,542,226 Pago a E.P.S - Saludcoop * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607
El día 07 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 22511 a Cafesalud.
1 11100507 001 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
890,352,227
2 23700502 001 Pago a E.P.S - Cafesalud * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607
890,352,227
El día 08 – Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 22513 a Pensiones Horizonte por p
2 23803001 001 890,231,228 Pago a Pensiones Horizonte total
El día 08 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 22514 a Pensiones Po
1 11100507 001 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
820,674,229
2 23803002 001 Pago a Pensiones Porvenir 16 %
820,674,229
El día 08 – Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 22515, a A.R.L Colmena por pago tota
2 237006 001 895,547,232 Pago a A.R.L Colmena 0.522%
El día 08 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 22516

2 237010 001
589,250,245 Pago a A.R.L Compensar 4%
El día 10 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de
A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 301 Empresa de Estado.
1 23652501 001 887,655,301 Retención en la Fuente Servicio
2 23652503 001 887,655,301 Retención en la Fuente Servicio
3 236540 001 887,655,301 Retención en la Fuente en Com
4 236705 001 887,655,301 Retención de Iva Por Pagar
5 531520 001
887,655,301 Impuestos Asumidos – Ajuste c
6 11100507 001
887,655,301 Bancolombia Cta. Cte. No. 123
El día 12 - Diligenciar el Formulario de IVA con la información del mes anterior y pagar, realizar comprobante de
Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 301 Empresa de Estado.
Nota: Este proceso se realiza únicamente para efecto pedagógico, ya que el pago del IVA es Bimensual, Cu
3 240805 001 887,655,301 IVA Generado en Ventas
1 240810 001 887,655,301 IVA Descontable en compras
2 240815 001 887,655,301 IVA Asumido al Reg. Simplificad
4 135517 001 887,655,301 Anticipo de Impuestos de IVA
5 531520 001 887,655,301 Impuestos Asumidos – Ajuste c
ENTREGABLES DEL TALLER

1. El taller desarrollado de manera Integral
2. Libros Auxiliares por cada una de las cuentas que intervienen en el desarrollo
PARAMETROS INICIALES:
1. DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL
a. RUTA: Parametrización
Registro de Control
Dirección CALLE 38 No. 13-01 Email Enter Ciudad BOGOTA D.C Código de País 169 Códig
Teléfonos
Moneda Nacional PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA
ESPAÑOL SIGLA IDENTIFICACIÓN NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INT
NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER DESEA AYUDA EN LINEA NO APLICA NOMBRE DE MA
ACTUALIZA COSTO DE FACTURA EN LINEA SI ACTUALIZA COSTO DE REMISIÓN EN LINEA
COSTEO EN LINEA: NO PUEDE REALIZAR MOVIMIENTO DE M/CIAS CON SALDO CREDITO Y TODA ENTRADA
MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO
REFORMA TRIBUTARIA ENTER ENTER MANEJA MULT. DE
MANEJA OPCIONES EDI ENTER SI
FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER FACTUR
TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN PERSONA JURIDICA ENTER PORCENTA
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER
TANTAS VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO
2. CREACIÓN DE CIUDADES
a. RUTA: Parametrización
Registro de Ciudades
País 001 Colombia
Ciudad 001 Bogotá D.C Cód. DANE 11001
002 Tunja Cód. DANE 15001
003 Cali Cód. DANE 25015
3. CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO
a. Ruta: Parametrización
Formas de Pago
CODIGO CONCEPTO CUENTA
01 CXC A CLIENTES NAL. 130505
02 CXP A Proveedores Nal. 220524
03 Anticipo de Clientes 280505
04 Anticipo a Proveedores 133005
05 CxP a Varios 233595
06 Efectivo 11050501
4. CREACIÓN DE BODEGAS
a. RUTA: Inventarios
Administración de Bodegas Apertura de Bodegas
Código 001 Bodega Principal
02 Bodega Alterna
03 Bodega Consumo
5. CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS
a. RUTA: Contabilidad
Administración de Centros de Costos Apertura
Código 001 Oficina Principal
002 Pto. Venta Andino
003 Pto. Venta Gran Estación
6. Creación de Cuentas contables

Administración de Cuentas Contables Apertura de Cuentas
Todas las cuentas se crean como: No Detalla
Si Terceras
Excepto las Cuentas Si Centros de Costos 220524 Pagar Si Tercera
130505 Cobrar Si Tercera
PLAN DE CUENTAS -- CONFORT & ELEGANCIA

CUENTA DESCRIPCION LLEVAR CONTRAPARTIDA
AJUSTE
11 DISPONIBLE
11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA
11-05-10 CAJAS MENORES
11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte.#123456789-111
13 DEUDORES
13-05 CLIENTES
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES
13-30-05 A PROVEEDORES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
13-55
13-55-15 RETENCION EN LA FUENTE
13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO
13-55-95 OTROS
13-55-95-01 RETECREE ANTICIPO IMP. 0.40%
13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13-65-30 RESPONSABILIDADES
14 INVENTARIOS
14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA
14-35-24 INVENTARIOS TEXTILES CALZADO CUERO 143599 470510
14-35-99 AJUSTES POR INFLACION 143599 470510
15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15-16-15 ALMACENES 151699 470515
15-04 TERRENOS
15-04-05 TERRENOS URBANOS 150499 470515
15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 154099 470515
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA
15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 152899 470545
15-92-20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICAC 159299 470545
15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 159299 470545
17 DIFERIDOS
17-05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
17-05-25 ARRENDAMIENTO
17-10 CARGOS DIFERIDOS
17-10-08 REMODELACIONES
17-10-20 UTILES Y PAPELERIA
17-10-20-01 CONTROL UTILES Y PAPELERIA 171099 470525
17-10-20-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA
17-10-20-03 COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA
17-10-20-04 COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER
17-10-48 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
17-10-48-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA 171099 470525

17-10-48-02 COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA
17-10-48-03 COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA
17-10-48-04 COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETERIA

22 PROVEEDORES
22-05 NACIONALES
22-05-24 PROVEDDORES NAL. – TEXTILES CALZADO Y C

23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23-35-25 HONORARIOS
23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
23-35-95 OTROS
23-35-99 REEMBOLSO CAJA
23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE
23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES
23-65-15 RETEF. HONORARIOS
23-65-15-01 RETEF. HONORARIOS DEL 10% P.N
23-65-25 RETEF. SERVICIOS
23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR.
23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL.
23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 %
23-65-30 ARRENDAMIENTOS
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5%
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4%
23-65-40 RETEF. COMPRAS
23-65-70 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
23-65-70-01 RETECREE X PAGAR DEL 0.40%
23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23-67-05 RETEIVA POR PAGAR
23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO
23-68-05 RETEICA POR PAGAR
23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000)

23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT.
23-68-05-03 RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST
23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD
23-70-05-01 CXP A EPS SALUDCOOP
23-70-05-02 CXP A EPS CAFESALUD
23-70-06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LAB.
23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F.

23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES
23-70-30 LIBRANZAS
23-80 ACREEDORES VARIOS
23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE
23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24-04-05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24-08-05 IVA GENERADO POR VENTAS GRAVADAS
24-08-10 IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SER. (DB)
24-08-15 IVA TEORICO ASUMIDO - REG. SIMPLIF. (15% DEL
IVA) (DB)
25-05 SALARIOS POR PAGAR
25-05-06 SUELDOS POR PAGAR
25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25-10-10 CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y NORMAS
POSTERIORES
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR
25-20 PRIMA DE SERVICIOS
25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR
25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS
25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES
26-10-05 CESANTIAS
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS
26-10-15 VACACIONES
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS
28 OTROS PASIVOS
28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES
31 CAPITAL SOCIAL
31-15 APORTES SOCIALES
31-15-05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
33 RESERVAS
33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS
33-05-05 RESERVA LEGAL
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO
36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO
41 INGRESOS OPERACIONALES ORD.
41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR
41-35-24 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES
41-75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
41-75-24 DEV. EN VENTAS DE TEXTILES (DB)
41 INGRESOS OPERACIONALES
41-50 INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORD.
41-50-20 INTERESES
41-50-35 DESCUENTOS FINANCIEROS CONDICION
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51-05 GASTOS DE PERSONAL
51-05-06 SUELDOS
51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
51-05-18 COMISIONES
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE
51-05-30 CESANTIAS
51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS
51-05-39 VACACIONES
51-05-48 BONIFICACIONES
51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB.
51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD
51-05-69-01 APORTES A SALUDCOOP
51-05-69-02 APORTES A CAFESALUD
51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 %
51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12%
51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL.
51-10 HONORARIOS
51-10-25 ASESORIA JURIDICA
51-20 ARRENDAMIENTOS
51-20-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51-35 SERVICIOS
51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
51-45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51-60 DEPRECIACIONES
51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC
51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
51-95 DIVERSOS
51-95-10 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI
51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51-95-45 TAXIS Y BUSES
51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE

51-95-65 PARQUEADEROS
53 NO OPERACIONALLES
53-05 FINANCIEROS
53-05-05 GASTOS BANCARIOS
53-05-20 INTERESES
53-05-35 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
53-10 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES

53-10-20 VENTA DE INTANGIBLES
53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS
54 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05-05 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS
59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS
61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS
61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
61-35-24 COSTO DE VENTA DE TEXTILES
7. CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES
a. Ruta: Gestión de Recaudo
Parametrización
Tablas
Calificación
Actualiza
01 EXCELENTE 002 BUENO 003 REGULAR 004 MALO
8. CREACIÓN DE COBRADORES
b. Ruta: Gestión de Recaudo
Parametrización
Cobradores
nejo de Cobradores Apertura
Código 001 CC 75.362.890 Cobrador Corredor Carlos Demás Datos perso
9. CREACIÓN DE VENDEDOR
Ventas
Código de Vendedores Apertura de Vendedores
Código 002 CC 7.707.007 Bod James Demás datos Personales
10.CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES
c. RUTA: Contabilidad
Administración de Terceros Apertura
Los Proveedores Nacionales Se asocian con la Forma de Pago No. 002 CXP a Proveedores Nal. L
Los Terceros Otros No solicita Forma de Pago
CONFORT & ELEGANCIA
RELACIÓN DE TERCEROS
NIT NOMBRE T DIRECCION
83,540,201 PEÑA DAZA LUISA FERNANDA Otros CRA. 52 No. 115-27
83,630,202 LOPEZ SANCHEZ DIANA Otros CLL15 N░24-52
890,120,203 BANCOLOMBIA Otros CLL 18 N░14-79
81,690,204 SIERRA CARO LILIANA Otros CALLE143 89-C 63
75,050,205 DIAZ PERDOMO JAVIER Otros CALLE 148 No 89-56
880,114,206 JUMBO Otros CALLE 18 No. 5-28
850,251,207 STILO & CONFORT Proveedor CALLE 36 No. 15-05
950,240,208 SUPERMAX & CIA Cliente CRA. 45 No. 63-71
880,472,209 EL MARQUEZ DE LA 80 Cliente CALLE 80 No. 52-12
75,260,210 CAMISAS TRIPLE AAA Proveedor CALLE45 No 56-98

35,258,211 SALAS MORA RICARDO Cliente CALLE 45 No. 12-05
7,852,212 PUERTAS OSO SEBASTIAN Otros CALLE 14 No 59 -89
19,888,213 LARA RODRIGO Otros CALLE 145 No 89-56
899,521,214 LA FONTANA Otros BOSA
812,145,215 HELADERIA DON JUAN Otros ZIPAQUIRA
19,474,216 NIÐO JHON JAIRO Otros VILLETA
810,220,217 PAPELERIA OXFORD Otros CALLE 47 No 62-53
840,124,218 SERVI YA Otros MELGAR
54,121,219 ALARCON FABIO Otros CLLE 143 F No 126 -20
820,124,220 24 HORAS Otros CLLE 52 No 52-96
80,210,221 ARIAS CARLOS Otros CALI
830,777,222 ESTACION LA BOYACA Otros CALLE 45 No 59-89
12,012,223 PERDOMO JUAN DIEGO Otros CLLE 89 No 5698
51,212,224 GOMEZ FAIBER Otros CALLE 54 NO 67-55
36,025,225 RIOS MORA LORENA Otros CALLE 25 NO 89-5
870,542,226 SALUDCOOP Otros CALLE 58 No 56-96
890,352,227 CAFESALUD Otros CLLE 56 NO 98-09
890,231,228 PENSIONES HORIZONTE Otros CLLE45 NO98 -56
820,674,229 PORVENIR Otros CALLE 56 NO 59-95
899,360,230 CAZUELA DE LA ABUELA Otros CARRERA 58 No. 12-01
870,421,231 COLSUBSIDIO Otros CALLE 67 NO 59-89
895,547,232 ARL COLMENA Otros CALLE 52 No. 75-21
890,333,233 CESANTIAS COLFONDOS Otros Calle 63 No. 52.47
887,655,301 DIAN Otros CRA 30 NO 26-98
589,250,245 COMPENSAR Otros CALLE 26 No. 50-40
890,222,250 ELECTROHOUSE Otros CRA. 19 No. 5315
7,070,007 BOND JAMES Vendedor CALLE 100 No. 15-80
75,362,890 COBRADOR CARLOS Cobrador CLLE 53 N░ 54-56
890,000,999 CONFORT & ELEGANCIA Otros CALLE 38 No. 13-01
11.DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
L-001
Ruta: Contabilidad
Parámetros de Documentos Definición de Documentos
Descripción C. Apertura
Numeración inicial 1
Documento inactivo No Pasamos con Enter Desea Modifica Descripción de la Secue
Nro. Automática Visto Bueno
Número de Items 50
Página completa (S/N/M) N
Número de copias 1
Titulo Comprobante de Apertura
Leyenda Visto Bueno
Usa Generador No Pasamos con Enter
Actualiza e Imprime visto Bueno
Multiusuario No Pasamos con Enter
Redondea Cifras visto Bueno
No. Solicita confirmación de Impresora previos No Pasamos con Enter Solicita Marca para Base Gravable
Cuando pregunte por cruzar No Pasamos con Enter
Tipo Descripción Titulo Tipo Descripción
L-001 C. Apertura Comprobante de Apertura L-002 C. Consignac.
L-003 C. Nómina Comprobante de Nómina L-004 C. Parafiscal
L-005 C. Provisiones Comprobante de Provisiones L-006 C. Diferidos
L-007 C. Reembolso Comprobante de Reembolso L-008 C. Depreciac.
L-009 C. Cierre Comprobante de Cierre N-001 Nota Contable
C-001 H-001 Nota Crédito Nota de Nota Crédito Nota de Salida D-001 T- Nota Débito Nota
Salida 001 Traslado
G-001 Egreso Cheque Comprobante de Egreso Cheque No.
R-001 P-001 Recibo Caja Reg. Comprobante de Ingresos. Registro de F-001 Fact. Ventas.
Compras Compras
J-001 Dev. Ventas. Devoluciones en Ventas
12.CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS
a. Ruta: Inventarios
Catálogos
Apertura de Líneas y Grupos
Línea 001 Prendas de Vestir Grupo 0001 Prendas Caballeros
Producto
Cuenta de Inventarios 143524
Cuenta de Costos 613524
Cuenta de Ventas 413524
Cuenta de Devoluciones 417524
Cuenta de Ajustes 143599
Cuenta de Contrapartida 470510
13 CREACIÓN DE PRODUCTOS
Catálogos
Apertura de Productos
Línea 001 Prendas de Vestir Grupo 0001 Prensas Caballero
Código 000001 Camisa Cristian Dior Alpaca
Referencia CRDR505 IVA Incluido No Precio de Venta 200.000 IVA 16%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 150 Tiempo
Ultimo Valor de Compra 135.000 Unidad UND Marca Cristian Dior Tarifa 3 Grava
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Línea 001 Prendas de Vestir
Grupo 0001 Prensas Caballero
Código 000002 Pantalón Oscar de la Renta Equus Referencia TRF312 I
Marca Cristian Dior Tarifa 3 Gravada
14. CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO
Catálogos
Apertura de Líneas y Grupos Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0001 Útiles y Pape
Consumo
Cuenta de Inventarios 171020 01
Cuenta de Costos 171020 02
Cuenta de Ventas 171020 03
Cuenta de Devoluciones 171020 04
15.CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO

Catálogos
Apertura de Líneas y Grupos Línea 009 Elementos de Consumo
Grupo 0002 Aseo y Cafetería Consumo
Cuenta de Inventarios 171048 01
Cuenta de Costos 171048 02
Cuenta de Ventas 171048 03
Cuenta de Devoluciones 171048 04
16. CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO
a. Ruta: Inventarios Catálogos
Apertura de Productos
Línea 009 Elementos de Consumo
Grupo 0001 Útiles y Papelería
Código 000001 Papel F.C 9 ½ x 11 Blanco
Referencia F.C 9 ½ x 11 IVA Incluido No Precio de Venta No IVA
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100
Ultimo Vr. Compra 81.200 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Grupo 0001 Útiles y Papelería Código 000002
Portamina Faber Castell
Referencia Faber Castell IVA Incluido No Precio de Venta No IVA
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima Ultimo Vr. 2 Existencia Máxima 100 Faber
Compra 2.900 Unidad UN Marca Castell Tarifa
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Grupo 0001 Útiles y Papelería
Código 000003 Lapicero Kilométrico Micropunta
Referencia Micropunta IVA Incluido No Precio de Venta No IVA
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100
Ultimo Vr. Compra 1.102 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Grava
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0002 Aseo y Cafetería Código
Referencia Kl IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 5%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo
Ultimo Vr. Compra 8.505 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Grupo 0002 Aseo y Cafetería
Código 000002 Azúcar Incauca PQ
Referencia Pq IVA Incluido No Precio de Venta No IVA 5% No
Máx. y Mín. x Bodegas Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100
Ultimo Vr. Compra 6.825 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada
17. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS

Ruta: Activos Fijos
Catálogo
Apertura de Grupos
Código 001 Edificaciones
Cuenta Activo……………………………. 151615 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………
Cuenta Depreciación………………….. 159205 Cuenta Depreciación…………
Cuenta Gastos…………………………... 516005 Cuenta Gastos…………………
Cuenta Ajuste Activo………………….. 151699 Cuenta Ajuste Activo…………
Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Contrapartida Activo
Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Ajuste Depreciación
Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Cuenta Contrapartida Depre
Para Dar de Baja Tecla TAB
Activo y Depreciación Ajuste Activo y Tecla TAB
Depreciación
Ruta: Activos Fijos
Catálogo
Apertura de Activos
Grupo 001 Edificaciones
Código 0001 Local Comercial Calle 38 No. 13-01
Responsable 890,000,999 Confort & Elegancia
Fecha de Compra 201_/__/30 Asegurado
Activar SI Serial
Número de Placa 12345 Método Depreciación Cen
Depreciable Veces a SI 240 Costos
Depreciar Ubicación Calle 38 No. 13-01 Fecha última Depreciación
Barras
Ajustable x Inflación No Estado del Activo
Observación Enter Mantenimiento

a. Ruta: Activos Fijos
Catálogo
Apertura de Grupos
Código 002 Terrenos Urbanos Estos No se Deprecian * Se Valor
Cuenta Depreciación………………….. 159205 Cuentas Comodín Cuenta Depreciación…………
Cuenta Gastos…………………………... 516005 Cuentas Comodín Cuenta Gastos…………………
Para Dar de Baja Tecla TAB
Depreciación
20. CREACIÓN DEL ACTIVO
Catálogo
Apertura de Activos
Grupo 002 Terrenos Urbanos
Código 0001 Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50
Responsable 890,000,999 Confort & Elegancia
Fecha de Compra 201_/__/30 Asegurado
Activar SI Serial
Número de Placa 200-120215100 Método Depreciación Cen
Depreciable Veces a NO 0 Costos
Depreciar Ubicación Calle 45 No. 12-50 Fecha última Depreciación
Barras

Catálogo
Apertura de Grupos
Código 003 Autos, Camionetas y Camperos
Cuenta Depreciación………………….. 159235 Cuenta Depreciación…………
Cuenta Gastos…………………………... 516035 Cuenta Gastos…………………
Para Dar de Baja
Depreciación Tecla TAB
22. CREACIÓN DEL ACTIVO
Catálogo
Apertura de Activos Grupo 003 Autos, Camionetas y Camperos
Código 0001 Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 HBA-005
Responsable 890.000.999 Confort & Elegancia Asegurado
Fecha de Compra 201_/__/30
Activar SI Serial
Número de Placa Depreciable HBA-005 Método Depreciación Cen
Veces a Depreciar SI 60 Costos
Ubicación Dpto. Administrativo Fecha última Depreciación
Barras
RUTAS DE CONSULTA
1. CONTABILIZAR EN EL SIIGO POR EL MÓDULO DE CONTABILIDAD
Generación de Comprobantes
Entrada de Comprobantes
Ejemplo.
TIPO F 001 No. 1 FACTURA VENTAS
TIPO G 001 No. 1 COMPR. EGRESO CHEQUE
2. CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA en un Rango de Tiempo Determinado
Administración de Cuentas Contables Movimiento General
Pantalla. Descripción Del Mes Día Al Mes_ Día
Cuenta 130505
3. CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA.
Administración de Terceros
Tercero Por Número General
Pantalla Detallado Del Mes_ Día Al Mes Día Rango de Cuentas Desde 1105050
Desea Informe con sucursales No Nit 204
4. CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO
Generación de Comprobantes Comprobantes Generales
Descripción del Producto
Rango de Días Del
Al
Comprobante * Todos Alternativa ( F-001 o P-001 o G-001 o R-001, Etc. )
Imprime Carro ancho No Destacado No Enter Enter Enter En
5. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE

a. RUTA: Cuentas por Cobrar
Estado de Cuenta
Pantalla A un Corte anterior No Nit. F2
6. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR
a. RUTA: Cuentas por Pagar
Estado de Cuenta
Pantalla A un Corte anterior No Nit. F2
7. GENERAR EL KARDEX de cada producto utilizado, si es posible en Excel.
a. RUTA: Inventarios
Movimiento de Productos
Movimiento Total
Impreso Rango de Mes y Día Del /
Al /
Descripción del Producto Numérico
Rango de Productos Desde 00000000 Hasta 9999999 Todos Imprimir Cantidades en Cero No imprimir Carro
Todos Destacado Link Torres (Interface a Excel) Enter Enter Enter Enter.
8. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN a nivel de Auxiliar por Pantalla
Informes Financiero
Balance de Comprobación
Balance de Comprobación Mes Inicio Mes Fin
Cuenta Enter
Pantalla Nivel Auxiliar Tipo de Moneda Enter
9. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL
Informes Financiero
Balance de Comprobación
Balance de Comprobación Mes Inicio Mes Fin
Impreso Nivel Tercero Detalla
Tipo Enter Rangos de Cuentas Desde 00000000 Hasta 9999999 Destacado (Link Torre
10.GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL.

Informes Financieros
Estado de Resultados
Nivel Cuenta Rango de Meses Desde
Hasta
Imprime Código de Cuentas SI Incluye Saldo Inicial del Año NO Enter Link Torres Enter - Enter - E
11.GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL
a. RUTA: RUTA: Contabilidad
Informes Financiero
Balance General
Estándar Mes Fin Nivel Cuenta Cuenta Utilidad 360505 Cuenta Perdid
Imprime Código de Cuentas SI Destacado Link Torres Enter Enter Enter Enter.
12.REALIZAR EN EL SISTEMA LOS COMPROBANTES DE DIARIO del 01 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 30
Generación de Comprobantes Comprobantes Resumidos
13.GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN a los proveedores y terceros a quienes se les retuvo.
Informes Financiero Certificados de Retención
14.ELABORAR LOS LIBROS AUXILIARES.
a. RUTA: RUTA: Contabilidad
ión de Terceros
Libro Auxiliar
15. ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO.

a. RUTA: RUTA: Cierres Anuales Cierre Anual
Año de Cierre 201_ Continuar Quiere Correr el Comprobante de cierre Contable
Realizará el Cierre Definitivo: Este Proceso cancela las cuentas de Resultados
Cierra Cuentas de Terceros NO
Cierra Cuentas de Resultados SI
Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO Seleccione el documento de Cierre L-008 C. CIERRE Cuenta d
Nit de Cierre. Nit de la DIAN
Centro de Costos 001
Bodega 001 Continua el Proceso Pasa únicamente las Cuentas Utilizadas
Actualización Correcta
Verifique el Cierre en 02-06-01 Entrada de Comprobantes Tipo L 008 No. 1
16.Elaborar Certificación de los Estados Financieros – Gerente & Contador.
Consultar en GOOGLE Sobre el Tema
CIUDAD Y FECHA
FIRMA DEL APRENDIZ FIRMA DEL INSTRUCTOR
GUIA Contabilidad Sistematizada SIIGO 40 Horas
Códigos Actividades Económicas Comercio al por mayor de Productos Textiles
Servicio de Restaurante
Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil.
CONFORT & ELEGANCIA

NIT. 999.000.000-9
CRA. 13 No. 65-10
TEL. 6214874
NOMBRE DEL EMPLEADO PERDOMO JUAN DIEGO
CELULA DE CIUDADANIA: CC. No. 223 DE BOGOTA D.C
CARGO ADMINISTRADOR
TIPO DE CONTRATO: A TERMINO INDEFINIDO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 01 MES EN CURSO 2014
FECHA DE FINAL DEL CONTRATO INDEFINIDO
FECHA DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA FEBRERO 28 - 2014
DIAS 30 DIAS
SUELDO 3.250.000
H.EXTRAS Y REC. PROMEDIO 0
COMISIONES PROM 0
BONIFICACIONES PROM. 0 TOTAL DEVENGADO 01 MES EN CURSO 2014
SUELDO
SUELDO 30 DIAS DEL MES EN CURSO 2014………………………………………………………………………………………… 0
DESCUENTOS SALUD 4 %
DESCUENTO PENSION 5 % 0
TOTAL SALARIO DEL MES EN CURSO DEL 2014 0
CANCELACION DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN INDEMNIZACIÓN

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS: 3.250.000 * 30 = 270.833
360
INTERESES A LAS CESANTIAS: 270.833 * 30 * 12% = 2.708
360
PRIMA DE SERVICIOS: 3.250.000 * 30 = 270.833
360
VACACIONES: 3.250.000 * 30 = 135.417
720
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES
…………………………………………………………………………………………… 679.79
LIQUIDACIÓN INDEMNIZACION
DIAS INDEMNIZADOS………………………….. 0
VALOR INDEMNIZACIÓN A
PAGAR………………………………………………………………………………………….. 0
679,792
TOTAL A PAGAR SUELDO + PRESTACIONES SOCIALES + INDEMNIZACIÓN
CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios
accidente de trabajo, primas, dotaciones, auxilio de transporte, y en general todo concepto relacionado con salarios, prestacion
2. Se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación,
queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común animo tra
Por consiguiente, esta transacción, tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que ex
excepto en cuanto derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia , estén pendientes de reconoc
Lugar y fecha de esta liquidación
EL TRABAJADOR
Nombre y Apellido:
CC:
EL EMPLEADOR
Nombre y Apellido:
CC:
CONFORT & ELEGANCIA. KARDEX

KARDEX - CONTROL DE EXISTENCIAS
PRODUCTO: Camisas Cristian Dior Alpaca

COSTO: Promedio
Ponderado
FECHA DESCRIPCION VALOR ENTRADAS SALIDAS
UNIT. CANT. VALORES CANT.
Dia 07 Compra según factura No. 30544 135,000.00 140 18,900,000.00
Dia 08 Venta según factura No. 001 135,000.00 80
Dia 12 Dev. Ventas Fra. 001 - N- Créito 135,000.00 10 1,350,000.00
Dia 13 Devolución en Compras Fra. 30544 - N. Débito 135,000.00 10
PRODUCTO: Pantalones Oscar de la Renta Equus

COSTO: Promedio
Ponderado
FECHA DESCRIPCION VALOR ENTRADAS SALIDAS
UNIT. CANT. VALORES CANT.
Dia 12 Devoluciones en Ventas Doc. J-001 182,000.00 5 910,000.00
Dia 13 Devolucion en Compras Fra. No. 30544 182,000.00 5
Dia 30 Ajuste Conteo Físico - Diferencia Presentada 182,000.00 1
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS CUENTA CONTABLE UTILIZADA

Saldo a fin de mes 2014
143524 INVENTARIO DE PROD. TEXTELES.
143524 INVENTARIO DE PROD. TEXTELES.





TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE PARA 2014. UVT $ 27,485. SALARIO MINIMO LEGAL $ 616,000 AXILIO DE TRANSPOR
CONCEPTO
Enajenación de activos fijos donde el vendedor sea una persona natural no agente de retención (Art. 368-2,
398 y 399 Estatuto T.)
Adquisición de Bienes Raíces para vivienda de habitación por las primeras 20.000 UVT (Art. 2, Decreto 2418 de 2013)
Adquisición de Bienes Raíces para vivienda de habitación sobre el exceso de las primeras 20.000 UVT (Las
primeras 20.000 UVT estarán sujetas a tarifa del 1%) (Art. 2, Decreto 2418 de 2013)
Adquisición de vehículos (Art. 2, Decreto 2418 de 2013)
Arrendamiento de bienes muebles (Art. 12, Decreto 2026 de 1983 y Art. 2, Decreto 1626 de 2001)
Arrendamiento de bienes raíces para Declarantes renta (Art. 401 del Estatuto T.; Art. 5, Dcto 1512 de 1985 y
Art. 1, Dcto 2418 de 2013)
Arrendamiento de bienes raíces para no obligados a declarar (Art. 401 del Estatuto Tributario; Art. 5, Decreto 1512
de 1985 y Art. 1, Decreto 2418 de 2013)
Compra de combustible y derivados del petróleo (Art. 2, Decreto 3715 de 1986)
Honorarios y comisiones (Cuando el beneficiario del pago sea una persona natural dependiendo de las
condiciones fijadas por el Art. 1 del Decreto Reglamentario 260 de 2001)
Loterías, Rifas, Apuestas y similares (Art. 306, 402 y 404-1 del Estatuto Tributario)
Compras (Art. 401 delEstatuto T. y Art. 1, Decreto 2418 de 2013)

Salarios: Los pagos mensuales (Decreto 099 y 1070 de 2013). Opera a partir del 1 de Abril de 2013.
(Encuentre aquí mayor información sobre Tarifa mínima)

Servicios de aseo y vigilancia (la base será el 100% del A.I.U. siempre que sea mayor o igual a 4 UVT) (Art. 1, Decreto 3770 de
2005)
Servicios de hoteles, restaurantes y hospedajes para obligados a declarar renta (Art. 1, Decreto 2418 de 2013)
Servicios de transporte nacional de carga (Art. 14, Decreto 1189 de 1988)
Servicios en general para personas jurídicas, asimiladas y personas naturales obligadas a declarar renta (Art. 392 del E. T. y Art. 1,
Decreto 3110 de 2004)
Servicios en general para personas naturales no obligadas a declarar renta (Art. 392 del Estatuto Tributario y Art. 45, Ley 633 de
2000)
Servicios temporales de empleo (la base será el 100% del A.I.U. siempre que sea mayor o igual a 4 UVT) (Art.
2, Decreto 1626 de 2001)
Retencion a título de IVA o Reteiva en servicios
Retencion a título de IVA o Reteiva en Compras
Retencion a Titulo de Industria y Comercio o Reteica en Compras
Retencion a Titulo de Industria y Comercio o Reteica en Servicos Restaurante
Retencion a Titulo de Industria y Comercio o Reteica en Serv. Mantento
Uvt 2014
Salario Minimo Legal Vigente 2014
Auxilio Transporte 2014
Fecha: Julio 23 de 2012
os PROGRAMA DE FORMACION Página 1 de 2
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
Nombre del Instructor:
ETENEDOR, Ubicada en la calle 38 No. 13-01 Bogotá

erado. Inicia sus operaciones en 30 de 2014, con los siguientes aportes:
00.000 Local - Ubicado en la calle 38 No. 13-01 en Bogotá D.C Matricula 200-12541211 $ 90.000.000
0.000 Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50……………..………………………………………………. $ 45.500.000 Camioneta Chevrolet

L-001- No.
Descripción Valor
FICIOS $ 42,000,000
A GENERAL $ 90,000,000
BANOS $ 60,000,000
MIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ 45,500,000
BANOS $ 63,000,000
MIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ 300,500,000
A
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
e Autorretenedor Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C,
ción L-002- No.

Descripción Valor
ón 22501 al 22550 y nos reporta el descuento de la
o C-001- No.

Descripción Valor
or de $980.000. Y como responsable de la Caja Menor
que G-001- No.

Descripción Valor

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
LA Nit 899.360.230, de Bogotá D.C. Régimen

to al Consumo.
ajo franquicia, cobrará 16% de IVA y no cobrará
UVT. En año inmediatamente anterior. (UVT *
mo del 8 %. Para aquellos que no son franquicia y tuvieron ventas inferiores a 4.000 UVT, no serán responsables
ble N-001- No.
Descripción Valor
lor de $2.000.000, prestado por el señor DIAZ PERDOMO

ilizar retención en la fuente del 6%, Reteica del (6.9 x 1.000). y contabilizar el Reteiva Asumido con el Régimen Simplificado o
ota Contable N-001- No.
Descripción Valor

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
CHEQUE G-001- No.

Descripción Valor
ncolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
P. DIAZ PERDOMO JAVIER
0.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según
c/u, más IVA del 16%

o c/u, más IVA del 16 %
, más IVA del 16 %
ada Kilo, más IVA del 5%
ada paquete, más IVA del 5%
ivo diferido.
ta Contable N-001- No.
Descripción Valor
caja.
Und.
Und.
Kilo.
Paq.
a JUMBO - Fra. 15241
G-001 Egreso Cheque G-001- No.

Descripción Valor

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
Régimen común, por valor de $ 3.500.000, por concepto
G-001 Egreso Cheque G-001- No.

Descripción Valor
tura de Compra. No. 30544, lo siguiente:

c/u, más IVA del 16 %
c/u más IVA del 16 %
REG. COMPRAS P-001- No. 1

Retención Descripción Valor
6,664,000
1,041,250
etenedor, de Bogotá, el Valor de $4.500.000 con el
R-001 – No.

Descripción Valor
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
ibuyente, Autor retenedor de Bogotá, los siguientes
más IVA del 16 % 70 Pantalones Oscar de la Renta Equus a razón de $ 285.000 c/u
F-001 - No.
5,752,000
898,750
862,800
396,888
143,800 Autor retención Anticipo Retecree 0.40%

143,800 Cxp Retecree 0.40%
ncelamos el Anticipo recibido.

R-001 – No.
Descripción Valor

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
po y el cheque No. 77701 Colmena del punto anterior.

gnación L-002- No.
Descripción Valor
Alpaca Y 5 Unidades de Pantalones Oscar de la

ev. Ventas J-001 – No.
548,000
85,625
82,200
37,812
13,700
13,700

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
5 Pantalones Oscar de la Renta Equus, devueltos por
ta Débito D-001 – No.

361,600
56,500
Nos conceden un descuento por pronto pago del 20 %

05 y cancelamos el anticipo recibido.
GRESO CHEQUE G-001- No.
Descripción Valor
A 80, Nit. 880.472.209, régimen común de Bogotá, los

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
NTAS F-001 – No.

Retenció n
Descripción Valor
2,755,200
430,500
68,880
68,880
concedemos un descuento por pronto pago del 5% sobre
AJA R-001 – NO.

Descripción Valor
mplificado, S/g Fra. Compra. No. 9002, los siguientes
ificado. Nos conceden 30 días de plazo.

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
01 REG. COMPRAS P-001 – No.

131,250
57,960
126,000
126,000
35.258.211 de Bogotá D.C, régimen simplificado, los siguientes
92.000 c/u más IVA del 16 %
60.000 c/u más IVA del 16 %
VENTAS F-001- No.

2,696,960

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
elería y Aseo y cafetería, consumidos durante el mes,
L-006 C. Diferidos L-006 – No.

Descripción Valor
so Sebastián CC. 7.852.212 de Bogotá D.C,
ota Contable N-001- No.

Descripción Valor
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
eso Cheque G-001- No.

Descripción Valor
a Cta. Cte. No. 123456789-111
a Puertas Oso Sebastián
nte relación de gastos, aprobados por la Gerencia.
CC/Nit Ciudad Valor

CC 19,888,213 Chía $70.000.oo
Nit. 899,521,214 Bosa $85.000.oo
Nit. 812,145,215 Zipaquirá $98.000.oo
CC 19,474,216 Villeta $88.000.oo
Nit. 810,220,217 Duitama $92.000.oo
Nit. 840,124,218 Melgar $84.200.oo
CC 54,121,219 Bogotá D.C $95.000.oo
Nit 820,124,220 Bogotá D.C $90.000.oo
CC 80,210,221 Cali $93.000.oo
Nit. 830,777,222 Bogotá D.C $93.200.oo
-007 C. Reembolso L-007- No.
Descripción Valor
stilógrafo
o
bio
CxP Reembolso de Caja Menor

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
006 C. DIFERIDOS L-006- No.

Descripción Valor
emodelación – del mes en curso
ación remodelación ¼
dos como aportes sociales Iniciales.
ción Enter L- 008 C. Depreciación
-008 C. Depreciación L-008- No.
Descripción Valor
or Depreciación de Local Calle 38 No. 13-01
ación Acumulada de Local Calle 38 No. 13-01
or Depreciación Camioneta Chevrolet DIMAX
ación Acumulada Camioneta Chevrolet DIMAX
SO CHEQUE G-001- No.

Descripción Valor
a Lorena
Kardex del Sistema se evidencia un faltante de
esponsabilidad pendiente de cobro a Gómez Daza Faiber, le cobramos el pantalón al costo más el IVA del 16%
01 Nota contable N-001- No.
Descripción Valor
bilidades Pendientes de Cobro – Gómez Faiber
rado en Ventas
ventarios 1 Pantalón Oscar de la Renta Equus
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
cto Bancario de Bancolombia.

001 Nota Contable N-001- No.
Descripción Valor
os Asumidos GMF (4*1.000)
mbia Cta. Cte. No. 123456789-111
restaciones Sociales de la Nómina de Administración
Z DAZA FAIBER RIOS MORA LORENA

000 720,000
2,224 36,025,225
te Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable
o Indefinido Término Indefinido
mes en curso 01 del mes en curso
72,000 72,000
0 10
0 5
0 10
0 2
0 4
95,000 82,000
211,120
Cafesalud Saludcoop
Porvenir Porvenir
I.N.G I.N.G
Colmena Colmena
Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir
Compensar 890.222.250 Electrohouse
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
3- No.
Descripción Valor
– Perdomo Juan Diego
aludcoop
orizonte
anzas Electrohouse
Pagar a Perdomo Juan Diego
003- Mo.
Descripción Valor
– Gómez Daza Faiber
e Transporte
afesalud
orvenir
anzas Electrohouse
abilidades x Cobrar a Faiber Daza
x Pagar a Gómez Daza Faiber
03 L-003- No.
Descripción Valor
– Ríos Mora Lorena
e Transporte
xtras y Rec.
aludcoop
orvenir
anzas Electrohouse
ra Lorena
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
a Crédito C-001- No.
Descripción Valor
o Juan Diego
Daza Faiber
ra Lorena
mbia Cta. Cte. No. 123456789-111
afiscales L-004- No.

Descripción Valor
esgos Laborales 0.522%
sación Familiar 4 %

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
Descripción Valor
as Perdomo Juan Diego
TD) a Colfondos
Cest) Perdomo Juan Diego.
s (1% Cesantías)
3% TD) Perdomo Juan Diego.
.33% TD) Perdomo Juan Diego
TD-AT) Perdomo Juan Diego
% (TD-AT) Perdomo Juan Diego
C. Provisiones L-005- No.
Descripción Valor
as Gómez Daza Faiber
TD) a Colfondos
(1% Cesantías) Gómez Daza Faiber
s (1% Cesantías)
8.33% TD) Gómez Daza Faiber
(8.33% TD) Gómez Daza Faiber
TD-AT) Gómez Daza Faiber
% (TD-AT) Gómez Daza Faiber
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
-005 C. Provisiones L-005- No.
Descripción Valor
as Ríos Mora Lorena
TD) a Colfondos
(1% Cesantías) Ríos Mora Lorena
s (1% Cesantías)
8.33% TD) Ríos Mora Lorena
(8.33% TD) Ríos Mora Lorena
TD-AT) Ríos Mora Lorena
% (TD-AT) Ríos Mora Lorena
Señor Perdomo Juan Diego, quien tiene contrato
ntrato en el periodo de prueba pactado que es de dos meses. Sin que haya derecho a indemnización Laboral por parte del em
ntable. N-001- No.
Descripción Valor
ncelación Provisión Cesantías
ste Cesantías (Causadas – Liquidadas)
P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada
ncelación Provisión Intereses a las Cesantías
ste Int. Cesantías (Causados–Liquidados)
P Int. Cesantías Liquidados – Perdomo Juan Diego
ma Provisionada - Perdomo Juan Diego
ste Prima Provisionada- Perdomo Juan Diego
P Prima de servicios 8.33%
ncelación Provisión Vacaciones
ste Vacaciones (Causadas – Liquidadas)
P Vacaciones Liquidadas – Perdomo Juan Diego
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
n Diego. Giramos Cheque No. 22508

Cheque G-001- No.
Descripción Valor
bia Cta. Cte. No. 123456789-111
ntías por Pagar - Perdomo Juan Diego
eses a la Cesantías – Perdomo Juan Diego
a de Servicios – Perdomo Juan Diego
ciones – Perdomo Juan Diego
e Egreso con Cheque No. 22509. A Nombre de la
Descripción Valor
e del 0.40%
etención – Impuestos Asumidos
mbia Cta. Cte. No. 123456789-111
510 a Saludcoop.
Cheque G-001- No.
Descripción Valor
solo el 4 % * Ley 1607/2012

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
2511 a Cafesalud.
Cheque G-001- No.
Descripción Valor
solo el 4 % * Ley 1607/2012

nsiones Horizonte por pago total del 16%.
Cheque G-001- No.
Descripción Valor
22514 a Pensiones Porvenir.

Cheque G-001- No.
Descripción Valor
L Colmena por pago total del 0.522%.

Cheque G-001- No.
Descripción Valor

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
Cheque G-001- No.
Descripción Valor
ealizar comprobante de Egreso con Cheque No. 22517.

esa de Estado.
Cheque G-001- No.
Descripción Valor
ón en la Fuente Servicios del 6 %
ón en la Fuente Servicios Restaurante 3.5 %
ón en la Fuente en Compras del 3.5 %
ón de Iva Por Pagar
os Asumidos – Ajuste con el pago
mbia Cta. Cte. No. 123456789-111
ealizar comprobante de Egreso con Cheque No. 22518. A
de Estado.
VA es Bimensual, Cuatrimestral o Anual
Cheque G-001- No.
Descripción Valor
erado en Ventas
contable en compras
mido al Reg. Simplificado – Reteiva Teórico
de Impuestos de IVA
os Asumidos – Ajuste con el pago
mbia Cta. Cte. No. 123456789-111
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
en el desarrollo del Taller
País 169 Código de ciudad 001
IVA PORC INTERES MORA 2

LICA NOMBRE DE MAQUINA NO CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO BODEGA PRINCIPAL 1
MISIÓN EN LINEA SI APLICA COSTO PREDETERMINADO NO MESANJE:
TO Y TODA ENTRADA DE M/CIAS DEBE ENTRAR VALORIZADA ENTER
MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO

ENTER FACTURACION RAPIDA ENTER
ENTER PORCENTAJE RETEIVA 15

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
Si Tercera Si Centro de Costos

Si Tercera Si Centro de Costos
CLASE DETALLES CC TERCEROS AJUSTES %RET.
Act C.C Tercera

Act C.C Tercera
Act C.C Tercera
C.C
C.C
Act C.C Tercera
C.C
C.C
Act Cobrar C.C Tercera
C.C
Act C.C Tercera
C.C
Act C.C Retención 2.50
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
C.C
C.C
Act C.C Tercera
C.C
C.C
Act C.C Tercera Paag
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
Act C.C Tercera
C.C
Act C.C Tercera
C.C
Act C.C Tercera
Act C.C Tercera
Act C.C Tercera
C.C
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO

Act C.C Tercera
Act C.C Tercera
Act C.C Tercera

C.C
C.C
Pas Pagar C.C Tercera
C.C
C.C
Pas C.C Tercera
Pas C.C Tercera
Pas C.C Tercera
Pas C.C Tercera
C.C
Pas C.C Tercera
C.C
Pas C.C Retención 10.00
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
C.C
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO

C.C
C.C
Pas C.C Tercera
Pas C.C Tercera
Pas C.C Tercera
Pas C.C Tercera

Pas C.C Tercera
Pas C.C Tercera
C.C
C.C
Pas C.C Tercera
Pas C.C Tercera
C.C
C.C
Pas C.C Tercera
C.C
Pas C.C Tercera
Pas C.C Tercera

C.C
Pas C.C Tercera
C.C
Pas C.C Tercera
C.C
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
Pas C.C Tercera

C.C
C.C
Pas C.C Tercera
Pas C.C Tercera
Pas C.C Tercera
Pas C.C Tercera
C.C
C.C
Pas C.C Tercera
C.C
C.C
Pat C.C Tercera
C.C
C.C
Pat C.C Tercera
C.C
C.C
Pat C.C Tercera
C.C
Pat C.C Tercera
C.C
C.C
Ingreso C.C Tercera
C.C
Ingreso C.C Tercera
C.C
C.C
Ingreso C.C Tercera
Ingreso C.C Tercera
C.C
C.C
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
Egreso C.C Tercera

Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
C.C
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
C.C
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
C.C
Egreso C.C Tercera
C.C
Egreso C.C Tercera
C.C
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
C.C
Egreso C.C Tercera
C.C
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
C.C
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
Egreso C.C Tercera

Egreso C.C Tercera
C.C
C.C
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
Egreso C.C Tercera
C.C
Egreso C.C Tercera
C.C
Egreso C.C Tercera
C.C
C.C
Egreso C.C Tercera
C.C
C.C
Egreso C.C Tercera
C.C
C.C
Egreso C.C Tercera

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
Demás Datos personales
s Personales
XP a Proveedores Nal. Los Clientes Nacionales Se asocian con la Forma de Pago No. 001 CXC a Clientes
NCIA
CIUDAD
BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
TUNJA 4.-REGIMEN SIMPLI
BOGOTA 1.-GRANDE CONTR
BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO

ZIPAQUIRA 4.-REGIMEN SIMPLI
VILLETA 4.-REGIMEN SIMPLI
DUITAMA 4.-REGIMEN SIMPLI
MELGAR 4.-REGIMEN SIMPLI
20 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
CALI 4.-REGIMEN SIMPLI
01 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI
BOGOTA 2.EMPRESA ESTADO
0 BOGOTA 4. REGIMEN SIMPL.
CALI 4. REGIMEN SIMPL.
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
Descripción de la Secuencia Visto Bueno

se Gravable No Pasamos con Enter Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliz
Descripción Titulo
C. Consignac. Comprobante de Consignaciones
C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales
C. Diferidos Comprobante de Diferidos
C. Depreciac. Comprobante de Depreciaciones
Nota Contable Nota de Contabilidad
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
Nota Débito Nota Nota Débito Nota

Traslado Traslado
Fact. Ventas. Factura de Ventas
0 IVA 16%
150 Tiempo Reposición 5
3 Gravada
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
………………………………………………………..
TRF312 IVA Incluido No Precio de Venta 285.000 IVA 16% Máx. y Mín. x Bodegas No
0001 Útiles y Papelería

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
ta No IVA 16% Tiempo Reposición 5

cia Máxima 100
Tarifa 3 Gravada
………………………………………..
ta No IVA 16%
cia Máxima 100 Faber Tiempo Reposición 5
Tarifa 3 Gravada
………………………………………..
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
16% Tiempo Reposición 5

ima 100
3 Gravada
…………………………………………
Cafetería Código 000001 Café Aroma Kl
100 Tiempo Reposición 5

3 Gravada
………………………………………………
5% No Tiempo Reposición 5
3 Gravada
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
nta Activo……………………………. 151615

nta Depreciación………………….. 159205
nta Gastos…………………………... 516005
nta Ajuste Activo………………….. 151699
nta Contrapartida Activo………… 470515
nta Ajuste Depreciación…………. 159299
nta Contrapartida Depreciación.. 470545
gurado No
ial 200-251454515151
todo Depreciación Centro de Línea Recta 001
stos Enter Enter
cha última Depreciación Código de
ras
ado del Activo Activo
ntenimiento No
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
Deprecian * Se Valorizan
nta Activo……………………………. 150405
nta Gastos…………………………... 516005
gurado No
ial 200-120215100
todo Depreciación Centro de Línea Recta 001
stos Enter Enter
cha última Depreciación Código de
ras
ntenimiento No
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
nta Activo……………………………. 154005

nta Gastos…………………………... 516035
gurado No
ial 524780
todo Depreciación Centro de Línea Recta
stos 001
cha última Depreciación Código de Enter Enter
ras
ntenimiento No
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
po Determinado
uentas Desde 11050501 Hasta 530535
DETERMINADO
o R-001, Etc. )
Enter Enter Enter
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
o No imprimir Carro Ancho No
por Pantalla
RO EN EXCEL
o (Link Torres)
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
rres Enter - Enter - Enter.
Cuenta Perdida 361005

Enter Enter.
1 al 20 y del 21 al 30.
uienes se les retuvo.

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
de cierre Contable SI
08 C. CIERRE Cuenta de Utilidad 590505 GANANCIAS Y/O PÉRDIDAS
ntas Utilizadas Continuar Fin de Proceso
4782
5611
niería civil. 4330
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
O 28 - 2014
EN CURSO 2014 3.250.000
……… 0
0
0
0
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
= 270.833
12% = 2.708
= 270.833
= 135.417
679.792
0

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
orrespondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilios por enferm
o con salarios, prestaciones o Indemnizaciones que tengan por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido.
ente liquidación,
a sido su común animo transar Definitivamente como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro que tenga por causa el m
la relación laboral que existió entre el patrono y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados
én pendientes de reconocimiento o pago.

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
SALIDAS SALDO C. PROM.

CANT. VALORES CANT. VALORES
140 18,900,000.00 135,000.00
80 10,800,000.00 60 8,100,000.00 135,000.00
70 9,450,000.00 135,000.00
10 1,350,000.00 60 8,100,000.00 135,000.00
48 6,480,000.00 12 1,620,000.00 135,000.00
62 6,870,000.00 110,806.45
58 6,426,774.19 4 443,225.81 110,806.45
SALIDAS SALDO C. PROM.

CANT. VALORES CANT. VALORES
125 22,750,000.00 182,000.00
70 12,740,000.00 55 10,010,000.00 182,000.00
60 10,920,000.00 182,000.00
5 910,000.00 55 10,010,000.00 182,000.00
30 5,460,000.00 25 4,550,000.00 182,000.00
22 4,004,000.00 3 546,000.00 182,000.00
1 182,000.00 2 364,000.00 182,000.00
AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
SALDO VALORIZADO
807,225.81
807,225.81

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MATIZADA SIIGO

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MATIZADA SIIGO

AS - COMPLEMENTARIA
MATIZADA SIIGO
00 AXILIO DE TRANSPORTE $ 72,000
BASE UVT BASE PESOS TARIFA
No aplica 100% 1%
2013) Hasta 20.000 Hasta $ 1%

549.700.000
+ de 20.000 Desde $ 2,50%
549.700.001
No aplica 100% 1%
No aplica 100% 4%
e 1985 y >= 27 >= $ 742.000 2,50%
Decreto 1512 >= 27 >= $ 742.000 3,50%
No aplica 100% 0,10%

No aplica 100% 10% / 11%
> 48 > $ 1.319.000 20%
>= 27 >= $ 742.000 2,50%

13. >= 128,96 (Ver >= $ No aplica
Art.384 delEstatuto 3.544.000 (Ver
Tributario) Art.384
delEstatuto
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Tributario)
creto 3770 de >= 4 >= $ 110.000 2%
>= 4 >= $ 110.000 2,50%
>= 4 >= $ 110.000 1%

2 del E. T. y Art. 1, >= 4 >= $ 110.000 4%
rt. 45, Ley 633 de >= 4 >= 4 6%
>= 4 >= $ 110.000 1%
>= 4 >= 4 15% del IVA

>= 27 >= $ 742.000 15% del IVA
>= 4 >= 4 11,04 x
1,000
>= 27 >= $ 742.000 13,8 x 1,000
6,9 x 1,000
27,485
616,000
72,000
500.000 Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005……………………………………………………. $ 63.000.000
VT, no serán responsables de IVA ni cobrarán Impuesto al Consumo.
on el Régimen Simplificado o Iva. Teórico del 15 % del IVA Nota: Contabilizar el servicio como un cargo diferido, para ser Amo
$ 285.000 c/u más IVA del 16 % Nos cancelan con el cheque No. 77701 de Colmena, el mismo día.
l IVA del 16%
ción Laboral por parte del empleador al trabajador. Contabilizamos la liquidación.
BODEGA PRINCIPAL 1 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 1 MENSAJE ACLARATIVO ENTER
NO MESANJE:
ENTER
o No. 001 CXC a Clientes Nal.
No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 150 Tiempo Reposición
, vacaciones, auxilios por enfermedad,
o extinguido.
futuro que tenga por causa el mencionado contrato.

lvo por los conceptos expresados,
$ 63.000.000
n cargo diferido, para ser Amortizado Posteriormente durante 4 meses.
mena, el mismo día.
TIVO ENTER
Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr. Compra 182.000 Unidad UND

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2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION

5390 DETERIORO ACTIVOS

5395 GASTOS DIVERSOS

TES DE INTERES SOCIAL

UJOS PARA AUTOMOTORES

ELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES

, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR

TALLER TIPO - FORMACION SIIGO

Transacciones del mes siguiente de 201_

El día 05 - Giramos cheque No. 22502 y cancelamos el punto anterior.

El día 30 Amortizamos la remodelación ¼ parte correspondiente al mes en curso.

El día 30 - Cancelamos los sueldos a través de Cuenta de Nómina en Bancolombia.

El día 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales

El día 08 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 22516

ENTREGABLES DEL TALLER

6. Creación de Cuentas contables

PLAN DE CUENTAS -- CONFORT & ELEGANCIA

17-10-48-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA 171099 470525

17-10-99 AJUSTES POR INFLACION 171099 470525

23 CUENTAS POR PAGAR

23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000)

23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F.

25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR

51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE

53-10 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES

75,260,210 CAMISAS TRIPLE AAA Proveedor CALLE45 No 56-98

15.CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO

Línea 009 Elementos de Consumo

17. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS

19. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS

21. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS

5. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE

10.GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL.

15. ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO.

CONFORT & ELEGANCIA

CANCELACION DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN INDEMNIZACIÓN

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

CONFORT & ELEGANCIA. KARDEX

PRODUCTO: Camisas Cristian Dior Alpaca

PRODUCTO: Pantalones Oscar de la Renta Equus

DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS CUENTA CONTABLE UTILIZADA

Sistema de Gestión de la Calidad

Sistema de Gestión de la Calidad

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Compras (Art. 401 delEstatuto T. y Art. 1, Decreto 2418 de 2013)

Sistema de Gestión de la Calidad

Nombre del Instructor:

ETENEDOR, Ubicada en la calle 38 No. 13-01 Bogotá

0.000 Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50……………..………………………………………………. $ 45.500.000 Camioneta Chevrolet

e Autorretenedor Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C,

ción L-002- No.

ón 22501 al 22550 y nos reporta el descuento de la

o C-001- No.

que G-001- No.

Fecha: Julio 23 de 2012

LA Nit 899.360.230, de Bogotá D.C. Régimen

lor de $2.000.000, prestado por el señor DIAZ PERDOMO

Fecha: Julio 23 de 2012

CHEQUE G-001- No.