Nuevo Puc Ctu 2024

PUC ACTUAL
CUENTA NOMBRE CUENTA CONT.

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 10050501
110506 CAJA RETROLLENADO 10050502
110510 CAJAS MENORES 10050510
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL 10051005
111099 MONEDA NACIONAL CONSORCIO 10051099
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS 10051505
112099 CUENTA AHORRO CONSORCIO 10051599
1125 FONDOS
112515 ESPECIALES MONEDA NACIONAL 100530
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
120530 CONSTRUCCION 12100501
120545 TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 12100501
120570 OTRAS ACTIV.DE SERVICIOS.COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 12100501
120599 AJUSTES POR INFLACION 12100501
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
121045 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 12100505
1235 TITULOS 1235
123595 OTROS 123595
12359501 FONDO INVERSION COLECTIVA INTERES PARTICIPACION 12359501
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION EN MONEDA NAL 120505
1255 OBLIGATORIAS
125595 OTROS
1260 CUENTAS EN PARTICIPACION 1260
126001 PARTICIPACION EN CONSORCIOS 126001
1295 OTRAS INVERSIONES 1295
1299 PROVISIONES
129905 ACCIONES
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES 13050505
130590 SEGMENTOS DE OPERCION - UTILIDAD CONSORCIO 13050590
130599 NACIONALES CONSORCIO 13050599
1310 COMPAÑIAS VINCULADAS
131099 COMPAÑIAS VINCULADAS CONSORCIO 13101099
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
132510 A ACCIONISTAS 13101005
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES 13051505
133010 A CONTRATISTAS 13051506
133015 A TRABAJADORES 13051507
133016 VACACIONES ANTICIPADAS 13051508
133017 POR PARTICIPACIONES 13051509
133099 A PROVEEDORES CONSORCIO 13051599
1335 DEPOSITOS
133525 PARA JUICIOS EJECUTIVOS 13052002
1345 INGRESOS POR COBRAR
134505 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 13056001
134525 SERVICIOS 13056002
134540 INGRESOS PENDIENTES POR FACTURAR 13054505
134595 OTROS 13056003
134599 INGRESOS POR COBRAR CONSORCIO 13056004
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS
135005 DE CONSTRUCCION 13056501
135006 DE LIQUIDACIÓN 13056501
135095 OTROS 13056501
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135505 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
13550501 ANTICIPO RENTA 1105050505
13550502 ANTICIPO CREE 1105050506
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE IND Y CIO
13551001 ANTICIPO ICA BOGOTA 1105050507
13551002 ANTICIPO ICA OTROS MUNICIPIOS 1105050507
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551501 CONSTRUCCION 1105051001
13551502 SERVICIOS 1105051002
13551503 HONORARIOS 1105051003
13551504 COMPRAS 1105051004
13551505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1105051005
13551506 ARRENDAMIENTOS 1105051006
13551507 OTRAS RETENCIONES 1105051007
13551599 RETENCION EN LA FUENTE CONSORCIO 1105051605
135516 RETENCIONES POR PARTICIPACION EN CONSORCIOS 1105051605
13551699 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO CONSORCIO 1105051607
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 1105051705
135518 IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551801 ICA RETENIDO BOGOTA 7,12 1105051801
13551802 ICA RETENIDO OTROS MUNICIPIOS 1105051802
13551899 IMPTO INDUSTRI Y COMERCIO CONSORCIO 1105051606
135519 ANTICIPO RETENCION CREE 1105051905
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
13552001 IVA A FAVOR 1105052001
13552002 RENTA A FAVOR 1105052002
13552003 CREE A FAVOR 1105052003
13552004 ICA A FAVOR OTROS MUNICIPIOS 1105052004
135525 CONTRIBUCIONES
13552501 SOBRETASA CREE 1105052501
13552502 ANTICIPO SOBRETASA CREE 1105052502
135530 AUTORETENCION DE RENTA 11050530
135595 CUENTAS POR COBRAR DE IMPUESTOS 1105059501
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136515 EDUCACION 13058001
136525 CALAMIDAD DOMESTICA 13058002
136530 RESPONSABILIDADES 13058004
136595 OTROS 13058003
136599 CUENTA PUENTE LEGALIZACIONES 13058099
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES
137010 CON GARANTIA PERSONAL 13058501
1380 DEUDORES VARIOS
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 13058501
138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 13058501
138050 CASINO 13058501
138095 OTROS 13058501
1390 CTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO
139001 CTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO 13059001
1399 PROVISIONES
139905 CLIENTES 13059090
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
140501 ASFALTO 14050501
140502 AGREGADOS PETREOS 14050506
140503 CRUDO ACEITE RESIDUAL 14050503
140504 COMBUSTIBLES 14050504
140505 ENERGIA ELECTRICA 14050505
140506 EMULSION ASFALTICA 14050509
140507 ARENA DE GUAMO 14050507
140508 MATERIAL DE EXPLOTACION CANTERA 14050508
140509 GRANULO DE CAUCHO 14050502
1410 TRASLADOS 140510
141099 COSTOS DEL PERIODO 14051099
1411 INVENTARIO DE COSTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO
141105 COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 141105
1420 CONTRATOS EN EJECUCION
142010 TRASLADO DE COSTOS 14052001
142099 TRASLADOS COSTOS CONSORCIOS 14052099
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 14053001
143010 PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS 14053002
143015 MEZCLA ASFALTICA EXTERNA 14053003
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 14053501
143502 FILTROS 14053502
143503 LUBRICANTES Y GRASAS 14053503
143504 FERRETERIA Y DEPOSITO 14053504
143505 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA 14053505
143506 INSUMOS DE PAPELERIA 14053506
143507 PIEZAS DE DESGASTE 14053507
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150410 RURALES 1610050101
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151645 CASETAS Y CAMPAMENTOS 1610050201
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 1610050301
152002 MAQUINARIA EN TRANSITO 1610050302
152098 MAQUINARIA Y EQUIPO CONSORCIO CTUPT 1610050398
152099 MAQUINARIA Y EQUIPO CONSORCIO 1610050399
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES 1610050501
152410 EQUIPO ELECTRONICO 1610050502
152498 AJUSTE POR I EQUIPO ELECTRONICO 1610050502
152499 A*I DEPREC ACUM MUEBLES Y ENSERES 1610050501
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 1610050601
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1610050602
152898 AJUSTE POR I EQ TELECOM 1610050602
152899 AJUSTES POR I PROC DATOS 1610050601
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 1610050701
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 1610050702
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159201 DEPRECIACIÓN CONSORCIO CTUPT 1610059010
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1610059001
159220 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 1610059005
159221 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 1610059006
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1610059007
159297 AJUSTE POR I DEPREC MAQUINARIA Y EQUIPO 1610059002
159298 AJUSTE POR I DEPREC MUEBLES Y ENSERES 1610059003
159299 DEPRECIACION CONSORCIO 1610059006
1599 PROVISIONES
159928 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 1610050601
16 INTANGIBLES
1625 DERECHOS
162535 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 18101001
1635 LICENCIAS 18101003
163505 DEL EXTERIOR 18101003
1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
169830 DERECHOS 18101002
169840 LICENCIAS 18101004
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170510 HONORARIOS 17050501
170520 SEGUROS Y FIANZAS 17050502
170545 SUSCRIPCIONES 17050503
170599 POLIZAS DE SEGUROS CONSORCIO 17050599
1710 CARGOS DIFERIDOS
171010 REPUESTOS 17050602
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 17050601
171090 DERECHOS DE EJECUCION 17050690
171099 CONTRIBUCIONES CONSORCIO 171099
19 VALORIZACIONES
1905 DE INVERSIONES
190505 ACCIONES
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
191004 TERRENOS
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARES 2205050505
210511 CONFIRMING COMPRA CARTERA 2205050507
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS
211520 CTOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 2205050506
2195 OTRAS OBLIGACIONES
219505 PARTICULARES 2205051005
219599 OBLIGACIONES FINACIERAS CONSORCIO 2210051099
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES 23050505
220599 NACIONALES CONSORCIO 23050599
2230 CXP PAGAR CONSORCIADOS CTUPT
223099 CXP PAGAR CONSORCIADOS CTUPT 23051099
23 CUENTAS POR PAGAR
2315 COMPAÑIAS VINCULADAS 2315
231501 COMPAÑIAS VINCULADAS 231501
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 GASTOS FINANCIEROS 23051005
233506 GASTOS FINANCIEROS EN FIDUCIAS 23051006
233507 GASTOS TARJETAS DE CREDITO 23051004
233510 GASTOS LEGALES 23051007
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 23051008
233520 COMISIONES 23051009
233525 HONORARIOS 23051010
233530 SERVICIOS TECNICOS 23051011
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 23051012
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 23051014
233550 SERVICIOS PUBLICOS 23051015
233555 SEGUROS 23051016
233560 GASTOS DE VIAJE 23051017
233575 TRIBUTARIOS SANCIONES E INTERESES 23051019
233580 CTAS POR PAGAR CLIENTES 23051020
233585 ACUERDOS DE PAGO 23051021
233590 MATERIALES Y REPUESTOS 23051022
233592 PEAJES 23051024
233595 OTROS 23051018
233596 OTROS A EMPLEADOS 23051023
233597 SEGMETACION DE OPERACION - UTILIDAD CONSORCIO 23051097
233599 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CONSORCIO 23051099
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235505 ACCIONISTAS 27100601
235599 CXP A PARTES CONSORCIADAS CTUPT 27100699
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
236005 DIVIDENDOS POR PAGAR 27050502
236010 PARTICIPACIONES POR PAGARA 27050503
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 2105050505
236515 HONORARIOS
23651501 HONORARIOS 10% 210505051001
23651502 HONORARIOS 11% 210505051002
23651503 LICENCIA O USO SOFTWARE 3.5% 210505051003
236520 COMISIONES
23652001 COMISIONES 10% 210505051501
23652002 COMISIONES 11% 210505051502
236525 SERVICIOS
23652501 SERVICIOS DE CONSTRUCCION 2% 210505052001
23652502 SERVICIOS GENERALES 6% 210505052002
23652503 SERVICIO DE RESTAURANTE-HOTELES 3,5% 210505052003
23652504 SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA 1% 210505052004
23652505 SERVICIOS GENERALES 4% 210505052005
23652506 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2% 210505052006
23652507 SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 2% 210505052007
23652508 TRANSPORTE DE PASAJEROS 3,5% 210505052008
236530 ARRENDAMIENTOS
23653001 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3,5% 210505052501
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4% 210505052502
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
23653501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7% 210505053001
23653502 INTERESES ORIGINADOS EN OPERACION DE CREDITO 2.5% 210505053002
236540 COMPRAS
23654001 COMPRAS DEL 2,5% (DECLARANTES) 210505054001
23654002 COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0,1% 210505054002
23654003 COMPRA MAQUINARIA USADA 1% 210505054003
23654004 COMPRAS DEL 3,5% (NO DECLARANTES) 210505054004
236570 RETEFUENTE POR PAGAR CONSORCIO 2105050580
236572 OTRAS RETENCIONES 2,5% (DECLARANTES) 2105050555
236575 AUTORETENCIONES DEL CREE 2105050560
236580 AUTORETENCION DE RENTA 2105050570
236599 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 2105050599
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
236705 IVA RETENIDO
23670501 RETEIVA REG. COMUN A.I.U 15% 210505160101
23670502 RETEIVA REG. COMUN COMPRAS 15% 210505160102
23670503 RETEIVA REG. COMUN SERVICIO 15% 210505160103
23670504 RETE IVA DEL EXTERIOR SERVICIOS 15% 210505160104
236799 RETENCION IVA POR PAGAR 210505160199
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236801 IMPTO DE INDUSTRIA Y CIO DE BOGOTA
23680101 ICA RETENIDO POR SERVICIOS
2368010101 ICA DEL 4,14 POR MIL 2105051501
2368010102 ICA DEL 9,66 POR MIL 2105051501
2368010103 ICA DEL 6,9 POR MIL 2105051501
2368010104 ICA DEL 13.8 POR MIL 2105051501
2368010105 ICA DEL 8,66 POR MIL 2105051501
2368010106 ICA DEL 7.66 POR MIL 2105051501
2368010107 ICA DEL 7,12 POR MIL 2105051501
2368010108 ICA DEL 7,36 POR MIL 2105051501
23680102 ICA RETENIDO POR COMPRAS
2368010201 ICA DEL 13,8 POR MIL 2105051501
2368010202 ICA DEL 11,04 POR MIL 2105051501
2368010203 ICA DEL 6.9 POR MIL 2105051501
23680103 ICA RETENIDO POR FINANCIERO 2105051501
2368010301 ICA DEL 11,04 POR MIL 2105051501
2368010302 ICA DEL 12 POR MIL 2105051501
2368010303 ICA DEL 12,54 POR MIL 2105051501
2368010304 ICA DEL 14 POR MIL 2105051501
23680104 ICA RETENIDO INDUSTRIAL 2105051501
2368010401 ICA DEL 4,14 POR MIL 2105051501
236802 IMPTO DE INDUSTRIA Y CIO LA CALERA
23680201 ICA RETENIDO POR SERVICIOS 2105051502
23680202 ICA RETENIDO POR COMPRAS 2105051502
236803 IMPTO DE INDUSTRIA Y CIO DE CHIA
2368030101 TARIFA 3 POR MIL 2105051502
2368030102 TARIFA 4 POR MIL 2105051502
2368030103 TARIFA 6 POR MIL 2105051502
2368030104 TARIFA 7 POR MIL 2105051502
2368030105 TARIFA 8 POR MIL 2105051502
2368030106 TARIFA 5 POR MIL 2105051502
2368030107 TARIFA 10 POR MIL 2105051502
2368030201 TARIFA 6 POR MIL 2105051502
2368030202 TARIFA 8 POR MIL 2105051502
2368030203 TARIFA 9 POR MIL 2105051502
2368030204 TARIFA 5 POR MIL 2105051502
2368030205 TARIFA 7 POR MIL 2105051502
2368030206 TARIFA 10 POR MIL 2105051502
236804 IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO GUASCA 2105051502
236805 IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SOPO 2105051502
23680501 ICA RETENIDO SERVICIOS 2105051502
2368050101 TARIFA 4/1000 2105051502
2368050102 TARIFA 5/1000 2105051502
2368050103 TARIFA 6/1000 2105051502
2368050104 TARIFA 7/1000 2105051502
2368050105 TARIFA 10/1000 2105051502
2368050106 TARIFA 8 POR MIL 2105051502
23680502 ICA RETENIDO COMPRAS 2105051502
2368050201 TARIFA 5/1000 2105051502
2368050202 TARIFA 6/1000 2105051502
2368050203 TARIFA 10/1000 2105051502
236806 IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZIPAQUIRA
23680602 ICS RETENIDO COMPRAS 2105051502
236807 IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COTA
236808 IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO BARRANCABERMEJA 2105051502
2368080101 TARIFA 10 POR MIL 2105051502
2368080102 TARIFA 7 POR MIL 2105051502
2368080103 TARIFA 6 POR MIL 2105051502
23680802 ICA RETENIDO COMPRA 2105051502
2368080201 TARIFA 10 POR MIL 2105051502
2368080202 TARIFA 7 POR MIL 2105051502
2368080203 TARIFA 6/1000 2105051502
2368080204 TARIFA 5.5 POR MIL 2105051502
236809 IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO GUATEQUE 2105051502
2368090101 TARIFA 4 POR MIL 2105051502
236810 IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO SUTATENZA 2105051502
2368100101 TARIFA 10 POR MIL 2105051502
236811 IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO COGUA 2105051502
23681102 ICA RETENIDO COMPRA 2105051502
236812 IMP INDUSTRIA Y COMERCIO MOSQUERA 2105051502
2368120101 TARIFA 8 POR MIL 2105051502
2368120201 TARIFA 7 POR MIL 2105051502
236813 IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CAJICA 2105051502
236814 IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CHOACHI 2105051502
236815 IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO MARIQUITA 2105051502
2368150101 TARIFA 3 POR MIL 2105051502
2368150102 TARIFA 7 POR MIL 2105051502
2368150103 TARIFA 5 POR MIL 2105051502
2368150104 TARIFA 2 POR MIL 2105051502
2368150105 TARIFA 10 POR MIL 2105051502
2368150201 TARIFA 7 POR MIL 2105051502
2368150202 TARIFA 2 POR MIL 2105051502
2368150203 TARIFA 4 POR MIL 2105051502
2368150204 TARIFA 9 POR MIL 2105051502
2368150205 TARIFA 6 POR MIL 2105051502
236816 IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO SAN LUIS DE GACENO 2105051502
2368160101 TARIFA 3 POR MIL 2105051502
2368160102 TARIFA 10 POR MIL 2105051502
2368160201 TARIFA 3 POR MIL 2105051502
2368160202 TARIFA 5 POR MIL 2105051502
236817 IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO REMEDIOS 2105051502
23681701 ICA RETENIDO POR SERVCIOS 2105051502
2368170101 TARIFA 6 POR MIL 2105051502
2368170201 TARIFA 6 POR MIL 2105051502
236818 IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO TOCANCIPA 2105051502
23681801 ICA RETENIDO POR COMPRA 2105051502
2368180101 TARIFA 8 POR MIL 2105051502
2368180102 ICA TARIFA 6 POR MIL 2105051502
2368180103 TARIFA 10 POR MIL 2105051502
236819 IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO TUNJA 2105051502
2368190201 TARIFA 10 POR MIL 2105051502
2368190202 TARIFA 7 POR MIL 2105051502
236820 RETENCION DE ICA POR PAGAR CONSORCIO 2105051598
236899 RETENCION DE ICA POR PAGAR 2105051599
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A E.P.S. 25051501
237006 APORTES A A.R.L. 25051502
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 25051503
237015 APORTES AL SENA F.I.C. 25051504
237025 EMBARGOS JUDICIALES 25051507
237030 LIBRANZAS 25051508
237040 COOPERATIVAS 25051505
23704005 FONDOS DE EMPLEADOS 25051505
23704010 CASINO 25051505
237045 FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS 25051506
2380 ACREEDORES VARIOS
238095 OTROS 27051001
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 290505
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 290505
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO POR PAGAR
24080501 IVA GENERADO BIENES AL 19% 210505200505
24080502 IVA GENERADO SERVICIOS 19% 210505200505
24080503 IVA GENERADO S/AIU 19% 210505200506
24080504 IVA GENERADO S/AIU 16% 210505200507
24080505 IVA GENERADO BIENES 16% 210505200508
24080506 IVA GENERADO 19% CONSUMO PROPIO 210505200509
24080507 IVA DEVOLUCION EN COMPRAS 210505200510
24080508 IVA PROVISIONAL RECONOCIMIENTO 19% 210505200511
24080509 IVA PROVISIONAL RECONOCIMIENTO S/AIU 19% 210505200512
24080599 IVA GENERADO CONSORCIO 210505200513
240810 IVA DESCONTABLE
24081001 IVA DESCONTABLE DE BIENES AL 5% 210505201005
24081002 IVA DESCONTABLE DE BIENES AL 19% 210505201006
24081003 IVA DESCONTABLE DE SERVICIOS AL 5% 210505201007
24081004 IVA DESCONTABLE DE SERVICIOS AL 19% 210505201008
24081005 IVA DESCONTABLE DE COMBUSTIBLE AL 19% 210505201009
24081006 IVA ASEO VIGILANCIA AL 1.9% 210505201010
24081007 IVA DEVOLUCION EN VENTAS 210505201012
24081099 IVA DESCONTABLE CONSORCIO 210505201011
240899 IVA POR PAGAR 210505201090
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24120501 ICA BOGOTA 2105052505
24120502 ICA OTROS MUNICIPIOS 2105052506
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ
241601 PREDIAL 2105052605
2495 OTROS
249501 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 290510
249502 IMPUESTO A LA RIQUEZA 290515
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SALARIOS POR PAGAR 25050505
250502 LIQUIDACION DE CONTRATOS POR PAGAR 25050601
250503 VACACIONES POR PAGAR 25050602
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 25051001
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS POR PAGAR 25051002
2520 PRIMA DE SERVICIOS
252001 PRIMA DE SERVICIOS 25051004
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR 25051003
2550 DEMANDAS LABORALES 25051005
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
260515 HONORARIOS 260515
260550 MATERIALES Y REPUESTOS 26050702
260595 OTROS COSTOS Y GASTOS 260595
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 26050601
261506 PARA LA EQUIDAD CREE 26050602
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
26151001 ICA BOGOTA 2605060301
26151002 ICA OTROS MUNICIPIOS 2605060302
2695 PROVISIONES DIVERSAS
269505 PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS 26050801
269507 SALARIOS POR PAGAR 26050803
269508 LIQUIDACION DE CONTRATOS POR PAGAR 26050804
269599 PROVISIONES DIVERSAS CONSORCIO 26050805
27 CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 280515
270505 INGRESOS FACTURADOS POR ANTICIPADO 281505
2710 CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS(NO CORRIENTE)
271010 PARTICIPACION CONSORCIOS
27101001 PARTICIPACION CONSORCIOS 27101001
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES 28050501
280506 ANTICIPOS REROLLENADO 28050502
280510 SOBRE CONTRATOS 28050503
280599 CONTRATOS CONSORCIO 28050599
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS
281020 PARA GARANTIAS DE CONTRATOS 28051001
281040 CONSIGNACIONES POR CONFIRMAR 28051002
281099 RETENCIONES SOBRE CONTRATOS CONSORCIO 28051099
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
281599 INGRESOS RECIBIDOS TERCEROS CONSORCIO 281599
2895 PARTICIPACION EN CONSORCIOS
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO 310505
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 310510
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 310515
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 330505
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL 360505
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
3405 AJUSTES POR INFLACION
340505 DE CAPITAL SOCIAL
340515 DE RESERVAS
340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 32050505
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO 32050510
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
370501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 32051005
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
371001 PERDIDAS ACUMULADAS 32051010
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
3805 DE INVERSIONES
380505 ACCIONES
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
381004 TERRENOS
381008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
412095 BIENES
41209501 MEZCLA ASFALTICA 41209501
41209503 INGRESOS POR RECONOCIMIENTO SUMINISTRO 41209503
412096 SERVICIOS
41209601 DISPOSICION MATERIAL DE EXCAVACIÓN RETROLLENADO 41209601
41209602 MAQUILAS 41209602
41209603 INSTALACION DE PAVIMENTO 41209603
41209604 SERVICIOS DE IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA 41209604
41209605 SERVICIO DE FRESADO 41209605
41209606 ENSAYOS DE LABORATORIO 41209606
41209607 ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSULTORIA 41209607
41209608 SERVICIOS DE GESTION ADMNISTRATIVA CTUPT013 41209608
4125 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 4125
412501 SERVICIOS DE ADMIN EN CONSORCIOS 412501
4130 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
413001 OBRAS CIVILES 413001
413002 REPARCHEOS Y OBRAS MENORES 413002
413003 OBRAS CIVILES 413003
41300301 INGRESO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 41300301
41300302 INGRESO POR ADMINISTRACIÓN OBRAS CIVILES 41300302
41300303 IMPREVISTOS OBRAS CIVILES 41300303
41300304 UTILIDAD OBRAS CIVILES 41300304
413004 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
41300401 INGRESO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 41300401
41300402 INGRESO POR ADMINISTRACIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 41300402
41300403 IMPREVISTOS OBRAS PAVIMENTOS 41300403
41300404 UTILIDAD OBRAS DE PAVIMENTOS 41300304
413005 INGRESOS POR RECONOCIMIENTO OBRA CIVIL 413005
41300501 INGRESO DIRECTO POR RECONOCIMIENTO OBRA CIVIL 41300501
41300502 INGRESO POR REC ADMINISTRACION OBRA CIVIL 41300502
41300503 INGRESO POR REC IMPREVISTOS OBRA CIVIL 41300503
41300504 INGRESO POR REC UTILIDAD OBRA CIVIL 41300504
413006 INGRESOS POR REC REPARCHEO Y OBRAS MENORES 413006
41300601 INGRESO DIRECTO POR REC REPARCHEO Y OBRAS MENORES 41300601
41300602 INGRESO POR REC UTILIDAD REPARCHEO Y OBRAS MENORES 41300602
413025 ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS 413025
413095 ACTIVIDADES CONEXAS 413095
413096 PARTICIPACIONES EN CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 413096
413099 SEGMENTOS DE OPERACION - UTILIDAD CONSORCIO 413099
4145 TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 414505
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIA EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE 415515
415520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 415520
415590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ Y EQUIPO 415590
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS 417501
4190 OTROS INGRESOS 4190
419095 OTROS INGRESOS 419095
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES 421005
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 421020
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 421040
421095 OTROS 421095
421099 NO OPERACIONALES CONSORCIO CTUPT 421099
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
421505 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS 421505
421510 DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS 421510
421515 POR PARTICIPACIONES 421515
4220 ARRENDAMIENTOS
422005 TERRENOS 422005
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 422010
422020 EQUIPO DE OFICINA 422020
422025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 422025
4225 COMISIONES 4225
422530 POR INGRESO PARA TERCEROS 422530
4230 HONORARIOS
423005 ASESORIAS 423005
4235 SERVICIOS
423565 DE MANTENIMIENTO 423565
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
424005 ACCIONES 424005
4245 UTILIDAD EN VTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
424550 TERRENOS 424550
4250 RECUPERACIONES
425005 DEUDAS MALAS 425005
425015 RECLAMOS 425015
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 425030
425035 DE PROVISIONES 425035
425045 DE DEPRECIACION 425045
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 425050
425060 COMERCIALIZACION 425060
4255 INDEMNIZACIONES
425505 POR SINIESTRO 425505
425515 LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS 425515
425520 DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS 425520
425540 POR INCAPACIDADES DE EPS 425540
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
426501 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 426501
4270 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4270
427005 SUBSIDIO PAEF 427005
4295 DIVERSOS
429505 APROVECHAMIENTOS 429505
429533 MULTAS Y RECARGOS 429533
429535 PREAVISOS DESCONTADOS 429535
429537 RECLAMOS 429537
429551 EXCEDENTES 429551
429581 AJUSTE AL PESO 429581
429583 LLAMADAS TELEFONICAS 429583
429599 AJUSTE AL PESO CONSORCIO 429599
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510503 SALARIO INTEGRAL 510503
510506 SUELDOS 510506
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS 510515
510524 INCAPACIDADES 510524
510526 AUXILIO EXTRALEGAL NO CONST DE SALARIO 510526
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 510527
510530 CESANTIAS 510530
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 510533
510539 VACACIONES 510539
510545 BONIFICACION NO CONST DE SALARIO 510545
510546 BONIFICACION DE ALIMENTACIÓN 510546
510547 BONIFICACION PRODUCCIÓN 510547
510548 BONIFICACIONES 510548
510549 BONIFICACIONES SUPLEMENTARIAS 510549
510550 BONIFICACION 33.33% 510550
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 510560
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 510563
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 510566
510568 APORTES A A.R.L. 510568
510569 APORTES A E.P.S. 510569
510570 APORTES A FDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS 510570
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 510572
510575 APORTES AL I.C.B.F. 510575
510578 APORTES AL SENA 510578
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 510584
510595 OTROS 510595
5110 HONORARIOS
511010 REVISORÍA FISCAL 511010
511020 AVALÚOS 511020
511025 ASESORIA JURIDICA 511025
511030 ASESORIA FINANCIERA 511030
511035 ASESORIA TECNICA 511035
511040 BACK OFFICE 511040
511045 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 511045
511095 OTROS 511095
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 511505
511510 DE TIMBRES 511510
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 511515
511540 DE VEHICULOS 511540
511545 ALUMBRADO PUBLICO 511545
511550 IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 511550
511555 IMPUESTO PREDIAL 511555
511590 PLUSVALIA 511590
511595 OTROS 511595
5120 ARRENDAMIENTOS
512095 OTROS 512095
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512505 CONTRIBUCIONES 512505
512515 SENA FIC 512515
512520 REGALIAS 512520
5130 SEGUROS
513010 CUMPLIMIENTO 513010
513020 VIDA COLECTIVA 513020
513041 MAQUINARIA Y EQUIPO EN LEASING 513041
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 513075
513080 TODO RIESGO 513080
513095 OTROS 513095
513096 PRIMA SOLIPYME 513096
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA 513505
513515 ASISTENCIA TECNICA 513515
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 513520
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 513525
513535 TELEFONO Y CELULARES 513535
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 513540
513545 FAX Y TELEX 513545
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 513550
513555 GAS 513555
513560 LAVADO DE TANQUES 513560
513580 PEAJES 513580
513594 IMPTO AL CONSUMO 513594
513595 OTROS 513595
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES 514005
514010 REGISTRO MERCANTIL 514010
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 514015
514095 OTROS 514095
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514535 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 514535
514580 HERRAMIENTAS E INSUMOS 514580
5150 ADECUACION E INSTALACION
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 515005
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 515010
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 515015
515095 OTROS 515095
5155 GASTOS DE VIAJE
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 515505
515515 PASAJES AEREOS 515515
515520 PASAJES TERRESTRES 515520
5160 DEPRECIACIONES
516020 EQ PROCESAMIENTO DE DATOS 516025
516021 EQ TELECOMUNICACIONES 516030
5165 AMORTIZACIONES
516510 INTANGIBLES 516510
516515 CARGOS DIFERIDOS 516515
516520 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 516520
516595 OTROS 516595
516599 DERECHOS DE EJECUCION CTUPT 516599
5195 DIVERSOS
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 519510
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 519520
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 519525
519526 ELEMENTOS DE OFICINA 519526
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 519530
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 519535
519545 TAXIS Y BUSES 519545
519550 ESTAMPILLAS 519550
519560 CASINO Y RESTAURANTE 519560
519565 PARQUEADEROS 519565
519580 GASTOS LICITACIONES Y OFERTAS 519580
519594 DISPOSICION FINAL DE MATERIALES 519594
519595 OTROS 519595
519597 ELEMENTOS TECNOLOGIA 519597
519598 ELEMENTOS DE FERRETERIA 519598
519599 SEGMENTACION DE OPERACION - UTILIDAD CONSORCIO ARRASTRE 519599
5198 TRASLADO A COSTOS 519805
5199 PROVISIONES
519910 DEUDORES 519910
519915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 519915
52 OPERACIONALES DE VENTAS
520506 SUELDOS 520506
520530 CESANTIAS 520530
520550 BONIFICACION 33.33% 520550
520568 APORTES A A.R.L. 520568
520569 APORTES A E.P.S. 520569
520575 APORTES AL I.C.B.F. 520575
520580 SALUD SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 520580
520595 OTROS 520595
5210 HONORARIOS
521010 REVISORÍA FISCAL 521010
521025 ASESORIA JURIDICA 521025
521030 ASESORIA FINANCIERA 521030
521095 OTROS 521095
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5225
522515 SENA FIC 522515
5230 SEGUROS 523010
5235 SERVICIOS
523535 TELEFONOS 523535
523555 GAS 523555
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 523560
523580 PEAJES 523580
523594 IMPUESTO AL CONSUMO 523594
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5250 ADECUACIONES E INSTALACION
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 525005
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES 525010
525095 OTROS 525095
5260 DEPRECIACION
5265 AMORTIZACIONES
5295 DIVERSOS
529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS 529510
529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 529520
529590 CREACIÓN CONTENIDO AUDIOVISUAL 529590
5298 TRASLADO A COSTOS
5299 INVENTRAIOS 5299
529915 PERDIDA DE INVENTARIOS 529915
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS 530505
530506 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 530506
530517 HONORARIOS POR COBROS BANCARIOS 530517
530520 INTERESES CORRIENTES 530520
530521 INTERESES DE MORA 530521
530523 INTERESES DE MORA POR IMPUESTOS 530523
530525 DIEFERENCIA EN CAMBIO 530525
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 530535
530599 FINANCIEROS CONSORCIO 530599
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
531005 VENTA DE INVERSIONES 531005
531010 PERDIDA EN CARTERA 531010
531015 VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 531015
531030 RETIRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 531030
531040 PERDIDAS POR SINIESTROS 531040
5313 PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION
531305 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 531515
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 531520
531525 SINIESTROS A TERCEROS 531525
531530 COSTOS NO DEDUCIBLES 531530
531535 RECLAMOS 531535
531540 COSTOS Y/O GASTOS ASUMIDOS 531540
531599 GASTOS EXTRAORDINARIOS CONSORCIO 531599
5390 GASTOS POR DERECHOS DE EJECUCION 5390
5395 GASTOS DIVERSOS
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 539520
539523 SANCIONES POR IMPUESTOS 539523
539525 DONACIONES 539525
539595 OTROS (AJUSTE AL PESO) 539595
539599 GASTOS DIVERSOS CONSORCIO 539599
5396 POR COMERCIALIZACION 5396
539605 SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES 539605
5398 TRASLADO A COSTOS
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 540505
540506 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 540506
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS 590505
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
612095 COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
61209501 ASFALTO 61209501
61209503 CRUDO ACEITE RESIDUAL 61209503
61209504 COMBUSTIBLES 61209504
61209507 EMULSION ASFALTICA 61209507
61209508 INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA 61209508
61209509 TRANSPORTES 61209509
61209510 PEAJES 61209510
61209511 FRESADO 61209511
61209512 MEZCLA ASFALTICA EXTERNA 61209512
61209513 SELLO DE FIRUSAS 61209513
61209514 IMPRIMACIONES 61209514
612096 COSTOS DE MANTENIMIENTO VARIABLES
61209601 FILTROS 61209601
61209602 LUBRICANTES Y GRASAS 61209602
61209603 REPUESTOS 61209603
61209604 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 61209604
61209605 REPARACIONES 61209605
61209606 FERRETERIA Y DEPOSITO 61209506
61209607 INSUMOS MENORES 61209607
61209608 SEGUROS Y SOAT 61209608
61209609 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO 61209609
61209698 MANTENIENTO Y REPARACION DE MAQ Y EQUIPO 61209698
612099 TRASLADO COSTOS 61209998
61209998 COSTOS DIRECTOS OVARIABLES 61209998
61209999 COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 61209999
6121 PMRRA PREDIO FUSCA
612101 FUENTE DE MATERIALES
61210101 TERRAZAS Y TALUDES 61210101
61210102 OBRAS CIVILES 61210102
61210103 REFORESTACIONES 61210103
612102 PREDIO FUSCA
61210201 CONSTRUCCIONES 61210201
61210202 VIAS DE ACCESO 61210202
612103 COSTO DE SOPORTES
61210301 HONORARIOS 61210301
61210302 TOPOGRAFIA 61210302
61210303 VIGILANCIA 61210303
6130 CONSTRUCCION
613010 OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 61301001
613096 PARTICIPACIONES EN CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 613096
613099 OBRA CIVIL INGENIERIA CONSORCIO 613099
6140 COSTO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 6140
614005 C. EN VENTA DE TERRENO 614005
63 COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 63
6305 GASTOS DE PERSONAL 6305
630506 SUELDOS 630506
630530 CESANTIAS 630530
630550 BONIFICACION 33.33% 630550
630568 APORTES A A.R.L. 630568
630569 APORTES A E.P.S. 630569
630575 APORTES AL I.C.B.F. 630575
630595 OTROS 630595
6310 HONORARIOS 6310
6315 IMPUESTOS 6315
631510 DE VEHICULOS 631510
631520 IMPUESTOS ASAUMIDOS 631520
631550 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO 631550
632010 MAQUINARIA Y EQUIPO RENTING 632010
632095 OTROS 632095
6325 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 6325
632505 SENA FIC 632505
632510 REGALIAS 632510
6330 SEGUROS 6330
633020 VIDA COLECTIVA 633020
633041 MAQUINARIA Y EQUIPO EN LEASING 633041
633075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 633075
6335 SERVICIOS 6335
633535 TELEFONO Y CELULARES 633535
633540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 633540
633550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 633550
633555 GAS 633555
633580 PEAJES 633580
633595 OTROS 633595
634020 ADUANEROS
634095 OTROS 634095
6345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6345
634595 OTROS 634595
6350 ADECUACION E INSTALACION 6350
6360 DEPRECIACIONES 6360
636020 EQ PROCESAMIENTO DE DATOS 636020
636021 EQ TELECOMUNICACIONES 636021
6365 AMORTIZACIONES 6365
636515 CARGOS DIFERIDOS 636515
636520 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 636520
636595 OTROS 636595
6395 DIVERSOS 6395
639505 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 639505
639510 LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 639510
639550 ESTAMPILLAS 639550
639594 DISPOSICION FINAL DE MATERIALES 639594
639595 OTROS 639595
639596 INSUMOS DE FERRETERIA 639596
6399 COSTOS INDIRECTOS Y/O VARIABLES OBRAS DE INGENIERIA 6399
639998 OBRAS DE INGENIERIA 639998
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN
74 CONTRATOS DE SERVICIO
7430 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
743010 COSTOS DIRECTOS
74301001 SUBCONTRATOS
7430100101 MANO DE OBRA-SUBCONTRATISTAS 7430100101
7430100102 A TODO COSTO Y/O PRECIOS UNITARIOS 7430100102
7430100198 IVA SUBCONTRATOS 7430100198
7430100199 OTROS 7430100199
74301002 MATERIALES
7430100201 FERRETERIAS Y DEPOSITOS 7430100201
7430100202 CONCRETOS Y CEMENTOS 7430100202
7430100203 MATERIAL DE CANTERA 7430100203
7430100204 PREFABRICADOS 7430100204
7430100205 HIERROS Y ACEROS 7430100205
7430100206 HERRAMIENTAS MENORES 7430100206
7430100207 ELEMENTOS DE SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRA 7430100207
7430100208 SEÑALIZACION DEFINITIVA DE OBRA 7430100208
7430100209 TUBERIAS Y ACCESORIOS 7430100209
7430100210 GEOTEXTIL 7430100210
7430100211 AGUA 7430100211
7430100298 IVA MATERIALES 7430100298
7430100299 OTROS 7430100299
74301003 SERVICIOS
7430100301 FLETES DE MATERIALES 7430100301
7430100302 TECNICOS (ENSAYOS, SONDEOS, PROSPECCIONES) 7430100302
7430100303 ALQUILER EQUIPOS 7430100303
7430100304 ESCOMBRERAS 7430100304
7430100305 FLETES ESCOMBROS 7430100305
7430100307 TOPOGRAFIA 7430100307
7430100309 FLETE EQUIPOS 7430100309
7430100310 FLETES ( AGUA, GRUAS) 7430100310
7430100311 MANTENIMIENTO Y REPARACION 7430100311
7430100312 SERVICIO ASEO 7430100312
7430100313 BENEFICIOS EXTRALEGALES DE NOMINA 7430100313
7430100314 FLETES DEL PERSONAL 7430100314
7430100398 IVA SERVICIOS 7430100398
7430100399 OTROS 7430100399
74301004 PAVIMENTO ASFALTICO
7430100401 MEZCLAS ASFALTICAS 7430100401
7430100402 IMPRIMACIONES 7430100402
7430100403 EMULSIONES ASFALTICAS 7430100403
7430100404 ALQUILER DE EQUIPOS 7430100404
7430100405 FLETES DE MEZCLA 7430100405
7430100406 FLETES DE FRESADO 7430100406
7430100407 FRESADO 7430100407
7430100408 FLETES DE EMULSION 7430100408
7430100409 ESTABILIZACION DE SUELOS 7430100409
7430100410 COMPACTACIÓN 7430100410
7430100412 COLOCACIÓN SELLOS FISURAS 7430100412
7430100498 IVA PAVIMENTO ASFALTICO 7430100498
7430100499 OTROS 7430100499
7430100502 SUELDOS 7430100502
7430100504 BONIFICACIONES 7430100504
7430100506 CESANTIAS 7430100506
7430100509 VACACIONES 7430100509
7430100510 APORTES A A.R.L. 7430100510
7430100511 APORTES A E.P.S. 7430100511
7430100514 APORTES AL I.C.B.F. 7430100514
7430100515 APORTES AL SENA 7430100515
7430100516 SENA FIC 7430100516
7430100520 INCAPACIDADES 7430100520
7430100522 BONIFICACION DE ALIMENTACION 7430100522
7430100523 BONIFICACION PRODUCCION 7430100523
7430100525 BONIFICACION 33.33% 7430100525
7430100598 IVA MANO DE OBRA 7430100598
7430100599 OTROS 7430100599
74301006 ADQUISICION DE BIENES
7430100601 EQUIPOS MENORES 7430100601
7430100602 EQUIPOS MAYORES 7430100602
7430100603 VEHICULOS 7430100603
7430100604 EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO 7430100604
7430100605 EQUIPO TOPOGRAFICO 7430100605
7430100698 IVA ADQUISICION BIENES 7430100698
74301007 IMPUESTOS 74301007
743050 COSTOS INDIRECTOS
74305001 CONTRACTUALES
7430500101 AMORTIZACION POLIZAS 7430500101
7430500102 CONTRIBUCIONES 7430500102
7430500103 ESTAMPILLAS 7430500103
7430500104 INDUSTRIA Y COMERCIO OBRAS 7430500104
7430500198 IVA CONTRACTUALES 7430500198
7430500199 OTROS 7430500199
74305002 GENERALES
7430500201 ARRIENDOS MUEBLES 7430500201
7430500202 ARRIENDOS INMUEBLES 7430500202
7430500203 SERVICIOS PUBLICOS 7430500203
7430500205 PARQUEADEROS 7430500205
7430500206 PEAJES 7430500206
7430500207 VIGILANCIA 7430500207
7430500209 CAFETERIA 7430500209
7430500212 BANCARIOS 7430500212
7430500213 BUSES Y TAXIS 7430500213
7430500214 ELEMENTOS DE SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRA 7430500214
7430500215 GASTOS SST, AMBIENTAL Y/O SOCIAL COMUNIDAD 7430500215
7430500216 GASTOS DE REPRESENTACION 7430500216
7430500217 HOSPEDAJE 7430500217
7430500219 MANTENIMIENTO Y REPARACION 7430500219
7430500220 SERVICIO ASEO 7430500220
7430500221 BENEFICIOS EXTRALEGALES DE NOMINA 7430500221
7430500222 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 7430500222
7430500223 IMPUESTO DE ICA 7430500223
7430500224 PASAJES AEREOS 7430500224
7430500297 IMPTO AL CONSUMO 7430500297
7430500298 IVA GENERALES 7430500298
7430500299 OTROS 7430500299
74305003 IMPREVISTOS
7430500301 MATERIALES 7430500301
7430500302 EQUIPOS 7430500302
7430500303 TRANSPORTES 7430500303
7430500304 MANO DE OBRA 7430500304
7430500305 ADMINISTRATIVOS 7430500305
7430500399 OTROS 7430500399
74305004 IMPUESTOS 74305004
74305005 ADQUISICION DE BIENES
7430500501 EQUIPOS MENORES 7430500501
7430500502 EQUIPOS MAYORES 7430500502
7430500503 VEHICULOS 7430500503
7430500504 EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACION 7430500504
7430500505 EQUIPO TOPOGRAFICO 7430500505
7430500506 VIVIENDA Y/O LOTE 7430500506
7430500507 IVA ADQUISICION DE BIENES 7430500507
743070 ESTUDIOS Y DISEÑOS
74307001 CONSULTORIAS 74307001
74307098 IVA ESTUDIOS 74307098
74307099 OTROS 74307099
743090 TRASLADOS COSTOS DE OBRA 743090
744001 CONSORCIO CTUPT 2021 744001
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
83 DEUDORAS DE CONTROL
8315 PPYE TOTALMENTE DEPRECIADOS, AMORTIZADOS 8315
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (DB)
839505 CHEQUES POSFECHADOS
839596 COSTOS OPERACIONALES
83959601 PLANTA DE ASFALTO 839595
8395960101 ALQUILER 8395960101
8395960102 EQUIPO CON OPERARIO 8395960102
8395960103 TRANSPORTES 8395960103
8395960104 AGREGADOS 8395960104
8395960105 REEMBOLOS DE PERSONAL 8395960105
8395960106 GARANTIAS 8395960106
8395960108 INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO I+D 8395960108
8395960109 ADMINISTRACION DEL COMBUSTIBLE 8395960109
83959602 TRITURACION 839595
8395960201 ALQUILER 8395960201
8395960203 TRANSPORTES 8395960203
8395960204 REEMBOLSOS DE PERSONAL 8395960204
8395960205 AGREGADOS 8395960205
8395960208 MATERIAL DE EXCAVACION 8395960208
83959603 RETROLLENADO 839595
8395960302 TRANSPORTES 8395960302
8395960304 AGREGADOS 8395960304
8395960305 OBRA CIVIL PMRRA FILTROS 8395960305
83959604 UIMA 839595
8395960401 ALQUILER 8395960401
8395960403 TRANSPORTES 8395960403
8395960405 AGREGADOS 8395960405
8395960407 IMPRIMACION Y RIEGO 8395960407
8395960411 STAND BY MAQUINARIA-EQUIPOS 8395960411
83959605 PROYECTOS DE CONSTRUCCION 839595
8395960502 TRANSPORTES 8395960502
8395960504 AGREGADOS 8395960504
8395960506 INSTALACION MEZCLA ASFALTICA 8395960506
8395960507 SERVICIO DE RIEGO Y LIGA 8395960507
8395960508 FRESADO 8395960508
8395960511 FORTGRID ASPHALT 8395960511
8395960512 TENDIDO DE GEOMALLA 8395960512
8395960513 ACCESO EN FRESADO A FINCAS Y VEREDAS 8395960513
8395960514 CURADO DE CAL 8395960514
8395960515 DEMARCACIÓN DE VIAS 8395960515
8395960516 BACHEO CON RAP 8395960516
8395960517 MICROFRESADO 8395960517
8395960518 BACHEO 8395960518
8395960519 SLURRY 8395960519
83959606 EQUIPOS Y TALLER 839595
8395960601 TRANSPORTES 8395960601
8395960602 IMPREVISTOS 8395960602
83959607 UNIDAD DE TRANSPORTES
8395960701 ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLES 8395960701
83959608 UNIDAD TOPOGRAFICA 83959608
8395960801 COMISIONES DE TOPOGRAFIA 8395960801
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA
8695 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)
869505 CHEQUES POSFECHADOS 839505
869596 COSTOS OPERACIONALES
86959601 PLANTA DE ASFALTO 839595
8695960101 MEZCLA 8695960101
8695960102 TRANSPORTES 8695960102
8695960103 REEMBOLSO DE PERSONAL 8695960103
8695960104 ENSAYOS 8695960104
8695960105 AGREGADOS 8695960105
86959602 TRITURACION 839595
8695960201 AGREGADOS 8695960201
8695960202 TRANSPORTES 8695960202
8695960204 COMISION TOPOGRAFICA 8695960204
86959603 RETROLLENADO 839595
8695960301 MATERIAL DE EXCAVACION 8695960301
8695960302 FINOS 8695960302
86959604 UIMA 839595
8695960401 INSTALACION MEZCLA ASFALTICA 8695960401
8695960402 IMPRIMACION Y RIEGO 8695960402
8695960403 FRESADO 8695960403
8695960406 FORTGRID ASPHALT 8695960406
8695960407 STAND BY MAQUINARIA-EQUIPOS 8695960407
8695960408 TENDIDO DE GEOMALLA 8695960408
8695960409 ACCESO EN FRESADO A FINCAS Y VEREDAS 8695960409
8695960410 AGREGADOS 8695960410
8695960411 DEVOLUCION MEZCLA DE PROYECTOS 8695960411
8695960412 CURADO DE CAL 8695960412
8695960413 DEMARCACIÓN DE VIAS 8695960413
8695960414 BACHEO CON RAP 8695960414
8695960415 MICROFRESADO 8695960415
8695960416 BACHEO 8695960416
8695960417 TRASPORTE DE EQUIPOS 8695960417
8695960418 SLURRY 8695960418
86959605 EQUIPOS Y TALLER 839595
8695960501 ALQUILER 8695960501
8695960503 TRANSPORTES 8695960503
86959606 LABORATORIO 839595
8695960602 AUXILIAR DE LABORATORIO 8695960602
86959608 UNIDAD TOPOGRAFICA 86959608
8695960801 COMISIONES DE TOPOGRAFIA 8695960801
PUC ACTUAL
NOMBRE CTA CONT. TERCEROS CENTROS
Si No
1
Si No
11
Si No
1105
CAJA GENERAL Si No
110505
CAJA RETROLLENADO Si No
#N/A
CAJA MENOR Si No
110510
Si No
1110
MONEDA NACIONAL Si No
111005
MONEDA NACIONAL CONSORCIO Si No
#N/A
Si No
1120
| Si No
112005
CTA AHORROS CONSORCIO Si No
#N/A
Si No
1125
FONDOS ESPECIALES EN MONEDA NAL Si No
112515
Si No
12
Si No
1205
ACCIONES Si No
120530
ACCIONES Si No
120545
ACCIONES Si No
120570
ACCIONES Si No
120599
No No
1210
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL No No
121045
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL No No
121099
TITULOS Si No
1235
OTROS Si No
123595
FONDO INVERSION COLECTIVA INTERES PARTICIPACION Si No
12359501
Si No
1245
DERECHOS FIDUCIARIOS Si No
124505
Si No
1255
Si No
125595
CUENTAS EN PARTICIPACION Si No
#N/A
PARTICIPACION EN CONSORCIOS Si No
#N/A
OTRAS INVERSIONES Si No
#N/A
Si No
1299
Si No
129905
Si No
129910
Si No
13
Si No
1305
CLIENTES NACIONALES Si No
130505
SEGMENTOS DE OPERCION - UTILIDAD CONSORCIO Si No
#N/A
CLIENTES CONSORCIO Si No
#N/A
Si No
#N/A
COMPAÑIAS VINCULADAS CTU Si No
#N/A
Si No
1325
A ACCIONISTAS Si No
132510
Si Si
1330
ANTICIPOS A PROVEEDORES Si Si
133005
ANTICIPO A CONTRATISTAS Si Si
133010
ANTICIPO A TRABAJADORES Si Si
133015
VACACIONES ANTICIPADAS Si Si
#N/A
POR PARTICIPACIONES Si Si
133017
ANTICIPOS A PROVEDDORES CONSORCIO Si Si
#N/A
Si No
1335
PARA CONTRATOS Si No
133525
Si No
1345
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN CONSORCIOS Si No
#N/A
SERVICIOS Si No
134525
INGRESOS PENDIENTES POR FACTURAR Si No
134540
OTROS Si No
134595
INGRESOS POR COBRAR CONSORCIO Si No
#N/A
Si Si
1350
RETENCION SOBRE CONTRATOS DE CONSTRUCCION Si Si
135005
#N/A
#N/A
Si No
1355
Si No
135505
ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA Si No
13550501
ANTICIPO CREE Si No
#N/A
Si No
135510
ANTICIPO IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Si No
13551001
ANTICIPO IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Si No
13551002
Si No
135515
CONSTRUCCION Si No
13551501
SERVICIOS Si No
13551502
HONORARIOS Si No
13551503
COMPRAS Si No
13551504
RENDIMIENTOS FINANCIEROS Si No
13551505
ARRENDAMIENTOS Si No
13551506
OTRAS RETENCIONES Si No
13551507
RETENCION FUENTES PARTICIPACION EN CONSORCIOS Si No
#N/A
RETENCION FUENTES PARTICIPACION EN CONSORCIOS Si No
#N/A
RETENCION DE IVA CONSOROCIO Si No
#N/A
IVA RETENIDO Si No
135517
Si No
135518
ICA RETENIDO BOGOTA Si No
13551801
ICA RETENIDO OTROS MUNICIPIOS Si No
13551802
ICA RETENIDO BOGOTA 7,36 Si No
13551803
13551804
13551805
RETENCIONES DE ICA PARTICPACION CONSORCIO Si No
#N/A
AUTORETENCION DEL CREE Si No
135519
Si No
135520
IVA A FAVOR Si No
13552001
RENTA A FAVOR Si No
13552002
CREE A FAVOR Si No
13552003
ICA A FAVOR OTROS MUNICIPIOS Si No
13552004
Si No
135525
SOBRETASA CREE Si No
13552501
ANTICIPO SOBRETASA CREE Si No
13552502
AUTORETENCION DE RENTA Si No
135530
CUENTAS POR COBRAR DE IMPUESTOS Si No
135595
Si No
1365
EDUCACION Si No
136515
CALAMIDAD DOMESTICA Si No
136525
RESPONSABILIDADES Si No
136530
OTROS Si No
136595
CUENTA PUENTE LEGALIZACIONES Si No
#N/A
Si No
1370
CON GARANTIA PERSONAL Si No
137010
Si No
1380
138020
138025
138050
138095
Si No
1390
CONTINGENCIA DE CUENTAS POR COBRAR Si No
139001
Si No
1399
PROVISION CLIENTES Si No
139905
Si No
14
Si No
1405
ASFALTO Si No
#N/A
AGREGADOS PETREOS Si No
#N/A
CRUDO (ACEITE RESIDUAL) Si No
#N/A
COMBUSTIBLES Si No
#N/A
ENERGIA ELECTRICA Si No
140505
EMULSION ASFALTICA Si No
#N/A
ARENA DE GUAMO Si No
#N/A
MATERIAL DE EXPLOTACION CANTERA Si No
#N/A
GRANULO DE CAUCHO Si No
#N/A
TRASLADOS Si No
1410
COSTOS DEL PERIODO Si No
141099
Si No
1411
COSTOS DIRECTOS O VARIABLES Si Si
141105
Si Si
1420
COSTOS Si Si
142010
TRASLADOS CONSORCIO Si Si
#N/A
Si No
1430
PRODUCTOS MANUFACTURADOS Si No
143005
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS Si No
#N/A
MEZCLA ASFALTICA EXTERNA Si No
#N/A
Si No
1435
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES Si No
#N/A
FILTROS Si No
#N/A
LUBRICANTES Y GRASAS Si No
#N/A
FERRETERIA Y DEPOSITO Si No
#N/A
INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA Si No
143505
INSUMOS DE PAPELERIA Si No
#N/A
PIEZAS DE DESGASTE Si No
#N/A
Si No
15
Si No
1504
VALOR TERRENO Si No
150410
VALOR TERRENO Si No
150499
Si No
1516
CAMPAMENTOS Si No
151645
Si No
1520
MAQUINARIA Y EQUIPO Si No
#N/A
MAQUINARIA EN TRANSITO Si No
#N/A
MAQUINARIA Y EQUIPO CONSORCIO CTUPT Si No
#N/A
MAQUINARIA Y EQUIPO CONSORCIO Si No
#N/A
Si No
1524
MUEBLES Y ENSERES Si No
152405
EQUIPO ELECTRONICO Si No
152410
#N/A
#N/A
Si No
1528
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Si No
152805
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Si No
152810
#N/A
#N/A
Si No
1540
AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS Si No
154005
CAMIONES, VOLQUETAS, TRACTOMULAS Si No
154008
AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS Si No
#N/A
Si No
1592
DEPRECIACIÓN CONSORCIO Si No
#N/A
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Si No
159205
159210
159215
159216
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS Si No
159220
159221
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Si No
159235
159297
159298
#N/A
Si No
1599
159920
159924
159928
Si No
16
Si No
1625
DERECHOS EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Si Si
162535
LICENCIAS Si No
1635
LICENCIAS Si No
163505
Si Si
1698
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION Si Si
169830
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION Si No
169840
Si No
17
Si No
1705
HONORARIOS Si No
170510
SEGUROS Y FIANZAS Si No
170520
SUSCRIPCIONES Si No
170545
POLIZAS DE SEGUROS CONSORCIO Si No
#N/A
Si No
1710
REPUESTOS Si No
171010
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR Si No
171016
DERECHOS DE EJECUCION Si No
171090
CONTRIBUCIONES Si No
#N/A
Si No
19
Si No
1905
Si No
190505
Si No
190510
Si No
1910
Si No
191004
Si No
191012
Si No
191016
Si No
191020
Si No
191032
Si No
2
Si No
21
Si No
2105
PAGARES Si No
210510
CONFIRMING COMPRA CARTERA Si No
210511
Si No
2115
CTOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Si Si
211520
Si No
2195
CREDITOS COMERCIALES Si No
219505
OBLIGACIONES FINACIERAS CONSORCIO Si No
#N/A
Si Si
22
Si Si
2205
PROVEEDORES NACIONALES Si Si
#N/A
PROVEEDORES CONSORCIO Si Si
#N/A
Si Si
2230
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CONSORCIO Si Si
#N/A
Si Si
23
COMPAÑIAS VINCULADAS Si Si
2315
COMPAÑIAS VINCULADAS Si Si
#N/A
COMPAÑIAS VINCULADAS CONSORCIO Si Si
#N/A
Si Si
2335
GASTOS FINANCIEROS Si No
233505
GASTOS FINANCIEROS EN FIDUCIAS Si No
#N/A
GASTOS TARJETAS DE CREDITO Si Si
#N/A
GASTOS LEGALES Si Si
233510
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS Si Si
233515
COMISIONES Si Si
233520
HONORARIOS Si Si
233525
SERVICIOS TECNICOS Si Si
233530
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Si Si
233535
ARRENDAMIENTOS Si Si
233540
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS Si Si
233545
SERVICIOS PUBLICOS Si Si
233550
SEGUROS Si Si
233555
GASTOS DE VIAJE Si Si
233560
TRIBUTARIOS SANCIONES E INTERESES Si Si
233575
CTAS POR PAGAR A CLIENTES Si Si
233580
ACUERDOS DE PAGO Si Si
233585
MATERIALES Y REPUESTOS Si No
233590
PEAJES Si Si
#N/A
OTROS Si Si
233595
OTROS A EMPLEADOS Si No
#N/A
SEGMENTACION DE OPERACION - UTILIDAD CONSORCIO ARRASTRE Si Si
#N/A
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CONSORCIO Si Si
#N/A
Si No
2355
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Si No
235505
CXP A PARTES CONSORCIADAS CTUPT Si No
#N/A
Si No
2360
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Si No
236005
PARTICIPACIONES POR PAGAR Si No
236010
Si No
2365
SALARIOS Y PAGOS LABORALES Si No
236505
Si No
236515
HONORARIOS 10% Si No
23651501
HONORARIOS 11% Si No
23651502
LICENCIA O USO SOFTWARE 3.5% Si No
#N/A
Si No
236520
COMISIONES 10% Si No
23652001
COMISIONES 11% Si No
23652002
Si No
236525
SERVICIOS DE CONSTRUCCION 2% Si No
23652501
SERVICIOS GENERALES 6% Si No
23652502
SERVICIO DE RESTAURANTE-HOTELES 3,5% Si No
23652503
SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA 1% Si No
23652504
SERVICIOS GENERALES 4% Si No
23652505
SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2% Si No
#N/A
SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 2% Si No
#N/A
TRANSPORTE DE PASAJEROS 3,5% Si No
#N/A
Si No
236530
ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3,5% Si No
23653001
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4% Si No
23653002
Si No
236535
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7% Si No
23653501
INTERESES ORIGINADOS EN OPERACION DE CREDITO Si No
23653502
Si No
236540
COMPRAS DEL 2,5% (DECLARANTES) Si No
23654001
COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0,1% Si No
23654002
COMPRA MAQUINARIA USADA 1% Si No
23654003
COMPRAS DEL 3,5% (NO DECLARANTES) Si No
23654004
RETEFUENTE POR PAGAR CONSORCIO Si No
#N/A
OTRAS RETENCIONES 2,5% (DECLARANTES) Si No
#N/A
AUTORETENCIONES DEL CREE Si No
236575
AUTORETENCION DE RENTA Si No
#N/A
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR Si No
236599
Si No
2367
Si No
236705
RTE IVA REG. COMUN A.I.U 15% Si No
23670501
RTE IVA REG. COMUN COMPRAS 15% Si No
23670502
RTE IVA REG. COMUN SERVICIOS 15% Si No
23670503
RETE IVA DEL EXTERIOR SERVICIOS 15% Si No
23670504
RETENCION IVA POR PAGAR Si No
236799
Si No
2368
Si No
236801
Si No
23680101
RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO BOGOTA Si No
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Si No
23680102
#N/A
#N/A
#N/A
23680103
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
23680104
#N/A
Si No
236802
RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO OTROS MUNICIPIOS Si No
23680201
23680202
Si No
236803
23680301
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
23680302
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
236804
23680401
23680402
236805
23680501
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
23680502
#N/A
#N/A
#N/A
Si No
236806
23680601
23680602
Si No
236807
23680701
23680702
236808
23680801
#N/A
#N/A
#N/A
23680802
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
236809
23680901
#N/A
236810
23681001
#N/A
236811
23681101
23681102
236812
23681201
#N/A
23681202
#N/A
236813
23681301
23681302
236814
23681401
23681402
236815
23681501
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
23681502
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
236816
23681601
#N/A
#N/A
23681602
#N/A
#N/A
236817
23681701
#N/A
#N/A
#N/A
236818
23681801
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
RETENCION DE ICA POR PAGAR CONSORCIO Si No
#N/A
RETENCION DE ICA POR PAGAR Si No
236899
Si No
2370
APORTES A E.P.S. Si No
237005
APORTES A A.R.L. Si No
237006
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION Si No
237010
APORTES AL SENA F.I.C. Si Si
237015
EMBARGOS JUDICIALES Si No
237025
LIBRANZAS Si No
237030
COOPERATIVAS Si No
237040
COOPERATIVAS Si No
23704005
COOPERATIVAS Si No
23704010
FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS Si No
237045
Si No
2380
ACREEDORES VARIOS A CORTO PLAZO Si No
238095
Si No
24
Si No
2404
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Si No
240405
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Si No
240410
Si No
2408
Si No
240805
IVA GENERADO POR PAGAR POR VENTAS Si No
24080501
IVA GENERADO POR PAGAR POR VENTAS Si No
24080502
IVA GENERADO S/AIU 19% Si No
24080503
IVA GENERADO S/AIU 16% Si No
24080504
IVA GENERADO BIENES 16% Si No
#N/A
IVA GENERADO 19% CONSUMO PROPIO Si No
#N/A
IVA DEVOLUCION EN COMPRAS Si No
#N/A
IVA PROVISIONAL RECONOCIMIENTO 19% Si No
#N/A
IVA PROVISIONAL RECONOCIMIENTO S/AIU 19% Si No
#N/A
IVA GENERADO CONSORCIO Si No
#N/A
Si No
240810
IVA DESCONTABLE DE BIENES AL 5% Si No
24081001
IVA DESCONTABLE DE BIENES AL 19% Si No
#N/A
IVA DESCONTABLE DE SERVICIOS AL 5% Si No
#N/A
IVA DESCONTABLE DE SERVICIOS AL 19% Si No
#N/A
IVA DESCONTABLE DE COMBUSTIBLE AL 19% Si No
#N/A
IVA ASEO VIGILANCIA AL 1.9% Si No
#N/A
IVA DEVOLUCION EN VENTAS Si No
#N/A
IVA DESCONTABLE CONSORCIO Si No
#N/A
IVA POR PAGAR Si No
240899
Si No
2412
Si No
241205
IMPUESTO DE ICA BOGOTA POR PAGAR Si No
24120501
IMPUESTO DE ICA OTROS MUNICIPIOS POR PAGAR Si No
24120502
Si No
2416
PREDIAL Si Si
#N/A
Si No
2495
IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE Si No
#N/A
IMPUESTO A LA RIQUEZA Si No
#N/A
Si No
25
Si No
2505
SALARIOS POR PAGAR Si No
#N/A
PRESTACIONES POR PAGAR Si No
#N/A
VACACIONES POR PAGAR Si No
#N/A
Si No
2510
CESANTIAS CONSOLIDADAS Si No
251010
Si No
2515
INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADAS Si No
#N/A
Si No
2520
PRIMA DE SERVICIOS Si No
#N/A
Si No
2525
VACACIONES CONSOLIDADAS Si No
#N/A
DEMANDAS LABORALES Si No
2550
DEMANDAS LABORALES Si No
255001
Si No
26
Si No
2605
HONORARIOS Si No
260515
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS Si No
260525
MATERIALES Y REPUESTOS Si No
260550
OTROS COSTOS Y GASTOS Si No
260595
Si No
2615
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Si No
261505
CREE PARA LA EQUIDAD Si No
261506
Si No
261510
ICA BOGOTA Si No
26151001
ICA OTROS MUNICIPIOS Si No
26151002
Si No
2695
OBLIGACIONES FINANCIERAS Si No
269505
DEMANDAS LABORALES Si Si
269506
SALARIOS POR PAGAR Si No
269507
LIQUIDACIONES DE CONTRATOS POR PAGAR Si No
269508
PROVISIONES DIVERSAS CONSORCIO Si No
#N/A
Si No
27
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO - FACTURDOS Si No
2705
INGRESOS FACTURADOS Si No
270505
Si No
2710
Si No
#N/A
PARTICIPACION EN CONSORCIOS Si No
#N/A
Si No
28
Si No
2805
DE CLIENTES Si No
280505
ANTICIPOS RETROLLENADO Si No
280506
SOBRE CONTRATOS Si Si
280510
CONTRATOS CONSORCIO Si No
#N/A
Si No
2810
PARA GARANTIAS DE CONTRATOS Si No
281020
CONSIGNACIONES POR CONFIRMAR Si No
281040
RETENCIONES SOBRE CONTRATOS CONSORCIO Si No
#N/A
Si No
2815
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS Si No
#N/A
Si No
2895
PARTICICIPACION EN CONSORCIOS Si No
#N/A
Si No
3
Si No
31
Si No
3105
CAPITAL AUTORIZADO Si No
310505
CAPITAL POR SUSCRIBIR (CR) Si No
310510
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) Si No
310515
Si No
32
Si No
3205
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES Si No
320505
Si No
33
Si No
3305
RESERVA LEGAL Si No
330505
Si No
34
Si No
3405
Si No
340505
Si No
340515
Si No
340520
Si No
36
Si No
3605
UTILIDAD DEL EJERCICIO Si No
360505
Si No
3610
PERDIDA DEL EJERCICIO Si No
361005
Si No
37
Si No
3705
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES Si No
#N/A
Si No
3710
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES Si No
#N/A
Si No
38
Si No
3805
Si No
380505
Si No
380510
Si No
3810
Si No
381004
Si No
381008
Si No
381012
Si No
381016
Si No
381020
Si No
381032
Si Si
4
Si Si
41
Si Si
4120
Si Si
412095
MEZCLA ASFALTICA Si Si
41209501
AGREGADOS PETREOS Si Si
41209502
INGRESOS POR RECONOCIMIENTO SUMINISTRO Si Si
41209503
Si Si
412096
DISPOSICION MATERIAL DE EXCAVACIÓN RETROLLENADO Si Si
41209601
MAQUILAS Si Si
41209602
INSTALACION DE PAVIMENTO Si Si
41209603
SERVICIO DE IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA Si Si
41209604
SERVICIO DE FRESADO Si Si
41209605
ENSAYOS DE LABORATORIO Si Si
41209606
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSULTORIA Si Si
41209607
SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA CTUPT013 Si Si
#N/A
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Si Si
#N/A
SERVICIOS DE ADMIN EN CONSORCIOS Si Si
#N/A
Si Si
4130
OBRAS CIVILES Si Si
#N/A
REPARCHEOS Y OBRAS MENORES Si Si
#N/A
OBRAS CIVILES Si Si
#N/A
INGRESO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Si Si
#N/A
INGRESO POR ADMINISTRACIÓN OBRAS CIVILES Si Si
#N/A
IMPREVISTOS OBRAS CIVILES Si Si
#N/A
UTILIDAD OBRAS CIVILES Si Si
41300304
Si Si
#N/A
INGRESO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Si Si
#N/A
INGRESO POR ADMINISTRACIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Si Si
#N/A
IMPREVISTOS OBRAS PAVIMENTOS Si Si
#N/A
UTILIDAD OBRAS CIVILES Si Si
#N/A
INGRESOS POR RECONOCIMIENTO OBRA CIVIL Si Si
413005
INGRESO DIRECTO POR RECONOCIMIENTO OBRA CIVIL Si Si
41300501
INGRESO POR REC ADMINISTRACION OBRA CIVIL Si Si
#N/A
INGRESO POR REC IMPREVISTOS OBRA CIVIL Si Si
#N/A
INGRESO POR REC UTILIDAD OBRA CIVIL Si Si
#N/A
INGRESOS POR REC REPARCHEO Y OBRAS MENORES Si Si
#N/A
INGRESO DIRECTO POR REC REPARCHEO Y OBRAS MENORES Si Si
#N/A
INGRESO POR REC UTILIDAD REPARCHEO Y OBRAS MENORES Si Si
#N/A
ALQUILER DE EQUIPOS CON OPERARIOS Si Si
#N/A
ACTIVIDADES CONEXAS Si Si
413095
PARTICIPACIONES EN CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES Si Si
#N/A
SEGMENTOS DE OPERACION - UTILIDAD CONSORCIO Si Si
#N/A
Si Si
4145
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA Si Si
414505
Si Si
4155
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE Si Si
415515
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO Si Si
415520
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ Y EQUIPO Si Si
#N/A
Si Si
4175
DEVOLUCIONES EN VENTAS Si Si
#N/A
OTROS INGRESOS Si Si
#N/A
OTROS INGRESOS Si Si
#N/A
Si Si
42
Si Si
4210
INTERESES Si Si
421005
DIFERENCIA EN CAMBIO Si Si
421020
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS Si Si
421040
OTROS Si Si
421095
NO OPERACIONALES CONSORCIO CTUPT Si Si
#N/A
Si Si
4215
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS Si Si
421505
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS Si Si
421510
POR PARTICIPACIONES Si Si
421515
Si Si
4220
TERRENOS Si Si
422005
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS Si Si
422010
MAQUINARIA Y EQUIPO Si Si
422015
EQUIPO DE OFICINA Si Si
422020
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION Si Si
422025
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Si Si
422040
COMISIONES Si Si
4225
POR INGRESOS PARA TERCEROS Si Si
422530
Si Si
4230
ASESORIAS Si Si
423005
Si Si
4235
DE MANTENIMIENTO Si Si
423565
Si Si
4240
ACCIONES Si Si
424005
Si Si
4245
424520
424528
424540
TERRENOS Si Si
424550
Si Si
4250
DEUDAS MALAS Si Si
425005
RECLAMOS Si Si
425015
DESCUENTOS CONCEDIDOS Si Si
425030
DE PROVISIONES Si Si
425035
DE DEPRECIACION Si Si
425045
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS Si Si
425050
COMERCIALIZACION Si Si
425060
Si Si
4255
POR SINIESTRO Si Si
425505
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS Si Si
425515
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS Si Si
425520
POR INCAPACIDADES DE EPS Si Si
425540
Si Si
4265
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Si Si
#N/A
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Si Si
4270
SUBSIDIO PAEF Si Si
427005
Si Si
4295
APROVECHAMIENTOS Si Si
429505
MULTAS Y RECARGOS Si Si
429533
PREAVISOS DESCONTADOS Si Si
429535
RECLAMOS Si Si
429537
EXCEDENTES Si Si
429551
AJUSTE AL PESO Si Si
429581
LLAMADAS TELEFONICAS Si Si
429583
AJUSTE AL PESO CONSORCIO Si Si
#N/A
Si Si
5
Si Si
51
Si Si
5105
SALARIO INTEGRAL Si Si
510503
SUELDOS Si Si
510506
HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS Si Si
510515
INCAPACIDADES Si Si
510524
AUXILIO EXTRALEGAL NO CONST DE SALARIO Si Si
#N/A
AUXILIO DE TRANSPORTE Si Si
510527
CESANTIAS Si Si
510530
INTERESES SOBRE CESANTIAS Si Si
510533
PRIMA DE SERVICIOS Si Si
510536
VACACIONES Si Si
510539
BONIFICACION NO CONST DE SALARIO Si Si
510545
BONIFICACION DE ALIMENTACIÓN Si Si
#N/A
BONIFICACION PRODUCCIÓN Si Si
510547
BONIFICACIONES Si Si
510548
BONIFICACIONES SUPLEMENTARIAS Si Si
#N/A
BONIFICACION 33.33% Si Si
#N/A
DOTACIONES Y SUMINISTROS Si Si
510551
INDEMNIZACIONES LABORALES Si Si
510560
CAPACITACION AL PERSONAL Si Si
510563
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION Si Si
510566
APORTES A A.R.L. Si Si
510568
APORTES A E.P.S. Si Si
510569
APORTES A FDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS Si Si
510570
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR Si Si
510572
APORTES AL I.C.B.F. Si Si
510575
APORTES AL SENA Si Si
510578
GASTOS MEDICOS Y DROGAS Si Si
510584
OTROS Si Si
510595
Si Si
5110
REVISORÍA FISCAL Si Si
511010
AVALÚOS Si Si
511020
ASESORIA JURIDICA Si Si
511025
ASESORIA FINANCIERA Si Si
511030
ASESORIA TECNICA Si Si
511035
BACK OFFICE Si Si
511040
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Si Si
511045
OTROS Si Si
511095
Si Si
5115
INDUSTRIA Y COMERCIO Si Si
511505
DE TIMBRES Si Si
511510
A LA PROPIEDAD RAIZ Si Si
511515
DE VEHICULOS Si Si
511540
ALUMBRADO PUBLICO Si Si
511545
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO Si Si
511550
IMPUESTO PREDIAL Si Si
#N/A
PLUSVALIA Si Si
511590
OTROS Si Si
511595
Si Si
5120
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Si Si
512010
512015
512025
512040
OTROS Si Si
512095
Si Si
5125
CONTRIBUCIONES Si Si
512505
SENA FIC Si Si
512515
REGALIAS Si Si
512520
Si Si
5130
CUMPLIMIENTO Si Si
513010
VIDA COLECTIVA Si Si
513020
513040
MAQUINARIA Y EQUIPO EN LEASING Si Si
513041
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO Si Si
513075
TODO RIESGO Si Si
513080
OTROS Si Si
513095
POLIZA SOLIPYME Si Si
513096
Si Si
5135
ASEO Y VIGILANCIA Si Si
513505
ASISTENCIA TECNICA Si Si
513515
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS Si Si
513520
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Si Si
513525
ENERGIA ELECTRICA Si Si
513530
TELEFONO Y CELULARES Si Si
513535
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS Si Si
513540
FAX Y TELEX Si Si
513545
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS Si Si
513550
GAS Si Si
513555
LAVADO DE TANQUES Si Si
513560
PEAJES Si Si
513580
513585
IMPUESTO AL CONSUMO Si Si
#N/A
OTROS Si Si
513595
Si Si
5140
NOTARIALES Si Si
514005
REGISTRO MERCANTIL Si Si
514010
TRAMITES Y LICENCIAS Si Si
514015
OTROS Si Si
514095
Si Si
5145
514510
514515
514520
514525
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE Si Si
#N/A
514540
HERRAMIENTAS E INSUMOS Si Si
#N/A
Si Si
5150
INSTALACIONES ELECTRICAS Si Si
515005
ARREGLOS ORNAMENTALES Si Si
515010
REPARACIONES LOCATIVAS Si Si
515015
OTROS Si Si
515095
Si Si
5155
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION Si Si
515505
PASAJES AEREOS Si Si
515515
PASAJES TERRESTRES Si Si
515520
Si Si
5160
516005
516010
MUEBLES Y ENSERES Si Si
516015
EQUIPO ELECTRONICO Si Si
516016
PROCESAMIENTO DE DATOS Si Si
516020
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Si Si
516021
516035
Si Si
5165
INTANGIBLES Si Si
516510
CARGOS DIFERIDOS Si Si
516515
Gastos Pagados por Anticipado Si Si
516520
OTROS Si Si
516595
DERECHOS DE EJECUCION CTUPT Si Si
#N/A
Si Si
5195
COMISIONES Si Si
519505
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS Si Si
519510
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS Si Si
519520
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Si Si
519525
ELEMENTOS DE OFICINA Si Si
#N/A
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Si Si
519530
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Si Si
519535
TAXIS Y BUSES Si Si
519545
ESTAMPILLAS Si Si
519550
CASINO Y RESTAURANTE Si Si
519560
PARQUEADEROS Si Si
519565
GASTOS LICITACIONES Y OFERTAS Si Si
519580
DISPOSICION FINAL DE MATERIALES Si Si
519594
OTROS Si Si
519595
PARTICIPACION EN CONSORCIOS Si Si
#N/A
ELEMENTOS TECNOLOGIA Si Si
#N/A
ELEMENTOS DE FERRETERIA Si Si
#N/A
SEGEMENTACION DE OPERACION - UTILIDAD CONSORCIO ARRASTRE Si Si
#N/A
TRASLADO A COSTOS Si Si
5198
519805
Si Si
5199
DEUDORES Si Si
519910
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Si Si
519915
Si Si
52
Si Si
5205
520503
SUELDOS Si Si
520506
520515
INCAPACIDADES Si Si
520524
#N/A
520527
CESANTIAS Si Si
520530
520533
520536
VACACIONES Si Si
520539
520545
#N/A
#N/A
520548
#N/A
#N/A
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES Si Si
520551
520560
520563
520566
520568
520569
520570
520572
520575
520578
SALUD SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Si Si
#N/A
520584
OTROS Si Si
520595
Si Si
5210
REVISORÍA FISCAL Si Si
521010
ASESORIA JURIDICA Si Si
521025
ASESORIA FINANCIERA Si Si
521030
521035
OTROS Si Si
521095
5220
522040
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES Si Si
5225
SENA FIC Si Si
522515
CUMPLIMIENTO Si Si
5230
CUMPLIMIENTO Si Si
523010
Si Si
5235
523505
#N/A
523530
523535
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS Si Si
523550
GAS Si Si
523555
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION Si Si
523560
PEAJES Si Si
523580
523585
523594
5240
524015
Si Si
5245
#N/A
524520
EQUIPO DE COMPUTACION Si Si
524525
524540
HERRAMIENTA E INSUMOS Si Si
#N/A
Si Si
5250
INSTALACIONES ELECTRICAS Si Si
525005
ARREGLOS ORNAMENTALES Si Si
525010
525015
OTROS Si Si
525095
GASTOS DE VIAJE Si No
5255
525505
525515
Si Si
5260
526020
Si Si
5265
INTANGIBLES Si Si
526510
Si Si
5295
COMISIONES Si Si
529505
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Si Si
529510
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS Si Si
529520
529525
529530
529535
TAXIS Y BUSES Si Si
529545
529560
PARQUEADEROS Si Si
529565
529580
IMPTO AL CONSUMO Si Si
#N/A
CREACIÓN CONTENIDO AUDIOVISUAL Si Si
#N/A
Si Si
5298
529805
INVENTARIOS Si Si
5299
PERDIDA DE INVENTARIOS Si Si
529915
Si Si
53
Si Si
5305
GASTOS BANCARIOS Si Si
530505
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Si Si
#N/A
COMISIONES Si Si
530515
HONORARIOS POR COBROS BANCARIOS Si Si
#N/A
INTERESES CORRIENTES Si Si
530520
INTERESES DE MORA Si Si
#N/A
INTERESES DE MORA POR IMPUESTOS Si Si
#N/A
DIEFERENCIA EN CAMBIO Si Si
530525
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS Si Si
530535
FINANCIEROS CONSORCIO Si Si
#N/A
Si Si
5310
VENTA DE INVERSIONES Si Si
531005
PERDIDA EN CARTERA Si Si
531010
VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Si Si
531015
RETIRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Si Si
531030
PERDIDAS POR SINIESTROS Si Si
531040
Si Si
5313
Si Si
531305
Si Si
5315
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Si Si
531515
IMPUESTOS ASUMIDOS Si Si
531520
SINIESTROS A TERCEROS Si Si
531525
COSTOS NO DEDUCIBLES Si Si
531530
RECLAMOS Si Si
531535
COSTOS Y/O GASTOS ASUMIDOS Si Si
531540
GASTOS EXTRAORDINARIOS CONSORCIO Si Si
#N/A
GASTOS POR DERECHOS DE EJECUCION Si Si
5390
DERECHOS DE EJECUCION Si Si
#N/A
Si Si
5395
DERECHOS DE EJECUCION Si Si
#N/A
DEMANDAS LABORALES Si Si
539505
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS Si Si
539520
SANCIONES POR IMPUESTOS Si Si
539523
DONACIONES Si Si
539525
OTROS (AJUSTE AL PESO) Si Si
539595
GASTOS DIVERSOS CONSORCIO Si Si
#N/A
POR COMERCIALIZACION Si Si
5396
SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES Si Si
539605
Si Si
5398
539805
Si Si
54
Si Si
5405
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Si Si
540505
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE Si Si
540506
Si Si
59
Si Si
5905
GANANCIAS Y PERDIDAS Si Si
590505
Si Si
6
Si Si
61
Si Si
6120
Si Si
612095
ASFALTO Si Si
61209501
AGREGADOS PETREOS Si Si
61209502
CRUDO ACEITE RESIDUAL Si Si
#N/A
COMBUSTIBLES Si Si
#N/A
#N/A
PIEZAS DE DESGASTE Si Si
#N/A
EMULSION ASFALTICA Si Si
#N/A
INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA Si Si
#N/A
TRANSPORTES Si Si
#N/A
PEAJES Si Si
#N/A
FRESADO Si Si
#N/A
MEZCLA ASFALTICA EXTERNA Si Si
#N/A
SELLO DE FISURAS Si Si
#N/A
IMPRIMACIONES Si Si
#N/A
Si Si
612096
FILTROS Si Si
61209601
LUBRICANTES Y GRASAS Si Si
#N/A
REPUESTOS Si Si
#N/A
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS Si Si
#N/A
REPARACIONES Si Si
#N/A
PIEZAS DE DESGASTE Si Si
#N/A
INSUMOS MENORES Si Si
#N/A
SEGUROS Y SOAT Si Si
#N/A
IVA MAYOR VALOR DEL COSTO Si Si
#N/A
#N/A
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ Y EQUIPO Si Si
#N/A
612099
61209998
COSTOS INDIRECTOS O FIJOS Si Si
61209999
Si Si
6121
Si Si
612101
TERRAZAS Y TALUDES Si Si
61210101
OBRAS CIVILES Si Si
61210102
REFORESTACIONES Si Si
61210103
Si Si
612102
COSNTRUCCIONES Si Si
61210201
VIAS DE ACCESO Si Si
61210202
Si Si
612103
HONORARIOS Si Si
61210301
TOPOGRAFIA Si Si
61210302
VIGILANCIA Si Si
61210303
Si Si
#N/A
#N/A
PARTICIPACION EN CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES Si Si
#N/A
OBRA CIVIL INGENIERIA CONSORCIO Si Si
#N/A
COSTO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Si Si
6140
C. EN VENTA DE TERRENO Si Si
614005
COSTOS INDIRECTOS O FIJOS Si Si
#N/A
GASTOS DE PERSONAL Si Si
#N/A
#N/A
SUELDOS Si Si
#N/A
#N/A
INCAPACIDADES Si Si
#N/A
#N/A
#N/A
CESANTIAS Si Si
#N/A
#N/A
#N/A
VACACIONES Si Si
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES Si Si
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
OTROS Si Si
#N/A
HONORARIOS Si Si
#N/A
#N/A
IMPUESTOS Si Si
#N/A
#N/A
DE VEHICULOS Si Si
#N/A
IMPUESTOS ASUMIDOS Si Si
#N/A
IVA MAYOR VALOR DEL COSTO Si Si
#N/A
#N/A
#N/A
MAQUINARIA Y EQUIPO RENTING Si Si
#N/A
#N/A
#N/A
OTROS Si Si
#N/A
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES Si Si
#N/A
SENA FIC Si Si
#N/A
REGALIAS Si Si
#N/A
SEGUROS Si Si
#N/A
CUMPLIMIENTO Si Si
#N/A
VIDA COLECTIVA Si Si
#N/A
#N/A
MAQUINARIA Y EQUIPO EN LEASING Si Si
#N/A
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO Si Si
#N/A
SERVICIOS Si Si
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS Si Si
#N/A
#N/A
GAS Si Si
#N/A
PEAJES Si Si
#N/A
#N/A
IMPTO AL CONSUMO Si Si
#N/A
OTROS Si Si
#N/A
#N/A
#N/A
Si Si
#N/A
OTROS Si Si
#N/A
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Si Si
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION Si No
#N/A
#N/A
HERRAMIENTAS E INSUMOS Si Si
#N/A
OTROS Si Si
#N/A
ADECUACION E INSTALACION Si No
#N/A
#N/A
GASTOS DE VIAJE Si No
#N/A
#N/A
#N/A
DEPRECIACIONES Si Si
#N/A
#N/A
#N/A
MUEBLES Y ENSERES Si Si
#N/A
EQUIPO ELECTRONICO Si Si
#N/A
EQ PROCESAMIENTO DE DATOS Si Si
#N/A
EQ TELECOMUNICACIONES Si Si
#N/A
#N/A
AMORTIZACIONES Si Si
#N/A
INTANGIBLES Si Si
#N/A
CARGOS DIFERIDOS Si Si
#N/A
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Si Si
#N/A
OTROS Si Si
#N/A
DIVERSOS Si Si
#N/A
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS Si Si
#N/A
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS Si Si
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
TAXIS Y BUSES Si Si
#N/A
ESTAMPILLAS Si Si
#N/A
#N/A
PARQUEADEROS Si Si
#N/A
#N/A
DISPOSICION FINAL DE MATERIALES Si Si
#N/A
OTROS Si Si
#N/A
INSUMOS DE FERRETERIA Si Si
#N/A
COSTOS INDIRECTOS Y/O VARIABLES OBRAS DE INGENIERIA Si No
#N/A
OBRAS DE INGENIERIA Si Si
#N/A
Si Si
7
Si Si
74
Si Si
7430
Si Si
743010
Si Si
74301001
MANO DE OBRA-SUBCONTRATISTAS Si Si
7430100101
A TODO COSTO Y/O PRECIOS UNITARIOS Si Si
7430100102
IVA SUBCONTRATOS Si Si
7430100198
OTROS Si Si
7430100199
Si Si
74301002
FERRETERIAS Y DEPOSITOS Si Si
7430100201
CONCRETOS Y CEMENTOS Si Si
7430100202
MATERIAL DE CANTERA Si Si
7430100203
PREFABRICADOS Si Si
7430100204
HIERROS Y ACEROS Si Si
7430100205
HERRAMIENTAS MENORES Si Si
7430100206
ELEMENTOS DE SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRA Si Si
7430100207
SEÑALIZACION DEFINITIVA DE OBRA Si Si
7430100208
TUBERIAS Y ACCESORIOS Si Si
7430100209
GEOTEXTIL Si Si
7430100210
AGUA Si Si
7430100211
IVA MATERIALES Si Si
7430100298
OTROS Si Si
7430100299
Si Si
74301003
FLETES DE MATERIALES Si Si
7430100301
TECNICOS (ENSAYOS, SONDEOS, PROSPECCIONES) Si Si
7430100302
ALQUILER EQUIPOS Si Si
7430100303
ESCOMBRERAS Si Si
7430100304
FLETES ESCOMBROS Si Si
7430100305
7430100306
TOPOGRAFIA Si Si
7430100307
7430100308
FLETE EQUIPOS Si Si
7430100309
FLETES ( AGUA, GRUAS) Si Si
7430100310
MANTENIMIENTO Y REPARACION Si Si
7430100311
SERVICIO ASEO Si Si
7430100312
BENEFICIOS EXTRALEGALES DE NOMINA Si Si
7430100313
FLETES DEL PERSONAL Si Si
7430100314
IVA SERVICIOS Si Si
7430100398
OTROS Si Si
7430100399
Si Si
74301004
MEZCLAS ASFALTICAS Si Si
7430100401
IMPRIMACIONES Si Si
7430100402
EMULSION ASFALTICA Si Si
7430100403
ALQUILER DE EQUIPOS Si Si
7430100404
FLETES DE MEZCLA Si Si
7430100405
FLETES DE FRESADO Si Si
7430100406
FRESADO Si Si
7430100407
FLETES DE EMULSION Si Si
7430100408
ESTABILIZACION DE SUELOS Si Si
7430100409
COMPACTACIÓN Si Si
7430100410
COLACIÓN SELLOS FISURAS Si Si
7430100412
IVA PAVIMENTO ASFALTICO Si Si
7430100498
OTROS Si Si
7430100499
Si Si
74301005
7430100501
SUELDOS Si Si
7430100502
7430100503
7430100504
7430100505
CESANTIAS Si Si
7430100506
7430100507
7430100508
VACACIONES Si Si
7430100509
7430100510
7430100511
7430100512
7430100513
7430100514
7430100515
SENA FIC Si Si
7430100516
DOTACIONES Y SUMINISTROS Si Si
7430100517
7430100518
7430100519
INCAPACIDADES Si Si
7430100520
7430100521
BONIFICACION DE ALIMENTACION Si Si
7430100522
BONIFICACION PRODUCCION Si Si
7430100523
7430100524
7430100525
7430100526
7430100527
IVA MANO DE OBRA Si Si
7430100598
OTROS Si Si
7430100599
Si Si
74301006
EQUIPOS MENORES Si Si
7430100601
EQUIPOS MAYORES Si Si
7430100602
VEHICULOS Si Si
7430100603
EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO Si Si
7430100604
EQUIPO TOPOGRAFICO Si Si
7430100605
IVA ADQUISICION BIENES Si Si
7430100698
IMPUESTOS Si Si
74301007
7430100701
Si Si
743050
Si Si
74305001
AMORTIZACION POLIZAS Si Si
7430500101
CONTRIBUCIONES Si Si
7430500102
ESTAMPILLAS Si Si
7430500103
INDUSTRIA Y COMERCIO OBRAS Si Si
7430500104
IVA CONTRACTUALES Si Si
7430500198
OTROS Si Si
7430500199
Si Si
74305002
ARRIENDOS MUEBLES Si Si
7430500201
ARRIENDOS INMUEBLES Si Si
7430500202
SERVICIOS PUBLICOS Si Si
7430500203
7430500204
PARQUEADEROS Si Si
7430500205
PEAJES Si Si
7430500206
VIGILANCIA Si Si
7430500207
7430500208
CAFETERIA Si Si
7430500209
7430500210
7430500211
BANCARIOS Si Si
7430500212
BUSES Y TAXIS Si Si
7430500213
ELEMENTOS DE SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRA Si Si
7430500214
GASTOS SST, AMBIENTAL Y/O SOCIAL COMUNIDAD Si Si
7430500215
GASTOS DE REPRESENTACION Si Si
7430500216
HOSPEDAJE Si Si
7430500217
7430500218
MANTENIMIENTO Y REPARACION Si Si
7430500219
SERVICIO ASEO Si Si
7430500220
BENEFICIOS EXTRALEGALES DE NOMINA Si Si
7430500221
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA Si Si
7430500222
IMPUESTO DE ICA Si Si
7430500223
#N/A
7430500297
IVA GENERALES Si Si
7430500298
OTROS Si Si
7430500299
Si Si
74305003
MATERIALES Si Si
7430500301
EQUIPOS Si Si
7430500302
7430500303
MANO DE OBRA Si Si
7430500304
ADMINISTRATIVOS Si Si
7430500305
OTROS Si Si
7430500399
IMPUESTOS Si Si
74305004
7430500401
Si Si
74305005
EQUIPOS MENORES Si Si
7430500501
EQUIPOS MAYORES Si Si
7430500502
VEHICULOS Si Si
7430500503
EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACION Si Si
7430500504
EQUIPO TOPOGRAFICO Si Si
7430500505
VIVIENDA Y/O LOTE Si Si
7430500506
IVA ADQUISICION DE BIENES Si Si
7430500507
Si Si
743070
CONSULTORIAS Si Si
74307001
IVA ESTUDIOS Si Si
74307098
OTROS Si Si
74307099
TRASLADOS COSTOS DE OBRA Si Si
743090
PARTICIPACION EN CONSORCIOS Si Si
7440
CONSORCIO CTUPT 2021 Si Si
744001
Si Si
Si Si
PPYE TOTALMENTE DEPRECIADOS, AMORTIZADOS Si No
Si Si
Si Si
Si Si
DIVERSAS Si Si
ALQUILER Si Si
EQUIPO CON OPERARIO Si Si
TRANSPORTES Si Si
AGREGADOS Si Si
REEMBOLOS DE PERSONAL Si Si
GARANTIAS Si Si
INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO I+D Si Si
ADMINISTRACION DEL COMBUSTIBLE Si Si
DIVERSAS Si Si
ALQUILER Si Si
TRANSPORTES Si Si
REEMBOLSOS DE PERSONAL Si Si
AGREGADOS Si Si
MATERIAL DE EXCAVACION Si Si
DIVERSAS Si Si
TRANSPORTES Si Si
AGREGADOS Si Si
OBRA CIVIL PMRRA FILTROS Si Si
DIVERSAS Si Si
ALQUILER Si Si
TRANSPORTES Si Si
AGREGADOS Si Si
IMPRIMACION Y RIEGO Si Si
STAND BY MAQUINARIA-EQUIPOS Si Si
DIVERSAS Si Si
TRANSPORTES Si Si
AGREGADOS Si Si
INSTALACION MEZCLA ASFALTICA Si Si
SERVICIO DE RIEGO Y LIGA Si Si
FRESADO Si Si
FORTGRID ASPHALT Si Si
TENDIDO DE GEOMALLA Si Si
ACCESO EN FRESADO A FINCAS Y VEREDAS Si Si
CURADO DE CAL Si Si
DEMARCACIÓN DE VIAS Si Si
BACHEO CON RAP Si Si
MICROFRESADO Si Si
BACHEO Si Si
SLURRY Si Si
DIVERSAS Si Si
TRANSPORTES Si Si
IMPREVISTOS Si Si
Si Si
ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLES Si Si
UNIDAD TOPOGRAFICA Si Si
COMISION DE TOPOGRAFIA Si Si
Si Si
Si Si
CHEQUES POSFECHADOS Si Si
Si Si
DIVERSAS Si Si
MEZCLA Si Si
TRANSPORTES Si Si
REEMBOLSO DE PERSONAL Si Si
ENSAYOS Si Si
AGREGADOS Si Si
DIVERSAS Si Si
AGREGADOS Si Si
TRANSPORTES Si Si
COMISION TOPOGRAFICA Si Si
DIVERSAS Si Si
MATERIAL DE EXCAVACION Si Si
FINOS Si Si
DIVERSAS Si Si
INSTALACION MEZCLA ASFALTICA Si Si
IMPRIMACION Y RIEGO Si Si
FRESADO Si Si
FORTGRID ASPHALT Si Si
STAND BY MAQUINARIA-EQUIPOS Si Si
TENDIDO DE GEOMALLA Si Si
ACCESO EN FRESADO A FINCAS Y VEREDAS Si Si
AGREGADOS Si Si
DEVOLUCION MEZCLA DE PROYECTOS Si Si
CURADO DE CAL Si Si
DEMARCACIÓN DE VIAS Si Si
BACHEO CON RAP Si Si
MICROFRESADO Si Si
BACHEO Si Si
TRASPORTE DE EQUIPOS Si Si
SLURRY Si Si
DIVERSAS Si Si
ALQUILER Si Si
TRANSPORTES Si Si
DIVERSAS Si No
AUXILIAR DE LABORATORIO Si Si
DIVERSAS Si Si
UNIDAD TOPOGRAFICA Si Si
COMISIONES DE TOPOGRAFIA Si Si
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJA
CAJA GENERAL
#N/A
CAJAS MENORES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
MONEDA NACIONAL
#N/A
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
#N/A
FONDOS
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ACTIVOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TITULOS DE RENTA VARIABLE
CONSTRUCCION
TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
OTRAS ACTIV.DE SERVICIOS.COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
AJUSTES POR INFLACION
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
TITULOS
OTROS
Fondo inversion colectiva interes participacion
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION EN MONEDA NAL
OBLIGATORIAS
OTROS
#N/A
#N/A
#N/A
PROVISIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES
NACIONALES
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
#N/A
POR PARTICIPACIONES
#N/A
DEPOSITOS
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
INGRESOS POR COBRAR
#N/A
SERVICIOS
INGRESOS PENDIENTES POR FACTURAR
OTROS
#N/A
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
#N/A
#N/A
ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Anticipo de Renta
#N/A
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Anticipo ICA BOGOTA
Anticipo ICA OTROS MUNICIPIOS
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE
Construccion
Servicios
Honorarios
Compras
Rendimientos Financieros
Arrendamientos
Otras Retenciones
#N/A
#N/A
#N/A
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ICA RETENIDO BOGOTA
ICA RETENIDO CHIA
ICA RETENIDO TOCANCIPÁ
ICA RETENIDO XXXXXX
ICA RETENIDO XXXXXX
#N/A
ANTICIPO RETENCION RENTA
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
Iva a favor
Renta a favor
Cree a favor
Ica a favor de Bogotá
CONTRIBUCIONES
Sobretasa CREE
Anticipo Sobretasa CREE
IMPUESTOS DESCONTABLES
CUENTAS POR COBRAR DE IMPUESTOS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
EDUCACION
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
#N/A
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
CASINO
OTROS
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO
DETERIORO DE DEUDORES
CLIENTES
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
MATERIAS PRIMAS NACIONALES
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
PRODUCTOS EN CURSO
COSTOS DEL PERIODO
INVENTARIO DE COSTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO
COSTOS DIRECTOS O VARIABLES
CONTRATOS EN EJECUCION
TRASLADO DE COSTOS
#N/A
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
#N/A
#N/A
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
#N/A
#N/A
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
RURALES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
CASETAS Y CAMPAMENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO ELECTRONICO
#N/A
#N/A
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
#N/A
#N/A
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
#N/A
DEPRECIACION ACUMULADA
#N/A
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO ELECTRONICO
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
AJUSTE POR I DEPREC MAQUINARIA Y EQUIPO
AJUSTE POR I DEPREC MUEBLES Y ENSERES
#N/A
PROVISIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
INTANGIBLES
DERECHOS
EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LICENCIAS
DEL EXTERIOR
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
DERECHOS
LICENCIAS
DIFERIDOS
ANTICIPOS DE SERVICIOS NO RECIBIDOS
HONORARIOS
SEGUROS Y FIANZAS
SUSCRIPCIONES
#N/A
CARGOS DIFERIDOS
REPUESTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
CARGOS DIFERIDOS CONSORCIOS
#N/A
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
PAGARES
CONFIRMING COMPRA CARTERA
CORPORACIONES FINANCIERAS
CTOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
#N/A
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES NACIONALES
#N/A
#N/A
CUENTAS POR PAGAR CONSORCIADOS CTUPT
#N/A
CUENTAS POR PAGAR
COMPAÑIAS VINCULADAS
#N/A
#N/A
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
#N/A
#N/A
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
TRIBUTARIOS SANCIONES E INTERESES
CTAS POR PAGAR CLIENTES
ACUERDOS DE PAGO
MATERIALES Y REPUESTOS
#N/A
OTROS
#N/A
#N/A
#N/A
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
#N/A
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS POR PAGAR
PARTICIPACIONES POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS
HONORARIOS No declarantes 10%
HONORARIOS 11%
#N/A
COMISIONES
COMISIONES No declarantes 10%
COMISIONES 11%
SERVICIOS
Servicios 1% (Transportes de carga)
Servicios 2% (Aseo y vigilancia AIU, de salud)
Servicios 3.5 % (Restaurantes y Hoteles, Transportes de pasajeros)
Servicios Declarantes 4%
Servicios No declarantes 6%
#N/A
#N/A
#N/A
ARRENDAMIENTOS
Arrendamientos 3.5% (Bienes inmuebles)
Arrendamientos 4% (Bienes muebles)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Rendimientos financieros 7%
Intereses originados en operación de credito 2.5%
COMPRAS
Compras 0.10% (Combustibles)
Compras 1% (Maquinaria Usada)
Compras 2.5%
Compras No declarantes 3.5%
#N/A
#N/A
AUTORRETENCIONES
#N/A
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
IVA RETENIDO
Retención de IVA por compras
Retención de IVA por servicios
Retencion de IVA por servicios AIU
Retención de IVA por compras/servicios del exterior
RETENCION IVA POR PAGAR
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ICA RETENIDO BOGOTA
Retencion de ICA Bogotá (4.14 x 1000) por servicios
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Retencion de ICA Bogotá (4.14 x 1000) industrial
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Retencion de ICA Bogotá (6.9 x 1000) por compras
#N/A
ICA RETENIDO LA CALERA
Retencion de ICA La Calera por servicios
Retencion de ICA La Calera por compras
ICA RETENIDO CHIA
Retencion de ICA Chia (3 x 1000) por servicios
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
ICA RETENIDO GUASCA
Retencion de ICA Guasca por servicios
Retencion de ICA Guasca por compras
ICA RETENIDO SOPÓ
Retencion de ICA Sopó (4 x 1000) por servicios
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
ICA RETENIDO ZIPAQUIRA
Retencion de ICA Zipaquirá por servicios
Retencion de ICA Zipaquirá por compras
ICA RETENIDO COTA
Retencion de ICA Cota por servicios
Retencion de ICA Cota por compras
ICA RETENIDO BARRANCABERMEJA
Retencion de ICA Barrancabermeja (5.5 x 1000) por compras
#N/A
#N/A
#N/A
Retencion de ICA Barrancabermeja (6 x 1000) por servicios
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
ICA RETENIDO GUATEQUE
Retencion de ICA Guateque (4 x 1000) por servicios
#N/A
ICA RETENIDO SUTATENZA
Retencion de ICA Sutatenza (10 x 1000) por servicios
#N/A
ICA RETENIDO COGUA
Retencion de ICA Cogua por servicios
Retencion de ICA Cogua por compras
ICA RETENIDO MOSQUERA
Retencion de ICA Mosquera (7 x 1000) por compras
#N/A
Retencion de ICA Mosquera (8 x 1000) por servicios
#N/A
ICA RETENIDO CAJICÁ
Retencion de ICA Cajicá por servicios
Retencion de ICA Cajicá por compras
ICA RETENIDO CHOACHI
Retencion de ICA Choachi por servicios
Retencion de ICA Choachi por compras
ICA RETENIDO MARIQUITA
Retencion de ICA Mariquita (2 x 1000) por servicios
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Retencion de ICA Mariquita (2 x 1000) por compras
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
ICA RETENIDO SAN LUIS DE GACENO
Retencion de ICA San Luis de Gaceno (3 x 1000) por servicios
#N/A
#N/A
Retencion de ICA San Luis de Gaceno (3 x 1000) por compras
#N/A
#N/A
ICA RETENIDO REMEDIOS
Retencion de ICA Remedios (6 x 1000) por servicios
#N/A
#N/A
#N/A
Retencion de ICA Tocancipá (8 x 1000) por compras
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
RETENCION DE ICA POR PAGAR
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES A E.P.S.
APORTES A A.R.L.
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL SENA F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
COOPERATIVAS
Fondo de empleados
Casino
FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
ACREEDORES VARIOS
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO POR VENTAS
IVA Generado por bienes 19%
IVA Generado por servicios19%
IVA Genereado sobre AIU 19%
IVA Generado consumo propio 19%
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
IVA DEVOLUCIONES POR VENTAS
IVA Devoluciones por ventas 19%
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
IVA POR PAGAR
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ica Bogotá
Ica Chia
A LA PROPIEDAD RAIZ
#N/A
OTROS
#N/A
#N/A
PASIVOS POR BENEFICIO A TRABAJADORES
SALARIOS POR PAGAR
#N/A
#N/A
#N/A
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
#N/A
PRIMA DE SERVICIOS
#N/A
VACACIONES CONSOLIDADAS
#N/A
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
HONORARIOS
OTROS COSTOS Y GASTOS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
PARA LA EQUIDAD CREE
ICA BOGOTA
ICA OTROS MUNICIPIOS
PROVISIONES DIVERSAS
PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS
DEMANDAS LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
LIQUIDACION DE CONTRATOS POR PAGAR
#N/A
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INGRESOS FACTURADOS POR ANTICIPADO
CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS(NO CORRIENTE)
#N/A
#N/A
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
ANTICIPOS RETROLLENADO
SOBRE CONTRATOS
#N/A
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA GARANTIAS DE CONTRATOS
CONSIGNACIONES POR CONFIRMAR
#N/A
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
#N/A
PARTICIPACION EN CONSORCIOS
#N/A
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
#N/A
PERDIDAS ACUMULADAS
#N/A
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
INGRESOS
OPERACIONALES
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Mezcla Asfaltica
Agregados Petreos
Ingresos por reconocimiento Venta Mezcla Asfaltica
SERVICIOS
Disposicion material de excavación retrollenado
Maquilas
Instalación de Pavimento
Imprimación y riego de Liga
Fresado
Ensayos de laboratorio
Estudios, diseño y consultoria
#N/A
#N/A
#N/A
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Utilidad por Obras Civiles
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
OBRAS CIVILES
Obras Civiles
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
ACTIVIDADES CONEXAS
#N/A
#N/A
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIA EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
#N/A
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
#N/A
#N/A
#N/A
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
OTROS
#N/A
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
POR PARTICIPACIONES
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
COMISIONES
POR INGRESO PARA TERCEROS
HONORARIOS
ASESORIAS
SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
UTILIDAD EN VTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
RECLAMOS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
DE PROVISIONES
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
COMERCIALIZACION
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR INCAPACIDADES DE EPS
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
#N/A
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
SUBSIDIO PAEF
DIVERSOS
APROVECHAMIENTOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
EXCEDENTES
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
#N/A
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS
INCAPACIDADES
#N/A
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
AUXILIOS
#N/A
BONIFICACION PRODUCCIÓN
BONIFICACIONES
#N/A
#N/A
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
INDEMNIZACIONES LABORALES
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES A A.R.L.
APORTES A E.P.S.
APORTES A FDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES AL I.C.B.F.
APORTES AL SENA
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
REVISORÍA FISCAL
AVALÚOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
BACK OFFICE
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VEHICULOS
ALUMBRADO PUBLICO
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO
#N/A
PLUSVALIA
OTROS
ARRENDAMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CONTRIBUCIONES
SENA FIC
REGALIAS
SEGUROS
CUMPLIMIENTO
VIDA COLECTIVA
MAQUINARIA Y EQUIPO EN LEASING
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
TODO RIESGO
OTROS
PRIMA SOLIPYME
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO Y CELULARES
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
LAVADO DE TANQUES
PEAJES
ENSAYOS DE LABORATORIO
#N/A
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
#N/A
#N/A
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO ELECTRONICO
EQ PROCESAMIENTO DE DATOS
EQ TELECOMUNICACIONES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS
#N/A
DIVERSOS
COMISIONES
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
#N/A
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
GASTOS LICITACIONES Y OFERTAS
DISPOSICION FINAL DE MATERIALES
OTROS
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
TRASLADO A COSTOS
TRASLADO A COSTOS
PROVISIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
INCAPACIDADES
#N/A
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
AUXILIOS
#N/A
#N/A
BONIFICACIONES
#N/A
#N/A
APORTES A A.R.L.
APORTES A E.P.S.
APORTES AL I.C.B.F.
APORTES AL SENA
#N/A
OTROS
HONORARIOS
REVISORÍA FISCAL
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
ARRENDAMIENTOS
SENA FIC
SEGUROS
CUMPLIMIENTO
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
#N/A
ENERGIA ELECTRICA
GAS
LAVADO DE TANQUES
PEAJES
IMPUESTO AL CONSUMO
GASTOS LEGALES
#N/A
EQUIPO DE OFICINA
#N/A
ADECUACIONES E INSTALACION
OTROS
GASTOS DE VIAJE
PASAJES AEREOS
DEPRECIACION
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
DIVERSOS
COMISIONES
TAXIS Y BUSES
PARQUEADEROS
#N/A
#N/A
TRASLADO A COSTOS
TRASLADO A COSTOS
INVENTARIOS
PERDIDA DE INVENTARIOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
#N/A
COMISIONES
#N/A
INTERESES
#N/A
#N/A
DIEFERENCIA EN CAMBIO
#N/A
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
PERDIDA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
PERDIDAS POR SINIESTROS
PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
SINIESTROS A TERCEROS
GASTOS NO DEDUCIBLES
RECLAMOS
COSTOS Y/O GASTOS ASUMIDOS
#N/A
GASTOS POR DERECHOS DE EJECUCION
#N/A
GASTOS DIVERSOS
#N/A
DEMANDAS LABORALES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
SANCIONES POR IMPUESTOS
DONACIONES
OTROS (AJUSTE AL PESO)
#N/A
POR COMERCIALIZACION
SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES
TRASLADO A COSTOS
TRASLADO A COSTOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
COSTO DE VENTAS PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Mezcla Asfaltica
Agregados Petreos
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
COSTO DE VENTAS SERVICIOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
TRASLADO COSTOS
Costos directos
Costos indirectos
PMRRA PREDIO FUSCA
FUENTE DE MATERIALES
Terrazas y Taludes
Obras civiles
Reforestaciones
PREDIO FUSCA
Construcciones
Vias de acceso
COSTO DE SOPORTES
Honorarios
Topografia
Vigilancia
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
COSTO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
C. EN VENTA DE TERRENO
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
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#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
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#N/A
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#N/A
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#N/A
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#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN
CONTRATOS DE SERVICIO
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
COSTOS DIRECTOS
SUBCONTRATOS
Mano de obra subcontratistas
a todo costo y/o precios unitarios
iva subcontratos
otros
MATERIALES
ferreterias y depositos
concreto y cemento
material de cantera
prefabricados
hierros y aceros
herramientas menores
elementos de señalizacion provisional de obra
señalizacion definitiva de obra
tuberias y accesorios
geotextil
agua
iva materiales
otros
SERVICIOS
fletes de materiales
tecnicos (ensayos, sondeos, prospecciones)
alquiler equipos
escombreras
fletes escombros
combustibles y lubricantes
topografia
ensayos de laboratorio
flete equipos
fletes (agua, gruas)
mantenimiento y reparacion
servicio aseo
beneficios extralegales de nomina
fletes de personas
iva servicios
otros
PAVIMENTO ASFALTICO
mezclas asfalticas
imprimaciones
emulsiones asfalticas
alquiler de equipos
fletes de mezcla
fletes de fresado
fresado
fletes de emulsion
estabilizacion de suelos
compaccion
colocacion sellos fisuras
iva pavimento asfaltico
otros
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
BONIFICACIONES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES A A.R.L.
APORTES A E.P.S.
APORTES AL I.C.B.F.
APORTES AL SENA
SENA FIC
BONIFICACIONES SUPLEMENTARIAS
INCAPACIDADES
BONIFICACION DE ALIMENTACION
BONIFICACION PRODUCCION
BONIFICACION 33.33%
AUXILIO EXTRALEGAL NO CONST DE SALARIO
BONIFICACION NO CONST DE SALARIO
iva mano de Obra
Otros
ADQUISICION DE BIENES
Equipos Menores
Equipos Mayores
Vehiculos
Equipos de computo y electronico
Equipo Topograficos
IVA Adquisicion de bienes
IMPUESTOS
Industria y Comercio
COSTOS ADICIONALES CONTRACTUALES
CONTRACTUALES
Amortizacion polizas
Contribuciones
Estampillas
Industria y Comercio Obras
Iva mayor valor costos contractuales
OTROS
GENERALES
Arriendos muebles
Arriendos inmuebles
servicios Publicos
Utiles, papeleria y fotocopias
Parqueaderos
Peajes
Vigilancia
Elementos de aseo y cafeteria
Cafeteria
Combustibles y libricantes
Bancarios
Buses y Taxis
Gastos SST Ambiental y/o social
Gastos de representacion
Hospedaje
Transporte, fletes y acarreos
Mantenimiento y reparacion
Servicio de Aseo
BENEFICIOS EXTRALEGALES DE NOMINA
Honororios asesoria juridica
Impuesto de Ica
#N/A
Impuesto al consumo
Iva costos indirectos generales
Otros
IMPREVISTOS
Materiales
Equipos
Transportes
Mano de Obra
Administrativos
Otros
IMPUESTOS
Industria y comercio
Equipos menores
Equipos mayores
Vehiculos
Equipo de computo y comunicación
Equipo Topografico
Vivienda y/o lote
Iva adquisicion de bienes
ESTUDIOS Y DISEÑOS
Consultorias
Iva Estudios
Otros
TRASLADOS COSTOS DE OBRA
CONSORCIO CTUPT 2021
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
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#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
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NIVE CUENTA NIIF NOMBRE CUENTA NIIF CUENTA
1 1 ACTIVO 1
2 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 11
4 1105 CAJA 1105
6 110505 CAJA GENERAL 110505
8 11050501 Caja General 11050501
8 11050502 Caja Retrollenado 11050502
6 110510 CAJAS MENORES 110510
8 11051001 Caja Menor 11051001
4 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1110
6 111005 MONEDA NACIONAL 111005
8 11100501 Banco de Occidente Cta 267032217 11100501
8 11100504 Banco de Credito de Colombia Cta 009355793 11100504
8 11100505 Banco Colpatria Cta 1971006923 11100505
8 11100506 Banco Davivienda Cta 007169999401 11100506
6 111090 MONEDA NACIONAL CONSORCIO 111090
8 11109001 Cuenta Corriente BCO OCC No 270900764 CONSORCIO CTUPT 11109001
4 1120 CUENTAS DE AHORRO 1120
6 112005 BANCOS 112005
6 112090 CUENTA AHORRO CONSORCIO 112090
8 11209001 Cuenta de Ahorros BCO OCC No 219865896 CONSORCIO CTUPT 11209001
4 1125 FONDOS 1125
6 112515 ESPECIALES MONEDA NACIONAL 112515
8 11251501 Fondos especiales moneda nacional 11251501
2 12 ACTIVOS FINANCIEROS 12
4 1205 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TITULOS DE RENTA VARIABLE 1205
6 120530 CONSTRUCCION 120530
8 12053001 De construccion 12053001
6 120545 TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 120545
8 12054501 De transporte almacenamiento y comunicaciones 12054501
6 120570 OTRAS ACTIV.DE SERVICIOS.COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 120570
8 12057001 Otras acciones 12057001
6 120599 AJUSTES POR INFLACION 120599
8 12059901 Ajustes en acciones 12059901
4 1210 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1210
6 121045 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 121045

8 12104501 Cuotas o partes de interes social 12104501
8 12109901 Ajustes cuotas o partes de interes social 12109901
4 1235 TITULOS 1235
6 123595 OTROS 123595
8 12359501 Fondo inversion colectiva interes participacion 12359501
4 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 1245
6 124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION EN MONEDA NAL 124505
8 12450501 Derechos Fiduciarios Fideicomisos de Inversion 12450501
4 1255 OBLIGATORIAS 1255
6 125595 OTROS 125595
8 12559501 Otros conceptos asociados a inversiones 12559501
4 1299 PROVISIONES 1299
6 129905 ACCIONES 129905
6 129910 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 129910
8 12991001 Provisiones cuotas o partes de interes social 12991001
2 13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 13
4 1305 CLIENTES 1305
6 130505 NACIONALES 130505
8 13050501 Clientes Nacionales 13050501
6 130591 SEGMENTOS DE OPERCION - UTILIDAD CONSORCIO 130591
8 13059101 Segmentos de opercion - utilidad consorcio CTUPT 13059101
4 1320 COMPAÑIAS VINCULADAS 1320
6 132090 COMPAÑIAS VINCULADAS CONSORCIO 132090
8 13209001 Compañías Vinculadas CXC CLIENTES CTUPT 13209001
4 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 1325
6 132510 A ACCIONISTAS 132510
8 13251001 A accionistas 13251001
4 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 1330
6 133005 A PROVEEDORES 133005
8 13300501 A proveedores 13300501
6 133010 A CONTRATISTAS 133010
8 13301001 A contratistas 13301001
6 133015 A TRABAJADORES 133015
8 13301501 A trabajadores 13301501
6 133017 POR PARTICIPACIONES 133017
8 13301701 Por participaciones 13301701
6 133090 A PROVEEDORES CONSORCIO 133090
8 13309001 A proveedores Consorcios 13309001
4 1335 DEPOSITOS 1335
6 133525 PARA JUICIOS EJECUTIVOS 133525
8 13352501 Para contratos 13352501
4 1345 INGRESOS POR COBRAR 1345
6 134525 SERVICIOS 134525
8 13452501 Servicios 13452501

6 134540 INGRESOS PENDIENTES POR FACTURAR 134540
8 13454001 Ingresos pendientes por facturar 13454001
6 134590 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 134590
8 13459001 Dividendos y participaciones consorcios CTUPT 13459001
6 134595 OTROS 134595
8 13459501 Otros ingresos por cobrar 13459501
8 13459590 Ingresos por cobrar consorcio RETEGARANTIAS CTUPT 13459590
4 1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS 1350
6 135005 DE CONSTRUCCION 135005
8 13500501 Retención sobre contratos de construcción 13500501
4 1355 ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES 1355
6 135505 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 135505
8 13550501 Anticipo de Renta 13550501
6 135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 135510
8 13551001 Anticipo ICA BOGOTA 13551001
8 13551002 Anticipo ICA OTROS MUNICIPIOS 13551002
6 135515 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE 135515
8 13551501 Construccion 13551501
8 13551502 Servicios 13551502
8 13551503 Honorarios 13551503
8 13551504 Compras 13551504
8 13551505 Rendimientos Financieros 13551505
8 13551506 Arrendamientos 13551506
8 13551507 Otras Retenciones 13551507
8 13551590 RETENCIONES POR PARTICIPACION EN CONSORCIOS CTUPT 13551590
6 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 135517
8 13551701 Iva Retenido 13551701
8 13551790 IVA RETENIDO POR PARTICIPACIONES EN CONSORCIOS CTUPT 13551790
6 135518 IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 135518
8 13551801 ICA RETENIDO BOGOTA 13551801
10 1355180101 ICA Retenido Bogotá 4.14 X 1000 1355180101
10 1355180103 ICA Retenido Bogotá 9.66 x 1000 1355180103
8 13551802 ICA RETENIDO CHIA 13551802
10 1355180201 ICA Retenido chia x.xx X 1000 1355180201
8 13551803 ICA RETENIDO TOCANCIPÁ 13551803
10 1355180301 ICA Retenido Tocancipá x.xx X 1000 1355180301
8 13551804 ICA RETENIDO XXXXXX 13551804
8 13551890 ICA RETENIDO POR PACONSORCIO 13551890
10 1355189001 ICA Retendo consorcio CTUPT 1355189001
6 135519 ANTICIPO RETENCION RENTA 135519
8 13551901 Autoretención de Renta 1,10% 13551901

8 13551902 Autoretención de Renta 0.55 13551902
6 135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 135520
8 13552001 Iva a favor 13552001
8 13552002 Renta a favor 13552002
8 13552003 Cree a favor 13552003
8 13552004 Ica a favor de Bogotá 13552004
8 13552005 Ica a favor de XXXXX 13552005

13552007 Ica a favor de XXXXX 13552007
6 135525 CONTRIBUCIONES 135525
8 13552501 Sobretasa CREE 13552501
8 13552502 Anticipo Sobretasa CREE 13552502
6 135530 IMPUESTOS DESCONTABLES 135530
6 135595 CUENTAS POR COBRAR DE IMPUESTOS 135595
8 13559501 Otros 13559501
4 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1365
6 136515 EDUCACION 136515
8 13651501 PRESTAMOS POR EDUCACION 13651501
6 136525 CALAMIDAD DOMESTICA 136525
8 13652501 PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA 13652501
6 136530 RESPONSABILIDADES 136530
8 13653001 PRESTAMOS POR RESPONSABILIDADES 13653001
6 136595 OTROS 136595
8 13659501 Prestamos a trabajadores 13659501
6 136596 LEGALIZACIONES POR COBRAR 136596
8 13659601 Legalizaciones por cobrar 13659601
4 1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 1370
6 137010 CON GARANTIA PERSONAL 137010
4 1380 DEUDORES VARIOS 1380
6 138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 138020
6 138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 138025
6 138050 CASINO 138050
8 13805001 Casino 13805001
6 138095 OTROS 138095
8 13809501 Otros deudores varios 13809501
4 1390 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO 1390
8 13900101 Cartera de dificil cobro 13900101
4 1399 DETERIORO DE DEUDORES 1399
6 139905 CLIENTES 139905

8 13990501 Provision de Clientes 13990501
2 14 INVENTARIOS 14
4 1405 MATERIAS PRIMAS 1405
6 140505 MATERIAS PRIMAS NACIONALES 140505
8 14050501 Asfalto 60-70 14050501
8 14050502 Arena de rio 14050502
8 14050503 Arena de trituración 14050503
8 14050504 Grava de 1" 14050504
8 14050505 Grava de 1/2" 14050505
8 14050506 Grava de 3/4" 14050506
8 14050507 Grava de 3/8" 14050507
8 14050508 Grava de 1 1/2"
6 140595 CP MATERIAS PRIMAS 140595
8 14059501 Asfalto 14059501
8 14059502 Agregados Petreos - Arenas del Guamo 14059502
8 14059503 Crudo Aceite Residual 14059503
8 14059504 Combustibles 14059504
8 14059505 Emulsion Asfaltica 14059505
8 14059506 Material de explotación cantera 14059506
8 14059507 Granulos de Caucho 14059507
4 1410 PRODUCTOS EN CURSO 1410
6 141005 PRODUCTOS EN PROCESO 141005
8 14100501 Productos en proceso 14100501
6 141099 COSTOS DEL PERIODO 141099
8 14109901 Ajustes costos de produccion 14109901
4 1411 INVENTARIO DE COSTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO 1411
6 141105 COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 141105
4 1420 CONTRATOS EN EJECUCION 1420
6 142010 TRASLADO DE COSTOS 142010
6 142090 TRASLADOS COSTOS CONSORCIOS 142090
4 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 1430
6 143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 143005
8 14300501 Mezcla Asfaltica XXXXXX 14300501
4 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1435
6 143505 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA 143505
8 14350501 Ferreteria y deposito 14350501
8 14350502 Dotacion y suministros a trabajadores 14350502
8 14350503 Filtros 14350503
6 143595 CP MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 143595
8 14359502 Dotacion y suministros a trabajadores 14359502
4 1455 SUMINISTROS DE PRODUCCION 1455
8 14550501 Mezcla Asfaltica Externa 14550501

8 14550502 Residuos Asfalticos 14550502
8 14550503 Lubricantes y grasas 14550503
8 14550504 Filtros 14550504
6 145595 CP SUMINISTROS DE PRODUCCION 145595
8 14559504 Filtros 14559504
4 1460 PIEZAS DE REPUESTOS 1460
8 14600501 Piezas de desgaste 14600501
6 146095 CP PIEZAS DE REPUESTOS 146095
2 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 15
4 1504 TERRENOS 1504
6 150410 RURALES 150410
4 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1516
6 151645 CASETAS Y CAMPAMENTOS 151645
4 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 1520
8 15200501 Maquinaria y equipo 15200101
6 152090 MAQUINARIA Y EQUIPO CONSORCIOS 152090
8 15209001 Maquinaria y equipo Consorcios 15209001
4 1524 EQUIPO DE OFICINA 1524
6 152405 MUEBLES Y ENSERES 152405
8 15240501 Mobiliario Oficina 15240501
6 152410 EQUIPO ELECTRONICO 152410
8 15241001 Equipo electronico 15241001
4 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1528
6 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 152805
8 15280501 Equipos de computación 15280501
6 152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 152810
8 15281001 Equipos de comunicación 15281001
4 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540
6 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 154005
8 15400501 Autos, camionetas y camperos 15400501
6 154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 154008
8 15400801 Camiones, volquetas y furgones 15400801
4 1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 1588
4 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 1592

8 15921501 Muebles y enseres 15921501
6 159220 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 159220
6 159221 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 159221
6 159297 AJUSTE POR I DEPREC MAQUINARIA Y EQUIPO 159297
6 159298 AJUSTE POR I DEPREC MUEBLES Y ENSERES 159298
6 159290 DEPRECIACION CONSORCIO 159290
2 16 INTANGIBLES 16
4 1625 DERECHOS 1625
6 162535 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 162535
4 1635 LICENCIAS 1635
6 163505 DEL EXTERIOR 163505
8 16350501 Licencia de Software 16350501
4 1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA 1698
6 169830 DERECHOS 169830
6 169840 LICENCIAS 169840
2 17 DIFERIDOS 17
4 1705 ANTICIPOS DE SERVICIOS NO RECIBIDOS 1705
6 170510 HONORARIOS 170510
6 170520 SEGUROS Y FIANZAS 170520
6 170545 SUSCRIPCIONES 170545
6 170590 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CONSORCIOS 170590
8 17059001 Polizas de Seguros 17059001
4 1710 CARGOS DIFERIDOS 1710
6 171010 REPUESTOS 171010
6 171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 171016
6 171090 CARGOS DIFERIDOS CONSORCIOS 171090
8 17109001 Derechos de ejecucion 17109001
8 17109002 Contribuciones 17109002
2 19 VALORIZACIONES 19
4 1905 DE INVERSIONES 1905
6 190505 ACCIONES 190505

4 1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1910
6 191004 TERRENOS 191004
1 2 PASIVO 2
2 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 21
4 2105 BANCOS NACIONALES 2105
6 210510 PAGARES 210510
6 210511 CONFIRMING COMPRA CARTERA 210511
8 21051101 Compra de cartera 21051101
4 2115 CORPORACIONES FINANCIERAS 2115
6 211520 CTOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 211520
8 21152001 Ctos de arrendamiento financiero 21152001
4 2195 OTRAS OBLIGACIONES 2195
6 219505 PARTICULARES 219505
8 21950501 Otras obligaciones a particulares 21950501
6 219590 OBLIGACIONES FINANCIERAS CONSORCIO 219590
8 21959001 Obligaciones financieras Consorcios 21959001
2 22 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 22
4 2205 PROVEEDORES NACIONALES 2205
8 22050501 Proveedores Nacionales 22050501
6 220590 PROVEEDORES NACIONALES CONSORCIOS 220590
8 22059001 Proveedores Nacionales Consorcios 22059001
4 2230 CUENTAS POR PAGAR CONSORCIADOS CTUPT 2230
6 223090 CUENTAS POR PAGAR CONSORCIADOS CTUPT 223090
8 22309001 Cuentas por pagar consorciados CTUPT 22309001
2 23 CUENTAS POR PAGAR 23
8 23150501 Cuentas por pagar a compañias vinculadas 23150501
8 23159001 Cuentas por pagar compañías vinculadas Consorcios 23159001
4 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2335
6 233505 GASTOS FINANCIEROS 233505
8 23350501 Gastos Financieros 23350501
8 23350502 Gastos Financieros en Fiducias 23350502
8 23350503 Gastos Tarjetas de Credito 23350503
6 233510 GASTOS LEGALES 233510
8 23351001 Gastos Legales 23351001
6 233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 233515
6 233520 COMISIONES 233520

8 23352001 Comisiones 23352001
6 233525 HONORARIOS 233525
8 23352501 Honorarios 23352501
6 233530 SERVICIOS TECNICOS 233530
8 23353001 Servicios Tecnicos 23353001
6 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 233535
8 23353501 Servicios de Mantenimiento 23353501
6 233540 ARRENDAMIENTOS 233540
6 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 233545
8 23354501 Transportes, fletes y acarreos 23354501
6 233550 SERVICIOS PUBLICOS 233550
8 23355001 Servicios públicos 23355001
6 233555 SEGUROS 233555
8 23355501 Seguros 23355501
6 233560 GASTOS DE VIAJE 233560
8 23356001 Gastos de Viajes 23356001
8 23356002 Peajes 23356002
6 233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 233565
8 23356501 Gastos de representación 23356501
6 233575 TRIBUTARIOS SANCIONES E INTERESES 233575
8 23357501 Gastos tributarios sanciones e intereses 23357501
6 233580 CTAS POR PAGAR CLIENTES 233580
6 233585 ACUERDOS DE PAGO 233585
6 233590 MATERIALES Y REPUESTOS 233590
6 233590 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CONSORCIO 233590
8 23359001 Costos y gastos por pagar Consorcios 23359001
6 233591 SEGMENTACION DE OPERACION - UTILIDAD CONSORCIO 233591
8 23359101 Segmentación de operación - utilidad Consorcio 23359101
6 233595 OTROS 233595
8 23359501 Otros Gastos y Costos 23359501
8 23359502 Otros gastos y costos por pagar a trabajadores 23359502
4 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 2355
6 235505 ACCIONISTAS 235505
8 23550501 Deudas con accionistas o socios 23550501
6 235590 CUENTAS POR PAGAR A PARTES CONSORCIADAS 235590
8 23559001 Cuentas por pagar a partes consorciadas 23559001
4 2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 2360
6 236005 DIVIDENDOS POR PAGAR 236005
8 23600501 Dividendos por pagar 23600501
6 236010 PARTICIPACIONES POR PAGAR 236010
8 23601001 Participaciones por pagar 23601001
4 2365 RETENCION EN LA FUENTE 2365
6 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 236505
8 23650501 Retencion por salarios Art 383 23650501

6 236515 HONORARIOS 236515
8 23651501 HONORARIOS No declarantes 10% 23651501
8 23651502 HONORARIOS 11% 23651502
6 236520 COMISIONES 236520
8 23652001 COMISIONES No declarantes 10% 23652001
8 23652002 COMISIONES 11% 23652002
6 236525 SERVICIOS 236525
8 23652501 Servicios 1% (Transportes de carga) 23652501
8 23652502 Servicios 2% (Aseo y vigilancia AIU, de salud) 23652502
8 23652503 Servicios 3.5 % (Restaurantes y Hoteles, Transportes de pasajeros) 23652503
8 23652504 Servicios Declarantes 4% 23652504
8 23652505 Servicios No declarantes 6% 23652505
8 23653001 Arrendamientos 3.5% (Bienes inmuebles) 23653001
8 23653002 Arrendamientos 4% (Bienes muebles) 23653002
6 236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 236535
8 23653501 Rendimientos financieros 7% 23653501
8 23653502 Intereses originados en operación de credito 2.5% 23653502
6 236540 COMPRAS 236540
8 23654001 Compras 0.10% (Combustibles) 23654001
8 23654002 Compras 1% (Maquinaria Usada) 23654002
8 23654003 Compras 2.5% 23654003
8 23654004 Compras No declarantes 3.5% 23654004
6 236575 AUTORRETENCIONES 236575
8 23657501 Autoretencion del CREE 23657501
8 23657502 Autoretencion de Renta 23657502
6 236599 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 236599
8 23659901 Retención en la Fuente por Pagar Declaraciones 23659901
8 23659990 RETEFUENTE POR PAGAR CONSORCIO 23659990
4 2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS 2367
6 236705 IVA RETENIDO 236705
8 23670501 Retención de IVA por compras 23670501
8 23670502 Retención de IVA por servicios 23670502
8 23670503 Retencion de IVA por servicios AIU 23670503
8 23670504 Retención de IVA por compras/servicios del exterior 23670504
6 236799 RETENCION IVA POR PAGAR 236799
8 23679901 Retención de IVA por Pagar Declaraciones 23679901
4 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2368
8 23680101 Retencion de ICA Bogotá (4.14 x 1000) por servicios 23680101
8 23680102 Retencion de ICA Bogotá (4.14 x 1000) industrial 23680102
8 23680104 Retencion de ICA Bogotá (6.9 x 1000) por compras 23680104

8 23680110 Retencion de ICA Bogotá (11.04 x 1000) financiero 23680110
8 23680111 Retencion de ICA Bogotá (12 x 1000) financiero 23680111
6 236802 ICA RETENIDO LA CALERA 236802
8 23680201 Retencion de ICA La Calera por servicios 23680201
8 23680202 Retencion de ICA La Calera por compras 23680202
8 23680301 Retencion de ICA Chia (3 x 1000) por servicios 23680301
8 23680304 Retencion de ICA Chia (5 x 1000) por compras 23680304
6 236804 ICA RETENIDO GUASCA 236804
8 23680401 Retencion de ICA Guasca por servicios 23680401
8 23680402 Retencion de ICA Guasca por compras 23680402
6 236805 ICA RETENIDO SOPÓ 236805
8 23680501 Retencion de ICA Sopó (4 x 1000) por servicios 23680501
8 23680503 Retencion de ICA Sopó (5 x 1000) por compras 23680503
6 236806 ICA RETENIDO ZIPAQUIRA 236806
8 23680601 Retencion de ICA Zipaquirá por servicios 23680601
8 23680602 Retencion de ICA Zipaquirá por compras 23680602
6 236807 ICA RETENIDO COTA 236807
8 23680701 Retencion de ICA Cota por servicios 23680701
8 23680702 Retencion de ICA Cota por compras 23680702
6 236808 ICA RETENIDO BARRANCABERMEJA 236808

8 23680801 Retencion de ICA Barrancabermeja (5.5 x 1000) por compras 23680801
8 23680802 Retencion de ICA Barrancabermeja (6 x 1000) por servicios 23680802
8 23680803 Retencion de ICA Barrancabermeja (6 x 1000) por compras 23680803
6 236809 ICA RETENIDO GUATEQUE 236809
8 23680901 Retencion de ICA Guateque (4 x 1000) por servicios 23680901
6 236810 ICA RETENIDO SUTATENZA 236810
8 23681001 Retencion de ICA Sutatenza (10 x 1000) por servicios 23681001
6 236811 ICA RETENIDO COGUA 236811
8 23681101 Retencion de ICA Cogua por servicios 23681101
8 23681102 Retencion de ICA Cogua por compras 23681102
6 236812 ICA RETENIDO MOSQUERA 236812
8 23681201 Retencion de ICA Mosquera (7 x 1000) por compras 23681201
8 23681202 Retencion de ICA Mosquera (8 x 1000) por servicios 23681202
6 236813 ICA RETENIDO CAJICÁ 236813
8 23681301 Retencion de ICA Cajicá por servicios 23681301
8 23681302 Retencion de ICA Cajicá por compras 23681302
6 236814 ICA RETENIDO CHOACHI 236814
8 23681401 Retencion de ICA Choachi por servicios 23681401
8 23681402 Retencion de ICA Choachi por compras 23681402
6 236815 ICA RETENIDO MARIQUITA 236815
8 23681501 Retencion de ICA Mariquita (2 x 1000) por servicios 23681501
8 23681502 Retencion de ICA Mariquita (2 x 1000) por compras 23681502
6 236816 ICA RETENIDO SAN LUIS DE GACENO 236816
8 23681601 Retencion de ICA San Luis de Gaceno (3 x 1000) por servicios 23681601
8 23681602 Retencion de ICA San Luis de Gaceno (3 x 1000) por compras 23681602
6 236817 ICA RETENIDO REMEDIOS 236817
8 23681701 Retencion de ICA Remedios (6 x 1000) por servicios 23681701
8 23681801 Retencion de ICA Tocancipá (8 x 1000) por compras 23681801
6 236899 RETENCION DE ICA POR PAGAR 236899
8 23689901 Retención de ICA por Pagar Bogotá Declaraciones 23689901

8 23689902 Retencion de ICA por Pagar La Calera Declaraciones 23689902
8 23689903 Retencion de ICA por Pagar Chia Declaraciones 23689903
8 23689904 Retencion de ICA por Pagar Guasca Declaraciones 23689904
8 23689905 Retencion de ICA por Pagar Sopó Declaraciones 23689905
8 23689906 Retencion de ICA por Pagar Zipaquirá Declaraciones 23689906
8 23689907 Retencion de ICA por Pagar Cota Declaraciones 23689907
8 23689908 Retencion de ICA por Pagar Barrancabermeja Declaraciones 23689908
8 23689909 Retencion de ICA por Pagar Guateque Declaraciones 23689909
8 23689910 Retencion de ICA por Pagar Sutatenza Declaraciones 23689910
8 23689911 Retencion de ICA por Pagar Cogua Declaraciones 23689911
8 23689912 Retencion de ICA por Pagar Mosquera Declaraciones 23689912
8 23689913 Retencion de ICA por Pagar Cajicá Declaraciones 23689913
8 23689914 Retencion de ICA por Pagar Choachi Declaraciones 23689914
8 23689915 Retencion de ICA por Pagar Mariquita Declaraciones 23689915
8 23689916 Retencion de ICA por Pagar San Luis de Gaceno Declaraciones 23689916
8 23689917 Retencion de ICA por Pagar Remedios Declaraciones 23689917
8 23689918 Retencion de ICA por Pagar Tocancipá Declaraciones 23689918
8 23689990 RETENCION DE ICA POR PAGAR CONSORCIO 23689990
4 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2370
6 237005 APORTES A E.P.S. 237005
8 23700501 Eps 23700501

23700502 Eps 23700502
23700503 Eps 23700503
23700504 Eps 23700504
6 237006 APORTES A A.R.L. 237006
8 23700601 Arl 23700601
6 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 237010
8 23701001 Sena 23701001
8 23701002 ICBF 23701002
8 23701003 CCF 23701003
6 237015 APORTES AL SENA F.I.C. 237015
6 237025 EMBARGOS JUDICIALES 237025
6 237030 LIBRANZAS 237030
8 23703001 LIBRANZAS 23703001
6 237040 COOPERATIVAS 237040
8 23704005 Fondo de empleados 23704005
8 23704010 Casino 23704010
6 237045 FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS 237045
8 23704501 AFP 23704501
4 2380 ACREEDORES VARIOS 2380
6 238095 OTROS 238095
8 23809501 Otros Acreedores Varios 23809501
2 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 24

4 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2404
6 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 240405
8 24040501 Renta Vigencia Fiscal Corriente 24040501
6 240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 240410
8 24041001 Renta Vigencia Fiscal Anteriores 24041001
4 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408
6 240805 IVA GENERADO POR VENTAS 240805
8 24080501 IVA Generado por bienes 19% 24080501
8 24080502 IVA Generado por servicios19% 24080502
8 24080503 IVA Genereado sobre AIU 19% 24080503
8 24080504 IVA Generado consumo propio 19% 24080504
8 24080595 IVA Generado Tarifas anteriores 16% 24080595
6 240810 IVA DEVOLUCIONES POR VENTAS 240810
8 24081001 IVA Devoluciones por ventas 19% 24081001
6 240815 IVA DESCONTABLE 240815
8 24081501 IVA Descontable de bienes 5% 24081501
8 24081502 IVA Descontable de servicios 5% 24081502
8 24081590 IVA DESCONTABLE CONSORCIO 24081590
6 240899 IVA POR PAGAR 240899
8 24089901 IVA por pagar declaraciones 24089901
4 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2412
8 24120501 Ica Bogotá 24120501
8 24120502 Ica Chia 24120502

24120503 Ica Tocancipá 24120503
24120504 Ica XXXXX 24120504
24120505 Ica XXXXX 24120505
24120506 Ica XXXXX 24120506
24120507 Ica XXXXX 24120507
4 2416 A LA PROPIEDAD RAIZ 2416
6 241605 PREDIAL 241605
8 24160501 Predial 24160501
4 2436 DE VEHICULOS 2436
8 24360501 Vehículos 24360501
4 2495 OTROS 2495
6 249505 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 249505
6 249510 IMPUESTO A LA RIQUEZA 249510
2 25 PASIVOS POR BENEFICIO A TRABAJADORES 25
4 2505 SALARIOS POR PAGAR 2505
8 25050501 Salarios por pagar 25050501
4 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2510

6 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 251010
8 25101001 Cesantías consolidadas 25101001
4 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2515
6 251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS POR PAGAR 251505
8 25150501 Intereses sobre cesantías 25150501
4 2520 PRIMA DE SERVICIOS 2520
8 25200501 Prima de servicios 25200501
4 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 2525
6 252505 VACACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR 252505
8 25250501 Vacaciones Consolidadas 25250501
4 2550 DEMANDAS LABORALES 2550
2 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 26
4 2605 PARA COSTOS Y GASTOS 2605
6 260515 HONORARIOS 260515
6 260595 OTROS COSTOS Y GASTOS 260595
4 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 2615
6 261506 PARA LA EQUIDAD CREE 261506
8 26151001 ICA BOGOTA 26151001
8 26151002 ICA OTROS MUNICIPIOS 26151002
4 2695 PROVISIONES DIVERSAS 2695
6 269505 PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS 269505
6 269508 LIQUIDACION DE CONTRATOS POR PAGAR 269508
6 269590 PROVISIONES DIVERSAS CONSORCIO 269590
2 27 DIFERIDOS 27
4 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2705
6 270505 INGRESOS FACTURADOS POR ANTICIPADO 270505
8 27050501 Ingresos facturados por anticipado 27050501
4 2710 CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS(NO CORRIENTE) 2710
6 271090 PARTICIPACION CONSORCIOS 271090
8 27109001 Participacion Consorcios 27109001
2 28 OTROS PASIVOS 28
4 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2805
6 280505 DE CLIENTES 280505
8 28050501 Anticipos recibidos de Clientes 28050501
6 280506 ANTICIPOS RETROLLENADO 280506
8 28050601 Anticipos retrollenado 28050601
6 280510 SOBRE CONTRATOS 280510

6 280590 CONTRATOS CONSORCIO 280590
8 28059001 Sobre Contratos Consorcio 28059001
4 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 2810
6 281020 PARA GARANTIAS DE CONTRATOS 281020
8 28102001 Garantías de contratos 28102001
6 281040 CONSIGNACIONES POR CONFIRMAR 281040
8 28104001 Consignaciones por confirmar 28104001
6 281090 RETENCIONES SOBRE CONTRATOS CONSORCIO 281090
8 28109001 Retenciones sobre contratos Consorcios 28109001
4 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 2815
6 281590 INGRESOS RECIBIDOS TERCEROS CONSORCIO 281590
8 28159001 Ingresos recibidos para terceros Consorcios 28159001
4 2895 PARTICIPACION EN CONSORCIOS 2895
8 28959001 Participaciom en Consorcios 28959001
1 3 PATRIMONIO 3
2 31 CAPITAL SOCIAL 31
4 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3105
6 310505 CAPITAL AUTORIZADO 310505
6 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 310510
6 310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 310515
2 32 SUPERAVIT DE CAPITAL 32
4 3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 3205
2 33 RESERVAS 33
4 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 3305
6 330505 RESERVA LEGAL 330505
2 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 34
6 340505 DE CAPITAL SOCIAL 340505
6 340515 DE RESERVAS 340515
6 340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 340520
2 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 36
4 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3605
4 3610 PERDIDA DEL EJERCICIO 3610
2 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 37
4 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 3705
4 3710 PERDIDAS ACUMULADAS 3710
2 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 38
6 380505 ACCIONES 380505

6 381004 TERRENOS 381004
1 4 INGRESOS 4
2 41 OPERACIONALES 41
4 4120 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4120
6 412095 PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 412095
8 41209501 Mezcla Asfaltica 41209501
8 41209502 Agregados Petreos 41209502
8 41209503 Ingresos por reconocimiento Venta Mezcla Asfaltica 41209503
6 412096 SERVICIOS 412096
8 41209601 Disposicion material de excavación retrollenado 41209601
8 41209602 Maquilas 41209602
8 41209603 Instalación de Pavimento 41209603
8 41209604 Imprimación y riego de Liga 41209604
8 41209605 Fresado 41209605
8 41209606 Ensayos de laboratorio 41209606
8 41209607 Estudios, diseño y consultoria 41209607
6 412097 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 412097
8 41209701 Gestión Administrativa CTUPT013 41209701
8 41259790 Administración en Consorcios 41259790
4 4130 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 4130
6 413005 OBRAS CIVILES 413005
8 41300501 Obras Civiles 41300501
6 413010 REPARCHEOS Y OBRAS MENORES 413010
8 41301001 Reparcheos y obras Menores 41301001
6 413015 OBRAS CIVILES AIU 413015
8 41301501 Ingreso Directo Ejecución Obras Civiles 41301501
8 41301502 Administración de Obras Civiles 41301502
8 41301503 Imprevistos Obras Civiles 41301503
8 41300304 Utilidad por Obras Civiles 41300304
6 413020 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN AIU 413020
8 41302001 Ingreso Directo Ejecución Obras de Pavimentación 41302001
8 41302002 Administración de Obras de Pavimentación 41302002
8 41302003 Imprevistos Obras Pavimentación 41302003
8 41302004 Utilidad por Obras de Pavimentación 41302004
6 413090 PARTICIPACIONES EN CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 413090
8 41309001 Participacion en consorcios y uniones temporales 41309001
6 413095 ACTIVIDADES CONEXAS 413095
6 413091 SEGMENTOS DE OPERACION - UTILIDAD CONSORCIO 413091

8 41309101 Segmentos de operación utilidad Consorcio 41309101
6 414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 414505
8 41450501 Transporte por carretera 41450501
4 4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIA EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 4155
6 415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE 415515
8 41551501 Alquiler equipo de Transporte 41551501
6 415520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 415520
8 41552001 Alquiler maquinaria y equipo 41552001
6 415525 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ Y EQUIPO 415525
8 41552501 Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo 41552501
4 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) 4175
6 417505 DEVOLUCIONES EN VENTAS 417505
8 41750501 Devoluciones en Ventas 41750501
4 4195 OTROS INGRESOS 4195
6 419505 OTROS INGRESOS 419505
8 41950501 Otros ingresos 41950501
2 42 NO OPERACIONALES 42
4 4210 FINANCIEROS 4210
6 421005 INTERESES 421005
8 42100501 Intereses financieros 42100501
6 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 421020
8 42102001 Diferencia en cambio 42102001
6 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 421040
8 42104001 Descuentos comerciales condicionados 42104001
6 421095 OTROS 421095
6 421505 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS 421505
6 421510 DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS 421510
6 422005 TERRENOS 422005
8 42200501 Terrenos 42200501
6 422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 422010
8 42201001 Construcciones y edificios 42201001
8 42202001 Equipo de Oficina 42202001
8 42202501 Equipo de computación y comunicación 42202501
8 42204001 Flota y equipo de transporte 42204001
4 4225 COMISIONES 4225

6 422530 POR INGRESO PARA TERCEROS 422530
8 42253001 Por ingreso para terceros 42253001
4 4230 HONORARIOS 4230
6 423005 ASESORIAS 423005
8 42300501 Asesorias 42300501
4 4235 SERVICIOS 4235
6 423565 DE MANTENIMIENTO 423565
8 42356501 De Mantenimiento 42356501
4 4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES 4240
6 424005 ACCIONES 424005
8 42400501 Acciones 42400501
4 4245 UTILIDAD EN VTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4245
6 424550 TERRENOS 424550
4 4250 RECUPERACIONES 4250
6 425005 DEUDAS MALAS 425005
6 425015 RECLAMOS 425015
6 425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 425030
6 425035 DE PROVISIONES 425035
6 425045 DE DEPRECIACION 425045
6 425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 425050
6 425060 COMERCIALIZACION 425060
4 4255 INDEMNIZACIONES 4255
6 425505 POR SINIESTRO 425505
6 425515 LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS 425515
6 425520 DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS 425520
6 425540 POR INCAPACIDADES DE EPS 425540
8 42554001 Por incapacidades 42554001
4 4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4265
8 42650501 Ingresos de ejercicios anteriores 42650501
4 4270 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4270
6 427005 SUBSIDIO PAEF 427005
8 42700501 Subsidio Paef 42700501
4 4295 DIVERSOS 4295
6 429505 APROVECHAMIENTOS 429505
6 429533 MULTAS Y RECARGOS 429533
6 429535 PREAVISOS DESCONTADOS 429535
6 429537 RECLAMOS 429537
6 429551 EXCEDENTES 429551
6 429581 AJUSTE AL PESO 429581
6 429583 LLAMADAS TELEFONICAS 429583
1 5 GASTOS 5
2 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 51
4 5105 GASTOS DE PERSONAL 5105
6 510503 SALARIO INTEGRAL 510503
8 51050301 Salario Integral 51050301
6 510506 SUELDOS 510506
8 51050601 Sueldos 51050601
6 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS 510515
8 51051501 Horas Extras 51051501
6 510524 INCAPACIDADES 510524
8 51052401 Incapacidades asumidas 51052401
6 510525 LICENCIAS 510525
8 51052501 Licencias y permisos Remunerados 51052501
6 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 510527
8 51052701 Auxilio de Transporte 51052701
6 510530 CESANTIAS 510530
8 51053001 Cesantías 51053001
8 51053301 Intereses sobre cesantias 51053301
8 51053601 Prima de Servicios 51053601
6 510539 VACACIONES 510539
8 51053901 Vacaciones 51053901
6 510545 AUXILIOS 510545
8 51054501 Auxilios No salariales 51054501
6 510547 BONIFICACION PRODUCCIÓN 510547
6 510548 BONIFICACIONES 510548
8 51054801 Bonificacion de Alimentacion 51054801
8 51054802 Bonificación de Produccion 51054802
8 51054803 Banificacion Suplementaria 51054803
8 51054804 Bonificación 33.33% 51054804
6 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 510551
8 51055101 Dotacion y suministro a trabajadores 51055101
6 510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 510560
8 51056001 Indemnizaciones Laborales 51056001
6 510563 CAPACITACION AL PERSONAL 510563
8 51056301 Capacitación al personal 51056301
6 510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 510566
8 51056601 Gastos deportivos y de recreación 51056601
6 510568 APORTES A A.R.L. 510568
8 51056801 Aportes a Arl 51056801
6 510569 APORTES A E.P.S. 510569
8 51056901 EPS 51056901
6 510570 APORTES A FDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS 510570
8 51057001 AFP 51057001
6 510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 510572

8 51057201 CCF 51057201
6 510575 APORTES AL I.C.B.F. 510575
8 51057501 Aportes a ICBF 51057501
6 510578 APORTES AL SENA 510578
8 51057801 Aportes al SENA 51057801
6 510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 510584
6 510595 OTROS 510595
6 511010 REVISORÍA FISCAL 511010
8 51101001 Revisoria Fiscal 51101001
6 511020 AVALÚOS 511020
6 511025 ASESORIA JURIDICA 511025
8 51102501 Asesoria Juridica 51102501
6 511030 ASESORIA FINANCIERA 511030
8 51103001 Asesoria Financiera 51103001
6 511035 ASESORIA TECNICA 511035
8 51103501 Asesoria Técnica 51103501
6 511040 BACK OFFICE 511040
8 51104001 Back Office 51104001
6 511045 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 511045
8 51104501 Levantamiento de procesos 51104501
6 511095 OTROS 511095
8 51109501 Otros Honorarios 51109501
4 5115 IMPUESTOS 5115
6 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 511505
6 511510 DE TIMBRES 511510
8 51151501 Predial 51151501
6 511540 DE VEHICULOS 511540
8 51154001 Vehiculos 51154001
6 511545 ALUMBRADO PUBLICO 511545
6 511550 IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 511550
8 51155001 Iva Mayor Valor del Gasto 51155001
6 511590 PLUSVALIA 511590
6 511595 OTROS 511595
8 51159501 Impuesto al consumo 51159501
6 512095 OTROS 512095
4 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5125

6 512515 SENA FIC 512515
8 51251501 SENA FIC 51251501
6 512520 REGALIAS 512520
4 5130 SEGUROS 5130
6 513010 CUMPLIMIENTO 513010
8 51301001 Cumplimiento 51301001
6 513020 VIDA COLECTIVA 513020
8 51302001 Vida Colectiva 51302001
6 513041 MAQUINARIA Y EQUIPO EN LEASING 513041
8 51304101 Maquinaria y equipo en Leasing 51304101
6 513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 513075
8 51307501 Obligatorio Accidente de Transito 51307501
6 513080 TODO RIESGO 513080
8 51308001 Todo Riesgo 51308001
6 513095 OTROS 513095
8 51309501 Otros Seguros 51309501
6 513096 PRIMA SOLIPYME 513096
8 51309601 PRIMA SOLIPYME 51309601
6 513505 ASEO Y VIGILANCIA 513505
8 51350501 Servicio de Aseo y Vigilancia 51350501
6 513515 ASISTENCIA TECNICA 513515
8 51351501 Servicio de asistencia tecnica 51351501
6 513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 513520
8 51352001 Servicio de Procesamiento de Datos 51352001
6 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 513525
8 51352501 Servicio de Acueducto y Alcantarillado 51352501
6 513530 ENERGIA ELECTRICA 513530
8 51353001 Servicio de Energía Electrica 51353001
6 513535 TELEFONO Y CELULARES 513535
8 51353501 Servicio de Telefonia 51353501
6 513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 513540
6 513545 FAX Y TELEX 513545
6 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 513550
6 513555 GAS 513555
8 51355501 Servicio de Gas 51355501
6 513560 LAVADO DE TANQUES 513560
8 51356001 Lavado de Tanques 51356001
6 513580 PEAJES 513580
8 51358001 Peajes 51358001
6 513585 ENSAYOS DE LABORATORIO 513585

6 513595 OTROS 513595
6 514005 NOTARIALES 514005
8 51400501 Gastos Notariales 51400501
6 514010 REGISTRO MERCANTIL 514010
8 51401001 Gastos Registro Mercantil 51401001
6 514015 TRAMITES Y LICENCIAS 514015
6 514095 OTROS 514095
4 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5145
8 51451001 Mantenimiento de edificaciones 51451001
8 51451501 Mantenimiento de maquinaria y equipo 51451501
8 51452001 Mantenimiento de Equipos de oficina 51452001
8 51452501 Mantenimiento de equipos de computacion y comunicacion 51452501
8 51454001 Mantenimiento de Vehiculos 51454001
4 5150 ADECUACION E INSTALACION 5150
6 515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 515005
6 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 515010
6 515015 REPARACIONES LOCATIVAS 515015
8 51501501 Reparaciones Locativas 51501501
6 515095 OTROS 515095
6 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 515505
8 51550501 Gastos por alojamiento y manutención 51550501
6 515515 PASAJES AEREOS 515515
8 51551501 Tiquetes Aereos 51551501
6 515520 PASAJES TERRESTRES 515520
8 51552001 Tiquetes Transporte Terrestre 51552001
4 5160 DEPRECIACIONES 5160
8 51600501 Gastos depreciación edificaciones 51600501
8 51601001 Gastos depreciacion maquinaria y equipo 51601001
8 51601501 Gastos depreciación Mobiliario Oficina 51601501
8 51601601 Gastos depreciacion equipo electronico 51601601
6 516020 EQ PROCESAMIENTO DE DATOS 516020
8 51602001 Gastos depreaciacion equipos de computación 51602001
6 516021 EQ TELECOMUNICACIONES 516021
8 51602101 Gastos depreciacion equipos de comunicación 51602101

8 51603501 Gastos depreciacion vehiculos 51603501
4 5165 AMORTIZACIONES 5165
6 516510 INTANGIBLES 516510
6 516520 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 516520
8 51652001 Gastos pagados por anticipado 51652001
6 516590 DERECHOS DE EJECUCION CTUPT 516590
8 51659001 Derechos de ejecucion CTUPT 51659001
6 516595 OTROS 516595
6 519505 COMISIONES 519505
8 51952001 Gastos de representacion 51952001
6 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 519525
8 51952501 Elementos de aseo y cafeteria 51952501
6 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 519530
8 51953001 Utiles, papelería en general 51953001
6 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 519535
8 51953501 Combustibles y Lubricantes 51953501
6 519545 TAXIS Y BUSES 519545
8 51954501 Taxis y Buses 51954501
6 519550 ESTAMPILLAS 519550
6 519560 CASINO Y RESTAURANTE 519560
8 51956001 Casino y restaurante 51956001
6 519565 PARQUEADEROS 519565
8 51956501 Parqueaderos 51956501
6 519580 GASTOS LICITACIONES Y OFERTAS 519580
8 51958001 Gastos Licitaciones y ofertas 51958001
6 519585 IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS 519585
8 51958501 Elementos de Ferreteria 51958501
8 51958502 Elementos de Tecnología 51958502
8 51959001 Participacion en Consorcios 51959001
6 519591 SEGMENTACION DE OPERACION - UTILIDAD CONSORCIO ARRASTRE 519591
8 51959101 Segmentacion de Operación Utilidad Consorcio 51959101
6 519594 DISPOSICION FINAL DE MATERIALES 519594
8 51959401 Disposicion Final de Materiales 51959401
6 519595 OTROS 519595
8 51959501 Otros Gastos de Administracion 51959501

4 5198 TRASLADO A COSTOS 5198
6 519910 DEUDORES 519910

6 519915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 519915
2 52 OPERACIONALES DE VENTAS 52
6 520506 SUELDOS 520506
8 52050601 Sueldos 52050601
8 52051501 Horas Extras 52051501
6 520525 LICENCIAS 520525
6 520530 CESANTIAS 520530
8 52053001 Cesantías 52053001
6 520539 VACACIONES 520539
8 52053901 Vacaciones 52053901
6 520545 AUXILIOS 520545
8 52054802 Bonificacion de Produccion 52054802
8 52054803 Bonificacion Suplementaria 52054803
8 52054804 Banificacion 33% 52054804
8 52055101 Dotacion y suministro a trabadores 52055101
8 52056301 Capacitacion al personal 52056301
6 520568 APORTES A A.R.L. 520568
8 52056801 Aportes a Arl 52056801
6 520569 APORTES A E.P.S. 520569
8 52056901 EPS 52056901
8 52057001 AFP 52057001

8 52057201 CCF 52057201
6 520575 APORTES AL I.C.B.F. 520575
8 52057501 Aportes a ICBF 52057501
8 52057801 Aportes al SENA 52057801
6 520595 OTROS 520595
6 521020 AVALÚOS 521020
6 521040 BACK OFFICE 521040
8 52104001 Back Office 52104001
6 521095 OTROS 521095
8 52204001 Alquiler de vehiculos 52204001
6 522515 SENA FIC 522515
8 52251501 SENA FIC 52251501
4 5230 SEGUROS 5230
8 52301001 Cumplimiento 52301001

6 523545 FAX Y TELEX 523545
6 523555 GAS 523555
8 52355501 Servicio de Gas 52355501
6 523580 PEAJES 523580
8 52358001 Peajes 52358001
6 523594 IMPUESTO AL CONSUMO 523594
6 523595 OTROS 523595
8 52401501 Tramites y licencias 52401501
4 5250 ADECUACIONES E INSTALACION 5250
6 525095 OTROS 525095
4 5260 DEPRECIACION 5260
8 52602001 Gastos depreciación Equipos de computacion y comunicacion 52602001
6 529505 COMISIONES 529505

6 529545 TAXIS Y BUSES 529545
8 52954501 Taxis y Buses 52954501
8 52956501 Parqueaderos 52956501
6 519595 OTROS 519595
8 51959501 Creacion de contenido audiovisual 51959501

4 5299 INVENTARIOS 5299
6 529915 PERDIDA DE INVENTARIOS 529915
6 530505 GASTOS BANCARIOS 530505
8 53050501 Gastos Bancarios 53050501
6 530515 COMISIONES 530515
8 53051501 Comisiones Bancarias 53051501
6 530520 INTERESES 530520
8 53052001 Intereses Corrientes 53052001
8 53052002 Intereses de Mora 53052002
6 530525 DIEFERENCIA EN CAMBIO 530525
8 53052501 Ajuste por diferencia en cambio 53052501
6 530595 OTROS 530595
8 53059501 Gravamen Movimiento Financiero 53059501
4 5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 5310
6 531005 VENTA DE INVERSIONES 531005
8 53100501 Venta de inversiones 53100501
6 531010 PERDIDA DE CARTERA 531010
8 53101001 Perdida de Cartera 53101001
6 531015 VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 531015

6 531030 RETIRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 531030
8 53103001 Retiro de Propiedad Planta y equipo 53103001
6 531040 PERDIDAS POR SINIESTROS 531040
4 5313 PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION 5313
8 53130501 De sociedades anonimas y/o asimiladas 53130501
4 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5315
6 531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 531515
6 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 531520
8 53152001 Retenciones asumidas 53152001
6 531525 SINIESTROS A TERCEROS 531525
6 531530 GASTOS NO DEDUCIBLES 531530
8 53153001 Gastos No Deducibles 53153001
6 531535 RECLAMOS 531535
6 531540 COSTOS Y/O GASTOS ASUMIDOS 531540
4 5390 GASTOS POR DERECHOS DE EJECUCION 5390
6 539090 DERECHOS DE EJECUCION 539090
4 5395 GASTOS DIVERSOS 5395
6 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 539520
6 539523 SANCIONES POR IMPUESTOS 539523
8 53952301 Sanciones por impuestos 53952301
8 53952302 Intereses de mora por impuestos 53952302
6 539525 DONACIONES 539525
6 539595 OTROS (AJUSTE AL PESO) 539595
6 539590 GASTOS DIVERSOS CONSORCIO 539590
8 53959001 Otros Gastos no operacionales Consorcios 53959001
4 5396 POR COMERCIALIZACION 5396
6 539605 SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES 539605
2 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 54
8 54050501 Impuesto de Renta 54050501
2 59 GANANCIAS Y PERDIDAS 59
8 59050501 Ganancias y Perdidas 59050501
1 6 COSTOS DE VENTAS 6
2 61 COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 61
4 6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 6120
6 612095 COSTO DE VENTAS PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 612095

8 61209502 Agregados Petreos 61209502
6 612096 COSTO DE VENTAS SERVICIOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 612096
8 61209601 61209601
6 612099 TRASLADO COSTOS 612099
8 61209998 Costos directos 61209998
8 61209999 Costos indirectos 61209999
4 6121 PMRRA PREDIO FUSCA 6121
6 612101 FUENTE DE MATERIALES 612101
8 61210101 Terrazas y Taludes 61210101
8 61210102 Obras civiles 61210102
8 61210103 Reforestaciones 61210103
6 612102 PREDIO FUSCA 612102
8 61210201 Construcciones 61210201
8 61210202 Vias de acceso 61210202
6 612103 COSTO DE SOPORTES 612103
8 61210301 Honorarios 61210301
8 61210302 Topografia 61210302
8 61210303 Vigilancia 61210303
4 6140 COSTO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 6140
6 614005 C. EN VENTA DE TERRENO 614005
1 7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN 7
2 71 COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 71
8 71200501 Asfalto 71200501
8 71200504 Combustibles 71200504
8 71202001 Energia electrica 71202001
6 712095 SERVICIOS ASOCIADOS DE PRODUCCION 712095
8 71209501 Instalación y compactación de mezcla asfaltica 71209501
8 71209502 Fresado 71209502
8 71209503 Sello de Firusas 71209503
8 71209505 Peajes 71209505

4 7130 COSTOS DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 7130
6 713005 OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 713005
8 71300501 71300501
4 7155 COSTOS DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 7155
6 715535 COSTOS DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO VARIABLES 715535
8 71553503 Filtros 71553503
8 71553504 Repuestos 71553504
6 715595 SERVICIOS ASOCIADOS A COSTOS DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 715595
8 71559501 Reparaciones 71559501
8 71559502 Insumos menores 71559502
8 71559503 SOAT y otros seguros 71559503
8 71559504 Iva Mayor Valor del costo 71559504
8 71559505 Industria y Comercio 71559505
2 73 COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 73
6 730506 SUELDOS 730506
8 73050601 Sueldos 73050601
8 73073501 Horas Extras 73073501
6 730525 LICENCIAS 730525
6 730530 CESANTIAS 730530
8 73053001 Cesantías 73053001
6 730539 VACACIONES 730539
8 73053901 Vacaciones 73053901
6 730545 AUXILIOS 730545

8 73054804 Bonificación 33.33% 73054804
6 730568 APORTES A A.R.L. 730568
8 73056801 Aportes a Arl 73056801
6 730569 APORTES A E.P.S. 730569
8 73056901 EPS 73056901
8 73057001 AFP 73057001
8 73057201 CCF 73057201
6 730575 APORTES AL I.C.B.F. 730575
8 73057501 Aportes a ICBF 73057501
8 73057801 Aportes al SENA 73057801
6 730595 OTROS 730595
8 73150501 Industria y comercia 73150501
6 731510 DE VEHICULOS 731510
8 73151001 De Vehiculos 73151001
8 73152001 Impuestos asumidos 73152001
6 731550 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO 731550
8 73155001 IVA mayor valor del costo 73155001
6 732010 MAQUINARIA Y EQUIPO RENTING 732010
8 73201001 Maquinaria y equipo renting 73201001
8 73202001 Construcciones y edificaciones 73202001

6 732095 OTROS 732095
8 73209501 Otros costos indirectos de arrendamiento 73209501
6 732505 SENA FIC 732505
8 73250501 SENA FIC 73250501
6 732510 REGALIAS 732510
6 732510 Regalias 732510
4 7330 SEGUROS 7330
8 73301001 Cumplimiento 73301001
8 73302001 Vida Colectiva 73302001
8 73350501 Aseo y vigilancia 73350501
8 73351501 Asistencia Tecnica 73351501
8 73353501 Telefonia 73353501
8 73355001 Transporte, fletes y acarreos 73355001
6 733555 GAS 733555
8 73355501 Gas 73355501
6 733580 PEAJES 733580
8 73358001 Peajes 73358001
6 733594 IMPTO AL CONSUMO 733594
6 733595 OTROS 733595
8 73359501 Otros servicios indirectos 73359501
6 734020 ADUANEROS 734020
8 73402001 Aduaneros 73402001
6 734095 OTROS 734095
8 73409501 Otros gastos legales indirectos 73409501

6 734580 HERRAMIENTAS E INSUMOS 734580
8 73458001 Mantenimiento de herramientas 73458001
6 734595 OTROS 734595
8 73459501 Otros mantenimientos indirectos 73459501
6 736595 OTROS 736595
6 739505 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 739505
8 73950501 Reintegro de costos y gastos 73950501

6 739510 LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 739510
8 73953001 Utiles, papeleria y fotocopias 73953001
8 73953501 Combustibles y lubricantes 73953501
6 739545 TAXIS Y BUSES 739545
8 73954501 Taxis y buses 73954501
8 73956501 Parqueaderos 73956501
8 73959401 Disposicion final de materiales 73959401
6 739595 OTROS 739595
8 73959501 Otros costos indirectos 73959501
6 739596 INSUMOS DE FERRETERIA 739596
8 73959601 Insumos de ferreteria 73959601
4 7399 COSTOS INDIRECTOS Y/O VARIABLES OBRAS DE INGENIERIA 7399
6 739998 OBRAS DE INGENIERIA 739998
2 74 CONTRATOS DE SERVICIO 74
4 7430 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 7430
6 743010 COSTOS DIRECTOS 743010
8 74301001 SUBCONTRATOS 74301001
10 7430100101 Mano de obra subcontratistas 7430100101
10 7430100102 a todo costo y/o precios unitarios 7430100102
10 7430100198 iva subcontratos 7430100198
10 7430100199 otros 7430100199
8 74301002 MATERIALES 74301002
10 7430100201 ferreterias y depositos 7430100201
10 7430100202 concreto y cemento 7430100202
10 7430100203 material de cantera 7430100203
10 7430100204 prefabricados 7430100204
10 7430100205 hierros y aceros 7430100205
10 7430100206 herramientas menores 7430100206
10 7430100207 elementos de señalizacion provisional de obra 7430100207
10 7430100208 señalizacion definitiva de obra 7430100208
10 7430100209 tuberias y accesorios 7430100209
10 7430100210 geotextil 7430100210
10 7430100211 agua 7430100211

10 7430100298 iva materiales 7430100298
10 7430100299 otros 7430100299
8 74301003 SERVICIOS 74301003
10 7430100301 fletes de materiales 7430100301
10 7430100302 tecnicos (ensayos, sondeos, prospecciones) 7430100302
10 7430100303 alquiler equipos 7430100303
10 7430100304 escombreras 7430100304
10 7430100305 fletes escombros 7430100305
10 7430100306 combustibles y lubricantes 7430100306
10 7430100307 topografia 7430100307
10 7430100308 ensayos de laboratorio 7430100308
10 7430100309 flete equipos 7430100309
10 7430100310 fletes (agua, gruas) 7430100310
10 7430100311 mantenimiento y reparacion 7430100311
10 7430100312 servicio aseo 7430100312
10 7430100313 beneficios extralegales de nomina 7430100313
10 7430100314 fletes de personas 7430100314
10 7430100398 iva servicios 7430100398
10 7430100399 otros 7430100399
8 74301004 PAVIMENTO ASFALTICO 74301004
10 7430100401 mezclas asfalticas 7430100401
10 7430100402 imprimaciones 7430100402
10 7430100403 emulsiones asfalticas 7430100403
10 7430100404 alquiler de equipos 7430100404
10 7430100405 fletes de mezcla 7430100405
10 7430100406 fletes de fresado 7430100406
10 7430100407 fresado 7430100407
10 7430100408 fletes de emulsion 7430100408
10 7430100409 estabilizacion de suelos 7430100409
10 7430100410 compaccion 7430100410
10 7430100412 colocacion sellos fisuras 7430100412
10 7430100498 iva pavimento asfaltico 7430100498
10 7430100499 otros 7430100499
10 7430100502 SUELDOS 7430100502
10 7430100504 BONIFICACIONES 7430100504
10 7430100506 CESANTIAS 7430100506
10 7430100509 VACACIONES 7430100509
10 7430100510 APORTES A A.R.L. 7430100510
10 7430100511 APORTES A E.P.S. 7430100511

10 7430100514 APORTES AL I.C.B.F. 7430100514
10 7430100515 APORTES AL SENA 7430100515
10 7430100516 SENA FIC 7430100516
10 7430100519 BONIFICACIONES SUPLEMENTARIAS 7430100519
10 7430100520 INCAPACIDADES 7430100520
10 7430100522 BONIFICACION DE ALIMENTACION 7430100522
10 7430100523 BONIFICACION PRODUCCION 7430100523
10 7430100525 BONIFICACION 33.33% 7430100525
10 7430100526 AUXILIO EXTRALEGAL NO CONST DE SALARIO 7430100526
10 7430100527 BONIFICACION NO CONST DE SALARIO 7430100527
10 7430100598 iva mano de Obra 7430100598
10 7430100599 Otros 7430100599
8 74301006 ADQUISICION DE BIENES 74301006
10 7430100601 Equipos Menores 7430100601
10 7430100602 Equipos Mayores 7430100602
10 7430100603 Vehiculos 7430100603
10 7430100604 Equipos de computo y electronico 7430100604
10 7430100605 Equipo Topograficos 7430100605
10 7430100698 IVA Adquisicion de bienes 7430100698
8 74301007 IMPUESTOS 74301007
6 743050 COSTOS ADICIONALES CONTRACTUALES 743050
8 74305001 CONTRACTUALES 74305001
10 7430500101 Amortizacion polizas 7430500101
10 7430500102 Contribuciones 7430500102
10 7430500103 Estampillas 7430500103
10 7430500104 Industria y Comercio Obras 7430500104
10 7430500198 Iva mayor valor costos contractuales 7430500198
10 7430500199 OTROS 7430500199
8 74305002 GENERALES 74305002
10 7430500201 Arriendos muebles 7430500201
10 7430500202 Arriendos inmuebles 7430500202
10 7430500203 servicios Publicos 7430500203
10 7430500205 Parqueaderos 7430500205
10 7430500206 Peajes 7430500206
10 7430500207 Vigilancia 7430500207
10 7430500209 Cafeteria 7430500209

10 7430500211 Combustibles y libricantes 7430500211
10 7430500212 Bancarios 7430500212
10 7430500213 Buses y Taxis 7430500213
10 7430500215 Gastos SST Ambiental y/o social 7430500215
10 7430500217 Hospedaje 7430500217
10 7430500219 Mantenimiento y reparacion 7430500219
10 7430500220 Servicio de Aseo 7430500220
10 7430500221 BENEFICIOS EXTRALEGALES DE NOMINA 7430500221
10 7430500222 Honororios asesoria juridica 7430500222
10 7430500223 Impuesto de Ica 7430500223
10 7430500298 Iva costos indirectos generales 7430500298
10 7430500299 Otros 7430500299
8 74305003 IMPREVISTOS 74305003
10 7430500301 Materiales 7430500301
10 7430500302 Equipos 7430500302
10 7430500303 Transportes 7430500303
10 7430500304 Mano de Obra 7430500304
10 7430500305 Administrativos 7430500305
10 7430500399 Otros 7430500399
8 74305004 IMPUESTOS 74305004
10 7430500401 Industria y comercio 7430500401
10 7430500501 Equipos menores 7430500501
10 7430500502 Equipos mayores 7430500502
10 7430500503 Vehiculos 7430500503
10 7430500504 Equipo de computo y comunicación 7430500504
10 7430500505 Equipo Topografico 7430500505
10 7430500506 Vivienda y/o lote 7430500506
10 7430500507 Iva adquisicion de bienes 7430500507
6 743070 ESTUDIOS Y DISEÑOS 743070
8 74307001 Consultorias 74307001
8 74307098 Iva Estudios 74307098
8 74307099 Otros 74307099
6 743090 TRASLADOS COSTOS DE OBRA 743090
6 744001 CONSORCIO CTUPT 2021 744001
0 8
0 83
0 8315
0 8395
0 839505
0 839596
0 83959601
0 8395960101
0 8395960102
0 8395960103
0 8395960104
0 8395960105
0 8395960106
0 8395960107
0 8395960108
0 8395960109
0 83959602
0 8395960201
0 8395960202
0 8395960203
0 8395960204
0 8395960205
0 8395960206
0 8395960207
0 8395960208
0 8395960209
0 83959603
0 8395960301
0 8395960302
0 8395960303
0 8395960304
0 8395960305
0 8395960306
0 8395960307
0 8395960308
0 83959604
0 8395960401
0 8395960402
0 8395960403
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0 8395960405
0 8395960406
0 8395960407
0 8395960408
0 8395960409
0 8395960410
0 8395960411
0 83959605
0 8395960501
0 8395960502
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0 8395960504
0 8395960505
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0 8395960507
0 8395960508
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0 8395960510
0 8395960511
0 8395960512
0 8395960513
0 8395960514
0 8395960515
0 8395960516
0 8395960517
0 8395960518
0 83959606
0 8395960601
0 8395960602
0 8395960603
0 8395960604
0 83959607
0 8395960701
0 83959608
0 8395960801
0 86
0 8695
0 869505
0 869596
0 86959601
0 8695960101
0 8695960102
0 8695960103
0 8695960104
0 8695960105
0 86959602
0 8695960201
0 8695960202
0 8695960203
0 8695960204
0 8695960205
0 86959603
0 8695960301
0 8695960302
0 8695960303
0 86959604
0 8695960401
0 8695960402
0 8695960403
0 8695960404
0 8695960405
0 8695960406
0 8695960407
0 8695960408
0 8695960409
0 8695960410
0 8695960411
0 8695960412
0 8695960413
0 8695960414
0 8695960415
0 8695960416
0 8695960417
0 86959605
0 8695960501
0 8695960502
0 8695960503
0 8695960504
0 8695960505
0 86959606
0 8695960601
0 8695960602
0 86959607
0 8695960701
0 86959608
0 8695960801
NOMBRE
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
Caja General
Caja Retrollenado
CAJAS MENORES
Caja Menor
BANCOS
MONEDA NACIONAL
Banco de Occidente Cta 267032217
Banco de Credito de Colombia Cta 009355793
Banco Colpatria Cta 1971006923
Banco Davivienda Cta 007169999401
MONEDA NACIONAL CONSORCIO
Cuenta Corriente BCO OCC No 270900764 CONSORCIO CTUPT
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CUENTA AHORRO CONSORCIO
Cuenta de Ahorros BCO OCC No 219865896 CONSORCIO CTUPT
FONDOS
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
Fondos especiales moneda nacional
INVERSIONES
ACCIONES
CONSTRUCCION
De construccion
De transporte almacenamiento y comunicaciones
Otras acciones
Ajustes en acciones
Cuotas o partes de interes social
Ajustes cuotas o partes de interes social
TITULOS
OTROS
Derechos Fiduciarios Fideicomisos de Inversion
OBLIGATORIAS
OTROS
Otros conceptos asociados a inversiones
PROVISIONES
ACCIONES
Provisiones cuotas o partes de interes social
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
Clientes Nacionales
SEGMENTOS DE OPERCION - UTILIDAD CONSORCIO
Segmentos de opercion - utilidad consorcio CTUPT
COMPAÑIAS VINCULADAS CONSORCIO
Compañías Vinculadas CXC CLIENTES CTUPT
CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A ACCIONISTAS
A accionistas
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A proveedores
A CONTRATISTAS
A contratistas
A TRABAJADORES
A trabajadores
POR PARTICIPACIONES
Por participaciones
A PROVEEDORES CONSORCIO
A proveedores Consorcios
DEPOSITOS
Para contratos
INGRESOS POR COBRAR
SERVICIOS
Servicios
Ingresos pendientes por facturar
Dividendos y participaciones consorcios CTUPT
OTROS
Otros ingresos por cobrar
Ingresos por cobrar consorcio RETEGARANTIAS CTUPT
DE CONSTRUCCION
Retención sobre contratos de construcción
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Anticipo de Renta
Anticipo ICA BOGOTA
Construccion
Servicios
Honorarios
Compras
Rendimientos Financieros
Arrendamientos
Otras Retenciones
RETENCIONES POR PARTICIPACION EN CONSORCIOS CTUPT
Iva Retenido
IVA RETENIDO POR PARTICIPACIONES EN CONSORCIOS CTUPT
ICA RETENIDO BOGOTA
ICA Retenido Bogotá 4.14 X 1000
ICA Retenido Bogotá 9.66 x 1000
ICA RETENIDO CHIA
ICA Retenido chia x.xx X 1000
ICA Retenido Tocancipá x.xx X 1000
ICA RETENIDO XXXXXX
ICA RETENIDO XXXXXX
ICA RETENIDO XXXXXX
IMPTO INDUSTRI Y COMERCIO CONSORCIO
ICA Retendo consorcio CTUPT
Autoretención de Renta
Autoretención de Renta 0.55
IVA a favor
Renta a favor
Cree a favor
Ica a favor de XXXXX
CONTRIBUCIONES
Sobretasa CREE
IMPUESTOS DESCONTABLES
CUENTAS POR COBRAR DE IMPUESTOS
Otros
EDUCACION
EDUCACION XXXX
CALAMIDAD DOMESTICA
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDADES
OTROS
Prestamos a trabajadores
LEGALIZACIONES POR COBRAR
Legalizaciones por cobrar
DEUDORES VARIOS
CASINO
Casino
OTROS
Otros deudores varios
Cartera de dificil cobro
PROVISIONES DEUDORES
CLIENTES
Provision de Clientes
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
Asfalto
Agregados Petreos - Arenas del Guamo
Crudo Aceite Residual
Combustibles
Emulsion Asfaltica
Material de explotación cantera
Granulos de Caucho
CP MATERIAS PRIMAS
Asfalto
Combustibles
Emulsion Asfaltica
Granulos de Caucho
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en proceso
COSTOS DEL PERIODO
Ajustes costos de produccion
INVENTARIO DE COSTOS POR UNIDAD DE NEGOCIO
COSTOS DIRECTOS O VARIABLES
CONTRATOS EN EJECUCION
TRASLADO DE COSTOS
TRASLADOS COSTOS CONSORCIOS
Mezcla Asfaltica XXXXXX
Ferreteria y deposito
Dotacion y suministros a trabajadores
Filtros
CP MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
Dotacion y suministros a trabajadores
SUMINISTROS DE PRODUCCION
Mezcla Asfaltica Externa
Residuos Asfalticos
Lubricantes y grasas
Filtros
CP SUMINISTROS DE PRODUCCION
Residuos Asfalticos
Filtros
PIEZAS DE REPUESTOS
PIEZAS DE REPUESTOS
Piezas de desgaste
CP PIEZAS DE REPUESTOS
Piezas de desgaste
TERRENOS
RURALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
MAQUINARIA Y EQUIPO CONSORCIOS
Maquinaria y equipo Consorcios
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
Mobiliario Oficina
EQUIPO ELECTRONICO
Equipo electronico
Equipos de computación
Equipos de comunicación
Autos, camionetas y camperos
Camiones, volquetas y furgones
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
MUEBLES Y ENSERES
Muebles y enseres
EQUIPO ELECTRONICO
Equipo electronico
DEPRECIACION CONSORCIO
PROVISIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
INTANGIBLES
DERECHOS
LICENCIAS
DEL EXTERIOR
Licencia de Software
DERECHOS
LICENCIAS
DIFERIDOS
HONORARIOS
SEGUROS Y FIANZAS
SUSCRIPCIONES
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CONSORCIOS
Polizas de Seguros
CARGOS DIFERIDOS
REPUESTOS
Derechos de ejecucion
Contribuciones
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
PASIVO
BANCOS NACIONALES
PAGARES
CONFIRMING COMPRA CARTERA
Compra de cartera
CTOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Ctos de arrendamiento financiero
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
Otras obligaciones a particulares
OBLIGACIONES FINANCIERAS CONSORCIO
Obligaciones financieras Consorcios
PROVEEDORES
Proveedores Nacionales
PROVEEDORES NACIONALES CONSORCIOS
Proveedores Nacionales Consorcios
Cuentas por pagar consorciados CTUPT
CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por pagar a compañias vinculadas
Cuentas por pagar compañías vinculadas Consorcios
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
Gastos Financieros en Fiducias
Gastos Tarjetas de Credito
GASTOS LEGALES
Gastos Legales
COMISIONES
Comisiones
HONORARIOS
Honorarios
SERVICIOS TECNICOS
Servicios Tecnicos
Servicios de Mantenimiento
ARRENDAMIENTOS
Arrendamientos
Transportes, fletes y acarreos
SERVICIOS PUBLICOS
Servicios públicos
SEGUROS
Seguros
GASTOS DE VIAJE
Gastos de Viajes
Peajes
Gastos de representación
TRIBUTARIOS SANCIONES E INTERESES
Gastos tributarios sanciones e intereses
CTAS POR PAGAR CLIENTES
ACUERDOS DE PAGO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CONSORCIO
Costos y gastos por pagar Consorcios
SEGMENTACION DE OPERACION - UTILIDAD CONSORCIO
Segmentación de operación - utilidad Consorcio
OTROS
Otros Gastos y Costos
Otros gastos y costos por pagar a trabajadores
ACCIONISTAS
Deudas con accionistas o socios
CUENTAS POR PAGAR A PARTES CONSORCIADAS
Cuentas por pagar a partes consorciadas
Dividendos por pagar
Participaciones por pagar
Retencion por salarios Art 383
HONORARIOS
HONORARIOS 11%
COMISIONES
COMISIONES 11%
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
Compras 2.5%
AUTORRETENCIONES
Autoretencion del CREE
Autoretencion de Renta
Retención en la Fuente por Pagar Declaraciones
RETEFUENTE POR PAGAR CONSORCIO
IVA RETENIDO
RETENCION IVA POR PAGAR
Retención de IVA por Pagar Declaraciones
IMPTO DE INDUSTRIA Y CIO DE BOGOTA
Retencion de ICA Bogotá (11.04 x 1000) financiero
Retencion de ICA Bogotá (12 x 1000) financiero
ICA RETENIDO CHIA
Retencion de ICA Chia (5 x 1000) por compras
ICA RETENIDO GUASCA
ICA RETENIDO SOPÓ
Retencion de ICA Sopó (5 x 1000) por compras
ICA RETENIDO COTA
Retencion de ICA Barrancabermeja (6 x 1000) por compras
ICA RETENIDO COGUA
Retención de ICA por Pagar Bogotá Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar La Calera Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Chia Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Guasca Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Sopó Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Zipaquirá Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Cota Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Barrancabermeja Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Guateque Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Sutatenza Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Cogua Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Mosquera Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Cajicá Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Choachi Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Mariquita Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar San Luis de Gaceno Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Remedios Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Tocancipá Declaraciones
RETENCION DE ICA POR PAGAR CONSORCIO
APORTES A E.P.S.
Eps
Eps
Eps
Eps
APORTES A A.R.L.
Arl
Sena
ICBF
CCF
EMBARGOS JUDICIALES
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
LIBRANZAS
COOPERATIVAS
Fondo de empleados
Casino
AFP
ACREEDORES VARIOS
OTROS
Otros Acreedores Varios
Renta Vigencia Fiscal Corriente
Renta Vigencia Fiscal Anteriores
IVA Generado Tarifas anteriores 16%
IVA DESCONTABLE
IVA Descontable de bienes 5%
IVA Descontable de servicios 5%
IVA DESCONTABLE CONSORCIO
IVA POR PAGAR
IVA por pagar declaraciones
ICA Bogotá
Ica Chia
Ica Tocancipá
Ica XXXXX
Ica XXXXX
Ica XXXXX
Ica XXXXX
A LA PROPIEDAD RAIZ
PREDIAL
Predial
DE VEHICULOS
Vehículos
OTROS
IMPUESTO A LA RIQUEZA
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
Salarios por pagar
Cesantías consolidadas
INTERESES SOBRE CESANTIAS POR PAGAR
Intereses sobre cesantías
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
Prima de servicios
VACACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR
Vacaciones Consolidadas
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS LABORALES
HONORARIOS
ICA BOGOTA
DEMANDAS LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
PROVISIONES DIVERSAS CONSORCIO
DIFERIDOS
Ingresos facturados por anticipado
CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS(NO CORRIENTE)
PARTICIPACION CONSORCIOS
Participacion Consorcios
OTROS PASIVOS
DE CLIENTES
Anticipos recibidos de Clientes
ANTICIPOS RETROLLENADO
Anticipos retrollenado
SOBRE CONTRATOS
CONTRATOS CONSORCIO
Sobre Contratos Consorcio
DEPOSITOS RECIBIDOS
Garantías de contratos
Consignaciones por confirmar
RETENCIONES SOBRE CONTRATOS CONSORCIO
Retenciones sobre contratos Consorcios
INGRESOS RECIBIDOS TERCEROS CONSORCIO
Ingresos recibidos para terceros Consorcios
Participaciom en Consorcios
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL AUTORIZADO
RESERVAS
RESERVA LEGAL
DE CAPITAL SOCIAL
DE RESERVAS
PERDIDAS ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
DE INVERSIONES
ACCIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
INGRESOS
OPERACIONALES
Mezcla Asfaltica
Agregados Petreos
SERVICIOS
Disposicion material de excavación retrollenado
Maquilas
Instalación de Pavimento
Imprimación y riego de Liga
Fresado
Estudios, diseño y consultoria
SERVICIOS DE ADMINISTRACION
Gestión Administrativa CTUPT013
Administración en Consorcios
OBRAS CIVILES
Obras Civiles
REPARCHEOS Y OBRAS MENORES
Reparcheos y obras Menores
OBRAS CIVILES AIU
Ingreso Directo Ejecución Obras Civiles
Administración de Obras Civiles
Imprevistos Obras Civiles
Utilidad por Obras Civiles
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN AIU
Ingreso Directo Ejecución Obras de Pavimentación
Administración de Obras de Pavimentación
Imprevistos Obras Pavimentación
Utilidad por Obras de Pavimentación
PARTICIPACIONES EN CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES
Participacion en consorcios y uniones temporales
ACTIVIDADES CONEXAS
SEGMENTOS DE OPERACION - UTILIDAD CONSORCIO
Segmentos de operación utilidad Consorcio
Transporte por carretera
Alquiler equipo de Transporte
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
Alquiler maquinaria y equipo
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ Y EQUIPO
Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo
DEVOLUCIONES EN VENTAS
Devoluciones en Ventas
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS
Otros ingresos
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
INTERESES
Intereses financieros
Diferencia en cambio
Descuentos comerciales condicionados
OTROS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
POR PARTICIPACIONES
Por participaciones
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
Terrenos
Construcciones y edificios
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE OFICINA
Equipo de Oficina
Equipo de computación y comunicación
Flota y equipo de transporte
COMISIONES
Por ingreso para terceros
HONORARIOS
ASESORIAS
Asesorias
SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO
De Mantenimiento
ACCIONES
Acciones
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
RECLAMOS
DE PROVISIONES
DE DEPRECIACION
COMERCIALIZACION
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
Por incapacidades
Ingresos de ejercicios anteriores
SUBSIDIO PAEF
Subsidio Paef
DIVERSOS
APROVECHAMIENTOS
MULTAS Y RECARGOS
RECLAMOS
EXCEDENTES
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
Salario Integral
SUELDOS
Sueldos
Horas Extras
INCAPACIDADES
Incapacidades asumidas
LICENCIAS
Licencias y permisos Remunerados
Auxilio de Transporte
CESANTIAS
Cesantías
Intereses sobre cesantias
PRIMA DE SERVICIOS
Prima de Servicios
VACACIONES
Vacaciones
AUXILIOS
Auxilios No salariales
BONIFICACIONES
Bonificacion de Alimentacion
Bonificación de Produccion
Banificacion Suplementaria
Bonificación 33.33%
Dotacion y suministro a trabajadores
Indemnizaciones Laborales
Capacitación al personal
Gastos deportivos y de recreación
APORTES A A.R.L.
Aportes a Arl
APORTES A E.P.S.
EPS
AFP
CCF
APORTES AL I.C.B.F.
Aportes a ICBF
APORTES AL SENA
Aportes al SENA
OTROS
HONORARIOS
REVISORÍA FISCAL
Revisoria Fiscal
AVALÚOS
ASESORIA JURIDICA
Asesoria Juridica
ASESORIA FINANCIERA
Asesoria Financiera
ASESORIA TECNICA
Asesoria Técnica
BACK OFFICE
Back Office
Levantamiento de procesos
OTROS
Otros Honorarios
IMPUESTOS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
Predial
DE VEHICULOS
Vehiculos
ALUMBRADO PUBLICO
Iva Mayor Valor del Gasto
PLUSVALIA
OTROS
Impuesto al consumo
ARRENDAMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS
CONTRIBUCIONES
Contribuciones
SENA FIC
SENA FIC
REGALIAS
SEGUROS
CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
VIDA COLECTIVA
Vida Colectiva
Maquinaria y equipo en Leasing
Obligatorio Accidente de Transito
TODO RIESGO
Todo Riesgo
OTROS
Otros Seguros
PRIMA SOLIPYME
PRIMA SOLIPYME
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
Servicio de Aseo y Vigilancia
ASISTENCIA TECNICA
Servicio de asistencia tecnica
Servicio de Procesamiento de Datos
Servicio de Acueducto y Alcantarillado
ENERGIA ELECTRICA
Servicio de Energía Electrica
Servicio de Telefonia
FAX Y TELEX
GAS
Servicio de Gas
LAVADO DE TANQUES
Lavado de Tanques
PEAJES
Peajes
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
Gastos Notariales
REGISTRO MERCANTIL
Gastos Registro Mercantil
OTROS
Mantenimiento de edificaciones
MAQUINARIA Y EQUIPO
Mantenimiento de maquinaria y equipo
EQUIPO DE OFICINA
Mantenimiento de Equipos de oficina
Mantenimiento de equipos de computacion y comunicacion
Mantenimiento de Vehiculos
Reparaciones Locativas
OTROS
GASTOS DE VIAJE
Gastos por alojamiento y manutención
PASAJES AEREOS
Tiquetes Aereos
PASAJES TERRESTRES
Tiquetes Transporte Terrestre
DEPRECIACIONES
Gastos depreciación edificaciones
MAQUINARIA Y EQUIPO
Gastos depreciacion maquinaria y equipo
MUEBLES Y ENSERES
Gastos depreciación Mobiliario Oficina
EQUIPO ELECTRONICO
Gastos depreciacion equipo electronico
Gastos depreaciacion equipos de computación
Gastos depreciacion equipos de comunicación
Gastos depreciacion vehiculos
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
Gastos pagados por anticipado
DERECHOS DE EJECUCION CTUPT
Derechos de ejecucion CTUPT
OTROS
DIVERSOS
COMISIONES
Utiles, papelería en general
Combustibles y Lubricantes
TAXIS Y BUSES
Taxis y Buses
ESTAMPILLAS
Casino y restaurante
PARQUEADEROS
Parqueaderos
Gastos Licitaciones y ofertas
IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
Elementos de Ferreteria
Elementos de Tecnología
Participacion en Consorcios
SEGMENTACION DE OPERACION - UTILIDAD CONSORCIO ARRASTRE
Segmentacion de Operación Utilidad Consorcio
Disposicion Final de Materiales
OTROS
Otros Gastos de Administracion

TRASLADO A COSTOS
TRASLADO A COSTOS
PROVISIONES
DEUDORES
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
Salario Integral
SUELDOS
Sueldos
Horas Extras
INCAPACIDADES
LICENCIAS
CESANTIAS
Cesantías
PRIMA DE SERVICIOS
Prima de Servicios
VACACIONES
Vacaciones
AUXILIOS
BONIFICACIONES
Bonificacion de Produccion
Bonificacion Suplementaria
Banificacion 33%
Dotacion y suministro a trabadores
Capacitacion al personal
APORTES A A.R.L.
Aportes a Arl
APORTES A E.P.S.
EPS
AFP
CCF
APORTES AL I.C.B.F.
Aportes a ICBF
APORTES AL SENA
Aportes al SENA
OTROS
HONORARIOS
REVISORÍA FISCAL
Revisoria Fiscal
AVALÚOS
ASESORIA JURIDICA
Asesoria Juridica
ASESORIA FINANCIERA
Asesoria Financiera
ASESORIA TECNICA
Asesoria Técnica
BACK OFFICE
Back Office
OTROS
Otros Honorarios
ARRENDAMIENTOS
Alquiler de vehiculos
SENA FIC
SENA FIC
SEGUROS
CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASISTENCIA TECNICA
ENERGIA ELECTRICA
FAX Y TELEX
GAS
Servicio de Gas
LAVADO DE TANQUES
Lavado de Tanques
PEAJES
Peajes
IMPUESTO AL CONSUMO
OTROS
GASTOS LEGALES
Tramites y licencias
EQUIPO DE OFICINA
OTROS
GASTOS DE VIAJE
PASAJES AEREOS
Tiquetes Aereos
DEPRECIACION
Gastos depreciación Equipos de computacion y comunicacion
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
DIVERSOS
COMISIONES
TAXIS Y BUSES
Taxis y Buses
ESTAMPILLAS
PARQUEADEROS
Parqueaderos
OTROS
Creacion de contenido audiovisual

TRASLADO A COSTOS
TRASLADO A COSTOS
INVENTARIOS
PERDIDA DE INVENTARIOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
Gastos Bancarios
COMISIONES
Comisiones Bancarias
INTERESES
Intereses Corrientes
Intereses de Mora
Ajuste por diferencia en cambio
OTROS
Gravamen Movimiento Financiero
Venta de inversiones
PERDIDA DE CARTERA
Perdida de Cartera
VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Retiro de Propiedad Planta y equipo
De sociedades anonimas y/o asimiladas
IMPUESTOS ASUMIDOS
Retenciones asumidas
GASTOS NO DEDUCIBLES
Gastos No Deducibles
RECLAMOS
COSTOS Y/O GASTOS ASUMIDOS
GASTOS POR DERECHOS DE EJECUCION
DERECHOS DE EJECUCION
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
SANCIONES POR IMPUESTOS
Sanciones por impuestos
Intereses de mora por impuestos
DONACIONES
GASTOS DIVERSOS CONSORCIO
Otros Gastos no operacionales Consorcios
POR COMERCIALIZACION
SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES
TRASLADO A COSTOS
TRASLADO A COSTOS
Impuesto de Renta
Ganancias y Perdidas
COSTOS DE VENTAS
Mezcla Asfaltica
Agregados Petreos
COSTO DE VENTAS SERVICIOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
TRASLADO COSTOS
Costos directos
Costos indirectos
PMRRA PREDIO FUSCA
FUENTE DE MATERIALES
Terrazas y Taludes
Obras civiles
Reforestaciones
PREDIO FUSCA
Construcciones
Vias de acceso
COSTO DE SOPORTES
Honorarios
Topografia
Vigilancia
COSTO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
C. EN VENTA DE TERRENO
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
MATERIAS PRIMAS
Asfalto
Combustibles
Emulsion Asfaltica
Granulos de Caucho
ENERGIA ELECTRICA
Energia electrica
Residuos Asfalticos
PIEZAS DE REPUESTOS
Piezas de desgaste
SERVICIOS ASOCIADOS DE PRODUCCION
Instalación y compactación de mezcla asfaltica
Fresado
Sello de Firusas
Peajes
COSTOS DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

COSTOS DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO VARIABLES
Filtros
Repuestos
SERVICIOS ASOCIADOS A COSTOS DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
Reparaciones
Insumos menores
SOAT y otros seguros
Iva Mayor Valor del costo
COSTOS INDIRECTOS O FIJOS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
Salario Integral
SUELDOS
Sueldos
Horas Extras
INCAPACIDADES
LICENCIAS
CESANTIAS
Cesantías
PRIMA DE SERVICIOS
Prima de Servicios
VACACIONES
Vacaciones
AUXILIOS
BONIFICACIONES
APORTES A A.R.L.
Aportes a Arl
APORTES A E.P.S.
EPS
AFP
CCF
APORTES AL I.C.B.F.
Aportes a ICBF
APORTES AL SENA
Aportes al SENA
OTROS
HONORARIOS
ASESORIA TECNICA
Asesoria Técnica
IMPUESTOS
Industria y comercia
DE VEHICULOS
De Vehiculos
IMPUESTOS ASUMIDOS
Impuestos asumidos
IVA MAYOR VALOR DEL COSTO
IVA mayor valor del costo
ARRENDAMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
MAQUINARIA Y EQUIPO RENTING
Maquinaria y equipo renting
Construcciones y edificaciones
OTROS
Otros costos indirectos de arrendamiento
SENA FIC
SENA FIC
REGALIAS
Regalias
SEGUROS
CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
VIDA COLECTIVA
Vida Colectiva
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
Aseo y vigilancia
ASISTENCIA TECNICA
Asistencia Tecnica
Telefonia
GAS
Gas
PEAJES
Peajes
IMPTO AL CONSUMO
OTROS
Otros servicios indirectos
GASTOS LEGALES
ADUANEROS
Aduaneros
OTROS
Otros gastos legales indirectos
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
HERRAMIENTAS E INSUMOS
Mantenimiento de herramientas
OTROS
Otros mantenimientos indirectos
GASTOS DE VIAJE
PASAJES AEREOS
Tiquetes Aereos
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO ELECTRONICO
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS
DIVERSOS
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS
Reintegro de costos y gastos
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS
Combustibles y lubricantes
TAXIS Y BUSES
Taxis y buses
ESTAMPILLAS
PARQUEADEROS
Parqueaderos
Disposicion final de materiales
OTROS
Otros costos indirectos
INSUMOS DE FERRETERIA
Insumos de ferreteria
COSTOS INDIRECTOS Y/O VARIABLES OBRAS DE INGENIERIA
OBRAS DE INGENIERIA
COSTOS DIRECTOS
SUBCONTRATOS
iva subcontratos
otros
MATERIALES
concreto y cemento
material de cantera
prefabricados
hierros y aceros
geotextil
agua
iva materiales
otros
SERVICIOS
alquiler equipos
escombreras
fletes escombros
topografia
flete equipos
servicio aseo
fletes de personas
iva servicios
otros
PAVIMENTO ASFALTICO
mezclas asfalticas
imprimaciones
alquiler de equipos
fletes de mezcla
fletes de fresado
fresado
fletes de emulsion
compaccion
otros
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
BONIFICACIONES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES A A.R.L.
APORTES A E.P.S.
APORTES AL I.C.B.F.
APORTES AL SENA
SENA FIC
INCAPACIDADES
BONIFICACION 33.33%
iva mano de Obra
Otros
Equipos Menores
Equipos Mayores
Vehiculos
Equipo Topograficos
IMPUESTOS
CONTRACTUALES
Contribuciones
Estampillas
OTROS
GENERALES
Arriendos muebles
Arriendos inmuebles
servicios Publicos
Parqueaderos
Peajes
Vigilancia
Cafeteria
Bancarios
Buses y Taxis
Hospedaje
Servicio de Aseo
Impuesto de Ica
Impuesto al consumo
Otros
IMPREVISTOS
Materiales
Equipos
Transportes
Mano de Obra
Administrativos
Otros
IMPUESTOS
Equipos menores
Equipos mayores
Vehiculos
Equipo Topografico
Vivienda y/o lote
ESTUDIOS Y DISEÑOS
Consultorias
Iva Estudios
Otros
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DEUDORAS DE CONTROL
PPYE TOTALMENTE DEPRECIADOS, AMORTIZADOS
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (DB)
CHEQUES POSFECHADOS
COSTOS OPERACIONALES
PLANTA DE ASFALTO
ALQUILER
EQUIPO CON OPERARIO
TRANSPORTES
AGREGADOS
REEMBOLOS DE PERSONAL
GARANTIAS
INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO I+D
ADMINISTRACION DEL COMBUSTIBLE
TRITURACION
ALQUILER
EQUIPO CON OPERARIO
TRANSPORTES
REEMBOLSOS DE PERSONAL
AGREGADOS
MATERIAL DE EXCAVACION
RETROLLENADO
EQUIPO CON OPERARIO
TRANSPORTES
AGREGADOS
OBRA CIVIL PMRRA FILTROS
UIMA
ALQUILER
EQUIPO CON OPERARIO
TRANSPORTES
MEZCLA ASFALTICA
AGREGADOS
IMPRIMACION Y RIEGO
STAND BY MAQUINARIA-EQUIPOS
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
EQUIPO CON OPERARIO
TRANSPORTES
MEZCLA ASFALTICA
AGREGADOS
INSTALACION MEZCLA ASFALTICA
SERVICIO DE RIEGO Y LIGA
FRESADO
FORTGRID ASPHALT
TENDIDO DE GEOMALLA
ACCESO EN FRESADO A FINCAS Y VEREDAS
CURADO DE CAL
DEMARCACIÓN DE VIAS
BACHEO CON RAP
MICROFRESADO
BACHEO
EQUIPOS Y TALLER
TRANSPORTES
IMPREVISTOS
UNIDAD DE TRANSPORTES
ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLES
UNIDAD TOPOGRAFICA
COMISIONES DE TOPOGRAFIA
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)
CHEQUES POSFECHADOS
PLANTA DE ASFALTO
MEZCLA
TRANSPORTES
REEMBOLSO DE PERSONAL
ENSAYOS
AGREGADOS
TRITURACION
AGREGADOS
TRANSPORTES
EQUIPO CON OPERARIO
COMISION TOPOGRAFICA
RETROLLENADO
FINOS
UIMA
IMPRIMACION Y RIEGO
FRESADO
EQUIPO CON OPERARIO
FORTGRID ASPHALT
TENDIDO DE GEOMALLA
AGREGADOS
DEVOLUCION MEZCLA DE PROYECTOS
CURADO DE CAL
BACHEO CON RAP
MICROFRESADO
BACHEO
TRASPORTE DE EQUIPOS
EQUIPOS Y TALLER
ALQUILER
EQUIPO CON OPERARIO
TRANSPORTES
LABORATORIO
AUXILIAR DE LABORATORIO
UNIDAD TOPOGRAFICA
OBSERVACIONES ANA MORANTES OBSERVACIONES FREDY
OK
OK
OK
OK
OK
N/A
OK
OK
OK
OK
OK
OK
N/A CTA CTE CTUPT
N/A
N/A
OK
OK
OK
Cuál es? OK CTA CTE CTUPT
OK
OK
OK
N/A CTA AHO CTUPT
OK
OK
OK
OK
cuál es? OK CTA AHO CTUPT
N/A
N/A
N/A
OK
OK
OK
N/A PARA NIIF N/A

N/A
N/A
N/A
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
N/A
N/A
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
TENGO DUDAS
TENGO DUDAS
TENGO DUDAS
TENGO DUDAS
TENGO DUDAS
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
N/A
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
N/A
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
N/A
N/A
N/A
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
CUENTA PUENTE INVENTARIOS
QUE INGRESAN SIN FC
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
QUE INGRESAN SIN FC
QUE INGRESAN SIN FC

QUE INGRESAN SIN FC
N/A
N/A
A QUE HACE REFERENCIA ESTA CUENTA
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
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OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
RECLASIFICACION
OK
OK
OK
OK
OK
N/A EL GRUPO DE CUENTAS HACE REFERENCIA
A PRESTADORES DE SERVICIOS
COMENTARIOS
NO TIENE MOVIMIENTOS
ESTA CUENTA ES PARA TRASLADOS DE CTUPT

CUENTA INCATIVA
CUENTA INCATIVA
ESTA CUENTA ES PARA TRASLADOS DE CTUPT
ESTA CUENTAS DE ACCIONES SE PUEDEN CREAR

PERO NO TIENEN MOVIMIENTO

NO LA VEO NECESARIA
NO LA VEO NECESARIA
ESTA CUENTA SE MANEJA PARA LA CXC POR RECONOCMIENTO DE INGRESOS
DEBEMOS COLORCAR EL %
SIEMPRE SE CREA LA CUENTA CON EL NOMBRE Y % DE LA RETENCION
EN ESTAS CUENTAS VAN A NIVEL 10

DEJAMOS UNA SOLA CUENTA HASTA TANTO NO CAMBIE EL % DE LA EMPRESA
NECESITO MAS INFORMACION
ESTA CUENTA PENDIENTE POR REVISAR PROCESO
NECESITO MAS INFORMACION NO ENTIENDO EL MOTIVO DE ESTA CUENTA,

INGRESOS POR RECONOCIMIENTO CD
NIVE CUENTA NIIF NOMBRE CUENTA NIIF CUENTA
1 1 ACTIVO 1
2 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 11
4 1105 CAJA 1105
6 110505 CAJA GENERAL 110505
8 11050501 Caja General 11050501
6 110510 CAJAS MENORES 110510
8 11051001 Caja Menor 11051001
4 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1110
6 111005 MONEDA NACIONAL 111005
6 111090 MONEDA NACIONAL CONSORCIO 111090
8 11109001 Cuenta Corriente BCO OCC No 270900764 CONSORCIO CTUPT 11109001
4 1120 CUENTAS DE AHORRO 1120
6 112005 BANCOS 112005
6 112090 CUENTA AHORRO CONSORCIO 112090
8 11209001 Cuenta de Ahorros BCO OCC No 219865896 CONSORCIO CTUPT 11209001
2 12 ACTIVOS FINANCIEROS 12
4 1205 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TITULOS DE RENTA VARIABLE 1205
6 120530 CONSTRUCCION 120530
8 12053001 De construccion 12053001
8 12054501 De transporte almacenamiento y comunicaciones 12054501
6 120570 OTRAS ACTIV.DE SERVICIOS.COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 120570
8 12057001 Otras acciones 12057001
8 12059901 Ajustes en acciones 12059901
4 1210 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1210
6 121045 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 121045
8 12104501 Cuotas o partes de interes social 12104501
8 12109901 Ajustes cuotas o partes de interes social 12109901
4 1235 TITULOS 1235
6 123595 OTROS 123595
8 12359501 Fondo inversion colectiva interes participacion 12359501
4 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 1245
6 124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION EN MONEDA NAL 124505

8 12450501 Derechos Fiduciarios Fideicomisos de Inversion 12450501
4 1255 OBLIGATORIAS 1255
6 125595 OTROS 125595
8 12559501 Otros conceptos asociados a inversiones 12559501
2 13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 13
4 1305 CLIENTES 1305
6 130505 NACIONALES 130505
8 13050501 Clientes Nacionales 13050501

13059001 CXC CLIENTES Compañías Vinculadas Consorcios 13209001
8 13059002 Segmentos de opercion - utilidad consorcio 13059101
4 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 1325
6 132510 A ACCIONISTAS 132510
8 13251001 A accionistas 13251001
4 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 1330
6 133005 A PROVEEDORES 133005
8 13300501 A proveedores 13300501
6 133010 A CONTRATISTAS 133010
8 13301001 A contratistas 13301001
6 133015 A TRABAJADORES 133015
8 13301501 A trabajadores 13301501
6 133090 A PROVEEDORES CONSORCIO 133090
8 13309001 A proveedores Consorcios 13309001
4 1335 DEPOSITOS 1335
6 133525 PARA JUICIOS EJECUTIVOS 133525
8 13352501 Para contratos 13352501
4 1345 INGRESOS POR COBRAR 1345
8 13459001 Dividendos y participaciones consorcios CTUPT 13459001
6 134595 OTROS 134595
8 13459501 Otros ingresos por cobrar 13459501
8 13459590 Ingresos por cobrar consorcio RETEGARANTIAS CTUPT 13459590
4 1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS 1350
6 135005 DE CONSTRUCCION 135005
8 13500501 Retención sobre contratos de construcción 13500501
4 1355 ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES 1355
6 135505 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 135505
8 13550501 Anticipo de Renta 13550501
6 135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 135510
8 13551001 Anticipo ICA BOGOTA 13551001
8 13551002 Anticipo ICA OTROS MUNICIPIOS 13551002
6 135515 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE 135515
8 13551501 Construccion 2% 13551501

8 13551502 Servicios 4% 13551502
8 13551503 Honorarios 11% 13551503
8 13551504 Compras 2,5% 13551504
8 13551590 RETENCIONES POR PARTICIPACION EN CONSORCIOS 13551590
6 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 135517
8 13551701 Iva Retenido 13551701
8 13551790 IVA RETENIDO POR PARTICIPACIONES EN CONSORCIOS 13551790
6 135518 IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 135518
10 1355180201 ICA Retenido chia x.xx X 1000 1355180201
10 1355180301 ICA Retenido Tocancipá x.xx X 1000 1355180301
8 13551890 ICA RETENIDO POR CONSORCIO 13551890
10 1355189001 ICA RETENIDO POR CONSORCIO 1355189001
6 135519 ANTICIPO RETENCION RENTA 135519
8 13551901 Autoretención de Renta 1,10% 13551901
6 135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 135520
8 13552001 Iva a favor 13552001
8 13552002 Renta a favor 13552002
8 13552003 Cree a favor 13552003
8 13552004 Ica a favor de Bogotá 13552004
8 13552005 Ica a favor de CHIA 13552005

8 13552501 Sobretasa CREE 13552501
8 13552502 Anticipo Sobretasa CREE 13552502
4 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1365
6 136515 EDUCACION 136515
8 13651501 PRESTAMOS POR EDUCACION 13651501
6 136525 CALAMIDAD DOMESTICA 136525
8 13652501 PRESTAMOS POR CALAMIDAD DOMESTICA 13652501
6 136530 RESPONSABILIDADES 136530
8 13653001 PRESTAMOS POR RESPONSABILIDADES 13653001

6 136595 OTROS 136595
8 13659501 Prestamos a trabajadores 13659501
6 136596 LEGALIZACIONES POR COBRAR 136596
8 13659601 Legalizaciones por cobrar 13659601
4 1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 1370
4 1380 DEUDORES VARIOS 1380
6 138050 CASINO 138050
8 13805001 Casino 13805001
6 138095 OTROS 138095
8 13809501 Otros deudores varios 13809501
8 13900101 Cartera de dificil cobro 13900101
4 1399 DETERIORO DE DEUDORES 1399
6 139905 CLIENTES 139905
8 13990501 Provision de Clientes 13990501
2 14 INVENTARIOS 14
6 140505 MATERIAS PRIMAS NACIONALES 140505
8 14050501 ASFALTO 14050501
8 14050502 AGREGADOS PETREOS 14050502
8 14050503 CRUDO ACEITE RESIDUAL 14050503
8 14050504 COMBUSTIBLES 14050504
8 14050506 EMULSION ASFALTICA 14050506
8 14050507 ARENA DE GUAMO 14050507
8 14050508 MATERIAL DE EXPLOTACION CANTERA 14050508
8 14050509 GRANULO DE CAUCHO 14050509
4 1410 PRODUCTOS EN CURSO 1410
6 141005 PRODUCTOS EN PROCESO 141005
8 14100501 Productos en proceso 14100501
4 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 1430
6 143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 143005
4 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1435
6 143505 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA 143505
8 14350502 FILTROS 14350502
8 14350503 LUBRICANTES Y GRASAS 14350503

8 14350504 FERRETERIA Y DEPOSITO 14350504
14350505 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA 14350505
14350506 INSUMOS DE PAPELERIA 14350506
2 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 15
4 1504 TERRENOS 1504
6 150410 RURALES 150410
8 15041001 LOTE XXXXXXXXX 15041001
6 151645 CASETAS Y CAMPAMENTOS 151645
8 15164501 XXXXXXXXXX
6 152090 MAQUINARIA Y EQUIPO CONSORCIOS 152090
8 15209001 Maquinaria y equipo Consorcios 15209001
8 15240501 Mobiliario Oficina 15240501
6 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 152805
6 152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 152810
6 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 154005
6 154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 154008
4 1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 1588
4 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 1592
8 15921501 Muebles y enseres 15921501

6 159221 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 159221
6 159297 AJUSTE POR I DEPREC MAQUINARIA Y EQUIPO 159297
6 159298 AJUSTE POR I DEPREC MUEBLES Y ENSERES 159298
6 159290 DEPRECIACION CONSORCIO 159290

15929001 XXXXXXXXXX
2 16 INTANGIBLES 16
4 1625 DERECHOS 1625
6 162535 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 162535

13253501 XXXXXXXXXX
4 1635 LICENCIAS 1635
6 163505 DEL EXTERIOR 163505
4 1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA 1698
6 169830 DERECHOS 169830
6 169840 LICENCIAS 169840
2 17 DIFERIDOS 17
6 170510 HONORARIOS 170510
6 170520 SEGUROS Y FIANZAS 170520
6 170545 SUSCRIPCIONES 170545
6 170590 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CONSORCIOS 170590
8 17059001 Polizas de Seguros 17059001
6 171010 REPUESTOS 171010

17101001
6 171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 171016
8 17101601
6 171090 CARGOS DIFERIDOS CONSORCIOS 171090
2 19 VALORIZACIONES 19

6 190505 ACCIONES 190505
19050501 XXXXXXXXXX
6 191004 TERRENOS 191004
1 2 PASIVO 2
2 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 21
4 2105 BANCOS NACIONALES 2105
6 210510 PAGARES 210510
4 2115 CORPORACIONES FINANCIERAS 2115
6 211520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 211520
8 21152001 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 21152001
4 2195 OTRAS OBLIGACIONES 2195
6 219505 PARTICULARES 219505
8 21950501 Otras obligaciones a particulares 21950501
6 219590 OBLIGACIONES FINANCIERAS CONSORCIO 219590
8 21959001 Obligaciones financieras Consorcios 21959001
2 22 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 22
8 22050501 Proveedores Nacionales 22050501
6 220590 PROVEEDORES NACIONALES CONSORCIOS 220590
8 22059001 Proveedores Nacionales Consorcios 22059001
2 23 CUENTAS POR PAGAR 23
8 23150501 Cuentas por pagar a compañias vinculadas 23150501
8 23159001 Cuentas por pagar compañías vinculadas Consorcios 23159001
4 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2335
6 233505 GASTOS FINANCIEROS 233505
8 23350501 Gastos Financieros 23350501
8 23350502 Gastos Financieros en Fiducias 23350502
8 23350503 Gastos Tarjetas de Credito 23350503

8 23351001 Gastos Legales 23351001
6 233520 COMISIONES 233520
8 23352001 Comisiones 23352001
6 233525 HONORARIOS 233525
8 23352501 Honorarios 23352501
6 233530 SERVICIOS TECNICOS 233530
8 23353001 Servicios Tecnicos 23353001
6 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 233535
8 23353501 Servicios de Mantenimiento 23353501
6 233550 SERVICIOS PUBLICOS 233550
8 23355001 Servicios públicos 23355001
6 233555 SEGUROS 233555
8 23355501 Seguros 23355501
8 23356001 Gastos de Viajes 23356001
8 23356002 Peajes 23356002
8 23356501 Gastos de representación 23356501
6 233590 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CONSORCIO 233590
8 23359001 Costos y gastos por pagar Consorcios 23359001
6 233591 SEGMENTACION DE OPERACION - UTILIDAD CONSORCIO 233591
8 23359101 Segmentación de operación - utilidad Consorcio 23359101
4 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 2355
6 235505 ACCIONISTAS 235505
8 23550501 Deudas con accionistas o socios 23550501
6 235590 CUENTAS POR PAGAR A PARTES CONSORCIADAS 235590
8 23559001 Cuentas por pagar a partes consorciadas 23559001
4 2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 2360
6 236005 DIVIDENDOS POR PAGAR 236005
8 23600501 Dividendos por pagar 23600501
6 236010 PARTICIPACIONES POR PAGAR 236010
8 23601001 Participaciones por pagar 23601001
4 2365 RETENCION EN LA FUENTE 2365
6 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 236505
8 23650501 Retencion por salarios Art 383 23650501
6 236515 HONORARIOS 236515
8 23651501 HONORARIOS No declarantes 10% 23651501
8 23651502 HONORARIOS 11% 23651502

6 236520 COMISIONES 236520
8 23652001 COMISIONES No declarantes 10% 23652001
8 23652002 COMISIONES 11% 23652002
6 236525 SERVICIOS 236525
8 23652501 Servicios 1% (Transportes de carga) 23652501
8 23652502 Servicios 2% (Aseo y vigilancia AIU, de salud) 23652502
8 23652503 Servicios 3.5 % (Restaurantes y Hoteles, Transportes de pasajeros) 23652503
8 23652504 Servicios Declarantes 4% 23652504
8 23652505 Servicios No declarantes 6% 23652505
8 23653001 Arrendamientos 3.5% (Bienes inmuebles) 23653001
6 236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 236535
8 23653501 Rendimientos financieros 7% 23653501
8 23653502 Intereses originados en operación de credito 2.5% 23653502
6 236540 COMPRAS 236540
8 23654001 Compras 0.10% (Combustibles) 23654001
8 23654002 Compras 1% (Maquinaria Usada) 23654002
8 23654003 Compras 2.5% 23654003
8 23654004 Compras No declarantes 3.5% 23654004
6 236575 AUTORRETENCIONES 236575
8 23657501 Autoretencion del CREE 23657501
8 23657502 Autoretencion de Renta 23657502
6 236599 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 236599
8 23659901 Retención en la Fuente por Pagar Declaraciones 23659901
8 23659990 RETEFUENTE POR PAGAR CONSORCIO 23659990
4 2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS 2367
6 236705 IVA RETENIDO 236705
8 23670501 Retención de IVA por compras 23670501
8 23670502 Retención de IVA por servicios 23670502
8 23670503 Retencion de IVA por servicios AIU 23670503
8 23670504 Retención de IVA por compras/servicios del exterior 23670504
4 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2368
8 23680102 Retencion de ICA Bogotá (4.14 x 1000) industrial 23680102

8 23680111 Retencion de ICA Bogotá (12 x 1000) financiero 23680111
6 236802 ICA RETENIDO LA CALERA 236802
8 23680201 Retencion de ICA La Calera por servicios 23680201
8 23680202 Retencion de ICA La Calera por compras 23680202
6 236804 ICA RETENIDO GUASCA 236804
8 23680401 Retencion de ICA Guasca por servicios 23680401
8 23680402 Retencion de ICA Guasca por compras 23680402
6 236805 ICA RETENIDO SOPÓ 236805
6 236806 ICA RETENIDO ZIPAQUIRA 236806
8 23680601 Retencion de ICA Zipaquirá por servicios 23680601
8 23680602 Retencion de ICA Zipaquirá por compras 23680602
6 236807 ICA RETENIDO COTA 236807
8 23680701 Retencion de ICA Cota por servicios 23680701
8 23680702 Retencion de ICA Cota por compras 23680702
6 236808 ICA RETENIDO BARRANCABERMEJA 236808
8 23680801 Retencion de ICA Barrancabermeja (5.5 x 1000) por compras 23680801

6 236809 ICA RETENIDO GUATEQUE 236809
8 23680901 Retencion de ICA Guateque (4 x 1000) por servicios 23680901
6 236810 ICA RETENIDO SUTATENZA 236810
8 23681001 Retencion de ICA Sutatenza (10 x 1000) por servicios 23681001
6 236811 ICA RETENIDO COGUA 236811
8 23681101 Retencion de ICA Cogua por servicios 23681101
8 23681102 Retencion de ICA Cogua por compras 23681102
6 236812 ICA RETENIDO MOSQUERA 236812
8 23681201 Retencion de ICA Mosquera (7 x 1000) por compras 23681201
8 23681202 Retencion de ICA Mosquera (8 x 1000) por servicios 23681202
6 236813 ICA RETENIDO CAJICÁ 236813
8 23681301 Retencion de ICA Cajicá por servicios 23681301
8 23681302 Retencion de ICA Cajicá por compras 23681302
6 236814 ICA RETENIDO CHOACHI 236814
8 23681401 Retencion de ICA Choachi por servicios 23681401
8 23681402 Retencion de ICA Choachi por compras 23681402
6 236815 ICA RETENIDO MARIQUITA 236815
6 236816 ICA RETENIDO SAN LUIS DE GACENO 236816
6 236817 ICA RETENIDO REMEDIOS 236817
8 23681701 Retencion de ICA Remedios (6 x 1000) por servicios 23681701
8 23681801 Retencion de ICA Tocancipá (8 x 1000) por compras 23681801
6 236899 RETENCION DE ICA POR PAGAR 236899
8 23689901 Retención de ICA por Pagar Bogotá Declaraciones 23689901
8 23689902 Retencion de ICA por Pagar La Calera Declaraciones 23689902
8 23689903 Retencion de ICA por Pagar Chia Declaraciones 23689903
8 23689904 Retencion de ICA por Pagar Guasca Declaraciones 23689904
8 23689905 Retencion de ICA por Pagar Sopó Declaraciones 23689905
8 23689906 Retencion de ICA por Pagar Zipaquirá Declaraciones 23689906

8 23689907 Retencion de ICA por Pagar Cota Declaraciones 23689907
8 23689908 Retencion de ICA por Pagar Barrancabermeja Declaraciones 23689908
8 23689909 Retencion de ICA por Pagar Guateque Declaraciones 23689909
8 23689910 Retencion de ICA por Pagar Sutatenza Declaraciones 23689910
8 23689911 Retencion de ICA por Pagar Cogua Declaraciones 23689911
8 23689912 Retencion de ICA por Pagar Mosquera Declaraciones 23689912
8 23689913 Retencion de ICA por Pagar Cajicá Declaraciones 23689913
8 23689914 Retencion de ICA por Pagar Choachi Declaraciones 23689914
8 23689915 Retencion de ICA por Pagar Mariquita Declaraciones 23689915
8 23689916 Retencion de ICA por Pagar San Luis de Gaceno Declaraciones 23689916
8 23689917 Retencion de ICA por Pagar Remedios Declaraciones 23689917
8 23689918 Retencion de ICA por Pagar Tocancipá Declaraciones 23689918
8 23689990 RETENCION DE ICA POR PAGAR CONSORCIO 23689990
4 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2370
6 237005 APORTES A E.P.S. 237005
8 23700501 Eps 23700501

23700502 Eps 23700502
23700503 Eps 23700503
23700504 Eps 23700504
6 237006 APORTES A A.R.L. 237006
8 23700601 Arl 23700601
6 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 237010
8 23701001 Sena 23701001
8 23701002 ICBF 23701002
8 23701003 CCF 23701003
6 237030 LIBRANZAS 237030
8 23703001 LIBRANZAS 23703001
6 237040 COOPERATIVAS 237040
8 23704005 Fondo de empleados 23704005
8 23704010 Casino 23704010
6 237045 FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS 237045
8 23704501 AFP 23704501
4 2380 ACREEDORES VARIOS 2380
6 238095 OTROS 238095
8 23809501 FONDO DE PENSIONES XXXX 23809501

23809501 FONDO DE PENSIONES XXXX
2 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 24

8 24040501 Renta Vigencia Fiscal Corriente 24040501
6 240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 240410
8 24041001 Renta Vigencia Fiscal Anteriores 24041001
4 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408
6 240805 IVA GENERADO POR VENTAS 240805
8 24080501 IVA Generado por bienes 19% 24080501
8 24080502 IVA Generado por servicios19% 24080502
8 24080503 IVA Genereado sobre AIU 19% 24080503
8 24080504 IVA Generado consumo propio 19% 24080504
8 24080595 IVA Generado Tarifas anteriores 16% 24080595
6 240810 IVA DEVOLUCIONES POR VENTAS 240810
8 24081001 IVA Devoluciones por ventas 19% 24081001
6 240815 IVA DESCONTABLE 240815
8 24081590 IVA DESCONTABLE CONSORCIO 24081590
6 240899 IVA POR PAGAR 240899
8 24089901 IVA por pagar declaraciones 24089901
8 24120501 Ica Bogotá 24120501
8 24120502 Ica Chia 24120502

24120503 Ica Tocancipá 24120503
24120504 Ica XXXXX 24120504
24120505 Ica XXXXX 24120505
24120506 Ica XXXXX 24120506
24120507 Ica XXXXX 24120507
6 241605 PREDIAL 241605
8 24160501 Predial 24160501
4 2436 DE VEHICULOS 2436
8 24360501 Vehículos 24360501
4 2495 OTROS 2495
6 249510 IMPUESTO A LA RIQUEZA 249510
2 25 PASIVOS POR BENEFICIO A TRABAJADORES 25
8 25050501 Salarios por pagar 25050501
4 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2510
6 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 251010
8 25101001 Cesantías consolidadas 25101001

6 251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS POR PAGAR 251505
8 25150501 Intereses sobre cesantías 25150501
8 25200501 Prima de servicios 25200501
4 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 2525
6 252505 VACACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR 252505
8 25250501 Vacaciones Consolidadas 25250501
2 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 26
4 2605 PARA COSTOS Y GASTOS 2605
6 260515 HONORARIOS 260515
6 260595 OTROS COSTOS Y GASTOS 260595
4 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 2615
6 261506 PARA LA EQUIDAD CREE 261506
8 26151001 ICA BOGOTA 26151001
8 26151002 ICA OTROS MUNICIPIOS 26151002
4 2695 PROVISIONES DIVERSAS 2695
6 269505 PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS 269505
6 269508 LIQUIDACION DE CONTRATOS POR PAGAR 269508
6 269590 PROVISIONES DIVERSAS CONSORCIO 269590
2 27 DIFERIDOS 27
4 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2705
6 270505 INGRESOS FACTURADOS POR ANTICIPADO 270505
8 27050501 Ingresos facturados por anticipado 27050501
2 28 OTROS PASIVOS 28
4 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2805
6 280505 DE CLIENTES 280505
8 28050501 Anticipos recibidos de Clientes 28050501
8 28050502 Anticipos sobre contratos
6 280590 CONTRATOS CONSORCIO 280590
8 28059001 Sobre Contratos Consorcio 28059001
4 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 2810
6 281020 PARA GARANTIAS DE CONTRATOS 281020
8 28102001 Garantías de contratos 28102001
6 281040 CONSIGNACIONES POR CONFIRMAR 281040
8 28104001 Consignaciones por confirmar 28104001

6 281090 RETENCIONES SOBRE CONTRATOS CONSORCIO 281090
8 28109001 Retenciones sobre contratos Consorcios 28109001
4 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 2815
6 281590 INGRESOS RECIBIDOS TERCEROS CONSORCIO 281590
8 28159001 Ingresos recibidos para terceros Consorcios 28159001
8 28959001 Participaciom en Consorcios 28959001
1 3 PATRIMONIO 3
2 31 CAPITAL SOCIAL 31
4 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3105
6 310505 CAPITAL AUTORIZADO 310505
6 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 310510
6 310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 310515
2 32 SUPERAVIT DE CAPITAL 32
2 33 RESERVAS 33
4 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 3305
6 330505 RESERVA LEGAL 330505
2 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 34
6 340505 DE CAPITAL SOCIAL 340505
6 340515 DE RESERVAS 340515
6 340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 340520
2 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 36
2 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 37
2 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 38
6 380505 ACCIONES 380505
6 381004 TERRENOS 381004

1 4 INGRESOS 4
2 41 OPERACIONALES 41
4 4120 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4120
6 412095 PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 412095
8 41209502 RECONOCIMIENTO MEZCLA ASFALTICA 41209503
6 412096 SERVICIOS 412096
8 41209601 FRESADO 41209601
8 41209602 administracion FRESADO 41209602
8 41209603 IMPREVISTOS FRESADO 41209603
8 41209604 UTILIDAD FREDSADO 41209604
8 41209605 RECONOCIMIENTO FRESADO

41209606 RECONOCIMIENTO administracion FRESADO
41209607 RECONOCIMIENTO IMPREVISTOS FRESADO
41209608 RECONOCIMIENTO UTILIDAD FREDSADO
4 4130 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 4130
6 413005 OBRAS CIVILES 413005
8 41300501 INGRESOS DIRECTO OBRAS CIVILES 41300501

41300502 Administración de Obras Civiles
41300503 Imprevistos Obras Civiles
41300504 Utilidad por Obras Civiles
41300505 RECONOCIMMIENTO INGRESOS DIRECTO OBRAS CIVILES
41300506 RECONOCIMIENTO Administración de Obras Civiles
41300507 RECONOCIMIENTO Imprevistos Obras Civiles
41300508 RECONOCIMIENTO Utilidad por Obras Civiles
6 413010 REPARCHEOS Y OBRAS MENORES 413010
8 41301001 INGRESO DIRECTO Reparcheos y obras Menores 41301001

41301002 Administración Reparcheos y obras Menores
41301003 Imprevistos Reparcheos y obras Menores
41301004 Utilidad Reparcheos y obras Menores
41301005 RECONOCIMIENTO INGRESO DIRECTO Reparcheos y obras Menores
41301006 RECONOCIMIENTO Administración Reparcheos y obras Menores
41301007 RECONOCIMIENTO Imprevistos Reparcheos y obras Menores
41301008 RECONOCIMIENTO Utilidad Reparcheos y obras Menores
6 414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 414505
8 41450501 Transporte por carretera 41450501
4 4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIA EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 4155
6 415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE 415515
8 41551501 Alquiler equipo de Transporte 41551501
4 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) 4175
6 417505 DEVOLUCIONES EN VENTAS 417505

8 41750501 Devoluciones en Ventas MEZCLA ASFALTICA 41750501
41750502 Devoluciones en Ventas INGRESO DIRECTO
41750503 Devoluciones en Ventas ADMINISTRACION
41750504 Devoluciones en Ventas IMPREVISTOS
41750505 Devoluciones en Ventas UTILIDAD
6 421005 INTERESES 421005
8 42100501 Intereses financieros 42100501
6 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 421020
8 42102001 Diferencia en cambio 42102001
8 42104001 Descuentos comerciales condicionados 42104001
6 422005 TERRENOS 422005
8 42200501 Terrenos 42200501
6 422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 422010
8 42201001 Construcciones y edificios 42201001
8 42202001 Equipo de Oficina 42202001
8 42202501 Equipo de computación y comunicación 42202501
4 4225 COMISIONES 4225
6 422530 POR INGRESO PARA TERCEROS 422530
8 42253001 Por ingreso para terceros 42253001
6 423005 ASESORIAS 423005
8 42300501 Asesorias 42300501
6 423565 DE MANTENIMIENTO 423565
8 42356501 De Mantenimiento 42356501
4 4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES 4240
6 424005 ACCIONES 424005
8 42400501 Acciones 42400501
4 4245 UTILIDAD EN VTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4245

6 424550 TERRENOS 424550
4 4250 RECUPERACIONES 4250
6 425005 DEUDAS MALAS 425005
6 425015 RECLAMOS 425015
6 425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 425030
6 425035 DE PROVISIONES 425035
6 425045 DE DEPRECIACION 425045
6 425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 425050
6 425060 COMERCIALIZACION 425060
4 4255 INDEMNIZACIONES 4255
6 425505 POR SINIESTRO 425505
6 425515 LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS 425515
6 425520 DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS 425520
6 425540 POR INCAPACIDADES DE EPS 425540
8 42554001 Por incapacidades 42554001
8 42650501 Ingresos de ejercicios anteriores 42650501
4 4270 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4270
6 427005 SUBSIDIO PAEF 427005
8 42700501 Subsidio Paef 42700501
6 429505 APROVECHAMIENTOS 429505
6 429533 MULTAS Y RECARGOS 429533
6 429535 PREAVISOS DESCONTADOS 429535
6 429537 RECLAMOS 429537
6 429551 EXCEDENTES 429551

6 429581 AJUSTE AL PESO 429581
1 5 GASTOS 5
2 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 51
6 510506 SUELDOS 510506
8 51050601 Sueldos 51050601
8 51051501 Horas Extras 51051501
6 510525 LICENCIAS 510525
6 510530 CESANTIAS 510530
8 51053001 Cesantías 51053001
6 510539 VACACIONES 510539
8 51053901 Vacaciones 51053901
6 510545 AUXILIOS 510545
8 51054804 Bonificación 33.33% 51054804
6 510568 APORTES A A.R.L. 510568
8 51056801 Aportes a Arl 51056801
6 510569 APORTES A E.P.S. 510569

8 51056901 EPS 51056901
8 51057001 AFP 51057001
8 51057201 CCF 51057201
6 510575 APORTES AL I.C.B.F. 510575
8 51057501 Aportes a ICBF 51057501
8 51057801 Aportes al SENA 51057801
8 51058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
6 511020 AVALÚOS 511020
6 511040 BACK OFFICE 511040
8 51104001 Back Office 51104001
6 511095 OTROS 511095
8 51150501 ica xxx
6 511510 DE TIMBRES 511510
8 51151501 Predial 51151501
6 511540 DE VEHICULOS 511540
8 51154001 Vehiculos 51154001
6 511545 ALUMBRADO PUBLICO 511545
8 51154501
6 511550 IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 511550
8 51155001 Iva Mayor Valor del Gasto 51155001
6 511590 PLUSVALIA 511590
6 511595 OTROS 511595

6 512515 SENA FIC 512515
8 51251501 SENA FIC 51251501
6 512520 REGALIAS 512520
8 51252001
4 5130 SEGUROS 5130
8 51301001 Cumplimiento 51301001
8 51302001 Vida Colectiva 51302001
6 513080 TODO RIESGO 513080
8 51308001 Todo Riesgo 51308001
6 513095 OTROS SEGUROS 513096
8 51309601 PRIMA SOLIPYME 51309601
6 513545 FAX Y TELEX 513545

6 513555 GAS 513555
8 51355501 Servicio de Gas 51355501
6 513580 PEAJES 513580
8 51358001 Peajes 51358001
6 514005 NOTARIALES 514005
8 51400501 Gastos Notariales 51400501
6 514010 REGISTRO MERCANTIL 514010
8 51401001 Gastos Registro Mercantil 51401001
6 515095 OTROS 515095
6 515520 PASAJES TERRESTRES 515520
8 51552001 Tiquetes Transporte Terrestre 51552001

8 51652001 Gastos pagados por anticipado 51652001
6 516590 DERECHOS DE EJECUCION CTUPT 516590
8 51659001 Derechos de ejecucion CTUPT 51659001
6 519505 COMISIONES 519505
6 519545 TAXIS Y BUSES 519545
8 51954501 Taxis y Buses 51954501
8 51956501 Parqueaderos 51956501
6 519585 IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS 519585
8 51958501 Elementos de Ferreteria 51958501
8 51958502 Elementos de Tecnología 51958502
8 51959401 Disposicion Final de Materiales 51959401

6 519910 DEUDORES 519910
6 519915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 519915
2 52 OPERACIONALES DE VENTAS 52
6 520506 SUELDOS 520506
8 52050601 Sueldos 52050601
8 52051501 Horas Extras 52051501
6 520525 LICENCIAS 520525
6 520530 CESANTIAS 520530
8 52053001 Cesantías 52053001
6 520539 VACACIONES 520539
8 52053901 Vacaciones 52053901
6 520545 AUXILIOS 520545
8 52054802 Bonificacion de Produccion 52054802
8 52054803 Bonificacion Suplementaria 52054803
8 52054804 Banificacion 33% 52054804
8 52055101 Dotacion y suministro a trabadores 52055101
8 52056301 Capacitacion al personal 52056301
6 520568 APORTES A A.R.L. 520568
8 52056801 Aportes a Arl 52056801
6 520569 APORTES A E.P.S. 520569
8 52056901 EPS 52056901

8 52057001 AFP 52057001
8 52057201 CCF 52057201
6 520575 APORTES AL I.C.B.F. 520575
8 52057501 Aportes a ICBF 52057501
8 52057801 Aportes al SENA 52057801
6 521020 AVALÚOS 521020
6 521040 BACK OFFICE 521040
8 52104001 Back Office 52104001
8 52204001 Alquiler de vehiculos 52204001
6 522515 SENA FIC 522515
8 52251501 SENA FIC 52251501
4 5230 SEGUROS 5230
8 52301001 Cumplimiento 52301001

6 523545 FAX Y TELEX 523545
6 523555 GAS 523555
8 52355501 Servicio de Gas 52355501
6 523580 PEAJES 523580
8 52358001 Peajes 52358001
6 523594 IMPUESTO AL CONSUMO 523594
4 5250 ADECUACIONES E INSTALACION 5250
4 5260 DEPRECIACION 5260
8 52602001 Gastos depreciación Equipos de computacion y comunicacion 52602001
9 526541001 INTANGIBLES
6 529505 COMISIONES 529505

6 529545 TAXIS Y BUSES 529545
8 52954501 Taxis y Buses 52954501
8 52956501 Parqueaderos 52956501
6 530505 GASTOS BANCARIOS 530505
8 53050501 Gastos Bancarios 53050501
6 530515 COMISIONES 530515
8 53051501 Comisiones Bancarias 53051501
6 530520 INTERESES 530520
8 53052001 Intereses Corrientes 53052001
8 53052002 Intereses de Mora 53052002
6 530525 DIEFERENCIA EN CAMBIO 530525
8 53052501 Ajuste por diferencia en cambio 53052501
6 530595 OTROS 530595
8 53059501 Gravamen Movimiento Financiero 53059501
4 5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 5310
6 531005 VENTA DE INVERSIONES 531005
8 53100501 Venta de inversiones 53100501
6 531010 PERDIDA DE CARTERA 531010
8 53101001 Perdida de Cartera 53101001
6 531030 RETIRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 531030
8 53103001 Retiro de Propiedad Planta y equipo 53103001
6 531040 PERDIDAS POR SINIESTROS 531040
8 53104001 Perdidas por siniestros
4 5313 PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION 5313
8 53130501 De sociedades anonimas y/o asimiladas 53130501
4 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5315
6 531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 531515
8 53151501 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

8 53152001 Retenciones asumidas 53152001
6 531525 SINIESTROS A TERCEROS 531525
8 53152501 Siniestros a terceros
6 531535 RECLAMOS 531535
8 53153501 Reclamos
4 5395 GASTOS DIVERSOS 5395
8 53950501 DEMANDAS LABORALES
6 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 539520
8 53952001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
6 539525 DONACIONES 539525
8 53952501 DONACIONES
6 539595 OTROS (AJUSTE AL PESO) 539595
8 53959501 AJUSTE AL PESO
6 539590 GASTOS DIVERSOS CONSORCIO 539590
8 53959001 Otros Gastos no operacionales Consorcios 53959001
8 54050501 Impuesto de Renta 54050501
8 59050501 Ganancias y Perdidas 59050501
1 6 COSTOS DE VENTAS 6
2 61 COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 61
4 6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 6120
6 612095 COSTO DE VENTAS PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 612095
8 61209501 ASFALTO 61209501
8 61209502 AGREGADOS PETREOS 61209502
8 61209503 CRUDO ACEITE RESIDUAL 61209503
8 61209504 COMBUSTIBLES 61209504
8 61209506 PIEZAS DE DESGASTE 61209506
8 61209507 EMULSION ASFALTICA 61209507
8 61209508 INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA 61209508
8 61209509 TRANSPORTES 61209509
8 61209510 PEAJES 61209510
8 61209511 FRESADO 61209511
8 61209512 MEZCLA ASFALTICA EXTERNA 61209512
8 61209513 SELLO DE FIRUSAS 61209513
8 61209514 IMPRIMACIONES 61209514

8 71200501 Asfalto 71200501
8 71200504 Combustibles 71200504
8 71202001 Energia electrica 71202001
6 712095 SERVICIOS ASOCIADOS DE PRODUCCION 712095
8 71209501 Instalación y compactación de mezcla asfaltica 71209501
8 71209502 Fresado 71209502
8 71209503 Sello de Firusas 71209503
8 71209505 Peajes 71209505
4 7130 COSTOS DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 7130
6 713005 OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 713005

8 71300501 71300501
4 7155 COSTOS DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 7155
6 715535 COSTOS DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO VARIABLES 715535
8 71553503 Filtros 71553503
8 71553504 Repuestos 71553504
6 715595 SERVICIOS ASOCIADOS A COSTOS DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 715595
8 71559501 Reparaciones 71559501
8 71559502 Insumos menores 71559502
8 71559503 SOAT y otros seguros 71559503
8 71559504 Iva Mayor Valor del costo 71559504
2 73 COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 73
6 730506 SUELDOS 730506
8 73050601 Sueldos 73050601
8 73073501 Horas Extras 73073501
6 730525 LICENCIAS 730525
6 730530 CESANTIAS 730530
8 73053001 Cesantías 73053001
6 730539 VACACIONES 730539
8 73053901 Vacaciones 73053901
6 730545 AUXILIOS 730545
8 73054804 Bonificación 33.33% 73054804

6 730568 APORTES A A.R.L. 730568
8 73056801 Aportes a Arl 73056801
6 730569 APORTES A E.P.S. 730569
8 73056901 EPS 73056901
8 73057001 AFP 73057001
8 73057201 CCF 73057201
6 730575 APORTES AL I.C.B.F. 730575
8 73057501 Aportes a ICBF 73057501
8 73057801 Aportes al SENA 73057801
6 730595 OTROS 730595
8 73150501 Industria y comercia 73150501
6 731510 DE VEHICULOS 731510
8 73151001 De Vehiculos 73151001
8 73152001 Impuestos asumidos 73152001
6 731550 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO 731550
8 73155001 IVA mayor valor del costo 73155001
6 732010 MAQUINARIA Y EQUIPO RENTING 732010
8 73201001 Maquinaria y equipo renting 73201001
8 73202001 Construcciones y edificaciones 73202001
6 732095 OTROS 732095
8 73209501 Otros costos indirectos de arrendamiento 73209501

6 732505 SENA FIC 732505
8 73250501 SENA FIC 73250501
6 732510 REGALIAS 732510
6 732510 Regalias 732510
4 7330 SEGUROS 7330
8 73301001 Cumplimiento 73301001
8 73302001 Vida Colectiva 73302001
8 73350501 Aseo y vigilancia 73350501
8 73351501 Asistencia Tecnica 73351501
8 73353501 Telefonia 73353501
6 733555 GAS 733555
8 73355501 Gas 73355501
6 733580 PEAJES 733580
8 73358001 Peajes 73358001
6 733594 IMPTO AL CONSUMO 733594
6 733595 OTROS 733595
8 73359501 Otros servicios indirectos 73359501
6 734020 ADUANEROS 734020
8 73402001 Aduaneros 73402001
6 734095 OTROS 734095
8 73409501 Otros gastos legales indirectos 73409501

6 734580 HERRAMIENTAS E INSUMOS 734580
8 73458001 Mantenimiento de herramientas 73458001
6 734595 OTROS 734595
8 73459501 Otros mantenimientos indirectos 73459501
6 736595 OTROS 736595
6 739505 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 739505
8 73950501 Reintegro de costos y gastos 73950501
6 739510 LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 739510

8 73953501 Combustibles y lubricantes 73953501
6 739545 TAXIS Y BUSES 739545
8 73954501 Taxis y buses 73954501
8 73956501 Parqueaderos 73956501
8 73959401 Disposicion final de materiales 73959401
6 739595 OTROS 739595
8 73959501 Otros costos indirectos 73959501
6 739596 INSUMOS DE FERRETERIA 739596
8 73959601 Insumos de ferreteria 73959601
4 7399 COSTOS INDIRECTOS Y/O VARIABLES OBRAS DE INGENIERIA 7399
6 739998 OBRAS DE INGENIERIA 739998
2 74 CONTRATOS DE SERVICIO 74
4 7430 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 7430
6 743010 COSTOS DIRECTOS 743010
8 74301001 SUBCONTRATOS 74301001
10 7430100101 Mano de obra subcontratistas 7430100101
10 7430100102 a todo costo y/o precios unitarios 7430100102
10 7430100198 iva subcontratos 7430100198
10 7430100199 otros 7430100199
8 74301002 MATERIALES 74301002
10 7430100201 ferreterias y depositos 7430100201
10 7430100202 concreto y cemento 7430100202
10 7430100203 material de cantera 7430100203
10 7430100204 prefabricados 7430100204
10 7430100205 hierros y aceros 7430100205
10 7430100206 herramientas menores 7430100206
10 7430100208 señalizacion definitiva de obra 7430100208
10 7430100209 tuberias y accesorios 7430100209
10 7430100210 geotextil 7430100210
10 7430100211 agua 7430100211
10 7430100298 iva materiales 7430100298
10 7430100299 otros 7430100299

8 74301003 SERVICIOS 74301003
10 7430100301 fletes de materiales 7430100301
10 7430100302 tecnicos (ensayos, sondeos, prospecciones) 7430100302
10 7430100303 alquiler equipos 7430100303
10 7430100304 escombreras 7430100304
10 7430100305 fletes escombros 7430100305
10 7430100306 combustibles y lubricantes 7430100306
10 7430100307 topografia 7430100307
10 7430100308 ensayos de laboratorio 7430100308
10 7430100309 flete equipos 7430100309
10 7430100310 fletes (agua, gruas) 7430100310
10 7430100311 mantenimiento y reparacion 7430100311
10 7430100312 servicio aseo 7430100312
10 7430100313 beneficios extralegales de nomina 7430100313
10 7430100314 fletes de personas 7430100314
10 7430100398 iva servicios 7430100398
10 7430100399 otros 7430100399
8 74301004 PAVIMENTO ASFALTICO 74301004
10 7430100401 mezclas asfalticas 7430100401
10 7430100402 imprimaciones 7430100402
10 7430100403 emulsiones asfalticas 7430100403
10 7430100404 alquiler de equipos 7430100404
10 7430100405 fletes de mezcla 7430100405
10 7430100406 fletes de fresado 7430100406
10 7430100407 fresado 7430100407
10 7430100408 fletes de emulsion 7430100408
10 7430100409 estabilizacion de suelos 7430100409
10 7430100410 compaccion 7430100410
10 7430100412 colocacion sellos fisuras 7430100412
10 7430100498 iva pavimento asfaltico 7430100498
10 7430100499 otros 7430100499
10 7430100502 SUELDOS 7430100502
10 7430100504 BONIFICACIONES 7430100504
10 7430100506 CESANTIAS 7430100506
10 7430100509 VACACIONES 7430100509
10 7430100510 APORTES A A.R.L. 7430100510
10 7430100511 APORTES A E.P.S. 7430100511

10 7430100514 APORTES AL I.C.B.F. 7430100514
10 7430100515 APORTES AL SENA 7430100515
10 7430100516 SENA FIC 7430100516
10 7430100519 BONIFICACIONES SUPLEMENTARIAS 7430100519
10 7430100520 INCAPACIDADES 7430100520
10 7430100522 BONIFICACION DE ALIMENTACION 7430100522
10 7430100523 BONIFICACION PRODUCCION 7430100523
10 7430100525 BONIFICACION 33.33% 7430100525
10 7430100526 AUXILIO EXTRALEGAL NO CONST DE SALARIO 7430100526
10 7430100527 BONIFICACION NO CONST DE SALARIO 7430100527
10 7430100598 iva mano de Obra 7430100598
10 7430100599 Otros 7430100599
10 7430100601 Equipos Menores 7430100601
10 7430100602 Equipos Mayores 7430100602
10 7430100603 Vehiculos 7430100603
10 7430100604 Equipos de computo y electronico 7430100604
10 7430100605 Equipo Topograficos 7430100605
10 7430100698 IVA Adquisicion de bienes 7430100698
8 74301007 IMPUESTOS 74301007
6 743050 COSTOS ADICIONALES CONTRACTUALES 743050
8 74305001 CONTRACTUALES 74305001
10 7430500101 Amortizacion polizas 7430500101
10 7430500102 Contribuciones 7430500102
10 7430500103 Estampillas 7430500103
10 7430500104 Industria y Comercio Obras 7430500104
10 7430500198 Iva mayor valor costos contractuales 7430500198
10 7430500199 OTROS 7430500199
8 74305002 GENERALES 74305002
10 7430500201 Arriendos muebles 7430500201
10 7430500202 Arriendos inmuebles 7430500202
10 7430500203 servicios Publicos 7430500203
10 7430500205 Parqueaderos 7430500205
10 7430500206 Peajes 7430500206
10 7430500207 Vigilancia 7430500207
10 7430500209 Cafeteria 7430500209
10 7430500211 Combustibles y libricantes 7430500211

10 7430500212 Bancarios 7430500212
10 7430500213 Buses y Taxis 7430500213
10 7430500215 Gastos SST Ambiental y/o social 7430500215
10 7430500217 Hospedaje 7430500217
10 7430500219 Mantenimiento y reparacion 7430500219
10 7430500220 Servicio de Aseo 7430500220
10 7430500221 BENEFICIOS EXTRALEGALES DE NOMINA 7430500221
10 7430500222 Honororios asesoria juridica 7430500222
10 7430500223 Impuesto de Ica 7430500223
10 7430500298 Iva costos indirectos generales 7430500298
10 7430500299 Otros 7430500299
8 74305003 IMPREVISTOS 74305003
10 7430500301 Materiales 7430500301
10 7430500302 Equipos 7430500302
10 7430500303 Transportes 7430500303
10 7430500304 Mano de Obra 7430500304
10 7430500305 Administrativos 7430500305
10 7430500399 Otros 7430500399
8 74305004 IMPUESTOS 74305004
10 7430500401 Industria y comercio 7430500401
10 7430500501 Equipos menores 7430500501
10 7430500502 Equipos mayores 7430500502
10 7430500503 Vehiculos 7430500503
10 7430500504 Equipo de computo y comunicación 7430500504
10 7430500505 Equipo Topografico 7430500505
10 7430500506 Vivienda y/o lote 7430500506
10 7430500507 Iva adquisicion de bienes 7430500507
6 743070 ESTUDIOS Y DISEÑOS 743070
8 74307001 Consultorias 74307001
8 74307098 Iva Estudios 74307098
8 74307099 Otros 74307099
6 743090 TRASLADOS COSTOS DE OBRA 743090
6 744001 CONSORCIO CTUPT 2021 744001
0 8
0 83
0 8315
0 8395
0 839505
0 839596
0 83959601
0 8395960101
0 8395960102
0 8395960103
0 8395960104
0 8395960105
0 8395960106
0 8395960107
0 8395960108
0 8395960109
0 83959602
0 8395960201
0 8395960202
0 8395960203
0 8395960204
0 8395960205
0 8395960206
0 8395960207
0 8395960208
0 8395960209
0 83959603
0 8395960301
0 8395960302
0 8395960303
0 8395960304
0 8395960305
0 8395960306
0 8395960307
0 8395960308
0 83959604
0 8395960401
0 8395960402
0 8395960403
0 8395960404
0 8395960405
0 8395960406
0 8395960407
0 8395960408
0 8395960409
0 8395960410
0 8395960411
0 83959605
0 8395960501
0 8395960502
0 8395960503
0 8395960504
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0 8395960507
0 8395960508
0 8395960509
0 8395960510
0 8395960511
0 8395960512
0 8395960513
0 8395960514
0 8395960515
0 8395960516
0 8395960517
0 8395960518
0 83959606
0 8395960601
0 8395960602
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0 8395960701
0 83959608
0 8395960801
0 86
0 8695
0 869505
0 869596
0 86959601
0 8695960101
0 8695960102
0 8695960103
0 8695960104
0 8695960105
0 86959602
0 8695960201
0 8695960202
0 8695960203
0 8695960204
0 8695960205
0 86959603
0 8695960301
0 8695960302
0 8695960303
0 86959604
0 8695960401
0 8695960402
0 8695960403
0 8695960404
0 8695960405
0 8695960406
0 8695960407
0 8695960408
0 8695960409
0 8695960410
0 8695960411
0 8695960412
0 8695960413
0 8695960414
0 8695960415
0 8695960416
0 8695960417
0 86959605
0 8695960501
0 8695960502
0 8695960503
0 8695960504
0 8695960505
0 86959606
0 8695960601
0 8695960602
0 86959607
0 8695960701
0 86959608
0 8695960801
NOMBRE
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
Caja General
CAJAS MENORES
Caja Menor
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL CONSORCIO
Cuenta Corriente BCO OCC No 270900764 CONSORCIO CTUPT
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CUENTA AHORRO CONSORCIO
Cuenta de Ahorros BCO OCC No 219865896 CONSORCIO CTUPT
INVERSIONES
ACCIONES
CONSTRUCCION
De construccion
De transporte almacenamiento y comunicaciones
Otras acciones
Ajustes en acciones
Cuotas o partes de interes social
Ajustes cuotas o partes de interes social
TITULOS
OTROS
Derechos Fiduciarios Fideicomisos de Inversion
OBLIGATORIAS
OTROS
Otros conceptos asociados a inversiones
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
Clientes Nacionales
CXC CLIENTES Compañías Vinculadas Consorcios
Segmentos de opercion - utilidad consorcio
CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A ACCIONISTAS
A accionistas
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A proveedores
A CONTRATISTAS
A contratistas
A TRABAJADORES
A trabajadores
A PROVEEDORES CONSORCIO
A proveedores Consorcios
DEPOSITOS
Para contratos
INGRESOS POR COBRAR
Dividendos y participaciones consorcios CTUPT
OTROS
Otros ingresos por cobrar
Ingresos por cobrar consorcio RETEGARANTIAS CTUPT
DE CONSTRUCCION
Retención sobre contratos de construcción
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Anticipo de Renta
Anticipo ICA BOGOTA
Construccion 2%
Servicios 4%
Honorarios 11%
Compras 2,5%
RETENCIONES POR PARTICIPACION EN CONSORCIOS
Iva Retenido
IVA RETENIDO POR PARTICIPACIONES EN CONSORCIOS
ICA RETENIDO BOGOTA
ICA RETENIDO CHIA
ICA Retenido chia x.xx X 1000
ICA Retenido Tocancipá x.xx X 1000
ICA RETENIDO XXXXXX
ICA RETENIDO XXXXXX
ICA RETENIDO XXXXXX
ICA RETENIDO POR CONSORCIO
ICA RETENIDO POR CONSORCIO
Autoretención de Renta
IVA a favor
Renta a favor
Cree a favor
CONTRIBUCIONES
Sobretasa CREE
EDUCACION
EDUCACION XXXX
CALAMIDAD DOMESTICA
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDADES
OTROS
Prestamos a trabajadores
LEGALIZACIONES POR COBRAR
Legalizaciones por cobrar
DEUDORES VARIOS
CASINO
Casino
OTROS
Otros deudores varios
Cartera de dificil cobro
PROVISIONES DEUDORES
CLIENTES
Provision de Clientes
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
ASFALTO
AGREGADOS PETREOS
CRUDO ACEITE RESIDUAL
COMBUSTIBLES
ENERGIA ELECTRICA
EMULSION ASFALTICA
ARENA DE GUAMO
MATERIAL DE EXPLOTACION CANTERA
GRANULO DE CAUCHO
Productos en proceso
FILTROS
LUBRICANTES Y GRASAS
FERRETERIA Y DEPOSITO
INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA
INSUMOS DE PAPELERIA
PIEZAS DE DESGASTE
TERRENOS
RURALES
LOTE XXXXXXXXX
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
MAQUINARIA Y EQUIPO CONSORCIOS
Maquinaria y equipo Consorcios
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
Mobiliario Oficina
EQUIPO ELECTRONICO
Equipo electronico
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
MUEBLES Y ENSERES
Muebles y enseres
EQUIPO ELECTRONICO
Equipo electronico
DEPRECIACION CONSORCIO
PROVISIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
INTANGIBLES
DERECHOS
LICENCIAS
DEL EXTERIOR
DERECHOS
LICENCIAS
DIFERIDOS
HONORARIOS
SEGUROS Y FIANZAS
SUSCRIPCIONES
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CONSORCIOS

Polizas de Seguros
CARGOS DIFERIDOS
REPUESTOS

Contribuciones
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES

TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
PASIVO
BANCOS NACIONALES
PAGARES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
Otras obligaciones a particulares
OBLIGACIONES FINANCIERAS CONSORCIO
Obligaciones financieras Consorcios
PROVEEDORES
Proveedores Nacionales
PROVEEDORES NACIONALES CONSORCIOS
Proveedores Nacionales Consorcios
CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por pagar a compañias vinculadas
Cuentas por pagar compañías vinculadas Consorcios
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
Gastos Financieros en Fiducias
Gastos Tarjetas de Credito
GASTOS LEGALES
Gastos Legales
COMISIONES
Comisiones
HONORARIOS
Honorarios
SERVICIOS TECNICOS
Servicios Tecnicos
Servicios de Mantenimiento
ARRENDAMIENTOS
Arrendamientos
SERVICIOS PUBLICOS
Servicios públicos
SEGUROS
Seguros
GASTOS DE VIAJE
Gastos de Viajes
Peajes
Gastos de representación
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CONSORCIO
Costos y gastos por pagar Consorcios
SEGMENTACION DE OPERACION - UTILIDAD CONSORCIO
Segmentación de operación - utilidad Consorcio
ACCIONISTAS
Deudas con accionistas o socios
CUENTAS POR PAGAR A PARTES CONSORCIADAS
Cuentas por pagar a partes consorciadas
Dividendos por pagar
Participaciones por pagar
Retencion por salarios Art 383
HONORARIOS
HONORARIOS 11%
COMISIONES
COMISIONES 11%
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
Compras 2.5%
AUTORRETENCIONES
Autoretencion del CREE
Autoretencion de Renta
Retención en la Fuente por Pagar Declaraciones
RETEFUENTE POR PAGAR CONSORCIO
IVA RETENIDO
IMPTO DE INDUSTRIA Y CIO DE BOGOTA
Retencion de ICA Bogotá (12 x 1000) financiero
ICA RETENIDO CHIA
ICA RETENIDO GUASCA
ICA RETENIDO SOPÓ
ICA RETENIDO COTA
ICA RETENIDO COGUA
Retención de ICA por Pagar Bogotá Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar La Calera Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Chia Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Guasca Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Sopó Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Zipaquirá Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Cota Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Barrancabermeja Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Guateque Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Sutatenza Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Cogua Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Mosquera Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Cajicá Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Choachi Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Mariquita Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar San Luis de Gaceno Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Remedios Declaraciones
Retencion de ICA por Pagar Tocancipá Declaraciones
RETENCION DE ICA POR PAGAR CONSORCIO
APORTES A E.P.S.
Eps
Eps
Eps
Eps
APORTES A A.R.L.
Arl
Sena
ICBF
CCF
EMBARGOS JUDICIALES
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
LIBRANZAS
COOPERATIVAS
Fondo de empleados
Casino
AFP
ACREEDORES VARIOS
OTROS
Otros Acreedores Varios

Renta Vigencia Fiscal Corriente
Renta Vigencia Fiscal Anteriores
IVA Generado Tarifas anteriores 16%
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE CONSORCIO
IVA POR PAGAR
IVA por pagar declaraciones
ICA Bogotá
Ica Chia
Ica Tocancipá
Ica XXXXX
Ica XXXXX
Ica XXXXX
Ica XXXXX
A LA PROPIEDAD RAIZ
PREDIAL
Predial
DE VEHICULOS
Vehículos
OTROS
IMPUESTO A LA RIQUEZA
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
Salarios por pagar
Cesantías consolidadas
INTERESES SOBRE CESANTIAS POR PAGAR
Intereses sobre cesantías
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
Prima de servicios
VACACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR
Vacaciones Consolidadas
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS LABORALES
HONORARIOS
ICA BOGOTA
DEMANDAS LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
PROVISIONES DIVERSAS CONSORCIO
DIFERIDOS
Ingresos facturados por anticipado
OTROS PASIVOS
DE CLIENTES
Anticipos recibidos de Clientes
CONTRATOS CONSORCIO
Sobre Contratos Consorcio
DEPOSITOS RECIBIDOS
Garantías de contratos
Consignaciones por confirmar
RETENCIONES SOBRE CONTRATOS CONSORCIO
Retenciones sobre contratos Consorcios
INGRESOS RECIBIDOS TERCEROS CONSORCIO
Ingresos recibidos para terceros Consorcios
Participaciom en Consorcios
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL AUTORIZADO
RESERVAS
RESERVA LEGAL
DE CAPITAL SOCIAL
DE RESERVAS
PERDIDAS ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
DE INVERSIONES
ACCIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
INGRESOS
OPERACIONALES
Mezcla Asfaltica
SERVICIOS
FRESADO
administracion FRESADO
IMPREVISTOS FRESADO
UTILIDAD FREDSADO
OBRAS CIVILES
Obras Civiles
REPARCHEOS Y OBRAS MENORES

Reparcheos y obras Menores

Transporte por carretera
Alquiler equipo de Transporte
DEVOLUCIONES EN VENTAS
Devoluciones en Ventas
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
INTERESES
Intereses financieros
Diferencia en cambio
Descuentos comerciales condicionados
POR PARTICIPACIONES
Por participaciones
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
Terrenos
Construcciones y edificios
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
EQUIPO DE OFICINA
Equipo de Oficina
Equipo de computación y comunicación
COMISIONES
Por ingreso para terceros
HONORARIOS
ASESORIAS
Asesorias
SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO
De Mantenimiento
ACCIONES
Acciones
MAQUINARIA Y EQUIPO

TERRENOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
RECLAMOS
DE PROVISIONES
DE DEPRECIACION
COMERCIALIZACION
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO

Por incapacidades
Ingresos de ejercicios anteriores
SUBSIDIO PAEF
Subsidio Paef
DIVERSOS
APROVECHAMIENTOS
MULTAS Y RECARGOS
RECLAMOS
EXCEDENTES
AJUSTE AL PESO
GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
Salario Integral
SUELDOS
Sueldos
Horas Extras
INCAPACIDADES
LICENCIAS
CESANTIAS
Cesantías
PRIMA DE SERVICIOS
Prima de Servicios
VACACIONES
Vacaciones
AUXILIOS
BONIFICACIONES
APORTES A A.R.L.
Aportes a Arl
APORTES A E.P.S.
EPS
AFP
CCF
APORTES AL I.C.B.F.
Aportes a ICBF
APORTES AL SENA
Aportes al SENA
HONORARIOS
REVISORÍA FISCAL
Revisoria Fiscal
AVALÚOS
ASESORIA JURIDICA
Asesoria Juridica
ASESORIA FINANCIERA
Asesoria Financiera
ASESORIA TECNICA
Asesoria Técnica
BACK OFFICE
Back Office
OTROS
Otros Honorarios
IMPUESTOS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
Predial
DE VEHICULOS
Vehiculos
ALUMBRADO PUBLICO

Iva Mayor Valor del Gasto
PLUSVALIA
OTROS
Impuesto al consumo
ARRENDAMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONTRIBUCIONES
Contribuciones
SENA FIC
SENA FIC
REGALIAS
SEGUROS
CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
VIDA COLECTIVA
Vida Colectiva
TODO RIESGO
Todo Riesgo
PRIMA SOLIPYME
PRIMA SOLIPYME
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASISTENCIA TECNICA
ENERGIA ELECTRICA
FAX Y TELEX
GAS
Servicio de Gas
LAVADO DE TANQUES
Lavado de Tanques
PEAJES
Peajes
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
Gastos Notariales
REGISTRO MERCANTIL
Gastos Registro Mercantil
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
OTROS
GASTOS DE VIAJE
PASAJES AEREOS
Tiquetes Aereos
PASAJES TERRESTRES
Tiquetes Transporte Terrestre
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO ELECTRONICO
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
Gastos pagados por anticipado
DERECHOS DE EJECUCION CTUPT
Derechos de ejecucion CTUPT
DIVERSOS
COMISIONES
TAXIS Y BUSES
Taxis y Buses
ESTAMPILLAS
PARQUEADEROS
Parqueaderos
IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS
Elementos de Ferreteria
Elementos de Tecnología
Disposicion Final de Materiales
PROVISIONES
DEUDORES
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
Salario Integral
SUELDOS
Sueldos
Horas Extras
INCAPACIDADES
LICENCIAS
CESANTIAS
Cesantías
PRIMA DE SERVICIOS
Prima de Servicios
VACACIONES
Vacaciones
AUXILIOS
BONIFICACIONES
Bonificacion de Produccion
Bonificacion Suplementaria
Banificacion 33%
Dotacion y suministro a trabadores
Capacitacion al personal
APORTES A A.R.L.
Aportes a Arl
APORTES A E.P.S.
EPS
AFP
CCF
APORTES AL I.C.B.F.
Aportes a ICBF
APORTES AL SENA
Aportes al SENA
OTROS
HONORARIOS
REVISORÍA FISCAL
Revisoria Fiscal
AVALÚOS
ASESORIA JURIDICA
Asesoria Juridica
ASESORIA FINANCIERA
Asesoria Financiera
ASESORIA TECNICA
Asesoria Técnica
BACK OFFICE
Back Office
ARRENDAMIENTOS
Alquiler de vehiculos
SENA FIC
SENA FIC
SEGUROS
CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASISTENCIA TECNICA
ENERGIA ELECTRICA
FAX Y TELEX
GAS
Servicio de Gas
LAVADO DE TANQUES
Lavado de Tanques
PEAJES
Peajes
IMPUESTO AL CONSUMO
GASTOS LEGALES
EQUIPO DE OFICINA
GASTOS DE VIAJE
PASAJES AEREOS
Tiquetes Aereos
DEPRECIACION
Gastos depreciación Equipos de computacion y comunicacion
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
DIVERSOS
COMISIONES
TAXIS Y BUSES
Taxis y Buses
ESTAMPILLAS
PARQUEADEROS
Parqueaderos
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
Gastos Bancarios
COMISIONES
Comisiones Bancarias
INTERESES
Intereses Corrientes
Intereses de Mora
Ajuste por diferencia en cambio
OTROS
Gravamen Movimiento Financiero
Venta de inversiones
PERDIDA DE CARTERA
Perdida de Cartera
Retiro de Propiedad Planta y equipo

De sociedades anonimas y/o asimiladas
IMPUESTOS ASUMIDOS
Retenciones asumidas
RECLAMOS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DONACIONES
GASTOS DIVERSOS CONSORCIO

Otros Gastos no operacionales Consorcios
Impuesto de Renta
Ganancias y Perdidas
COSTOS DE VENTAS
ASFALTO
AGREGADOS PETREOS
CRUDO ACEITE RESIDUAL
COMBUSTIBLES
ENERGIA ELECTRICA
PIEZAS DE DESGASTE
EMULSION ASFALTICA
INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA
TRANSPORTES
PEAJES
FRESADO
MEZCLA ASFALTICA EXTERNA
SELLO DE FIRUSAS
IMPRIMACIONES
MATERIAS PRIMAS
Asfalto
Combustibles
Emulsion Asfaltica
Granulos de Caucho
ENERGIA ELECTRICA
Energia electrica
Residuos Asfalticos
PIEZAS DE REPUESTOS
Piezas de desgaste
SERVICIOS ASOCIADOS DE PRODUCCION
Instalación y compactación de mezcla asfaltica
Fresado
Sello de Firusas
Peajes
COSTOS DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
COSTOS DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO VARIABLES
Filtros
Repuestos
SERVICIOS ASOCIADOS A COSTOS DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
Reparaciones
Insumos menores
SOAT y otros seguros
Iva Mayor Valor del costo
COSTOS INDIRECTOS O FIJOS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
Salario Integral
SUELDOS
Sueldos
Horas Extras
INCAPACIDADES
LICENCIAS
CESANTIAS
Cesantías
PRIMA DE SERVICIOS
Prima de Servicios
VACACIONES
Vacaciones
AUXILIOS
BONIFICACIONES
APORTES A A.R.L.
Aportes a Arl
APORTES A E.P.S.
EPS
AFP
CCF
APORTES AL I.C.B.F.
Aportes a ICBF
APORTES AL SENA
Aportes al SENA
OTROS
HONORARIOS
ASESORIA TECNICA
Asesoria Técnica
IMPUESTOS
Industria y comercia
DE VEHICULOS
De Vehiculos
IMPUESTOS ASUMIDOS
Impuestos asumidos
IVA MAYOR VALOR DEL COSTO
IVA mayor valor del costo
ARRENDAMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo
MAQUINARIA Y EQUIPO RENTING
Maquinaria y equipo renting
Construcciones y edificaciones
OTROS
Otros costos indirectos de arrendamiento
SENA FIC
SENA FIC
REGALIAS
Regalias
SEGUROS
CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
VIDA COLECTIVA
Vida Colectiva
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
Aseo y vigilancia
ASISTENCIA TECNICA
Asistencia Tecnica
Telefonia
GAS
Gas
PEAJES
Peajes
IMPTO AL CONSUMO
OTROS
Otros servicios indirectos
GASTOS LEGALES
ADUANEROS
Aduaneros
OTROS
Otros gastos legales indirectos
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
HERRAMIENTAS E INSUMOS
Mantenimiento de herramientas
OTROS
Otros mantenimientos indirectos
GASTOS DE VIAJE
PASAJES AEREOS
Tiquetes Aereos
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO ELECTRONICO
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS
DIVERSOS
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS
Reintegro de costos y gastos
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS
Combustibles y lubricantes
TAXIS Y BUSES
Taxis y buses
ESTAMPILLAS
PARQUEADEROS
Parqueaderos
Disposicion final de materiales
OTROS
Otros costos indirectos
INSUMOS DE FERRETERIA
Insumos de ferreteria
COSTOS INDIRECTOS Y/O VARIABLES OBRAS DE INGENIERIA
OBRAS DE INGENIERIA
COSTOS DIRECTOS
SUBCONTRATOS
iva subcontratos
otros
MATERIALES
concreto y cemento
material de cantera
prefabricados
hierros y aceros
geotextil
agua
iva materiales
otros
SERVICIOS
alquiler equipos
escombreras
fletes escombros
topografia
flete equipos
servicio aseo
fletes de personas
iva servicios
otros
PAVIMENTO ASFALTICO
mezclas asfalticas
imprimaciones
alquiler de equipos
fletes de mezcla
fletes de fresado
fresado
fletes de emulsion
compaccion
otros
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
BONIFICACIONES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES A A.R.L.
APORTES A E.P.S.
APORTES AL I.C.B.F.
APORTES AL SENA
SENA FIC
INCAPACIDADES
BONIFICACION 33.33%
iva mano de Obra
Otros
Equipos Menores
Equipos Mayores
Vehiculos
Equipo Topograficos
IMPUESTOS
CONTRACTUALES
Contribuciones
Estampillas
OTROS
GENERALES
Arriendos muebles
Arriendos inmuebles
servicios Publicos
Parqueaderos
Peajes
Vigilancia
Cafeteria
Bancarios
Buses y Taxis
Hospedaje
Servicio de Aseo
Impuesto de Ica
Impuesto al consumo
Otros
IMPREVISTOS
Materiales
Equipos
Transportes
Mano de Obra
Administrativos
Otros
IMPUESTOS
Equipos menores
Equipos mayores
Vehiculos
Equipo Topografico
Vivienda y/o lote
ESTUDIOS Y DISEÑOS
Consultorias
Iva Estudios
Otros
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DEUDORAS DE CONTROL
PPYE TOTALMENTE DEPRECIADOS, AMORTIZADOS
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (DB)
CHEQUES POSFECHADOS
PLANTA DE ASFALTO
ALQUILER
EQUIPO CON OPERARIO
TRANSPORTES
AGREGADOS
REEMBOLOS DE PERSONAL
GARANTIAS
TRITURACION
ALQUILER
EQUIPO CON OPERARIO
TRANSPORTES
AGREGADOS
RETROLLENADO
EQUIPO CON OPERARIO
TRANSPORTES
AGREGADOS
OBRA CIVIL PMRRA FILTROS
UIMA
ALQUILER
EQUIPO CON OPERARIO
TRANSPORTES
MEZCLA ASFALTICA
AGREGADOS
IMPRIMACION Y RIEGO
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
EQUIPO CON OPERARIO
TRANSPORTES
MEZCLA ASFALTICA
AGREGADOS
SERVICIO DE RIEGO Y LIGA
FRESADO
FORTGRID ASPHALT
TENDIDO DE GEOMALLA
CURADO DE CAL
BACHEO CON RAP
MICROFRESADO
BACHEO
EQUIPOS Y TALLER
TRANSPORTES
IMPREVISTOS
UNIDAD DE TRANSPORTES
ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLES
UNIDAD TOPOGRAFICA
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)
CHEQUES POSFECHADOS
PLANTA DE ASFALTO
MEZCLA
TRANSPORTES
ENSAYOS
AGREGADOS
TRITURACION
AGREGADOS
TRANSPORTES
EQUIPO CON OPERARIO
COMISION TOPOGRAFICA
RETROLLENADO
FINOS
UIMA
IMPRIMACION Y RIEGO
FRESADO
EQUIPO CON OPERARIO
FORTGRID ASPHALT
TENDIDO DE GEOMALLA
AGREGADOS
DEVOLUCION MEZCLA DE PROYECTOS
CURADO DE CAL
BACHEO CON RAP
MICROFRESADO
BACHEO
TRASPORTE DE EQUIPOS
EQUIPOS Y TALLER
ALQUILER
EQUIPO CON OPERARIO
TRANSPORTES
LABORATORIO
AUXILIAR DE LABORATORIO
UNIDAD TOPOGRAFICA
OBSERVACIONES ANA MORANTES OBSERVACIONES FREDY
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OK CTA CTE CTUPT
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2 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 11

4 1105 CAJA 1105

6 110505 CAJA GENERAL 110505

8 11050501 Caja General 11050501

8 11050502 Caja Retrollenado 11050502

6 110510 CAJAS MENORES 110510

8 11051001 Caja Menor 11051001

4 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1110

6 111005 MONEDA NACIONAL 111005

8 11100501 Banco de Occidente Cta 267032217 11100501

8 11100502 Banco de Occidente Cta 241004563 11100502

8 11100503 Banco de Occidente Cta 270900764 11100503

8 11100504 Banco de Credito de Colombia Cta 009355793 11100504

8 11100505 Banco Colpatria Cta 1971006923 11100505

8 11100506 Banco Davivienda Cta 007169999401 11100506

8 11100507 Banco Davivienda Cta 485169999193 11100507

6 111090 MONEDA NACIONAL CONSORCIO 111090

8 11109001 Cuenta Corriente BCO OCC No 270900764 CONSORCIO CTUPT 11109001

4 1120 CUENTAS DE AHORRO 1120

6 112005 BANCOS 112005

8 11200501 Banco de Occidente Cta 267844082 11200501

8 11200502 Banco de Occidente Cta 219865896 11200502

8 11200503 Banco Davivienda Cta 007170188234 11200503

8 11200504 Banco Davivienda Cta 007100379853 11200504

8 11200505 Banco Davivienda Cta 007100379846 11200505

6 112090 CUENTA AHORRO CONSORCIO 112090

8 11209001 Cuenta de Ahorros BCO OCC No 219865896 CONSORCIO CTUPT 11209001

4 1125 FONDOS 1125

6 112515 ESPECIALES MONEDA NACIONAL 112515

8 11251501 Fondos especiales moneda nacional 11251501

4 1205 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TITULOS DE RENTA VARIABLE 1205

6 120530 CONSTRUCCION 120530

8 12053001 De construccion 12053001

6 120545 TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 120545

8 12054501 De transporte almacenamiento y comunicaciones 12054501

6 120570 OTRAS ACTIV.DE SERVICIOS.COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 120570

8 12057001 Otras acciones 12057001

6 120599 AJUSTES POR INFLACION 120599

8 12059901 Ajustes en acciones 12059901

4 1210 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1210

6 121045 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 121045

6 121099 AJUSTES POR INFLACION 121099

8 12109901 Ajustes cuotas o partes de interes social 12109901

4 1235 TITULOS 1235

6 123595 OTROS 123595

8 12359501 Fondo inversion colectiva interes participacion 12359501

4 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 1245

6 124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION EN MONEDA NAL 124505

8 12450501 Derechos Fiduciarios Fideicomisos de Inversion 12450501

4 1255 OBLIGATORIAS 1255

6 125595 OTROS 125595

8 12559501 Otros conceptos asociados a inversiones 12559501

4 1299 PROVISIONES 1299

6 129905 ACCIONES 129905

6 129910 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 129910

8 12991001 Provisiones cuotas o partes de interes social 12991001

2 13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 13

4 1305 CLIENTES 1305

6 130505 NACIONALES 130505

8 13050501 Clientes Nacionales 13050501

6 130591 SEGMENTOS DE OPERCION - UTILIDAD CONSORCIO 130591