Diligencie Únicamente Las Celdas en Color AMARILLO: Modelo de Plan de Negocio de Uso Pedagógico Versión 1.08

Diligencie únicamente las celdas en color A
Modelo de Plan de Negocio de uso pedagógico Versi
Nombre del Plan de negocio MIRADOR TURISTICO
Fecha de formulación del Plan de Negocio
Nombres Y Apellidos Tipo de ID Numero de Id

DANIEL CAMILO GRISALES CC 1007336093
Formación Titulada: ADMINISTRAD

Número de Ficha:
¿En cuantos meses se estima que se ponga el negocio en ejecución?
1. Describa el nombre de los productos a vender en su Plan de Negocio, así como el precio de venta, y una breve desc
Nombre del Producto o Servicio Precio de Venta
ALIMENTOS $ 20,000
BEBIDAS $ 10,000
ATRACCIONES $ 30,000
SALON DE EVENTOS $ 250,000
DULCERIA $ 5,000
Nota 1: el nombre del producto o servicio debe ser como el cliente lo conocerá en el mercado
Nota 2: En el campo, de descripción de producto o servicio, debe ser breve y entendible
2. Describa a quien o quienes va dirigido cada producto o servicio

Nombre del Producto o Servicio Características de los clientes objetivo (¿Qu
ALIMENTOS PARA TODO TIPO DE PERSONAS EN GENERAL Y
BEBIDAS PARA TODO TIPO DE PERSONAS EN GENERAL M
ATRACCIONES PARA TODO TIPO DE PERSONAS EN GENERAL

SALON DE EVENTOS PARA TODO TIPO DE PERSONAS EN GENERAL
DULCERIA PARA TODO TIPO DE PERSONAS EN GENERAL L
Nota 3: Se puede caracterizar en cuanto a las costumbres de compra de los clientes potenciales, su edad, y sobre todo sus nec
as celdas en color AMARILLO
io de uso pedagógico Versión 1.08
IRADOR TURISTICO
Teléfono de contacto Correo Electrónico

3219843268 CAMILO11GRISALES@GMAILCOM
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Jornada NOCHE
2 mes
mo el precio de venta, y una breve descripción comercial de cada uno. Escoja cinco (5)
Breve descripción del Producto o Servicio
COMIDAS RAPIDAS Y COMIDAS REGIONALES Y NACIONALES
TODO TIPO DE BEBIDAS REFRESCANTES Y EMBRIAGANTES
RECORRIDO REALIZADO POR GUIA
SALON DE EVENTOS PARA CUALQUIER EVENTO ESPECIAL
VENTA DE TODO TIPO DE MECATO
erísticas de los clientes objetivo (¿Quienes son? ¿Dónde acostumbran comprar este tipo de productos o servicios?, ¿Qué los ca
O TIPO DE PERSONAS EN GENERAL Y QUE TENGAN HIJOS
O TIPO DE PERSONAS EN GENERAL MAYORES DE EDAD
O TIPO DE PERSONAS EN GENERAL

O TIPO DE PERSONAS EN GENERAL QUE REQUIERAN, BODAS, GRADOS, CEREMONIAS ETC
O TIPO DE PERSONAS EN GENERAL LOS NIÑOS
otenciales, su edad, y sobre todo sus necesidades detectadas por el emprendedor

vicio
NACIONALES
BRIAGANTES
A
O ESPECIAL
O
oductos o servicios?, ¿Qué los caracteriza?)

Proyección de Ventas en
3. ¿Cuántas unidades de su producto o servicio se pueden vender en los primeros 5 años de operación de su Negocio
AÑO 1 DE OPERACIÓN DEL N
Nombre del Producto o Servicio MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
ALIMENTOS 100 150 200 250
BEBIDAS 100 150 200 250
ATRACCIONES 10 15 20 25
SALON DE EVENTOS 20 25 30 35
DULCERIA 50 55 60 65
Total 280 395 510 625

ALIMENTOS 106 158 211 264
BEBIDAS 106 158 211 264
Total 295 417 538 659

ALIMENTOS 111 167 223 278
BEBIDAS 111 167 223 278
Total 312 440 568 696

ALIMENTOS 117 176 235 294
BEBIDAS 117 176 235 294
Total 329 464 599 734

ALIMENTOS 124 186 248 310
BEBIDAS 124 186 248 310
Total 347 489 632 774
de Ventas en Unidades
operación de su Negocio?
OPERACIÓN DEL NEGOCIO
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
300 350 400 450 500 550 600 650
300 350 400 450 500 550 600 650
30 35 40 45 50 55 60 65
40 45 50 55 60 65 70 75
70 75 80 85 90 95 100 110
740 855 970 1,085 1,200 1,315 1,430 1,550

317 369 422 475 528 580 633 686
317 369 422 475 528 580 633 686
32 37 42 47 53 58 63 69
42 47 53 58 63 69 74 79
74 79 84 90 95 100 106 116
781 902 1,023 1,145 1,266 1,387 1,509 1,635

334 390 445 501 557 612 668 723
334 390 445 501 557 612 668 723
33 39 45 50 56 61 67 72
45 50 56 61 67 72 78 83
78 83 89 95 100 106 111 122
824 952 1,080 1,208 1,336 1,464 1,592 1,725

352 411 470 528 587 646 705 763
352 411 470 528 587 646 705 763
35 41 47 53 59 65 70 76
47 53 59 65 70 76 82 88
82 88 94 100 106 112 117 129
869 1,004 1,139 1,274 1,409 1,544 1,679 1,820

372 434 496 557 619 681 743 805
372 434 496 557 619 681 743 805
37 43 50 56 62 68 74 81
50 56 62 68 74 81 87 93
87 93 99 105 111 118 124 136
917 1,059 1,202 1,344 1,487 1,629 1,772 1,920
Total año 1 Promedio Vtas Diarias
4,500 375 17.0
4,500 375 17.0
450 38 1.7
570 48 2.2
935 78 3.5
10,955 913 41

4,748 396 18.0
4,748 396 18.0
475 40 1.8
601 50 2.3
986 82 3.7
11,558 963 44

5,009 417 19.0
5,009 417 19.0
501 42 1.9
634 53 2.4
1,041 87 3.9
12,193 1,016 46

5,284 440 20.0
5,284 440 20.0
528 44 2.0
669 56 2.5
1,098 91 4.2
12,864 1,072 49

5,575 465 21.1
5,575 465 21.1
557 46 2.1
706 59 2.7
1,158 97 4.4
13,571 1,131 51
Proyecci
3. ¿Cuántas unidades de su producto o servicio se pueden vender en los primeros 5 años de operación de su Negocio
AÑO 1
Nombre del Producto o Servicio MES 1 MES 2 MES 3
ALIMENTOS $ 2,000,000 $ 3,000,000 $ 4,000,000
BEBIDAS $ 1,000,000 $ 1,500,000 $ 2,000,000
ATRACCIONES $ 300,000 $ 450,000 $ 600,000
SALON DE EVENTOS $ 5,000,000 $ 6,250,000 $ 7,500,000
DULCERIA $ 250,000 $ 275,000 $ 300,000
Total $ 8,550,000 $ 11,475,000 $ 14,400,000
AÑO 2
ALIMENTOS $ 2,183,428 $ 3,275,142 $ 4,366,856
BEBIDAS $ 1,091,714 $ 1,637,571 $ 2,183,428
ATRACCIONES $ 327,514 $ 491,271 $ 655,028
SALON DE EVENTOS $ 5,458,570 $ 6,823,213 $ 8,187,855
DULCERIA $ 272,929 $ 300,221 $ 327,514
Total $ 9,334,155 $ 12,527,418 $ 15,720,682
AÑO 3
ALIMENTOS $ 2,383,679 $ 3,575,518 $ 4,767,358
BEBIDAS $ 1,191,839 $ 1,787,759 $ 2,383,679
ATRACCIONES $ 357,552 $ 536,328 $ 715,104
SALON DE EVENTOS $ 5,959,197 $ 7,448,997 $ 8,938,796
DULCERIA $ 297,960 $ 327,756 $ 357,552
Total $ 10,190,227 $ 13,676,358 $ 17,162,488
AÑO 4
ALIMENTOS $ 2,602,296 $ 3,903,443 $ 5,204,591
BEBIDAS $ 1,301,148 $ 1,951,722 $ 2,602,296
ATRACCIONES $ 390,344 $ 585,517 $ 780,689
SALON DE EVENTOS $ 6,505,739 $ 8,132,174 $ 9,758,609
DULCERIA $ 325,287 $ 357,816 $ 390,344
Total $ 11,124,814 $ 14,930,671 $ 18,736,529
AÑO 5
ALIMENTOS $ 2,840,963 $ 4,261,444 $ 5,681,925
BEBIDAS $ 1,420,481 $ 2,130,722 $ 2,840,963
ATRACCIONES $ 426,144 $ 639,217 $ 852,289
SALON DE EVENTOS $ 7,102,406 $ 8,878,008 $ 10,653,610
DULCERIA $ 355,120 $ 390,632 $ 426,144
Total $ 12,145,115 $ 16,300,023 $ 20,454,931
Proyección de Ventas en Unidades
peración de su Negocio?
AÑO 1 DE OPERACIÓN DEL NEGOCIO
MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
$ 5,000,000 $ 6,000,000 $ 7,000,000 $ 8,000,000 $ 9,000,000
$ 2,500,000 $ 3,000,000 $ 3,500,000 $ 4,000,000 $ 4,500,000
$ 750,000 $ 900,000 $ 1,050,000 $ 1,200,000 $ 1,350,000
$ 8,750,000 $ 10,000,000 $ 11,250,000 $ 12,500,000 $ 13,750,000
$ 325,000 $ 350,000 $ 375,000 $ 400,000 $ 425,000
$ 17,325,000 $ 20,250,000 $ 23,175,000 $ 26,100,000 $ 29,025,000

$ 5,458,570 $ 6,550,284 $ 7,641,998 $ 8,733,712 $ 9,825,426
$ 2,729,285 $ 3,275,142 $ 3,820,999 $ 4,366,856 $ 4,912,713
$ 818,786 $ 982,543 $ 1,146,300 $ 1,310,057 $ 1,473,814
$ 9,552,498 $ 10,917,140 $ 12,281,783 $ 13,646,425 $ 15,011,068
$ 354,807 $ 382,100 $ 409,393 $ 436,686 $ 463,978
$ 18,913,945 $ 22,107,209 $ 25,300,472 $ 28,493,735 $ 31,686,999

$ 5,959,197 $ 7,151,037 $ 8,342,876 $ 9,534,716 $ 10,726,555
$ 2,979,599 $ 3,575,518 $ 4,171,438 $ 4,767,358 $ 5,363,278
$ 893,880 $ 1,072,656 $ 1,251,431 $ 1,430,207 $ 1,608,983
$ 10,428,595 $ 11,918,395 $ 13,408,194 $ 14,897,993 $ 16,387,793
$ 387,348 $ 417,144 $ 446,940 $ 476,736 $ 506,532
$ 20,648,619 $ 24,134,749 $ 27,620,879 $ 31,107,010 $ 34,593,140

$ 6,505,739 $ 7,806,887 $ 9,108,035 $ 10,409,183 $ 11,710,330
$ 3,252,870 $ 3,903,443 $ 4,554,017 $ 5,204,591 $ 5,855,165
$ 975,861 $ 1,171,033 $ 1,366,205 $ 1,561,377 $ 1,756,550
$ 11,385,043 $ 13,011,478 $ 14,637,913 $ 16,264,348 $ 17,890,783
$ 422,873 $ 455,402 $ 487,930 $ 520,459 $ 552,988
$ 22,542,386 $ 26,348,243 $ 30,154,101 $ 33,959,958 $ 37,765,816

$ 7,102,406 $ 8,522,888 $ 9,943,369 $ 11,363,850 $ 12,784,332
$ 3,551,203 $ 4,261,444 $ 4,971,685 $ 5,681,925 $ 6,392,166
$ 1,065,361 $ 1,278,433 $ 1,491,505 $ 1,704,578 $ 1,917,650
$ 12,429,211 $ 14,204,813 $ 15,980,415 $ 17,756,016 $ 19,531,618
$ 461,656 $ 497,168 $ 532,680 $ 568,193 $ 603,705
$ 24,609,838 $ 28,764,746 $ 32,919,654 $ 37,074,562 $ 41,229,470
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total año 1
$ 10,000,000 $ 11,000,000 $ 12,000,000 $ 13,000,000 $ 90,000,000
$ 5,000,000 $ 5,500,000 $ 6,000,000 $ 6,500,000 $ 45,000,000
$ 1,500,000 $ 1,650,000 $ 1,800,000 $ 1,950,000 $ 13,500,000
$ 15,000,000 $ 16,250,000 $ 17,500,000 $ 18,750,000 $ 142,500,000
$ 450,000 $ 475,000 $ 500,000 $ 550,000 $ 4,675,000
$ 31,950,000 $ 34,875,000 $ 37,800,000 $ 40,750,000 $ 295,675,000

$ 10,917,140 $ 12,008,854 $ 13,100,568 $ 14,192,282 $ 98,254,260
$ 5,458,570 $ 6,004,427 $ 6,550,284 $ 7,096,141 $ 49,127,130
$ 1,637,571 $ 1,801,328 $ 1,965,085 $ 2,128,842 $ 14,738,139
$ 16,375,710 $ 17,740,353 $ 19,104,995 $ 20,469,638 $ 155,569,245
$ 491,271 $ 518,564 $ 545,857 $ 600,443 $ 5,103,763
$ 34,880,262 $ 38,073,526 $ 41,266,789 $ 44,487,346 $ 322,792,537

$ 11,918,395 $ 13,110,234 $ 14,302,073 $ 15,493,913 $ 107,265,551
$ 5,959,197 $ 6,555,117 $ 7,151,037 $ 7,746,956 $ 53,632,776
$ 1,787,759 $ 1,966,535 $ 2,145,311 $ 2,324,087 $ 16,089,833
$ 17,877,592 $ 19,367,391 $ 20,857,191 $ 22,346,990 $ 169,837,123
$ 536,328 $ 566,124 $ 595,920 $ 655,512 $ 5,571,849
$ 38,079,271 $ 41,565,401 $ 45,051,532 $ 48,567,458 $ 352,397,132

$ 13,011,478 $ 14,312,626 $ 15,613,774 $ 16,914,922 $ 117,103,304
$ 6,505,739 $ 7,156,313 $ 7,806,887 $ 8,457,461 $ 58,551,652
$ 1,951,722 $ 2,146,894 $ 2,342,066 $ 2,537,238 $ 17,565,496
$ 19,517,217 $ 21,143,652 $ 22,770,087 $ 24,396,522 $ 185,413,565
$ 585,517 $ 618,045 $ 650,574 $ 715,631 $ 6,082,866
$ 41,571,673 $ 45,377,530 $ 49,183,388 $ 53,021,774 $ 384,716,882

$ 14,204,813 $ 15,625,294 $ 17,045,776 $ 18,466,257 $ 127,843,316
$ 7,102,406 $ 7,812,647 $ 8,522,888 $ 9,233,128 $ 63,921,658
$ 2,130,722 $ 2,343,794 $ 2,556,866 $ 2,769,939 $ 19,176,497
$ 21,307,219 $ 23,082,821 $ 24,858,423 $ 26,634,024 $ 202,418,584
$ 639,217 $ 674,729 $ 710,241 $ 781,265 $ 6,640,750
$ 45,384,377 $ 49,539,285 $ 53,694,193 $ 57,884,613 $ 420,000,806
Promedio
$ 8,000,000
$ 4,000,000
$ 1,200,000
$ 12,500,000
$ 402,273
$ 26,102,273
Promedio
$ 8,733,712
$ 4,366,856
$ 1,310,057
$ 13,646,425
$ 439,167
$ 28,496,217
Promedio
$ 9,534,716
$ 4,767,358
$ 1,430,207
$ 14,897,993
$ 479,445
$ 31,109,719
Promedio
$ 10,409,183
$ 5,204,591
$ 1,561,377
$ 16,264,348
$ 523,416
$ 33,962,915
Promedio
$ 11,363,850
$ 5,681,925
$ 1,704,578
$ 17,756,016
$ 571,421
$ 37,077,790
Fichas Técnicas
Recuerde verificar el Precio de Venta versus lo
4. Presupuesto de materia prima e insumos (Costo por unidad de producción)
Nombre de producto o servicio 1: ALIMENTOS

nombre de Materia Prima e Insumos requeridos (como se le conoce Y Valor Unitario
COMPRA comunmente en el mercado) Año 1
Costo Promedio Unitario Materia Prima e Insumos $ 10,000
COSTO UNITARIO DE PRODUCCION $ 10,000.00
Nombre de producto o servicio 2: BEBIDAS

Nombre de producto o servicio 3: ATRACCIONES

Nombre de producto o servicio 4: SALON DE EVENTOS

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION $ 200,000
Nombre de producto o servicio 5: DULCERIA
Fichas Técnicas de los Productos o Servicios
el Precio de Venta versus los precios de costos unitarios (variables) pues deben dar "Utilida
NTOS
Valor Unitario Año Valor Unitario Año Valor Unitario Año Valor Unitario Año Valor Total de esta MP o
2 3 4 5 Insumo Año 1
$ 10,348.00 $ 10,708.11 $ 11,080.75 $ 11,466.36 $ 10,000.00

$ 10,348.00 $ 10,708.11 $ 11,080.75 $ 11,466.36 $ 10,000
Precio de Venta propuesto al cliente para este Producto o Servicio: $ 20,000
Analisis de Utilidad o Pérdida para este Producto o Servicio $ 10,000
Valoración del Precio de Costo unitario versus Precio de Venta El análisis del precio de costo unitar
AS
$ 7,243.60 $ 7,495.68 $ 7,756.53 $ 8,026.45 $ 7,000.00

$ 7,243.60 $ 7,495.68 $ 7,756.53 $ 8,026.45 $ 7,000
CIONES
$ 20,696.00 $ 21,416.22 $ 22,161.51 $ 22,932.73 $ 20,000.00

$ 20,696.00 $ 21,416.22 $ 22,161.51 $ 22,932.73 $ 20,000
DE EVENTOS
$ 206,960.00 $ 214,162.21 $ 221,615.05 $ 229,327.26 $ 200,000.00

$ 206,960.00 $ 214,162.21 $ 221,615.05 $ 229,327.26 $ 200,000
RIA
$ 4,656.60 $ 4,818.65 $ 4,986.34 $ 5,159.86 $ 4,500.00

$ 4,656.60 $ 4,818.65 $ 4,986.34 $ 5,159.86 $ 4,500
Analisis de Utilidad o Pérdida para este Producto o Servicio $ 500
os
pues deben dar "Utilidad"
Valor Total de esta MP o Valor Total de esta MP o Valor Total de esta MP o Valor Total de esta MP o
Insumo Año 2 Insumo Año 3 Insumo Año 4 Insumo Año 5
$ 10,348.00 $ 10,708.11 $ 11,080.75 $ 11,466.36

$ 10,348 $ 10,708 $ 11,081 $ 11,466
$ 20,696 $ 21,416 $ 22,162 $ 22,933
$ 10,348 $ 10,708 $ 11,081 $ 11,466
El análisis del precio de costo unitario para este producto o servicio visualiza UTILIDAD
$ 7,243.60 $ 7,495.68 $ 7,756.53 $ 8,026.45

$ 7,244 $ 7,496 $ 7,757 $ 8,026
$ 10,348 $ 10,708 $ 11,081 $ 11,466
$ 3,104 $ 3,212 $ 3,324 $ 3,440
$ 20,696.00 $ 21,416.22 $ 22,161.51 $ 22,932.73

$ 20,696 $ 21,416 $ 22,162 $ 22,933
$ 31,044 $ 32,124 $ 33,242 $ 34,399
$ 10,348 $ 10,708 $ 11,081 $ 11,466
$ 206,960.00 $ 214,162.21 $ 221,615.05 $ 229,327.26

$ 206,960 $ 214,162 $ 221,615 $ 229,327
$ 258,700 $ 267,703 $ 277,019 $ 286,659
$ 51,740 $ 53,541 $ 55,404 $ 57,332
$ 4,656.60 $ 4,818.65 $ 4,986.34 $ 5,159.86

$ 4,657 $ 4,819 $ 4,986 $ 5,160
$ 5,174 $ 5,354 $ 5,540 $ 5,733
$ 517 $ 535 $ 554 $ 573
Presupuesto de Ventas y Costos proyectados a 5 añ
Reporte consolidado de unidades proyectadas a vender en los primeros 5 años de operación del negocio por product
Nombre del Producto o Servicio Año 1 Año 2
ALIMENTOS 4,500 4,748
BEBIDAS 4,500 4,748
ATRACCIONES 450 475
SALON DE EVENTOS 570 601
DULCERIA 935 986
Total Unidades a vender en 5 años 10,955 11,558
Precio Unitario de Venta por producto o servicio

ALIMENTOS $ 20,000 $ 20,696
BEBIDAS $ 10,000 $ 10,348
ATRACCIONES $ 30,000 $ 31,044
SALON DE EVENTOS $ 250,000 $ 258,700
DULCERIA $ 5,000 $ 5,174
Precio Promedio de Venta $ 63,000 $ 65,192
Precio Unitario de Costo Variable (Materias Primas e Insumos) por producto o servicio
ALIMENTOS $ 10,000 $ 10,348
BEBIDAS $ 7,000 $ 7,244
ATRACCIONES $ 20,000 $ 20,696
SALON DE EVENTOS $ 200,000 $ 206,960
DULCERIA $ 4,500 $ 4,657
Precio Promedio de Costo $ 48,300 $ 49,981
Reporte consolidado de utilidad por unidad de producto o servicio

ALIMENTOS $ 10,000 $ 10,348
BEBIDAS $ 3,000 $ 3,104
ATRACCIONES $ 10,000 $ 10,348
SALON DE EVENTOS $ 50,000 $ 51,740
DULCERIA $ 500 $ 517
Total Proyectados en 5 años $ 73,500 $ 76,058
Reporte consolidado de Ventas proyectadas en pesos en los primeros 5 años de operación del negocio por producto
ALIMENTOS $ 90,000,000 $ 98,254,260
BEBIDAS $ 45,000,000 $ 49,127,130
ATRACCIONES $ 13,500,000 $ 14,738,139
SALON DE EVENTOS $ 142,500,000 $ 155,569,245
DULCERIA $ 4,675,000 $ 5,103,763
Total Ventas Proyectadas en 5 años $ 295,675,000 $ 322,792,537
Reporte consolidado de Costos Unitarios Materias Primas proyectados en pesos en los primeros 5 años de operación del negocio
ALIMENTOS $ 45,000,000 $ 49,127,130
BEBIDAS $ 31,500,000 $ 34,388,991
ATRACCIONES $ 9,000,000 $ 9,825,426
SALON DE EVENTOS $ 114,000,000 $ 124,455,396
DULCERIA $ 4,207,500 $ 4,593,387
Total Costos Proyectados en 5 años $ 203,707,500 $ 222,390,330
Reporte consolidado de Utilidad por Producto o Servicio en Pesos en los primeros 5 años de operación del negocio p
ALIMENTOS $ 45,000,000 $ 49,127,130
BEBIDAS $ 13,500,000 $ 14,738,139
ATRACCIONES $ 4,500,000 $ 4,912,713
SALON DE EVENTOS $ 28,500,000 $ 31,113,849
DULCERIA $ 467,500 $ 510,376
Total Utilidades Proyectadas en 5 años $ 91,967,500 $ 100,402,207
Margen % de utilidad Bruta por producto o servicio

ALIMENTOS 50.00% 50.00%
BEBIDAS 30.00% 30.00%
ATRACCIONES 33.33% 33.33%
SALON DE EVENTOS 20.00% 20.00%
DULCERIA 10.00% 10.00%
stos proyectados a 5 años
e operación del negocio por producto o servicio
Año 3 Año 4 Año 5
5,009 5,284 5,575
5,009 5,284 5,575
501 528 557
634 669 706
1,041 1,098 1,158
12,193 12,864 13,571

$ 21,416 $ 22,162 $ 22,933
$ 10,708 $ 11,081 $ 11,466
$ 32,124 $ 33,242 $ 34,399
$ 267,703 $ 277,019 $ 286,659
$ 5,354 $ 5,540 $ 5,733
$ 67,461 $ 69,809 $ 72,238
rvicio
$ 10,708 $ 11,081 $ 11,466
$ 7,496 $ 7,757 $ 8,026
$ 21,416 $ 22,162 $ 22,933
$ 214,162 $ 221,615 $ 229,327
$ 4,819 $ 4,986 $ 5,160
$ 51,720 $ 53,520 $ 55,383

$ 10,708 $ 11,081 $ 11,466
$ 3,212 $ 3,324 $ 3,440
$ 10,708 $ 11,081 $ 11,466
$ 53,541 $ 55,404 $ 57,332
$ 535 $ 554 $ 573
$ 78,705 $ 81,444 $ 84,278
operación del negocio por producto o servicio

$ 107,265,551 $ 117,103,304 $ 127,843,316
$ 53,632,776 $ 58,551,652 $ 63,921,658
$ 16,089,833 $ 17,565,496 $ 19,176,497
$ 169,837,123 $ 185,413,565 $ 202,418,584
$ 5,571,849 $ 6,082,866 $ 6,640,750
$ 352,397,132 $ 384,716,882 $ 420,000,806
imeros 5 años de operación del negocio por producto o servicio

$ 53,632,776 $ 58,551,652 $ 63,921,658
$ 37,542,943 $ 40,986,156 $ 44,745,161
$ 10,726,555 $ 11,710,330 $ 12,784,332
$ 135,869,698 $ 148,330,852 $ 161,934,867
$ 5,014,665 $ 5,474,579 $ 5,976,675
$ 242,786,636 $ 265,053,570 $ 289,362,693
s 5 años de operación del negocio por producto o servicio

$ 53,632,776 $ 58,551,652 $ 63,921,658
$ 16,089,833 $ 17,565,496 $ 19,176,497
$ 5,363,278 $ 5,855,165 $ 6,392,166
$ 33,967,425 $ 37,082,713 $ 40,483,717
$ 557,185 $ 608,287 $ 664,075
$ 109,610,495 $ 119,663,312 $ 130,638,113

50.00% 50.00% 50.00%
30.00% 30.00% 30.00%
33.33% 33.33% 33.33%
20.00% 20.00% 20.00%
10.00% 10.00% 10.00%
5. Gastos de Personal Proyectados
Nombre del Cargo Area Funcional
ADMINISTRADOR Administración
MESEROS Personal de ventas
CHEF Personal de Producción
BARMAN Personal de Producción
CAJERO Personal de ventas
Total
Total Trabajadores 5
Valor de Dotación para 1 trabajador $ 50,000
Valor Mensual
Valor Arriendo del Local Comercial
Valor Servicios Publicos del Local Comercial $ 400,000
Valor Póliza de Seguro Todo Riesgo (anual) $ 145,833
6. Otros Costos de Fabricación

Otros Costos Indirectos de Fabricación Valor Mes
Mantenimiento y reparaciones de maquinas y equipos $ 300,000
Dotaciones personal $ 62,500
Seguro para la empresa Todo Riesgo (% producción) $ 48,611
Arrendamientos (una parte a producción) $ -
Servicios Públicos Producción $ 133,333
¿Qué otros costos fijos necesita su Emprendimiento? $ 300,000
$ -
Otros $ -
Mano de Obra directa asignada a Producción $ 2,925,468
Total Otros Costos Indirectos de Fabricación
7. Presupuesto de Gastos de Administracion

Rubro Vr. Mensual
Sueldos a empleados $ 3,196,612

Honorarios Contador 250,000
Arrendamientos (una parte a Administración) $ -
Impuesto Bancario (4 X 1000) $ 1,182,700
Seguro para la empresa Todo Riesgo (% gastos admin) $ 48,611
Servicios Públicos Administración $ 133,333
Teléfono, internet, correo 100,000
Suministros de oficina y limpieza 150,000
Otros -
-
-
Otros -
Total $ 5,061,256
Gastos Admin sin incluir Nomina 1,864,644
8. Presupuesto de Gastos de Ventas

Rubro Vr. Mensual
Publicidad en Facebook 50,000

Publicidad en Instagram -
Publicidad en Twitter -
Publicidad Impresa 200,000
Tarjetas de Presentacion 100,000
Empaque del producto -
Sostenimiento Pagina web (Hosting y Dominio) -
Honorarios de Comunity Manager -
Honorarios Desarrollador web -
Arrendamientos (valor % asignado a gastos de ventas) $ -
Servicios publicos Asignados a Ventas $ 133,333
Seguro Todo Riesgo (% asignado a gastos de Ventas) $ 48,611
¿Qué otros gastos de ventas necesita su Emprendimiento? -
-
Otros 500,000
Gastos de Personal Asignado a Ventas $ 2,580,724
Total $ 1,031,944
Salud Pensión Auxilio de Parafiscales
Salario Mes
Transporte
12.50% 16.00% 4.00%
$ 2,000,000 $250,000 $320,000 $ 117,172 $80,000
$ 1,000,000 $125,000 $160,000 $ 117,172 $40,000
$ 1,000,000 $125,000 $160,000 $40,000
$ 900,000 $112,500 $144,000 $36,000
$ 600,000 $75,000 $96,000 $24,000
$0 $0 $0
$ 5,500,000 $ 687,500 $ 880,000 $ 234,344 $ 220,000
Valor Año 1 Valor Año 2 Valor Año 3 Valor Año 4 Valor Año 5
$ 3,600,000 $ 3,725,280 $ 3,854,920 $ 3,989,071 $ 4,127,891
$ 750,000 $ 776,100 $ 803,108 $ 831,056 $ 859,977
$ 583,333 $ 603,633 $ 624,640 $ 646,377 $ 668,871
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,600,000 $ 1,655,680 $ 1,713,298 $ 1,772,920 $ 1,834,618
$ 3,600,000 $ 3,725,280 $ 3,854,920 $ 3,989,071 $ 4,127,891
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 35,105,616 $ 36,327,291 $ 37,591,481 $ 38,899,665 $ 40,253,373
$ 45,238,949 $ 46,813,265 $ 48,442,366 $ 50,128,161 $ 51,872,621
Total Total Total Total Total

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
$ 38,359,344 39,694,249 41,075,609 42,505,040 43,984,216
3,000,000 3,104,400 3,212,433 3,324,226 3,439,909
- 0 0 0 0
14,192,400 14,686,296 15,197,379 15,726,247 16,273,521
583,333 603,633 624,640 646,377 668,871
1,600,000 1,655,680 1,713,298 1,772,920 1,834,618
1,200,000 1,241,760 1,284,973 1,329,690 1,375,964
1,800,000 1,862,640 1,927,460 1,994,535 2,063,945
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
$ 60,735,077 $ 62,848,658 $ 65,035,791 $ 67,299,037 $ 69,641,043
22,375,733 23,154,409 23,960,182 24,793,997 25,656,828
Total Total Total Total Total

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
600,000 620,880 642,487 664,845 687,982
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2,400,000 2,483,520 2,569,946 2,659,381 2,751,927
1,200,000 1,241,760 1,284,973 1,329,690 1,375,964
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1,600,000 1,655,680 1,713,298 1,772,920 1,834,618
583,333 603,633 624,640 646,377 668,871
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
6,000,000 6,208,800 6,424,866 6,648,452 6,879,818
30,968,688 32,046,398 33,161,613 34,315,637 35,509,821
$ 43,352,021 $ 44,860,672 $ 46,421,823 $ 48,037,302 $ 49,709,001
Intereses Riesgos
Prima de Total Nomina
Cesantías sobre Laborales Vacaciones TOTAL Nomina
Servicios Año
Cesantías ARL Nivel 1 MES
8.33% 0.12% 8.33% 0.522% 4.17% 12
$166,600 $2,400 $166,600 $10,440 $83,400 $3,196,612 $38,359,344
$83,300 $1,200 $83,300 $5,220 $41,700 $1,656,892 $19,882,704
$83,300 $1,200 $83,300 $5,220 $41,700 $1,539,720 $18,476,640
$74,970 $1,080 $74,970 $4,698 $37,530 $1,385,748 $16,628,976
$49,980 $720 $49,980 $3,132 $25,020 $923,832 $11,085,984
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 458,150 $ 6,600 $ 458,150 $ 28,710 $ 229,350 $ 8,702,804 $ 104,433,648
Meses
9. Inversiones Diferidas (Gastos anticipados)
Descripción Valor
Gastos anticipados para la Formalización Empresarial (valores aproximados)
Derechos por registro de la matrícula mercantil (capital suscrito) $ 38,000

CONSTITUCION SAS $ 66,619
CONFIG, MODIF Y DECLAR. EXISTENCIA DE GRUPO EMPRESA $ 66,619
ESTAMPILLA PROCULTURA $ 21,038
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD $ 21,038
ESTAMPILLA PRODESARROLLO $ 21,038
IMPUESTO DE REGISTRO $ 35,063
Impuesto de Industria y comercio Alcaldía de Neiva RETEICA $ 350,625
FORMULARIO REGISTRO MERCANTIL $ 7,500
LIBRO DE ASOCIADOS $ 30,000
LIBRO DE JUNTAS DE ACCIONISTAS $ 30,000
Bomberos $ 15,000
Uso del suelo $ 5,000
Otros tramites de formalización
Evento de lanzamiento $ 400,000
Aviso externo local comercial $ 200,000
Pendon(es) publicidad $ 100,000
Botiquin, Extintores, Primeros Auxilios (camilla) $ 150,000
Gastos Administrativos Preoperativos $ 3,729,289

Nomina Personal Preoperativos $ 17,405,608
Gastos Publicidad y Promocion Preoperativos $ 2,063,889
Inventario Inicial de Materia Prima $ 33,951,250
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS $ 58,707,574
Efectivo $ 1,688,889
10. Inversiones fijas

1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES Unidad Cantidad
1.1 Adecuaciones Locativas Adecuación a Realizar 1.00
Subtotal
2. MAQUINARIA Y EQUIPOS Unidad Cantidad
NEVERA Herramientas 1.00
SILLAS Equipos Prod 100.00
MESAS Equipos Prod 50.00
ESTUFA Equipos Prod 2.00
Subtotal
3. MUEBLES Y ENSERES Unidad Cantidad
OFICINA ADMINISTRATIVA Mueble 1.00
MESAS Enseres 50.00
SILLAS Muebles 100.00
Subtotal
4. EQUIPOS DE OFICINA Unidad Cantidad
COMPUTADOR PARA ADMINISTRADOR Equipo de oficina 1.00
IMPRESORA Equipo de oficina 1.00
ESCRITORIO Equipo de oficina 1.00
Subtotal
Total
Resumen de las inversiones Valor
Efectivo $ 1,688,889
Inversiones Diferidas (Gastos anticipados) $ 58,707,574
Inversiones fijas $ 24,750,000
Total Inversiones $ 85,146,462
* Nota: definir los recursos propios con los que el emprendedor iniciará el negocio. (¿
con recursos propios del emprendedor?)
ANTES DE INGRESAR ESTOS VALORES HACER PRIMERO TABLAS DE ACTIVOS FIJO

Derechos por registro de la matrícula mercantil (capital suscrito)
CONSTITUCION SAS
CONFIG, MODIF Y DECLAR. EXISTENCIA DE GRUPO EMPRESA
ESTAMPILLA PROCULTURA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD
ESTAMPILLA PRODESARROLLO
IMPUESTO DE REGISTRO
Impuesto de Industria y comercio Alcaldía de Neiva RETEICA
Precio Total
$ 1,000,000 $ 1,000,000.00
Subtotal $ 1,000,000.00
Precio Total
$ 1,500,000 $ 1,500,000.00
$ 50,000 $ 5,000,000.00
$ 70,000 $ 3,500,000.00
$ 500,000 $ 1,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 11,000,000.00
Precio Total
$ 1,500,000 $ 1,500,000.00
$ 70,000 $ 3,500,000.00
$ 50,000 $ 5,000,000.00
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 10,000,000.00
Precio Total
$ 2,000,000 $ 2,000,000.00
$ 350,000 $ 350,000.00
$ 400,000 $ 400,000.00
$ -
$ -
Subtotal $ 2,750,000.00
Total $ 24,750,000.00
Recursos a solicitar
Recursos propios a fuente de
financiación
$ 168,889 $ 1,520,000
$ - $ 58,707,574
$ - $ 24,750,000
$ 168,889 $ 84,977,574
or iniciará el negocio. (¿Cuánto dinero se va a invertir
Escriba estos valores

marcados en rojo de
manera exacta
ABLAS DE ACTIVOS FIJOS!!
) $ 38,000
$ 161,778
$ 161,778
$ 51,088
$ 51,088
$ 51,088
$ 85,146
$ 851,465
Flujo de Caja Pr
Año 0 Año 1
Saldo Inicial
Ingresos
Ventas $ 295,675,000
Total Ingresos $0 295,675,000
Egresos
Costos $ 248,946,449
Gastos Administrativos $ 60,735,077
Gastos de Ventas $ 43,352,021
Total Egresos $0 $ 353,033,548
Flujo de Caja Económico $0 -$ 57,358,548
Financiamiento
Recursos solicitados a la Fuente de Financiación $ 84,977,574
Flujo de Caja Financiero -$ 84,977,574 -$ 57,358,548
Usted recuperará su inversión en aproximadamente: 2 años 0 meses 18 días

ujo de Caja Proyectado
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-$ 57,358,548 -$ 111,478,935 -$ 161,768,421 -$ 207,569,608
$ 322,792,537 $ 352,397,132 $ 384,716,882 $ 420,000,806

265,433,989 240,918,197 222,948,462 212,431,198
$ 269,203,594 $ 291,229,003 $ 315,181,731 $ 341,235,314

$ 62,848,658 $ 65,035,791 $ 67,299,037 $ 69,641,043
$ 44,860,672 $ 46,421,823 $ 48,037,302 $ 49,709,001
$ 376,912,924 $ 402,686,617 $ 430,518,070 $ 460,585,358
-$ 111,478,935 -$ 161,768,421 -$ 207,569,608 -$ 248,154,160
-$ 111,478,935 -$ 161,768,421 -$ 207,569,608 -$ 248,154,160

Total
-$ 538,175,512
$ 1,775,582,357
$ 1,237,406,845
$ 1,465,796,091
$ 325,559,607
$ 232,380,819
$ 2,023,736,517
-$ 786,329,672
$ 84,977,574
-$ 786,329,672
11. Estado de Resultados (Perdida o ganancia)
ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2
Ventas $ 246,395,833 $ 322,792,537
Devoluciones y rebajas en ventas $ 17,248 $ 19,368
Materia Prima, Mano de Obra $ 199,010,930 $ 258,717,621
Depreciación $ 2,213,888 $ 4,427,775
Otros Costos $ 8,444,444 $ 10,485,973
Utilidad Bruta $ 36,709,324 $ 49,141,800
Gasto de Ventas $ 36,126,684 $ 44,860,672
Gastos de Administracion $ 50,612,564 $ 62,848,658
Utilidad Operativa -$ 50,029,925 -$ 58,567,530
Utilidad antes de impuestos -$ 50,029,925 -$ 58,567,530
Impuestos (33%) $ - $ -
Utilidad Neta Final -$ 50,029,925 -$ 58,567,530
ESTADO DE RESULTADOS Mensual aprox

Ventas $ 20,532,986
Devoluciones y rebajas en ventas $ 1,437
Materia Prima, Mano de Obra $ 16,584,244
Depreciación $ 184,491
Otros Costos $ 703,704
Utilidad Bruta $ 3,059,110
Gasto de Ventas $ 3,010,557
Gastos de Administracion $ 4,217,714
Utilidad Operativa -$ 4,169,160
Utilidad antes de impuestos -$ 4,169,160
Impuestos (33%) $0
Utilidad Neta Final -$ 4,169,160
$ 352,397,132 $ 384,716,882 $ 420,000,806
$ 21,144 $ 23,083 $ 25,200
$ 280,378,118 $ 303,953,235 $ 329,616,066
$ 6,641,663 $ 8,855,550 $ 11,069,438
$ 10,850,885 $ 11,228,496 $ 11,619,248
$ 54,505,323 $ 60,656,519 $ 67,670,855
$ 46,421,823 $ 48,037,302 $ 49,709,001
$ 65,035,791 $ 67,299,037 $ 69,641,043
-$ 56,952,292 -$ 54,679,821 -$ 51,679,189
-$ 56,952,292 -$ 54,679,821 -$ 51,679,189
$ - $ - $ -
-$ 56,952,292 -$ 54,679,821 -$ 51,679,189
Analisis Punto de Equilibrio en Ventas
ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Ventas Mensuales P.E
Ventas $ 268,413,656 $ 22,367,805
Devoluciones y rebajas en ventas $ 805,241
Materia Prima, Mano de Obra $ 199,010,930
Depreciación $ 2,213,888
Otros Costos $ 8,444,444
Utilidad Bruta $ 57,939,153
Gasto de Ventas $ 36,126,684
Gastos de Administracion $ 50,612,564
Utilidad Operativa -$ 28,800,096
Utilidad antes de impuestos -$ 28,800,096
Impuestos (33%) $ -
Utilidad Neta Final -$ 28,800,096
Ventas Proyectadas Año 1: $ 246,395,833

Ventas necesarias a realizar para llegar a
Punto de Equilibrio en Ventas: $ 268,413,656
Se deben realizar al menos el % de las ventas

proyectadas para llegar a Punto de Equilibrio 108.94%
Siga los siguientes pasos:
1. Vaya a la sección de esta Hoja de Excel y marque en "DATOS", escoja la opción Análisis de Hipótesis como se ve en la image
2. De clic en "Buscar Objetivo"
3. Defina las celdas B13 "Utilidad antes de Impuestos" como dato a hallar para conocer Punto de Equilibrio en Ventas:
4. Defina valor cero (0) para saber el punto de No ganancia no pérdida:
5. Seleccione la celda "Ventas" (Celda B4, en color amarillo) para saber cual es lo minimo que se debe vender para alcanzar el
Punto de Equilibrio
6. De clic en aceptar.
como se ve en la imagen
ibrio en Ventas:
vender para alcanzar el

BALANCE GENERAL
MIRADOR TURISTICO
Balance Inicial
Activo Corriente
Efectivo $ 26,445,212
Inventario Inicial de Materia Prima $ 33,951,250
Total Activo Corriente $ 60,396,462
Activos no Corrientes
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES $ 1,000,000
2. MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 11,000,000
3. MUEBLES Y ENSERES $ 10,000,000
4. EQUIPOS DE OFICINA $ 2,750,000
Total Activos No Corrientes $ 24,750,000
TOTAL ACTIVOS $ 85,146,462
Pasivo Corriente $ -
Pasivo No Corriente (Servicio a la Deuda)

Recursos a solicitar a fuente de financiación $ 84,977,574
TOTAL PASIVOS $ 84,977,574
Patrimonio
Recursos propios $ 168,889
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 85,146,462

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Modelo de Plan de Negocio de uso pedagógico Versi

Nombre del Plan de negocio MIRADOR TURISTICO

Fecha de formulación del Plan de Negocio

Nombres Y Apellidos Tipo de ID Numero de Id

Formación Titulada: ADMINISTRAD

¿En cuantos meses se estima que se ponga el negocio en ejecución?

2. Describa a quien o quienes va dirigido cada producto o servicio

ALIMENTOS PARA TODO TIPO DE PERSONAS EN GENERAL Y

BEBIDAS PARA TODO TIPO DE PERSONAS EN GENERAL M

ATRACCIONES PARA TODO TIPO DE PERSONAS EN GENERAL

DULCERIA PARA TODO TIPO DE PERSONAS EN GENERAL L

Teléfono de contacto Correo Electrónico

O TIPO DE PERSONAS EN GENERAL Y QUE TENGAN HIJOS

O TIPO DE PERSONAS EN GENERAL MAYORES DE EDAD

O TIPO DE PERSONAS EN GENERAL

O TIPO DE PERSONAS EN GENERAL LOS NIÑOS

otenciales, su edad, y sobre todo sus necesidades detectadas por el emprendedor

oductos o servicios?, ¿Qué los caracteriza?)

AÑO 2 DE OPERACIÓN DEL N

AÑO 3 DE OPERACIÓN DEL N

AÑO 4 DE OPERACIÓN DEL N

AÑO 5 DE OPERACIÓN DEL N

OPERACIÓN DEL NEGOCIO

OPERACIÓN DEL NEGOCIO

OPERACIÓN DEL NEGOCIO

OPERACIÓN DEL NEGOCIO

Total año 2 Promedio Vtas Diarias

Total año 3 Promedio Vtas Diarias

Total año 4 Promedio Vtas Diarias

Total año 5 Promedio Vtas Diarias

AÑO 2 DE OPERACIÓN DEL NEGOCIO

AÑO 3 DE OPERACIÓN DEL NEGOCIO

AÑO 4 DE OPERACIÓN DEL NEGOCIO

AÑO 5 DE OPERACIÓN DEL NEGOCIO

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total año 2

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total año 3

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total año 4

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total año 5

4. Presupuesto de materia prima e insumos (Costo por unidad de producción)

Nombre de producto o servicio 1: ALIMENTOS

Nombre de producto o servicio 2: BEBIDAS

Nombre de producto o servicio 3: ATRACCIONES

Nombre de producto o servicio 4: SALON DE EVENTOS

$ 10,348.00 $ 10,708.11 $ 11,080.75 $ 11,466.36 $ 10,000.00

$ 7,243.60 $ 7,495.68 $ 7,756.53 $ 8,026.45 $ 7,000.00

$ 20,696.00 $ 21,416.22 $ 22,161.51 $ 22,932.73 $ 20,000.00

$ 206,960.00 $ 214,162.21 $ 221,615.05 $ 229,327.26 $ 200,000.00

$ 4,656.60 $ 4,818.65 $ 4,986.34 $ 5,159.86 $ 4,500.00

$ 10,348.00 $ 10,708.11 $ 11,080.75 $ 11,466.36

$ 7,243.60 $ 7,495.68 $ 7,756.53 $ 8,026.45

$ 20,696.00 $ 21,416.22 $ 22,161.51 $ 22,932.73

$ 206,960.00 $ 214,162.21 $ 221,615.05 $ 229,327.26

$ 4,656.60 $ 4,818.65 $ 4,986.34 $ 5,159.86

Precio Unitario de Venta por producto o servicio

Reporte consolidado de utilidad por unidad de producto o servicio

Margen % de utilidad Bruta por producto o servicio

Año 3 Año 4 Año 5

Año 3 Año 4 Año 5

operación del negocio por producto o servicio

imeros 5 años de operación del negocio por producto o servicio

s 5 años de operación del negocio por producto o servicio