APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: La Encantada

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPE

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO CÓDIGO O
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE REGISTRO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 8)
1 1/8/2020 Balance Inicial 3

2 2/8/2020 Compra a "EL MATERIAL SAC" 8

02/08/2020 Ingreso al Almacén

3 05/08/2020 Venta a "LAS NACIONES" 14

05/08/2020 Cobro a "LAS NACIONES" 1

05/08/2020 Costos de ventas

4 10/08/2020 Pago a "COMERCIAL KELLY" 1

5 15/08/2020 Venta a "LA RINCONADA" 14

6 15/08/2020 cobro a las naciones 1

15/08/2020 costos de ventas

7 15/08/2020 Venta a "D'ARTESANIA" 14

8 15/08/2020 cobro a "D'ARTESANIA" 1

 15/08/2020 costos de ventas

9 15/08/2020 Venta a "LOS CORALES" 14

10 15/08/2020 cobro a "LOS CORALES" 1

15/08/2020 costos de ventas

11 22/08/2020 Pago a credito "EL MATERIAL SAC" 1

12 28/08/2020 pago de honorarios 1

13 30/08/2020 pago de planilla 1

 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO DEL
NÚMERO
DOCUMENTO
CORRELATIV CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATO
O
Formato
RIO 3.1
1 104 Cuentas corrientes
101 Efectivo
201 Mercadería
336 Equipos diversos
421 Facturas por pagar
424 pagos x honorarios
411 Remuneraciones x pagar
501 capital social
582 Reservas del capital
1 x 601 Compra mercaderias
4011 IGV
421 Facturas por pagar
201 mercaderia
611 variacion de existencia
1 x 701 Venta de mercadería
4011 IGV
121 Factura por cobrar
1 xx 101 Caja
121 Factura por cobrar
201 mercaderia
691 costo de ventas
2 xx 104 Cuentas corrientes
121 facturas por pagar
2 x 701 Venta de mercancia
4011 IGV
121 Factura por cobrar
3 xx 101 Caja
121 Factura por cobrar
201 mercaderia
691 costos de ventas
3 x 701 Venta de mercancia
4011 IGV
121 Factura por cobrar
4 xx 101 caja
 121 Factura por cobrar
201 mercaderia
691 costos de ventas
4 x 701 Venta de mercancia
4011 IGV
121 Factura por cobrar
5 x 101 caja
121 Factura por cobrar
201 mercaderia
691 costos de ventas
6 x 101 Caja
421 Factura por pagar
7 xx 101 Caja
421 Factura por pagar
8 x 104 Cta corriente
421 Factura por pagar

TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

18,000.00
3,000.00
29,000.00
4,500.00
2,500.00
900.00
9,000.00
37,100.00
5,000.00
10,932.20
1,967.80
12,900.00
10,932.20
10,932.20
16,610.17
2,989.8
19,600.00
19,600.00
19,600.00
10,796.61
10,796.61
1,250.00
1,250.00
17,700.00
2,700
20,400.000
20,400.00
20,400.000
11,505.00
11,505.00
10,000.00
11,800.00
21,800.00
21,800.00
 21,800.00
6,500.00
6,500.00
8,750.00
1,575.00
10,325.00
10,325.00
10,325.00
5,687.50
5,687.50
12,900.00
12,900.00
900.00
0 900.00
9,000.00
0 9,000.00

281,121.31 281,121.31