ADMINISTRACIÓN ÁREA FORMULACIÓN

Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

MATERIA: CONTABILIDAD BÁSICA

DOCENTE: C.P PATRICIA FIERRO

MATRÍCULA: 22160024
ALUMNA: LESLIE PATRICIA ALBA ESQUIVEL

CUATRIMESTRE: SEP-DIC
GRADO Y SECCIÓN: 1 “D”

UNIDAD 4. CICLO CONTABLE

PROYECTO FINAL:
EJERCICIO CONTABLE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA, S.A
 DISTRIBUIDORA, S.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2022
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo a Corto Plazo o Circulante
Bancos $ 280,060.00 Proveedores $ 4,170.00
Almacén 11,250 Impuestos por pagar 20,265.53
Clientes 4,000 IVA Trasladado 4,077.22
IVA por Acreditar -114.48 IVA por Trasladar -586.21
Total Activo Circulante $ 295,195.52 Total Pasivo a Corto Plazo $ 27,926.54
Activo Fijo TOTAL PASIVO $ 27,926.54
Mobiliario y Equipo $ 11,250.00 CAPITAL CONTABLE
Total Activo Fijo $ 11,250.00 Capital Social $ 253,750.00
Utilidad 24,768.98
TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 278,518.98
TOTAL ACTIVO $ 306,445.52 TOTAL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $ 306,445.52

X X
Leslie
X Alba Patricia Fierro
X
C.PLeslie Alba Administrador
Patricia Fierro
C.P Administrador
 DISTRIBUIDORA, S. A
ESTADO DE RESULTADOS
del 02 de MAYO al 31 de MAYO del 2022
Ventas $ 108,577.59
Descuentos s/ventas $ -
Devoluciones S/Ventas $ -
Ventas Netas $ 108,577.59
Inventario Inicial $ -
Compras $ 58,637.93
Gastos de compra $ 2,155.17
Compras Totales $ 60,793.10
Descuentos s/compras $ -
Devoluciones s/ Compras $ -
Compras Netas $ 60,793.10
Mercancía Disponible $ 60,793.10
Inventario Final $ 11,250.00
Costo de Ventas $ 49,543.10
Utilidad Bruta $ 59,034.49
GASTOS DE OPERACIÖN:
Gastos de Ventas $ 1,293.10
Gastos de Administración $ 12,706.88
Depreciaciones $ - $ 13,999.98
Productos Financieros $ -
Gastos Financieros $ - $ - $ 13,999.98
Utilidad de operación $ 45,034.51
Otros Ingresos $ -
Otros Gastos $ - $ -
Utilidad antes de Impuestos $ 45,034.51
ISR 35% $ 15,762.08
PTU 10 % $ 4,503.45
UTILIDAD NETA $ 24,768.98

X X
Leslie Alba Patricia Fierro
C.P Administrador
 EL PUENTE, S.A
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MAYO
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTE SALDO AJUSTABLE
FOLIO CUENTA DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
1102 Bancos $ 250,500.00 $ 130,200.00 $ 100,640.00 $ 29,560.00 $ 280,060.00
1105 Clientes $ 8,250.00 $ 4,250.00 $ 4,250.00 $ 4,000.00
1109 IVA Acreditado $ 13,881.40 $ 13,881.40 $ 13,881.40 $ -
1110 IVA por Acreditar $ 114.48 $ 114.48 $ 114.48
1204 Mobiliario y Equipo $ 11,250.00 $ 11,250.00 $ 11,250.00
2101 Proveedores $ 5,000.00 $ 830.00 $ 830.00 $ 4,170.00
2107 IVA Trasladado $ 17,958.62 $ 17,958.62 $ 13,881.40 $ 4,077.22
2108 IVA por Trasladar $ 586.21 $ 586.21 $ 586.21
3001 Capital Social $ 253,750.00 $ 253,750.00
4001 Ventas 108,577.59 108,577.59 108,577.59
5001 Compras $ 58,637.93 $ 58,637.93 $ 58,637.93
5002 Gastos de Compras $ 2,155.17 $ 2,155.17 $ 2,155.17
6001 Gastos de Venta $ 1,293.10 $ 1,293.10 $ 1,293.10
6002 Gastos de Administración $ 12,706.88 $ 12,706.88 $ 12,706.88
SUMAS IGUALES $ 258,750.00 $ 258,750.00 $ 231,540.69 $ 231,540.69 $ 130,900.69 $ 130,900.69 $ 13,881.40 $ 13,881.40 $ 370,689.29 $ 370,689.29
 IVA ACREDITADO IVA TRASLADADO
1) $ 5,517.24 $ - $ - $ 6,786.21 (3
2) $ 344.83 $ 7,655.17 (6
4) $ 689.66 $ 2,931.03 (15
5) $ 206.90 $ 586.21 (16
7) $ 393.10 #1 $ 13,881.40 $ 17,958.62 (SA
8) $ 1,416.55 $ 4,077.22 (SAA
9) $ 80.00
10) $ 1,068.97
11) $ 1,406.90
12) $ 206.90
13) $ 48.28
14) $ 34.48
17) $ 743.45
18) $ 1,379.31
19) $ 344.83

SD) $ 13,881.40 $ 13,881.40 #1

SDA) 0

DISTRIBUIDORA, S. A
POLIZA
FECHA No.
POLIZA DE DIARIO 31 de Mayo 1
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
2107 IVA Trasladado $ 13,881.40
1109 IVA Acreditado $13,881.40
SUMAS IGUALES $ 13,881.40 $13,881.40
CONCEPTO

Conciliación de IVA
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO
CONTROL LA DC PF JA 1
 BANCOS CLIENTES IVA ACREDITADO IVA POR ACREDITAR MOBILIARIO Y EQUIPO
3) $49,200.00 $ 40,000.00 (1 $ - $ 4,250.00 (16 1) $ 5,517.24 $ - $ - $ 80.00 (9 7) $ 2,456.90 $ -
6) $55,500.00 $ 2,500.00 (2 $ 4,250.00 (SA 2) $ 344.83 $ 34.48 (14 11) $ 8,793.10
15) $21,250.00 $ 5,000.00 (4 4) $ 689.66 $ 114.48 (SA SD) $ 11,250.00
16) $ 4,250.00 $ 1,500.00 (5 PROVEEDORES 5) $ 206.90
$ 2,850.00 (7 9) $ 580.00 $ - 7) $ 393.10 IVA TRASLADADO IVA POR TRASLADAR
$ 10,270.00 (8 14) $ 250.00 8) $ 1,416.55 $ - $ 6,786.21 (3 16) $ 586.21 $ -
$ 580.00 (9 SD) $ 830.00 9) $ 80.00 $ 7,655.17 (6 SD) $ 586.21
$ 7,750.00 (10 10) $ 1,068.97 $ 2,931.03 (15
$ 10,200.00 (11 VENTAS 11) $ 1,406.90 $ 586.21 (16
$ 1,500.00 (12 $ - $ 42,413.79 (3 12) $ 206.90 $ 17,958.62 (SA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
$ 350.00 (13 $ 47,844.83 (6 13) $ 48.28 4) $ 4,310.34 $ -
$ 250.00 (14 $ 18,318.97 (15 14) $ 34.48 GASTOS DE COMPRAS 12) $ 1,293.10
$ 5,390.00 (17 $ 108,577.59 (SA 17) $ 743.45 2) $ 2,155.17 $ - 13) $ 301.72
$ 10,000.00 (18 18) $ 1,379.31 SD) $ 2,155.17 17) $ 4,646.55
$ 2,500.00 (19 COMPRAS 19) $ 344.83 19) $ 2,155.17
$ 130,200.00 $ 100,640.00 1) $ 34,482.76 $ - SD) $ 13,881.40 GASTOS DE VENTAS SD) $ 12,706.88
SD) $ 29,560.00 8) $ 8,853.45 5) $ 1,293.10 $ -
10) $ 6,681.03 SD) $ 1,293.10
18) $ 8,620.69
SD) $ 58,637.93
 LIBRO DE MAYOR #1
DISTRIBUIDORA, S.A
Circuito de las Joyas 22, Col. Joyas de Torreón CP 27087 RFC VIC990622HJ3

BANCOS 2
#EN
FECHA DIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDOS
2 de Mayo 1 Adqusición de mercancia Fact. 5788 40,000 -$ 40,000.00
2 de Mayo 2 Pago por fletes y acarreos Fact 369 $ 2,500.00 -$ 42,500.00
3 de Mayo 3 Ventas al público general del día 2 de Mayo $ 49,200.00 $ 6,700.00
5 de Mayo 4 Ch. 453 a Oscar Luis Coorp, S.A por honorarios legales $ 5,000.00 $ 1,700.00
10 de Mayo 5 Ch. 454 a Cía Brillante, S.A por mantenimiento de oficina $ 1,500.00 $ 200.00
15 de Mayo 6 Ventas al público general del día 14 de Mayo $ 55,500.00 $ 55,700.00
21 de Mayo 7 Ch. 455 a Ramón García y Cía, S.A por compra de mobiliario $ 2,850.00 $ 52,850.00
22 de Mayo 8 Ch. 456 a Laura Suite, S.A por compra de mercancia Fact. 697 $ 10,270.00 $ 42,580.00
24 de Mayo 9 Ch. 457 a Dépositos La Laguna, S.A por abono en cuenta $ 580.00 $ 42,000.00
25 de Mayo 10 Ch. 458 a Almacén Uno, S.A por compras Fact. 333 $ 7,750.00 $ 34,250.00
25 de Mayo 11 Ch. 459 a Officer ABC, S.A por la compra de mobiliario Fact. 265 $ 10,200.00 $ 24,050.00
26 de Mayo 12 Ch. 460 a Construcciones, S.A por remodelación de oficinas $ 1,500.00 $ 22,550.00
26 de Mayo 13 Ch. 461 a Servicios Profesionales, S.A por reparación de equipos $ 350.00 $ 22,200.00
27 de Mayo 14 Ch. 462 a Empresas General, S.A por abono en cuenta $ 250.00 $ 21,950.00
28 de Mayo 15 Depósito por factura de ventas al público en general $ 21,250.00 $ 43,200.00
29 de Mayo 16 Depósito de cobros recibidos de los clientes Luis Pérez y Lucía Martín $ 4,250.00 $ 47,450.00
29 de Mayo 17 Ch. 463 a Alquileres, S.A por renta del mes de Mayo $ 5,390.00 $ 42,060.00
30 de Mayor 18 Ch. 464 a Almacénes, S.A por adquisición de mercancías $ 10,000.00 $ 32,060.00
31 de Mayo 19 Ch. 465 a Paz y Asociados por servicio de auditoría $ 2,500.00 $ 29,560.00

CLIENTES 5
#EN
FECHA DIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDOS
29 de Mayo 16 Depósito de cobros recibidos de los clientes Luis Pérez y Lucía Martín $ 4,250.00 -$ 4,250.00

IVA ACREDITADO 9
#EN
FECHA DIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDOS
2 de Mayo 1 Adqusición de mercancia Fact. 5788 $ 5,517.24 $ 5,517.24
2 de Mayo 2 Pago por fletes y acarreos Fact 369 $ 344.83 $ 5,862.07
5 de Mayo 4 Ch. 453 a Oscar Luis Coorp, S.A por honorarios legales $ 689.66 $ 6,551.73
10 de Mayo 5 Ch. 454 a Cía Brillante, S.A por mantenimiento de oficina $ 206.90 $ 6,758.63
21 de Mayo 7 Ch. 455 a Ramón García y Cía, S.A por compra de mobiliario $ 393.10 $ 7,151.73
22 de Mayo 8 Ch. 456 a Laura Suite, S.A por compra de mercancia Fact. 697 $ 1,416.55 $ 8,568.28
24 de Mayo 9 Ch. 457 a Dépositos La Laguna, S.A por abono en cuenta $ 80.00 $ 8,648.28
25 de Mayo 10 Ch. 458 a Almacén Uno, S.A por compras Fact. 333 $ 1,068.97 $ 9,717.25
25 de Mayo 11 Ch. 459 a Officer ABC, S.A por la compra de mobiliario Fact. 265 $ 1,406.90 $ 11,124.15
26 de Mayo 12 Ch. 460 a Construcciones, S.A por remodelación de oficinas $ 206.90 $ 11,331.05
26 de Mayo 13 Ch. 461 a Servicios Profesionales, S.A por reparación de equipos $ 48.28 $ 11,379.33
27 de Mayo 14 Ch. 462 a Empresas General, S.A por abono en cuenta $ 34.48 $ 11,413.81
29 de Mayo 17 Ch. 463 a Alquileres, S.A por renta del mes de Mayo $ 743.45 $ 12,157.26
30 de Mayo 18 Ch. 464 a Almacénes, S.A por adquisición de mercancías $ 1,379.31 $ 13,536.57
31 de Mayo 19 Ch. 465 a Paz y Asociados por servicio de auditoría $ 344.83 $ 13,881.40
31 de Mayo 20 Conciliación de IVA $ 13,881.40 0.00

IVA POR ACREDITAR 10

#EN
FECHA DIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDOS
24 de Mayo 9 Ch. 457 a Dépositos La Laguna, S.A por abono en cuenta $ 80.00 -$ 80.00
27 de Mayo 14 Ch. 462 a Empresas General, S.A por abono en cuenta $ 34.48 -$ 114.48

MOBILIARIO Y EQUIPO 15
#EN
FECHA DIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDOS
21 de Mayo 7 Ch. 455 a Ramón García y Cía, S.A por compra de mobiliario $ 2,456.90 $ 2,456.90
25 de Mayo 11 Ch. 459 a Officer ABC, S.A por la compra de mobiliario Fact. 265 $ 8,793.10 $ 11,250.00
 LIBRO DE MAYOR #1
DISTRIBUIDORA, S.A
Circuito de las Joyas 22, Col. Joyas de Torreón CP 27087 RFC VIC990622HJ3

PROVEEDORES 35
#EN
FECHA DIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDOS
24 de Mayo 9 Ch. 457 a Dépositos La Laguna, S.A por abono en cuenta $ 580.00 -$ 580.00
27 de Mayo 14 Ch. 462 a Empresas General, S.A por abono en cuenta $ 250.00 -$ 830.00

IVA TRASLADADO 41
#EN
FECHA DIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDOS
3 de Mayo 3 Ventas al público general del día 2 de Mayo $ 6,786.21 $ 6,786.21
15 de Mayo 6 Ventas al público general del día 14 de Mayo $ 7,655.17 $ 14,441.38
28 de Mayo 15 Depósito por factura de ventas al público en general $ 2,931.03 $ 17,372.41
29 de Mayo 16 Depósito de cobros recibidos de los clientes Luis Pérez y Lucía Martín $ 586.21 $ 17,958.62
31 de Mayo 20 Conciliación de IVA $ 13,881.40 $ 4,077.22

IVA POR TRASLADAR 42

#EN
FECHA DIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDOS
29 de Mayo 16 Depósito de cobros recibidos de los clientes Luis Pérez y Lucía Martín $ 586.21 -$ 586.21

VENTAS 55
#EN
FECHA DIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDOS
3 de Mayo 3 Ventas al público general del día 2 de Mayo $ 42,413.79 $ 42,413.79
15 de Mayo 6 Ventas al público general del día 14 de Mayo $ 47,844.83 $ 90,258.62
28 de Mayo 15 Depósito por factura de ventas al público en general $ 18,318.97 $ 108,577.59

COMPRAS 60
#EN
FECHA DIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDOS
2 de Mayo 1 Adqusición de mercancia Fact. 5788 $ 34,482.76 -$ 34,482.76
22 de Mayo 8 Ch. 456 a Laura Suite, S.A por compra de mercancia Fact. 697 $ 8,853.45 -$ 43,336.21
25 de Mayo 10 Ch. 458 a Almacén Uno, S.A por compras Fact. 333 $ 6,681.03 -$ 50,017.24
30 de Mayo 18 Ch. 464 a Almacénes, S.A por adquisición de mercancías $ 8,620.69 -$ 58,637.93

GASTOS DE COMPRA 61
#EN
FECHA DIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDOS
2 de Mayo 2 Pago por fletes y acarreos Fact 369 $ 2,155.17 $ 2,155.17

GASTOS DE VENTAS 65
#EN
FECHA DIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDOS
10 de Mayor 5 Ch. 454 a Cía Brillante, S.A por mantenimiento de oficina $ 1,293.10 $ 1,293.10

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 66
#EN
FECHA DIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDOS
5 de Mayo 4 Ch. 453 a Oscar Luis Coorp, S.A por honorarios legales $ 4,310.34 $ 4,310.34
26 de Mayo 12 Ch. 460 a Construcciones, S.A por remodelación de oficinas $ 1,293.10 $ 5,603.44
26 de Mayo 13 Ch. 461 a Servicios Profesionales, S.A por reparación de equipos $ 301.72 $ 5,905.16
29 de Mayo 17 Ch. 463 a Alquileres, S.A por renta del mes de Mayo $ 4,646.55 $ 10,551.71
31 de Mayo 19 Ch. 465 a Paz y Asociados por servicio de auditoría $ 2,155.17 $ 12,706.88
 LIBRO DE DIARIO #1 1 1
DISTRIBUIDORA, S.A
Circuito de las Joyas 22 Col. Joyas de Torreón CP 27087 RFC VIC990622HJ3
#CUENTA TIPO DE
FECHA EN MAYOR PÓLIZA CUENTA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER
2 de Mayo PE 1 ------------1------------
60 5001 Compras $ 34,482.76
5001.01 Mercancia $ 34,482.76
9 1109 IVA Acreditado $ 5,517.24
2 1102 Bancos $ 40,000.00
Adqusición de mercancia Fact. 5788
2 de Mayo PE 2 ------------2------------
61 5002 Gastos de Compras $ 2,155.17
5002.01 Fletes y Acarreos
92 1109 IVA Acreditado $ 344.83
1102 Bancos $ 2,500.00
Pago por fletes y acarreos Fact 369
3 de Mayo PI 1 ------------3------------
2 1102 Bancos $ 49,200.00
55 4001 Ventas $ 42,413.79
41 2107 IVA Trasladado $ 6,786.21
Ventas al público general del día 2 de Mayo
5 de Mayo PCH 1 ------------4------------
66 6002 Gastos de Administración $ 4,310.34
Honorarios $ 4,310.34
9 1109 IVA Acreditado $ 689.66
2 1102 Bancos $ 5,000.00
Ch. 453 a Oscar Luis Coorp, S.A por honorarios legales
10 de Mayo PCH 2 ------------5------------
65 6001 Gastos de Ventas $ 1,293.10
6001.01 Mantenimiento de Oficina $ 1,293.10
9 1109 IVA Acreditado $ 206.90
2 1102 Bancos $ 1,500.00
Ch. 454 a Cía Brillante, S.A por mantenimiento de oficina
15 de Mayo PI 2 ------------6------------
2 1102 Bancos $ 55,500.00
55 4001 Ventas $ 47,844.83
41 2107 IVA Trasladado $ 7,655.17
Ventas al público general del día 14 de Mayo
21 de Mayo PCH 3 ------------7------------
4 1204 Mobiliario y Equipo $ 2,456.90
1204.01 Silla Empresarial $ 2,456.90
9 1109 IVA Acreditado $ 393.10
2 1102 Bancos $ 2,850.00
Ch. 455 a Ramón García y Cía, S.A por compra de mobiliario
22 de Mayo PCH 4 ------------8------------
60 5001 Compras $ 8,853.45
5001.01 Mercancia
9 1109 IVA Acreditado $ 1,416.55
2 1102 Bancos $ 10,270.00
Ch. 456 a Laura Suite, S.A por compra de mercancia Fact. 697
24 de Mayo PCH 5 ------------9------------
35 2101 Proveedores $ 580.00
2101.01 Dépositos La Laguna, S.A $ 580.00
9 1109 IVA Acreditado $ 80.00
2 1102 Bancos $ 580.00
IVA Por Acreditar $ 80.00
Ch. 457 a Dépositos La Laguna, S.A por abono en cuenta
25 de Mayo PCH 6 ------------10------------
60 5001 Compras $ 6,681.03
5001.01 Mercancia
9 1109 IVA Acreditado $ 1,068.97
2 1102 Bancos $ 7,750.00
Ch. 458 a Almacén Uno, S.A por compras Fact. 333
Pasa a la página #2 $ 175,230.00 $ 175,230.00
 LIBRO DIARIO #1 1 2
DISTRIBUIDORA, S.A
Circuito de las Joyas 22 Col. Joyas de Torreón CP 27087 RFC VIC990622HJ3
#CUENTA TIPO DE
FECHA EN MAYOR PÓLIZA CUENTA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER
Viene de la página #1 $ 175,230.00 $ 175,230.00
25 de Mayo PCH 7 ------------11------------
4 1204 Mobiliario y Equipo $ 8,793.10
9 1109 IVA Acreditado $ 1,406.90
2 1102 Bancos $ 10,200.00
Ch. 459 a Officer ABC, S.A por la compra de mobiliario Fact. 265
26 de Mayo PCH 8 ------------12------------
66 6002 Gastos de Administración $ 1,293.10
6002.01 Mantenimiento de oficinas $ 1,293.10
9 1109 IVA Acreditado $ 206.90
2 1102 Bancos $ 1,500.00
Ch. 460 a Construcciones, S.A por remodelación de oficinas
26 de Mayo PCH 9 ------------13------------
66 6002 Gastos de Administración $ 301.72
6002.01 Mantenimiento de equipos $ 301.72
9 1109 IVA Acreditado $ 48.28
2 1102 Bancos $ 350.00
Ch. 461 a Servicios Profesionales, S.A por reparación de equipos
27 de Mayo PCH 10 ------------14------------
35 2101 Proveedores $ 250.00
2101.01 Empresas General, S.A $ 250.00
9 1109 IVA Acreditado $ 34.48
2 1102 Bancos $ 250.00
10 1110 IVA por Acreditar $ 34.48
Ch. 462 a Empresas General, S.A por abono en cuenta
28 de Mayo PI 3 ------------15------------
2 1102 Bancos $ 21,250.00
55 4001 Ventas $ 18,318.97
41 2107 IVA Trasladado $ 2,931.03

29 de Mayo PI 4 ------------16------------
2 1102 Bancos $ 4,250.00
42 2108 IVA por Trasladar $ 586.21
5 1105 Clientes $ 4,250.00
1105.01 Luis Pérez $ 2,000.00
1105.02 Lucía Martín $ 2,250.00
41 2107 IVA Trasladado $ 586.21
Depósito de cobros recibidos de los clientes Luis Pérez y Lucía Martín
29 de Mayo PCH 11 ------------17------------
33 1309 Gastos de Administración $ 4,646.55
1309 Renta
9 1109 IVA Acreditado $ 743.45
2 1102 Bancos $ 5,390.00
Ch. 463 a Alquileres, S.A por renta del mes de Mayo
30 de Mayo PCH 12 ------------18------------
60 5001 Compras $ 8,620.69
9 1109 IVA Acreditado $ 1,379.31
2 1102 Bancos $ 10,000.00
Ch. 464 a Almacénes, S.A por adquisición de mercancías
31 de Mayo PCH 13 ------------19------------
66 6002 Gastos de Administración $ 2,155.17
6002.01 Honorarios $ 2,155.17
9 1109 IVA Acreditado $ 344.83
2 1102 Bancos $ 2,500.00
Ch. 465 a Paz y Asociados por servicio de auditoría
31 de Mayo PD 1 ------------20------------
IVA Trasladado $ 13,881.40
41 2107 IVA Acreditado $ 13,881.40
9 1109 Conciliación de IVA
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