Razón Social: DR.SERVICIOS LIMITADA Pág.

1
RUT: 77.427.002-7 13/01/2023
Dirección: VICTOR GOMEZ SN VILLA BORDEMAR , Castro
Giro: SERVICIOS DE MEDICOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE
Rep. Legal: ENDER DARIO RAMOS FERNANDEZ
RUT Rep. Legal: 27.362.641-7

LIBRO MAYOR

Al 31 dic 2022

Cuenta: 3-01-05-17 Gastos de Capacitación

Fecha N° Comp. Nº Doc. Glosa Débitos Créditos Saldo

31/08/22 T 1 FCE 430720 - Pontificia Universida 80.000 80.000

31/08/22 T 1 FCE 931 - COMEX ACADEMY SP 79.992 159.992
SubTotal Agosto 159.992 159.992
Total Cuenta 159.992 159.992

Cuenta: 3-01-05-23 Honorarios Profesionales

Fecha N° Comp. Nº Doc. Glosa Débitos Créditos Saldo

31/01/22 T 2 FCE 315 - SERVICIOS MEDICOS 1.832.000 1.832.000

SubTotal Enero 1.832.000 1.832.000
28/02/22 T 1 FCE 319 - SERVICIOS MEDICOS 1.906.000 3.738.000
SubTotal Febrero 1.906.000 3.738.000
31/03/22 T 1 FCE 321 - SERVICIOS MEDICOS 2.201.000 5.939.000
SubTotal Marzo 2.201.000 5.939.000
30/04/22 T 1 FCE 324 - SERVICIOS MEDICOS 2.268.000 8.207.000
SubTotal Abril 2.268.000 8.207.000
31/05/22 T 1 FCE 334 - SERVICIOS MEDICOS 2.046.000 10.253.000
SubTotal Mayo 2.046.000 10.253.000
30/06/22 T 1 FCE 345 - SERVICIOS MEDICOS 2.871.000 13.124.000
SubTotal Junio 2.871.000 13.124.000
31/07/22 T 1 FCE 470 - SERVICIOS MEDICOS 2.239.000 15.363.000
SubTotal Julio 2.239.000 15.363.000
31/08/22 T 1 FCE 489 - SERVICIOS MEDICOS 1.802.000 17.165.000
SubTotal Agosto 1.802.000 17.165.000
30/09/22 T 1 FCE 501 - SERVICIOS MEDICOS 2.305.000 19.470.000
SubTotal Septiembre 2.305.000 19.470.000
31/10/22 T 1 FCE 518 - SERVICIOS MEDICOS 2.191.000 21.661.000
SubTotal Octubre 2.191.000 21.661.000
30/11/22 T 1 FCE 527 - SERVICIOS MEDICOS 1.224.000 22.885.000
SubTotal Noviembre 1.224.000 22.885.000
31/12/22 T 1 FCE 538 - SERVICIOS MEDICOS 2.601.000 25.486.000
SubTotal Diciembre 2.601.000 25.486.000
Total Cuenta 25.486.000 25.486.000

Cuenta: 3-01-05-24 Honorarios Servicios de T

Fecha N° Comp. Nº Doc. Glosa Débitos Créditos Saldo

31/01/22 T 3 BH del mes 400.000 400.000

31/01/22 T 3 BH del mes 1.800.000 2.200.000
31/01/22 T 3 BH del mes 1.521.982 3.721.982
SubTotal Enero 3.721.982 3.721.982

Continua >>>
Razón Social: DR.SERVICIOS LIMITADA Pág. 2
RUT: 77.427.002-7 13/01/2023
Dirección: VICTOR GOMEZ SN VILLA BORDEMAR , Castro
Giro: SERVICIOS DE MEDICOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE
Rep. Legal: ENDER DARIO RAMOS FERNANDEZ
RUT Rep. Legal: 27.362.641-7

LIBRO MAYOR

Al 31 dic 2022

28/02/22 T 3 BH del mes 2.606.120 6.328.102

28/02/22 T 3 BH del mes 3.000.000 9.328.102
SubTotal Febrero 5.606.120 9.328.102
30/04/22 T 3 BH del mes 2.441.101 11.769.203
SubTotal Abril 2.441.101 11.769.203
31/05/22 T 3 BH del mes 1.734.466 13.503.669
SubTotal Mayo 1.734.466 13.503.669
30/06/22 T 3 bh del mes 2.000.000 15.503.669
SubTotal Junio 2.000.000 15.503.669
31/08/22 T 3 bh del mes 2.500.000 18.003.669
31/08/22 T 3 bh del mes 1.500.000 19.503.669
SubTotal Agosto 4.000.000 19.503.669
30/09/22 T 3 bh del mes 2.500.000 22.003.669
30/09/22 T 3 bh del mes 1.500.000 23.503.669
SubTotal Septiembre 4.000.000 23.503.669
30/11/22 T 2 bh del mes 500.000 24.003.669
SubTotal Noviembre 500.000 24.003.669
31/12/22 T 3 Bh del mes 45.000 24.048.669
31/12/22 T 3 Bh del mes 1.000.000 25.048.669
31/12/22 T 3 Bh del mes 500.000 25.548.669
SubTotal Diciembre 1.545.000 25.548.669
Total Cuenta 25.548.669 25.548.669

Cuenta: 3-01-05-33 Artículos de Oficina

Fecha N° Comp. Nº Doc. Glosa Débitos Créditos Saldo

28/02/22 T 1 FAC 116991108 - SODIMAC S.A. 207.605 207.605

SubTotal Febrero 207.605 207.605
31/03/22 T 1 FAC 25391 - COMERCIAL PAPEL 15.941 223.546
SubTotal Marzo 15.941 223.546
30/04/22 T 1 FAC 26231 - COMERCIAL PAPEL 13.182 236.728
SubTotal Abril 13.182 236.728
31/05/22 T 1 FAC 26634 - COMERCIAL PAPEL 6.848 243.576
31/05/22 T 1 FAC 118393338 - SODIMAC S.A. 112.629 356.205
31/05/22 T 1 FAC 27247 - COMERCIAL PAPEL 8.387 364.592
SubTotal Mayo 127.864 364.592
31/08/22 T 1 FAC 648722 - MARYUN SEGURID 9.600 374.192
31/08/22 T 1 FAC 120475263 - SODIMAC S.A. 27.723 401.915
SubTotal Agosto 37.323 401.915
30/09/22 T 1 FAC 29468 - COMERCIAL PAPEL 4.613 406.528
SubTotal Septiembre 4.613 406.528
31/10/22 T 1 FAC 664635 - MARYUN SEGURID 9.600 416.128
SubTotal Octubre 9.600 416.128
30/11/22 T 1 FAC 31278 - COMERCIAL PAPEL 5.034 421.162

Continua >>>
Razón Social: DR.SERVICIOS LIMITADA Pág. 3
RUT: 77.427.002-7 13/01/2023
Dirección: VICTOR GOMEZ SN VILLA BORDEMAR , Castro
Giro: SERVICIOS DE MEDICOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE
Rep. Legal: ENDER DARIO RAMOS FERNANDEZ
RUT Rep. Legal: 27.362.641-7

LIBRO MAYOR

Al 31 dic 2022

SubTotal Noviembre 5.034 421.162

Total Cuenta 421.162 421.162

Cuenta: 3-01-05-49 Gastos de Movilización

Fecha N° Comp. Nº Doc. Glosa Débitos Créditos Saldo

30/09/22 T 1 FAC 48045 - PLUSCHILE INTERN 149.800 149.800

SubTotal Septiembre 149.800 149.800
31/12/22 T 1 FAC 50468 - PLUSCHILE INTERN 109.900 259.700
SubTotal Diciembre 109.900 259.700
Total Cuenta 259.700 259.700

Cuenta: 3-01-05-51 Gastos de Viajes (Pasajes

Fecha N° Comp. Nº Doc. Glosa Débitos Créditos Saldo

28/02/22 T 1 FAC 1624653 - Despegar.com Chil 18.703 18.703

SubTotal Febrero 18.703 18.703
31/03/22 T 1 FAC 24979 - HOTELES COLONO 157.160 175.863
SubTotal Marzo 157.160 175.863
31/05/22 T 1 FCE 4990008 - LATAM AIRLINES 44.990 220.853
SubTotal Mayo 44.990 220.853
30/06/22 T1 FCE 461067 - JETSMART AIRLIN 35.758 256.611
30/06/22 T1 FCE 4993057 - LATAM AIRLINES 24.980 281.591
30/06/22 T1 FCE 462518 - JETSMART AIRLIN 98.074 379.665
30/06/22 T1 FCE 5009275 - LATAM AIRLINES 129.212 508.877
SubTotal Junio 288.024 508.877
31/08/22 T 1 FCE 486489 - JETSMART AIRLIN 113.648 622.525
31/08/22 T 1 FCE 486484 - JETSMART AIRLIN 45.133 667.658
31/08/22 T 1 FCE 5055022 - LATAM AIRLINES 179.212 846.870
SubTotal Agosto 337.993 846.870
31/12/22 T 1 FCE 3917313 - LATAM AIRLINES 158.392 1.005.262
SubTotal Diciembre 158.392 1.005.262
Total Cuenta 1.005.262 1.005.262

Cuenta: 3-01-05-53 Gastos de Cafetería y Sim

Fecha N° Comp. Nº Doc. Glosa Débitos Créditos Saldo

31/05/22 T 1 FAC 16536456 - CENCOSUD RET 168.891 168.891

SubTotal Mayo 168.891 168.891
Total Cuenta 168.891 168.891

TOTAL 53.049.676 53.049.676

Total Págs. 3