RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

CONCILIAICON BANCARIA
BANCO DE (NOMBRE) __________________CTA CORRIENTE N. _________________
CUENTA AUXILIAR DE BANCOS: 11100532

AUXILIAR BANCO
SALDO AL 2,577,950

+ NOTAS CREDITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR 5000000

Fecha detalle del movimientN. documento Valor $
1/30/2021 CONSIGNACION NC0820 5000000

- NOTAS DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR (267450)

Fecha detalle del movimientN. documento Valor $
1/28/2021 GMF ND00329 (858)
1/20/2021 GMF ND00326 (1592)
1/30/2021 Comisiòn ND00332 (15000)
1/31/2021 MANEJO DE LA CUEN ND00331 (250000)

+ CONSIGNACIONES NO ABONADAS POR EL BANCO

Fecha detalle del movimientN. documento Valor $
44227 Reversamos GMF por cheques no cobrados 3979

- CHEQUES PENDIENTE DE COBRO

Fecha detalle del movimientN. documento Valor $
1/8/2021 Pago a Proveedorescheque # 1598033 225,930
1/8/2021 GMF cheque # 1598033 904
1/13/2021Pago a Proveedorescheque # 1598025 421,890
1/13/2021GMF cheque # 1598025 1,688
1/25/2021 Pago a Proveedorescheque # 1598031 221,989
1/25/2021 GMF cheque # 1598031 888
1/30/2021 Pago a Proveedorescheque # 1598034 124,950
1/30/2021 GMF cheque # 1598034 500

SUMAS IGUALES 7,310,500

______________ __________________ ________________
REVISO APROBO ELABORO
___

EXTRACTO
8305259

3979

998,738

7310500 (0)
PROGRAMA DE AUXILIAR CONTABLE
PARCIAL PRACTICO
Docente: Angélica De Ávila H
Fecha: 3 SEP/2021

La empresa Inversiones Rivera Ltda NIT 890.114.560-2, recibe el extracto bancario de la cuente corriente
Bancolombia N.159-002569 correspondiente al mes de Enero/2021.
Se pide:
1. Elaborar la conciliación bancaria.

BANCOLOMBIA EXTRACTO MENSUAL

NIT: 890.897.235-9 CTA CTE N.159-002569
Inversiones Rivera Ltda NIT 890.114.560-2 Fecha: desde Enero 1-2021 hasta Enero 31-2021
Calle 72 n.56-146 Barranquilla

FECHA CONCEPTO N.DOCTO VALOR SALDO

SALDO INICIAL
1/2/2021 consignación NC0810 1684340 1684340
1/3/2021 consignación NC0811 749790 2434130
1/4/2021 PAGO A PROVEEDORES CH1598021 (442384) 1991746
1/4/2021 GMF ND00321 (1770) 1989976
1/5/2021 consignación NC0812 742833 2732809
1/6/2021 PAGO A PROVEEDORES CH1598022 (571000) 2161809
1/6/2021 GMF ND00322 (2284) 2159525
1/9/2021 consignacion NC0813 924931 3084456
1/11/2021 PAGO A PROVEEDORES CH1598023 (371890) 2712566
1/11/2021 GMF ND00323 (1488) 2711078
1/13/2021 consignación NC0814 341932 3053010
1/15/2021 PAGO A PROVEEDORES CH1598026 (748000) 2305010
1/15/2021 GMF ND00324 (2992) 2302018
1/16/2021 consignación NC 931827 3233845
1/18/2021 PAGO A PROVEEDORES CH1598028 (193571) 3040274
1/18/2021 GMF ND00325 (774) 3039500 P
1/20/2021 PAGO A PROVEEDORES CH1598029 (398000) 2641500
1/20/2021 GMF ND00326 (1592) 2639908
1/21/2021 PAGO A PROVEEDORES CH1598024 (324570) 2315338
1/21/2021 GMF ND00327 (1298) 2314040
1/25/2021 consignación NC0816 551235 2865275 P
1/27/2021 consignación NC0817 781930 3647205
1/28/2021 PAGO A PROVEEDORES CH1598027 (421870) 3225335
1/28/2021 GMF ND00328 (1687) 3223648
1/28/2021 PAGO A PROVEEDORES CH1598030 (214480) 3009168
1/28/2021 GMF ND00329 (858) 3008310 P
1/29/2021 consignación NC0818 425700 3434010
1/29/2021 PAGO A PROVEEDORES CH1598032 (242780) 3191230
1/29/2021 GMF ND00330 (971) 3190259
1/30/2021 consignación NC0819 380000 3570259
1/30/2021 Comisiòn ND00332 (15000) 3555259 P
1/30/2021 CONSIGNACION NC0820 5000000 8555259 P
1/31/2021 MANEJO DE LA CUENTA ND00331 (250000) 8305259 P
 INVERSIONES RIVIERA LTDA
AUXILIAR DE CUENTA DE BANCOS
CUENTA CONTABLE 111001 - BANCOLOMBIA CTA CTE N.159-002569
DEL 1 AL 31 DE ENERO/2021

fecha Beneficiario N. documento DEBE HABER SALDO

1/1/2021 Saldo Inicial
1/2/2021Consignacion RC ´000260 1,684,340 1,684,340
1/2/2021 Pago a Proveedores cheque # 1598021 442,384 1,241,956
1/2/2021 GMF cheque # 1598021 1,770 1,240,186
1/3/2021Consignacion RC´000261 749,790 1,989,976
1/3/2021 Pago a Proveedores 571,000 1,418,976
1/3/2021 GMF cheque # 1598022 2,284 1,416,692
1/5/2021 Consignacion RC´000262 742,833 2,159,525
1/5/2021 Pago a Proveedores cheque # 1598023 371,890 1,787,635
1/5/2021GMF cheque # 1598023 1,488 1,786,148
1/6/2021 Pago a Proveedores cheque # 1598032 242,780 1,543,368
1/6/2021 GMF cheque # 1598032 971 1,542,397
1/8/2021 Pago a Proveedores cheque # 1598033 225,930 1,316,467
1/8/2021 GMF cheque # 1598033 904 1,315,563
1/9/2021 Pago a Proveedores cheque # 1598024 324,570 990,993
1/9/2021GMF cheque # 1598024 1,298 989,695
1/9/2021Consignacion RC´000263 924,931 1,914,626
1/13/2021 Pago a Proveedores cheque # 1598025 421,890 1,492,736
1/13/2021 GMF cheque # 1598025 1,688 1,491,048
1/13/2021 Consignacion RC´000264 341,932 1,832,980
1/16/2021 Pago a Proveedores cheque # 1598026 748,000 1,084,980
1/16/2021GMF cheque # 1598026 2,992 1,081,988
1/16/2021Consignacion RC´000265 931,827 2,013,815
1/25/2021 Pago a Proveedores cheque # 1598027 421,870 1,591,945
1/25/2021 GMF cheque # 1598027 1,687 1,590,258
1/25/2021 Pago a Proveedores cheque # 1598031 221,989 1,368,269
1/25/2021 GMF cheque # 1598031 888 1,367,381
1/25/2021 Consignacion RC´000266 551,235 1,918,616
1/27/2021 Pago a Proveedores cheque # 1598028 193,571 1,725,045
1/27/2021 GMF cheque # 1598028 774 1,724,271
1/27/2021Consignacion RC´000267 781,930 2,506,201
1/29/2021Pago a Proveedores cheque # 1598029 398,000 2,108,201
1/29/2021 Consignacion RC´000268 425,700 2,533,901
1/30/2021 Pago a Proveedores cheque # 1598034 124,950 2,408,951
1/30/2021 GMF cheque # 1598034 500 2,408,451
1/31/2021 Pago a Proveedores cheque # 1598030 214,480 2,193,971
1/31/2021Consignacion RC´000269 380,000 2,573,971
1/31/2021 Reversamos GMF por cheques no cobrados 3979 2,577,950
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