Plantilla Alumno Parte Financiera DEFINITIVO

REGISTRO DE COMPRAS NOVIEMBRE 2020
Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Proveedor Neto Exento Impuesto Total Detalle Factura Cantidad Producto
Factura 85321522 31-Oct-20 85718100-4 CLARO CHILE SA 16,200 3,078 19,278 Serv.Telefónico Ago.20
Factura 85321539 25-Nov-20 85718100-4 CLARO CHILE SA 17,000 3,230 20,230 Serv.Telefónico Sep.20
Factura 675 21-Nov-20 78040100-5 COMERCIAL SUR & CIA 2,660,000 505,400 3,165,400 1.750 ú Polera M 1,750.0 Polera M
Total Facturas recibidas 2,693,200 0 511,708 3,204,908
Total Nota de Débito 0 0 0 0
Total Nota de Crédito 0 0 0 0
Total Compras del mes 2,693,200 0 511,708 3,204,908

En relación a:
Factura N° 85321522 de fecha 31.Oct.2020 emitida por CLARO CHILE SA se dió acuse de recibo con fecha 02.Nov.2020
REGISTRO DE COMPRAS DICIEMBRE 2020
Tipo Documento Nombre

Documento Numero Fecha Rut Proveedor Neto Exento Impuesto Total Detalle Factura Cantidad Producto
Factura 428 2-Dec-20 18022688-5 RAISSA ANDREA SCHNITZER 15,800 3,002 18,802 Serv.Telefónico Oct.20
Factura 74 10-Dec-20 76329388-2 DELFINO LOGISTICA Y SERVICIOS
Factura 856 15-Dec-20 96571020-5 ROSA IBAR DE FRIGERIO E HMNOS
Factura 1548 18-Dec-20 96604460-8 ECOLAB S.A
Factura 642 21-Dec-20 76376 AGENCIA CHUCRUT SPA 16,050 3,050 19,100 Serv.Telefónico Nov.20
Factura 21563 30-Dec-20 96500100-8 BODAS WP CHILE SPA 10,000 1,900 11,900 Gtos Liquidación Factoring
Factura 856 30-Dec-20 97004200-9 BANCO CHILE 403,289 76,625 479,914 Cuota 1/15 Leasing
Total Facturas recibidas 445,139 0 84,576 529,715
Total Compras del mes 445,139 0 84,576 529,715

En relación a:
Precio
Unitario
1,520.0
Precio
Unitario
Fecha Cuentas Debe Haber
CLIENTE 69,888,105 69,888,105
VENTA 58,729,500
IVA DF 11,158,605 11,158,605
GL: CENTRALIZACION LIBRO VENTAS
69,888,105 69,888,105
REGISTRO DE VENTAS MARZO 2020
Tipo Documento Nombre Precio

Documento Numero Fecha Rut Cliente Neto Exento Iva Total Detalle Factura Cantidad Producto Unitario
Factura 1 4-Mar-20 80148100-9 COMERCIAL FLEX SPA 8,500,000 0 1,615,000 10,115,000 850 ú Polera S 850.0 POLERA S 10,000.0
Factura 2 20-Mar-20 86296739-8 INDUSTRIAL A&B SA 7,084,000 0 1,345,960 8,429,960 700 ú Polera S 700.0 POLERA S 10,120.0
Factura 3 28-Mar-20 80148100-9 COMERCIAL FLEX SPA 3,996,000 0 759,240 4,755,240 400 ú Polera M 400.0 POLERA M 9,990.0
Total Facturas emitidas 19,580,000 3,720,200 23,300,200
Total Ventas del mes 19,580,000 0 3,720,200 23,300,200
REGISTRO DE VENTAS MAYO 2020

Factura 4 11-May-20 86296739-8 INDUSTRIAL A&B SA 3,592,800 0 682,632 4,275,432 360 ú Polera M 360.0 POLERA M 9,980.0
Factura 5 25-May-20 86296739-8 INDUSTRIAL A&B SA 1,200,000 0 228,000 1,428,000 120 ú Polera M 120.0 POLERA M 10,000.0
Total Facturas emitidas 4,792,800 910,632 5,703,432
N.Credito 1 2-May-20 80148100-9 COMERCIAL FLEX SPA 0 0 0 0 N.Crédito administrativa

Total Ventas del mes 4,792,800 0 910,632 5,703,432

REGISTRO DE VENTAS JULIO 2020

Factura 6 7-Jul-20 76345738-7 UNIVERSIDAD LOS ANDES 1,901,900 0 361,361 2,263,261 190 ú Polera M 190.0 POLERA M 10,010.0
Factura 7 19-Jul-20 80148100-9 COMERCIAL FLEX SPA 6,090,000 0 1,157,100 7,247,100 600 ú Polera S 600.0 POLERA S 10,150.0
Factura 8 29-Jul-20 76805953-8 COMUNICAXION SPA 1,432,000 0 272,080 1,704,080 200 ú Polera S 200.0 POLERA S 7,160.0
REGISTRO DE VENTAS OCTUBRE 2020

Factura 9 5-Oct-20 86296739-8 INDUSTRIAL A&B SA 9,614,000 0 1,826,660 11,440,660 950 ú Polera S 950.0 POLERA S 10,120.0
Factura 10 18-Oct-20 76105001-9 BUPA CHILE S.A. 2,550,000 0 484,500 3,034,500 250 ú Polera S 250.0 POLERA S 10,200.0

REGISTRO DE VENTAS DICIEMBRE 2020

Factura 11 2-Dec-20 76105001-9 BUPA CHILE S.A. 6,400,800 0 1,216,152 7,616,952 630 ú Polera S 630.0 POLERA S 10,160.0
Factura 12 9-Dec-20 86296739-8 INDUSTRIAL A&B SA 8,400,000 0 1,596,000 9,996,000 840 ú Polera S 840.0 POLERA S 10,000.0
5,198,872
N.Crédito 2 2-Dec-20 76105001-9 BUPA CHILE S.A. -2,032,000 0 -386,080 -2,418,080 Devolución 200 ú Pole S -200.0 POLERA S 10,200.0
Total Nota de Crédito -2,032,000 0 -386,080 -2,418,080
( * ) La devolución corresponde a la compra efectuada por BUPA Chile SA el dia 02.Dic.20
5,198,872
11,544,685 11,158,605
Centralizacion del Libro De Ventas MARDebe Haber
Clientes 23,300,200
Ventas 19,580,000
Iva Debito Fiscal 3,720,200
Totales 23.300.200 23.300.200

Clientes 5,703,432
Ventas 4,792,800
Iva Debito Fiscal 910,632
Totales 23.300.200 23.300.200
Clientes 11,214,441
Ventas 9,423,900
Totales 23.300.200 23.300.200

Clientes 14,475,160
Ventas 12,164,000
Totales 23.300.200 23.300.200
Clientes 15,194,872
Ventas 12,768,800
Totales 23.300.200 23.300.200
MARIA PAZ PIZARRO 9736541-8 1,350,000 0 119,146 1,469,146
1,350,000 0 119,146 1,469,146
Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

Nombre Rut Institución Cotiz.oblig Seg.Cesantia Nombre
JORGE LOPEZ GONZALEZ 16148133-9 AFP ING Cap 64,350 3,375 Fonasa
MARIA PAZ PIZARRO 9736541-8 AFP Cuprum 168,070 8,815 Cruz Blanca
232,420 12,190
LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO 2020

Antecedentes Trabajador Sueldo Total
Nombre Rut Base Aguinaldo Gratificación Imponible
JORGE LOPEZ GONZALEZ 16148133-9 450,000 0 112,500 562,500
1,800,000 0 239,365 2,039,365

JORGE LOPEZ GONZALEZ 16148133-9 AFP ING Cap 64,350 3,375 Fonsa
233,303 12,236
LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL 2020
1,800,000 0 239,365 2,039,365

233,303 12,236
LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO 2020

1,800,000 0 239,365 2,039,365

233,303 12,236
LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
1,800,000 0 239,365 2,039,365

233,303 12,236
LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO 2020

1,800,000 0 239,365 2,039,365

233,303 12,236
LIBRO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2020

1,800,000 0 239,365 2,039,365

233,303 12,236
LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2020

JORGE LOPEZ GONZALEZ 16148133-9 450,000 50,000 125,000 625,000
MARIA PAZ PIZARRO 9736541-8 1,350,000 50,000 129,240 1,529,240
1,800,000 100,000 254,240 2,154,240
246,445 12,925
LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUBRE 2020

1,800,000 0 241,740 2,041,740

233,575 12,250
LIBRO DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2020

Antecedentes Trabajador Sueldo Comisiones Total
Nombre Rut Base Semana co Gratificación Imponible
JORGE AVILA MATAMALA 12341605-8 2,696,524 0 126,865 2,823,389
LORETO DE LA CUADRA 14642256-9 1,178,332 136,941 126,865 1,442,138
MAURICIO AREVALO GONZALEZ 10856340-7 2,385,123 0 126,865 2,511,988
6,259,979 136,941 380,595 6,777,515

LORETO DE LA CUADRA 14642256-9
MAURICIO AREVALO GONZALEZ 10856340-7 AFP Cuprum 164,981 8,653 Cruz Blanca
431,329 22,622
LIBRO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2020

MARIA PAZ PIZARRO 9736541-8 1,350,000 61,866 129,240 1,541,106
RUBEN CIFUENTES RODRIGUEZ 18088100-7 1,000,000 61,252 129,240 1,190,492
2,800,000 123,118 370,979 3,294,097

JORGE LOPEZ GONZALEZ 16148133-9 AFP ING Cap 64,350 3,375 Fonasa
RUBEN CIFUENTES RODRIGUEZ 18088100-7 AFP Modelo 128,216 7,143 Consalud
368,868 19,765
REMUNERACIONES 26,609,979
GASTOS COLACIÓN 1,650,000
AGUINALDO 223,118
APORTE PATRONAL 1,539,699
GRATIFICACIONES 3,034,533
LEYES SOCIALES POR PAGAR 8,055,437

ANTICIPOS DE SUELDO 3,750,000
IMPUESTO ÚNICO 732,531
REMUNERACIONES POR PAGAR 18,406,814
33,057,329 30,944,782 2,112,547
31-12-2020 REMUNERACIONES 2,800,000

GASTOS COLACIÓN 150,000
APORTES PATRONALES 180,846
aguinaldo 150,000 150,000
GRATIFICACIONES 370,979
LEYES SOCIALES POR PAGAR 961,765
ANTICIPOS DE SUELDO 350,000
3,651,825 3,624,943 -26,882
3,624,943
LIBRO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2020

Antecedentes Trabajador Sueldo Comisiones Total
Nombre Rut Base semana Gratificación Imponible
JORGE AVILA MATAMALA 12.341.605-8 2,696,524 129,240 2,825,764
LORETO DE LA CUADRA 14.642.256-9 1,178,332 136,941 129,240 1,444,513
MAURICIO AREVALO GONZALEZ 10.856.340-7 2,385,123 0 129,240 2,514,363
6,259,979 136,941 387,719 6,784,639

JORGE LOPEZ GONZALEZ 16148133-9 AFP HABITAT 262,753 13,989 BANMEDICA
MARIA PAZ PIZARRO 9736541-8 AFP PROVIDA 165,397 8,667 MASVIDA
RUBEN CIFUENTES RODRIGUEZ 18088100-7 AFP CUPRUM 266,883 13,989 BANMEDICA
695,033 36,644
100,000 1,569,146 35,260 22,478 16,161
100,000 1,569,146 35,260 22,478 16,161 73,898
Institución de Salud Anticipo Total Líquido a

Cotiz.oblig Adicional Sueldo Impuesto Descuentos Pago
39,375 0 100,000 0 207,100 355,400
102,840 100,388 200,000 63,747 643,860 925,286
142,215 100,388 300,000 63,747 850,960 1,280,686
Aportes Patronales
Asignacion Total Empleador Seg.Inv.Sob Mutual
Colación Haberes 2.40% 1.53% 1.10%
0 562,500 13,500 8,606 6,188
100,000 1,576,865 35,445 22,596 16,246
100,000 2,139,365 48,945 31,202 22,433 102,580

39,375 0 100,000 0 207,100 355,400
103,381 100,802 200,000 64,069 646,066 930,798
142,756 100,802 300,000 64,069 853,166 1,286,198
Aportes Patronales
0 562,500 13,500 8,606 6,188
100,000 1,576,865 35,445 22,596 16,246
100,000 2,139,365 48,945 31,202 22,433 102,580

39,375 0 100,000 0 207,100 355,400
103,381 101,468 200,000 63,919 646,583 930,282
142,756 101,468 300,000 63,919 853,683 1,285,682
Aportes Patronales
0 562,500 13,500 8,606 6,188
100,000 1,576,865 35,445 22,596 16,246
100,000 2,139,365 48,945 31,202 22,433 102,580

39,375 0 100,000 0 207,100 355,400
103,381 101,653 200,000 63,826 646,674 930,191
142,756 101,653 300,000 63,826 853,774 1,285,591
Aportes Patronales
0 562,500 13,500 8,606 6,188
100,000 1,576,865 35,445 22,596 16,246
100,000 2,139,365 48,945 31,202 22,433 102,580

39,375 0 100,000 0 207,100 355,400
103,381 101,509 200,000 63,835 646,539 930,326
142,756 101,509 300,000 63,835 853,639 1,285,726
Aportes Patronales
0 562,500 13,500 11,194 6,188
100,000 1,576,865 35,445 29,390 16,246
100,000 2,139,365 48,945 40,583 22,433 111,961

39,375 0 100,000 0 207,100 355,400
103,381 101,302 200,000 63,875 646,372 930,492
142,756 101,302 300,000 63,875 853,472 1,285,892
Aportes Patronales
0 562,500 13,500 11,194 6,188
100,000 1,576,865 35,445 29,390 16,246
100,000 2,139,365 48,945 40,583 22,433 111,961

39,375 0 100,000 0 207,100 355,400
103,381 101,388 200,000 63,897 646,480 930,385
142,756 101,388 300,000 63,897 853,580 1,285,785
Aportes Patronales
0 625,000 15,000 12,438 6,875
100,000 1,629,240 36,702 30,432 16,822
100,000 2,254,240 51,702 42,869 23,697 118,268
43,750 0 150,000 0 269,000 356,000
107,047 97,924 250,000 67,542 706,634 922,606
150,797 97,924 400,000 67,542 975,634 1,278,606
Aportes Patronales
0 562,500 13,500 11,194 6,188
100,000 1,579,240 35,502 29,437 16,272
100,000 2,141,740 49,002 40,631 22,459 112,092

39,375 0 100,000 0 207,100 355,400
103,547 102,358 200,000 63,938 647,944 931,296
142,922 102,358 300,000 63,938 855,044 1,286,696
Aportes Patronales
200,000 3,023,389 67,761 35,387 46,564
0 1,442,138 34,611 22,065 15,864
300,000 2,811,988 60,288 35,622 46,564
500,000 4,465,527 162,660 93,073 62,428 318,162

100,950 106,323 200,000 61,078 641,984 800,154

263,925 106,323 300,000 61,078 1,185,277 3,280,250
0 562,500 13,500 8,606 6,188
Aportes Patronales
562,500 13,500 11,194 6,188
100,000 1,641,106 36,987 30,668 16,952
50,000 1,240,492 28,572 23,691 13,095
150,000 3,444,097 79,058 65,553 36,235 180,846

39,375 100,000 207,100 355,400
107,877 99,682 200,000 20,139 613,247 1,027,859 preguntar por el anticipo del libro de remune
83,334 62,017 50,000 8,836 339,546 900,945
230,587 161,699 350,000 28,974 1,159,893 2,284,204
145,352
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría

Períodos Monto de la renta líquida imponible
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 688.891,50
$ 688.891,51 $ 1.530.870,00
$ 1.530.870,01 $ 2.551.450,00
$ 2.551.450,01 $ 3.572.030,00
$ 3.572.030,01 $ 4.592.610,00
$ 4.592.610,01 $ 6.123.480,00
$ 15.818.990,00
Y MÁS
Aportes Patronales
200,000 3,025,764 67,818 56,233 31,083
0 1,444,513 34,668 28,746 15,890
300,000 2,814,363 60,345 50,036 25,646
500,000 7,284,639 162,831 135,014 72,619

#N/A 100,000 376,742 2,649,022
101,116 106,443 200,000 0 581,623 862,890
163,303 -17,951 50,000 0 476,223 2,338,139
264,418 88,492 350,000 0 1,434,588 5,850,050
IMPUESTO ÚNICO
561,111 REMUNERACIONES POR PAGAR
1,643,044
1,469,146 -176,885 -159,795 1,132,466 90,597.25 -26,850.42 63,747

APORTE PATRONAL (ACHS, SIS, Mutual) 102,580
AGUINALDO 0
LEYES SOCIALES POR PAGAR
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
2,241,945
1,476,865 -177,814 -160,546 1,138,504 91,080.32 -27,011.34 64,069

AGUINALDO 0
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
2,241,945
1,476,865 -177,814 -161,070 1,137,980 91,038.43 -27,119.34 63,919

AGUINALDO 0
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
2,241,945
1,476,865 -177,814 -161,215 1,137,836 91,026.84 -27,200.88 63,826

AGUINALDO 0
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
2,241,945
1,476,865 -177,814 -161,102 1,137,948 91,035.87 -27,200.88 63,835

AGUINALDO 0
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
2,251,326
1,476,865 -177,814 -160,939 1,138,111 91,048.89 -27,173.88 63,875

AGUINALDO 0
ANTICIPOS DE SUELDO
601,644 IMPUESTO ÚNICO
REMUNERACIONES POR PAGAR
2,251,326
1,476,865 -177,814 -161,006 1,138,044 91,043.49 -27,146.88 63,897

AGUINALDO 100,000
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
2,372,507
1,160,338
1,529,240 -184,120 -161,166 1,183,953 94,716.26 -27,173.88 67,542

AGUINALDO 0
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
2,253,831
1,479,240 -178,100 -161,900 1,139,239 91,139.13 -27,200.88 63,938

AGUINALDO 136,941
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
1,142,361 REMUNERACIONES POR PAGAR

7,595,677
1,442,138 -173,633 -162,975 1,105,529 88,442.34 -27,363.96 61,078
ANTICIPOS DE SUELDO
961,765
1,541,106 0.04 61644.2233 27555.66 34088.563333
1,541,106 -185,549 -163,201 1,192,356 47,694.23 -27,555.66 20,139

1,190,492 -135,359 -145,352 909,781 36,391.24 -27,555.66 8,836
nico de Segunda Categoría
Factor Cantidad a rebajaTasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Exento -.- Exento
0,04 $ 27.555,66 2,20%

0,08 $ 88.790,46 4,52%
135 $ 229.120,21 7,09%
0,23 $ 568.463,06 10,62%
304 $ 908.316,20 15,57%
0,35 $ 1.189.996,28 27,48%
0,4 $ 1.980.945,78 MÁS DE 27,48%
63,747
1,280,686 Diferencia
2,205,544 -562,500
591,678
300,000
64,069
2,241,945 0
592,343
300,000
63,919
2,241,945 0
592,528
300,000
63,826
2,241,945 0
592,384
300,000
63,835
2,241,945 0
601,558
300,000
63,875
2,251,326 0
601,644
300,000
63,897
2,251,326 0
626,359
400,000
67,542
2,372,507 0
603,197
300,000
63,938
2,253,831 0
1,142,361
300,000
61,078
4,783,689 2,811,988
300,000
Fecha Cuentas Debe Haber
Retencion 3,420,000
Retencion por pagar 3,052,350
Retencio % 10,75% 367,650
Glosa centralizacion de honorarios 3,420,000
3,420,000 3,420,000
LIBRO DE RETENCIONES MARZO 2020
Tipo Documento Nombre Valor Impto.10,75% Valor

Documento Numero Fecha Rut Prestador del servicio Detalle del servicio Bruto Retencion Liquido
Boleta Honorarios 4254 15-Mar-20 12296783-9 JUAN VILLACURA MORA Instalacion Maquina Envas 960,000 103,200 856,800
Boleta Honorarios 25 31-Mar-20 14928287-9 CLAUDIO DIAZ MUÑOZ Servicio contable 350,000 37,625 312,375
Total Retenciones 1,310,000 140,825 1,169,175
LIBRO DE RETENCIONES JUNIO 2020

Boleta Honorarios 27 30-Jun-20 14928287-9 CLAUDIO DIAZ MUÑOZ Servicio contable 360,000 38,700 321,300
Boleta Honorarios 859 30-Jun-20 8860584-8 JUAN JAQUE FERNANDEZ Asesoria legal empresa 500,000 53,750 446,250
Total Retenciones 860,000 92,450 767,550
LIBRO DE RETENCIONES OCTUBRE 2020

Boleta Honorarios 32 15-Oct-20 14928287-9 CLAUDIO DIAZ MUÑOZ Servicio contable 370,000 39,775 330,225
LIBRO DE RETENCIONES DICIEMBRE 2020

Boleta Honorarios 862 1-Dec-20 8860584-8 JUAN JAQUE FERNANDEZ Asesoria legal empresa 500,000 53,750 446,250
Boleta Honorarios 39 1-Dec-20 14928287-9 CLAUDIO DIAZ MUÑOZ Servicio contable 380,000 40,850 339,150
Ingreso Tope anual Gratificacion
Minimo sobre 4,75 mensual
326,500 1,550,875 129,240
UF Dic.20
Tope UF Seg.Cesantia 80.20 29,070.33 2,331,440 AFP
Tope UF AFP 80.20 29,070.33 2,331,440 262,753
APVI B - UF 0.00 29,070.33 0
Plan de Salud 0 29,070.33 0
Valor UF al 31.Dic.2020 29,070.33
LIQUIDACION DE REMUNERACIONES DIC/2020
Nombre del trabajador JORGE AVILA MATAMALA C.Identidad 16148133-9

Centro de costo Fecha de ingreso 01.Ene.2020
Concepto $ % Concepto $
Sueldo Base $2,696,524 11.27% AFP HABITAT 318,464
0.00 Hrs. Extras 0.60% Seguro Cesantia 16,955 19.04 50000
Aguinaldo 8,537 isapre banmedica 197,803 100 5000000 6.40% INP 180,849
Gratificacion 129,240 Adicional isapre 100,000 0.60% CCAF 16,955
Impuesto 0 197,803
aguinaldo correguir
Total Haberes Imponible ( 1 ) 2,825,764 Total descuentos 633,222 aguinaldo correguir
Asignacion Colación 100,000 Total Haberes ( 1 + 2 ) 3,025,764 ###

Asignacion Movilización 100,000 ( + ) Total descuentos -633,222
Total Haberes No Imponible ( 2 ) 200,000 Liquido a pago 2,392,542 5000000
61758.8933
Aportes Patronales 155,134 Total Base Tributable 2,292,542 x 100 61759
2.40% Aporte empleador 67,818 Total Haberes Imponible ( 1 ) 2,825,764 50000 80.96 11758.9136
1.99% SIS - AFP 56,233 ( - ) APV 0 19.04 50000.0864
1.10% Mutual 31,083 ( - ) Desctos,Previsionales 533,222
LIQUIDACION DE REMUNERACIONES DIC/2020
Nombre del trabajador MARIA PAZ PIZARRO C.Identidad 9736541-8

Centro de costo Fecha de ingreso 01.Ene.2020
Sueldo Base 1,350,000 11.44% AFP Cuprum 176,302
0.00 Hrs. Extras 0.60% Seguro Cesantia 9,247
Aguinaldo 61,866 7.1399 Isapre Cruz Blanca (UF) 107,877 207,559 29,070.33 7.1399 Valor Plan UF
Gratificacion 129,240 Adicional Isapre 99,682
Anticipo Sueldo 200,000 aguinaldo 19.18
Impuesto 20,139 x 100 80.82
50000 80.82
Total Haberes Imponible ( 1 ) 1,541,106 Total descuentos 613,247 5000000
61865.8748 61866
Asignacion Colación 100,000 Total Haberes ( 1 + 2 ) 1,641,106 11865.8748
Asignacion Movilización 0 ( + ) Total descuentos -613,247 50000
Total Haberes No Imponible ( 2 ) 100,000 Liquido a pago 1,027,859
Aportes Patronales 84,607 Total Base Tributable 1,247,679

2.40% Aporte empleador 36,987 Total Haberes Imponible ( 1 ) 1,541,106
1.99% SIS - AFP 30,668 ( - ) APV 0
LIQUIDACION DE REMUNERACIONES DIC/2020 4,321,346
Nombre del trabajador RUBEN CIFUENTES RODRIGUEZ C.Identidad 18088100-7

Centro de costo Fecha de ingreso 01.Dic.2020
Sueldo Base 1,000,000 10.77% AFP Modelo 128,216
0.00 Hrs. Extras 0.60% Seguro Cesantia 7,143
Aguinaldo 61,252 7% Isapre Consalud 83,334 145,352 29,070.33 5.000 Valor Plan UF
Gratificacion 129,240 Adicional Isapre 62,017
Anticipo Sueldo 50,000
Impuesto 8,836 aguinaldo 18.37
x 100 81.63
Total Haberes Imponible ( 1 ) 1,190,492 Total descuentos 339,546 50000 81.63
5000000
Asignacion Colación 50,000 Total Haberes ( 1 + 2 ) 1,240,492 61251.9907 61252
Asignacion Movilización ( + ) Total descuentos -339,546 11251.9907
Total Haberes No Imponible ( 2 ) 50,000 Liquido a pago 900,945 50000
Aportes Patronales 65,358 Total Base Tributable 909,781

2.40% Aporte empleador 28,572 Total Haberes Imponible ( 1 ) 1,190,492
1.99% SIS - AFP 23,691 ( - ) APV 0
LIBRO BANCO
ABONOS CARGOS
Fecha Detalle Beneficiario N° Cheque Cargos Abonos Saldos
Saldo Inicial 0
2-Jan-20 Apertura de Cta.Cte. 4,000,000 4,000,000
3-Jan-20 CANCELA FACT. 856 Err:509 100 Err:509 Err:509
15-Jan-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO ENE.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 100,000 Err:509
15-Jan-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO ENE.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 200,000 Err:509
CHEQUE NULO 102 Err:509
31-Jan-20 PRESTAMO OBTENIDO SOCIO MARIA PAZ PIZARRO 3,000,000 Err:509
31-Jan-20 CANCELA SUELDO ENE.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 355,400 Err:509
31-Jan-20 CANCELA SUELDO ENE.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 926,098 Err:509
5-Feb-20 CANCELA FACT. 8532114 Err:509 105 Err:509 Err:509
10-Feb-20 CARGO BANCO MANTECN.CTA.CTE. Err:509 Err:509 Err:509
13-Feb-20 CANCELA IMPOSICIONES ENE.20 PREVIRED TRANSFERENCIA 588,509 Err:509
15-Feb-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO FEB.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 100,000 Err:509
15-Feb-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO FEB.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 200,000 Err:509
20-Feb-20 CANCELA IMPTOS. ENE.20 TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA Err:509 Err:509
28-Feb-20 CANCELA SUELDO FEB.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 355,400 Err:509
28-Feb-20 CANCELA SUELDO FEB.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 925,286 Err:509
Err:509
2-Mar-20 DEVOLUCION PREST.SOCIO MARIA PAZ PIZARRO 3,100,000 Err:509
5-Mar-20 CANCELA FACT. 85321339 Err:509 106 Err:509 Err:509
13-Mar-20 CANCELA IMPOSICIONES FEB.20 PREVIRED TRANSFERENCIA 561,111 Err:509
15-Mar-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO MAR.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 100,000 Err:509
15-Mar-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO MAR.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 200,000 Err:509
20-Mar-20 CANCELA IMPTOS. FEB.20 TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA Err:509 Err:509
17-Mar-20 CANCELA BLTA.HONORARIO 4254 JUAN VILLACURA MORA 107 856,800 Err:509
31-Mar-20 CANCELA BLTA.HONORARIO 25 CLAUDIO DIAZ MUÑOZ 108 312,375 Err:509
31-Mar-20 OPERACIÓN FACTORING SANTANDER FATORING 20,640,987 Err:509
31-Mar-20 CANCELA SUELDO MAR.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 355,400 Err:509
31-Mar-20 CANCELA SUELDO MAR.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 930,798 Err:509
Err:509
1-Apr-20 CANCELA FACT. 1548 Err:509 109 Err:509 Err:509
13-Apr-20 CANCELA IMPOSICIONES MAR.20 PREVIRED TRANSFERENCIA 591,678 Err:509
15-Apr-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO ABR.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 100,000 Err:509
15-Apr-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO ABR.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 200,000 Err:509
20-Apr-20 CANCELA IMPTOS. MAR.20 TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA Err:509 Err:509
30-Apr-20 CANCELA SUELDO ABR.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 355,400 Err:509
30-Apr-20 CANCELA SUELDO ABR.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 930,282 Err:509
Err:509
2-May-20 CANCELA FACT. 1556 Err:509 113 Err:509 Err:509
12-May-20 CANCELA FACT. 651 Err:509 114 Err:509 Err:509
13-May-20 CANCELA IMPOSICIONES ABR.20 PREVIRED TRANSFERENCIA 592,343 Err:509
15-May-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO MAY.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 100,000 Err:509
15-May-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO MAY.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 200,000 Err:509
20-May-20 CANCELA IMPTOS. ABR.20 TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA Err:509 Err:509
26-May-20 CARGO BANCO MANTECN.CTA.CTE. Err:509 Err:509 Err:509
31-May-20 OPERACIÓN FACTORING SANTANDER FATORING 5,045,173 Err:509
31-May-20 CANCELA SUELDO MAY.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 355,400 Err:509
31-May-20 CANCELA SUELDO MAY.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 930,191 Err:509
Err:509
1-Jun-20 CANCELA FACT. 1552 Err:509 115 Err:509 Err:509
2-Jun-20 CANCELA FACT. 85321436 Err:509 TRANSFERENCIA Err:509 Err:509
2-Jun-20 OPERACIÓN FACTORING SANTANDER FATORING 1,011,500 Err:509
13-Jun-20 CANCELA IMPOSICIONES MAY.20 PREVIRED TRANSFERENCIA 592,528 Err:509
15-Jun-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO JUN.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 100,000 Err:509
15-Jun-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO JUN.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 200,000 Err:509
18-Jun-20 OPERACIÓN FACTORING SANTANDER FATORING 842,996 Err:509
20-Jun-20 CANCELA IMPTOS. MAY.20 TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA Err:509 Err:509
26-Jun-20 OPERACIÓN FACTORING SANTANDER FATORING 475,524 Err:509
30-Jun-20 CANCELA SUELDO JUN.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 355,400 Err:509
30-Jun-20 CANCELA SUELDO JUN.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 930,326 Err:509
30-Jun-20 CANCELA BLTA.HONORARIO 27 CLAUDIO DIAZ MUÑOZ 119 321,300 Err:509
30-Jun-20 CANCELA BLTA.HONORARIO 859 JUAN JAQUE FERNANDEZ 120 446,250 Err:509
Err:509
1-Jul-20 RETIRO SOCIO MARIA PAZ PIZARRO 121 1,000,000 Err:509
5-Jul-20 CANCELA FACT. 659 Err:509 122 Err:509 Err:509
13-Jul-20 CANCELA IMPOSICIONES JUN.20 PREVIRED TRANSFERENCIA 592,384 Err:509
15-Jul-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO JUL.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 100,000 Err:509
15-Jul-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO JUL.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 200,000 Err:509
20-Jul-20 CANCELA IMPTOS. JUN.20 TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA Err:509 Err:509
31-Jul-20 CANCELA SUELDO JUL.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 355,400 Err:509
31-Jul-20 CANCELA SUELDO JUL.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 930,492 Err:509
Err:509
31-Jul-20 OPERACIÓN FACTORING SANTANDER FATORING 9,918,318 Err:509
2-Aug-20 CANCELA FACT. 663 Err:509 123 Err:509 Err:509
9-Aug-20 OPERACIÓN FACTORING SANTANDER FATORING 427,543 Err:509
13-Aug-20 CANCELA IMPOSICIONES JUL.20 PREVIRED TRANSFERENCIA 601,558 Err:509
15-Aug-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO AGO.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 100,000 Err:509
15-Aug-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO AGO.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 200,000 Err:509
20-Aug-20 CANCELA IMPTOS. JUL.20 TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA Err:509 Err:509
23-Aug-20 OPERACIÓN FACTORING SANTANDER FATORING 142,800 Err:509
31-Aug-20 CANCELA SUELDO AGO.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 355,400 Err:509
31-Aug-20 CANCELA SUELDO AGO.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 930,385 Err:509
Err:509
31-Aug-20 OBTENCION CREDITO COMERCIAL BANCO SANTANDER 4,670,000 Err:509
1-Sep-20 CANCELA FACT. 85321510 Err:509 124 Err:509 Err:509
13-Sep-20 CANCELA IMPOSICIONES AGO.20 PREVIRED TRANSFERENCIA 601,644 Err:509
15-Sep-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO SEP.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 100,000 Err:509
15-Sep-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO SEP.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 200,000 Err:509
17-Sep-20 CANCELA AGUINALDO SEP.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 50,000 Err:509
17-Sep-20 CANCELA AGUINALDO SEP.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 50,000 Err:509
20-Sep-20 CANCELA IMPTOS. AGO.20 TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA Err:509 Err:509
30-Sep-20 CANCELA SUELDO SEP.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 356,000 Err:509
30-Sep-20 CANCELA SUELDO SEP.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 922,606 Err:509
Err:509
1-Oct-20 CANCELA FACT. 85321518 Err:509 125 Err:509 Err:509
1-Oct-20 RETIRO SOCIO MARIA PAZ PIZARRO 126 1,000,000 Err:509
5-Oct-20 OPERACIÓN FACTORING SANTANDER FATORING 226,326 Err:509
13-Oct-20 CANCELA IMPOSICIONES SEP.20 PREVIRED TRANSFERENCIA 626,359 Err:509
15-Oct-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO OCT.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 100,000 Err:509
15-Oct-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO OCT.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 200,000 Err:509
16-Oct-20 CANCELA BLTA.HONORARIO 32 CLAUDIO DIAZ MUÑOZ 127 330,225 Err:509
20-Oct-20 CANCELA IMPTOS. SEP.20 TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA Err:509 Err:509
31-Oct-20 OPERACIÓN FACTORING SANTANDER FATORING 12,840,734 Err:509
31-Oct-20 CANCELA SUELDO OCT.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 355,400 Err:509
31-Oct-20 CANCELA SUELDO OCT.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 931,296 Err:509
Err:509
31-Oct-20 CANCELA CREDITO COMERCIAL BANCO SANTANDER 4,682,500 Err:509
2-Nov-20 CANCELA FACT. 85321522 CLARO CHILE SA 128 19,278 Err:509
13-Nov-20 CANCELA IMPOSICIONES OCT.20 PREVIRED TRANSFERENCIA 603,197 Err:509
15-Nov-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO NOV.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 100,000 Err:509
15-Nov-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO NOV.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 200,000 Err:509
20-Nov-20 CANCELA IMPTOS. OCT.20 TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA Err:509 Err:509
30-Nov-20 CANCELA SUELDO NOV.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 2,480,096 Err:509
30-Nov-20 CANCELA SUELDO NOV.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 800,154 Err:509
30-Nov-20 CANCELA FACT. 85321539 CLARO CHILE SA 129 20,230 Err:509
Err:509
1-Dec-20 RETIRO SOCIO MARIA PAZ PIZARRO 131 1,000,000 Err:509
2-Dec-20 CANCELA FACT. 85321548 RAISSA ANDREA SCHNITZER 132 18,802 Err:509
13-Dec-20 CANCELA IMPOSICIONES NOV.20 PREVIRED TRANSFERENCIA 1,142,361 Err:509
15-Dec-20 OPERACIÓN FACTORING SANTANDER FATORING 13,438,477 Err:509
15-Dec-20 CANCELA FACT. 1569 Err:509 133 Err:509 Err:509
15-Dec-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO DIC.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 100,000 Err:509
15-Dec-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO DIC.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 200,000 Err:509
15-Dec-20 CANCELA ANTICIPO SUELDO DIC.20 RUBEN CIFUENTES RODRIGUEZ TRANSFERENCIA 50,000 Err:509
18-Dec-20 CANCELA BLTA.HONORARIO 39 CLAUDIO DIAZ MUÑOZ 134 339,150 Err:509
20-Dec-20 CANCELA IMPTOS. NOV.20 TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA Err:509 Err:509
23-Dec-20 CANCELA AGUINALDO DIC.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 50,000 Err:509
23-Dec-20 CANCELA AGUINALDO DIC.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 50,000 Err:509
23-Dec-20 CANCELA AGUINALDO DIC.20 RUBEN CIFUENTES RODRIGUEZ TRANSFERENCIA 50,000 Err:509
28-Dec-20 CANCELA BLTA.HONORARIO 862 JUAN JAQUE FERNANDEZ 135 446,250 Err:509
29-Dec-20 CANCELA FACT. 85321555 AGENCIA CHUCRUT SPA 136 19,100 Err:509
31-Dec-20 CANCELA CUOTA 1/15 LEASING SANTANDER LEASING 137 479,914 Err:509
31-Dec-20 CANCELA SUELDO DIC.20 JORGE LOPEZ GONZALEZ TRANSFERENCIA 355,400 Err:509
31-Dec-20 CANCELA SUELDO DIC.20 MARIA PAZ PIZARRO TRANSFERENCIA 1,027,859 Err:509
31-Dec-20 CANCELA SUELDO DIC.20 RUBEN CIFUENTES RODRIGUEZ TRANSFERENCIA 900,945 Err:509
Err:509
77,575,497 Err:509 Err:509
0
Err:509
Cuenta
CAJA
PROVEEDORES
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
CTA.PARTICULAR SOCIO
PROVEEDORES
PROVEEDORES
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
IMPUESTOS POR PAGAR
PRESTAMO BANCO C/P
PROVEEDORES
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
IMPUESTOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
OPERACIÓN FACTORING
PRESTAMO BANCO C/P
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
IMPUESTOS POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR cuenta debe haber
REMUNERACIONES POR PAGAR banco
PRESTAMO BANCO C/P operacion factoring 61,883,690
PROVEEDORES
PROVEEDORES
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
IMPUESTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
PRESTAMO BANCO C/P
PROVEEDORES
PROVEEDORES
CUENTAS POR COBRAR FACTORING
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
PRESTAMO BANCO C/P
PROVEEDORES
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
IMPUESTOS POR PAGAR
PRESTAMO BANCO C/P
PROVEEDORES
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
IMPUESTOS POR PAGAR
PRESTAMO BANCO C/P
PRESTAMO BANCO C/P
PROVEEDORES
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
IMPUESTOS POR PAGAR
PRESTAMO BANCO C/P
PROVEEDORES
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
IMPUESTOS POR PAGAR
PRESTAMO BANCO C/P
PRESTAMO BANCO C/P
PROVEEDORES
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
IMPUESTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
PRESTAMO BANCO C/P

PROVEEDORES
PROVEEDORES
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
IMPUESTOS POR PAGAR
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
ANTICIPO DE SUELDO
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PRESTAMO BANCO C/P
SALDO BALANCE
ARTICULO POLERA S
N° Precio Unidades
Fecha Detalle Docto Glosa Unitario Entrada Salida
Saldo Inicial
Err:509 Compra Err:509 Err:509 2,300 840
4-Mar-20 Venta 1 COMERCIAL FLEX SPA 2,300 840
20-Mar-20 2,310 10
20-Mar-20 Venta 2 INDUSTRIAL A&B SA 2,310 590
2,306 110
19-Jul-20 Venta 7 COMERCIAL FLEX SPA 2,306 600
29-Jul-20 Venta 8 COMUNICAXION SPA 2,306 90
2,410 110
Err:509 Compra Err:509 Err:509 2,400 2,000
5-Oct-20 Venta 9 INDUSTRIAL A&B SA 2,410 810
2,400 140
18-Oct-20 Venta 10 BUPA CHILE S.A. 2,400 250
2-Dec-20 Venta 11 BUPA CHILE S.A. 2,400 630
30-Dec-99 Dev.Venta 0 BUPA CHILE S.A. 2,400 200
9-Dec-20 Venta 12 INDUSTRIAL A&B SA 2,400.00 840
AJUSTE FINANCIERO DETERIORO NIC 2
VNR UNITARIO 2,600.00

PRECIO CONTABLE 2,400.00
No hay Deterioro
ARTICULO POLERA M
N° Precio Unidades
Fecha Detalle Docto Glosa Unitario Entrada Salida
Saldo Inicial
Err:509 Compra Err:509 Err:509 1,500.00 360
28-Mar-20 Venta 3 COMERCIAL FLEX SPA 1,500.00 360
Venta 1,490.00 40
11-May-20 Venta 4 INDUSTRIAL A&B SA 1,490.00 360
25-May-20 Venta 5 INDUSTRIAL A&B SA 1,500.00 120
7-Jul-20 Venta 6 UNIVERSIDAD LOS ANDES 1,500.00 190
21-Nov-20 Compra 675 COMERCIAL SUR & CIA 1,520.00 1,750
31-Dec-20 Ajuste NIC 2
AJUSTE FINANCIERO DETERIORO NIC 2 VALIDACION SALDO FINANCIERO
VNR UNITARIO 1,240.00 TOTAL POLERAS S 816,000

PRECIO CONTABLE 1,500.00 TOTAL POLERAS M 4,271,300
DETERIORO -260.00 TOTAL 5,087,300
3496800
774,500 SALDO SEGÚN BLCE. 0
5,087,300
AS
Unidades Valores
Saldo Entrada Salida Saldo FIFO
840 1,932,000 1,932,000 840 a 2300

1,440 1,386,000 3,318,000 840 a 2300 600 a 2310
2,240 1,844,800 5,162,800 840 a 2300 600 a 2310 800 a 2306
1,400 1,932,000 3,230,800 600 a 2310 800 a 2306
1,390 23,100 3,207,700 590 a 2310 800 a 2306
800 1,362,900 1,844,800 800 a 2306
690 253,660 1,591,140 690 a 2306
1,610 2,217,200 3,808,340 690 a 2306 920 a 2410
1,010 1,383,600 2,424,740 90 a 2306 920 a 2410
920 207,540 2,217,200 920 a 2410
810 265,100 1,952,100 810 a 2410
2,810 4,800,000 6,752,100 810 a 2410 2000 a 2400
2,000 1,952,100 4,800,000 2000 a 2400
1,860 336,000 4,464,000 1860 a 2400
1,610 600,000 3,864,000 1610 a 2400
980 1,512,000 2,352,000 980 a 2400
1,180 480,000 2,832,000 1180 A 2400
340 2,016,000 816,000 340 A 2400
11,844,000
12,660,000
11,844,000
13,445,000
M
Unidades Valores
FIFO
Saldo Entrada Salida Saldo
360 540,000 540,000 360 a 1500

760 596,000 1,136,000 360 a 1500 400 a 1490
1,510 1,125,000 2,261,000 360 a 1500 400 a 1490 750 a 1500
1,150 540,000 1,721,000 400 a 1490 750 a 1500
1,110 59,600 1,661,400 360 a 1490 750 a 1500
750 536,400 1,125,000 750 a 1500
630 180,000 945,000 630 a 1500
1,260 951,300 1,896,300 630 a 1500 630 a 1510
1,070 285,000 1,611,300 440 a 1500 630 a 1510
2,820 2,660,000 4,271,300 440 a 1500 630 a 1510 1750 a 1520
2,820 0 4,271,300
1,601,000
2,820 0
2,820 1240
0 inventario adquirido
5,872,300
12,660,000
costo de venta
inventario inicial 0
inventario adquirido 18,532,300
inventario final 5,087,300
costo de venta 13,445,000
VENTAS 13,445,000
diferencia ( observar) 0
io adquirido
LIQUIDACION SANTANDER FACTORING
Fecha Liquidación 3/31/2020 Tasa de interes mensual 0.6%
Numero Rut Nombre Fechas Valor Valor Monto Dias al Gastos

Factura Cliente Cliente Emisión Vecto Factura % Anticipado Retenido Vecto. Intereses Notariales Liquido
1 80148100-9 COMERCIAL FLEX SPA 4-Mar-20 2-Jun-20 10,115,000 90% 9,103,500 1,011,500 63 115,418 5,950 8,982,132
2 86296739-8 INDUSTRIAL A&B SA 20-Mar-20 18-Jun-20 8,429,960 90% 7,586,964 842,996 79 120,814 5,950 7,460,200
3 80148100-9 COMERCIAL FLEX SPA 28-Mar-20 26-Jun-20 4,755,240 90% 4,279,716 475,524 87 75,111 5,950 4,198,655
23,300,200 20,970,180 2,330,020 311,343 17,850 20,640,987


4 86296739-8 INDUSTRIAL A&B SA 11-May-20 9-Aug-20 4,275,432 90% 3,847,889 427,543 70 54,244 5,950 3,787,695
5 86296739-8 INDUSTRIAL A&B SA 25-May-20 23-Aug-20 1,428,000 90% 1,285,200 142,800 84 21,772 5,950 1,257,478
5,703,432 5,133,089 570,343 76,015 11,900 5,045,173


6 76345738-7 UNIVERSIDAD LOS ANDES 7-Jul-20 5-Oct-20 2,263,261 90% 2,036,935 226,326 66 27,063 5,950 2,003,922
7 80148100-9 COMERCIAL FLEX SPA 19-Jul-20 17-Oct-20 7,247,100 90% 6,522,390 724,710 78 102,537 5,950 6,413,903
8 76805953-8 COMUNICAXION SPA 29-Jul-20 27-Oct-20 1,704,080 90% 1,533,672 170,408 88 27,229 5,950 1,500,493
11,214,441 10,092,997 1,121,444 156,829 17,850 9,918,318


9 86296739-8 INDUSTRIAL A&B SA 5-Oct-20 3-Jan-21 11,440,660 90% 10,296,594 1,144,066 64 132,630 5,950 10,158,014
10 76105001-9 BUPA CHILE S.A. 18-Oct-20 16-Jan-21 3,034,500 90% 2,731,050 303,450 77 42,379 5,950 2,682,721
14,475,160 13,027,644 1,447,516 175,010 11,900 12,840,734


11 76105001-9 BUPA CHILE S.A. 2-Dec-20 2-Mar-21 5,198,872 90% 4,678,985 519,887 77 72,607 5,950 4,600,428
12 86296739-8 INDUSTRIAL A&B SA 9-Dec-20 9-Mar-21 9,996,000 90% 8,996,400 999,600 84 152,401 5,950 8,838,049
15,194,872 13,675,385 1,519,487 225,008 11,900 13,438,477
69,888,105
12/31/2020 CUENTAS POR COBRAR FACTORING 6,988,811 monto retenido
INTERESES FACTORING 944,204 intereses
PROVEEDORES 61,883,690 valor facturado 15,419,880
OPERACIÓN FACTORING 71,400 gastos notariales
CUENTAS POR COBRAR FACTORING 69,888,105 liquido a pago
69,888,105 69888105
12/31/2020 CUENTAS POR COBRAR FACTORING 6,988,811 monto retenido

INTERESES FACTORING 944,204 intereses
OPERACIÓN FACTORING 71,400 valor facturado operación factoring
banco 62,899,295 gastos notariales CUENTAS POR COBRAR FACTORING
liquido a pago INTERESES FACTORING
CLIENTES 69,888,105
70,903,709 69,888,105
12/31/2020 CUENTAS POR COBRAR FACTORING 1,519,487

INTERESES FACTORING 225,008
OPERACIÓN FACTORING 11,900
banco 13,438,477
CLIENTES 15,194,872 90000
15,194,872 15,194,872
0
BANCO 13,438,477 operación de factoring 61,883,690

INTERESES FACTORING 225,008 INTERESES FACTORING 944,204
GASTOS FACTORING 11,900 GASTOS FACTORING
CUENTAS POR COBRAR FACTORING 2,967,003 CUENTAS POR COBRAR FACTORING 6,988,811
CLIENTES 15,194,872 CLIENTES 69,888,105
68,872,501
69,816,705
operación de factoring 13,438,477

GASTOS FACTORING
CUENTAS POR COBRAR FACTORING 1,519,487
CLIENTES
15,182,972
Calculo
Intereses
115,418
120,814
75,111
Calculo
Intereses
54,244
21,772
Calculo
Intereses
27,063
102,537
27,229
Calculo
Intereses
132,630
42,379
Calculo
Intereses
72,607
152,401
13,438,477
1,519,487
225,008
15,194,872
15,182,972
11,900
Capital UF 200.00
Tasa de interes mensual 0.50% N° Cuotas 15
TABLA DE AMORTIZACION LEASING
Valor Cuota Saldo

N° Cuota Vcto. Presente Mensual Amortiz. Intereses Deuda
0 1-Dec-20 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
1 31-Dec-20 200.00 13.87 12.87 1.00 187.13 29070.33
2 30-Jan-21 187.13 13.87 12.94 0.94 174.19
3 1-Mar-21 174.19 13.87 13.00 0.87 161.19
4 31-Mar-21 161.19 13.87 13.07 0.81 148.12
5 30-Apr-21 148.12 13.87 13.13 0.74 134.99
6 30-May-21 134.99 13.87 13.20 0.67 121.79
7 29-Jun-21 121.79 13.87 13.26 0.61 108.53
8 29-Jul-21 108.53 13.87 13.33 0.54 95.20
9 28-Aug-21 95.20 13.87 13.40 0.48 81.80
10 27-Sep-21 81.80 13.87 13.46 0.41 68.34
11 27-Oct-21 68.34 13.87 13.53 0.34 54.80
12 26-Nov-21 54.80 13.87 13.60 0.27 41.21
13 26-Dec-21 41.21 13.87 13.67 0.21 27.54
14 25-Jan-22 27.54 13.87 13.74 0.14 13.80
15 24-Feb-22 13.80 13.87 13.80 0.07 0.00 403288.99
208.09 8.09
6,049,334.86 234,998 ###
6,042,382 235,269
Obligacion de C/P 158.79 29,036.92 4,610,892 29,070.33 4,616,198
Obligacion de L/P 41.21 29,036.92 1,196,492 29,070.33 1,197,868
200.00 5,807,384 5,814,066
13.67 29,070.33 397,300
Obligacion de C/P 159.59 29,070.33 4,639,279

Obligacion de L/P 27.54 29,070.33 800,569
5,439,847
Citroen Berlingo
VALOR CONTRATO AL 1-DIC-2020
Valor UF 1-Dec-20 29,036.92 5,807,384 INTERESES 234,998
31-Dec-20 29,070.33 valor primera cuota 6,613,962
403,289
200.00 1-Dec-20 29,036.92 5,807,384

13.87 31-Dec-20 29,070.33 403,289
33.41
Obligacion de C/P 172.46 0 5,762

Obligacion de L/P 27.54 0 920
200.00 0 6,682
Intereses Leasing 1.00 800,568.72 800,569
saldo a 31/12 5,439,847
cuenta banco
5,305 13.87 403,289

1,377 397,984
6,682
Provision Vacaciones al 31.Dic.2020 1.25 1.4
Sueldo Dias H Deveng Dias Valor x
Estado Base Gratific. Colacion Movilizacion Total al 31.Dic.2020 corridos Dia Provision
JORGE LOPEZ GONZALEZ 16148133-9 Vigente 450,000 112,500 0 0 562,500 12 15.000 21.00 18750 393,750
MARIA PAZ PIZARRO 9736541-8 Vigente 1,350,000 129,240 100,000 0 1,579,240 12 15.000 21.00 52641 1,105,468
RUBEN CIFUENTES RODRIGUEZ 18088100-7 Vigente 1,000,000 129,240 50,000 0 1,179,240 1 1.250 1.75 39308 68,789
2,800,000 370,979 150,000 0 3,320,979 1,568,007
12*1.25
1,25 x cada mes trabajado
1.25
Activo Fijo FINANCIERO
Fecha Valor Valor Costo Factor CREDITO Valor Vida Util

N° Nom_Cta Descripcion Compra Ref. Adqusicion Adiciones Inicial CM ACT FIJO Actualizado Total Periodo
EQUIPO
1 COMPUTACIONAL Err:509 Err:509 Err:509 890,000 890,000 54,788 835,212 60 12
0
2 MAQUINARIAS Err:509 Err:509 Err:509 2,500,000 960,000 3,460,000 210,922 3,249,078 96 10
VEHICULO EN
3 LEASING Citroen Berlingo 1-Dec-20 Contrato 5,807,384 5,807,384 348,443 5,458,941 108 1
9,197,384 960,000 10,157,384 614,153 9,543,231
por honorarios enero

Valor Adq. CM Activo Fijo Art 33bis
EQUIPO COMPUTACIONAL 890,000 23,140 913,140 54,788 por el 6% por las ventas
MAQUINARIAS 3,460,000 55,360 3,515,360 210,922
VEHICULO EN LEASING 5,807,384 348,443 13920
614,153 167042
Activo Fijo TRIBUTARIO

Fecha Valor Valor Costo Factor CREDITO Valor Depreciacion
Correc.Monet.
N° Nom_Cta Descripcion Compra Ref. AdqusicionAdiciones Inicial CM ACT FIJO Actualizado
Acumulada
Deprec.Acum
equipo
1 computacional NOTEBOOK IBM 15-Jan-20 946 890,000 890,000 2.60% 54,788 858,352
MAQUINA
2 MAQUINARIAS EMBASADORA 13-Mar-20 45664 2,500,000 960,000 3,460,000 1.60% 210,922 3,304,438
VEHICULO EN
3 LEASING CITROEN BERLING 1-Dec-20Contrato 5,807,384 5,807,384 0.00% 348,443 5,458,941
9,197,384 960,000 10,157,384 614,153 9,621,731 0 0
890,000 445000
0
3,460,000
5,807,384
Util Depreciacion Deprec.Acum. Valor Neto VALOR AJUSTE METODO
Saldo Del Ejercicio Del Ejercicio al 31.12.2020 MERCADO NIC REVALUACION Ajuste por Re-expresion
48 167,042 167,042 668,169 630,000 -38,169 COSTO HISTORICO
MODELO DEL VALOR

86 338,446 338,446 2,910,633 3,500,000 589,367 RAZONABLE 20.24876% 657,898 68,531 589,367
107 50,546 50,546 5,408,395 7,250,000 1,841,605 COSTO HISTORICO revalorización

556,033 556,033 8,987,198 11,380,000
364583.229166667
505,488
26,138
4,254,832
eprec.Acum. Vida Util Depreciacion Deprec.Acum. Valor Neto

ActualizadaTotal Periodo Saldo Del Ejercicio Del Ejercicio al 31.12.2020
60 30 30 429,176 429,176 429,176
96 48 48 1,652,219 1,652,219 1,652,219
108 54 54 2,729,470 2,729,470 2,729,470

0 4,810,865 4,810,865 4,810,865
Activo Fijo FINANCIERO AL 01.ENE.2020
Fecha
Cuenta Descripción Compra
TERRENOS Josemaría Escriba de balaguero 05-Dec-16
CONSTR. Y OBRAS DE INFRAEST. Josemaría Escriba de balaguero 05-Dec-16
INSTALACIONES VARIAS Del salon principal 01-Jan-18
EQUIPO AIRE ACONDIC. Del salon principal 01-Jan-18

o Fijo FINANCIERO AL 01.ENE.2020
Valor Depreciación Vida Util (meses)

Bien Acumulada Total Consumida Periodo Saldo
260,000,000 0 0 0 0 0
850,000,000 35,416,667 600 25 0 575
80,000,000 16,000,000 120 24 0 96
5,000,000 2,000,000 60 24 0 36
1,195,000,000 53,416,667
Depreciación Deprec.Acum. Valor Neto
Del ejercicio Del Ejercicio al 01.ene.20
0 0 260,000,000
0 35,416,667 814,583,333
0 16,000,000 64,000,000
0 2,000,000 3,000,000
Analisis De Impuesto año 2020 Comercial 2020
Err:509
Correcc.
Remanente Mes Anterio Impuesto Monetaria
Remanente Determinado Impuesto Ventas Netas
Valor UTM Mes Anterior Iva Credito Total Credito Iva Debito Determinado
Periodo Año en Pesos en UTM Iva Credito
Enero 2020 49,673 0 Err:509 Err:509 0 Err:509 Err:509 Err:509 0 Err:509 0
Febrero 2020 49,723 Err:509 Err:509 Err:509 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0
Marzo 2020 50,021 Err:509 Err:509 Err:509 3,720,200 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 19,580,000
Abril 2020 50,221 Err:509 Err:509 Err:509 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0
Mayo 2020 50,372 Err:509 Err:509 Err:509 910,632 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 4,792,800
Junio 2020 50,372 Err:509 Err:509 Err:509 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0
Julio 2020 50,322 Err:509 Err:509 Err:509 1,790,541 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 9,423,900
Agosto 2020 50,272 Err:509 0 Err:509 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0
Septiembre 2020 50,322 Err:509 Err:509 Err:509 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0
Octubre 2020 50,372 Err:509 Err:509 Err:509 2,311,160 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 12,164,000
Noviembre 2020 50,674 Err:509 511,708 Err:509 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0
Diciembre 2020 51,029 Err:509 84,576 Err:509 2,426,072 0 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 12,768,800
Err:509 Err:509 Err:509 11,158,605 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 58,729,500
Enero 2021 50,978 399
Err:509
Err:509 Err:509
PPM Impuesto Impuesto Impuesto a C.Monet PPM
Unico Retencion pagar Factor PPM Actualizado
1%
0 63,830 0 Err:509 2.10 0 0
0 63,747 0 Err:509 1.60 0 0
195,800 64,069 140,825 Err:509 1.30 2,545 198,345
0 63,919 0 Err:509 1.30 0 0
47,928 63,826 0 Err:509 1.40 671 48,599
0 63,835 92,450 Err:509 1.40 0 0
94,239 63,875 0 Err:509 1.30 1,225 95,464
0 63,897 0 Err:509 1.20 0 0
0 67,542 0 Err:509 0.50 0 0
121,640 63,938 39,775 Err:509 0.00 0 121,640
0 61,078 0 Err:509 0.00 0 0
127,688 28,974 94,600 Err:509 0.00 0 127,688
587,295 732,531 367,650 Err:509 4,441 591,736
4,441
Fecaha Debe Haber
1/1/2020 CAJA 4,000,000
CAPITAL 4,000,000
Glosa: APORTE DE CAPITAL
12/31/2020 Clientes 72,306,185
VENTAS 60,761,500
IVA DEBITO 11,544,685
VENTAS -2,032,000
IVA DEBITO -386,080
CLIENTES -2,418,080
Glosa: centralización libros de ventas y ajuste devolución 69,888,105

12/31/2020 costo de venta 13,445,000
MERCADERIAS 13,445,000
Glosa: centralización Costo de Ventas

12/31/2020 DETERIORO MERCADERIAS 774,500
MERCADERIA 774,500
Glosa: ajuste de VNR de existencias
12/31/2020 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
equipos computacionales Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
OBLIGACION LEASING C/P Err:509
GASTOS FACTORING Err:509
Err:509 Err:509
gastos bancarios Err:509
seguros vigentes Err:509
Proveedores Err:509
Glosa: centralización libros de compras
12/31/2020 HONORARIOS Y ASESORIAS 3,420,000
IMPUESTO RETENCION 367,650
HONORARIOS POR PAGAR 3,052,350
Glosa: centralización Libro de Honorarios y Asesorías
12/31/2020 HONORARIOS Y ASESORIAS 2,600,000
PROVISIÓN DE GASTOS 2,600,000
Glosa: provisión auditoría
12/31/2020 GASTOS GENERALES 14,280
PROVISIÓN DE GASTOS 14,280
Glosa: provisión gastos (SERV. TELEFONICOS)
12/31/2020 REMUNERACIONES 26,609,979
GASTOS COLACIÓN 1,650,000
aguinaldo 223,118
APORTES PATRONALES 1,539,699
GRATIFICACIONES 3,034,533
ANTICIPOS DE SUELDO 3,750,000
33,057,329 30,944,782
Glosa: centralización libros de remuneraciones 2020
12/31/2020 OPERACIÓN FACTORING 61,883,690
PROVEEDORES 71,400
CLIENTES 69,888,105 69,888,105
0
Glosa: centralización Operaciones de Factoring
12/31/2020 VEHICULO EN LEASING 5,572,386
234,998
OBLIGACIÓN LEASING C/P 4,610,892
OBLIGACIÓN LEASING L/P 1,196,492 5,807,384
Glosa: contrato leasing
12/31/2020 ARRIENDOS DEVENGADOS 540,000
arriendos anticipados 540,000
Glosa: reconocimiento gastos de arriendo (12/16) 45000
12/31/2020 SEGUROS DEVENGADOS 264,000
SEGUROS VIGENTES 264,000
Glosa: reconocimiento gastos de seguros
12/31/2020 gastos generales 1,568,007
provisión de vacaciones 1,568,007
Glosa: reconocmiento provisión de vacaciones
12/31/2020 DEPREC.ACT.FIJOS PROPIOS 505,488
DEPREC.ACUM.ACT.FIJOS PROPIOS 505,488
DEPREC.ACT.FIJOS LEASING 50,546
DEPREC.ACUM.ACT.FIJOS LEASING 50,546
Glosa: reconocimiento depreciación del período
12/31/2020 CREDITO ACTIVO FIJO 614,153
maquinarias 210,922
equipos computacionales 54,788
vehiculos en leasing 348,443
Glosa: crédito Art 33 bis 614,153
12/31/2020 DETERIORO ACT.FIJO 38,169
DETERIORO ACUM.ACT.FIJO 38,169
Glosa: reconocimiento deterioro computador
12/31/2020 maquinarias 657,898
DEPREC.ACUM.ACT.FIJOS PROPIOS 68,531
SUPERAVIT X REVALUACION NIC 16 589,367
Glosa: revalorización maquinaria
12/31/2020 IVA DEBITO 11,158,605 11158605 0
impuesto de retención 367,650
impuesto unico 732,531
PPM 587,295
CORRECCIÓN MONETARIA 399
REMANENTE DE IVA 3,037,151 Cargos: Por la revaloriza
IVA CREDITO Err:509 Abonos: Por la revaloriza
impuesto POR PAGAR Err:509
CORRECCIÓN MONETARIA Err:509
REMANENTE DE IVA 3,037,151 Err:509
12,846,480
Glosa: ajuste IVA 0

12/31/2020 PPM 4,441
CORECION MONETARIA 4,441
Glosa: ajuste CM PPM
12/31/2020 BANCO 77,575,497
CTA.PARTICULAR SOCIO 3,000,000
CAJA 4,000,000
OPERACIÓN FACTORING 61,883,690 65,905,497
PRESTAMO BANCO C/P 4,670,000 77,575,497
Glosa: ingresos a banco
12/31/2020 PROVEEDORES Err:509
ANTICIPO DE SUELDO 3,900,000
IMPUESTOS POR PAGAR Err:509
CTA.PARTICULAR SOCIO 6,000,000
PRESTAMO BANCO C/P 4,670,000
INTERESES BANCARIOS 112,500
BANCO Err:509 Err:509
Glosa: egresos banco
12/31/2020 correccion monetaria
revalorizacion del capital propio
Glosa: préstamo socio e intereses

12/31/2020 INTERESES LEASING 29,070
OBLIGACIÓN LEASING C/P 29,070
Glosa: intereses pagados leasing
12/31/2020 DIFERENCIA CAMBIO LEASING 6,682
OBLIGACION LEASING L/P 1,377
Glosa: ajuste leasing
12/31/2020 OBLIGACION LEASING L/P 397,300
Glosa: traspaso obligación
Otros ajustes Err:509 Err:509
Err:509
69,888,105
-2,112,547
Cargos: Por la revalorización del capital propi 0
Abonos: Por la revalorización del los activos no monetarios
LIBRO DIARIO (sistema centralizador)
número fecha cuenta debe

Caja 4,000,000
Capital
1 2/1/2020
GL: APORTE SOCIETARIO, Inicio de actividades

Gastos generales /administrativos Err:509
mercaderías Err:509
equipos computacionales Err:509
3 Seguros vigentes Err:509
arriendo anticipado Err:509
IVA credito Err:509
31/1/2020 PROVEEDORES
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS MES DE ENERO 2020
APORTE PATRONAL (Remuneraciones) 102,192
4 31/1/2020
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
GL: CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE REMUNERACIONES ENERO 2020
3 31/1/2020 BANCO 7,000,000
CAJA
CUENTA PARTICULAR SOCIO
GL: MOVIMIENTO MENSUAL DEL LIBRO BANCO (INGRESOS) ENERO 2020

PROVEEDORES Err:509
BANCO
GL: MOVIMIENTO MENSUAL DEL LIBRO BANCO (EGRESOS) ENERO 2020

IMPUESTO UNICO 63,830
REMANENTE DE IVA Err:509
4 31/1/2020
IVA CREDITO
IMPUESTO POR PAGAR
GL: Centralizacion de IVA mes de ENERO 2020

Gastos generales Err:509
Gastos bancarios Err:509
IVA credito Err:509
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2020
APORTE PATRONAL 73,898
28/2/2020
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
GL: CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE REMUNERACIONES FEBRERO 2020
28/2/2020
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO INGRESOS FEBRERO 2020

PROVEEDORES Err:509
ANTICIPO DE SUELDO 300,000
IMPUESTO POR PAGAR Err:509
BANCO
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO EGRESOS FEBRERO 2020

28/2/2020
IVA CREDITO
IMPUESTO POR PAGAR
CORRECCIÓN MONETARIA
GL: CENTRALIZACION DE IVA MES DE FEBRERO 2020 (TRASPASO)

31/3/2020 Cliente 23,300,200
Ventas
IVA Débito
GL: Centralizacion Libro de Ventas Mes de MARZO 2020

Maquinarias Err:509
Gastos de Factoring 15,000
IVA credito Err:509
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS MES DE MARZO 2020
31/3/2020
31/3/2020
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
GL: CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO 2020
31/3/2020 OPERACIÓN FACTORING 20,640,987
Intereses FACTORING 311,343
Proveedor Banco Santander 17,850
CLIENTES
Glosa: centralización Operaciones de Factoring MARZO 2020
BANCO 20,640,987
OPERACION FACTORING
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO INGRESOS MARZO 2020

CUENTA PARTICULAR SOCIO 3,000,000
INTERESES PAGADOS 100,000
PROVEEDORES Err:509
BANCO
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO EGRESOS MARZO 2020
HONORARIOS Y ASESORIAS 1,310,000
31/3/2020 IMPUESTO RETENCION
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE HONORARIOS MARZO 2020

IVA Débito 3,720,200
PPM DEL EJERCICIO 195,800
31/3/2020 REMANENTE DE IVA

IVA CREDITO
IMPUESTO A PAGAR
CORRECIÓN MONETARIA
GL: Formulario 29 MARZO 2020

IVA credito Err:509
30/4/2020
PROVEEDORES
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS MES DE ABRIL 2020

30/4/2020
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
GL: CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE REMUNERACIONES ABRIL 2020
30/4/2020
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO INGRESOS ABRIL 2020

BANCO
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO EGRESOS ABRIL 2020
30/4/2020 IVA CREDITO
IMPUESTO A PAGAR
GL: Formulario 29 ABRIL 2020

Cliente 5,703,432
Ventas
29/5/2020
IVA Débito
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS MES DE MAYO 2020

Gastos de Factoring Err:509
Gastos bancarios Err:509
29/5/2020
IVA credito Err:509
PROVEEDORES
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS MES DE MAYO 2020

29/5/2020
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
GL: CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO 2020
OPERACIÓN FACTORING 5,045,173
CUENTAS POR COBRAR FACTORING 570,343
CLIENTES
Glosa: centralización Operaciones de Factoring MAYO 2020
29/5/2020 BANCO 5,045,173
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO INGRESOS MAYO 2020

PROVEEDORES Err:509
BANCO
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO EGRESOS MAYO 2020
IVA Débito 910,632

IVA CREDITO
IMPUESTO A PAGAR
CORRECION MONETARIA
GL: Formulario 29 MAYO 2020

IVA credito Err:509
30/6/2020
PROVEEDORES
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS MES DE JUNIO 2020

30/6/2020
30/6/2020
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
GL: CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE REMUNERACIONES JUNIO 2020
30/6/2020 BANCO 2,330,020
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO INGRESOS JUNIO 2020

PROVEEDORES Err:509
HONORARIOS POR PAGAR 767,550
BANCO
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO EGRESOS JUNIO 2020
Honorarios y asesorias 860,000
Honorarios por Pagar
30/6/2020
IMPUESTO RETENCION
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE HONORARIOS JUNIO 2020

30/6/2020
IVA CREDITO
IMPUESTO A PAGAR
GL: Formulario 29 JUNIO 2020

Cliente 11,214,441
Ventas
31/7/2020
IVA Débito
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS MES DE JULIO 2020

IVA credito Err:509
31/7/2020
PROVEEDORES
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS MES DE JULIO 2020

31/7/2020
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
GL: CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO 2020
31/7/2020 INTERESES FACTORING 156,829
CLIENTES
Glosa: centralización Operaciones de Factoring JULIO 2020
31/7/2020 BANCO 9,918,318
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO INGRESOS JULIO 2020

31/7/2020 CUENTA PARTICULAR SOCIO 1,000,000
PROVEEDORES Err:509
BANCO
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO EGRESOS JULIO 2020


IVA CREDITO
IMPUESTO A PAGAR
CORRECION MONETARIA
GL: Formulario 29 JULIO 2020

31/8/2020 REMUNERACIONES 1,800,000

ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
GL: CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2020
31/8/2020 BANCO 5,240,343
CUENTAS X COBRAR FACTORING
PRESTAMO BANCO C/P
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO INGRESOS AGOSTO 2020

ANTICIPO DE SUELDO 300,000
BANCO
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO EGRESOS AGOSTO 2020
31/8/2020
IMPUESTO A PAGAR
GL: Formulario 29 AGOSTO 2020
Gastos Generales Err:509
IVA credito Err:509
30/9/2020
PROVEEDORES
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2020

AGUINALDO 100,000
30/9/2020

ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
GL: CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE2020
30/9/2020
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO INGRESOS SEPTIEMBRE 2020

PROVEEDORES Err:509

BANCO
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO EGRESOS SEPTIEMBRE 2020
IMPUESTO UNICO Err:509
IMPUESTO A PAGAR
GL: Formulario 29 SEPTIEMBRE 2020

Cliente 14,475,160
Ventas
30/10/2020
IVA Débito
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS MES DE OCTUBRE 2020

IVA credito Err:509
30/10/2020
PROVEEDORES
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS MES DE OCTUBRE 2020

30/10/2020
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
GL: CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUBRE 2020
CLIENTES
Glosa: centralización Operaciones de Factoring OCTUBRE 2020
30/10/2020 BANCO 13,962,179
CUENTAS X COBRAR FACTORING
OPERACION FACTORING
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO INGRESOS OCTUBRE 2020

PROVEEDORES Err:509
HONORARIOS X PAGAR 330,225
PRESTAMO BANCO C/P 4,670,000
INTERESES PAGADOS 12,500
BANCO
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO EGRESOS OCTUBRE 2020
HONORARIOS Y ASESORIAS 370,000
30/10/2020
IMPUESTO RETENCION
GL: CENTRALIZACION DE HONORARIOS OCTUBRE 2020

30/10/2020
REMANENTE DE IVA
IVA CREDITO
30/10/2020
IMPUESTO A PAGAR
CORRECION MONETARIA
GL: Formulario 29 OCTUBRE 2020

Gastos generales 33,200
mercaderías 2,660,000
30/11/2020 IVA credito 511,708
PROVEEDORES
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2020

30/11/2020
ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
GL: CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2020
30/11/2020
0
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO INGRESOS NOVIEMBRE 2020
30/11/2020 PROVEEDORES 39,508
BANCO
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO EGRESOS NOVIEMBRE 2020

30/11/2020
REMANENTE DE IVA 511,708
IMPUESTO A PAGAR
GL: Formulario 29 NOVIEMBRE 2020

Cliente 15,194,872
Ventas
31/12/2020
IVA Débito
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE VENTAS MES DE DICIEMBRE 2020

Gastos generales 31,850
Gastos de Factoring 10,000
31/12/2020
IVA credito 84,576
PROVEEDORES
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2020

AGUINALDO 123,118
31/12/2020

ANTICIPOS DE SUELDO
IMPUESTO ÚNICO
GL: CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2020
31/12/2020 BANCO 13,438,477
OPERACION FACTORING
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO INGRESOS DICIEMBRE 2020

PROVEEDORES Err:509
HONORARIOS POR PAGAR 785,400

BANCO
GL: CENTRALIZACION LIBRO DE BANCO ENGRESOS DICIEMBRE 2020

Honorarios y asesorias 880,000
Honorarios por Pagar
31/12/2020
IMPUESTO RETENCION
GL: CENTRALIZACION DE HONORARIOS DICIEMBRE 2020

31/12/2020
CORRECCION MONETARIA 399
REMANENTE DE IVA
IVA CREDITO
IMPUESTO A PAGAR
GL: Formulario 29 DICIEMBRE 2020
costo de venta 13,445,000
31/12/2020 MERCADERIAS
0
Glosa: centralización Costo de Ventas
DETERIORO MERCADERIAS 774,500
31/12/2020 MERCADERIAS 0
0
Glosa: ajuste de VNR de existencias
Honorarios y asesorias 2,600,000
31/12/2020 PROVISIÓN DE GASTOS 0
0
Glosa: provisión auditoría
GASTOS GENERALES 14,280
31/12/2020 PROVISIÓN DE GASTOS 0
0
Glosa: provisión gastos (SERVICIO TELEFONICO)
31/12/2020
CLIENTES
Glosa: centralización Operaciones de Factoring DICIEMBRE 2020

VEHICULO EN LEASING 5,572,386
INTERESES LEASING 234,998
31/12/2020
OBLIGACIÓN LEASING C/P 0
OBLIGACION LEASING L/P 0
Glosa: contrato leasing 01/12/20
ARRIENDO DEVENGADO 540,000
31/12/2020 ARRIENDO ANTICIPADO
0
Glosa: reconocimiento gastos de arriendo (12/16)
SEGUROS DEVENGADOS 264,000
SEGUROS VIGENTES 0
31/12/2020
Glosa: reconocimiento gastos de seguros (11/15)
gastos generales 1,568,007
provisión de vacaciones 0
31/12/2020
Glosa: reconocmiento provisión de vacaciones
DEPREC.ACT.FIJOS PROPIOS 505,488
0
DEPREC.ACUM.ACT.FIJOS PROPIOS 0
DEPREC.ACT.FIJOS LEASING 50,546
DEPREC.ACUM.ACT.FIJOS LEASING
31/12/2020
Glosa: reconocimiento depreciación del período
CREDITO ACTIVO FIJO 614,153
maquinarias 0
equipos computacionales 0
vehiculos en leasing 0
31/12/2020
Glosa: crédito Art 33 bis
DETERIORO ACT.FIJO 38,169
DETERIORO ACUM.ACT.FIJO 0
31/12/2020
Glosa: reconocimiento deterioro computador
maquinarias 657,898
DEPREC.ACUM.ACT.FIJOS PROPIOS 0
SUPERAVIT X REVALUACION NIC 16 0
0
31/12/2020
Glosa: revalorización maquinaria
CORRECCIÓN MONETARIA 0
31/12/2020
Glosa: ajuste CM PPM
INTERESES LEASING 29,070
31/12/2020
Glosa: intereses pagados leasing
DIFERENCIA CAMBIO LEASING 6,682
OBLIGACION LEASING L/P 0
31/12/2020
31/12/2020
Glosa: ajuste leasing
OBLIGACION LEASING L/P 397,300
0
31/12/2020
Glosa: traspaso obligación
TOTALES Err:509
Err:509
haber Contabilidad II: Sistema Centralizador (jovijara-conta.blogspot.com)
3.1.3. Sistemas Contables - hoteleriayturismo.cl
4,000,000 https://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2013/06/INDICE_CONTABILIDAD_I.pdf
C Err:509
V 69,888,105
H 3,420,000 iu A.s lxp
Err:509 R 18,406,814 732,531 3,750,000 8,055,437
Banco Egre Err:509 Banco Ingre 77,575,497
Aj. IVA Err:509 Err:509
(Es parte de la base imponible de las remuneraciones) (Va en la cuenta Rem. (1.8m + 102.192)
(La cuenta Aporte Patronales no existe, porque es un aporte adicional a las Cotizaciones a Pagar)
588,509
300,000
63,830
1,281,498 2,233,838 2,233,838
4,000,000
3,000,000
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
(Es parte de la base imponible de las remuneraciones) (Va en la cuenta Rem. (1.8m + 102.192)
(La cuenta Aporte Patronales no existe, porque es un aporte adicional a las Cotizaciones a Pagar)
561,111
300,000
63,747
1,280,686 1,643,044 2,205,544
Err:509
(Remanente + CM Remanente)
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509 CM de Activos al HABER / CM de Pasivos al DEBE (Cuenta de Resultado)
19,580,000
3,720,200
Err:509
591,678
300,000
64,069
1,286,198 2,241,945 2,241,945
20.970.180
23,300,200
20,640,987
Err:509
1,169,175
140,825
Remanente IVA
Err:509
(+) CM Err:509
6212
Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 6212
Err:509 Err:509 UTM MARZO 50.021
Err:509 UTM ABRIL 50.221
Err:509 4,120,894 Err:509
Err:509
(Impuesto a Pagar contra Banco (12 de Abril))
Err:509
592,343
592,343
300,000
63,919
1,285,682 2,241,945 2,241,945
Err:509
Remanente IVA
Err:509 862,638
63,919 736213
6212
4,792,800
910,632
Err:509
592,528
300,000
63,826
1,285,591 2,241,945 2,241,945
5,703,432
5,045,173
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509 1,022,386 Err:509
Err:509
Err:509
592,384
300,000
63,835
1,285,726 2,241,945 2,241,945
2,330,020
Err:509
767,550
92,450
Err:509
Err:509
9,423,900
1,790,541
Err:509
601,558
300,000
63,875
1,285,892 2,251,326 2,251,326
11,214,441
9,918,318
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
601,644
300,000
63,897
1,285,785
570,343
4,670,000
1 enero
2 febrero
2 febrero
3 marzo
3 marzo
2 febrero
3 marzo
Err:509
4 abril
5 mayo
6 junio
63,897 7 julio
12 diciembre
Err:509
626,359
400,000
67,542 2,372,507 2,372,507
1,278,606
Err:509
Err:509
Err:509
12,164,000
2,311,160
Err:509
603,197
300,000
63,938
1,286,696 2,253,831 2,253,831
14,475,160
1,121,444
12,840,734
Err:509
330,225
39,775
Err:509
Err:509
Err:509 2,536,513 Err:509
Err:509
3,204,908
1,142,361
300,000
61,078
3,280,250 7,458,736 4,783,689
Err:509
511,708
61,078
12,768,800
2,426,072
529,715
961,765 -180,596
350,000
28,974
2,284,204 3,624,943 3,624,943
13,438,477
Err:509
785,400
94,600
Err:509 Err:509
Err:509
84,576 Err:509
Err:509 Err:509
0
13,445,000
774,500
2,600,000
14,280
15,194,872
BANCO SANTANDER
CLIENTES
4,610,892 MERCADERIAS
1,196,492 IVA CREDITO
DEPREC.ACUM.ACT.FIJOS LEASING
DETERIORO ACUM.ACT.FIJO
540,000 ARRIENDOS ANTICIPADOS
SEGUROS VIGENTES
IVA DEBITO
264,000
REMUNERACIONES
COSTO DE VENTAS
DETERIORO MERCADERIAS (VNR)
1,568,007 VACACIONES DEVENGADAS
SEGUROS DEVENGADOS
INTERESES PAGADOS
GASTOS BANCARIOS
DIFERENCIA CAMBIO LEASING
505,488 GASTOS FACTORING
50,546
210,922
54,788
348,443
38,169
68,531
589,367
4,441
29,070
5,305
1,377
397,300
Err:509 Err:509 Err:509

Err:509
Informe: Balance General o de 8 columnas
Moneda: CLP
Ejercicio Comercial: 2020
Periodo 01/01/2020 al 31/12/2020
SALDOS
CUENTAS DEBITOS CREDITOS DEUDOR
BANCO CHILE 581,835,200 233,719,502 348,115,698
CLIENTES 623,411,250 581,835,200 41,576,050
CLIENTES INCOBRABLES 769,876 769,876
ESTIMACION DEUDAS INCOBRABLES 769,876 0
IVA CREDITO 14,391,315 13,527,679 863,636
PAGOS PREVISIONALES MENSUALES 11,391,675 0 11,391,675
TERRENOS 260,000,000 260,000,000
CONSTR.Y OBRAS DE INFRAESTRUCT 850,000,000 0 850,000,000
INSTALACIONES 80,000,000 0 80,000,000
EQUIPOS 5,000,000 5,000,000
DEPREC. ACUM.ACT.FIJO 53,416,667 0
PROVEEDORES 88,669,011 90,135,080 0
PROVISION DE VACACIONES 2,599,217 0
IVA DEBITO 86,576,730 95,216,410 0
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES 3,292,449 3,497,651 0
IMPUESTO RETENCION 2DA CATEG. 440,000 600,000 0
LEYES SOCIALES POR PAGAR 40,658,704 42,418,536 0
INGRESOS ANTICIPADOS 20,857,297 43,593,297 0
CAPITAL PAGADO 1,000,000,000 0
UTILIDADES ACUMULADAS 168,799,092 0
REMUNERACIONES 75,170,850 75,170,850
COMISIONES POR EVENTOS 7,517,085 7,517,085
SERVICIOS BANQUETERIA 26,059,228 26,059,228
SERVICIOS PRODUCCION EVENTO 25,056,950 0 25,056,950
SERVICIO SEGURIDAD MENSUAL 10,022,780 10,022,780
SERVICIO DE LIMPIEZA SALON 5,011,390 5,011,390
SEGUROS 4,320,000 4,320,000
CONTRIBUCIONES 4,442,000 4,442,000
SERVICIO PUBLICIDAD 3,000,000 3,000,000
PERSONAL SEGURIDAD X EVENTO 1,503,417 1,503,417
HONORARIOS Y ASESORIAS ADMINIS 1,260,000 1,260,000
MANTENCION INSTALACIONES 610,000 610,000
ARRIENDO Y/O EVENTO 22,736,000 523,875,000 0
SUB TOTALES 2,854,003,207 2,854,003,207 1,761,690,635

RESULTADO DEL EJERCICIO 0
TOTALES IGUALES
TOTALES LIBRO DIARIO Err:509 Err:509

Err:509 Err:509
SALDOS
DEBITOS CREDITOS DEUDOR
1,190,000,000 1,000,000,000 190,000,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
87,129,935 168,799,092 0
20,161,191 14,297,555 5,863,636
0 0 0
0 0 0
1,205,246,450 815,554,702 389,691,748
0 0 0
0 0 0
11,391,675 0 11,391,675
22,736,000 523,875,000 0
61,516,001 86,011,833 0
40,402,008 0 40,402,008
30,068,340 0 30,068,340
6,373,417 0 6,373,417
178,978,190 245,465,025 0
0 0 0
2,854,003,207 2,854,003,207 673,790,824
0
CENTRO DE EVENTOS CASA ROCA SA
RUT N° 78.458.739-1
SALDOS INVENTARIO RESULTADO

ACREEDOR ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS
0 348,115,698 0
0 41,576,050 0
0 769,876 0
769,876 0 769,876
0 863,636 0
0 11,391,675 0
0 260,000,000 0
0 850,000,000 0
0 80,000,000 0
0 5,000,000 0
53,416,667 0 53,416,667
1,466,069 0 1,466,069
2,599,217 0 2,599,217
8,639,680 8,639,680
205,202 205,202
160,000 160,000
1,759,832 0 1,759,832
22,736,000 0 22,736,000
1,000,000,000 0 1,000,000,000
168,799,092 168,799,092
0 0 75,170,850
0 0 7,517,085
0 0 26,059,228
0 0 25,056,950
0 0 10,022,780
0 0 5,011,390
0 0 4,320,000
0 0 4,442,000
0 0 3,000,000
0 0 1,503,417
0 0 1,260,000
0 0 610,000
501,139,000 501,139,000
0 0
1,761,690,635 1,597,716,935 1,260,551,635 163,973,700 501,139,000

0 337,165,300 337,165,300
1,597,716,935 1,597,716,935 501,139,000 501,139,000
0 0 0

ACREEDOR ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS
0 190,000,000
0 0
0 0
0 0
81,669,157 81,669,157
0 5,863,636 0
0 0
0 0 0
0 389,691,748
0 0
0 0
0 11,391,675
501,139,000 501,139,000
24,495,832 0
0 0
0 0
0 0
66,486,835 0
0 0
673,790,824 596,947,059 582,808,157 0 0
-14,138,902 0
0 582,808,157 582,808,157 0 0
0
<<<
1 BANCO CHILE 2 CLIENTES 3 CLIENTES INCOBRABLS

Debe Haber Debe Haber Debe
$ - $ - $ - $ - $ -
SALDO ACREEDOR $ - SALDO ACREEDOR $ - SALDO ACREEDOR
6 PAGOS PREVISIONALES MENSUALES 7 TERRENOS 8 CONSTR.Y OBRAS DE INFRAEST

$ - $ - $ - $ - $ -
11 DEPREC. ACUM.ACT.FIJO 12 PROVEEDORES 13 PROVISION DE VACACIONES

0 0 0 0 0
16 IMPUESTO RETENCION 2DA CATEG. 17 LEYES SOCIALES POR PAGAR 18 INGRESOS ANTICIPADOS
0 0 0 0 0
21 REMUNERACIONES 22 COMISIONES POR EVENTOS 23 SERVICIOS BANQUETERIA

$ - $ - 0 0 0
26 SERVICIO DE LIMPIEZA SALON 27 SEGUROS 28 CONTRIBUCIONES

$ - 0 $ - $ - $ -
31 HONORARIOS Y ASESORIAS ADMINIS 32 MANTENCION INSTALACIONES 33 ARRIENDO Y/O EVENTO

22,736,000
$ - $ - $ - $ - 22,736,000
36 37 38
0 0 0 0 $ -
41 42 43
0 0 $ - $ - $ -
46 47 48
0 0 0 0 $ -
51 52 53
0 0 0 0 0
22,736,000 $ 523,875,000
"Extra"
56
Debe Haber
0 0
SALDO ACREEDOR $ -
NTES INCOBRABLS 4 ESTIMACION DEUDAS INCOBRABLES 5 IVA CREDITO
Haber Debe Haber Debe Haber
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - SALDO ACREEDOR $ - SALDO ACREEDOR $ -
TR.Y OBRAS DE INFRAESTRUCT 9 INSTALACIONES 10 EQUIPOS

0 0 0 0 0
ISION DE VACACIONES 14 IVA DEBITO 15 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES

0 0 0 0 0
ESOS ANTICIPADOS 19 CAPITAL PAGADO 20 UTILIDADES ACUMULADAS

0 0 0 0 0
CIOS BANQUETERIA 24 SERVICIOS PRODUCCION EVENTO 25 SERVICIO SEGURIDAD MENSUAL

0 0 0 0 0
TRIBUCIONES 29 SERVICIO PUBLICIDAD 30 PERSONAL SEGURIDAD X EVENTO

$ - $ - $ - $ - $ -
ENDO Y/O EVENTO 34 35

523,875,000
523,875,000 0 0 $ - $ -
$ 501,139,000 SALDO ACREEDOR $ - SALDO ACREEDOR $ -
39 40
$ - $ - $ - $ - $ -
44 45
$ - 0 0 0 0
49 50
$ - 0 0 0 0
54 55
0 0 0 $ - $ -
1 BANCO CHILE
2 CLIENTES
3 CLIENTES INCOBRABLS
4 ESTIMACION DEUDAS INCOBRABLES
5 IVA CREDITO
6 PAGOS PREVISIONALES MENSUALES

7 TERRENOS
8 CONSTR.Y OBRAS DE INFRAESTRUCT
9 INSTALACIONES
10 EQUIPOS
11 DEPREC. ACUM.ACT.FIJO
12 PROVEEDORES
13 PROVISION DE VACACIONES
14 IVA DEBITO
15 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES
16 IMPUESTO RETENCION 2DA CATEG.

17 LEYES SOCIALES POR PAGAR
18 INGRESOS ANTICIPADOS
19 CAPITAL PAGADO
20 UTILIDADES ACUMULADAS
21 REMUNERACIONES
22 COMISIONES POR EVENTOS
23 SERVICIOS BANQUETERIA
24 SERVICIOS PRODUCCION EVENTO
25 SERVICIO SEGURIDAD MENSUAL
26 SERVICIO DE LIMPIEZA SALON

27 SEGUROS
28 CONTRIBUCIONES
29 SERVICIO PUBLICIDAD
30 PERSONAL SEGURIDAD X EVENTO
31 HONORARIOS Y ASESORIAS ADMINIS

32 MANTENCION INSTALACIONES
33 ARRIENDO Y/O EVENTO
34
35
36
37
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40
41
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
BALANCE GENERAL DE 8 COLUMNAS AL 31.DIC.2020
CUENTAS CLASIFICACION IFRS DEBITOS CREDITOS

BANCO DE CHILE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0
CLIENTES Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 0 0
0 0
CUENTAS POR COBRAR FACTORING Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 0 0
CTA.PARTICULAR SOCIO Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 0 0
MERCADERIAS Inventarios 0 0
IVA CREDITO Activos por impuestos, corrientes 0 0
PPM DEL EJERCICIO Activos por impuestos, corrientes 0 0
CREDITO ACTIVO FIJO Activos por impuestos, corrientes 0 0
ANTICIPO DE SUELDO Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 0 0
0 EQUIPO COMPUTACIONAL Propiedades, Planta y Equipo 0 0
MAQUINARIAS Propiedades, Planta y Equipo 0 0
VEHICULO EN LEASING Propiedades, Planta y Equipo 0 0
DEPREC.ACUM.ACT.FIJOS PROPIOS Propiedades, Planta y Equipo 0 0

DEPREC.ACUM.ACT.FIJOS LEASING Propiedades, Planta y Equipo 0 0
DETERIORO ACUM.ACT.FIJO Propiedades, Planta y Equipo 0 0
ARRIENDOS ANTICIPADOS Otros activos no financieros, corrientes 0 0
SEGUROS VIGENTES Otros activos no financieros, corrientes 0 0
REMANENTE DE IVA Activos por impuestos, corrientes 0 0
PROVEEDORES Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 0 0
REMUNERACIONES POR PAGAR Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 0 0
HONORARIOS POR PAGAR Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 0 0
PRESTAMO BANCO C/P Otros pasivos financieros, corrientes 0 0
PRESTAMO BANCO L/P Otros pasivos financieros, no corrientes 0 0
OBLIGACION LEASING C/P Otros pasivos financieros, corrientes 0 0
OBLIGACION LEASING L/P Otros pasivos financieros, no corrientes 0 0
OPERACIÓN FACTORING Otros pasivos financieros, corrientes 0 0
LEYES SOCIALES POR PAGAR Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 0 0
IVA DEBITO Pasivos por Impuestos, corrientes 0 0
IMPUESTO RETENCION Pasivos por Impuestos, corrientes 0 0
IMPUESTO UNICO Pasivos por Impuestos, corrientes 0 0
IMPUESTOS POR PAGAR Pasivos por Impuestos, corrientes 0 0
PROVISION DE GASTO Otras provisiones, corrientes 0 0
PROVISION DE VACACIONES Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 22,736,000 523,875,000
SUPERAVIT X REVALUACION NIC 16 Otras reservas 0 0
CAPITAL Capital emitido 0 0
VENTAS Ingresos de actividades ordinarias 0 0
CORRECC. MONETARIA Diferencias de cambio 0 0
REMUNERACIONES Gasto de administración 0 0
COSTO DE VENTAS Costo de ventas 0 0
DETERIORO MERCADERIAS (VNR) Costo de ventas 0 0
z<a VACACIONES DEVENGADAS Gasto de administración 0 0
APORTES PATRONALES Gasto de administración 0 0
HONORARIOS Y ASESORIAS Gasto de administración 0 0
DEPREC.ACT.FIJOS PROPIOS Gasto de administración 0 0
DEPREC.ACT.FIJOS LEASING Gasto de administración 0 0
DETERIORO ACT.FIJO Gasto de administración 0 0
ARRIENDOS DEVENGADOS Gasto de administración 0 0
INTERESES FACTORING Costos financieros 0 0
GASTOS GENERALES Gasto de administración 0 0
INTERESES LEASING Costos financieros 0 0
SEGUROS DEVENGADOS Gasto de administración 0 0
INTERESES PAGADOS Costos financieros 0 0
GASTOS BANCARIOS Costos financieros 0 0
DIFERENCIA CAMBIO LEASING Diferencias de cambio 0 0
GASTOS FACTORING Costos financieros 0 0
SUB TOTALES 22,736,000 523,875,000

RESULTADO DEL EJERCICIO -501,139,000
TOTALES IGUALES
TOTALES LIBRO DIARIO Err:509 Err:509

Err:509 Err:509
CLASIFICACION IFRS DEBITOS CREDITOS

Activos por impuestos, corrientes 0 0
Capital emitido 0 0
Costo de ventas 0 0
Costos financieros 0 0
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 0 0
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 0 0
Otras reservas 0 0
Diferencias de cambio 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0
Gasto de administración 0 0
Ingresos de actividades ordinarias 0 0
Inventarios 0 0
Otras provisiones, corrientes 0 0
Otros activos no financieros, corrientes 0 0
Otros pasivos financieros, corrientes 0 0
Otros pasivos financieros, no corrientes 0 0
Pasivos por Impuestos, corrientes 0 0
Propiedades, Planta y Equipo 0 0
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 22,736,000 523,875,000
22,736,000 523,875,000
-501,139,000
NAS AL 31.DIC.2020

DEUDOR ACREEDOR ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 501,139,000 501,139,000
0 0 0
0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0 501,139,000 0 501,139,000 0 0
-501,139,000 -501,139,000 0 ###
0 0 0 0
0 501,139,000 0

DEUDOR ACREEDOR ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 501,139,000 501,139,000
0 501,139,000 0 501,139,000 0 0
501,139,000 0
-501,139,000 501,139,000 501,139,000 0 0
0
Estado de Situación Financiera Clasificado 12/31/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo -
Otros activos no financieros, corrientes -
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes -
Inventarios -
Activos por impuestos, corrientes -
Activos corrientes totales -
Activos no corrientes
Propiedades, Planta y Equipo -
Total de activos no corrientes -
Total de activos -
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes -
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes -
Otras provisiones, corrientes -
Pasivos por Impuestos, corrientes -
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 501,139,000
Pasivos corrientes totales 501,139,000
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes -
Total de pasivos no corrientes -
Total pasivos 501,139,000
Patrimonio
Capital emitido -
Otras reservas -
Ganancias (pérdidas) acumuladas -
Total de patrimonio y pasivos 501,139,000
501,139,000
Estado de Resultados Por Función 12/31/2020
Estado de resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias -
Costo de ventas -
Ganancia bruta -
Gasto de administración -
Costos financieros -
Diferencias de cambio -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos -
Gasto por impuestos a las ganancias -
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas -
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas -
Ganancia (pérdida) -
monto prestamo 4670000 4682500
interes 0.27%
periodo 12
monto a pago 4682500
Periodo cuota amortizacion capital insoluto

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.9973304859
Ene Feb Mar Abr May Jun
Capital Inicial 0,1 0,7 1,1 1,5 1,4 1,4
Enero 0,6 1,0 1,4 1,3 1,3
Febrero 0,4 0,8 0,7 0,7
Marzo 0,3 0,3 0,2
Abril 0,0 -0,1
Mayo 0,0
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Jul Ago Sep Oct Nov Dic CM
1,3 1,4 1,5 2,2 2,9 2.7 1.027
1,2 1,3 1,4 2,1 2,8 2.6 1.026
0,6 0,7 0,9 1,5 2,2 2.1 1.021
0,2 0,3 0,4 1,0 1,7 1.6 1.016
-0,2 -0,1 0,1 0,7 1,4 1.3 1.013
-0,1 0,0 0,1 0,8 1,4 1.3 1.013
-0,1 0,0 0,2 0,8 1,5 1.4 1.014
0,1 0,2 0,9 1,6 1.4 1.014
0,1 0,8 1,5 1.3 1.013
0,6 1,3 1.2 1.012
0,7 0.5 1.005
-0.1 1.0

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REGISTRO DE COMPRAS NOVIEMBRE 2020

Tipo Documento Nombre

Total Nota de Débito 0 0 0 0

Total Nota de Crédito 0 0 0 0

Total Compras del mes 2,693,200 0 511,708 3,204,908

REGISTRO DE COMPRAS DICIEMBRE 2020

Tipo Documento Nombre

Total Nota de Débito 0 0 0 0

Total Nota de Crédito 0 0 0 0

Total Compras del mes 445,139 0 84,576 529,715

Tipo Documento Nombre Precio

Total Nota de Débito 0 0 0 0

Total Nota de Crédito 0 0 0 0

Total Ventas del mes 19,580,000 0 3,720,200 23,300,200

REGISTRO DE VENTAS MAYO 2020

Tipo Documento Nombre Precio

Total Nota de Débito 0 0 0 0

N.Credito 1 2-May-20 80148100-9 COMERCIAL FLEX SPA 0 0 0 0 N.Crédito administrativa

Total Ventas del mes 4,792,800 0 910,632 5,703,432

Tipo Documento Nombre Precio

Total Nota de Débito 0 0 0 0

Total Nota de Crédito 0 0 0 0

Total Ventas del mes 9,423,900 0 1,790,541 11,214,441

REGISTRO DE VENTAS OCTUBRE 2020

Tipo Documento Nombre Precio

Total Facturas emitidas 12,164,000 2,311,160 14,475,160

Total Nota de Débito 0 0 0 0

Total Nota de Crédito 0 0 0 0

Total Ventas del mes 12,164,000 0 2,311,160 14,475,160

Tipo Documento Nombre Precio

Total Ventas del mes 12,768,800 0 2,426,072 15,194,872

( * ) La devolución corresponde a la compra efectuada por BUPA Chile SA el dia 02.Dic.20

Centralizacion del Libro De Ventas MARDebe Haber

Centralizacion del Libro De Ventas MARDebe Haber

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

LIBRO DE REMUNERACIONES MARZO 2020

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

LIBRO DE REMUNERACIONES MAYO 2020

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

LIBRO DE REMUNERACIONES JULIO 2020

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

LIBRO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2020

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

LIBRO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2020

LIBRO DE REMUNERACIONES OCTUBRE 2020

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

LIBRO DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2020

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

JORGE LOPEZ GONZALEZ 16148133-9 450,000 0 112,500 562,500

LIBRO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2020

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

LEYES SOCIALES POR PAGAR 8,055,437

33,057,329 30,944,782 2,112,547

31-12-2020 REMUNERACIONES 2,800,000

LIBRO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2020

Antecedentes Trabajador Institución Previsional Institución de Salud

Institución de Salud Anticipo Total Líquido a

Institución de Salud Anticipo Total Líquido a

Institución de Salud Anticipo Total Líquido a

Institución de Salud Anticipo Total Líquido a

Institución de Salud Anticipo Total Líquido a