CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 1

Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023

Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
01/Jun/2023 Ingresos 1 Ingresos del mes
1 F- 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 21 62,000.00
Ingresos del mes
2 F- 206-01-024 Roger Fernando Cocom Moh 62,000.00
Ingresos del mes
Cifra de Control 30,802,025 Total póliza : 62,000.00 62,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 01/Jun/2023 : 62,000.00 62,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 2
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
26/Jun/2023 Ingresos 2 Ingresos del mes
1 F-1 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 21 144,209.25
Ingresos del mes
2 F-1 401-04-000 Ventas y/o servicios grav al 0% 144,209.25
Ingresos del mes
Cifra de Control 50,305,001 Total póliza : 144,209.25 144,209.25

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
26/Jun/2023 Ingreso A 1 cd25ea35-6a38-461a-a3c6-bf6d49b3.. APH091014R96 AGRO PRODUCTO.. 144,209.25
Total CFD/CFDI : 144,209.25
Total Comp. Ext. : 0

Total al 26/Jun/2023 : 144,209.25 144,209.25

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 3
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
29/Jun/2023 Ingresos 3 Ingresos del mes
1 F-2 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 21 500,000.00
Ingresos del mes
2 F-2 401-04-000 Ventas y/o servicios grav al 0% 500,000.00
Ingresos del mes
Cifra de Control 50,305,001 Total póliza : 500,000.00 500,000.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
30/Jun/2023 Ingreso A 2 1efa5a76-b37b-4be2-aae6-7eed4277.. POAS6012275X0 SERGIO WILBERT .. 500,000.00
Total CFD/CFDI : 500,000.00
Total Comp. Ext. : 0

Total al 29/Jun/2023 : 500,000.00 500,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 4
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
30/Jun/2023 Ingresos 4 Liq. int. Brutos Liq
1 Liq. int. Brutos ..103-01-001 Inversiones Banorte 0553543481 13,977.69
Liq. int. Brutos Liq
2 Liq. int. Brutos ..403-01-001 Intereses Brutos 13,977.69
Liq. int. Brutos Liq
Cifra de Control 50,602,002 Total póliza : 13,977.69 13,977.69
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Jun/2023 : 13,977.69 13,977.69

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 5
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
01/Jun/2023 Egresos 1 Traspaso entre cuentas
1 traspaso 102-01-002 Banorte Cta. 01178274064 25 23,000.00
Traspaso entre cuentas
2 traspaso 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 45 23,000.00
Traspaso entre cuentas
Cifra de Control 20,402,003 Total póliza : 23,000.00 23,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 01/Jun/2023 : 23,000.00 23,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 6
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
06/Jun/2023 Egresos 2 Spring Waters
1 F-20777 601-49-000 Viáticos y gastos de viaje 2,266.66
Spring Waters
2 F-20777 118-01-000 IVA acreditable pagado 362.67
Spring Waters
3 F-20777 601-58-000 Otros impuestos y derechos 90.67
Spring Waters
4 F-20777 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 2,720.00
Spring Waters
Cifra de Control 142,309,001 Total póliza : 2,720.00 2,720.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
05/Jun/2023 Ingreso 20777 90b41fb5-8c26-4f4f-ae26-a67de9856.. SWS140227NC6 SPRING WATERS .. 2,720.00
Total CFD/CFDI : 2,720.00
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 7
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
06/Jun/2023 Egresos 3 Isaak Woelke Wiebe
1 F- 120-01-068 Isaak Woelke Wiebe 200,000.00
Isaak Woelke Wiebe
2 F- 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 46 200,000.00
Isaak Woelke Wiebe
Cifra de Control 22,202,069 Total póliza : 200,000.00 200,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 06/Jun/2023 : 202,720.00 202,720.00

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 8
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
07/Jun/2023 Egresos 4 Justina Harms Peters
1 n/d 612-01-000 Gastos no deducibles 630.00
Justina Harms Peters
2 n/d 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 46 630.00
Justina Harms Peters
Cifra de Control 71,402,001 Total póliza : 630.00 630.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
05/Jun/2023 Ingreso A 110895 c40849e6-71d6-4339-af75-305ba9a9.. HAPJ791126GW9JUSTINA HARMS P.. 630.00
Total CFD/CFDI : 630.00
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 9
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
07/Jun/2023 Egresos 5 Cornelius Thiessen Harms
1 n/d 612-03-000 Sin comprobantes 890.00
Cornelius Thiessen Harms
2 n/d 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 46 890.00
Cornelius Thiessen Harms
Cifra de Control 71,404,001 Total póliza : 890.00 890.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
05/Jun/2023 Ingreso A 9639 7e240d14-b79f-4aa0-b342-d9d18d09.. TIHC780612DY1 CORNELIUS THIES.. 890.00
Total CFD/CFDI : 890.00
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 10
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
07/Jun/2023 Egresos 6 Disposicion de Cajero Automatico
1 efectivo 101-01-000 Caja y Efectivo 8,000.00
Disposicion de Cajero Automatico
2 efectivo 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 46 8,000.00
Disposicion de Cajero Automatico
Cifra de Control 20,302,001 Total póliza : 8,000.00 8,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 07/Jun/2023 : 9,520.00 9,520.00

Total de pólizas impresas :3
Total de movimientos impresos : 6
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 11
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
08/Jun/2023 Egresos 7 Dape Food
1 Dape Food 612-03-000 Sin comprobantes 630.00
Dape Food
2 Dape Food 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 46 630.00
Dape Food
Cifra de Control 71,404,001 Total póliza : 630.00 630.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
06/Jun/2023 Ingreso D 23253 ee799984-2e42-4317-8395-183069d.. DFO150313857 DAPE FOOD 570.00
Total CFD/CFDI : 570.00
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 12
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
08/Jun/2023 Egresos 8 Eduardo Wiebe Penner
1 F-3011 601-70-000 Mantenimiento de Maquinaria 5,293.56
Eduardo Wiebe Penner
2 F-3011 118-01-000 IVA acreditable pagado 846.97
Eduardo Wiebe Penner
3 F-3011 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 6,140.53
Eduardo Wiebe Penner
Cifra de Control 82,172,001 Total póliza : 6,140.53 6,140.53

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
06/Jun/2023 Ingreso MF 3011 7d9801a9-6bf2-e84c-8d73-465c672fc..WIPE0004238H2 EDUARDO WIEBE .. 351.49
Total CFD/CFDI : 351.49
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 13
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
08/Jun/2023 Egresos 9 Catarina Fehr Rempel
1 F- 120-01-069 Catarina Fehr Rempel 43,030.00
Catarina Fehr Rempel
2 F- 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 43,030.00
Catarina Fehr Rempel
Cifra de Control 22,202,070 Total póliza : 43,030.00 43,030.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 14
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
08/Jun/2023 Egresos 10 Traspaso entre cuentas
1 TRASPASO 102-01-002 Banorte Cta. 01178274064 25 15,000.00
Traspaso entre cuentas
2 TRASPASO 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 45 15,000.00
Traspaso entre cuentas
Cifra de Control 20,402,003 Total póliza : 15,000.00 15,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 15
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
08/Jun/2023 Egresos 11 Mena Importaciones
1 F- 601-56-000 Mantenimiento y conservación 43,760.00
Mena Importaciones
2 F- 118-01-000 IVA acreditable pagado 7,001.60
Mena Importaciones
3 F- 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 50,761.60
Mena Importaciones
Cifra de Control 82,158,001 Total póliza : 50,761.60 50,761.60

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
07/Jun/2023 Ingreso 65bde947-dbf0-4dcd-9354-ec2ac3e7.. MIM0111164I4 MENA IMPORTACI.. 50,761.60
Total CFD/CFDI : 50,761.60
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 16
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
08/Jun/2023 Egresos 12 Agricultores Casa Blanca SPR de RL
1 F-1 502-01-000 Compras nacionales 480,000.00
Agricultores Casa Blanca SPR de RL
2 F-1 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 37 480,000.00
Agricultores Casa Blanca SPR de RL
Cifra de Control 60,402,001 Total póliza : 480,000.00 480,000.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
19/Jun/2023 Ingreso A 1 0282f52e-57f5-4364-8df2-a819bf927.. ACB990608IM4 AGRICULTORES C.. 480,000.00
Total CFD/CFDI : 480,000.00
Total Comp. Ext. : 0

Total al 08/Jun/2023 : 595,562.13 595,562.13

Total de pólizas impresas :6
Total de movimientos impresos : 14
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 17
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
09/Jun/2023 Egresos 13 Yolanda Barroso Marino
1 F- 601-87-000 Servicio de rastreo 12,323.00
Yolanda Barroso Marino
2 F- 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 12,323.00
Yolanda Barroso Marino
Cifra de Control 70,388,001 Total póliza : 12,323.00 12,323.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
19/Jun/2023 Ingreso 1257d8c9-1e87-49f1-be9a-ef2ab122.. BAMY7306021Q2 YOLANDA BARRO.. 12,323.00
Total CFD/CFDI : 12,323.00
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 18
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
09/Jun/2023 Egresos 14 Multiservicio y Abarrotes Dyck
1 F-135731 601-48-000 Combustibles y lubricantes 21,755.61
Multiservicio y Abarrotes Dyck
2 F-135731 118-01-000 IVA acreditable pagado 3,404.67
Multiservicio y Abarrotes Dyck
3 F-135731 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 25,160.28
Multiservicio y Abarrotes Dyck
Cifra de Control 82,150,001 Total póliza : 25,160.28 25,160.28

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
09/Jun/2023 Ingreso G 135731 09b721e0-eac0-4041-95c7-d6310af0.. MAD040907LY0 MULTISERVICIOS .. 25,160.28
Total CFD/CFDI : 25,160.28
Total Comp. Ext. : 0

Total al 09/Jun/2023 : 37,483.28 37,483.28

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 5
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 19
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
10/Jun/2023 Egresos 15 La Nueva Era Ferreteria
1 F-43784 601-56-000 Mantenimiento y conservación 13,224.12
La Nueva Era Ferreteria
2 F-43784 118-01-000 IVA acreditable pagado 2,115.88
La Nueva Era Ferreteria
3 F-43784 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 15,340.00
La Nueva Era Ferreteria
Cifra de Control 82,158,001 Total póliza : 15,340.00 15,340.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
10/Jun/2023 Ingreso AA 43784 ad16995d-eb74-454b-a560-b2171a8.. NEF091117SD6 LA NUEVA ERA FE.. 15,340.00
Total CFD/CFDI : 15,340.00
Total Comp. Ext. : 0

Total al 10/Jun/2023 : 15,340.00 15,340.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 20
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
12/Jun/2023 Egresos 16 Jose Mario Gonzalez Bernal
1 F-102 502-01-000 Compras nacionales 24,000.00
Jose Mario Gonzalez Bernal
2 F-102 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 37 24,000.00
Jose Mario Gonzalez Bernal
Cifra de Control 60,402,001 Total póliza : 24,000.00 24,000.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
15/Jun/2023 Ingreso 102 df3680d0-419c-4373-9bd5-a888e2a7.. GOBM720828G.. JOSE MARIO GON.. 24,000.00
Total CFD/CFDI : 24,000.00
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 21
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
12/Jun/2023 Egresos 17 Ma. Cristina Oliveros Esquivel
1 F-1 601-87-000 Servicio de rastreo 47,000.00
Ma. Cristina Oliveros Esquivel
2 F-1 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 47,000.00
Ma. Cristina Oliveros Esquivel
Cifra de Control 70,388,001 Total póliza : 47,000.00 47,000.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
19/Jun/2023 Ingreso A 1 6d55dfb5-36ea-4aa8-a009-3118cfb0.. OIEC700926RP9 MA CRISTINA OLIV.. 47,000.00
Total CFD/CFDI : 47,000.00
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 22
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
12/Jun/2023 Egresos 18 Yolanda Marino Talavera
1 F-1 601-87-000 Servicio de rastreo 7,000.00
Yolanda Marino Talavera
2 F-1 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 7,000.00
Yolanda Marino Talavera
Cifra de Control 70,388,001 Total póliza : 7,000.00 7,000.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
20/Jun/2023 Ingreso A 1 2f8c86b8-514e-48d4-b1bc-26624bd5.. MATY471214GS7YOLANDA MARINO.. 7,000.00
Total CFD/CFDI : 7,000.00
Total Comp. Ext. : 0

Total al 12/Jun/2023 : 78,000.00 78,000.00

Total de pólizas impresas :3
Total de movimientos impresos : 6
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 23
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
13/Jun/2023 Egresos 19 Juan Carlos Vera Ehuan
1 F-1662 601-56-000 Mantenimiento y conservación 7,000.00
Juan Carlos Vera Ehuan
2 F-1662 118-01-000 IVA acreditable pagado 1,120.00
Juan Carlos Vera Ehuan
3 F-1662 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 8,120.00
Juan Carlos Vera Ehuan
Cifra de Control 82,158,001 Total póliza : 8,120.00 8,120.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
13/Jun/2023 Ingreso A 1662 d52ab10e-c615-489e-b882-edeb138.. VEEJ7610224SA JUAN CARLOS VE.. 8,120.00
Total CFD/CFDI : 8,120.00
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 24
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
13/Jun/2023 Egresos 20 Pago de Contribuciones al Seguro Social
1 imss 602-26-000 Cuotas al IMSS 1,684.24
Pago de Contribuciones al Seguro Social
2 imss 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj 125.15
Pago de Contribuciones al Seguro Social
3 imss 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 33 1,809.39
Pago de Contribuciones al Seguro Social
4 imss 612-03-000 Sin comprobantes 125.15
Pago de Contribuciones al Seguro Social
5 imss 216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj 125.15
Pago de Contribuciones al Seguro Social
Cifra de Control 174,852,001 Total póliza : 1,934.54 1,934.54

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
16/Jun/2023 Ingreso A 202305-A.. 55a9a343-d013-4f1c-8a7a-7dc787b1.. IMS421231I45 INSTITUTO MEXIC.. 1,809.39
Total CFD/CFDI : 1,809.39
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 25
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
13/Jun/2023 Egresos 21 La Nueva Era Ferreteria
1 F-43827 601-56-000 Mantenimiento y conservación 10,344.83
La Nueva Era Ferreteria
2 F-43827 118-01-000 IVA acreditable pagado 1,655.17
La Nueva Era Ferreteria
3 F-43827 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 12,000.00
La Nueva Era Ferreteria
Cifra de Control 82,158,001 Total póliza : 12,000.00 12,000.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
13/Jun/2023 Ingreso AA 43827 973a3974-d34a-f142-a122-18866dfd.. NEF091117SD6 LA NUEVA ERA FE.. 12,000.00
Total CFD/CFDI : 12,000.00
Total Comp. Ext. : 0

Total al 13/Jun/2023 : 22,054.54 22,054.54

Total de pólizas impresas :3
Total de movimientos impresos : 11
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 26
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
14/Jun/2023 Egresos 22 Cornelius Dyck Reimer
1 F-144 601-72-000 Fletes y acarreos 57,000.00
Cornelius Dyck Reimer
2 F-144 118-01-000 IVA acreditable pagado 9,120.00
Cornelius Dyck Reimer
3 F-144 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 66,120.00
Cornelius Dyck Reimer
Cifra de Control 82,174,001 Total póliza : 66,120.00 66,120.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
13/Jun/2023 Ingreso A 144 a6038019-0c8a-844e-9297-a751a67.. DRCO8210226R4CORNELIUS DYCK .. 66,120.00
Total CFD/CFDI : 66,120.00
Total Comp. Ext. : 0

Total al 14/Jun/2023 : 66,120.00 66,120.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 27
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
15/Jun/2023 Egresos 23 Petroservicios Yucatan
1 F-60251 601-94-000 Diesel 385,161.73
Petroservicios Yucatan
2 F-60251 118-01-000 IVA acreditable pagado 60,238.27
Petroservicios Yucatan
3 F-60251 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 445,400.00
Petroservicios Yucatan
Cifra de Control 82,196,001 Total póliza : 445,400.00 445,400.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
15/Jun/2023 Ingreso A 60251 8fa6f324-cb7a-430f-881d-cf589dc753..PYU140508MD0 PETROSERVICIOS .. 445,400.00
Total CFD/CFDI : 445,400.00
Total Comp. Ext. : 0

Total al 15/Jun/2023 : 445,400.00 445,400.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 28
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
16/Jun/2023 Egresos 24 Yolanda Barroso Marino
1 F-2 601-87-000 Servicio de rastreo 3,000.00
Yolanda Barroso Marino
2 F-2 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 3,000.00
Yolanda Barroso Marino
Cifra de Control 70,388,001 Total póliza : 3,000.00 3,000.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
26/Jun/2023 Ingreso A 2 4237b64f-c97e-44ec-bdb3-eaf8c82ea..BAMY7306021Q2 YOLANDA BARRO.. 3,000.00
Total CFD/CFDI : 3,000.00
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 29
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
16/Jun/2023 Egresos 25 Desarrollos e Integraciones de Tecnologia M2M SA de CV
1 F-34 601-56-000 Mantenimiento y conservación 14,864.68
Desarrollos e Integraciones de Tecnologi..
2 F-34 118-01-000 IVA acreditable pagado 2,378.35
Desarrollos e Integraciones de Tecnologi..
3 F-34 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 17,243.03
Desarrollos e Integraciones de Tecnologi..
Cifra de Control 82,158,001 Total póliza : 17,243.03 17,243.03

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
16/Jun/2023 Ingreso B 34 7c3c9bf9-2290-4ff9-96cc-4e06418ca.. DIT1704106N5 DESARROLLOS E I.. 17,243.03
Total CFD/CFDI : 17,243.03
Total Comp. Ext. : 0

Total al 16/Jun/2023 : 20,243.03 20,243.03

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 5
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 30
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
19/Jun/2023 Egresos 26 Centro Industrial
1 F-57053 601-56-000 Mantenimiento y conservación 147.60
Centro Industrial
2 F-57053 118-01-000 IVA acreditable pagado 23.62
Centro Industrial
3 F-57053 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 171.22
Centro Industrial
Cifra de Control 82,158,001 Total póliza : 171.22 171.22

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
17/Jun/2023 Ingreso C 57053 3f09185f-1ad8-c547-af2f-c05597db4f.. CIH011124NA4 CENTRO INDUSTR.. 171.22
Total CFD/CFDI : 171.22
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 31
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
19/Jun/2023 Egresos 27 Central de Baleros de Merida SA de CV
1 F-155010 601-70-000 Mantenimiento de Maquinaria 9,819.84
Central de Baleros de Merida SA de CV
2 F-155010 118-01-000 IVA acreditable pagado 1,571.17
Central de Baleros de Merida SA de CV
3 F-155010 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 11,391.01
Central de Baleros de Merida SA de CV
Cifra de Control 82,172,001 Total póliza : 11,391.01 11,391.01

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
17/Jun/2023 Ingreso CO 155010 5276ef4e-d1c5-4194-bf8f-86e284526.. CBM870506651 CENTRAL DE BALE.. 11,391.01
Total CFD/CFDI : 11,391.01
Total Comp. Ext. : 0

Total al 19/Jun/2023 : 11,562.23 11,562.23

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 32
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
20/Jun/2023 Egresos 28 Yolanda Marino Talavera
1 F-2 601-87-000 Servicio de rastreo 75,000.00
Yolanda Marino Talavera
2 F-2 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 75,000.00
Yolanda Marino Talavera
Cifra de Control 70,388,001 Total póliza : 75,000.00 75,000.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
23/Jun/2023 Ingreso A 2 f7c86e86-c4c5-4488-8dfd-bb27f1d94.. MATY471214GS7YOLANDA MARINO.. 75,000.00
Total CFD/CFDI : 75,000.00
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 33
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
20/Jun/2023 Egresos 29 Yolanda Barroso Marino
1 F-1 601-87-000 Servicio de rastreo 7,273.00
Yolanda Barroso Marino
2 F-1 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 7,273.00
Yolanda Barroso Marino
Cifra de Control 70,388,001 Total póliza : 7,273.00 7,273.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
22/Jun/2023 Ingreso A 1 603afa04-bbac-4679-a3d8-fd7a4a31.. BAMY7306021Q2 YOLANDA BARRO.. 7,273.00
Total CFD/CFDI : 7,273.00
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 34
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
20/Jun/2023 Egresos 30 Rodolfo Barroso Ciutti
1 F-1 601-87-000 Servicio de rastreo 4,000.00
Rodolfo Barroso Ciutti
2 F-1 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 4,000.00
Rodolfo Barroso Ciutti
Cifra de Control 70,388,001 Total póliza : 4,000.00 4,000.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
23/Jun/2023 Ingreso A 1 b4b47755-0e49-45b8-95ea-67de1e9.. BACR420512IM1 RODOLFO EDUAR.. 4,000.00
Total CFD/CFDI : 4,000.00
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 35
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
20/Jun/2023 Egresos 31 Ma. Cristina Oliveros Esquivel
1 F-2 601-87-000 Servicio de rastreo 48,925.00
Ma. Cristina Oliveros Esquivel
2 F-2 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 48,925.00
Ma. Cristina Oliveros Esquivel
Cifra de Control 70,388,001 Total póliza : 48,925.00 48,925.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
22/Jun/2023 Ingreso A 2 5bec980e-02d3-4843-a3d8-45c600a.. OIEC700926RP9 MA CRISTINA OLIV.. 48,925.00
Total CFD/CFDI : 48,925.00
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 36
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
20/Jun/2023 Egresos 32 Distribuidor de Maquinaria del Sur SA de CV
1 F-15704 601-70-000 Mantenimiento de Maquinaria 152,299.02
Distribuidor de Maquinaria del Sur SA de..
2 F-15704 118-01-000 IVA acreditable pagado 24,367.85
Distribuidor de Maquinaria del Sur SA de..
3 F-15704 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 176,666.87
Distribuidor de Maquinaria del Sur SA de..
Cifra de Control 82,172,001 Total póliza : 176,666.87 176,666.87

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
17/May/2023 Ingreso CAMB 53813 0dc53912-93ac-6248-a5ef-971b4244.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 36,719.95
17/May/2023 Ingreso CAMB 53817 9e2ff884-2561-824b-8c6f-2d1ecc9a5.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 7,091.32
18/May/2023 Ingreso CAMB 53824 fc7ac37e-3b43-6842-a7a6-f5a03690.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 1,439.98
26/May/2023 Ingreso CAMB 53880 e1f2040c-9525-9547-8fb6-f8efab3e4.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 11,614.89
27/May/2023 Ingreso CAMB 53900 16b20b18-ae64-424c-a553-1ba1ad7.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 2,790.61
30/May/2023 Ingreso CAMB 53912 ae775c46-6c9b-8343-b773-4471380.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 403.95
01/Jun/2023 Ingreso CAMB 53934 0d219a0e-7c0b-af45-80bf-485cd2ac6..DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 16,843.56
01/Jun/2023 Ingreso CAMB 53937 13858939-3f53-a64e-9ebb-8061a6b3.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 37,528.34
01/Jun/2023 Ingreso CAMB 53938 5ac8a392-afd4-324b-ae43-2c762f16f.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 1,253.28
01/Jun/2023 Ingreso CAMB 53942 d4c9b0d5-1d51-8d46-b3cd-5c87cf2f0..DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 9,947.07
01/Jun/2023 Ingreso CAMB 53944 648a85e8-8c71-704e-aae9-662ea26.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 282.36
12/Jun/2023 Ingreso CAMB 54123 b9e7ea47-777f-4f4c-abe1-6611dac1.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 26,441.59
15/Jun/2023 Ingreso CAMB 54158 2865d1cc-046e-f240-aaf2-fba1502f9.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 8,122.58
16/Jun/2023 Ingreso CAMB 54168 48812d63-1d97-d444-8b60-fef38251.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 6,636.61
16/Jun/2023 Ingreso CAMB 54172 141091ca-c0fa-d149-bbb3-8474859b.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 947.15
16/Jun/2023 Ingreso CAMB 54174 aa7a364f-9d73-3d41-bc1f-fe4afa795f.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 8,603.63
20/Jun/2023 Pago CAMFP 15704 ad1c844a-1f70-2548-bf50-0586b555.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 0.00
Total CFD/CFDI : 176,666.87
Total Comp. Ext. : 0

COMPLEMENTOS DE PAGO
Fecha Serie Folio Forma pago Operación Moneda Tipo cambio Monto Bco ordenante Cta ordenante Cta beneficiario
Relacionado Serie Folio Método pago Parcialidad Moneda Tipo cambio Monto UUID
20/Jun/2023 CAM.. 15704 03 MXN 1.000000 176,666.87
CAMB 053934 1.0 MXN 0.000000 16,843.56 0D219A0E-7C0B-AF45-80BF-485CD2AC6901
CAMB 054172 1.0 MXN 0.000000 947.15 141091CA-C0FA-D149-BBB3-8474859BE287
CAMB 054158 1.0 MXN 0.000000 8,122.58 2865D1CC-046E-F240-AAF2-FBA1502F92CF
CAMB 054123 1.0 MXN 0.000000 26,441.59 B9E7EA47-777F-4F4C-ABE1-6611DAC1620D
CAMB 053817 1.0 MXN 0.000000 7,091.32 9E2FF884-2561-824B-8C6F-2D1ECC9A514C
CAMB 053813 1.0 MXN 0.000000 36,719.95 0DC53912-93AC-6248-A5EF-971B42449E1A
CAMB 053900 1.0 MXN 0.000000 2,790.61 16B20B18-AE64-424C-A553-1BA1AD73ED2C
CAMB 053944 1.0 MXN 0.000000 282.36 648A85E8-8C71-704E-AAE9-662EA267EE70
CAMB 053938 1.0 MXN 0.000000 1,253.28 5AC8A392-AFD4-324B-AE43-2C762F16F2BA
CAMB 053912 1.0 MXN 0.000000 403.95 AE775C46-6C9B-8343-B773-447138065CAD
CAMB 053942 1.0 MXN 0.000000 9,947.07 D4C9B0D5-1D51-8D46-B3CD-5C87CF2F0849
CAMB 053880 1.0 MXN 0.000000 11,614.89 E1F2040C-9525-9547-8FB6-F8EFAB3E4DC9
CAMB 054168 1.0 MXN 0.000000 6,636.61 48812D63-1D97-D444-8B60-FEF38251702B
CAMB 053824 1.0 MXN 0.000000 1,439.98 FC7AC37E-3B43-6842-A7A6-F5A03690AD60
CAMB 054174 1.0 MXN 0.000000 8,603.63 AA7A364F-9D73-3D41-BC1F-FE4AFA795F7F
CAMB 053937 1.0 MXN 0.000000 37,528.34 13858939-3F53-A64E-9EBB-8061A6B388C5
Total: 176,666.87
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 37
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
20/Jun/2023 Egresos 33 Juan Carlos Vera Ehuan
1 F-1669 601-56-000 Mantenimiento y conservación 1,200.00
Juan Carlos Vera Ehuan
2 F-1669 118-01-000 IVA acreditable pagado 192.00
Juan Carlos Vera Ehuan
3 F-1669 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 1,392.00
Juan Carlos Vera Ehuan
Cifra de Control 82,158,001 Total póliza : 1,392.00 1,392.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
21/Jun/2023 Ingreso A 1669 2835bf76-b098-46d2-9c28-58dfc960.. VEEJ7610224SA JUAN CARLOS VE.. 1,392.00
Total CFD/CFDI : 1,392.00
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 38
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
20/Jun/2023 Egresos 34 Sonigas SA de CV
1 F-16535 601-48-000 Combustibles y lubricantes 1,127.29
Sonigas SA de CV
2 F-16535 118-01-000 IVA acreditable pagado 180.37
Sonigas SA de CV
3 F-16535 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 1,307.66
Sonigas SA de CV
Cifra de Control 82,150,001 Total póliza : 1,307.66 1,307.66

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
15/Jun/2023 Ingreso 03328 16535 ddb34134-c5fc-6c43-8847-a32a65e2.. SON990511MI0 SONIGAS 1,307.66
Total CFD/CFDI : 1,307.66
Total Comp. Ext. : 0

Total al 20/Jun/2023 : 314,564.53 314,564.53

Total de pólizas impresas :7
Total de movimientos impresos : 17
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 39
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
21/Jun/2023 Egresos 35 Agricultores Casa Blanca SPR de RL
1 F-2 502-01-000 Compras nacionales 290,000.00
Agricultores Casa Blanca SPR de RL
2 F-2 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 37 290,000.00
Agricultores Casa Blanca SPR de RL
Cifra de Control 60,402,001 Total póliza : 290,000.00 290,000.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
23/Jun/2023 Ingreso A 2 763fb489-0728-46b2-aa0c-d4faf8dc9.. ACB990608IM4 AGRICULTORES C.. 290,000.00
Total CFD/CFDI : 290,000.00
Total Comp. Ext. : 0

Total al 21/Jun/2023 : 290,000.00 290,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 40
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
23/Jun/2023 Egresos 36 Javier Alejandro Angulo Uc
1 F-60 601-85-000 Mantenimiento de Vehiculo 800.00
Javier Alejandro Angulo Uc
2 F-60 118-01-000 IVA acreditable pagado 128.00
Javier Alejandro Angulo Uc
3 F-60 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 928.00
Javier Alejandro Angulo Uc
Cifra de Control 82,187,001 Total póliza : 928.00 928.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
22/Jun/2023 Ingreso A 60 28f18119-cfc4-4bb7-9b65-3131fcf695..AUUJ861122IK9 JAVIER ALEJANDR.. 928.00
Total CFD/CFDI : 928.00
Total Comp. Ext. : 0

Total al 23/Jun/2023 : 928.00 928.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 41
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
26/Jun/2023 Egresos 37 Ma. Cristina Oliveros Esquivel
1 F- 120-01-026 Ma. Cristina Oliveros Esquivel 30,000.00
Ma. Cristina Oliveros Esquivel
2 F- 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 30,000.00
Ma. Cristina Oliveros Esquivel
Cifra de Control 22,202,027 Total póliza : 30,000.00 30,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 26/Jun/2023 : 30,000.00 30,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 42
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
27/Jun/2023 Egresos 38 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV
1 N/D 612-03-000 Sin comprobantes 2,703.97
Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de ..
2 N/D 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 46 2,703.97
Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de ..
Cifra de Control 71,404,001 Total póliza : 2,703.97 2,703.97
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 43
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
27/Jun/2023 Egresos 39 Bernalda Gayosso San Juan
1 F- 502-01-000 Compras nacionales 720,000.00
Bernalda Gayosso San Juan
2 F- 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 34 720,000.00
Bernalda Gayosso San Juan
Cifra de Control 60,402,001 Total póliza : 720,000.00 720,000.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
28/Jun/2023 Ingreso aaa19c74-e80a-4851-b5a1-195718f0.. GASB8605286R0 BERNALDA GAYO.. 720,000.00
Total CFD/CFDI : 720,000.00
Total Comp. Ext. : 0

Total al 27/Jun/2023 : 722,703.97 722,703.97

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 4
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 44
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
29/Jun/2023 Egresos 40 Traspaso entre cuentas
1 trapsaso 102-01-002 Banorte Cta. 01178274064 25 23,000.00
Traspaso entre cuentas
2 trapsaso 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 45 23,000.00
Traspaso entre cuentas
Cifra de Control 20,402,003 Total póliza : 23,000.00 23,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 29/Jun/2023 : 23,000.00 23,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 45
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
06/Jun/2023 Egresos 41 Traspaso entre cuentas
1 traspaso 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 25 200,000.00
Traspaso entre cuentas
2 traspaso 103-01-001 Inversiones Banorte 0553543481 200,000.00
Traspaso entre cuentas
Cifra de Control 20,502,002 Total póliza : 200,000.00 200,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 06/Jun/2023 : 200,000.00 200,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 46
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
08/Jun/2023 Egresos 42 Traspaso entre cuentas
1 traspaso 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 25 550,000.00
Traspaso entre cuentas
2 traspaso 103-01-001 Inversiones Banorte 0553543481 550,000.00
Traspaso entre cuentas
Cifra de Control 20,502,002 Total póliza : 550,000.00 550,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 08/Jun/2023 : 550,000.00 550,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 47
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
12/Jun/2023 Egresos 43 Traspaso entre cuentas
1 traspaso 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 25 100,000.00
Traspaso entre cuentas
2 traspaso 103-01-001 Inversiones Banorte 0553543481 100,000.00
Traspaso entre cuentas
Cifra de Control 20,502,002 Total póliza : 100,000.00 100,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 12/Jun/2023 : 100,000.00 100,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 48
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
14/Jun/2023 Egresos 44 Traspaso entre cuentas
1 traspaso 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 25 100,000.00
Traspaso entre cuentas
2 traspaso 103-01-001 Inversiones Banorte 0553543481 100,000.00
Traspaso entre cuentas
Cifra de Control 20,502,002 Total póliza : 100,000.00 100,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 14/Jun/2023 : 100,000.00 100,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 49
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
15/Jun/2023 Egresos 45 Traspaso entre cuentas
1 traspaso 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 25 450,000.00
Traspaso entre cuentas
2 traspaso 103-01-001 Inversiones Banorte 0553543481 450,000.00
Traspaso entre cuentas
Cifra de Control 20,502,002 Total póliza : 450,000.00 450,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 15/Jun/2023 : 450,000.00 450,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 50
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
20/Jun/2023 Egresos 46 Traspaso entre cuentas
1 traspaso 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 25 150,000.00
Traspaso entre cuentas
2 traspaso 103-01-001 Inversiones Banorte 0553543481 150,000.00
Traspaso entre cuentas
Cifra de Control 20,502,002 Total póliza : 150,000.00 150,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 51
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
20/Jun/2023 Egresos 47 Traspaso entre cuentas
1 traspaso 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 25 200,000.00
Traspaso entre cuentas
2 traspaso 103-01-001 Inversiones Banorte 0553543481 200,000.00
Traspaso entre cuentas
Cifra de Control 20,502,002 Total póliza : 200,000.00 200,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 20/Jun/2023 : 350,000.00 350,000.00

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 4
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 52
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
21/Jun/2023 Egresos 48 Traspaso entre cuentas
1 traspaso 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 25 290,000.00
Traspaso entre cuentas
2 traspaso 103-01-001 Inversiones Banorte 0553543481 290,000.00
Traspaso entre cuentas
Cifra de Control 20,502,002 Total póliza : 290,000.00 290,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 21/Jun/2023 : 290,000.00 290,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 53
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
26/Jun/2023 Egresos 49 Traspaso entre cuentas
1 traspaso 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 25 70,000.00
Traspaso entre cuentas
2 traspaso 103-01-001 Inversiones Banorte 0553543481 70,000.00
Traspaso entre cuentas
Cifra de Control 20,502,002 Total póliza : 70,000.00 70,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 26/Jun/2023 : 70,000.00 70,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 54
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
27/Jun/2023 Egresos 50 Traspaso entre cuentas
1 traspaso 102-01-001 Banorte Cta. 0551658091 25 570,000.00
Traspaso entre cuentas
2 traspaso 103-01-001 Inversiones Banorte 0553543481 570,000.00
Traspaso entre cuentas
Cifra de Control 20,502,002 Total póliza : 570,000.00 570,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 27/Jun/2023 : 570,000.00 570,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 55
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
30/Jun/2023 Egresos 51 ISR liq
1 ISR liq 113-08-001 Retencion ISR Intereses 803.76
ISR liq
2 ISR liq 103-01-001 Inversiones Banorte 0553543481 803.76
ISR liq
Cifra de Control 21,609,002 Total póliza : 803.76 803.76
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Jun/2023 : 803.76 803.76

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 56
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
05/Jun/2023 Egresos 52 Grupo Gasolinero Estol
1 F-702 601-48-000 Combustibles y lubricantes 19,727.20
Grupo Gasolinero Estol
2 F-702 118-01-000 IVA acreditable pagado 3,072.80
Grupo Gasolinero Estol
3 F-702 102-01-002 Banorte Cta. 01178274064 34 22,800.00
Grupo Gasolinero Estol
Cifra de Control 82,150,002 Total póliza : 22,800.00 22,800.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
01/Jun/2023 Ingreso CC40 702 25a47eb3-9156-4314-a4fd-2da6da10.. GGE131107DR8 GRUPO GASOLINE.. 22,800.00
Total CFD/CFDI : 22,800.00
Total Comp. Ext. : 0

Total al 05/Jun/2023 : 22,800.00 22,800.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 57
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
09/Jun/2023 Egresos 53 Distribuidora Mayorista de Tornillos
1 F-66310 601-56-000 Mantenimiento y conservación 1,339.59
Distribuidora Mayorista de Tornillos}
2 F-66310 118-01-000 IVA acreditable pagado 214.33
Distribuidora Mayorista de Tornillos
3 F-66310 102-01-002 Banorte Cta. 01178274064 34 1,553.92
Distribuidora Mayorista de Tornillos
Cifra de Control 82,158,002 Total póliza : 1,553.92 1,553.92

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
08/Jun/2023 Ingreso FB FB66310 2b20207b-4587-4f69-a513-85091fd6.. DMT841107DS9 DISTRIBUIDORA M.. 1,553.92
Total CFD/CFDI : 1,553.92
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 58
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
09/Jun/2023 Egresos 54 Dici Iluminacion
1 F-19036 601-56-000 Mantenimiento y conservación 5,900.00
Dici Iluminacion
2 F-19036 118-01-000 IVA acreditable pagado 944.00
Dici Iluminacion
3 F-19036 102-01-002 Banorte Cta. 01178274064 34 6,844.00
Dici Iluminacion
Cifra de Control 82,158,002 Total póliza : 6,844.00 6,844.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
08/Jun/2023 Ingreso FCDM 19036 059e2bd9-3f1b-42f7-b6f9-7377c76cd.. DIL191029RG3 DICI ILUMINACION 6,844.00
Total CFD/CFDI : 6,844.00
Total Comp. Ext. : 0

Total al 09/Jun/2023 : 8,397.92 8,397.92

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 59
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
12/Jun/2023 Egresos 55 Distribuidora Mayorista de Tornillos
1 F-264 601-56-000 Mantenimiento y conservación 249.56
Distribuidora Mayorista de Tornillos
2 F-264 118-01-000 IVA acreditable pagado 39.93
Distribuidora Mayorista de Tornillos
3 F-264 102-01-002 Banorte Cta. 01178274064 34 289.49
Distribuidora Mayorista de Tornillos
Cifra de Control 82,158,002 Total póliza : 289.49 289.49

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
09/Jun/2023 Ingreso AC AC26264 1ddb3d86-aeb5-4b1a-b7dc-6458fc28.. DMT841107DS9 DISTRIBUIDORA M.. 289.49
Total CFD/CFDI : 289.49
Total Comp. Ext. : 0

Total al 12/Jun/2023 : 289.49 289.49

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 60
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
29/Jun/2023 Egresos 56 Todo Para el Control de Plagas
1 F-56469 601-54-000 Limpieza 2,863.60
Todo Para el Control de Plagas
2 F-56469 118-01-000 IVA acreditable pagado 459.72
Todo Para el Control de Plagas
3 F-56469 601-86-000 IEPS por Gastos 9.60
Todo Para el Control de Plagas
4 F-56469 102-01-002 Banorte Cta. 01178274064 34 3,332.92
Todo Para el Control de Plagas
Cifra de Control 142,342,002 Total póliza : 3,332.92 3,332.92

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
28/Jun/2023 Ingreso N0 56469 60a39ba9-8069-499a-ae54-5d5d3b0.. TCP900906JT9 TODO PARA EL CO.. 3,332.92
Total CFD/CFDI : 3,332.92
Total Comp. Ext. : 0

Total al 29/Jun/2023 : 3,332.92 3,332.92

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 4
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 61
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
30/Jun/2023 Egresos 57 Grupo Gasolinero Estol
1 F-911 601-48-000 Combustibles y lubricantes 19,468.60
Grupo Gasolinero Estol
2 F-911 118-01-000 IVA acreditable pagado 3,031.40
Grupo Gasolinero Estol
3 F-911 102-01-002 Banorte Cta. 01178274064 34 22,500.00
Grupo Gasolinero Estol
Cifra de Control 82,150,002 Total póliza : 22,500.00 22,500.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
29/Jun/2023 Ingreso CC40 911 3ac36514-ce5d-473e-bb89-8885abfb.. GGE131107DR8 GRUPO GASOLINE.. 22,500.00
Total CFD/CFDI : 22,500.00
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 62
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
30/Jun/2023 Egresos 58 Gastos en efectivo
1 fact varias 601-85-000 Mantenimiento de Vehiculo 456.90
Gastos en efectivo
2 fact varias 601-70-000 Mantenimiento de Maquinaria 2,689.20
Gastos en efectivo
3 fact varias 601-55-000 Papelería y artículos de oficina 231.90
Gastos en efectivo
4 fact varias 601-64-000 Asistencia técnica 334.69
Gastos en efectivo
5 fact varias 601-50-000 Teléfono, internet 860.34
Gastos en efectivo
6 fact varias 601-56-000 Mantenimiento y conservación 1,127.20
Gastos en efectivo
7 fact varias 118-01-000 IVA acreditable pagado 912.04
Gastos en efectivo
8 fact varias 101-01-000 Caja y Efectivo 5,116.95
Gastos en efectivo
9 fact varias 205-02-001 Distribuidor de Maquinaria del Sur SA de.. 1,495.32
Gastos en efectivo
Cifra de Control 403,384,001 Total póliza : 6,612.27 6,612.27

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
12/Jun/2023 Ingreso FA 00000000.. bd2d553b-c995-43fc-b2da-37582a92.. RDI841003QJ4 RADIOMOVIL DIPSA 799.00
12/Jun/2023 Ingreso FA 00000000.. 77182bd5-55d2-49f9-bb4f-24eadba3f.. RDI841003QJ4 RADIOMOVIL DIPSA 199.00
15/Jun/2023 Ingreso B 244 797b136e-f773-43a4-a312-f567a08bf.. TFT160526GE4 TORNILLERIA Y FE.. 93.00
17/Jun/2023 Ingreso CPEAB 36114 cbae06e5-5e32-48d2-96cf-28412e60.. PEC1411282LA OPERADORA DE S.. 388.24
20/Jun/2023 Ingreso TI 6301 21c03b9e-64a4-4b37-b0c6-ca35e7a9..TFT160526GE4 TORNILLERIA Y FE.. 120.18
21/Jun/2023 Ingreso CAMB 54250 39c7c06d-c83f-7346-a82f-c683d8d73..DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 1,008.98
21/Jun/2023 Ingreso TI 6337 a078b00f-028b-4508-a769-1c8a4e50.. TFT160526GE4 TORNILLERIA Y FE.. 205.02
21/Jun/2023 Ingreso CO 155249 599fbe5c-ae0c-4ade-858f-3dce1e2bb..CBM870506651 CENTRAL DE BALE.. 203.03
21/Jun/2023 Ingreso F 7704 077bf14a-2ce4-465d-975f-2c26e18b.. SABJ380622R24 JUAN MANUEL SA.. 1,307.55
22/Jun/2023 Ingreso TI 6367 8fff2a7a-9b81-4f41-9233-17663967d.. TFT160526GE4 TORNILLERIA Y FE.. 204.00
22/Jun/2023 Ingreso CAMB 54281 e6499398-f32a-744a-a6f8-9e31d75fe.. DMS000928DF8 DISTRIBUIDOR DE .. 486.34
22/Jun/2023 Ingreso 31474 99a01458-29f1-4a8d-9db8-8c25a3d2.. BACA580823TN4 ANA SILVIA BALAN.. 530.00
22/Jun/2023 Ingreso POSM 2440034 0628f0f3-3fd3-0f48-b75c-3071020d0.. ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE.. 269.00
23/Jun/2023 Ingreso TI 6405 ef73e596-c75f-4767-b935-d2e73e2d.. TFT160526GE4 TORNILLERIA Y FE.. 166.00
28/Jun/2023 Ingreso TI 6523 da032ed2-1feb-42f5-9be4-2126de4f0.. TFT160526GE4 TORNILLERIA Y FE.. 220.97
30/Jun/2023 Ingreso TI 6587 9117ece0-ee66-4d4c-8752-9864317.. TFT160526GE4 TORNILLERIA Y FE.. 411.96
30/Jun/2023 Ingreso 05535434.. f10ce2f0-0b5b-4a20-9dc9-93947448.. BMN930209927 BANCO MERCANTI.. 0.00
Total CFD/CFDI : 6,612.27
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 63
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
30/Jun/2023 Egresos 59 Nomina del mes
1 nomina 602-01-000 Sueldos y salarios 6,223.20
Nomina del mes
2 nomina 101-01-000 Caja y Efectivo 6,223.20
Nomina del mes
Cifra de Control 70,302,000 Total póliza : 6,223.20 6,223.20

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
13/Jun/2023 Nómina 2023 11 c02e3274-c7f3-4d96-a38e-f0dee93f6.. BAMR710123D36 RODOLFO BARRO.. 3,111.60
28/Jun/2023 Nómina 2023 12 4b50ec7c-9403-481e-bb6f-e4d1b218.. BAMR710123D36 RODOLFO BARRO.. 3,111.60
Total CFD/CFDI : 6,223.20
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 64
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
30/Jun/2023 Diario 1 Descargo anticipo de clientes
1 fact varias 206-01-023 Sergio Wilbert Poot Ake 7,200,000.00
Descargo anticipo de clientes
2 fact varias 401-04-000 Ventas y/o servicios grav al 0% 7,200,000.00
Descargo anticipo de clientes
Cifra de Control 60,705,023 Total póliza : 7,200,000.00 7,200,000.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total
01/Jun/2023 Ingreso B 119 97ebddf2-a50c-40cd-891d-8fb71908.. POAS6012275X0 SERGIO WILBERT .. 1,200,000.05
13/Jun/2023 Ingreso 5fb6cd38-ec6f-4307-9f7a-618acc8eaf..POAS6012275X0 SERGIO WILBERT .. 6,000,000.00
Total CFD/CFDI : 7,200,000.05
Total Comp. Ext. : 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 65
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
30/Jun/2023 Diario 2 Ajuste de IVA
1 IVA 113-01-606 Junio 123,381.00
Ajuste de IVA
2 IVA 118-01-000 IVA acreditable pagado 123,380.81
Ajuste de IVA
3 IVA 612-03-000 Sin comprobantes -0.19
Ajuste de IVA
Cifra de Control 84,305,606 Total póliza : 123,380.81 123,380.81
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 66
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
30/Jun/2023 Diario 3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
1 171-04-000 Depr de mobiliario y equipo de oficina 57.46
2 613-04-000 Depreciación de mobiliario y eq de ofic 57.46
3 171-04-000 Depr de mobiliario y equipo de oficina 37.35
4 613-04-000 Depreciación de mobiliario y eq de ofic 37.35
5 171-03-000 Depr de automóviles, autobuses, camion.. 9,635.42
6 613-03-000 Depr de autom, autob, camiones, tractoc 9,635.42
7 171-04-000 Depr de mobiliario y equipo de oficina 114.94
8 613-04-000 Depreciación de mobiliario y eq de ofic 114.94
9 171-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 1,364.94
10 613-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 1,364.94
11 171-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 8,441.09
12 613-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 8,441.09
13 171-03-000 Depr de automóviles, autobuses, camion.. 10,468.75
14 613-03-000 Depr de autom, autob, camiones, tractoc 10,468.75
15 171-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 47,517.10
16 613-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 47,517.10
17 171-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 22,916.67
18 613-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 22,916.67
19 171-05-000 Depr de eq de cómputo 474.12
20 613-05-000 Depreciación de equipo de cómputo 474.12
21 171-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 1,023.75
22 613-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 1,023.75
23 171-03-000 Depr de automóviles, autobuses, camion.. 10,977.01
24 613-03-000 Depr de autom, autob, camiones, tractoc 10,977.01
25 171-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 5,625.00
26 613-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 5,625.00
27 171-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 17,967.71
28 613-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 17,967.71
29 171-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 114.92
30 613-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 114.92
31 171-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 62.84
32 613-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 62.84
33 171-04-000 Depr de mobiliario y equipo de oficina 71.83
34 613-04-000 Depreciación de mobiliario y eq de ofic 71.83
35 171-04-000 Depr de mobiliario y equipo de oficina 68.24
36 613-04-000 Depreciación de mobiliario y eq de ofic 68.24
37 171-04-000 Depr de mobiliario y equipo de oficina 58.79
38 613-04-000 Depreciación de mobiliario y eq de ofic 58.79
39 171-04-000 Depr de mobiliario y equipo de oficina 282.28
40 613-04-000 Depreciación de mobiliario y eq de ofic 282.28
Cifra de Control 1,568,120,000 Total póliza : 137,280.21 137,280.21
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 67
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
30/Jun/2023 Diario 4 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
1 171-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 5,625.00
2 613-02-000 Depreciación de maquinaria y equipo 5,625.00
Cifra de Control 78,404,000 Total póliza : 5,625.00 5,625.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 68
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
30/Jun/2023 Orden 1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
1 810-01-002 Dep acum Mob y eq de oficina 73.10
2 810-02-002 Dep acum Mob y eq de oficina 73.10
3 810-01-002 Dep acum Mob y eq de oficina 46.55
4 810-02-002 Dep acum Mob y eq de oficina 46.55
5 810-01-003 Dep Eq de Transporte 11,026.77
6 810-02-003 Dep Eq de Transporte 11,026.77
7 810-01-002 Dep acum Mob y eq de oficina 129.81
8 810-02-002 Dep acum Mob y eq de oficina 129.81
9 810-01-001 Dep acum Maq y equipo 1,538.56
10 810-02-001 Dep acum Maq y equipo 1,538.56
11 810-01-001 Dep acum Maq y equipo 9,183.91
12 810-02-001 Dep acum Maq y equipo 9,183.91
13 810-01-003 Dep Eq de Transporte 11,390.00
14 810-02-003 Dep Eq de Transporte 11,390.00
15 810-01-001 Dep acum Maq y equipo 48,971.12
16 810-02-001 Dep acum Maq y equipo 48,971.12
17 810-01-001 Dep acum Maq y equipo 23,352.09
18 810-02-001 Dep acum Maq y equipo 23,352.09
19 810-01-004 Dep. Acum. Eq de Computo 475.31
20 810-02-004 Dep. Acum. Eq de computo 475.31
21 810-01-001 Dep acum Maq y equipo 1,026.31
22 810-02-001 Dep acum Maq y equipo 1,026.31
23 810-01-003 Dep Eq de Transporte 10,977.01
24 810-02-003 Dep Eq de Transporte 10,977.01
25 810-01-001 Dep acum Maq y equipo 5,625.00
26 810-02-001 Dep acum Maq y equipo 5,625.00
27 810-01-001 Dep acum Maq y equipo 17,967.71
28 810-02-001 Dep acum Maq y equipo 17,967.71
29 810-01-001 Dep acum Maq y equipo 114.92
30 810-02-001 Dep acum Maq y equipo 114.92
31 810-01-001 Dep acum Maq y equipo 62.84
32 810-02-001 Dep acum Maq y equipo 62.84
33 810-01-002 Dep acum Mob y eq de oficina 93.01
34 810-02-002 Dep acum Mob y eq de oficina 93.01
35 810-01-002 Dep acum Mob y eq de oficina 88.16
36 810-02-002 Dep acum Mob y eq de oficina 88.16
37 810-01-002 Dep acum Mob y eq de oficina 75.95
38 810-02-002 Dep acum Mob y eq de oficina 75.95
39 810-01-002 Dep acum Mob y eq de oficina 362.76
40 810-02-002 Dep acum Mob y eq de oficina 362.76
Cifra de Control 3,240,060,072 Total póliza : 142,580.89 142,580.89
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0
CONTPAQ i BARROSO MARINO RODOLFO Hoja: 69
Impreso de pólizas del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023 Fecha: 18/Oct/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: BAMR710123D36 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
30/Jun/2023 Orden 2 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
1 810-01-001 Dep acum Maq y equipo 5,625.00
2 810-02-001 Dep acum Maq y equipo 5,625.00
Cifra de Control 162,003,002 Total póliza : 5,625.00 5,625.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Jun/2023 : 7,649,827.38 7,649,827.38

Total de pólizas impresas :9
Total de movimientos impresos : 103

Total General: 13,993,840.12 13,993,840.12

Total de pólizas impresas : 69
Total de movimientos impresos : 249