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  • Libro Mayor: Al 31 Dic 2022

    Cargado por

    Diego Contadores
    4 vistas2 páginas
    Este libro mayor muestra los gastos bancarios y comisiones de Transbank de una empresa de servicios médicos entre enero y diciembre de 2022. Se detallan los débitos y créditos mensuales de dos cuentas, finalizando con saldos de $120,224 para gastos bancarios y $668,635 para comisiones de Transbank.

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    Este libro mayor muestra los gastos bancarios y comisiones de Transbank de una empresa de servicios médicos entre enero y diciembre de 2022. Se detallan los débitos y créditos mensuales de dos cuentas, finalizando con saldos de $120,224 para gastos bancarios y $668,635 para comisiones de Transbank.

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    Libro Mayor: Al 31 Dic 2022

    Cargado por

    Diego Contadores
    Este libro mayor muestra los gastos bancarios y comisiones de Transbank de una empresa de servicios médicos entre enero y diciembre de 2022. Se detallan los débitos y créditos mensuales de dos cuentas, finalizando con saldos de $120,224 para gastos bancarios y $668,635 para comisiones de Transbank.

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    Razón Social: DR.SERVICIOS LIMITADA Pág.

    1
    RUT: 77.427.002-7 13/01/2023
    Dirección: VICTOR GOMEZ SN VILLA BORDEMAR , Castro
    Giro: SERVICIOS DE MEDICOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE
    Rep. Legal: ENDER DARIO RAMOS FERNANDEZ
    RUT Rep. Legal: 27.362.641-7

    LIBRO MAYOR

    Al 31 dic 2022

    Cuenta: 3-01-11-01 Gastos Bancarios

    Fecha N° Comp. Nº Doc. Glosa Débitos Créditos Saldo

    31/01/22 T 2 FAC 38816259 - Santander - Chile 3.994 3.994


    SubTotal Enero 3.994 3.994
    28/02/22 T 1 FAC 39105641 - Santander - Chile 4.023 8.017
    SubTotal Febrero 4.023 8.017
    31/03/22 T 1 FAC 39445865 - Santander - Chile 4.065 12.082
    SubTotal Marzo 4.065 12.082
    30/04/22 T 1 FAC 39712799 - Santander - Chile 4.090 16.172
    SubTotal Abril 4.090 16.172
    31/05/22 T 1 FAC 40033609 - Santander - Chile 4.145 20.317
    SubTotal Mayo 4.145 20.317
    30/06/22 T 1 FAC 40438833 - Santander - Chile 4.212 24.529
    SubTotal Junio 4.212 24.529
    31/07/22 T 1 FAC 40692237 - Santander - Chile 4.265 28.794
    SubTotal Julio 4.265 28.794
    31/08/22 T 1 FAC 40955441 - Santander - Chile 4.305 33.099
    SubTotal Agosto 4.305 33.099
    30/09/22 T 1 FAC 41293314 - Santander - Chile 4.362 37.461
    SubTotal Septiembre 4.362 37.461
    31/10/22 T 1 FAC 41565643 - Santander - Chile 4.416 41.877
    SubTotal Octubre 4.416 41.877
    30/11/22 T 1 FAC 41758050 - Santander - Chile 69.404 111.281
    30/11/22 T 1 FAC 41886555 - Santander - Chile 4.456 115.737
    SubTotal Noviembre 73.860 115.737
    31/12/22 T 1 FAC 42236454 - Santander - Chile 4.487 120.224
    SubTotal Diciembre 4.487 120.224
    Total Cuenta 120.224 120.224

    Cuenta: 3-01-11-06 Comisiones Transbank

    Fecha N° Comp. Nº Doc. Glosa Débitos Créditos Saldo

    31/01/22 T2 FAC 40379304 - TRANSBANK S.A 32.100 32.100


    31/01/22 T2 NCC 4006965 - TRANSBANK S.A. 168 31.932
    31/01/22 T2 NCC 4176370 - TRANSBANK S.A. 1.648 30.284
    31/01/22 T2 NCC 4308691 - TRANSBANK S.A. 1.642 28.642
    SubTotal Enero 32.100 3.458 28.642
    28/02/22 T 1 FAC 40695801 - TRANSBANK S.A 50.010 78.652
    28/02/22 T 1 FAC 40569863 - TRANSBANK S.A 2.873 81.525
    28/02/22 T 1 NCC 4536045 - TRANSBANK S.A. 2.566 78.959
    SubTotal Febrero 52.883 2.566 78.959
    31/03/22 T 1 FAC 40881306 - TRANSBANK S.A 3.468 82.427
    31/03/22 T 1 FAC 41004151 - TRANSBANK S.A 62.466 144.893

    Continua >>>
    Razón Social: DR.SERVICIOS LIMITADA Pág. 2
    RUT: 77.427.002-7 13/01/2023
    Dirección: VICTOR GOMEZ SN VILLA BORDEMAR , Castro
    Giro: SERVICIOS DE MEDICOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE
    Rep. Legal: ENDER DARIO RAMOS FERNANDEZ
    RUT Rep. Legal: 27.362.641-7

    LIBRO MAYOR

    Al 31 dic 2022

    SubTotal Marzo 65.934 144.893


    30/04/22 T 1 FAC 41354821 - TRANSBANK S.A 2.673 147.566
    30/04/22 T 1 FAC 41479570 - TRANSBANK S.A 79.520 227.086
    SubTotal Abril 82.193 227.086
    31/05/22 T1 FAC 42553714 - TRANSBANK S.A 48.997 276.083
    31/05/22 T1 FAC 42432097 - TRANSBANK S.A 25.435 301.518
    31/05/22 T1 NCC 4824264 - TRANSBANK S.A. 112 301.406
    31/05/22 T1 NCC 4856592 - TRANSBANK S.A. 3.196 298.210
    SubTotal Mayo 74.432 3.308 298.210
    30/06/22 T1 FAC 42898418 - TRANSBANK S.A 44.157 342.367
    30/06/22 T1 FAC 42769605 - TRANSBANK S.A 22.731 365.098
    30/06/22 T1 FAC 43078071 - TRANSBANK S.A 44.157 409.255
    30/06/22 T1 NCC 5106924 - TRANSBANK S.A. 44.157 365.098
    SubTotal Junio 111.045 44.157 365.098
    31/07/22 T1 FAC 43265105 - TRANSBANK S.A 20.300 385.398
    31/07/22 T1 FAC 43386582 - TRANSBANK S.A 31.374 416.772
    31/07/22 T1 FAC 43718270 - TRANSBANK S.A 26.098 442.870
    31/07/22 T1 NCC 5338474 - TRANSBANK S.A. 1.421 441.449
    SubTotal Julio 77.772 1.421 441.449
    31/08/22 T 1 FAC 43599697 - TRANSBANK S.A 23.325 464.774
    SubTotal Agosto 23.325 464.774
    30/09/22 T 1 FAC 43948921 - TRANSBANK S.A 25.278 490.052
    30/09/22 T 1 FAC 44344146 - TRANSBANK S.A 38.768 528.820
    30/09/22 T 1 NCC 5675498 - TRANSBANK S.A. 24 528.796
    SubTotal Septiembre 64.046 24 528.796
    31/10/22 T1 FAC 44742620 - TRANSBANK S.A 25.339 554.135
    31/10/22 T1 FAC 44497777 - TRANSBANK S.A 39.880 594.015
    31/10/22 T1 FAC 45018923 - TRANSBANK S.A 22.996 617.011
    31/10/22 T1 FAC 45158324 - TRANSBANK S.A 23.053 640.064
    SubTotal Octubre 111.268 640.064
    30/11/22 T1 FAC 45373499 - TRANSBANK S.A 28.694 668.758
    30/11/22 T1 NCC 5930492 - TRANSBANK S.A. 123 668.635
    30/11/22 T1 NCC 6013962 - TRANSBANK S.A. 1.090 667.545
    30/11/22 T1 NCC 6127804 - TRANSBANK S.A. 856 666.689
    SubTotal Noviembre 28.694 2.069 666.689
    31/12/22 T 1 FAC 45492814 - TRANSBANK S.A 39.624 706.313
    31/12/22 T 1 NCC 6409148 - TRANSBANK S.A. 1.274 705.039
    31/12/22 T 1 NCC 6585174 - TRANSBANK S.A. 283 704.756
    SubTotal Diciembre 39.624 1.557 704.756
    Total Cuenta 763.316 58.560 704.756

    TOTAL 883.540 58.560 824.980

    Total Págs. 2

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