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  • Libro Mayor: Al 31 Dic 2022

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    Diego Contadores
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    Este documento presenta los libros mayores de la cuenta "Impuesto Retenido por Pagar" y la cuenta "P.P.M. Por Pagar" de la empresa DR. SERVICIOS LIMITADA al 31 de diciembre de 2022. En la cuenta de impuestos retenidos se registran los montos retenidos a proveedores mensualmente y su pago trimestral. La cuenta P.P.M. por pagar registra los montos mensuales de provisiones de gastos.

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    Razón Social: DR.SERVICIOS LIMITADA Pág.

    1
    RUT: 77.427.002-7 13/01/2023
    Dirección: VICTOR GOMEZ SN VILLA BORDEMAR , Castro
    Giro: SERVICIOS DE MEDICOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE
    Rep. Legal: ENDER DARIO RAMOS FERNANDEZ
    RUT Rep. Legal: 27.362.641-7

    LIBRO MAYOR

    Al 31 dic 2022

    Cuenta: 2-01-05-02 Impuesto Retenido por Pa

    Fecha N° Comp. Nº Doc. Glosa Débitos Créditos Saldo

    31/01/22 T 3 [BOH 12] 27.362.641-7 ENDER D 49.000 (49.000)


    31/01/22 T 3 [BOH 544] 26.698.748-K MIGZAID 220.500 (269.500)
    31/01/22 T 3 [BOH 390] 17.719.396-8 WALESK 232.102 (501.602)
    SubTotal Enero 501.602 (501.602)
    15/02/22 E 8 f29 501.602 0
    28/02/22 T 3 [BOH 429] 17.719.396-8 WALESK 397.433 (397.433)
    28/02/22 T 3 [BOH 13] 27.362.641-7 ENDER D 367.500 (764.933)
    SubTotal Febrero 501.602 764.933 (764.933)
    14/03/22 E 7 f29 764.933 0
    SubTotal Marzo 764.933 0
    30/04/22 T 3 [BOH 476] 17.719.396-8 WALESK 372.268 (372.268)
    SubTotal Abril 372.268 (372.268)
    19/05/22 E 10 f29 372.268 0
    31/05/22 T 3 [BOH 492] 17.719.396-8 WALESK 264.506 (264.506)
    SubTotal Mayo 372.268 264.506 (264.506)
    16/06/22 E 8 f29 264.506 0
    30/06/22 T 3 [BOH 546] 26.698.748-K MIGZAID 245.000 (245.000)
    SubTotal Junio 264.506 245.000 (245.000)
    18/07/22 E 7 f29 245.000 0
    SubTotal Julio 245.000 0
    31/08/22 T 3 [BOH 547] 26.698.748-K MIGZAID 306.250 (306.250)
    31/08/22 T 3 [BOH 14] 27.362.641-7 ENDER D 183.750 (490.000)
    SubTotal Agosto 490.000 (490.000)
    22/09/22 E 8 f29 490.000 0
    30/09/22 T 3 [BOH 548] 26.698.748-K MIGZAID 306.250 (306.250)
    30/09/22 T 3 [BOH 15] 27.362.641-7 ENDER D 183.750 (490.000)
    SubTotal Septiembre 490.000 490.000 (490.000)
    15/11/22 E 7 f29 490.000 0
    30/11/22 T 2 [BOH 17] 27.362.641-7 ENDER D 61.250 (61.250)
    SubTotal Noviembre 490.000 61.250 (61.250)
    19/12/22 E7 f29 61.250 0
    31/12/22 T3 [BOH 12] 10.731.108-4 NELSON J 5.513 (5.513)
    31/12/22 T3 [BOH 554] 26.698.748-K MIGZAID 122.500 (128.013)
    31/12/22 T3 [BOH 16] 27.362.641-7 ENDER D 61.250 (189.263)
    SubTotal Diciembre 61.250 189.263 (189.263)
    Total Cuenta 3.189.559 3.378.822 (189.263)

    Cuenta: 2-01-05-03 P.P.M. Por Pagar

    Fecha N° Comp. Nº Doc. Glosa Débitos Créditos Saldo

    31/01/22 T 4 ppm 467.997 (467.997)

    Continua >>>
    Razón Social: DR.SERVICIOS LIMITADA Pág. 2
    RUT: 77.427.002-7 13/01/2023
    Dirección: VICTOR GOMEZ SN VILLA BORDEMAR , Castro
    Giro: SERVICIOS DE MEDICOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE
    Rep. Legal: ENDER DARIO RAMOS FERNANDEZ
    RUT Rep. Legal: 27.362.641-7

    LIBRO MAYOR

    Al 31 dic 2022

    SubTotal Enero 467.997 (467.997)


    15/02/22 E 8 f29 467.997 0
    28/02/22 T 4 ppm 513.327 (513.327)
    SubTotal Febrero 467.997 513.327 (513.327)
    14/03/22 E 7 f29 513.327 0
    31/03/22 T 3 ppm 531.702 (531.702)
    SubTotal Marzo 513.327 531.702 (531.702)
    13/04/22 E 7 f29 531.702 0
    30/04/22 T 4 ppm 424.503 (424.503)
    SubTotal Abril 531.702 424.503 (424.503)
    19/05/22 E 10 f29 424.503 0
    31/05/22 T 4 ppm 578.263 (578.263)
    SubTotal Mayo 424.503 578.263 (578.263)
    16/06/22 E 8 f29 578.263 0
    30/06/22 T 4 ppm 377.952 (377.952)
    SubTotal Junio 578.263 377.952 (377.952)
    18/07/22 E 7 f29 377.952 0
    31/07/22 T 3 ppm 420.831 (420.831)
    SubTotal Julio 377.952 420.831 (420.831)
    16/08/22 E 12 f29 420.831 0
    31/08/22 T 4 ppm 456.976 (456.976)
    SubTotal Agosto 420.831 456.976 (456.976)
    22/09/22 E 8 f29 456.976 0
    30/09/22 T 4 ppm 542.720 (542.720)
    SubTotal Septiembre 456.976 542.720 (542.720)
    31/10/22 T 3 ppm 304.438 (847.158)
    SubTotal Octubre 304.438 (847.158)
    14/11/22 E 8 f29 304.438 (542.720)
    15/11/22 E 7 f29 542.720 0
    30/11/22 T 3 ppm 501.676 (501.676)
    SubTotal Noviembre 847.158 501.676 (501.676)
    19/12/22 E 7 f29 501.676 0
    SubTotal Diciembre 501.676 0
    Total Cuenta 5.120.385 5.120.385 0

    TOTAL 8.309.944 8.499.207 (189.263)

    Total Págs. 2

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