Analisis Eco Diciembre 2023

CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PERU S.A.C.
SALDOS DE CUENTA CORRIENTE DE ANEXOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023

RUC: 20504342060 Orden : Cuenta \ Anexo Grupo de Anexos: TERCEROS
Sub. Comp. Sec. Fecha Doc. Fecha Reg. Número Doc. SALDO MN
Cuenta : 1612101 Prestamos Terceros Sin garantía MN

1020517727688 DON ANDRES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
00 0011 00002 7/9/2019 1/1/2023 VR 00729111 92,240.56
00 0011 00003 3/8/2021 1/1/2023 VR PTMO 08.03.2021 125.02
Saldo Anexo : 92,365.58
Saldo Cuenta : 92,365.58
ERO A DICIEMBRE 2023 DON ANDRES S.A.C. SALDOS DE CUENTA CORRIENTE DE ANEXOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023
SALDO ME Sub. Comp. Sec. Fecha Doc. Fecha Reg. Número Doc. SALDO MN
Cuenta : 4611101 Préstamos por pagar Terceros MN

1020504342060 CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PERU S.A.C.
24,869.35 00 0027 00002 7/23/2019 1/1/2023 VR 00729111 ( 92,240.56 )
33.71 00 0027 00003 3/8/2021 1/1/2023 VR PTMO 08.03.2021 ( 125.02 )
24,903.06 Saldo Anexo : ( 92,365.58 )
24,903.06 Saldo Cuenta : ( 92,365.58 )
O A DICIEMBRE 2023
SALDO ME
( 24,869.35 )
( 33.71 )
( 24,903.06 )
( 24,903.06 )
SIN MOVIMIENTOS
CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PERU S.A.C. SALDOS DE CUENTA CORRIENTE DE ANEXOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023
RUC: 20504342060 Orden : Cuenta \ Anexo
Sub. Comp. Sec. Fecha Doc. Fecha Reg. Número Doc. SALDO MN SALDO ME
Cuenta : 1312101 Facturas y Otros-Relacion. En cartera MN

0220506907170 GLOBAL CROPS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
00 0009 00002 3/19/2019 1/1/2023 CCF00118 ( 10,848.33 ) ( 2,924.86 )
00 0009 00003 3/19/2019 1/1/2023 CCF00119 ( 6,328.97 ) ( 1,706.38 )
00 0009 00004 3/19/2019 1/1/2023 CCF00120 ( 10,351.56 ) ( 2,790.93 )
00 0009 00005 2/28/2019 1/1/2023 FTF001164 5,440.36 1,466.80
00 0009 00006 2/28/2019 1/1/2023 FTF001165 59,975.55 16,170.25
00 0009 00007 2/28/2019 1/1/2023 FTF001166 79,271.94 21,372.82
00 0009 00008 2/28/2019 1/1/2023 FTF001167 36,487.46 9,837.53
00 0009 00009 2/28/2019 1/1/2023 FTF001168 69,595.37 18,763.89
00 0009 00010 2/28/2019 1/1/2023 FTF001169 90,361.13 24,362.63
00 0009 00011 2/28/2019 1/1/2023 FTF001170 21,314.03 5,746.56
00 0009 00012 3/31/2019 1/1/2023 FTF001173 109,606.31 29,551.40
00 0009 00013 3/31/2019 1/1/2023 FTF001174 57,373.09 15,468.59
00 0009 00014 3/31/2019 1/1/2023 FTF001175 60,371.33 16,276.96
Saldo Anexo : 562,267.71 151,595.26
Saldo Cuenta : 562,267.71 151,595.26
DIFERENCIA DESDE APERTURA ( 61.42 )

GLOBAL CROPS SOCIEDAD ANONIMA CERR SALDOS DE CUENTA CORRIENTE DE ANEXOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023
Cuenta : 4711101 Préstamos Relacionadas MN

00 0057 00012 4/3/2017 1/1/2023 VR 03048096 ( 139,009.87 )
00 0057 00013 1/1/2014 1/1/2023 VR RECLASIFI ( 423,319.26 )
Saldo Anexo : ( 562,329.13 )
Saldo Cuenta : ( 562,329.13 )
ENERO A DICIEMBRE 2023
SALDO ME
( 37,479.01 )
( 114,132.80 )
( 151,611.81 )
( 151,611.81 )
CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PERU S.A.CSALDOS DE CUENTA CORRIENTE DE ANEXOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023

0220382783477 G & C TRADING E.I.R.L.
03 0003 00001 2/22/2023 2/28/2023 FTE001280 232,161.13 62,593.89
Saldo Anexo : 232,161.13 62,593.89
Saldo Cuenta : 232,161.13 62,593.89
Cuenta : 1212101 Facturas y otros Comp. Emitidas en cartera MN

0220382783477 G & C TRADING E.I.R.L.
03 0001 00001 10/31/2023 10/31/2023 FTE001286 218,614.82 58,941.62
Saldo Anexo : 218,614.82 58,941.62
Saldo Cuenta : 218,614.82 58,941.62
Cuenta : 4212102 Facturas, bol. y otros Emitidas ME

0320382783477 G & C TRADING E.I.R.L.
00 0047 00022 10/31/2019 1/1/2023 FTE00189 ( 9,875.02 ) ( 2,659.58 )
00 0047 00021 12/16/2019 1/1/2023 FTE001112 ( 9,805.44 ) ( 2,640.84 )
Saldo Anexo : ( 19,680.46 ) ( 5,300.42 )
Saldo Cuenta : ( 19,680.46 ) ( 5,300.42 )
Cuenta : 4312102 Fact., bol. y otros Emitidas Relac. ME

0320382783477 G & C TRADING E.I.R.L.
00 0065 00002 12/31/2019 1/1/2023 FT0002251 ( 1,577.28 ) ( 424.80 )
00 0065 00003 12/31/2019 1/1/2023 FT0002252 ( 1,577.28 ) ( 424.80 )
00 0065 00004 12/31/2019 1/1/2023 FT0002265 ( 42,060.86 ) ( 11,328.00 )
Saldo Anexo : ( 45,215.42 ) ( 12,177.60 )
Saldo Cuenta : ( 45,215.42 ) ( 12,177.60 )
Cuenta : 4711101 Préstamos Relacionadas MN

1020382783477 G & C TRADING E.I.R.L.
00 0081 00007 1/19/2019 1/1/2023 RC001 203635 ( 38,638.82 ) ( 10,417.57 )
00 0081 00008 2/19/2019 1/1/2023 RC001 205052 ( 40,224.69 ) ( 10,845.14 )
00 0081 00002 3/31/2019 1/1/2023 FTF0022123 ( 65.00 ) ( 17.52 )
00 0081 00003 8/31/2019 1/1/2023 HOE00139 ( 34,103.36 ) ( 9,194.74 )
00 0081 00016 8/31/2019 1/1/2023 VR 3004 ( 25,809.79 ) ( 6,958.68 )
00 0081 00017 8/31/2019 1/1/2023 VR 3006 ( 53,109.17 ) ( 14,318.98 )
00 0081 00019 8/31/2019 1/1/2023 VR 3105 ( 58,373.31 ) ( 15,738.26 )
00 0081 00020 8/31/2019 1/1/2023 VR 3107 ( 78,543.68 ) ( 21,176.48 )
00 0081 00021 8/31/2019 1/1/2023 VR 3108 ( 44,796.15 ) ( 12,077.67 )
00 0081 00031 8/31/2019 1/1/2023 VR20193108 ( 77,301.38 ) ( 20,841.53 )
00 0081 00018 11/30/2019 1/1/2023 VR 3011 ( 7,508.99 ) ( 2,024.53 )
00 0081 00022 11/30/2019 1/1/2023 VR 752984291 ( 6,579.42 ) ( 1,773.90 )
00 0081 00029 12/31/2019 1/1/2023 VR11 2019 ( 11,057.62 ) ( 2,981.29 )
00 0081 00023 1/31/2020 1/1/2023 VR01202011443 ( 1,750.00 ) ( 471.82 )
00 0081 00024 1/31/2020 1/1/2023 VR01202015864 ( 8,214.31 ) ( 2,214.69 )
00 0081 00036 1/31/2020 1/1/2023 VRCJ 01 ( 258.00 ) ( 69.56 )
00 0081 00040 2/13/2020 1/1/2023 VRPTMOCAJA N° 05 ( 30.00 ) ( 8.09 )
00 0081 00041 2/27/2020 1/1/2023 VRPTMOCAJA N°03 ( 119.00 ) ( 32.08 )
00 0081 00025 2/29/2020 1/1/2023 VR0220169 ( 3,500.00 ) ( 943.65 )
00 0081 00035 2/29/2020 1/1/2023 VR220 4 ( 14,291.31 ) ( 3,853.14 )
00 0081 00005 3/10/2020 1/1/2023 RC001 202171 ( 8,267.20 ) ( 2,228.95 )
00 0081 00034 3/31/2020 1/1/2023 VR202050 ( 9,718.31 ) ( 2,620.19 )
00 0081 00033 4/30/2020 1/1/2023 VR202006 ( 12,193.32 ) ( 3,287.49 )
00 0081 00010 9/1/2020 1/1/2023 RCS00110609 ( 19,027.37 ) ( 5,130.05 )
00 0081 00014 9/1/2020 1/1/2023 RCS0016095 ( 21,198.64 ) ( 5,715.45 )
00 0081 00015 9/1/2020 1/1/2023 RCS0019098 ( 28,795.53 ) ( 7,763.68 )
00 0081 00011 10/8/2020 1/1/2023 RCS001112126 ( 19,811.06 ) ( 5,341.34 )
00 0081 00012 10/8/2020 1/1/2023 RCS00113649 ( 27,383.93 ) ( 7,383.09 )
00 0081 00026 11/30/2020 1/1/2023 VR1 205048 ( 24,926.87 ) ( 6,720.63 )
00 0081 00027 11/30/2020 1/1/2023 VR1 206478 ( 13,215.76 ) ( 3,563.15 )
00 0081 00028 11/30/2020 1/1/2023 VR1 206482 ( 17,940.82 ) ( 4,837.10 )
00 0081 00042 11/30/2020 1/1/2023 VRS00115159 ( 26,697.29 ) ( 7,197.96 )
00 0081 00013 12/16/2020 1/1/2023 RCS00116739 ( 35,187.59 ) ( 9,487.07 )
00 0081 00004 12/28/2020 1/1/2023 RC001 188144 ( 6,686.54 ) ( 1,802.78 )
00 0081 00006 12/28/2020 1/1/2023 RC001 202413 ( 42,144.00 ) ( 11,362.61 )
00 0081 00009 12/28/2020 1/1/2023 RC001 206482 ( 1,169.46 ) ( 315.30 )
00 0081 00030 12/31/2020 1/1/2023 VR201901 ( 7,210.00 ) ( 1,943.92 )
00 0081 00032 12/31/2020 1/1/2023 VR202004 ( 400.00 ) ( 107.85 )
00 0081 00037 12/31/2020 1/1/2023 VRE001181 ( 3,500.00 ) ( 943.65 )
00 0081 00038 12/31/2020 1/1/2023 VRE00148 ( 4,600.00 ) ( 1,240.22 )
00 0081 00039 12/31/2020 1/1/2023 VRE00154 ( 1,104.00 ) ( 297.65 )
00 0081 00043 1/15/2021 1/1/2023 VRS00119800 ( 37,644.47 ) ( 10,149.48 )
00 0081 00044 2/18/2021 1/1/2023 VRS00121269 ( 37,113.74 ) ( 10,006.38 )
00 0081 00045 3/9/2021 1/1/2023 VRS00122807 ( 32,772.65 ) ( 8,835.97 )
00 0081 00046 4/12/2021 1/1/2023 VRS00124360 ( 31,278.60 ) ( 8,433.15 )
12 0004 00004 6/6/2023 6/6/2023 VR PTMO 06.06.2023 ( 1,114.41 ) ( 300.46 )
12 0005 00001 6/8/2023 6/8/2023 VR PTMO 08.06.2023 ( 7,708.20 ) ( 2,078.24 )
12 0006 00002 6/14/2023 6/14/2023 VR PTMO 14.06.2023 ( 500.00 ) ( 134.81 )
12 0007 00002 6/15/2023 6/15/2023 VR PTMO 15.06.2023 ( 517.00 ) ( 139.39 )
12 0009 00002 6/20/2023 6/20/2023 VR PTMO 20.06.2023 ( 500.00 ) ( 134.81 )
12 0010 00002 6/30/2023 6/30/2023 VR PTMO 30.06.2023 ( 460.00 ) ( 124.02 )
Saldo Anexo : ( 985,060.76 ) ( 265,586.16 )
Saldo Cuenta : ( 985,060.76 ) ( 265,586.16 )
Cuenta : 4711102 Préstamos Relacionadas ME

1020382783477 G & C TRADING E.I.R.L.
00 0083 00004 11/30/2019 1/1/2023 VR 3011 ( 8,770.11 ) ( 2,362.00 )
00 0083 00002 12/31/2019 1/1/2023 HOE001128 ( 18,565.00 ) ( 5,000.00 )
00 0083 00003 12/31/2019 1/1/2023 HOE001145 ( 18,565.00 ) ( 5,000.00 )
00 0083 00005 12/31/2019 1/1/2023 VR007 36779 ( 11,139.00 ) ( 3,000.00 )
00 0083 00006 12/31/2019 1/1/2023 VR12 2019 ( 17,529.93 ) ( 4,721.23 )
00 0083 00007 12/31/2019 1/1/2023 VR581 2168540 ( 8,770.11 ) ( 2,362.00 )
00 0083 00008 12/31/2019 1/1/2023 VR581 2226190 ( 8,770.11 ) ( 2,362.00 )
12 0003 00002 6/15/2023 6/15/2023 VR PTMO 15.06.2023 ( 3,855.58 ) ( 1,038.40 )
Saldo Anexo : ( 95,964.84 ) ( 25,845.63 )
Saldo Cuenta : ( 95,964.84 ) ( 25,845.63 )
G&C TRADING EIRL SALDOS DE CUENTA CORRIENTE DE ANEXOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023
Cuenta : 4212101 Facturas, bol. y otros Emitidas MN

0320504342060 CULTVOS ECOLOGICOS DEL PERU SAC
04 0003 00002 10/31/2023 10/31/2023 FTE001286 ( 218,614.82 )
Saldo Anexo : ( 218,614.82 )
Saldo Cuenta : ( 218,614.82 )
Cuenta : 1312102 Facturas y Otros-Relacion. En cartera ME

0220504342060 CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PERU S.A.C
00 0007 00002 10/27/2016 1/1/2023 FT002 251 1,573.88
00 0007 00003 11/3/2016 1/1/2023 FT002 252 1,573.88
00 0007 00004 11/30/2017 1/1/2023 FT002 265 41,970.24
00 0007 00006 10/31/2019 1/1/2023 FTE00189 9,853.74
00 0007 00005 12/16/2019 1/1/2023 FTE001112 9,784.31
Cuenta : 1712101 Préstamos Relacionadas Sin garantía MN

00 0021 00068 1/19/2019 1/1/2023 RC001 203635 38,638.82
00 0021 00070 2/19/2019 1/1/2023 RC001 205052 40,224.69
00 0021 00185 2/21/2019 1/1/2023 VR666 7548 65.00
00 0021 00187 3/1/2019 1/1/2023 VR865 6667 180.00
00 0021 00035 3/6/2019 1/1/2023 FTF57185616 9.00
00 0021 00034 3/8/2019 1/1/2023 FTF2561640355 5.70
00 0021 00115 3/8/2019 1/1/2023 VR 02069485 1,504.30
00 0021 00117 3/8/2019 1/1/2023 VR 02072410 4,720.21
00 0021 00118 3/8/2019 1/1/2023 VR 02072413 1,868.56
00 0021 00119 3/8/2019 1/1/2023 VR 02073746 850.00
00 0021 00120 3/8/2019 1/1/2023 VR 02073760 6,755.07
00 0021 00027 3/11/2019 1/1/2023 FTF0022123 80.00
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00 0021 00094 6/8/2019 1/1/2023 VR 02007375 480.00
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00 0021 00021 6/21/2019 1/1/2023 FTF0011097 147.50
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00 0021 00080 7/20/2019 1/1/2023 VR 00024671 15,731.15
00 0021 00103 7/22/2019 1/1/2023 VR 02026695 2,000.00
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00 0021 00159 7/26/2019 1/1/2023 VR 04652039 2,634.92
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00 0021 00046 7/31/2019 1/1/2023 HOE001134 3,500.00
00 0021 00058 7/31/2019 1/1/2023 HOE00138 3,000.00
00 0021 00197 7/31/2019 1/1/2023 VRPTMOCJ05 455.00
00 0021 00110 8/8/2019 1/1/2023 VR 02051571 2,000.00
00 0021 00164 8/9/2019 1/1/2023 VR 06941215 1,963.40
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00 0021 00107 8/13/2019 1/1/2023 VR 02044997 2,000.00
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00 0021 00047 8/21/2019 1/1/2023 HOE001141 3,500.00
00 0021 00024 8/23/2019 1/1/2023 FTF001807698 160.00
00 0021 00025 8/23/2019 1/1/2023 FTF001827321 160.00
00 0021 00192 8/23/2019 1/1/2023 VRLIQ.BBSS JAVIER OLAZA 10,000.00
00 0021 00114 8/27/2019 1/1/2023 VR 02066463 1,000.00
00 0021 00018 8/28/2019 1/1/2023 FTE0011140 4,130.00
00 0021 00180 8/28/2019 1/1/2023 VR RESOLUC.ANA 1,839.96
00 0021 00059 8/29/2019 1/1/2023 HOE00139 3,000.00
00 0021 00193 9/3/2019 1/1/2023 VRLIQ.BBSS-CESAR CABRER 4,845.03
00 0021 00181 9/5/2019 1/1/2023 VR RESOLUCION ANA 1,954.20
00 0021 00048 9/9/2019 1/1/2023 HOE001144 3,500.00
00 0021 00009 9/11/2019 1/1/2023 FT0001540 6,490.00
00 0021 00023 9/11/2019 1/1/2023 FTF001531 3,646.74
00 0021 00104 9/11/2019 1/1/2023 VR 02030626 1,099.00
00 0021 00031 9/12/2019 1/1/2023 FTF01036493 708.00
00 0021 00191 9/16/2019 1/1/2023 VRLIQ.BBSS - FIOERLLA W 14,382.05
00 0021 00188 9/17/2019 1/1/2023 VR951 34470 38.00
00 0021 00151 9/20/2019 1/1/2023 VR 04260068 1,700.00
00 0021 00152 9/20/2019 1/1/2023 VR 04260074 978.13
00 0021 00007 9/23/2019 1/1/2023 FT000118417 600.00
00 0021 00008 9/23/2019 1/1/2023 FT000118418 300.00
00 0021 00010 9/25/2019 1/1/2023 FT0001542 4,510.00
00 0021 00028 9/25/2019 1/1/2023 FTF0025764 45.00
00 0021 00049 10/11/2019 1/1/2023 HOE001148 3,500.00
00 0021 00013 10/12/2019 1/1/2023 FT0001780 360.00
00 0021 00198 10/15/2019 1/1/2023 VRRENT4TA. 09/2019 2,473.00
00 0021 00183 10/16/2019 1/1/2023 VR203 19286 25.00
00 0021 00033 10/19/2019 1/1/2023 FTF0253851 16.42
00 0021 00002 10/25/2019 1/1/2023 BV0002856 40.00
00 0021 00016 10/25/2019 1/1/2023 FT001 3907 80.00
00 0021 00017 10/25/2019 1/1/2023 FT001 3913 85.00
00 0021 00175 11/15/2019 1/1/2023 VR RENTA 4TA 10/2019 304.00
00 0021 00184 11/15/2019 1/1/2023 VR231 36962 25.00
00 0021 00050 11/18/2019 1/1/2023 HOE001156 3,500.00
00 0021 00036 11/21/2019 1/1/2023 FTF5812219310 179.99
00 0021 00051 11/30/2019 1/1/2023 HOE001160 3,500.00
00 0021 00189 12/2/2019 1/1/2023 VRC.01FRACC.IMPTO PRED. 5,719.31
00 0021 00029 12/3/2019 1/1/2023 FTF0027173 15.00
00 0021 00006 12/13/2019 1/1/2023 CH0000338 609.00
00 0021 00190 12/27/2019 1/1/2023 VRC.02FRACC.IMPTO PRED. 4,714.31
00 0021 00019 1/10/2020 1/1/2023 FTE00186 1,750.00
00 0021 00052 1/11/2020 1/1/2023 HOE001165 3,500.00
00 0021 00195 1/21/2020 1/1/2023 VRPTMOCJ. N°1 258.00
00 0021 00171 1/30/2020 1/1/2023 VR IMPTO PREDIAL2017 12,074.00
00 0021 00172 1/30/2020 1/1/2023 VR IMPTO PREDIAL2019 6,783.24
00 0021 00196 2/4/2020 1/1/2023 VRPTMOCJ.N°3 119.00
00 0021 00182 2/11/2020 1/1/2023 VR2019IMPTOS - MULTAS 7,210.00
00 0021 00194 2/13/2020 1/1/2023 VRPTMOCJ N° 5 30.00
00 0021 00053 2/14/2020 1/1/2023 HOE001169 3,500.00
00 0021 00174 2/14/2020 1/1/2023 VR RENTA 3RA.01/2020 779.00
00 0021 00176 2/14/2020 1/1/2023 VR RENTA 4TA.01/2020 304.00
00 0021 00170 2/15/2020 1/1/2023 VR HABERES ENE-19 300.00
00 0021 00173 2/15/2020 1/1/2023 VR LIQ.BBSS EMPLEADO 6,500.00
00 0021 00032 2/19/2020 1/1/2023 FTF01041472 590.00
00 0021 00060 2/28/2020 1/1/2023 HOE00145 1,104.00
00 0021 00066 3/10/2020 1/1/2023 RC001 202171 8,267.20
00 0021 00177 3/13/2020 1/1/2023 VR RENTA 4TA.02/2020 400.00
00 0021 00054 3/16/2020 1/1/2023 HOE001173 3,500.00
00 0021 00062 3/30/2020 1/1/2023 HOE00150 1,104.00
00 0021 00178 4/14/2020 1/1/2023 VR RENTA 4TA.03/2020 400.00
00 0021 00037 4/15/2020 1/1/2023 FTFFF11001 406.80
00 0021 00038 4/15/2020 1/1/2023 FTFFF11037 221.19
00 0021 00039 4/15/2020 1/1/2023 FTFFF1686 1,135.24
00 0021 00040 4/15/2020 1/1/2023 FTFFF1765 359.65
00 0021 00041 4/15/2020 1/1/2023 FTFFF1820 352.13
00 0021 00055 4/25/2020 1/1/2023 HOE001177 3,500.00
00 0021 00063 4/30/2020 1/1/2023 HOE00152 1,104.00
00 0021 00061 5/21/2020 1/1/2023 HOE00148 4,600.00
00 0021 00056 5/30/2020 1/1/2023 HOE001181 3,500.00
00 0021 00064 5/30/2020 1/1/2023 HOE00154 1,104.00
00 0021 00179 6/9/2020 1/1/2023 VR RENTA 4TA.04/2020 400.00
00 0021 00078 7/21/2020 1/1/2023 RCS0016095 21,198.64
00 0021 00079 8/11/2020 1/1/2023 RCS0019098 28,795.53
00 0021 00073 9/9/2020 1/1/2023 RCS00110609 19,027.37
00 0021 00074 10/8/2020 1/1/2023 RCS00112126 19,811.06
00 0021 00075 10/8/2020 1/1/2023 RCS00113649 27,383.93
00 0021 00069 11/10/2020 1/1/2023 RC001 205048 24,926.87
00 0021 00071 11/10/2020 1/1/2023 RC001 206478 13,215.76
00 0021 00072 11/10/2020 1/1/2023 RC001 206482 19,110.28
00 0021 00076 11/10/2020 1/1/2023 RCS00115159 26,697.29
00 0021 00077 12/16/2020 1/1/2023 RCS00116739 35,187.59
00 0021 00065 12/28/2020 1/1/2023 RC001 188144 6,686.54
00 0021 00067 12/28/2020 1/1/2023 RC001 202413 42,144.00
00 0021 00199 1/15/2021 1/1/2023 VRS00119800 37,644.47
00 0021 00200 2/18/2021 1/1/2023 VRS00121269 37,113.74
00 0021 00201 3/9/2021 1/1/2023 VRS00122807 32,772.65
00 0021 00202 4/12/2021 1/1/2023 VRS00124360 31,278.60
08 0011 00002 6/6/2023 6/6/2023 VR PTMO 06.06.2023 1,114.41
08 0013 00002 6/8/2023 6/8/2023 VR PTMO 08.06.2023 7,708.20
08 0017 00002 6/14/2023 6/14/2023 VR PTMO 14.06.2023 500.00
08 0019 00002 6/15/2023 6/15/2023 VR PTMO 15.06.2023 517.00
08 0022 00002 6/20/2023 6/20/2023 VR PTMO 20.06.2023 500.00
08 0032 00002 6/30/2023 6/30/2023 VR PTMO 30.06.2023 460.00
Cuenta : 1712102 Préstamos Relacionadas Sin garantía ME

00 0023 00007 5/16/2019 1/1/2023 HOE001128 18,525.00
00 0023 00009 5/28/2019 1/1/2023 VR00007036779 11,115.00
00 0023 00008 9/18/2019 1/1/2023 HOE001145 18,525.00
00 0023 00002 9/30/2019 1/1/2023 FTF5812124097 8,751.21
00 0023 00003 10/25/2019 1/1/2023 FTF5812168540 8,751.21
00 0023 00004 11/25/2019 1/1/2023 FTF5812226190 8,751.21
00 0023 00005 12/6/2019 1/1/2023 FTF5812249106 8,751.21
00 0023 00006 12/23/2019 1/1/2023 FTF5812276432 8,740.95
08 0001 00002 6/15/2023 6/15/2023 VR PTMO 15.06.2023 3,847.27
IEMBRE 2023
SALDO ME
( 58,941.62 )
( 58,941.62 )
( 58,941.62 )
424.80
424.80
11,328.00
2,659.58
2,640.84
17,478.02
17,478.02
10,417.57
10,845.14
17.52
48.53
2.43
1.54
405.58
1,272.63
503.79
229.17
1,821.26
21.57
55.68
869.97
283.97
2,996.61
2,518.16
215.69
474.56
812.21
1,512.40
808.84
808.84
539.23
80.88
148.53
230.61
2,507.25
1,671.61
674.04
229.17
1,348.07
404.42
1,024.53
75.96
230.61
148.09
1,481.37
804.78
80.30
111.40
128.10
3.39
214.45
4,962.06
269.61
539.23
539.23
539.23
674.04
1,348.07
269.61
548.32
404.42
1,213.26
1,658.13
808.84
269.61
323.54
81.50
615.53
674.04
129.41
161.77
539.23
269.61
862.76
833.24
23.86
39.77
269.61
318.15
269.61
999.56
48.53
143.17
943.65
943.65
4,962.06
808.84
539.23
269.61
674.04
269.61
653.96
269.61
1,617.68
760.61
583.45
539.23
97.06
251.82
13.48
269.61
943.65
439.25
2,168.99
4,241.34
539.23
334.04
710.41
4,598.28
269.61
943.65
808.84
122.67
539.23
529.36
269.61
539.23
269.61
13.48
323.54
296.58
943.65
43.14
43.14
2,696.14
269.61
1,113.51
496.08
808.84
1,306.29
526.88
943.65
1,749.79
983.21
296.31
190.89
3,877.60
10.25
458.34
263.72
161.77
80.88
1,215.96
12.13
943.65
97.06
666.76
6.74
4.43
10.78
21.57
22.92
81.96
6.74
943.65
48.53
943.65
1,542.01
4.04
164.19
1,271.04
471.82
943.65
69.56
3,255.32
1,828.86
32.08
1,943.92
8.09
943.65
210.03
81.96
80.88
1,752.49
159.07
297.65
2,228.95
107.85
943.65
297.65
107.85
109.68
59.64
306.08
96.97
94.94
943.65
297.65
1,240.22
943.65
297.65
107.85
5,715.45
7,763.68
5,130.05
5,341.34
7,383.09
6,720.63
3,563.15
5,152.40
7,197.96
9,487.07
1,802.78
11,362.61
10,149.48
10,006.38
8,835.97
8,433.15
300.46
2,078.24
134.81
139.39
134.81
124.02
265,586.18
265,586.18
5,000.00
3,000.00
5,000.00
2,362.00
2,362.00
2,362.00
2,362.00
2,359.23
1,038.40
25,845.63
25,845.63
CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PERU S.A.C.SALDOS DE CUENTA CORRIENTE DE ANEXOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023
RUC: 20504342060 Orden : Cuenta \ Anexo Grupo de Anexos: CLIENTES

0220515159356 AGROINDUSTRIAS TERRANOVA S.A.C.
00 0009 00064 12/26/2015 1/1/2023 VR00100000027 117,861.04
00 0009 00065 12/31/2015 1/1/2023 VR00100000037 109,319.06
00 0009 00063 6/1/2016 1/1/2023 VR00090000162 54,609.78
00 0009 00066 10/31/2016 1/1/2023 VR00100000218 160,900.18
00 0009 00067 11/30/2016 1/1/2023 VR00100000243 48,978.04
00 0009 00068 12/31/2016 1/1/2023 VR00100000258 134,601.70
00 0009 00026 1/1/2017 1/1/2023 FT0010147 18,622.50
00 0009 00015 3/31/2017 1/1/2023 CC001 417 ( 1,348.57 )
00 0009 00016 8/1/2017 1/1/2023 CC001 512 ( 13,053.73 )
00 0009 00059 9/25/2019 1/1/2023 FTF001180 63,720.00
00 0009 00060 9/25/2019 1/1/2023 FTF001181 50,976.00
00 0009 00061 9/25/2019 1/1/2023 FTF001182 63,720.00
00 0009 00062 9/25/2019 1/1/2023 FTF001183 76,464.00
00 0009 00027 6/30/2020 1/1/2023 FTE001141 35,624.50
00 0009 00028 7/31/2020 1/1/2023 FTE001149 26,249.56
00 0009 00029 7/31/2020 1/1/2023 FTE001150 4,248.00
00 0009 00030 8/31/2020 1/1/2023 FTE001170 17,385.85
00 0009 00031 8/31/2020 1/1/2023 FTE001171 4,248.00
00 0009 00032 9/30/2020 1/1/2023 FTE001172 4,248.00
00 0009 00033 9/30/2020 1/1/2023 FTE001173 28,230.47
00 0009 00017 11/30/2020 1/1/2023 FT00012256 17,737.15
00 0009 00034 11/30/2020 1/1/2023 FTE001197 4,248.00
00 0009 00018 12/31/2020 1/1/2023 FT00012257 34,410.83
00 0009 00035 12/31/2020 1/1/2023 FTE001208 4,248.00
00 0009 00019 1/31/2021 1/1/2023 FT00012258 33,923.36
00 0009 00036 1/31/2021 1/1/2023 FTE001218 4,248.00
00 0009 00020 2/28/2021 1/1/2023 FT00012259 4,248.00
00 0009 00021 2/28/2021 1/1/2023 FT00012260 29,945.62
00 0009 00022 3/31/2021 1/1/2023 FT00012261 28,576.66
00 0009 00037 3/31/2021 1/1/2023 FTE001224 4,248.00
00 0009 00023 4/30/2021 1/1/2023 FT00012262 29,032.25
00 0009 00038 4/30/2021 1/1/2023 FTE001227 4,248.00
00 0009 00024 5/31/2021 1/1/2023 FT00012263 29,637.76
00 0009 00039 5/31/2021 1/1/2023 FTE001228 4,248.00
00 0009 00025 6/30/2021 1/1/2023 FT00012264 26,396.18
00 0009 00040 6/30/2021 1/1/2023 FTE001229 4,248.00
00 0009 00041 7/31/2021 1/1/2023 FTE001230 4,248.00
00 0009 00042 8/31/2021 1/1/2023 FTE001231 4,248.00
00 0009 00043 9/30/2021 1/1/2023 FTE001232 4,248.00
00 0009 00044 10/31/2021 1/1/2023 FTE001245 4,248.00
00 0009 00045 11/30/2021 1/1/2023 FTE001258 4,248.00
00 0009 00046 12/30/2021 1/1/2023 FTE001260 4,248.00
00 0009 00047 1/31/2022 1/1/2023 FTE001263 4,248.00
00 0009 00048 2/28/2022 1/1/2023 FTE001265 4,248.00
00 0009 00049 3/31/2022 1/1/2023 FTE001268 4,248.00
00 0009 00050 4/30/2022 1/1/2023 FTE001270 4,248.00
00 0009 00051 5/31/2022 1/1/2023 FTE001271 4,248.00
00 0009 00052 6/30/2022 1/1/2023 FTE001272 4,248.00
00 0009 00053 7/27/2022 1/1/2023 FTE001273 4,248.00
00 0009 00054 8/25/2022 1/1/2023 FTE001274 4,248.00
00 0009 00055 9/27/2022 1/1/2023 FTE001275 4,248.00
00 0009 00056 10/27/2022 1/1/2023 FTE001276 4,248.00
00 0009 00057 11/25/2022 1/1/2023 FTE001277 4,248.00
00 0009 00058 12/23/2022 1/1/2023 FTE001278 4,248.00
Saldo Anexo : 1,345,712.19
Saldo Cuenta : 1,345,712.19
CIEMBRE 2023 AGROINDUSTRIAS TERRANOVA SAC SALDOS DE CUENTA CORRIENTE DE ANEXOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023
RUC: 20515159356 Orden : Cuenta \ Anexo Grupo de Anexos: PROVEEDORES
SALDO ME Sub. Comp. Sec. Fecha Doc. Fecha Reg. Número Doc. SALDO MN
Cuenta : 4312101 Fact., bol. y otros Emitidas Relac. MN

0320504342060 CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PERU S.A.C
31,776.99 00 0071 00014 8/31/2016 1/1/2023 FT010 182 ( 17,333.15 )
29,473.95 00 0071 00015 9/30/2016 1/1/2023 FT010 189 ( 50,033.70 )
14,723.56 00 0071 00068 9/30/2016 1/1/2023 VR00012092 ( 167,066.96 )
43,380.94 00 0071 00016 10/31/2016 1/1/2023 FT010 207 ( 2,360.00 )
13,205.17 00 0071 00017 10/31/2016 1/1/2023 FT010 209 ( 3,233.79 )
36,290.50 00 0071 00018 10/31/2016 1/1/2023 FT010 212 ( 5,154.24 )
5,020.89 00 0071 00019 10/31/2016 1/1/2023 FT010 218 ( 160,900.18 )
( 363.59 ) 00 0071 00020 11/30/2016 1/1/2023 FT010 235 ( 2,360.00 )
( 3,519.47 ) 00 0071 00021 11/30/2016 1/1/2023 FT010 236 ( 3,233.79 )
17,179.80 00 0071 00022 11/30/2016 1/1/2023 FT010 240 ( 5,154.24 )
13,743.84 00 0071 00023 11/30/2016 1/1/2023 FT010 243 ( 48,978.04 )
17,179.80 00 0071 00024 12/31/2016 1/1/2023 FT010 248 ( 2,360.00 )
20,615.76 00 0071 00025 12/31/2016 1/1/2023 FT010 250 ( 3,233.79 )
9,604.86 00 0071 00026 12/31/2016 1/1/2023 FT010 252 ( 5,154.24 )
7,077.25 00 0071 00027 12/31/2016 1/1/2023 FT010 254 ( 198.00 )
1,145.32 00 0071 00028 12/31/2016 1/1/2023 FT010 258 ( 134,601.70 )
4,687.47 00 0071 00011 7/11/2017 1/1/2023 FT009 299 ( 13,187.00 )
1,145.32 00 0071 00013 11/30/2017 1/1/2023 FT010 174 0.01
1,145.32 00 0071 00062 4/30/2018 1/1/2023 FTF00140 ( 660.80 )
7,611.33 00 0071 00063 5/31/2018 1/1/2023 FTF00160 ( 660.80 )
4,782.18 00 0071 00064 6/30/2018 1/1/2023 FTF00166 ( 660.80 )
1,145.32 00 0071 00065 7/31/2018 1/1/2023 FTF00178 ( 660.80 )
9,277.64 00 0071 00066 8/31/2018 1/1/2023 FTF00186 ( 660.80 )
1,145.32 00 0071 00067 9/30/2018 1/1/2023 FTF00198 ( 660.80 )
9,146.21 00 0071 00055 10/31/2018 1/1/2023 FTF001110 ( 660.80 )
1,145.32 00 0071 00056 11/30/2018 1/1/2023 FTF001122 ( 660.80 )
1,145.32 00 0071 00057 12/31/2018 1/1/2023 FTF001146 ( 660.80 )
8,073.76 00 0071 00058 9/25/2019 1/1/2023 FTF001180 ( 63,720.00 )
7,704.67 00 0071 00059 9/25/2019 1/1/2023 FTF001181 ( 50,976.00 )
1,145.32 00 0071 00060 9/25/2019 1/1/2023 FTF001182 ( 63,720.00 )
7,827.50 00 0071 00061 9/25/2019 1/1/2023 FTF001183 ( 76,464.00 )
1,145.32 00 0071 00029 6/30/2020 1/1/2023 FTE001141 ( 35,624.50 )
7,990.76 00 0071 00030 7/31/2020 1/1/2023 FTE001149 ( 26,249.56 )
1,145.32 00 0071 00031 7/31/2020 1/1/2023 FTE001150 ( 4,248.00 )
7,116.78 00 0071 00032 8/31/2020 1/1/2023 FTE001170 ( 17,385.85 )
1,145.32 00 0071 00033 8/31/2020 1/1/2023 FTE001171 ( 4,248.00 )
1,145.32 00 0071 00034 9/30/2020 1/1/2023 FTE001172 ( 4,248.00 )
1,145.32 00 0071 00035 9/30/2020 1/1/2023 FTE001173 ( 28,230.47 )
1,145.32 00 0071 00002 11/30/2020 1/1/2023 FT00012256 ( 17,737.15 )
1,145.32 00 0071 00036 11/30/2020 1/1/2023 FTE001197 ( 4,248.00 )
1,145.32 00 0071 00003 12/31/2020 1/1/2023 FT00012257 ( 34,410.83 )
1,145.32 00 0071 00037 12/31/2020 1/1/2023 FTE001208 ( 4,248.00 )
1,145.32 00 0071 00004 1/31/2021 1/1/2023 FT00012258 ( 33,923.36 )
1,145.32 00 0071 00038 1/31/2021 1/1/2023 FTE001218 ( 4,248.00 )
1,145.32 00 0071 00005 2/28/2021 1/1/2023 FT00012259 ( 4,248.00 )
1,145.32 00 0071 00006 2/28/2021 1/1/2023 FT00012260 ( 29,945.62 )
1,145.32 00 0071 00007 3/31/2021 1/1/2023 FT00012261 ( 28,576.66 )
1,145.32 00 0071 00039 3/31/2021 1/1/2023 FTE001224 ( 4,248.00 )
1,145.32 00 0071 00008 4/30/2021 1/1/2023 FT00012262 ( 29,032.25 )
1,145.32 00 0071 00040 4/30/2021 1/1/2023 FTE001227 ( 4,248.00 )
1,145.32 00 0071 00009 5/31/2021 1/1/2023 FT00012263 ( 29,637.76 )
1,145.32 00 0071 00041 5/31/2021 1/1/2023 FTE001228 ( 4,248.00 )
1,145.32 00 0071 00010 6/30/2021 1/1/2023 FT00012264 ( 26,396.18 )
1,145.32 00 0071 00042 6/30/2021 1/1/2023 FTE001229 ( 4,248.00 )
362,822.83 00 0071 00043 7/31/2021 1/1/2023 FTE001230 ( 4,248.00 )
362,822.83 00 0071 00044 8/31/2021 1/1/2023 FTE001231 ( 4,248.00 )
00 0071 00045 9/30/2021 1/1/2023 FTE001232 ( 4,248.00 )
00 0071 00046 10/31/2021 1/1/2023 FTE001245 ( 4,248.00 )
00 0071 00047 11/30/2021 1/1/2023 FTE001258 ( 4,248.00 )
00 0071 00048 12/30/2021 1/1/2023 FTE001260 ( 4,248.00 )
00 0071 00049 1/31/2022 1/1/2023 FTE001263 ( 4,248.00 )
00 0071 00050 2/28/2022 1/1/2023 FTE001265 ( 4,248.00 )
00 0071 00051 3/31/2022 1/1/2023 FTE001268 ( 4,248.00 )
00 0071 00052 4/30/2022 1/1/2023 FTE001270 ( 4,248.00 )
00 0071 00053 5/31/2022 1/1/2023 FTE001271 ( 4,248.00 )
00 0071 00054 6/30/2022 1/1/2023 FTE001272 ( 4,248.00 )
04 0005 00002 7/27/2022 4/30/2023 FTE001273 ( 4,248.00 )
04 0006 00002 8/25/2022 4/30/2023 FTE001274 ( 4,248.00 )
04 0007 00002 9/27/2022 4/30/2023 FTE001275 ( 4,248.00 )
04 0008 00002 10/27/2022 4/30/2023 FTE001276 ( 4,248.00 )
04 0009 00002 11/25/2022 4/30/2023 FTE001277 ( 4,248.00 )
04 0010 00002 12/23/2022 4/30/2023 FTE001278 ( 4,248.00 )
Saldo Anexo : ( 1,345,712.20 )
Saldo Cuenta : ( 1,345,712.20 )
E ENERO A DICIEMBRE 2023
SALDO ME
( 4,673.26 )
( 13,489.79 )
( 45,043.59 )
( 636.29 )
( 871.88 )
( 1,389.66 )
( 43,380.94 )
( 636.29 )
( 871.88 )
( 1,389.66 )
( 13,205.17 )
( 636.29 )
( 871.88 )
( 1,389.66 )
( 53.38 )
( 36,290.50 )
( 3,555.40 )
0.00
( 178.16 )
( 178.16 )
( 178.16 )
( 178.16 )
( 178.16 )
( 178.16 )
( 178.16 )
( 178.16 )
( 178.16 )
( 17,179.80 )
( 13,743.84 )
( 17,179.80 )
( 20,615.76 )
( 9,604.86 )
( 7,077.25 )
( 1,145.32 )
( 4,687.47 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 7,611.33 )
( 4,782.18 )
( 1,145.32 )
( 9,277.64 )
( 1,145.32 )
( 9,146.21 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 8,073.76 )
( 7,704.67 )
( 1,145.32 )
( 7,827.50 )
( 1,145.32 )
( 7,990.76 )
( 1,145.32 )
( 7,116.78 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 1,145.32 )
( 362,822.85 )
( 362,822.85 )
Cuenta : 4312101 Fact., bol. y otros Emitidas Relac. MN

0320523550447 AGROINDUSTRIAS MAGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
00 0063 00002 6/6/2018 1/1/2023 FT001 260 ( 268.40 ) ( 72.36 )
00 0063 00003 7/4/2018 1/1/2023 FT001 261 ( 317.10 ) ( 85.49 )
00 0063 00004 8/3/2018 1/1/2023 FT001 262 ( 280.60 ) ( 75.65 )
00 0063 00005 9/3/2018 1/1/2023 FT001 263 ( 276.80 ) ( 74.63 )
00 0063 00006 10/4/2018 1/1/2023 FT001 265 ( 276.50 ) ( 74.55 )
00 0063 00007 12/11/2018 1/1/2023 FT001 266 ( 560.00 ) ( 150.98 )
Saldo Anexo : ( 1,979.40 ) ( 533.66 )
Saldo Cuenta : ( 1,979.40 ) ( 533.66 )
CIEMBRE 2023 AGROINDUSTRIAS MAGICA S.A.C. SALDOS DE CUENTA CORRIENTE DE ANEXOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023
Cuenta : 1791101 Otras cuentas por cobrar div. Relacion. MN

00 0007 00002 6/6/2018 1/1/2023 FT001 260 268.40 72.36
00 0007 00003 7/4/2018 1/1/2023 FT001 261 317.10 85.49
00 0007 00004 8/3/2018 1/1/2023 FT001 262 280.60 75.65
00 0007 00005 9/3/2018 1/1/2023 FT001 263 276.80 74.63
00 0007 00006 10/4/2018 1/1/2023 FT001 265 276.50 74.55
00 0007 00007 12/11/2018 1/1/2023 FT001 266 560.00 150.98
Saldo Anexo : 1,979.40 533.66
Saldo Cuenta : 1,979.40 533.66
CIEMBRE 2023
RUC: 20504342060 Orden : Cuenta \ Anexo Grupo de Anexos: ACCIONISTAS
Cuenta : 4411101 Préstamos Accionistas (socios) MN

0607975754 ABUSADA HAYAL CARLOS ANTONIO
00 0067 00016 4/27/2018 1/1/2023 VR 066436 ( 5,557.83 )
00 0067 00020 4/30/2018 1/1/2023 VR 941070 ( 37,000.00 )
00 0067 00008 5/19/2018 1/1/2023 VR 00702408 ( 21,600.00 )
00 0067 00009 5/19/2018 1/1/2023 VR 00703697 ( 13,200.00 )
00 0067 00010 5/19/2018 1/1/2023 VR 00704516 ( 20,000.00 )
00 0067 00011 5/19/2018 1/1/2023 VR 00712013 ( 14,000.00 )
00 0067 00014 5/19/2018 1/1/2023 VR 03008922 ( 50,000.00 )
00 0067 00015 5/19/2018 1/1/2023 VR 03009008 ( 25,000.00 )
00 0067 00005 5/31/2018 1/1/2023 VR 00290051 ( 60,000.00 )
00 0067 00003 6/9/2018 1/1/2023 VR 00135557 ( 15,100.00 )
00 0067 00004 6/9/2018 1/1/2023 VR 00141199 ( 10,000.00 )
00 0067 00013 6/9/2018 1/1/2023 VR 03006013 ( 16,000.00 )
00 0067 00007 9/5/2018 1/1/2023 VR 00540414 ( 36,531.80 )
00 0067 00012 9/17/2018 1/1/2023 VR 00793351 ( 81,994.28 )
00 0067 00017 10/22/2018 1/1/2023 VR 2210181 ( 23,122.40 )
00 0067 00027 11/2/2018 1/1/2023 VRNOV 02 ( 149,600.00 )
00 0067 00019 11/9/2018 1/1/2023 VR 934815 ( 11,252.16 )
00 0067 00018 11/15/2018 1/1/2023 VR 486337 ( 25,000.00 )
00 0067 00006 12/31/2018 1/1/2023 VR 00484543 ( 148,509.99 )
00 0067 00025 12/31/2019 1/1/2023 VR20193112 ( 239,946.81 )
00 0067 00028 12/31/2020 1/1/2023 VRPRESCAMARA ( 529,538.38 )
00 0067 00021 3/5/2021 1/1/2023 VR LIQ.09-2021 DANNY ( 1,483.71 )
00 0067 00022 3/12/2021 1/1/2023 VR LIQ.10-2021 DANNY ( 55.88 )
00 0067 00023 3/19/2021 1/1/2023 VR LIQ.11-2021 DANNY ( 65.41 )
00 0067 00024 7/20/2021 1/1/2023 VR LIQ.30-2021 DANNY ( 1,853.80 )
00 0067 00002 5/31/2022 1/1/2023 FTE001292 ( 10.50 )
00 0067 00026 12/1/2022 1/1/2023 VRF40123462 ( 19.00 )
12 0002 00007 8/2/2023 8/2/2023 VR RECIBOS ANA 2023 ( 241.40 )
12 0003 00002 8/8/2023 8/8/2023 VRRH. E001-715 MENDOZA ( 500.00 )
12 0004 00004 8/8/2023 8/8/2023 VRLIQ.GASTOS MENDOZA M ( 739.50 )
12 0006 00002 8/11/2023 8/11/2023 VRDETR.F001-9325 ESTUDI ( 506.00 )
12 0008 00002 8/11/2023 8/11/2023 VRRENT.4TA CAT 06-2023 ( 43.00 )
12 0009 00002 8/11/2023 8/11/2023 VRRENT.4TA CAT 07-2023 ( 83.00 )
12 0011 00002 8/16/2023 8/16/2023 VRRH. E001-14 CABRERA E ( 600.00 )
12 0001 00004 8/29/2023 8/29/2023 VRIMP.PREDIAL III-2023 ( 5,234.60 )
12 0012 00007 8/29/2023 8/29/2023 VRREC.ANA 14VA CUOTA ( 291.07 )
12 0013 00002 8/31/2023 8/31/2023 VRRH. E001-185 ARAUJO G ( 460.00 )
12 0002 00008 9/6/2023 9/6/2023 VRLIQ.GASTOS ANGOBALDO ( 813.00 )
12 0005 00002 9/11/2023 9/11/2023 VRE001730 ( 500.00 )
12 0007 00002 9/11/2023 9/11/2023 VRF0019470 ( 527.00 )
12 0009 00002 9/14/2023 9/14/2023 VR RENT 4TA 08-2023 ( 136.00 )
12 0010 00002 9/15/2023 9/15/2023 VRE0011078 ( 164.00 )
12 0011 00002 9/15/2023 9/15/2023 VRE0011071 ( 90.00 )
12 0012 00002 9/15/2023 9/15/2023 VRE0011072 ( 13.61 )
12 0013 00004 9/16/2023 9/16/2023 VRLIQ.GASTOS FANNY ( 89.70 )
12 0016 00002 9/30/2023 9/30/2023 VRE001189 ( 460.00 )
12 0002 00002 10/3/2023 10/3/2023 VRE001667 ( 500.00 )
12 0004 00002 10/10/2023 10/10/2023 VRF0019562 ( 525.00 )
12 0006 00002 10/12/2023 10/12/2023 VRE001745 ( 500.00 )
12 0008 00002 10/16/2023 10/16/2023 VR RENTA 4TA 09-2023 ( 83.00 )
12 0010 00004 10/18/2023 10/18/2023 VR TASAS JUDICIALES ( 148.80 )
12 0012 00002 10/31/2023 10/31/2023 VRE001193 ( 460.00 )
12 0002 00005 11/6/2023 11/6/2023 VRLIQ.GASTOS ESTUDIO RO ( 1,727.30 )
12 0003 00002 11/9/2023 11/9/2023 VRE001678 ( 500.00 )
12 0004 00004 11/9/2023 11/9/2023 VRLIQ.GASTOS MENDOZA ( 2,952.90 )
12 0005 00002 11/9/2023 11/9/2023 VRE001754 ( 500.00 )
12 0007 00002 11/9/2023 11/9/2023 VRF0019731 ( 542.00 )
12 0009 00002 11/15/2023 11/15/2023 VR RENTA 4TA CAT ( 83.00 )
12 0011 00002 11/30/2023 11/30/2023 VRE001197 ( 460.00 )
12 0007 00003 12/6/2023 12/6/2023 VR ANALISIS SUELO ( 252.00 )
12 0008 00004 12/11/2023 12/11/2023 VRLIQ.GASTOS RODRIGUEZ ( 1,616.00 )
12 0009 00002 12/18/2023 12/18/2023 VR RENTA 4TA 11-2023 ( 83.00 )
12 0010 00002 12/29/2023 12/29/2023 VRE001201 ( 460.00 )
12 0011 00002 12/29/2023 12/29/2023 VRE001769 ( 500.00 )
Saldo Anexo : ( 1,560,991.11 )
Saldo Cuenta : ( 1,560,991.11 )
Cuenta : 4411102 Préstamos Accionistas (socios) ME

00 0069 00003 1/1/2017 1/1/2023 VR00019909533 ( 653,563.37 )
00 0069 00002 4/28/2021 1/1/2023 VR PTMO 28.04.2021 ( 43,813.40 )
00 0069 00004 6/19/2021 1/1/2023 VRE001660 ( 7,711.90 )
00 0069 00005 8/20/2021 1/1/2023 VRF001430 ( 19,716.03 )
12 0006 00003 4/19/2023 4/19/2023 VR PTMO 19.04.2023 ( 844.78 )
12 0005 00002 8/10/2023 8/10/2023 VRFT. F001-9325 ESTUDIO ( 3,855.58 )
12 0006 00002 9/11/2023 9/11/2023 VRF0019470 ( 3,855.58 )
12 0003 00002 10/10/2023 10/10/2023 VRF0019562 ( 3,855.58 )
12 0006 00002 11/9/2023 11/9/2023 VRF0019731 ( 3,855.58 )
Saldo Anexo : ( 741,071.80 )
Saldo Cuenta : ( 741,071.80 )
Cuenta : 4419101 Otras cuentas por pagar Accion. MN

00 0071 00004 6/17/2017 1/1/2023 VR 00001 ( 425.52 )
00 0071 00002 6/30/2017 1/1/2023 FTF20258163 ( 201.19 )
00 0071 00003 9/18/2017 1/1/2023 FTF3338382 ( 324.90 )
00 0071 00005 12/31/2020 1/1/2023 VRVIG.PODER ( 224.00 )
Saldo Anexo : ( 1,175.61 )
Saldo Cuenta : ( 1,175.61 )
SALDO ME
( 1,498.47 )
( 9,975.72 )
( 5,823.66 )
( 3,558.90 )
( 5,392.28 )
( 3,774.60 )
( 13,480.70 )
( 6,740.35 )
( 16,176.84 )
( 4,071.17 )
( 2,696.14 )
( 4,313.82 )
( 9,849.48 )
( 22,106.81 )
( 6,234.12 )
( 40,334.25 )
( 3,033.74 )
( 6,740.35 )
( 40,040.37 )
( 64,693.02 )
( 142,770.96 )
( 400.03 )
( 15.07 )
( 17.64 )
( 499.81 )
( 2.83 )
( 5.12 )
( 65.08 )
( 134.81 )
( 199.38 )
( 136.42 )
( 11.59 )
( 22.38 )
( 161.77 )
( 1,411.32 )
( 78.48 )
( 124.02 )
( 219.20 )
( 134.81 )
( 142.09 )
( 36.67 )
( 44.22 )
( 24.27 )
( 3.67 )
( 24.18 )
( 78.48 )
( 124.02 )
( 134.81 )
( 141.55 )
( 134.81 )
( 22.38 )
( 40.12 )
( 78.48 )
( 124.02 )
( 465.70 )
( 134.81 )
( 796.14 )
( 134.81 )
( 146.13 )
( 22.38 )
( 78.48 )
( 124.02 )
( 67.94 )
( 435.70 )
( 22.38 )
( 78.48 )
( 124.02 )
( 134.81 )
( 420,865.08 )
( 420,865.08 )
( 176,020.30 )
( 11,800.00 )
( 2,077.00 )
( 5,310.00 )
( 227.52 )
( 1,038.40 )
( 1,038.40 )
( 1,038.40 )
( 1,038.40 )
( 199,588.42 )
( 199,588.42 )
( 114.73 )
( 54.24 )
( 87.60 )
( 60.39 )
( 316.96 )
( 316.96 )
RUC: 20504342060 Orden : Cuenta \ Anexo Grupo de Anexos: CLIENTES
Cuenta : 1212101 Facturas y otros Comp. Emitidas en cartera MN

0210215127007 CHAVEZ PALOMINO JUAN ANTONIO
00 0003 00003 12/11/2018 1/1/2023 FTF001130 768.99
00 0003 00004 12/23/2018 1/1/2023 FTF001140 679.09
00 0003 00002 12/26/2018 1/1/2023 CDF00127 122.07
00 0003 00005 1/5/2019 1/1/2023 FTF001152 564.49
00 0003 00006 1/12/2019 1/1/2023 FTF001160 717.41
0210215603003 CONDORI PINTO JOSE
00 0003 00008 12/11/2018 1/1/2023 FTF001129 626.50
00 0003 00009 12/23/2018 1/1/2023 FTF001137 477.76
00 0003 00007 12/26/2018 1/1/2023 CDF00124 85.88
00 0003 00010 1/5/2019 1/1/2023 FTF001153 627.16
00 0003 00011 1/12/2019 1/1/2023 FTF001161 501.68
0210218234491 ZEVALLOS SOTELO ALEJANDRO
00 0003 00013 12/12/2018 1/1/2023 FTF001132 469.77
00 0003 00014 12/23/2018 1/1/2023 FTF001139 437.47
00 0003 00012 12/26/2018 1/1/2023 CDF00126 78.64
00 0003 00015 1/5/2019 1/1/2023 FTF001154 411.43
00 0003 00016 1/12/2019 1/1/2023 FTF001162 309.88
0210284802832 APAZA COAQUIRA JUAN
00 0003 00019 3/25/2017 1/1/2023 FT010 276 568.76
00 0003 00020 4/3/2017 1/1/2023 FT010 284 547.78
00 0003 00023 4/10/2018 1/1/2023 FTF00134 368.51
00 0003 00024 4/20/2018 1/1/2023 FTF00136 614.19
00 0003 00025 4/27/2018 1/1/2023 FTF00138 614.19
00 0003 00026 5/14/2018 1/1/2023 FTF00147 368.51
00 0003 00027 7/19/2018 1/1/2023 FTF00173 368.51
00 0003 00028 9/17/2018 1/1/2023 FTF00190 526.75
00 0003 00017 9/20/2018 1/1/2023 CDF00112 9.13
00 0003 00018 9/20/2018 1/1/2023 CDF00113 18.05
00 0003 00029 9/30/2018 1/1/2023 FTF00197 526.96
00 0003 00021 1/7/2019 1/1/2023 FTF001157 649.82
00 0003 00022 1/11/2019 1/1/2023 FTF001159 426.36
0210314229741 QUINA APAZA JORGE
00 0003 00030 1/12/2019 1/1/2023 FTF001163 319.89
Saldo Anexo : 319.89
0220534665084 REPRESENTACIONES AGRICOLAS F & M & J E.I.R.L.
00 0003 00031 11/15/2018 1/1/2023 FTF001116 417.78
00 0003 00032 11/19/2018 1/1/2023 FTF001118 574.44
00 0003 00033 11/27/2018 1/1/2023 FTF001120 659.30
0220555321415 TRANSPORTES & SERVICIOS INTEGRALES QUISPE S.A.C.
00 0003 00035 12/23/2018 1/1/2023 FTF001138 195.41
00 0003 00034 12/26/2018 1/1/2023 CDF00125 35.13
00 0003 00036 12/27/2018 1/1/2023 FTF001142 263.38
Cuenta : 1212102 Facturas y otros Comp. Emitidas en cartera ME

0220100257298 ARIS INDUSTRIAL S.A.
00 0005 00002 3/19/2019 1/1/2023 FTF001171 478.17
0220534678577 SUN FRUITS PACKS S.A.
00 0005 00003 1/25/2020 1/1/2023 FTE001137 27,368.09
00 0005 00004 1/25/2020 1/1/2023 FTE001138 40,920.98
00 0005 00005 7/9/2020 1/1/2023 FTE001142 2,693.09
00 0005 00006 7/23/2020 1/1/2023 FTE001143 865.64
00 0005 00007 7/30/2020 1/1/2023 FTE001145 1,224.13
00 0005 00008 7/30/2020 1/1/2023 FTE001147 1,661.32
00 0005 00009 7/30/2020 1/1/2023 FTE001148 9,967.93
00 0005 00010 7/31/2020 1/1/2023 FTE001151 3,672.40
00 0005 00011 7/31/2020 1/1/2023 FTE001152 2,448.26
00 0005 00012 7/31/2020 1/1/2023 FTE001153 8,306.61
00 0005 00013 7/31/2020 1/1/2023 FTE001154 5,377.44
00 0005 00014 7/31/2020 1/1/2023 FTE001155 4,677.93
00 0005 00015 8/4/2020 1/1/2023 FTE001157 39,989.77
00 0005 00016 8/6/2020 1/1/2023 FTE001158 1,573.88
00 0005 00017 8/12/2020 1/1/2023 FTE001159 2,238.41
00 0005 00018 8/22/2020 1/1/2023 FTE001161 1,119.21
00 0005 00019 8/22/2020 1/1/2023 FTE001162 7,893.91
00 0005 00020 8/27/2020 1/1/2023 FTE001163 26,338.10
00 0005 00021 8/29/2020 1/1/2023 FTE001164 2,558.45
00 0005 00022 8/29/2020 1/1/2023 FTE001165 6,904.12
00 0005 00023 9/2/2020 1/1/2023 FTE001166 38,975.49
00 0005 00024 9/2/2020 1/1/2023 FTE001167 24,657.52
00 0005 00025 9/2/2020 1/1/2023 FTE001168 5,403.67
00 0005 00026 9/2/2020 1/1/2023 FTE001169 13,028.26
00 0005 00027 10/2/2020 1/1/2023 FTE001174 9,319.15
00 0005 00028 10/2/2020 1/1/2023 FTE001175 930.33
00 0005 00029 10/12/2020 1/1/2023 FTE001176 4,403.39
00 0005 00030 10/20/2020 1/1/2023 FTE001177 2,325.85
00 0005 00031 10/26/2020 1/1/2023 FTE001178 13,617.58
00 0005 00032 11/2/2020 1/1/2023 FTE001179 2,273.39
00 0005 00033 11/4/2020 1/1/2023 FTE001181 4,186.54
00 0005 00034 11/4/2020 1/1/2023 FTE001182 9,632.18
00 0005 00035 11/4/2020 1/1/2023 FTE001183 4,546.78
00 0005 00036 11/6/2020 1/1/2023 FTE001184 5,349.46
00 0005 00037 11/6/2020 1/1/2023 FTE001185 13,257.34
00 0005 00038 11/7/2020 1/1/2023 FTE001186 12,936.45
00 0005 00039 11/16/2020 1/1/2023 FTE001187 1,661.32
00 0005 00040 11/18/2020 1/1/2023 FTE001190 11,629.25
00 0005 00041 11/18/2020 1/1/2023 FTE001192 2,907.31
00 0005 00042 11/18/2020 1/1/2023 FTE001193 10,120.95
00 0005 00043 11/23/2020 1/1/2023 FTE001194 664.53
00 0005 00044 11/25/2020 1/1/2023 FTE001195 7,213.64
00 0005 00045 11/25/2020 1/1/2023 FTE001196 7,869.42
00 0005 00046 12/7/2020 1/1/2023 FTE001198 4,651.70
00 0005 00047 12/7/2020 1/1/2023 FTE001199 697.76
00 0005 00048 12/7/2020 1/1/2023 FTE001200 7,213.64
00 0005 00049 12/9/2020 1/1/2023 FTE001201 4,983.97
00 0005 00050 12/9/2020 1/1/2023 FTE001202 3,242.21
00 0005 00051 12/15/2020 1/1/2023 FTE001203 5,456.13
00 0005 00052 12/28/2020 1/1/2023 FTE001205 1,162.93
00 0005 00053 12/28/2020 1/1/2023 FTE001206 1,621.09
00 0005 00054 12/28/2020 1/1/2023 FTE001207 415.33
00 0005 00055 1/7/2021 1/1/2023 FTE001209 454.68
00 0005 00056 1/7/2021 1/1/2023 FTE001210 4,983.97
00 0005 00057 1/15/2021 1/1/2023 FTE001211 454.68
00 0005 00058 1/20/2021 1/1/2023 FTE001212 930.33
00 0005 00059 1/20/2021 1/1/2023 FTE001213 1,364.03
00 0005 00060 1/25/2021 1/1/2023 FTE001214 3,182.74
00 0005 00061 1/27/2021 1/1/2023 FTE001215 3,737.97
00 0005 00062 2/2/2021 1/1/2023 FTE001216 2,791.01
00 0005 00063 2/2/2021 1/1/2023 FTE001217 1,395.53
00 0005 00064 2/10/2021 1/1/2023 FTE001220 13,290.58
00 0005 00065 3/24/2021 1/1/2023 FTE001221 415.33
00 0005 00066 3/29/2021 1/1/2023 FTE001222 664.53
00 0005 00067 3/29/2021 1/1/2023 FTE001223 1,329.06
00 0005 00068 4/8/2021 1/1/2023 FTE001226 13,290.58
00 0005 00069 10/5/2021 1/1/2023 FTE001233 3,366.36
00 0005 00070 10/7/2021 1/1/2023 FTE001234 7,213.64
00 0005 00071 10/13/2021 1/1/2023 FTE001235 8,306.61
00 0005 00072 10/15/2021 1/1/2023 FTE001236 4,983.97
00 0005 00073 10/16/2021 1/1/2023 FTE001237 9,373.35
00 0005 00074 10/16/2021 1/1/2023 FTE001238 8,306.61
00 0005 00075 10/18/2021 1/1/2023 FTE001239 7,694.54
00 0005 00076 10/18/2021 1/1/2023 FTE001240 12,022.73
00 0005 00077 10/20/2021 1/1/2023 FTE001241 4,983.97
00 0005 00078 10/28/2021 1/1/2023 FTE001242 2,325.85
00 0005 00079 10/28/2021 1/1/2023 FTE001243 2,325.85
00 0005 00080 10/28/2021 1/1/2023 FTE001244 465.16
00 0005 00081 11/3/2021 1/1/2023 FTE001246 3,782.58
00 0005 00082 11/3/2021 1/1/2023 FTE001247 540.37
00 0005 00083 11/3/2021 1/1/2023 FTE001248 7,685.80
00 0005 00084 11/3/2021 1/1/2023 FTE001249 7,843.19
00 0005 00085 11/3/2021 1/1/2023 FTE001250 909.36
00 0005 00086 11/16/2021 1/1/2023 FTE001251 9,967.93
00 0005 00087 11/22/2021 1/1/2023 FTE001252 5,770.91
00 0005 00088 11/25/2021 1/1/2023 FTE001253 12,022.73
00 0005 00089 11/29/2021 1/1/2023 FTE001254 3,721.38
00 0005 00090 12/1/2021 1/1/2023 FTE001256 3,242.21
00 0005 00091 12/1/2021 1/1/2023 FTE001257 4,983.97
00 0005 00092 12/29/2021 1/1/2023 FTE001259 2,404.55
00 0005 00093 1/3/2022 1/1/2023 FTE001261 3,023.61
00 0005 00094 1/27/2022 1/1/2023 FTE001262 1,395.53
00 0005 00095 2/25/2022 1/1/2023 FTE001264 930.33
00 0005 00096 3/9/2022 1/1/2023 FTE001266 1,628.09
00 0005 00097 3/29/2022 1/1/2023 FTE001267 465.16
00 0005 00098 4/19/2022 1/1/2023 FTE001269 1,162.93
03 0001 00001 5/20/2023 5/20/2023 FTE001281 150,830.55
03 0002 00001 5/20/2023 5/20/2023 FTE001282 32,352.06
03 0001 00001 6/12/2023 6/12/2023 FTE001283 57,009.58
03 0002 00001 6/13/2023 6/13/2023 FTE001284 16,875.53
03 0003 00001 6/13/2023 6/13/2023 FTE001285 7,169.92
Cuenta : 1232102 Letras por cobrar En cartera ME

0220512122311 FERTILIZANTES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
00 0007 00002 6/30/2018 1/1/2023 LT20181 5,117.09
DICIEMBRE 2023
SALDO ME
207.33
183.09
32.91
152.19
193.42
768.94
168.91
128.81
23.15
169.09
135.26
625.22
126.66
117.95
21.20
110.93
83.55
460.29
153.35
147.69
99.36
165.59
165.59
99.36
99.36
142.02
2.46
4.87
142.08
175.20
114.95
1,511.88
86.25
86.25
112.64
154.88
177.76
445.28
52.69
9.47
71.01
133.17
4,031.03
129.06
129.06
7,386.80
11,044.80
726.88
233.64
330.40
448.40
2,690.40
991.20
660.80
2,242.00
1,451.40
1,262.60
10,793.46
424.80
604.16
302.08
2,130.61
7,108.80
690.54
1,863.46
10,519.70
6,655.20
1,458.48
3,516.40
2,515.29
251.10
1,188.50
627.76
3,675.46
613.60
1,129.97
2,599.78
1,227.20
1,443.85
3,578.23
3,491.62
448.40
3,138.80
784.70
2,731.70
179.36
1,947.00
2,124.00
1,255.52
188.33
1,947.00
1,345.20
875.09
1,472.64
313.88
437.54
112.10
122.72
1,345.20
122.72
251.10
368.16
859.04
1,008.90
753.31
376.66
3,587.20
112.10
179.36
358.72
3,587.20
908.60
1,947.00
2,242.00
1,345.20
2,529.92
2,242.00
2,076.80
3,245.00
1,345.20
627.76
627.76
125.55
1,020.94
145.85
2,074.44
2,116.92
245.44
2,690.40
1,557.60
3,245.00
1,004.42
875.09
1,345.20
649.00
816.09
376.66
251.10
439.43
125.55
313.88
40,710.00
8,732.00
15,387.20
4,554.80
1,935.20
240,088.02
240,217.08
1,381.13
1,381.13
1,381.13
Sub. Comp. Sec. Fecha Doc. Fecha Reg. Número Doc.
Cuenta : 4211101 Facturas, bol. y otros No emitidas MN

0310093998711 MONDOÑEDO JORDAN MANUEL
00 0041 00002 1/6/2017 1/1/2023 FT001 9295
Saldo Anexo :
0310214217932 ESTRADA DE HERNANDEZ NANCY CELMIRA
00 0041 00003 12/31/2016 1/1/2023 FT00010002857
Saldo Anexo :
0310214548572 REVATTA GUERRA FELIX HILARIO
00 0041 00004 12/7/2018 1/1/2023 FT002 1827
Saldo Anexo :
00 0041 00005 2/4/2019 1/1/2023 FT0001748
00 0041 00006 12/31/2017 1/1/2023 FT0002525
00 0041 00007 1/8/2018 1/1/2023 FT0002528
00 0041 00008 1/29/2018 1/1/2023 FT0002533
00 0041 00009 1/7/2019 1/1/2023 FT0002544
00 0041 00010 1/11/2016 1/1/2023 FT001 476
00 0041 00011 1/12/2016 1/1/2023 FT001 673
00 0041 00012 12/30/2016 1/1/2023 FT001 700
00 0041 00013 12/14/2016 1/1/2023 FT002 514
Saldo Anexo :
0310215167815 BERNAOLA DONAYRE JUAN JOSE
00 0041 00014 11/29/2017 1/1/2023 FTE00120
Saldo Anexo :
0310215427337 VARGAS TATAJE LUIS ALBERTO
00 0041 00015 11/30/2015 1/1/2023 FT000175
00 0041 00016 11/30/2015 1/1/2023 FT000177
00 0041 00017 11/30/2015 1/1/2023 VR00012273
Saldo Anexo :
0310215500671 GONZALES CALDERON SANTA AGRIPINA
00 0041 00018 1/31/2016 1/1/2023 FT0001450
00 0041 00019 2/29/2016 1/1/2023 FT0001522
Saldo Anexo :
0310215519720 HUACHUA BARRIENTOS JORGE ALBERTO
00 0041 00020 2/14/2018 1/1/2023 FT00011643
Saldo Anexo :
0310215570831 JAICO GONZALES CARLOS
00 0041 00021 11/19/2018 1/1/2023 FT000118
Saldo Anexo :
0310215603003 CONDORI PINTO JOSE
00 0041 00022 1/29/2018 1/1/2023 FT000117
00 0041 00023 1/29/2018 1/1/2023 FT000118
00 0041 00024 12/3/2018 1/1/2023 FT000120
00 0041 00025 12/17/2018 1/1/2023 FT000122
00 0041 00026 12/24/2018 1/1/2023 FT000123
00 0041 00027 1/7/2019 1/1/2023 FT000125
00 0041 00028 1/21/2019 1/1/2023 FT000128
00 0041 00029 1/28/2019 1/1/2023 FT000129
00 0041 00030 2/4/2019 1/1/2023 FT000130
00 0041 00031 1/15/2018 1/1/2023 FT00018
Saldo Anexo :
0310215661313 RAMOS ALTAMIRANO LUIS ALBERTO
00 0041 00032 1/2/2018 1/1/2023 FTE0013
Saldo Anexo :
0310215667419 ROJAS PISCONTE JORGE GUSTAVO
00 0041 00033 1/26/2018 1/1/2023 FT0002105
Saldo Anexo :
0310215700921 BAUTISTA CASTRO CESAR ELEUTERIO
00 0041 00034 12/20/2018 1/1/2023 FT0001245
Saldo Anexo :
0310215708948 JAICO GONZALES MARIA LUISA
00 0041 00035 1/31/2016 1/1/2023 FT000118
Saldo Anexo :
0310218234491 ZEVALLOS SOTELO ALEJANDRO
00 0041 00036 12/31/2016 1/1/2023 FT0001327
00 0041 00037 12/26/2017 1/1/2023 FT0001374
00 0041 00038 1/8/2018 1/1/2023 FT0001381
00 0041 00039 12/24/2018 1/1/2023 FT0001408
00 0041 00040 1/7/2019 1/1/2023 FT0001410
00 0041 00041 1/22/2019 1/1/2023 FT0001412
00 0041 00042 1/29/2019 1/1/2023 FT0001413
Saldo Anexo :
0310223066980 JACOBO ACASIETE JOSE CARLOS
00 0041 00043 11/30/2016 1/1/2023 FT0001775
Saldo Anexo :
00 0041 00044 2/12/2018 1/1/2023 FT00021729
00 0041 00045 10/29/2018 1/1/2023 FT00021890
00 0041 00046 11/27/2018 1/1/2023 FT00021910
00 0041 00047 12/18/2018 1/1/2023 FT00021920
00 0041 00048 12/31/2018 1/1/2023 FT00021932
00 0041 00049 1/8/2019 1/1/2023 FT00021939
00 0041 00050 1/15/2019 1/1/2023 FT00021946
00 0041 00051 1/22/2019 1/1/2023 FT00021947
00 0041 00052 1/26/2019 1/1/2023 FT00021965
00 0041 00053 1/31/2019 1/1/2023 FT00021967
00 0041 00054 12/31/2016 1/1/2023 VR00012824
00 0041 00055 12/31/2016 1/1/2023 VR00012842
Saldo Anexo :
00 0041 00056 2/29/2016 1/1/2023 FT00021383
00 0041 00057 11/27/2017 1/1/2023 FT00021529
00 0041 00058 12/27/2017 1/1/2023 FT00021535
00 0041 00059 12/31/2017 1/1/2023 FT00021538
00 0041 00060 1/17/2018 1/1/2023 FT00021543
00 0041 00061 1/22/2018 1/1/2023 FT00021544
00 0041 00062 1/29/2018 1/1/2023 FT00021546
00 0041 00063 11/30/2015 1/1/2023 VR00012253
00 0041 00064 1/31/2016 1/1/2023 VR00012331
00 0041 00065 1/31/2016 1/1/2023 VR00012353
Saldo Anexo :
0310320263625 DE LA CRUZ FLORES ZOILA MARIA
00 0041 00066 1/31/2016 1/1/2023 FT00011013
00 0041 00067 11/30/2016 1/1/2023 FT00011168
00 0041 00068 12/31/2016 1/1/2023 FT00011176
00 0041 00069 12/31/2016 1/1/2023 FT00011178
00 0041 00070 12/31/2016 1/1/2023 FT00011183
00 0041 00071 11/30/2016 1/1/2023 FT00011202
00 0041 00072 1/18/2017 1/1/2023 FT00011204
Saldo Anexo :
0310401797853 PACHECO QUICHCA MARTHA CESAREA
00 0041 00073 11/11/2017 1/1/2023 FT00011920
00 0041 00074 11/30/2017 1/1/2023 FT00011930
00 0041 00075 12/15/2017 1/1/2023 FT00011944
Saldo Anexo :
0310403810318 QUISPE COLLADO EDWARD
00 0041 00076 3/14/2018 1/1/2023 FT00014363
Saldo Anexo :
0310411072059 CORTEZ PALACIOS ANA MARIA
00 0041 00077 12/15/2017 1/1/2023 FT000270
00 0041 00078 1/12/2018 1/1/2023 FT000282
Saldo Anexo :
0310412651303 HUERTAS VIVANCO DELIA
00 0041 00079 1/4/2019 1/1/2023 FT001 69
00 0041 00080 12/26/2017 1/1/2023 FT001 8
Saldo Anexo :
0310416680014 VILLAR PACHECO JULIANA JANET
00 0041 00081 4/30/2016 1/1/2023 FT0002613
00 0041 00082 2/29/2016 1/1/2023 FT0002616
00 0041 00083 2/29/2016 1/1/2023 FT0002621
Saldo Anexo :
0310424899092 QUIÑONEZ RODRIGUEZ ALFONSO JOEL
00 0041 00084 5/17/2018 1/1/2023 FT001 2721
Saldo Anexo :
0310425157677 CAYHUALLA CORONADO RODRIGO MARCOS
00 0041 00085 11/28/2017 1/1/2023 FT000196
Saldo Anexo :
0310429032615 ANCASI TINCO SAMUEL
00 0041 00086 1/7/2019 1/1/2023 FTE00113
Saldo Anexo :
0310430486719 COAQUIRA PINTO SILVIO VALENTIN
00 0041 00087 12/31/2017 1/1/2023 FT0001348
00 0041 00088 1/10/2018 1/1/2023 FT0001350
00 0041 00089 12/17/2018 1/1/2023 FT0001594
00 0041 00090 12/24/2018 1/1/2023 FT0001599
00 0041 00091 1/22/2019 1/1/2023 FT0001682
00 0041 00092 1/30/2019 1/1/2023 FT0001684
00 0041 00093 2/4/2019 1/1/2023 FT0001685
00 0041 00094 3/22/2019 1/1/2023 FT0001692
00 0041 00095 1/12/2016 1/1/2023 PA001 145
00 0041 00096 1/12/2018 1/1/2023 PA001 147
Saldo Anexo :
0310431719229 CALERO TRUJILLO HERMOGENES
00 0041 00097 11/30/2017 1/1/2023 FT0001958
Saldo Anexo :
0310454743216 CABRERA PEREZ ALBERTO REYNALDO
00 0041 00098 8/31/2018 1/1/2023 FT000178
Saldo Anexo :
0310454942936 GOCHACHI RAMOS CLARITA NELIDA
00 0041 00099 11/25/2017 1/1/2023 FT00017
00 0041 00100 11/25/2017 1/1/2023 FT00018
Saldo Anexo :
0310455118323 HUAMANI SAYRITUPAC LENER ALEJANDRO
00 0041 00101 11/27/2018 1/1/2023 FT0001167
Saldo Anexo :
0310458509404 CHALCO YACTAYO MARILYN MARIELL
00 0041 00102 1/17/2019 1/1/2023 FTE00159
Saldo Anexo :
0310459904412 CANALES QUISPE BRENDA BETZABET
00 0041 00103 11/11/2017 1/1/2023 FT0001600
00 0041 00104 11/30/2017 1/1/2023 FT0001616
00 0041 00105 10/2/2018 1/1/2023 FT0001822
00 0041 00106 10/2/2018 1/1/2023 FT0001823
Saldo Anexo :
0310476895354 CHUQUIHUACCHA RUIZ JOSE JUNIOR
00 0041 00107 11/30/2016 1/1/2023 FT0001315
Saldo Anexo :
0310724417111 INGA CURASMA MARGUAT
00 0041 00108 10/18/2018 1/1/2023 FT00011
Saldo Anexo :
0310724669129 ROJAS PACHECO JORGE LUIS
00 0041 00109 9/26/2017 1/1/2023 FT0001112
00 0041 00110 1/14/2017 1/1/2023 FT000131
Saldo Anexo :
0310751657833 ALVITES PARIONA YESICA
00 0041 00111 9/30/2017 1/1/2023 FT0001186
Saldo Anexo :
0310758301236 CHAUCA FLORES PEPE REYMUNDO
00 0041 00112 12/15/2017 1/1/2023 FT000239
00 0041 00113 12/30/2017 1/1/2023 FT000245
Saldo Anexo :
0310800253221 YAYIRE CALDERON ALFREDO WILMER
00 0041 00114 12/30/2017 1/1/2023 FT000170
00 0041 00115 1/26/2018 1/1/2023 FT000177
Saldo Anexo :
0320494635535 MULTISERVICIOS NR S.A.C.
00 0041 00116 8/31/2018 1/1/2023 FTE00116
00 0041 00117 8/31/2018 1/1/2023 FTE00117
00 0041 00118 9/23/2018 1/1/2023 FTE00122
00 0041 00119 9/23/2018 1/1/2023 FTE00123
00 0041 00120 9/23/2018 1/1/2023 FTE00124
00 0041 00121 10/1/2018 1/1/2023 FTE00128
00 0041 00122 11/3/2018 1/1/2023 FTE00137
00 0041 00123 11/3/2018 1/1/2023 FTE00138
00 0041 00124 11/3/2018 1/1/2023 FTE00139
00 0041 00125 11/3/2018 1/1/2023 FTE00140
00 0041 00126 11/5/2018 1/1/2023 FTE00141
Saldo Anexo :
0320494640024 JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE RIO SECO
00 0041 00127 12/31/2019 1/1/2023 FTFFF1765
00 0041 00128 12/31/2019 1/1/2023 FTFFF1820
Saldo Anexo :
0320494896762 REPUESTOS Y LUBRICANTES EL TREBOL ICA E.I.R.L.
00 0041 00129 12/12/2018 1/1/2023 FTF0017127
Saldo Anexo :
00 0041 00130 11/13/2018 1/1/2023 FTF001239
00 0041 00131 11/13/2018 1/1/2023 FTF001240
00 0041 00132 12/12/2018 1/1/2023 FTF001251
00 0041 00133 12/18/2018 1/1/2023 FTF001256
Saldo Anexo :
0320540706914 EMPRESA DE TRANSPORTE CORDERO E.I.R.L.
00 0041 00134 1/17/2018 1/1/2023 FT0001372
00 0041 00135 1/17/2018 1/1/2023 FT000573
00 0041 00136 1/17/2018 1/1/2023 FT000574
Saldo Anexo :
0320549550143 ESTUDIO AGUILAR ABOGADOS CONSULTORES S.A.C
00 0041 00137 6/21/2017 1/1/2023 FT001 3354
Saldo Anexo :
0320555321415 TRANSPORTES & SERVICIOS INTEGRALES QUISPE S.A.C.
00 0041 00138 1/31/2019 1/1/2023 FTE00111
Saldo Anexo :
0320600091175 MULTISERVICIOS AGROFULLX E.I.R.L.
00 0041 00139 12/18/2018 1/1/2023 FT0001521
00 0041 00140 12/18/2018 1/1/2023 FT0001524
00 0041 00141 12/24/2018 1/1/2023 FT0001538
00 0041 00142 12/24/2018 1/1/2023 FT0001539
Saldo Anexo :
0320600612604 COSQUILLO MOTORS E.I.R.L.
00 0041 00143 1/31/2018 1/1/2023 FT00011140
Saldo Anexo :
0320600722213 V & D SOLFIN S.A.C.
00 0041 00144 1/31/2017 1/1/2023 FT0001230
00 0041 00145 1/31/2017 1/1/2023 FT0001236
Saldo Anexo :
0320601348218 INGESURMEDIO S.R.L
00 0041 00146 1/19/2017 1/1/2023 FT0001862
Saldo Anexo :
0320601579414 MECANICA AUTOMOTRIZ JHONNY MOTOR'S E.I.R.L.
00 0041 00147 2/14/2018 1/1/2023 FT001 477
00 0041 00148 2/14/2018 1/1/2023 FT001 478
Saldo Anexo :
0320602124631 AGRISUR ECOLOGICOS E.I.R.L.
00 0041 00149 12/5/2017 1/1/2023
FT000184
Saldo Anexo :
0320602208410 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES FELIX ALARCON GERONIMO E.I.R.L.
00 0041 00150 11/30/2017 1/1/2023 FT0001253
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 4211102 Facturas, bol. y otros No emitidas ME

0320269493519 NSF ENVIROLAB S.A.C.
00 0043 00002 8/9/2017 1/1/2023 FTF002155
Saldo Anexo :
0320482074724 VIVERO LOS VIÑEDOS S.A.C.
00 0043 00003 11/30/2016 1/1/2023 VR00010000011
Saldo Anexo :
0320380589754 ESTUDIO RODRIGUEZ ANGOBALDO S.A.C.
12 0005 00004 12/1/2023 12/1/2023 VRF0019980
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 4212101 Facturas, bol. y otros Emitidas MN

0310020292178 PINTO COAQUIRA FELIX
00 0045 00002 11/28/2015 1/1/2023 FT0001205
Saldo Anexo :
0310020404707 COAQUIRA APAZA JORGE
00 0045 00003 7/5/2018 1/1/2023 FT001 149
Saldo Anexo :
0310091753061 GONZALEZ URIA OSCAR EDUARDO
00 0045 00004 12/3/2019 1/1/2023 FTF0027173
00 0045 00005 9/24/2015 1/1/2023 VR00010000650
00 0045 00006 4/15/2016 1/1/2023 VR0001000829
Saldo Anexo :
0310099113371 MENDOZA MAMANI GLORIA MARIA
00 0045 00007 11/30/2015 1/1/2023 FT0001657
00 0045 00008 11/30/2015 1/1/2023 FT0001658
00 0045 00009 11/30/2015 1/1/2023 FT0001659
00 0045 00010 11/30/2015 1/1/2023 FT0001661
Saldo Anexo :
0310214022431 MAURTUA VELARDE JAVIER ROLANDO
00 0045 00011 8/21/2019 1/1/2023 FT00022792
Saldo Anexo :
0310214161481 HERNANDEZ BARRIENTOS JUAN
00 0045 00012 2/1/2017 1/1/2023 FT00014069
Saldo Anexo :
0310214402136 ARONES GONZALES FELIX ALBERTO
00 0045 00013 4/27/2018 1/1/2023 FT000896032
00 0045 00014 11/2/2017 1/1/2023 FT000911237
00 0045 00015 1/9/2018 1/1/2023 FT000911335
Saldo Anexo :
0310214478027 CARHUAYO DE JOO NELLY
00 0045 00016 9/26/2014 1/1/2023 FT00010002104
Saldo Anexo :
0310214548572 REVATTA GUERRA FELIX HILARIO
00 0045 00017 10/17/2012 1/1/2023 FT00020000292
00 0045 00018 12/28/2012 1/1/2023 FT00020000297
00 0045 00019 2/7/2013 1/1/2023 FT00020000361
00 0045 00020 9/28/2018 1/1/2023 FT002 1762
Saldo Anexo :
0310214984402 QUISPE PARRA MIGUEL ANGEL
00 0045 00021 12/30/2016 1/1/2023 FT00010002004
00 0045 00022 12/31/2016 1/1/2023 FT00010002005
Saldo Anexo :
0310215088010 HUAMANI COPE CARMEN ROSA
00 0045 00023 10/2/2013 1/1/2023 FT00010001433
Saldo Anexo :
00 0045 00024 11/19/2015 1/1/2023 FT0001655
00 0045 00025 11/30/2015 1/1/2023 FT0001659
00 0045 00026 11/30/2015 1/1/2023 FT0001661
00 0045 00027 12/4/2018 1/1/2023 FT0001734
00 0045 00028 12/17/2018 1/1/2023 FT0001736
00 0045 00029 11/19/2015 1/1/2023 FT0002456
00 0045 00030 11/25/2015 1/1/2023 FT0002457
00 0045 00031 11/30/2015 1/1/2023 FT0002458
00 0045 00032 1/22/2018 1/1/2023 FT0002530
Saldo Anexo :
00 0045 00033 12/21/2015 1/1/2023 FT00010000112
00 0045 00034 11/7/2015 1/1/2023 VR00010000038
00 0045 00035 11/7/2015 1/1/2023 VR00010000041
00 0045 00036 11/7/2015 1/1/2023 VR00010000042
00 0045 00037 11/20/2015 1/1/2023 VR00010000054
00 0045 00038 11/20/2015 1/1/2023 VR00010000055
00 0045 00039 11/20/2015 1/1/2023 VR00010000056
00 0045 00040 11/20/2015 1/1/2023 VR00010000057
00 0045 00041 11/21/2015 1/1/2023 VR00010000058
00 0045 00042 11/21/2015 1/1/2023 VR00010000059
00 0045 00043 11/28/2015 1/1/2023 VR00010000061
00 0045 00044 11/28/2015 1/1/2023 VR00010000062
00 0045 00045 11/28/2015 1/1/2023 VR00010000063
00 0045 00046 11/28/2015 1/1/2023 VR00010000064
00 0045 00047 11/28/2015 1/1/2023 VR00010000066
00 0045 00048 11/28/2015 1/1/2023 VR00010000067
00 0045 00049 11/28/2015 1/1/2023 VR00010000069
00 0045 00050 12/4/2015 1/1/2023 VR00010000080
00 0045 00051 12/4/2015 1/1/2023 VR00010000081
00 0045 00052 12/4/2015 1/1/2023 VR00010000082
00 0045 00053 12/5/2015 1/1/2023 VR00010000086
00 0045 00054 12/11/2015 1/1/2023 VR00010000091
00 0045 00055 12/24/2015 1/1/2023 VR00010000113
00 0045 00056 12/24/2015 1/1/2023 VR00010000115
00 0045 00057 12/24/2015 1/1/2023 VR00010000116
00 0045 00058 12/24/2015 1/1/2023 VR00010000117
00 0045 00059 12/24/2015 1/1/2023 VR00010000118
00 0045 00060 12/24/2015 1/1/2023 VR00010000119
00 0045 00061 12/24/2015 1/1/2023 VR00010000121
Saldo Anexo :
0310215500671 GONZALES CALDERON SANTA AGRIPINA
00 0045 00062 11/10/2015 1/1/2023 VR00010000301
00 0045 00063 11/13/2015 1/1/2023 VR00010000302
00 0045 00064 11/13/2015 1/1/2023 VR00010000304
00 0045 00065 11/13/2015 1/1/2023 VR00010000305
00 0045 00066 11/13/2015 1/1/2023 VR00010000306
00 0045 00067 11/13/2015 1/1/2023 VR00010000307
00 0045 00068 11/13/2015 1/1/2023 VR00010000308
00 0045 00069 11/13/2015 1/1/2023 VR00010000309
00 0045 00070 11/13/2015 1/1/2023 VR00010000311
00 0045 00071 11/17/2015 1/1/2023 VR00010000314
00 0045 00072 11/20/2015 1/1/2023 VR00010000323
00 0045 00073 11/20/2015 1/1/2023 VR00010000325
00 0045 00074 11/20/2015 1/1/2023 VR00010000327
00 0045 00075 11/20/2015 1/1/2023 VR00010000328
00 0045 00076 11/20/2015 1/1/2023 VR00010000329
00 0045 00077 11/21/2015 1/1/2023 VR00010000330
00 0045 00078 11/21/2015 1/1/2023 VR00010000331
00 0045 00079 11/23/2015 1/1/2023 VR00010000332
00 0045 00080 11/23/2015 1/1/2023 VR00010000335
00 0045 00081 11/23/2015 1/1/2023 VR00010000336
00 0045 00082 11/23/2015 1/1/2023 VR00010000337
00 0045 00083 11/7/2015 1/1/2023 VR00010000394
00 0045 00084 11/7/2015 1/1/2023 VR00010000395
00 0045 00085 11/7/2015 1/1/2023 VR00010000398
00 0045 00086 11/7/2015 1/1/2023 VR00010000399
00 0045 00087 11/28/2015 1/1/2023 VR00010000458
00 0045 00088 11/28/2015 1/1/2023 VR00010000459
00 0045 00089 11/28/2015 1/1/2023 VR00010000460
00 0045 00090 11/28/2015 1/1/2023 VR00010000461
00 0045 00091 11/28/2015 1/1/2023 VR00010000462
00 0045 00092 11/30/2015 1/1/2023 VR00010000465
00 0045 00093 11/30/2015 1/1/2023 VR00010000468
00 0045 00094 11/30/2015 1/1/2023 VR00010000469
00 0045 00095 11/30/2015 1/1/2023 VR00010000478
00 0045 00096 11/30/2015 1/1/2023 VR00010000479
00 0045 00097 11/30/2015 1/1/2023 VR00010000480
00 0045 00098 11/30/2015 1/1/2023 VR00010000482
00 0045 00099 11/30/2015 1/1/2023 VR00010000486
00 0045 00100 11/30/2015 1/1/2023 VR00010000487
00 0045 00101 11/30/2015 1/1/2023 VR00010000489
00 0045 00102 11/30/2015 1/1/2023 VR00010000490
00 0045 00103 11/30/2015 1/1/2023 VR00010000491
Saldo Anexo :
0310215580704 MENDOZA CHUMBES JOSE MARTIN
00 0045 00104 2/12/2016 1/1/2023 FT00010000275
Saldo Anexo :
0310215625929 CORTEZ PALACIOS ROSA HAYDEE
00 0045 00105 9/29/2018 1/1/2023 FT000124
00 0045 00106 11/20/2018 1/1/2023 FT000145
Saldo Anexo :
0310215700921 BAUTISTA CASTRO CESAR ELEUTERIO
00 0045 00107 12/18/2018 1/1/2023 FT0001244
Saldo Anexo :
0310218256347 SONCCO CACHI RAYMUNDO
00 0045 00108 1/11/2016 1/1/2023 FT00010000124
00 0045 00109 11/30/2015 1/1/2023 VR00010000107
00 0045 00110 11/30/2015 1/1/2023 VR00010000109
Saldo Anexo :
0310218811685 SARAVIA PADILLA PATRICIA
00 0045 00111 8/22/2015 1/1/2023 FT0001154
Saldo Anexo :
0310220676311 VEGA RAMOS MARIVEL IRIS
00 0045 00112 10/22/2015 1/1/2023 FT00020008971
Saldo Anexo :
00 0045 00113 2/21/2017 1/1/2023 FT00021533
00 0045 00114 7/4/2017 1/1/2023 FT00021569
00 0045 00115 7/11/2017 1/1/2023 FT00021572
00 0045 00116 7/18/2017 1/1/2023 FT00021573
00 0045 00117 11/7/2017 1/1/2023 FT00021657
00 0045 00118 4/23/2018 1/1/2023 FT00021761
00 0045 00119 6/11/2018 1/1/2023 FT00021792
00 0045 00120 7/9/2018 1/1/2023 FT00021815
00 0045 00121 7/16/2018 1/1/2023 FT00021817
00 0045 00122 9/3/2018 1/1/2023 FT00021858
00 0045 00123 11/19/2018 1/1/2023 FT00021908
00 0045 00124 8/10/2018 1/1/2023 FT002 1792
Saldo Anexo :
00 0045 00125 12/27/2017 1/1/2023 FT00011379
00 0045 00126 12/5/2018 1/1/2023 FT00011469
00 0045 00127 12/10/2018 1/1/2023 FT00011471
00 0045 00128 12/10/2018 1/1/2023 FT00011473
00 0045 00129 12/17/2018 1/1/2023 FT00011475
00 0045 00130 12/17/2018 1/1/2023 FT00011476
00 0045 00131 1/15/2018 1/1/2023 FT00021542
00 0045 00132 11/19/2015 1/1/2023 VR00020001214
00 0045 00133 11/19/2015 1/1/2023 VR00020001215
00 0045 00134 11/19/2015 1/1/2023 VR00020001216
00 0045 00135 11/19/2015 1/1/2023 VR00020001217
00 0045 00136 11/19/2015 1/1/2023 VR00020001219
00 0045 00137 11/19/2015 1/1/2023 VR00020001221
00 0045 00138 11/21/2015 1/1/2023 VR00020001223
00 0045 00139 11/25/2015 1/1/2023 VR00020001227
00 0045 00140 11/25/2015 1/1/2023 VR00020001229
00 0045 00141 11/25/2015 1/1/2023 VR00020001230
00 0045 00142 11/25/2015 1/1/2023 VR00020001231
00 0045 00143 11/30/2015 1/1/2023 VR00020001246
00 0045 00144 11/30/2015 1/1/2023 VR00020001249
00 0045 00145 11/30/2015 1/1/2023 VR00020001250
00 0045 00146 11/30/2015 1/1/2023 VR00020001252
Saldo Anexo :
0310402140181 ARIAS JIMENEZ ERASMO LUIS
00 0045 00147 11/10/2015 1/1/2023 VR00010000119
Saldo Anexo :
0310407939072 JAICO GONZALES DIANA
00 0045 00148 12/31/2016 1/1/2023 FT0002236
00 0045 00149 12/31/2016 1/1/2023 FT0002237
00 0045 00150 12/31/2016 1/1/2023 FT0002238
00 0045 00151 1/10/2017 1/1/2023 FT0002245
00 0045 00152 1/10/2017 1/1/2023 FT0002246
00 0045 00153 1/10/2017 1/1/2023 FT0002247
00 0045 00154 1/17/2017 1/1/2023 FT0002253
00 0045 00155 1/17/2017 1/1/2023 FT0002254
00 0045 00156 1/24/2017 1/1/2023 FT0002259
00 0045 00157 1/30/2017 1/1/2023 FT0002262
00 0045 00158 5/31/2017 1/1/2023 FT0002304
00 0045 00159 6/27/2017 1/1/2023 FT0002320
00 0045 00160 7/11/2017 1/1/2023 FT0002325
00 0045 00161 7/13/2017 1/1/2023 FT0002331
00 0045 00162 12/8/2017 1/1/2023 FT0002402
00 0045 00163 12/29/2017 1/1/2023 FT0002410
00 0045 00164 12/30/2017 1/1/2023 FT0002412
00 0045 00165 1/5/2018 1/1/2023 FT0002413
00 0045 00166 6/16/2018 1/1/2023 FTE00112
00 0045 00167 1/5/2019 1/1/2023 FTE00117
00 0045 00168 1/5/2019 1/1/2023 FTE00118
Saldo Anexo :
0310410226320 ORMEÑO ALEJOS GIOVANNA
00 0045 00169 11/17/2015 1/1/2023 VR00010002140
00 0045 00170 11/23/2015 1/1/2023 VR00010002147
00 0045 00171 11/30/2015 1/1/2023 VR00010002153
Saldo Anexo :
0310411072059 CORTEZ PALACIOS ANA MARIA
00 0045 00172 9/30/2017 1/1/2023 FT000253
00 0045 00173 11/25/2017 1/1/2023 FT000263
Saldo Anexo :
00 0045 00174 1/8/2018 1/1/2023 FT001 15
00 0045 00175 12/12/2018 1/1/2023 FT001 52
Saldo Anexo :
0310417657369 HERNANDEZ CAHUA PEDRO GREGORIO
00 0045 00176 6/1/2015 1/1/2023 FT00010000267
00 0045 00177 6/1/2015 1/1/2023 FT00010000269
00 0045 00178 11/13/2015 1/1/2023 VR00010000354
00 0045 00179 11/13/2015 1/1/2023 VR00010000356
00 0045 00180 11/13/2015 1/1/2023 VR00010000357
00 0045 00181 11/13/2015 1/1/2023 VR00010000359
00 0045 00182 11/20/2015 1/1/2023 VR00010000360
00 0045 00183 11/20/2015 1/1/2023 VR00010000361
00 0045 00184 11/21/2015 1/1/2023 VR00010000362
00 0045 00185 11/28/2015 1/1/2023 VR00010000363
00 0045 00186 11/28/2015 1/1/2023 VR00010000364
00 0045 00187 11/28/2015 1/1/2023 VR00010000365
00 0045 00188 11/30/2015 1/1/2023 VR00010000370
Saldo Anexo :
0310418984321 ROJAS RIVAS OSCAR AMBROCIO
00 0045 00189 6/23/2018 1/1/2023 FT0001272
Saldo Anexo :
0310430486719 COAQUIRA PINTO SILVIO VALENTIN
00 0045 00190 12/4/2018 1/1/2023 FT0001584
00 0045 00191 12/24/2018 1/1/2023 FT0001599
00 0045 00192 1/15/2019 1/1/2023 FT0001668
Saldo Anexo :
0310444567452 VALENZUELA CHOQUE LEONARDO ARTURO
00 0045 00193 11/21/2015 1/1/2023 VR00010000023
Saldo Anexo :
0310455118323 HUAMANI SAYRITUPAC LENER ALEJANDRO
00 0045 00194 10/31/2018 1/1/2023 FT0001157
Saldo Anexo :
0310459040001 PAZ HERNANDEZ ENMA ALEJANDRINA
00 0045 00195 1/5/2016 1/1/2023 FT00010000035
Saldo Anexo :
0310459904412 CANALES QUISPE BRENDA BETZABET
00 0045 00196 10/21/2017 1/1/2023 FT0001570
00 0045 00197 12/8/2017 1/1/2023 FT0001618
Saldo Anexo :
0310466973837 HUARCAYA YALLE MIGUEL ANGEL
00 0045 00198 5/29/2015 1/1/2023 FT00010000079
Saldo Anexo :
0310476895354 CHUQUIHUACCHA RUIZ JOSE JUNIOR
00 0045 00199 11/11/2017 1/1/2023 FT0001540
Saldo Anexo :
0310484789181 ROJAS SILVA LIDIA ELIZABETH
00 0045 00200 11/17/2022 1/1/2023 FTE001590
00 0045 00201 12/13/2022 1/1/2023 FTE001627
Saldo Anexo :
0310703476975 ULLOA MEDINA ESTEFANNY JIMENA
00 0045 00202 11/7/2015 1/1/2023 VR00010000260
Saldo Anexo :
0310724417111 INGA CURASMA MARGUAT
00 0045 00203 10/15/2018 1/1/2023 FT00012
Saldo Anexo :
0310768563131 PASTUS TUMAYQUISPE LESLLY IBET
00 0045 00204 3/6/2018 1/1/2023 FT0001180
Saldo Anexo :
0310802768147 RODRIGUEZ ZUBILETA GIOVANNA FIORELLA
00 0045 00205 11/2/2018 1/1/2023 FTE0013
00 0045 00206 11/17/2018 1/1/2023 FTE00192
00 0045 00207 11/17/2018 1/1/2023 FTE00193
Saldo Anexo :
0320100025915 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A
00 0045 00208 7/17/2019 1/1/2023 FTF00415305
Saldo Anexo :
0320100041953 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
00 0045 00209 2/27/2019 1/1/2023 FTF5811771562
Saldo Anexo :
0320100704065 PFLUCKER E HIJOS S A
00 0045 00210 12/21/2017 1/1/2023 FT001 113215
Saldo Anexo :
0320101637221 HORTUS S A
00 0045 00211 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-37
Saldo Anexo :
0320104860762 AUTOSERVICIO SAN ISIDRO S.A
00 0045 00212 10/10/2016 1/1/2023 FT01040128954
00 0045 00213 11/14/2016 1/1/2023 FT01040129151
00 0045 00214 11/17/2016 1/1/2023 FT01040129371
00 0045 00215 11/17/2016 1/1/2023 FT01040129372
00 0045 00216 11/21/2016 1/1/2023 FT01040129556
00 0045 00217 11/24/2016 1/1/2023 FTF1040000079
00 0045 00218 11/28/2016 1/1/2023 FTF1040000289
00 0045 00219 12/1/2016 1/1/2023 FTF1040000481
00 0045 00220 12/3/2016 1/1/2023 FTF1040000569
00 0045 00221 12/5/2016 1/1/2023 FTF1040000662
00 0045 00222 12/8/2016 1/1/2023 FTF1040000837
00 0045 00223 12/19/2017 1/1/2023 FTF10420840
00 0045 00224 1/31/2017 1/1/2023 FTF1043440
Saldo Anexo :
0320119407738 EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. SRL.
04 0004 00001 9/7/2023 10/31/2023 FTF3653131
Saldo Anexo :
0320178344952 CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI SAC
00 0045 00225 8/10/2018 1/1/2023 CD01 4
00 0045 00226 8/10/2018 1/1/2023 CD01 5
00 0045 00227 8/10/2018 1/1/2023 CD01 6
00 0045 00228 8/10/2018 1/1/2023 CD01 7
00 0045 00229 8/10/2018 1/1/2023 CD01 8
00 0045 00230 9/21/2021 1/1/2023 FTE0014226
00 0045 00231 10/22/2021 1/1/2023 FTE0014320
00 0045 00232 11/24/2021 1/1/2023 FTE0014413
00 0045 00233 7/13/2022 1/1/2023 FTE0015232
00 0045 00234 5/4/2016 1/1/2023 VR001 158871
Saldo Anexo :
0320367707594 ESTACION DE SERVICIOS EL PACIFICO EIRL.
00 0045 00235 12/31/2016 1/1/2023 FT00040046522
00 0045 00236 11/30/2017 1/1/2023 FT000449882
00 0045 00237 11/30/2017 1/1/2023 FT000449883
00 0045 00238 12/14/2017 1/1/2023 FT000450052
00 0045 00239 12/16/2017 1/1/2023 FT000450100
00 0045 00240 12/16/2017 1/1/2023 FT000450101
00 0045 00241 12/29/2017 1/1/2023 FT000450228
00 0045 00242 12/29/2017 1/1/2023 FT000450229
00 0045 00243 12/30/2017 1/1/2023 FT000450230
00 0045 00244 1/26/2018 1/1/2023 FTF108119
00 0045 00245 1/31/2018 1/1/2023 FTF108155
00 0045 00246 2/26/2018 1/1/2023 FTF108387
00 0045 00247 2/28/2018 1/1/2023 FTF108424
00 0045 00248 2/28/2018 1/1/2023 FTF108425
00 0045 00249 2/28/2018 1/1/2023 FTF108426
00 0045 00250 1/15/2018 1/1/2023 FTF10860
00 0045 00251 1/15/2018 1/1/2023 FTF10861
Saldo Anexo :
0320417591941 INFORMACION PARA LA ACCION ASOC. CIVIL
00 0045 00252 3/4/2015 1/1/2023 FT00010000874
Saldo Anexo :
0320418881136 DISTRIBUIDORA REGIONAL ORO VERDE EIRL
00 0045 00253 9/25/2017 1/1/2023 FT000339925
00 0045 00254 9/29/2017 1/1/2023 FT000339976
00 0045 00255 1/22/2018 1/1/2023 FT000341033
00 0045 00256 3/14/2018 1/1/2023 FT000341485
00 0045 00257 4/17/2018 1/1/2023 FT000341725
00 0045 00258 8/16/2018 1/1/2023 FTF100711
Saldo Anexo :
0320421367605 ORBES AGRICOLA S.A.C
00 0045 00259 11/8/2018 1/1/2023 FTF0013046
Saldo Anexo :
0320431084172 ANCRO S.R.L.
00 0045 00260 11/18/2014 1/1/2023 FT00010077792
Saldo Anexo :
0320452316740 NEGOCIOS AGRICOLAS DEL SUR E.I.R.L.
00 0045 00261 8/27/2012 1/1/2023 FT00010015422
Saldo Anexo :
0320452379407 MULTIGRAF E.I.R.L.
00 0045 00262 12/27/2017 1/1/2023 FT0010452
00 0045 00263 4/17/2018 1/1/2023 FTE0011447
Saldo Anexo :
0320452512921 INVERSIONES SANCHEZ S.A.C.
00 0045 00264 5/16/2014 1/1/2023 FT00010015836
00 0045 00265 5/27/2016 1/1/2023 FT00010022793
00 0045 00266 5/31/2016 1/1/2023 FT00010022817
00 0045 00267 5/31/2016 1/1/2023 FT00010022824
00 0045 00268 6/30/2016 1/1/2023 FT00010023121
00 0045 00269 6/30/2016 1/1/2023 FT00010023122
00 0045 00270 6/30/2016 1/1/2023 FT00010023123
00 0045 00271 6/22/2017 1/1/2023 FT000126510
00 0045 00272 6/28/2017 1/1/2023 FT000126609
00 0045 00273 8/31/2017 1/1/2023 FT000127231
00 0045 00274 8/31/2017 1/1/2023 FT000127232
00 0045 00275 5/5/2015 1/1/2023 VR00010014312
00 0045 00276 5/5/2015 1/1/2023 VR00010014673
00 0045 00277 5/5/2015 1/1/2023 VR00010015536
Saldo Anexo :
0320452608104 EMPRESA DE TRANSPORTES SANKY S.C.R.L.
00 0045 00278 8/21/2017 1/1/2023 FT00067066
Saldo Anexo :
0320452745438 MOTOSERVIS EL CHINO E.I.R.L.
00 0045 00279 10/6/2014 1/1/2023 FT00050003196
00 0045 00280 11/25/2014 1/1/2023 FT00050003243
00 0045 00281 9/26/2014 1/1/2023 FT00060000570
00 0045 00282 10/22/2014 1/1/2023 FT00060000594
00 0045 00283 10/22/2014 1/1/2023 FT00060000595
Saldo Anexo :
0320477464263 NOVAGRO-AG S.A.C.
00 0045 00284 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-44
00 0045 00285 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-55
Saldo Anexo :
0320482762027 INVERSIONES FORESTALES EL ROBLE SAC
00 0045 00286 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-76
Saldo Anexo :
0320494233658 ARQUIHUASI S.A.C.
00 0045 00287 12/31/2013 1/1/2023 FT00010000635
Saldo Anexo :
0320494376505 INVERSIONES SEIS HECTAREAS S.A.C.
00 0045 00288 1/6/2017 1/1/2023 FT001 253
Saldo Anexo :
0320494640024 JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE RIO SECO
00 0045 00289 4/1/2014 1/1/2023 FT00000008716
00 0045 00290 11/1/2013 1/1/2023 FT00010007652
00 0045 00291 11/1/2013 1/1/2023 FT00010007653
00 0045 00292 12/17/2013 1/1/2023 FT00010007862
00 0045 00293 12/1/2013 1/1/2023 FT00010007863
00 0045 00294 1/1/2014 1/1/2023 FT00010008060
00 0045 00295 1/1/2014 1/1/2023 FT00010008061
00 0045 00296 2/1/2014 1/1/2023 FT00010008317
00 0045 00297 2/1/2014 1/1/2023 FT00010008318
00 0045 00298 3/1/2014 1/1/2023 FT00010008512
00 0045 00299 3/1/2014 1/1/2023 FT00010008513
00 0045 00300 4/1/2014 1/1/2023 FT00010008718
00 0045 00301 5/1/2014 1/1/2023 FT00010008914
00 0045 00302 5/1/2014 1/1/2023 FT00010008915
00 0045 00303 6/1/2014 1/1/2023 FT00010009131
00 0045 00304 6/1/2014 1/1/2023 FT00010009132
00 0045 00305 7/1/2014 1/1/2023 FT00010009373
00 0045 00306 7/1/2014 1/1/2023 FT00010009374
00 0045 00307 8/1/2014 1/1/2023 FT00010009574
00 0045 00308 8/1/2014 1/1/2023 FT00010009575
00 0045 00309 8/1/2014 1/1/2023 FT00010009576
00 0045 00310 9/1/2014 1/1/2023 FT00010009664
00 0045 00311 9/1/2014 1/1/2023 FT00010009665
00 0045 00312 10/1/2014 1/1/2023 FT00010009875
00 0045 00313 11/1/2014 1/1/2023 FT00010010067
00 0045 00314 12/10/2014 1/1/2023 FT00010010224
00 0045 00315 1/6/2015 1/1/2023 FT00010010370
00 0045 00316 2/2/2015 1/1/2023 FT00010010522
00 0045 00317 3/3/2015 1/1/2023 FT00010010691
00 0045 00318 4/20/2015 1/1/2023 FT00010010980
00 0045 00319 5/7/2015 1/1/2023 FT00010011098
00 0045 00320 5/7/2015 1/1/2023 FT00010011100
00 0045 00321 6/2/2015 1/1/2023 FT00010011269
00 0045 00322 6/2/2015 1/1/2023 FT00010011270
00 0045 00323 7/7/2015 1/1/2023 FT00010011524
00 0045 00324 7/7/2015 1/1/2023 FT00010011525
00 0045 00325 8/7/2015 1/1/2023 FT00010011700
00 0045 00326 8/7/2015 1/1/2023 FT00010011701
00 0045 00327 9/7/2015 1/1/2023 FT00010011952
00 0045 00328 9/7/2015 1/1/2023 FT00010011953
00 0045 00329 10/2/2015 1/1/2023 FT00010012110
00 0045 00330 10/2/2015 1/1/2023 FT00010012111
00 0045 00331 11/4/2015 1/1/2023 FT00010012423
00 0045 00332 11/4/2015 1/1/2023 FT00010012424
00 0045 00333 12/3/2015 1/1/2023 FT00010012713
00 0045 00334 12/3/2015 1/1/2023 FT00010012715
00 0045 00335 1/2/2016 1/1/2023 FT00010012873
00 0045 00336 1/2/2016 1/1/2023 FT00010012874
00 0045 00337 2/3/2016 1/1/2023 FT00010013088
00 0045 00338 2/3/2016 1/1/2023 FT00010013089
00 0045 00339 3/8/2016 1/1/2023 FT00010013301
00 0045 00340 3/8/2016 1/1/2023 FT00010013303
00 0045 00341 4/6/2016 1/1/2023 FT00010013514
00 0045 00342 4/6/2016 1/1/2023 FT00010013517
00 0045 00343 5/5/2016 1/1/2023 FT00010013701
00 0045 00344 5/5/2016 1/1/2023 FT00010013702
00 0045 00345 6/3/2016 1/1/2023 FT00010013834
00 0045 00346 6/3/2016 1/1/2023 FT00010013835
00 0045 00347 7/7/2016 1/1/2023 FT00010014024
00 0045 00348 7/7/2016 1/1/2023 FT00010014025
00 0045 00349 8/4/2016 1/1/2023 FT00010014134
00 0045 00350 8/4/2016 1/1/2023 FT00010014135
00 0045 00351 10/6/2016 1/1/2023 FT00010014369
00 0045 00352 10/6/2016 1/1/2023 FT00010014370
00 0045 00353 11/5/2016 1/1/2023 FT00010014502
00 0045 00354 11/5/2016 1/1/2023 FT00010014503
00 0045 00355 12/5/2016 1/1/2023 FT00010014629
00 0045 00356 12/5/2016 1/1/2023 FT00010014630
00 0045 00357 1/2/2017 1/1/2023 FT000114709
00 0045 00358 1/2/2017 1/1/2023 FT000114710
00 0045 00359 2/2/2017 1/1/2023 FT000114824
00 0045 00360 2/2/2017 1/1/2023 FT000114825
00 0045 00361 3/2/2017 1/1/2023 FT000115219
00 0045 00362 5/3/2017 1/1/2023 FT000115357
00 0045 00363 4/5/2017 1/1/2023 FT000115359
00 0045 00364 5/4/2017 1/1/2023 FT000115462
00 0045 00365 5/4/2017 1/1/2023 FT000115463
00 0045 00366 6/2/2017 1/1/2023 FT000115543
00 0045 00367 6/2/2017 1/1/2023 FT000115544
00 0045 00368 7/4/2017 1/1/2023 FT000115644
00 0045 00369 7/4/2017 1/1/2023 FT000115645
00 0045 00370 8/3/2017 1/1/2023 FT000115759
00 0045 00371 8/3/2017 1/1/2023 FT000115761
00 0045 00372 9/5/2017 1/1/2023 FT000115884
00 0045 00373 9/5/2017 1/1/2023 FT000115885
00 0045 00374 10/4/2017 1/1/2023 FT000115996
00 0045 00375 10/4/2017 1/1/2023 FT000115997
00 0045 00376 11/3/2017 1/1/2023 FT000116094
00 0045 00377 11/3/2017 1/1/2023 FT000116095
00 0045 00378 12/5/2017 1/1/2023 FT000116209
00 0045 00379 12/5/2017 1/1/2023 FT000116210
00 0045 00380 1/4/2018 1/1/2023 FT000116327
00 0045 00381 1/4/2018 1/1/2023 FT000116328
00 0045 00382 2/2/2018 1/1/2023 FT000116725
00 0045 00383 3/2/2018 1/1/2023 FT000116856
00 0045 00384 4/5/2018 1/1/2023 FT000117058
00 0045 00385 6/5/2018 1/1/2023 FT000117332
00 0045 00386 7/4/2018 1/1/2023 FT000117427
00 0045 00387 7/25/2018 1/1/2023 FT000117539
00 0045 00388 8/3/2018 1/1/2023 FT000117573
00 0045 00389 9/3/2018 1/1/2023 FT000117684
00 0045 00390 10/4/2018 1/1/2023 FT000117860
00 0045 00391 12/11/2018 1/1/2023 FT000118126
Saldo Anexo :
0320494866006 MOTO INVERSIONES CESAR JAHIR E.I.R.L.
00 0045 00392 10/19/2019 1/1/2023 FT001 3907
00 0045 00393 10/29/2019 1/1/2023 FT001 3913
Saldo Anexo :
0320494885051 TAXI Y TURISMO FULL EXPRESS S.A.C.
00 0045 00394 11/14/2014 1/1/2023 FT00010002174
00 0045 00395 11/14/2014 1/1/2023 FT00010002177
00 0045 00396 11/25/2014 1/1/2023 FT00010002184
00 0045 00397 11/27/2014 1/1/2023 FT00010002186
Saldo Anexo :
0320494896762 REPUESTOS Y LUBRICANTES EL TREBOL ICA E.I.R.L.
00 0045 00398 12/29/2017 1/1/2023 FT000165625
00 0045 00399 1/23/2018 1/1/2023 FT000166314
00 0045 00400 9/4/2018 1/1/2023 FTF0014521
00 0045 00401 11/3/2018 1/1/2023 FTF0016112
00 0045 00402 11/3/2018 1/1/2023 FTF0016115
00 0045 00403 11/10/2018 1/1/2023 FTF0016295
00 0045 00404 12/20/2018 1/1/2023 FTF0017374
Saldo Anexo :
0320510370903 NSF PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
00 0045 00405 12/6/2013 1/1/2023 FT00020003608
Saldo Anexo :
0320511271453 PORT LOGISTICS S.A.C.
00 0045 00406 1/31/2016 1/1/2023 VR00010000774
00 0045 00407 9/26/2016 1/1/2023 VR00010000950
00 0045 00408 12/19/2016 1/1/2023 VR00010001020
00 0045 00409 12/22/2016 1/1/2023 VR00010001026
00 0045 00410 12/31/2016 1/1/2023 VR00010001046
00 0045 00411 12/31/2016 1/1/2023 VR00010001052
Saldo Anexo :
0320514951528 INKAFERT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
00 0045 00412 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-10
00 0045 00413 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-32
00 0045 00414 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-4
00 0045 00415 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-5
00 0045 00416 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-7
00 0045 00417 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-75
00 0045 00418 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-9
Saldo Anexo :
0320514975389 LF GESTION TOTAL E.I.R.L
00 0045 00419 9/15/2017 1/1/2023 FT001 299
Saldo Anexo :
0320520711865 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
00 0045 00420 10/11/2014 1/1/2023 VR20130007437
00 0045 00421 10/11/2014 1/1/2023 VR20130007438
00 0045 00422 9/30/2014 1/1/2023 VR20140001258
00 0045 00423 9/30/2014 1/1/2023 VR20140001259
Saldo Anexo :
0320520856677 EQUIPOS DE RIEGO OLIVOS CORANDE S.A.C.
00 0045 00424 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-18
00 0045 00425 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-20
00 0045 00426 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-21
Saldo Anexo :
0320524405050 ONE STEP AHEAD S.A.C.
00 0045 00427 11/17/2017 1/1/2023 FT001 946
Saldo Anexo :
0320526242409 FETA SERVICIOS GENERALES EIRL
00 0045 00428 1/4/2018 1/1/2023 FT0003434
Saldo Anexo :
0320534021357 BIOEM S.A.C.
00 0045 00429 10/14/2013 1/1/2023 FT00020000929
Saldo Anexo :
0320534319097 UNION DE TECNICOS E INGENIEROS S.A.C.
00 0045 00430 11/3/2015 1/1/2023 FT00010000504
Saldo Anexo :
0320534349166 AUTOSERVICIO CANAAN S.A.C.
00 0045 00431 7/16/2019 1/1/2023 FT00016653
Saldo Anexo :
0320534361611 JHA & HERNANDEZ SERVICIOS GENERALES S.A.C.
00 0045 00432 12/28/2012 1/1/2023 FT00030000042
Saldo Anexo :
0320534566345 GUIMPERU E.I.R.L.
00 0045 00433 4/9/2014 1/1/2023 FT00010000345
Saldo Anexo :
00 0045 00434 4/17/2018 1/1/2023 FTE001179
00 0045 00435 4/17/2018 1/1/2023 FTE001180
00 0045 00436 3/5/2018 1/1/2023 FTE00174
Saldo Anexo :
00 0045 00437 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-47
00 0045 00438 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-48
00 0045 00439 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-49
00 0045 00440 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-50
00 0045 00441 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-51
00 0045 00442 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-52
00 0045 00443 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-53
00 0045 00444 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-58
00 0045 00445 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-59
00 0045 00446 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-60
00 0045 00447 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-61
00 0045 00448 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-62
00 0045 00449 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-63
00 0045 00450 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-64
00 0045 00451 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-65
Saldo Anexo :
0320534742411 TRANSPORTES BELICO E.I.R.L.
00 0045 00452 2/9/2015 1/1/2023 FT00010001072
00 0045 00453 2/18/2015 1/1/2023 FT00010001075
00 0045 00454 2/18/2015 1/1/2023 FT00010001076
00 0045 00455 2/18/2015 1/1/2023 FT00010001077
Saldo Anexo :
0320534852607 CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA IMALAYA S.A.C.
00 0045 00456 12/16/2013 1/1/2023 FT00010000030
Saldo Anexo :
0320534918985 SOLMECIN E.I.R.L.
00 0045 00457 9/16/2015 1/1/2023 FT00010000076
00 0045 00458 10/19/2015 1/1/2023 FT00010000077
Saldo Anexo :
0320534942347 JH HERNANDEZ E.I.R.L.
00 0045 00459 12/31/2019 1/1/2023 VRPCR 001-56
Saldo Anexo :
0320534948205 M & A INVERSIONES Y COMERCIO S.A.C.
00 0045 00460 4/17/2015 1/1/2023 FT00010000605
Saldo Anexo :
0320535076546 BIO AGRUM S.A.C.
00 0045 00461 10/29/2015 1/1/2023 FT00010000249
00 0045 00462 12/13/2016 1/1/2023 FTE0010000112
Saldo Anexo :
0320545156181 COPIAS DIGITALES S.A.C.
04 0002 00002 9/7/2023 10/31/2023 FTE0012734
Saldo Anexo :
0320557116665 SERVICIOS GENERALES ISERAL S.A.C.
00 0045 00463 12/9/2014 1/1/2023 FT00010000017
Saldo Anexo :
0320557896903 INVERSIONES Y SERVICIOS K Y R S.A.C.
00 0045 00464 11/23/2015 1/1/2023 VR00010000019
00 0045 00465 11/7/2015 1/1/2023 VR00030000009
00 0045 00466 11/10/2015 1/1/2023 VR00030000011
00 0045 00467 11/13/2015 1/1/2023 VR00030000013
00 0045 00468 11/17/2015 1/1/2023 VR00030000014
00 0045 00469 11/20/2015 1/1/2023 VR00030000017
00 0045 00470 11/23/2015 1/1/2023 VR00030000018
00 0045 00471 11/28/2015 1/1/2023 VR00030000027
Saldo Anexo :
0320565894651 GRUPO 3C S.A.C.
00 0045 00472 5/7/2018 1/1/2023 FT001 4526
Saldo Anexo :
0320600091175 MULTISERVICIOS AGROFULLX E.I.R.L.
00 0045 00473 11/13/2015 1/1/2023 VR00010000100
Saldo Anexo :
0320600112245 FACTORIA CARLOS VALVERDE S.A.C.
00 0045 00474 8/4/2017 1/1/2023 FT00011296
Saldo Anexo :
0320600554876 SERVICIOS GENERALES J & J JARELY E.I.R.L.
00 0045 00475 11/13/2015 1/1/2023 VR00010000024
00 0045 00476 11/20/2015 1/1/2023 VR00010000028
Saldo Anexo :
0320600635540 EMPRESA DE MAQUINARIAS Y TECNOLOGIA S.A.C.
00 0045 00477 5/14/2018 1/1/2023 FT00031287
Saldo Anexo :
0320600905857 COLOR CENTRO Y FERRETERIA ARANA E.I.R.L.
00 0045 00478 3/2/2018 1/1/2023 FT000110062
00 0045 00479 10/26/2018 1/1/2023 FT0001333
00 0045 00480 10/11/2017 1/1/2023 FT001 7753
Saldo Anexo :
0320600987217 GOLDEN PC SOLUTIONS E.I.R.L.
00 0045 00481 6/15/2017 1/1/2023 FT00011968
00 0045 00482 6/19/2017 1/1/2023 FT00011980
00 0045 00483 11/16/2017 1/1/2023 FT00012547
Saldo Anexo :
0320601053226 REPUESTOS Y LUBRICANTES ZAVALETA ICA SUR E.I.R.L.
00 0045 00484 2/12/2018 1/1/2023 FT000111132
00 0045 00485 2/16/2018 1/1/2023 FT000111247
00 0045 00486 10/16/2017 1/1/2023 FT00017908
Saldo Anexo :
0320601449421 INSUMOS AGRICOLAS TIERRA S.A.C.
00 0045 00487 12/30/2017 1/1/2023 FT0001139
Saldo Anexo :
0320602133428 ELECTRO AUTOMOTRIZ SAN ISIDRO E.I.R.L.
00 0045 00488 10/11/2019 1/1/2023 FT0001780
Saldo Anexo :
0320602420079 COMERCIALIZADORA QHAWA S.A.C.
00 0045 00489 10/2/2018 1/1/2023 FTE00126
00 0045 00490 12/1/2018 1/1/2023 FTE00132
Saldo Anexo :
0320603023057 MARKET AGRICOLA PERU S.A.C.
00 0045 00491 8/31/2018 1/1/2023 FTE001426
00 0045 00492 9/27/2018 1/1/2023 FTE001565
Saldo Anexo :
0320603043724 COMERCIALIZADORA JPIZARRO E.I.R.L.
00 0045 00493 1/8/2019 1/1/2023 FTE0017
Saldo Anexo :
0320603136404 AGRICOLA FINCA TECNOLOGICA DEL PERU E.I.R.L.
00 0045 00494 12/17/2018 1/1/2023 FTE00127
00 0045 00495 12/30/2018 1/1/2023 FTE00128
Saldo Anexo :
0320604273766 PERFORACIONES VIRU E.I.R.L.
00 0045 00496 1/11/2020 1/1/2023 FTE00186
00 0045 00497 1/11/2020 1/1/2023 FTE00188
Saldo Anexo :
0320605542892 LAS CLAUDIAS E.I.R.L.
04 0003 00002 9/7/2023 10/31/2023 FTFE013126
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 4212102 Facturas, bol. y otros Emitidas ME

0300000000007 RAN HEYMAN
00 0047 00002 10/2/2015 1/1/2023 VR00000000051
00 0047 00003 11/8/2015 1/1/2023 VR00000000063
Saldo Anexo :
0300000000020 SANIGLOBAL SANITATION LLC
00 0047 00004 3/5/2018 1/1/2023 CN000001180305
00 0047 00005 3/5/2018 1/1/2023 CN000002180305
00 0047 00006 3/1/2018 1/1/2023 CN000003180301
Saldo Anexo :
0300000000050 GRUNDEMANN & HARDER VERSICHERUNGSMAKLER
00 0047 00007 1/8/2018 1/1/2023 VR0000769275
00 0047 00008 2/5/2018 1/1/2023 VR0000770273
00 0047 00009 1/8/2018 1/1/2023 VR0000770468
Saldo Anexo :
0320100032709 I Q F DEL PERU SA
00 0047 00010 12/14/2018 1/1/2023 FTF002157
Saldo Anexo :
0320100116392 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .
00 0047 00011 4/30/2019 1/1/2023 FTF50419040240
04 0001 00002 2/28/2023 3/28/2023 FTF50423020214
Saldo Anexo :
00 0047 00012 12/18/2017 1/1/2023 FTF10420753
00 0047 00013 12/22/2017 1/1/2023 FTF10420999
Saldo Anexo :
0320225246158 AGRICOLA VALLE DEL SOL S.A.C.
00 0047 00014 1/18/2018 1/1/2023 FT00031052
00 0047 00015 11/14/2017 1/1/2023 FT0003915
Saldo Anexo :
0320325346435 SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.A.
00 0047 00016 11/9/2015 1/1/2023 FT00010003205
Saldo Anexo :
0320334865887 INTERNATIONAL INVESTMENTS TRUST S.A.C.
00 0047 00017 10/11/2017 1/1/2023 FT004 29540
Saldo Anexo :
0320337935029 INDUSTRIA TECNOLOGICA AGRICOLA DEL PERU S.A.
00 0047 00018 1/24/2017 1/1/2023 FT001 30603
00 0047 00019 12/12/2016 1/1/2023 FT1 30223
Saldo Anexo :
0320452316740 NEGOCIOS AGRICOLAS DEL SUR E.I.R.L.
00 0047 00023 10/5/2012 1/1/2023 FT00010015779
00 0047 00024 10/26/2012 1/1/2023 FT00010015984
00 0047 00025 11/2/2012 1/1/2023 FT00010016044
00 0047 00026 11/14/2012 1/1/2023 FT00010016136
00 0047 00027 12/11/2012 1/1/2023 FT00010016371
00 0047 00028 1/3/2013 1/1/2023 FT00010016557
00 0047 00029 1/23/2013 1/1/2023 FT00010016703
00 0047 00030 3/13/2013 1/1/2023 FT00010017028
00 0047 00031 5/10/2013 1/1/2023 FT00010017420
00 0047 00032 6/10/2013 1/1/2023 FT00010017646
00 0047 00033 8/18/2018 1/1/2023 FT001 3805
00 0047 00034 8/18/2018 1/1/2023 FTF0013805
Saldo Anexo :
0320452737508 AGRICOLA LA GUERRERO S.A.C.
00 0047 00035 11/26/2018 1/1/2023 FTF002211
00 0047 00036 12/24/2018 1/1/2023 FTF002228
00 0047 00037 1/14/2019 1/1/2023 FTF002231
Saldo Anexo :
0320477464263 NOVAGRO-AG S.A.C.
00 0047 00038 3/15/2016 1/1/2023 VRF0020000001
00 0047 00039 8/9/2016 1/1/2023 VRF0020000014
Saldo Anexo :
0320478076623 ASIALINE PERU S.A.C.
00 0047 00040 12/4/2012 1/1/2023 FT00010006755
Saldo Anexo :
00 0047 00041 9/26/2016 1/1/2023 FT00040002002
00 0047 00042 9/30/2016 1/1/2023 FT00040002017
00 0047 00043 10/10/2016 1/1/2023 FT00040002035
00 0047 00044 10/14/2016 1/1/2023 FT00040002043
00 0047 00045 10/17/2016 1/1/2023 FT00040002045
00 0047 00046 11/7/2016 1/1/2023 FT00040002087
00 0047 00047 11/13/2016 1/1/2023 FT00040002100
00 0047 00048 11/16/2016 1/1/2023 FT00040002107
Saldo Anexo :
0320492189589 FULLTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
00 0047 00049 12/26/2018 1/1/2023 FTF0011086
Saldo Anexo :
0320492922367 CERESPERU S.A.C.
00 0047 00050 9/17/2018 1/1/2023 FTE0011153
Saldo Anexo :
0320494956170 GRUPO TECNOLOGICO HARDMAX S.A.C.
00 0047 00051 11/9/2017 1/1/2023 FTE00122
Saldo Anexo :
0320502202732 AGRO GESTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
00 0047 00052 9/15/2017 1/1/2023 FT001 10329
Saldo Anexo :
0320507141791 DISAN PERU S.A
00 0047 00053 2/28/2018 1/1/2023 FTF00110015695
00 0047 00054 2/28/2018 1/1/2023 FTF00110015696
Saldo Anexo :
0320514184331 INTEROC SOCIEDAD ANONIMA
00 0047 00055 3/5/2018 1/1/2023 FTF00827
Saldo Anexo :
0320517933318 VIVEROS GENESIS SAC
00 0047 00056 11/10/2015 1/1/2023 FT00030002523
Saldo Anexo :
0320517947459 MAS TELECOMUNICACIONES S.A.C.
00 0047 00057 9/6/2012 1/1/2023 FT00010001333
Saldo Anexo :
00 0047 00058 1/15/2016 1/1/2023 FT00010011218
00 0047 00059 1/15/2016 1/1/2023 FT00010011219
Saldo Anexo :
0320534319097 UNION DE TECNICOS E INGENIEROS S.A.C.
00 0047 00060 12/27/2013 1/1/2023 FT00030000030
00 0047 00061 12/27/2013 1/1/2023 FT00030000031
Saldo Anexo :
00 0047 00062 12/23/2016 1/1/2023 FT00010005265
00 0047 00063 12/30/2016 1/1/2023 FT00010005285
00 0047 00064 1/4/2017 1/1/2023 FT001 5294
00 0047 00065 1/31/2017 1/1/2023 FT001 5354
Saldo Anexo :
00 0047 00066 10/2/2015 1/1/2023 VR00010000002
Saldo Anexo :
0320537695359 ICA INVERSIONES Y NEGOCIOS E.I.R.L.
00 0047 00067 9/1/2014 1/1/2023 VR00010000001
Saldo Anexo :
0320552722800 GESNET E.I.R.L.
00 0047 00068 3/7/2018 1/1/2023 FTF001482
Saldo Anexo :
0320557270583 INVERSIONES KALIPTRA S.A.C.
00 0047 00069 8/31/2018 1/1/2023 FT00013280
00 0047 00070 9/25/2018 1/1/2023 FT00013333
Saldo Anexo :
0320600635540 EMPRESA DE MAQUINARIAS Y TECNOLOGIA S.A.C.
00 0047 00071 10/4/2017 1/1/2023 FT0003820
Saldo Anexo :
0320601449421 INSUMOS AGRICOLAS TIERRA S.A.C.
00 0047 00072 12/18/2017 1/1/2023 FT0001123
00 0047 00073 1/19/2018 1/1/2023 FT0001152
Saldo Anexo :
0320602283128 AGROSMART S.A.C.
00 0047 00074 11/12/2017 1/1/2023 FTE0014
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 4221101 Anticipos a proveedores MN

0310062685331 MOREYRA PELOSI JOSE DOMINGO
00 0049 00002 2/10/2017 1/1/2023 FT0001782
Saldo Anexo :
0310070746781 VASQUEZ ESQUIVEL LIDIA RENEE
00 0049 00003 1/1/2017 1/1/2023 FT0002567
Saldo Anexo :
0310154367689 GARCIA PEÑA ALDO
00 0049 00004 1/1/2017 1/1/2023 FT000139
Saldo Anexo :
0310214984402 QUISPE PARRA MIGUEL ANGEL
00 0049 00005 1/1/2017 1/1/2023 FT00011971
Saldo Anexo :
0310215066423 ALVITES MALLMA PELAYO PABLO
00 0049 00006 1/1/2017 1/1/2023 FT0001231
Saldo Anexo :
0310215258241 CHUECAS MORAN ROSARIO BEATRIZ
00 0049 00007 1/1/2017 1/1/2023 VR0002286
Saldo Anexo :
0310215468556 PACHECO CASTRO LUISA FELICITA
00 0049 00008 1/1/2017 1/1/2023 FT0002227
Saldo Anexo :
0310215485841 ARIAS FLORES URBANO SANTIAGO
00 0049 00009 1/1/2017 1/1/2023 VR0001562
Saldo Anexo :
0310215519720 HUACHUA BARRIENTOS JORGE ALBERTO
00 0049 00010 2/16/2018 1/1/2023 PA001 1643
Saldo Anexo :
0310215770562 VARGAS MANTARI CARLOS ALFREDO
00 0049 00011 1/1/2017 1/1/2023 FT00011622
Saldo Anexo :
0310222652036 ZEA VALENZUELA NORMA
00 0049 00012 1/1/2017 1/1/2023 FT00011000
Saldo Anexo :
0310223066980 JACOBO ACASIETE JOSE CARLOS
00 0049 00013 1/1/2017 1/1/2023 FT0001775
Saldo Anexo :
0310223099128 ROJAS ILACAÑA HUGO LIZANDRO
00 0049 00014 1/1/2017 1/1/2023 FT0002641
Saldo Anexo :
0310400340574 LAURA AURIS SANTA MIRALDA
00 0049 00015 1/28/2017 1/1/2023 FT000115
Saldo Anexo :
0310401034795 LICLA CAMASCA JORGE LUCIO
00 0049 00016 1/21/2017 1/1/2023 FT001 34
Saldo Anexo :
0310405605070 GUERRA MENDOZA YULISA ELIZABETH
00 0049 00017 1/1/2017 1/1/2023 FT0001434
Saldo Anexo :
0310406229900 DONAYRE ACHAHUE DAVID REYNALDO
00 0049 00018 10/27/2018 1/1/2023 PA 731
Saldo Anexo :
0310407705390 TACAS ACHAMISO WILBER
00 0049 00019 1/1/2017 1/1/2023 VR000260
Saldo Anexo :
0310408519581 PEREZ VALENCIA RONALD HIDELIS
00 0049 00020 1/1/2017 1/1/2023 FT0001854
Saldo Anexo :
0310416957385 PEREZ VALENCIA EDWIN WILMER
00 0049 00021 1/1/2017 1/1/2023 FT00019
Saldo Anexo :
0310424176619 SAHUIÑA GUTIERREZ JENNY ELISA
00 0049 00022 1/1/2017 1/1/2023 FT000125
Saldo Anexo :
0310427414898 GUTIERREZ MENENDEZ HECTOR RICARDO
00 0049 00023 1/1/2017 1/1/2023 FTE0017
Saldo Anexo :
0310428029769 COLONIA BALAREZO JORGE GUILLERMO
00 0049 00024 1/1/2017 1/1/2023 FTE001103
Saldo Anexo :
0310434161971 HUAMAN CAHUA ROCIO SOLEDAD
00 0049 00025 1/1/2017 1/1/2023 FT000143
Saldo Anexo :
0310451230552 PINTO APAZA WILBER
00 0049 00026 1/1/2017 1/1/2023 FT000154
Saldo Anexo :
0310451667802 ZENON BELLIDO SANTA
00 0049 00027 12/31/2018 1/1/2023 VRDIC 2018
Saldo Anexo :
0310456927853 CONISLLA HUARCAYA EFRAIN
00 0049 00028 1/1/2017 1/1/2023 FT0001436
Saldo Anexo :
0310459040001 PAZ HERNANDEZ ENMA ALEJANDRINA
00 0049 00029 1/1/2017 1/1/2023 FT0001315
Saldo Anexo :
0310465139728 SULCA PINO JHONY
00 0049 00030 1/1/2017 1/1/2023 VR0001162
Saldo Anexo :
0310472070504 QUISPE RAMIREZ MAGALI ESTHER
00 0049 00031 1/1/2017 1/1/2023 FT000145
Saldo Anexo :
0310472483965 GUILLEN YUPANQUI LUSMILA
00 0049 00032 1/1/2017 1/1/2023 FT000299
Saldo Anexo :
0310478153223 QUISPE ZUÑIGA JHON OSVER
00 0049 00033 1/1/2017 1/1/2023 FT0001418
Saldo Anexo :
0310701939706 CHAMPE EVANAN NAIYDA
00 0049 00034 1/1/2017 1/1/2023 FT000145
Saldo Anexo :
0310723540581 ORMEÑO ARCOS JHON ALEXANDER
00 0049 00035 1/1/2017 1/1/2023 FT000119
Saldo Anexo :
0310723684485 NAVARRETE CHUMBES YEYVIS ELIZABETH
00 0049 00036 1/1/2017 1/1/2023 FT000112
Saldo Anexo :
0317199536290 GERONIMO ANICAMA RONI ALBERTO
00 0049 00037 1/1/2017 1/1/2023 FT00011445
Saldo Anexo :
0320110629541 ESTUDIO IZA STOLL SCRL
00 0049 00038 12/16/2017 1/1/2023 PA 98211969
00 0049 00039 8/25/2017 1/1/2023 PA001 24906
Saldo Anexo :
0320131373075 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
00 0049 00040 12/6/2016 1/1/2023 VR00010000721
Saldo Anexo :
0320334865887 INTERNATIONAL INVESTMENTS TRUST S.A.C.
00 0049 00041 10/11/2017 1/1/2023 PA 94256568
Saldo Anexo :
0320345293028 CONTACTOS CORPORATIVOS CASTILLEJO S.R.L.
00 0049 00042 1/1/2017 1/1/2023 FT00123067
00 0049 00043 1/1/2017 1/1/2023 FT00123507
00 0049 00044 6/27/2018 1/1/2023 FT012 4139
00 0049 00045 2/22/2018 1/1/2023 PA 3996
Saldo Anexo :
0320494871182 REYZA ABOGADOS & CONSULTORES S.C.R.L.
00 0049 00046 1/20/2018 1/1/2023 PA 100178937
00 0049 00047 11/16/2017 1/1/2023 PA001 1611
00 0049 00048 11/11/2017 1/1/2023 PA002 1496
Saldo Anexo :
0320535039691 ILLARY CHASKI EXPRESS S.A.C.
00 0049 00049 1/1/2017 1/1/2023 FT00011418
Saldo Anexo :
0320600238893 SERVICIOS GENERALES SOL DE VILLACURI E.I.R.L.
00 0049 00050 1/1/2017 1/1/2023 FT00011107
Saldo Anexo :
0320600567064 SERVICIOS GENERALES RONICS S.A.C.
00 0049 00051 1/1/2017 1/1/2023 FT0005114
Saldo Anexo :
0320600602536 EMPRESA DE TRANSPORTE JH SERVICIOS S.A.C.
00 0049 00052 1/21/2017 1/1/2023 FT0001512
Saldo Anexo :
0320600961005 EMPRESA DE TRANSPORTES JUNER E.I.R.L.
00 0049 00053 1/1/2017 1/1/2023 FT00019
Saldo Anexo :
0320600974000 SERVICIOS GENERALES JAHER E.I.R.L.
00 0049 00054 1/1/2017 1/1/2023 FT0001738
Saldo Anexo :
0320601050952 AGRO VID JS E.I.R.L.
00 0049 00055 1/1/2017 1/1/2023 FT0001308
Saldo Anexo :
0320601568196 SERVIGEN TAMARA A&M E.I.R.L.
00 0049 00056 1/1/2017 1/1/2023 FT000146
Saldo Anexo :
0320601689473 BIOINNOVACIONES AGRICOLAS E.I.R.L.
00 0049 00057 1/14/2017 1/1/2023 FT000131
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 4221102 Anticipos a proveedores ME

0320492189589 FULLTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
00 0051 00002 9/29/2018 1/1/2023 PAE001618
Saldo Anexo :
0320601543185 MGP COMEX S.A.C.
00 0051 00003 8/13/2018 1/1/2023 FT 02039214
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 4231101 Letras por pagar MN

00 0053 00002 9/1/2015 1/1/2023 VR0002017700
00 0053 00003 10/1/2015 1/1/2023 VR0002025400
Saldo Anexo :
0320178344952 CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI SAC
00 0053 00004 2/28/2021 1/1/2023 LT 047-2020
00 0053 00005 8/31/2021 1/1/2023 LT 048-2020
Saldo Anexo :
0320452686831 REPRESENTACIONES GENERALES DEL SUR E.I.R.L.
00 0053 00006 7/15/2015 1/1/2023 VR00000001011
00 0053 00007 4/14/2015 1/1/2023 VR00005501721
00 0053 00008 8/6/2015 1/1/2023 VR00005512721
Saldo Anexo :
0320482762027 INVERSIONES FORESTALES EL ROBLE SAC
00 0053 00009 6/26/2017 1/1/2023 VR001 923
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 4231102 Letras por pagar ME

0320101637221 HORTUS S A
00 0055 00002 12/31/2019 1/1/2023 LT 2018208
00 0055 00003 12/31/2019 1/1/2023 LT 2018209
00 0055 00004 12/31/2019 1/1/2023 LT 2018210
00 0055 00005 12/31/2019 1/1/2023 LT 2018211
00 0055 00006 12/31/2019 1/1/2023 LT 2018212
00 0055 00007 12/31/2019 1/1/2023 LT 2018213
Saldo Anexo :
00 0055 00008 6/1/2015 1/1/2023 VR00000296490
00 0055 00009 11/2/2015 1/1/2023 VR00020000321
00 0055 00010 7/1/2015 1/1/2023 VR00020018/00
00 0055 00011 8/3/2015 1/1/2023 VR00020111/00
00 0055 00012 9/1/2015 1/1/2023 VR00020178/00
00 0055 00013 10/1/2015 1/1/2023 VR00020255/00
00 0055 00014 12/1/2015 1/1/2023 VR00020382/00
00 0055 00015 12/1/2015 1/1/2023 VR00020383/00
00 0055 00016 2/4/2016 1/1/2023 VR00020510/00
00 0055 00017 1/4/2016 1/1/2023 VR01040111354
Saldo Anexo :
0320106109401 SAN ISIDRO REPRESENTACIONES S A
00 0055 00018 7/1/2015 1/1/2023 VR00020005/00
00 0055 00019 1/4/2016 1/1/2023 VR02040011192
Saldo Anexo :
0320268248936 ZETTA COMUNICADORES DEL PERU S.A. E.M.A.
00 0055 00020 10/13/2015 1/1/2023 VR00000001715
00 0055 00021 11/4/2015 1/1/2023 VR00000001865
00 0055 00022 1/12/2016 1/1/2023 VR00000002301
Saldo Anexo :
0320477464263 NOVAGRO-AG S.A.C.
00 0055 00023 12/4/2015 1/1/2023 VR00020000346
00 0055 00024 1/29/2016 1/1/2023 VR00020000377
Saldo Anexo :
0320511271453 PORT LOGISTICS S.A.C.
00 0055 00025 9/19/2016 1/1/2023 VR001600133-2
00 0055 00026 8/30/2016 1/1/2023 VR001600134-1
00 0055 00027 9/9/2016 1/1/2023 VR001600135-1
Saldo Anexo :
0320514951528 INKAFERT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
00 0055 00028 9/22/2016 1/1/2023 VR2016059297R
00 0055 00029 9/22/2016 1/1/2023 VR2016059300R
00 0055 00030 12/13/2016 1/1/2023 VR2016060390R
Saldo Anexo :
00 0055 00031 11/1/2016 1/1/2023 VR00000000033
00 0055 00032 8/29/2016 1/1/2023 VR00000000034
00 0055 00033 8/29/2016 1/1/2023 VR00000000035
00 0055 00034 8/29/2016 1/1/2023 VR00000000036
00 0055 00035 8/29/2016 1/1/2023 VR00000000037
Saldo Anexo :
00 0055 00036 12/17/2015 1/1/2023 VR00000000258
Saldo Anexo :
0320537695359 ICA INVERSIONES Y NEGOCIOS E.I.R.L.
00 0055 00037 4/16/2014 1/1/2023 VR00000000041
00 0055 00038 11/12/2014 1/1/2023 VR00010000083
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 4241101 Honorarios por pagar MN

0310215641240 MENDOZA MARTINEZ ANGELICA MARIA
11 0002 00001 12/29/2023 12/31/2023 HOE001781
Saldo Anexo :
0310437262590 RIOS ROJAS OMAR ALEXANDER
00 0057 00002 9/3/2019 1/1/2023 HOE001144
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 4241102 Honorarios por pagar ME

0310077170214 SANCHEZ VELASQUEZ GUILLERMO ANTONIO
00 0059 00002 4/29/2015 1/1/2023 HO00010000062
00 0059 00003 6/3/2015 1/1/2023 HOE0010000081
00 0059 00004 7/1/2015 1/1/2023 HOE0010000093
00 0059 00005 7/30/2015 1/1/2023 HOE0010000111
00 0059 00006 8/28/2015 1/1/2023 HOE0010000132
00 0059 00007 9/28/2015 1/1/2023 HOE0010000141
00 0059 00008 10/28/2015 1/1/2023 HOE0010000169
00 0059 00009 11/22/2015 1/1/2023 HOE0010000172
00 0059 00010 12/30/2015 1/1/2023 HOE0010000200
Saldo Anexo :
0315494466241 IBARRA MORRAGA MARIA LORENA
00 0059 00011 1/28/2014 1/1/2023 HO00020000547
00 0059 00012 10/2/2014 1/1/2023 HO00020000599
00 0059 00013 11/3/2014 1/1/2023 HO00020000603
00 0059 00014 12/3/2014 1/1/2023 HO00020000607
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 4311102 Fact., bol. y otros No emitidas Relac. ME

00 0061 00002 2/25/2017 1/1/2023 VR00001
00 0061 00003 2/27/2017 1/1/2023 VR00008
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
ERO A DICIEMBRE 2023
SALDO MN SALDO ME
( 101.00 ) ( 27.23 )
( 101.00 ) ( 27.23 )
( 23,007.14 ) ( 6,203.05 )
( 23,007.14 ) ( 6,203.05 )
( 3,800.00 ) ( 1,024.53 )
( 3,800.00 ) ( 1,024.53 )
( 874.08 ) ( 235.66 )
( 1,427.80 ) ( 384.95 )
( 778.80 ) ( 209.98 )
( 1,663.80 ) ( 448.58 )
( 991.20 ) ( 267.24 )
( 2,090.00 ) ( 563.49 )
( 2,200.00 ) ( 593.15 )
( 800.00 ) ( 215.69 )
( 1,500.00 ) ( 404.42 )
( 12,325.68 ) ( 3,323.16 )
( 318.00 ) ( 85.74 )
( 318.00 ) ( 85.74 )
( 1,598.60 ) ( 431.00 )
( 5,872.10 ) ( 1,583.20 )
( 5,303.00 ) ( 1,429.76 )
( 12,773.70 ) ( 3,443.96 )
( 1,400.00 ) ( 377.46 )
( 900.00 ) ( 242.65 )
( 2,300.00 ) ( 620.11 )
( 884.00 ) ( 238.34 )
( 884.00 ) ( 238.34 )
( 670.24 ) ( 180.71 )
( 670.24 ) ( 180.71 )
( 1,525.15 ) ( 411.20 )
( 1,935.20 ) ( 521.76 )
( 327.60 ) ( 88.33 )
( 1,156.40 ) ( 311.78 )
( 2,643.20 ) ( 712.64 )
( 1,321.60 ) ( 356.32 )
( 1,321.60 ) ( 356.32 )
( 2,643.20 ) ( 712.64 )
( 1,156.40 ) ( 311.78 )
( 472.40 ) ( 127.37 )
( 14,502.75 ) ( 3,910.14 )
( 852.40 ) ( 229.82 )
( 852.40 ) ( 229.82 )
( 2,474.00 ) ( 667.03 )
( 2,474.00 ) ( 667.03 )
( 87.00 ) ( 23.46 )
( 87.00 ) ( 23.46 )
( 500.00 ) ( 134.81 )
( 500.00 ) ( 134.81 )
( 1,600.00 ) ( 431.38 )
( 67.80 ) ( 18.28 )
( 1,038.40 ) ( 279.97 )
( 2,265.60 ) ( 610.84 )
( 1,132.80 ) ( 305.42 )
( 1,840.80 ) ( 496.31 )
( 2,265.60 ) ( 610.84 )
( 10,211.00 ) ( 2,753.04 )
( 16.76 ) ( 4.52 )
( 16.76 ) ( 4.52 )
( 36.21 ) ( 9.76 )
( 1,132.80 ) ( 305.42 )
( 1,132.80 ) ( 305.42 )
( 1,675.60 ) ( 451.77 )
( 1,239.00 ) ( 334.05 )
( 1,486.80 ) ( 400.86 )
( 1,486.80 ) ( 400.86 )
( 1,486.80 ) ( 400.86 )
( 1,486.80 ) ( 400.86 )
( 743.40 ) ( 200.43 )
( 1,200.00 ) ( 323.54 )
( 2,000.00 ) ( 539.23 )
( 15,107.01 ) ( 4,073.06 )
( 110.00 ) ( 29.66 )
( 1,038.40 ) ( 279.97 )
( 1,298.00 ) ( 349.96 )
( 1,557.60 ) ( 419.95 )
( 778.80 ) ( 209.98 )
( 1,687.40 ) ( 454.95 )
( 1,545.80 ) ( 416.77 )
( 3,150.00 ) ( 849.28 )
( 1,057.40 ) ( 285.09 )
( 3,050.00 ) ( 822.32 )
( 15,273.40 ) ( 4,117.93 )
( 2,999.54 ) ( 808.72 )
( 1,344.00 ) ( 362.36 )
( 1,264.47 ) ( 340.92 )
( 664.44 ) ( 179.14 )
( 900.00 ) ( 242.65 )
( 2,751.27 ) ( 741.78 )
( 276.50 ) ( 74.55 )
( 10,200.22 ) ( 2,750.12 )
( 566.40 ) ( 152.71 )
( 4,437.28 ) ( 1,196.35 )
( 2,902.56 ) ( 782.57 )
( 7,906.24 ) ( 2,131.63 )
( 121.00 ) ( 32.62 )
( 121.00 ) ( 32.62 )
( 1,659.08 ) ( 447.31 )
( 3,855.12 ) ( 1,039.39 )
( 5,514.20 ) ( 1,486.70 )
( 670.01 ) ( 180.64 )
( 1,557.60 ) ( 419.95 )
( 2,227.61 ) ( 600.59 )
( 656.20 ) ( 176.92 )
( 1,110.00 ) ( 299.27 )
( 925.00 ) ( 249.39 )
( 2,691.20 ) ( 725.58 )
( 1,292.03 ) ( 348.35 )
( 1,292.03 ) ( 348.35 )
( 530.00 ) ( 142.90 )
( 530.00 ) ( 142.90 )
( 708.00 ) ( 190.89 )
( 708.00 ) ( 190.89 )
( 1,805.40 ) ( 486.76 )
( 613.60 ) ( 165.44 )
( 39.47 ) ( 10.64 )
( 396.00 ) ( 106.77 )
( 3,141.16 ) ( 846.90 )
( 2,683.32 ) ( 723.46 )
( 1,050.20 ) ( 283.15 )
( 1,833.13 ) ( 494.24 )
( 2,350.00 ) ( 633.59 )
( 90.00 ) ( 24.27 )
( 14,002.28 ) ( 3,775.22 )
( 152.91 ) ( 41.23 )
( 152.91 ) ( 41.23 )
( 145.00 ) ( 39.09 )
( 145.00 ) ( 39.09 )
( 342.86 ) ( 92.44 )
( 779.51 ) ( 210.17 )
( 1,122.37 ) ( 302.61 )
( 872.53 ) ( 235.25 )
( 872.53 ) ( 235.25 )
( 460.20 ) ( 124.08 )
( 460.20 ) ( 124.08 )
( 472.00 ) ( 127.26 )
( 455.01 ) ( 122.68 )
( 649.00 ) ( 174.98 )
( 672.60 ) ( 181.34 )
( 2,248.61 ) ( 606.26 )
( 7,906.71 ) ( 2,131.76 )
( 7,906.71 ) ( 2,131.76 )
( 154.00 ) ( 41.52 )
( 154.00 ) ( 41.52 )
( 275.22 ) ( 74.20 )
( 1,402.76 ) ( 378.20 )
( 1,677.98 ) ( 452.40 )
( 62.00 ) ( 16.72 )
( 62.00 ) ( 16.72 )
( 8,166.60 ) ( 2,201.83 )
( 12,982.12 ) ( 3,500.16 )
( 21,148.72 ) ( 5,701.99 )
( 2,605.28 ) ( 702.42 )
( 38,239.91 ) ( 10,310.02 )
( 40,845.19 ) ( 11,012.44 )
( 2,325.33 ) ( 626.94 )
( 4,573.68 ) ( 1,233.13 )
( 3,851.52 ) ( 1,038.42 )
( 4,605.78 ) ( 1,241.78 )
( 5,400.15 ) ( 1,455.96 )
( 4,814.40 ) ( 1,298.03 )
( 4,774.28 ) ( 1,287.21 )
( 5,616.80 ) ( 1,514.37 )
( 5,135.36 ) ( 1,384.56 )
( 4,413.20 ) ( 1,189.86 )
( 4,573.68 ) ( 1,233.13 )
( 50,084.18 ) ( 13,503.39 )
( 359.65 ) ( 96.97 )
( 352.13 ) ( 94.94 )
( 711.78 ) ( 191.91 )
( 38.14 ) ( 10.28 )
( 38.14 ) ( 10.28 )
( 696.20 ) ( 187.71 )
( 2,768.28 ) ( 746.37 )
( 3,610.80 ) ( 973.52 )
( 4,172.48 ) ( 1,124.96 )
( 11,247.76 ) ( 3,032.56 )
( 36.00 ) ( 9.71 )
( 590.00 ) ( 159.07 )
( 519.20 ) ( 139.98 )
( 1,145.20 ) ( 308.76 )
( 184.71 ) ( 49.80 )
( 184.71 ) ( 49.80 )
( 3,693.40 ) ( 995.79 )
( 3,693.40 ) ( 995.79 )
( 1,076.75 ) ( 290.31 )
( 473.47 ) ( 127.65 )
( 1,264.81 ) ( 341.01 )
( 3,477.16 ) ( 937.49 )
( 6,292.19 ) ( 1,696.46 )
( 1,616.00 ) ( 435.70 )
( 1,616.00 ) ( 435.70 )
( 1,203.60 ) ( 324.51 )
( 135.60 ) ( 36.56 )
( 1,339.20 ) ( 361.07 )
( 14.20 ) ( 3.83 )
( 14.20 ) ( 3.83 )
( 50.00 ) ( 13.48 )
( 183.00 ) ( 49.34 )
( 233.00 ) ( 62.82 )
( 64.00 ) ( 17.26 )
( 64.00 ) ( 17.26 )
( 1,253.82 ) ( 338.05 )
( 1,253.82 ) ( 338.05 )
( 315,110.66 ) ( 84,958.27 )
( 255.64 ) ( 68.85 )
( 255.64 ) ( 68.85 )
( 20,252.74 ) ( 5,454.55 )
( 20,252.74 ) ( 5,454.55 )
( 3,713.00 ) ( 1,000.00 ) LA FACTURA PENDIENTE DE PAGO HASTA OK DE GERENCIA

( 3,713.00 ) ( 1,000.00 )
( 24,221.38 ) ( 6,523.40 )
( 86.33 ) ( 23.28 )
( 86.33 ) ( 23.28 )
( 250.78 ) ( 67.61 )
( 250.78 ) ( 67.61 )
( 15.00 ) ( 4.04 )
( 3.00 ) ( 0.81 )
( 9.99 ) ( 2.69 )
( 27.99 ) ( 7.54 )
( 113.00 ) ( 30.47 )
( 78.00 ) ( 21.03 )
( 91.00 ) ( 24.53 )
( 30.00 ) ( 8.09 )
( 312.00 ) ( 84.12 )
( 50.00 ) ( 13.48 )
( 50.00 ) ( 13.48 )
( 42.00 ) ( 11.32 )
( 42.00 ) ( 11.32 )
( 240.14 ) ( 64.75 )
( 23.22 ) ( 6.26 )
( 24.85 ) ( 6.70 )
( 288.21 ) ( 77.71 )
( 950.02 ) ( 256.14 )
( 950.02 ) ( 256.14 )
( 750.00 ) ( 202.21 )
( 135.00 ) ( 36.40 )
( 540.00 ) ( 145.59 )
( 2,120.00 ) ( 571.58 )
( 3,545.00 ) ( 955.78 )
( 7.43 ) ( 2.00 )
( 15.93 ) ( 4.29 )
( 23.36 ) ( 6.29 )
( 6,542.00 ) ( 1,763.81 )
( 6,542.00 ) ( 1,763.81 )
( 130.00 ) ( 35.05 )
( 78.00 ) ( 21.03 )
( 76.00 ) ( 20.49 )
( 1,631.20 ) ( 439.79 )
( 2,265.60 ) ( 610.84 )
( 125.00 ) ( 33.70 )
( 83.00 ) ( 22.38 )
( 82.00 ) ( 22.11 )
( 1,370.80 ) ( 369.59 )
( 5,841.60 ) ( 1,574.98 )
( 679.20 ) ( 183.12 )
( 1,544.00 ) ( 416.28 )
( 1,171.00 ) ( 315.72 )
( 688.00 ) ( 185.49 )
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( 1,121.00 ) ( 302.24 )
( 95,615.90 ) ( 25,779.49 )
( 80.00 ) ( 21.57 )
( 85.00 ) ( 22.92 )
( 165.00 ) ( 44.49 )
( 70.80 ) ( 19.09 )
( 129.80 ) ( 35.00 )
( 82.60 ) ( 22.27 )
( 29.50 ) ( 7.95 )
( 312.70 ) ( 84.31 )
( 1,325.00 ) ( 357.24 )
( 39.75 ) ( 10.72 )
( 251.00 ) ( 67.67 )
( 842.00 ) ( 227.01 )
( 62.10 ) ( 16.74 )
( 341.00 ) ( 91.94 )
( 80.00 ) ( 21.57 )
( 2,940.85 ) ( 792.89 )
( 187.03 ) ( 50.43 )
( 187.03 ) ( 50.43 )
( 19.28 ) ( 5.20 )
( 352.00 ) ( 94.90 )
( 432.00 ) ( 116.47 )
( 1,124.00 ) ( 303.05 )
( 216.00 ) ( 58.24 )
( 432.00 ) ( 116.47 )
( 2,575.28 ) ( 694.33 )
( 128.22 ) ( 34.57 )
( 752.06 ) ( 202.77 )
( 86.17 ) ( 23.23 )
( 131.40 ) ( 35.43 )
( 260.27 ) ( 70.17 )
( 25.80 ) ( 6.96 )
( 132.50 ) ( 35.72 )
( 1,516.42 ) ( 408.85 )
( 17,700.00 ) ( 4,772.17 )
( 17,700.00 ) ( 4,772.17 )
( 2,210.01 ) ( 595.85 )
( 2,151.97 ) ( 580.20 )
( 1,610.32 ) ( 434.16 )
( 221.90 ) ( 59.83 )
( 6,194.20 ) ( 1,670.04 )
( 4,182.72 ) ( 1,127.72 )
( 4,147.96 ) ( 1,118.35 )
( 3,864.19 ) ( 1,041.84 )
( 12,194.87 ) ( 3,287.91 )
( 1,574.12 ) ( 424.40 )
( 1,574.12 ) ( 424.40 )
( 514.48 ) ( 138.71 )
( 514.48 ) ( 138.71 )
( 2,709.00 ) ( 730.38 )
( 2,709.00 ) ( 730.38 )
( 150.00 ) ( 40.44 )
( 150.00 ) ( 40.44 )
( 360.00 ) ( 97.06 )
( 360.00 ) ( 97.06 )
( 991.20 ) ( 267.24 )
( 991.20 ) ( 267.24 )
( 181.50 ) ( 48.93 )
( 181.50 ) ( 48.93 )
( 684.40 ) ( 184.52 )
( 935.00 ) ( 252.09 )
( 236.40 ) ( 63.74 )
( 1,855.80 ) ( 500.35 )
( 9,595.35 ) ( 2,587.04 )
( 6,118.66 ) ( 1,649.68 )
( 3,914.39 ) ( 1,055.37 )
( 15,276.65 ) ( 4,118.80 )
( 6,720.83 ) ( 1,812.03 )
( 4,478.83 ) ( 1,207.56 )
( 4,185.70 ) ( 1,128.52 )
( 24,555.19 ) ( 6,620.42 )
( 125.35 ) ( 33.80 )
( 62.92 ) ( 16.96 )
( 134.37 ) ( 36.23 )
( 95.67 ) ( 25.79 )
( 12,240.49 ) ( 3,300.21 )
( 12,254.80 ) ( 3,304.07 )
( 1,676.60 ) ( 452.03 )
( 101,435.80 ) ( 27,348.51 )
( 642.10 ) ( 173.12 )
( 815.60 ) ( 219.90 )
( 725.20 ) ( 195.52 )
( 725.20 ) ( 195.52 )
( 2,908.10 ) ( 784.06 )
( 2,388.00 ) ( 643.84 )
( 2,388.00 ) ( 643.84 )
( 2,048.00 ) ( 552.17 )
( 1,365.00 ) ( 368.02 )
( 3,413.00 ) ( 920.19 )
( 301.08 ) ( 81.18 )
( 301.08 ) ( 81.18 )
( 9,817.60 ) ( 2,646.96 )
( 9,817.60 ) ( 2,646.96 )
( 9,133.20 ) ( 2,462.44 )
( 2,360.00 ) ( 636.29 )
( 11,493.20 ) ( 3,098.73 )
( 644.70 ) ( 173.82 )
( 644.70 ) ( 173.82 )
( 700.80 ) ( 188.95 )
( 700.80 ) ( 188.95 )
( 71.00 ) ( 19.14 )
( 835.47 ) ( 225.25 )
( 207.00 ) ( 55.81 )
( 2,410.00 ) ( 649.77 )
( 248.00 ) ( 66.86 )
( 2,187.00 ) ( 589.65 )
( 248.00 ) ( 66.86 )
( 1,799.00 ) ( 485.04 )
( 8,005.47 ) ( 2,158.38 )
( 1,067.66 ) ( 287.86 )
( 1,067.66 ) ( 287.86 )
( 4,067.00 ) ( 1,096.52 )
( 4,067.00 ) ( 1,096.52 )
( 8,287.81 ) ( 2,234.51 )
( 8,287.81 ) ( 2,234.51 )
( 1,320.00 ) ( 355.89 )
( 242.00 ) ( 65.25 )
( 1,562.00 ) ( 421.14 )
( 78.24 ) ( 21.09 )
( 78.24 ) ( 21.09 )
( 385.00 ) ( 103.80 )
( 122.00 ) ( 32.89 )
( 58.26 ) ( 15.71 )
( 565.26 ) ( 152.40 )
( 195.00 ) ( 52.57 )
( 40.00 ) ( 10.78 )
( 160.00 ) ( 43.14 )
( 395.00 ) ( 106.49 )
( 319.00 ) ( 86.01 )
( 39.00 ) ( 10.51 )
( 303.00 ) ( 81.69 )
( 661.00 ) ( 178.21 )
( 8,385.08 ) ( 2,260.73 )
( 8,385.08 ) ( 2,260.73 )
( 360.00 ) ( 97.06 )
( 360.00 ) ( 97.06 )
( 24.76 ) ( 6.68 )
( 1,083.33 ) ( 292.08 )
( 1,108.09 ) ( 298.76 )
( 1,567.98 ) ( 422.75 )
( 485.07 ) ( 130.78 )
( 2,053.05 ) ( 553.53 )
( 53.10 ) ( 14.32 )
( 53.10 ) ( 14.32 )
( 148.67 ) ( 40.08 )
( 99.00 ) ( 26.69 )
( 247.67 ) ( 66.77 )
( 210.00 ) ( 56.62 )
( 4,160.00 ) ( 1,121.59 )
( 4,370.00 ) ( 1,178.21 )
( 46.00 ) ( 12.40 )
( 46.00 ) ( 12.40 )
( 712,710.83 ) ( 192,156.83 )
( 6,683.40 ) ( 1,800.00 )
( 2,970.40 ) ( 800.00 )
( 9,653.80 ) ( 2,600.00 )
( 2,222.23 ) ( 598.50 )
( 5,986.77 ) ( 1,612.38 )
( 36,111.26 ) ( 9,725.63 )
( 44,320.26 ) ( 11,936.51 )
( 39,041.45 ) ( 10,514.80 )
( 21,729.22 ) ( 5,852.20 )
( 18,173.65 ) ( 4,894.60 )
( 78,944.32 ) ( 21,261.60 )
( 4,787.91 ) ( 1,289.50 )
( 4,787.91 ) ( 1,289.50 )
( 3,505.07 ) ( 944.00 )
( 3,505.07 ) ( 944.00 ) SE REGISTRO LA FACTURA PERO NO SE PAGARA
( 7,010.14 ) ( 1,888.00 )
( 4,867.67 ) ( 1,310.98 )
( 1,956.75 ) ( 527.00 )
( 6,824.42 ) ( 1,837.98 )
( 7,851.36 ) ( 2,114.56 )
( 257.46 ) ( 69.34 )
( 8,108.82 ) ( 2,183.90 )
( 219.51 ) ( 59.12 )
( 219.51 ) ( 59.12 )
( 3,059.92 ) ( 824.11 )
( 3,059.92 ) ( 824.11 )
( 16,095.19 ) ( 4,334.82 )
( 8.50 ) ( 2.29 )
( 16,103.69 ) ( 4,337.11 )
( 262.88 ) ( 70.80 )
( 832.45 ) ( 224.20 )
( 3,325.44 ) ( 895.62 )
( 140.20 ) ( 37.76 )
( 578.34 ) ( 155.76 )
( 1,441.46 ) ( 388.22 )
( 4,723.08 ) ( 1,272.04 )
( 1,107.59 ) ( 298.30 )
( 5,362.76 ) ( 1,444.32 )
( 315.46 ) ( 84.96 )
1,696.30 457.84
( 1,752.54 ) ( 472.00 )
( 18,145.90 ) ( 4,886.14 )
( 6,426.50 ) ( 1,730.81 )
( 6,664.02 ) ( 1,794.78 )
( 1,537.85 ) ( 414.18 )
( 14,628.37 ) ( 3,939.77 )
( 202.54 ) ( 54.55 )
( 184.98 ) ( 49.82 )
( 387.52 ) ( 104.37 )
( 1,599.19 ) ( 430.70 )
( 1,599.19 ) ( 430.70 )
( 329,233.72 ) ( 88,670.54 )
( 317,965.28 ) ( 85,635.68 )
( 80,763.88 ) ( 21,751.65 )
( 1,355.50 ) ( 365.07 )
( 38,055.91 ) ( 10,249.37 )
( 39,328.69 ) ( 10,592.16 )
( 39,328.69 ) ( 10,592.16 )
( 29,826.71 ) ( 8,033.05 )
( 875,858.38 ) ( 235,889.68 )
( 46.08 ) ( 12.41 )
( 46.08 ) ( 12.41 )
( 2,190.67 ) ( 590.00 )
( 2,190.67 ) ( 590.00 )
( 34.68 ) ( 9.34 )
( 34.68 ) ( 9.34 )
( 644.61 ) ( 173.61 )
( 644.61 ) ( 173.61 )
( 21,164.10 ) ( 5,700.00 )
( 512.62 ) ( 138.06 )
( 21,676.72 ) ( 5,838.06 )
( 159.06 ) ( 42.84 )
( 159.06 ) ( 42.84 )
( 23,699.00 ) ( 6,382.71 )
( 23,699.00 ) ( 6,382.71 )
( 5,068.25 ) ( 1,365.00 )
( 5,068.25 ) ( 1,365.00 )
( 210.12 ) ( 56.59 )
( 184.02 ) ( 49.56 )
( 394.14 ) ( 106.15 )
( 8,007.05 ) ( 2,156.49 )
( 2,031.27 ) ( 547.07 )
( 10,038.32 ) ( 2,703.56 )
( 23.95 ) ( 6.45 )
( 128.80 ) ( 34.69 )
( 34.83 ) ( 9.38 )
( 28.81 ) ( 7.76 )
( 216.39 ) ( 58.28 )
( 2,284.13 ) ( 615.17 )
( 2,284.13 ) ( 615.17 )
( 2,054.89 ) ( 553.43 )
( 2,054.89 ) ( 553.43 )
( 2,591.67 ) ( 698.00 )
( 2,591.67 ) ( 698.00 )
( 692.25 ) ( 186.44 )
( 692.25 ) ( 186.44 )
( 1,384.50 ) ( 372.88 )
( 68.21 ) ( 18.37 )
( 68.21 ) ( 18.37 )
( 11,566.74 ) ( 3,115.20 )
( 65.72 ) ( 17.70 )
( 11,632.46 ) ( 3,132.90 )
( 788.64 ) ( 212.40 )
( 788.64 ) ( 212.40 )
( 1,174,624.57 ) ( 316,353.60 )
4,206.00 1,134.00
4,206.00 1,134.00
84.00 22.65
84.00 22.65
1,376.62 371.16
1,376.62 371.16
40.80 11.00
40.80 11.00
80.00 21.57
80.00 21.57
137.80 37.15
137.80 37.15
1,374.14 370.49
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392.00 105.69
392.00 105.69
796.00 214.61
796.00 214.61
479.00 129.15
479.00 129.15
606.61 163.55
606.61 163.55
1,221.00 329.20
1,221.00 329.20
1,653.03 445.68
1,653.03 445.68
67.40 18.17
67.40 18.17
115.80 31.22
115.80 31.22
5,236.45 1,411.82
5,236.45 1,411.82
110.00 29.66
110.00 29.66
63.60 17.15
63.60 17.15
475.00 128.07
475.00 128.07
30.44 8.21
30.44 8.21
289.71 78.11
289.71 78.11
46.80 12.62
46.80 12.62
1,164.68 314.01
1,164.68 314.01
13,902.98 3,748.44
13,902.98 3,748.44
939.60 253.33
939.60 253.33
4,928.00 1,328.66
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1,099.82 296.53
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418.80 112.91
418.80 112.91
230.00 62.01
230.00 62.01
301.00 81.15
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37.00 9.98
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164.80 44.43
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713.10 192.26
713.10 192.26
281.02 75.77
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2,514.96 678.07
2,514.96 678.07
3,991.60 1,076.19
3,991.60 1,076.19
1,368.33 368.92
3,500.00 943.65
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706.71 190.54
706.71 190.54
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2,692.37 725.90
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2,120.05 571.60
2,120.05 571.60
6,280.26 1,693.25
6,280.26 1,693.25
286.55 77.26
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22.80 6.15
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297.20 80.13
297.20 80.13
5,663.25 1,526.89
5,663.25 1,526.89
9,605.18 2,589.69
9,605.18 2,589.69
194.03 52.31
194.03 52.31
1,287.70 347.18
1,287.70 347.18
91,198.46 24,588.40
64.69 17.46
64.69 17.46
11,115.00 3,000.00
11,115.00 3,000.00
11,179.69 3,017.46
( 12,800.00 ) ( 3,451.06 )
( 19,680.02 ) ( 5,306.01 )
( 32,480.02 ) ( 8,757.07 )
( 400,000.00 ) ( 107,845.60 )
( 122,377.43 ) ( 32,994.67 )
( 522,377.43 ) ( 140,840.27 )
( 20,417.40 ) ( 5,504.82 )
( 69.88 ) ( 18.84 )
( 13,977.21 ) ( 3,768.45 )
( 34,464.49 ) ( 9,292.11 )
( 10,874.85 ) ( 2,932.01 )
( 10,874.85 ) ( 2,932.01 )
( 600,196.79 ) ( 161,821.46 )
( 3,713.00 ) ( 1,000.00 )
( 7,426.00 ) ( 2,000.00 )
( 8,147.32 ) ( 2,194.27 )
( 8,147.32 ) ( 2,194.27 )
( 8,147.32 ) ( 2,194.27 )
( 8,147.32 ) ( 2,194.27 )
( 43,728.28 ) ( 11,777.08 )
( 303,856.73 ) ( 81,835.91 )
( 369,420.55 ) ( 99,493.82 )
( 10,400.86 ) ( 2,801.20 )
( 221,098.61 ) ( 59,547.16 )
( 442,464.77 ) ( 119,166.38 )
( 509,266.87 ) ( 137,157.79 )
( 109,747.29 ) ( 29,557.58 )
( 192,030.20 ) ( 51,718.34 )
( 79,364.71 ) ( 21,374.82 )
( 120,492.98 ) ( 32,451.65 )
( 2,358,143.57 ) ( 635,104.65 )
( 30,513.43 ) ( 8,218.00 )
( 18,143.05 ) ( 4,886.36 )
( 48,656.48 ) ( 13,104.36 )
( 6,572.01 ) ( 1,770.00 )
( 10,953.35 ) ( 2,950.00 )
( 12,954.73 ) ( 3,489.02 )
( 30,480.09 ) ( 8,209.02 )
( 6,481.12 ) ( 1,745.52 )
( 5,737.36 ) ( 1,545.21 )
( 12,218.48 ) ( 3,290.73 )
( 95,866.36 ) ( 25,819.11 )
( 96,165.07 ) ( 25,899.56 )
( 117,135.64 ) ( 31,547.44 )
( 309,167.07 ) ( 83,266.11 )
( 111,390.00 ) ( 30,000.00 )
( 171,512.12 ) ( 46,192.33 )
( 111,390.00 ) ( 30,000.00 )
( 394,292.12 ) ( 106,192.33 )
( 37,130.00 ) ( 10,000.00 )
( 74,260.00 ) ( 20,000.00 )
( 74,260.00 ) ( 20,000.00 )
( 74,260.00 ) ( 20,000.00 )
( 137,996.50 ) ( 37,165.77 )
( 397,906.50 ) ( 107,165.77 )
( 62,848.76 ) ( 16,926.68 )
( 62,848.76 ) ( 16,926.68 )
( 2,674.36 ) ( 720.27 )
( 5,009.84 ) ( 1,349.27 )
( 7,684.20 ) ( 2,069.54 )
( 3,665,125.55 ) ( 987,106.27 )
( 500.00 ) ( 134.81 ) NO SE PAGA EL RH HASTA EL OK DE GERENCIA
( 500.00 ) ( 134.81 )
( 3,500.00 ) ( 943.65 )
( 3,500.00 ) ( 943.65 )
( 4,000.00 ) ( 1,078.46 )
( 1,485.20 ) ( 400.00 )
( 1,485.20 ) ( 400.00 )
( 1,485.20 ) ( 400.00 )
( 1,485.20 ) ( 400.00 )
( 1,485.20 ) ( 400.00 )
( 1,485.20 ) ( 400.00 )
( 1,485.20 ) ( 400.00 )
( 1,485.20 ) ( 400.00 )
( 742.60 ) ( 200.00 )
( 12,624.20 ) ( 3,400.00 )
( 2,227.80 ) ( 600.00 )
( 4,084.30 ) ( 1,100.00 )
( 3,713.00 ) ( 1,000.00 )
( 3,713.00 ) ( 1,000.00 )
( 13,738.10 ) ( 3,700.00 )
( 26,362.30 ) ( 7,100.00 )
( 20,851.47 ) ( 5,615.80 )
( 4,055.34 ) ( 1,092.20 )
( 24,906.81 ) ( 6,708.00 )
( 24,906.81 ) ( 6,708.00 )
CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PERU S.A.C.SALDOS DE CUENTA CORRIENTE DE ANEXOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023
RUC: 20504342060 Orden : Cuenta \ Anexo Grupo de Anexos: BANCOS
Cuenta : 4511102 Préstamos Instituc. Financ. ME

1120504565794 BANCO AGROPECUARIO
00 0073 00002 1/1/2017 1/1/2023 VR01 PREST ( 9,282,500.00 )
00 0073 00003 1/1/2017 1/1/2023 VR02 PREST ( 4,455,822.78 )
00 0073 00004 1/1/2017 1/1/2023 VR03 PREST ( 46,217,991.12 )
00 0073 00005 1/1/2017 1/1/2023 VR04 PREST ( 13,904,717.79 )
00 0073 00006 1/1/2017 1/1/2023 VR05 TRACTOR ( 124,232.41 )
Saldo Anexo : ( 73,985,264.10 )
Saldo Cuenta : ( 73,985,264.10 )
Cuenta : 4551102 Costos de finan. por pagar-Instituc. Financ. ME

00 0075 00003 10/13/2015 1/1/2023 VR01 TRACTOR ( 18,281.48 )
00 0075 00004 3/22/2016 1/1/2023 VR02 PREST ( 547,730.36 )
00 0075 00006 5/27/2016 1/1/2023 VR04 PREST ( 7,743,738.75 )
00 0075 00005 9/30/2016 1/1/2023 VR03 PREST ( 39,385,382.87 )
00 0075 00002 1/1/2017 1/1/2023 VR01 PREST ( 9,275,317.57 )
Saldo Anexo : ( 56,970,451.03 )
Saldo Cuenta : ( 56,970,451.03 )
CIEMBRE 2023
SALDO ME
( 2,500,000.00 )
( 1,200,060.00 )
( 12,447,614.09 )
( 3,744,874.17 )
( 33,458.77 )
( 19,926,007.03 )
( 19,926,007.03 )
( 4,923.64 )
( 147,516.93 )
( 2,085,574.67 )
( 10,607,428.73 )
( 2,498,065.60 )
( 15,343,509.57 )
( 15,343,509.57 )
Cuenta : 1672101 Pagos a cuenta de ITAN MN

0320131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
08 0001 00002 8/4/2023 8/4/2023 VRITAN-03.2023 COACT 2,492.00
12 0013 00006 10/18/2023 10/18/2023 VRITAN-03.2023 5,477.00
12 0013 00007 10/18/2023 10/18/2023 VRITAN-04.2023 7,969.00
12 0013 00008 10/18/2023 10/18/2023 VRITAN-05.2023 7,969.00
12 0013 00009 10/18/2023 10/18/2023 VRITAN-06.2023 7,969.00
12 0013 00010 10/18/2023 10/18/2023 VRITAN-07.2023 7,969.00
12 0006 00001 12/31/2023 12/31/2023 VRITAN08.2023 7,969.00
Cuenta : 1624101 Tributos MN

00 0013 00002 12/31/2019 1/1/2023 VR3ERA2018 123,240.00
00 0013 00005 12/31/2020 1/1/2023 VRRTA SALDO.2019 64,526.00
00 0013 00003 1/1/2021 1/1/2023 VRITAN-SALDO.2020 42,573.00
Cuenta : 1629101 Otras Reclamaciones a Terceros MN

08 0002 00002 8/4/2023 8/4/2023 VR COBRANZA COACTIVA 90.00
Saldo Anexo : 90.00
Saldo Cuenta : 90.00
Cuenta : 4699101 Otras cuentas por pagar MN

00 0077 00002 12/31/2022 1/1/2023 VR09 2022 ( 8,362.00 )
00 0077 00003 12/31/2022 1/1/2023 VR10 2022 ( 8,362.00 )
00 0077 00004 12/31/2022 1/1/2023 VR11 2022 ( 8,359.00 )
Saldo Anexo : ( 25,083.00 )
Saldo Cuenta : ( 25,083.00 )
SALDO ME
671.88
1,476.68
2,148.55
2,148.55
2,148.55
2,148.55
2,148.55
12,891.31
12,891.31
33,227.23
17,397.11
11,478.28
62,102.62
62,102.62
24.27
24.27
24.27
( 2,254.51 )
( 2,254.51 )
( 2,253.70 )
( 6,762.72 )
( 6,762.72 )
Sub. Comp. Sec. Fecha Doc. Fecha Reg. Número Doc.
Cuenta : 1629101 Otras Reclamaciones a Terceros MN

00 0015 00002 5/23/2019 1/1/2023 VR 2305
00 0015 00003 12/31/2018 1/1/2023 VR 3112
00 0015 00004 1/29/2019 1/1/2023 VR 321874
00 0015 00005 1/21/2019 1/1/2023 VR 969058
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 1629102 Otras Reclamaciones a Terceros ME

00 0017 00002 1/21/2019 1/1/2023 VR 970313
Saldo Anexo :
1020512122311 FERTILIZANTES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
00 0017 00003 7/12/2018 1/1/2023 LT002 147
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 1629104 Otras Reclamaciones a Terceros Ret. Judiciales ME

1020515552520 EXPORTADORA SAFCO PERU S.A.
00 0019 00002 1/1/2017 1/1/2023 VR00010000267
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 1699102 Otras cuentas por cob. Div. Terceros ME

1010320263625 DE LA CRUZ FLORES ZOILA MARIA
00 0023 00002 5/26/2018 1/1/2023 FTF00155
Saldo Anexo :
00 0023 00003 1/7/2019 1/1/2023 FTF001156
00 0023 00004 12/14/2018 1/1/2023 FTF002157
Saldo Anexo :
00 0023 00005 7/6/2020 1/1/2023 CDE0011
00 0023 00006 7/6/2020 1/1/2023 CDE0012
00 0023 00007 7/6/2020 1/1/2023 CDE0013
00 0023 00008 7/6/2020 1/1/2023 CDE0014
00 0023 00009 7/6/2020 1/1/2023 CDE0015
00 0023 00010 7/6/2020 1/1/2023 CDE0016
00 0023 00011 7/6/2020 1/1/2023 CDE0017
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 4699101 Otras cuentas por pagar MN

1020520711865 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
00 0077 00005 11/14/2018 1/1/2023 VR00002018S05028
00 0077 00006 11/14/2018 1/1/2023 VR00002018S07804
00 0077 00008 11/14/2018 1/1/2023 VR2018S08316
00 0077 00007 12/31/2018 1/1/2023 VR2018S08310
Saldo Anexo :
00 0077 00009 12/31/2016 1/1/2023 VR00010000099
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 4699102 Otras cuentas por pagar ME
1020100041953 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
12 0009 00002 7/16/2023 7/16/2023 VRSEG 3D
12 0010 00002 7/16/2023 7/16/2023 VRSEG RESP.CIVIL
12 0011 00002 7/16/2023 7/16/2023 VRSEG MULTI RIESGO
Saldo Anexo :
1020253319403 NEW TRANSPORT S.A.
00 0079 00003 11/24/2017 1/1/2023 VR001 50803
00 0079 00004 11/24/2017 1/1/2023 VR001 50804
00 0079 00005 11/28/2017 1/1/2023 VR001 50847
00 0079 00006 11/28/2017 1/1/2023 VR001 50860
00 0079 00007 11/28/2017 1/1/2023 VR001 50861
00 0079 00008 11/28/2017 1/1/2023 VR001 50862
00 0079 00009 11/28/2017 1/1/2023 VR001 50863
00 0079 00010 12/22/2017 1/1/2023 VR001 51580
00 0079 00011 12/22/2017 1/1/2023 VR001 51581
00 0079 00012 12/22/2017 1/1/2023 VR001 51582
00 0079 00013 12/22/2017 1/1/2023 VR001 51583
00 0079 00014 12/22/2017 1/1/2023 VR001 51625
Saldo Anexo :
00 0079 00015 12/31/2019 1/1/2023 VRLIQ 2018-2019
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
Cuenta : 4699104 PRÉSTAMO DE TERCEROS - MN

1042238019 POSADA URIBE PAOLA
06 0002 00011 2/7/2023 2/7/2023 VRPTMOOCT.2021
Saldo Anexo :
Saldo Cuenta :
ENERO A DICIEMBRE 2023
SALDO MN SALDO ME
6,832.32 1,842.09
48,008.59 12,943.79
14,125.00 3,808.30
14,620.00 3,941.76
83,585.91 22,535.94
83,585.91 22,535.94
622.44 168.00
622.44 168.00
185,250.00 50,000.00
185,250.00 50,000.00
185,872.44 50,168.00
14,105.56 3,807.17
14,105.56 3,807.17
14,105.56 3,807.17
1,231.58 332.41
1,231.58 332.41
728.77 196.70
4,048.82 1,092.80
4,777.59 1,289.50
56,490.14 15,247.00
18,525.00 5,000.00
55,575.00 15,000.00
35,844.24 9,674.56
40,066.31 10,814.12
40,106.55 10,824.98
40,623.66 10,964.55
287,230.90 77,525.21
293,240.07 79,147.12
( 1,839.96 ) ( 496.08 )
( 1,954.20 ) ( 526.88 )
( 1,213.51 ) ( 327.18 )
( 639.32 ) ( 172.37 )
( 5,646.99 ) ( 1,522.51 )
( 164.54 ) ( 44.36 )
( 164.54 ) ( 44.36 )
( 5,811.53 ) ( 1,566.87 )
( 9,369.76 ) ( 2,523.50 )
( 1,529.76 ) ( 412.00 )
( 36,903.51 ) ( 9,939.00 )
( 47,803.03 ) ( 12,874.50 )
( 402.12 ) ( 108.30 )
( 402.12 ) ( 108.30 )
( 402.49 ) ( 108.40 )
( 402.49 ) ( 108.40 )
( 402.49 ) ( 108.40 )
( 402.49 ) ( 108.40 )
( 402.49 ) ( 108.40 )
( 381.73 ) ( 102.81 )
( 381.73 ) ( 102.81 )
( 381.73 ) ( 102.81 )
( 381.73 ) ( 102.81 )
( 381.73 ) ( 102.81 )
( 4,725.34 ) ( 1,272.65 )
( 1,234,068.24 ) ( 332,364.19 )
( 1,234,068.24 ) ( 332,364.19 )
( 1,286,596.61 ) ( 346,511.34 )
( 123.00 ) ( 33.16 )
( 123.00 ) ( 33.16 )
( 123.00 ) ( 33.16 )

Analisis Eco Diciembre 2023

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CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PERU S.A.C.

SALDOS DE CUENTA CORRIENTE DE ANEXOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023

Cuenta : 1612101 Prestamos Terceros Sin garantía MN

Cuenta : 4611101 Préstamos por pagar Terceros MN

Cuenta : 1312101 Facturas y Otros-Relacion. En cartera MN

DIFERENCIA DESDE APERTURA ( 61.42 )

Cuenta : 4711101 Préstamos Relacionadas MN

Cuenta : 1312101 Facturas y Otros-Relacion. En cartera MN

Cuenta : 1212101 Facturas y otros Comp. Emitidas en cartera MN

Cuenta : 4212102 Facturas, bol. y otros Emitidas ME

Cuenta : 4312102 Fact., bol. y otros Emitidas Relac. ME

Cuenta : 4711101 Préstamos Relacionadas MN

Cuenta : 4711102 Préstamos Relacionadas ME

Cuenta : 4212101 Facturas, bol. y otros Emitidas MN

Cuenta : 1312102 Facturas y Otros-Relacion. En cartera ME

Cuenta : 1712101 Préstamos Relacionadas Sin garantía MN

Cuenta : 1712102 Préstamos Relacionadas Sin garantía ME

Cuenta : 1312101 Facturas y Otros-Relacion. En cartera MN

Cuenta : 4312101 Fact., bol. y otros Emitidas Relac. MN

Cuenta : 4312101 Fact., bol. y otros Emitidas Relac. MN

Cuenta : 1791101 Otras cuentas por cobrar div. Relacion. MN

Cuenta : 4411101 Préstamos Accionistas (socios) MN

Cuenta : 4411102 Préstamos Accionistas (socios) ME

Cuenta : 4419101 Otras cuentas por pagar Accion. MN

Cuenta : 1212101 Facturas y otros Comp. Emitidas en cartera MN

Cuenta : 1212102 Facturas y otros Comp. Emitidas en cartera ME

Cuenta : 1232102 Letras por cobrar En cartera ME

Sub. Comp. Sec. Fecha Doc. Fecha Reg. Número Doc.

Cuenta : 4211101 Facturas, bol. y otros No emitidas MN

Cuenta : 4211102 Facturas, bol. y otros No emitidas ME

Cuenta : 4212101 Facturas, bol. y otros Emitidas MN

Cuenta : 4212102 Facturas, bol. y otros Emitidas ME

Cuenta : 4221101 Anticipos a proveedores MN

Cuenta : 4221102 Anticipos a proveedores ME

Cuenta : 4231101 Letras por pagar MN

Cuenta : 4231102 Letras por pagar ME

Cuenta : 4241101 Honorarios por pagar MN

Cuenta : 4241102 Honorarios por pagar ME

Cuenta : 4311102 Fact., bol. y otros No emitidas Relac. ME

( 3,713.00 ) ( 1,000.00 ) LA FACTURA PENDIENTE DE PAGO HASTA OK DE GERENCIA

Cuenta : 4511102 Préstamos Instituc. Financ. ME

Cuenta : 4551102 Costos de finan. por pagar-Instituc. Financ. ME

Cuenta : 1672101 Pagos a cuenta de ITAN MN

Cuenta : 1624101 Tributos MN

Cuenta : 1629101 Otras Reclamaciones a Terceros MN

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