M A P A S M E N T A L E S

Retrasar los egresos

Reducir los egresos

Aumentar los ingresos

Adelantar los ingresos

Liquidar los recursos inactivos Pronostico de entradas y

Transacciones salidas
Mantener los activos en
movimiento

Imprevistos
Diagnostica los faltantes o
Actividades que
sobrantes futuros
deben
implementarse
¿Por qué tener
Especulación
efectivo? Definición
Permite una
administración óptima de

PRESUPUESTO
su liquidez

DE EFECTIVO
Analizar la antigüedad Fijar políticas

Costo de los préstamos Diagnosticar el

comportamiento del flujo de
Evaluación Objetivos efectivo Determinar si es rentable
del manejo de
efectivo
Calcular unarelación del Determinar las políticas de cobro
costo de mantener efectivo
con el total de efectivo
utilizado