Oct 22 Oct 21

Ordinary Income/Expense
Income
411101 · Ingreso por Alquileres 443,510.93 380,675.20 62,835.73
411201 · Venta Servicios 133,000.00 133,000.00 0.00
411301 · Ingresos Por Eventos 0.00 79,618.00 -79,618.00
411500 · Intereses 166.32 30.39 135.93
411900 · Ventas Bwork 188,528.05 151,622.66 36,905.39
Total Income 765,205.30 744,946.25
Gross Profit 765,205.30 744,946.25
Expense
611011 · Sueldos 189,250.00 244,034.05
611021 · Otras Remuneraciones a Empleado 40,098.70 0.00
611031 · Vacaciones 0.00 7,553.50
611041 · Regalia Pascual 15,090.76 18,384.17
611051 · Bonificaciones 64,045.33 47,537.68
613010 · Infotep. 0.00 2,486.00
613011 · Contribucion SFS 0.00 17,483.07
613031 · Seguro Riesgo Laboral 0.00 2,200.97
614011 · Contribucion Plan de Pensiones 0.00 17,507.73
615011 · Uniformes al Personal 0.00 1,180.00
615012 · Transporte al Personal 0.00 851.00
615013 · Dietas y Viaticos 0.00 0.00
615014 · Capacitacion y Entrenamiento 0.00 0.00
615015 · Atenciones al Personal 4,236.43 0.00
621091 · Otros Honorarios PF 0.00 4,720.00
622011 · Honorarios Contabilidad PM 0.00 0.00
622021 · Honorariios Auditoria 0.00 0.00
622031 · Honorarios Legales PM 0.00 0.00
622051 · Honorarios Tecnologia. PM 4,750.00 0.00
622091 · Otros Honorarios PM 12,846.00 0.00
624011 · Servicios de Transporte 800.00 0.00
624601 · Energia Electrica 126,707.46 40,335.22
624611 · Agua y Basura 2,127.97 2,127.97
624622 · Fumigacion 0.00 0.00
624623 · Servicios de Mantenimiento 50,346.97 87,155.03
624624 · Servicios Tecnologicos 5,084.76 0.00
624625 · Otros Servicios 17,917.33 2,000.00
624627 · Selectivo al consumo 0.00 0.00
624641 · Envios y Courriers 0.00 0.00
624651 · Afiliaciones y Suscripciones 0.00 0.00
624661 · Valet Parking 0.00 0.00
624670 · Combustibles y Lubricantes 0.00 5,851.15
624675 · Suministros de Oficina 7,044.99 20,559.77
624676 · Suministros de Limpieza 6,227.00 24,583.77
624679 · Otros Suministros 8,713.15 4,765.52
641011 · Depreciacion Edificaciones 44,194.72 44,194.75
641021 · Depreciacion Categoria 2 16,528.15 6,680.64
641211 · Mantenimiento Categoria 1 2,728.80 0.00
651011 · Relaciones Publicas -4,015.00 24,360.24
651021 · Publicidad 31,102.50 33,500.00
651061 · Otros Gastos de Representacion 0.00 0.00
661011 · Primas de Seguros 15,658.62 23,487.93
661021 · Cuotas y Otras Contribuciones 0.00 0.00
661031 · Residuos Solidos 0.00 0.00
661051 · Amortizacion Softwares 4,857.22 5,446.00
 661061 · Amortizacion Mejoras 66,460.22 69,460.22
671041 · Comisiones Bancarias 75.45 375.00
671051 · Comisiones Azul 6,762.05 292.31
671054 · Comisiones Wepa Pay 2,113.96 655.58
671061 · Cargos Bancarios 18,284.60 1,202.07
681091 · Otros Gastos Extraordinarios 0.00 102,652.08
Total Expense 760,038.14 863,623.42
Net Ordinary Income 5,167.16 -118,677.17
Other Income/Expense
Other Expense
77000 · 77000 · Exchange Gain or Loss 0.00 0.00
77001 · Exchange Gain or Loss -0.02 -146.11
Total Other Expense -0.02 -146.11
Net Other Income 0.02 146.11
Net Income 5,167.18 -118,531.06