ASA ASISTENCIA SEGURIDAD

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

Para el periodo transcurrido del 01-04-2011 al 31-03-2022.

Cuentas Contables Enero Febrero Marzo

INGRESOS 135,809,666.14 131,423,336.99 137,441,525.40
INGRESOS POR SERVICIOS 133,826,107.10 131,391,444.57 136,877,990.03
Seguridad 133,826,107.10 131,391,444.57 136,533,990.03
Seguridad Bancaria 87,841,043.64 74,623,507.42 85,087,717.29
Fija 87,841,043.64 74,623,507.42 85,087,717.29
Seguridad Comercial 45,985,063.46 56,767,937.15 51,446,272.74
Fija 41,887,032.06 52,036,483.60 46,404,923.04
Servicios brindados a Semulsa 4,098,031.40 4,731,453.55 5,041,349.70
Servicios Especiales - 344,000.00
Servicio de Seguridad Eventos - 344,000.00
OTROS INGRESOS 1,983,559.04 31,892.42 563,535.37
Otros Ingresos 1,983,559.04 31,892.42 563,535.37
GASTOS 116,770,615.19 114,067,702.19 119,161,133.62
GENERALES 116,770,615.19 114,067,702.19 119,161,133.62
GASTOS DE OPERACION 106,037,788.27 104,723,162.71 107,066,727.06
Recurso Humano 83,271,548.84 85,623,039.81 86,198,190.61
Sueldos 43,549,445.48 46,134,208.98 47,326,296.41
Extras reportadas 4,814,660.72 5,264,848.05 4,863,195.37
Servicios Especiales 6,314,623.55 5,087,885.31 4,845,884.18
Alimentacion 633,250.00 1,396,636.79 853,530.09
Viaticos - - -
Cargas Sociales 13,126,821.05 13,850,834.23 14,085,794.70
Aguinaldos 4,396,558.07 4,902,355.31 4,951,680.91
Preaviso 1,205,161.68 - 197,489.14
Cesantía 3,033,052.27 3,136,801.14 3,168,362.42
Vacaciones 2,371,387.08 2,454,120.23 2,582,990.50
Bonificaciones - - 3,150.00
Contratación de Personal 46,891.50 46,766.50 45,503.00
Anuncios para contratación 959,272.00 553,040.00 553,040.00
Complemento Salarial 2,820,425.44 2,795,543.27 2,721,273.89
Atención al Personal 651,861.25 2,128,931.25 103,500.00
Uniformes 1,787,548.13 (807,702.56) 2,328,166.49
Mantenimiento 977,576.95 772,825.00 883,090.90
Alquileres 8,152,640.38 7,369,924.26 6,927,938.88
Gastos de Vehículo 2,583,275.13 2,598,968.30 2,445,635.01
Atención a Clientes - -
Atención a Clientes - 4,500.00
Encomiendas 3,900.00 7,500.00
Servicios y Suministros Adicionales 1,642,578.80 542,878.33 834,814.74
Honorarios 683,250.00 518,000.00 358,000.00
Depreciación 845,533.30 898,622.59 901,909.63
Pólizas 2,914,742.56 2,914,742.56 2,914,742.56
Servicios Públicos 1,216,811.27 1,249,453.95 1,260,316.27
Suministros 684,420.76 117,651.30 850,759.88
Internet y Página Web - -
Diversos 397,125.90 609,972.92 642,279.85
Transportes 135,620.00 89,000.00 220,300.00
Monitoreo Asa Technology 89,355.00 89,355.00 91,454.84
Herramientas Menores de Trabajo 105,627.40

GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,528,229.11 9,346,113.31 11,571,173.01

Recurso Humano 3,998,950.47 3,759,457.90 4,907,836.06
Atención al Personal 17,414.00 13,595.95 110,080.00
Mantenimiento 108,000.00 65,000.00 259,194.24
Alquileres 198,375.00 198,375.00 198,375.00
Gastos de Vehículo 295,502.50 235,359.00 69,532.00
Encomiendas 12,000.00 15,000.00 24,000.00
Servicios y Suministros Adicionales - - 8,921.09
Honorarios 4,050,529.00 3,844,820.00 4,059,103.00
Depreciación 241,886.17 241,886.17 241,886.17
Anuncios y Publicidad 46,891.50 46,766.50 45,503.00
Cuotas y Suscripciones 348,622.85 - 453,314.43
Servicios Públicos 323,528.26 357,465.28 402,995.44
Suministros 634,619.59 186,603.54 133,074.58
Impuestos Varios - -
Internet - - 164,535.00
Gastos Diversos 48,256.77 185,825.97 456,823.00
Transportes 7,800.00 - 36,000.00
Soporte Técnico 195,853.00 195,958.00
OTROS GASTOS - (147,862.12) 171,198.21
GASTOS FINANCIEROS 204,597.81 146,288.29 352,035.34

Utilidad del Período ₡19,039,050.95 ₡17,355,634.80 ₡18,280,391.78

Acumulado Porcentaje
404,674,528.53 100%
402,095,541.70
401,751,541.70
247,552,268.35 62%
247,552,268.35
154,199,273.35 38%
140,328,438.70
13,870,834.65
344,000.00
344,000.00
2,578,986.83 1%
2,578,986.83
349,999,451.00 100%
349,999,451.00
317,827,678.04 91%
255,092,779.26
137,009,950.87
14,942,704.14
16,248,393.04
2,883,416.88 61%
- 45%
41,063,449.98
14,250,594.29
1,402,650.82
9,338,215.83
7,408,497.81
3,150.00
139,161.00
2,065,352.00
8,337,242.60
2,884,292.50
3,308,012.06
2,633,492.85
 22,450,503.52
7,627,878.44
-

11,400.00
3,020,271.87
1,559,250.00
2,646,065.52
8,744,227.68
3,726,581.49
1,652,831.94
-
1,649,378.67
444,920.00
270,164.84
105,627.40

31,445,515.43 9%
12,666,244.43
141,089.95
432,194.24
595,125.00
600,393.50
51,000.00
8,921.09
11,954,452.00
725,658.51
139,161.00
801,937.28
1,083,988.98
954,297.71
-
164,535.00
690,905.74
43,800.00
391,811.00
23,336.09 0%
702,921.44 0%

₡54,675,077.53
 ASA ASISTENCIA SEGURIDAD
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
(Para los periodos comprendidos del 01 al 28 de Febrero del 2022, y del 01 al 31 de Marzo del 2022)

Cuentas Contables Febrero Marzo

INGRESOS 131,423,336.99 137,441,525.40 6,018,188.41
INGRESOS POR SERVICIOS 131,391,444.57 136,877,990.03 5,486,545.46
Seguridad 131,391,444.57 136,533,990.03 5,142,545.46
Seguridad Bancaria 74,623,507.42 85,087,717.29 10,464,209.87
Fija 74,623,507.42 85,087,717.29 10,464,209.87
Seguridad Comercial 56,767,937.15 51,446,272.74 (5,321,664.41)
Fija 52,036,483.60 46,404,923.04 (5,631,560.56)
Servicios brindados a Semulsa 4,731,453.55 5,041,349.70
Servicios Especiales 344,000.00 344,000.00
Servicio de Seguridad Eventos 344,000.00 344,000.00
OTROS INGRESOS 31,892.42 563,535.37 531,642.95
Otros Ingresos 31,892.42 563,535.37 531,642.95
Otros Ingresos 9,585.00 538,887.54 529,302.54
283.66 283.66
Ingreso por Intereses 22,307.42 24,364.17 2,056.75
GASTOS 114,067,702.19 119,161,133.62 5,093,431.43
GENERALES 114,067,702.19 119,161,133.62 5,093,431.43
GASTOS DE OPERACION 104,723,162.71 107,066,727.06 2,343,564.35
Recurso Humano 85,623,039.81 86,198,190.61 575,150.80
Sueldos 46,134,208.98 47,326,296.41 1,192,087.43
Extras reportadas 5,264,848.05 4,863,195.37 (401,652.68)
Servicios Especiales 5,087,885.31 4,845,884.18 (242,001.13)
Alimentacion 1,396,636.79 853,530.09 (543,106.70)
Viaticos - - -
Cargas Sociales 13,850,834.23 14,085,794.70 234,960.47
Aguinaldos 4,902,355.31 4,951,680.91 49,325.60
Preaviso - 197,489.14 197,489.14
Cesantía 3,136,801.14 3,168,362.42 31,561.28
Vacaciones 2,454,120.23 2,582,990.50 128,870.27
Bonificaciones - 3,150.00 3,150.00
Contratación de Personal 46,766.50 45,503.00 (1,263.50)
Anuncios para contratación 553,040.00 553,040.00 -
Complemento Salarial 2,795,543.27 2,721,273.89 (74,269.38)
Atención al Personal 2,128,931.25 103,500.00 (2,025,431.25)
Uniformes (807,702.56) 2,328,166.49 3,135,869.05
Mantenimiento 772,825.00 883,090.90 110,265.90
Alquileres 7,369,924.26 6,927,938.88 (441,985.38)
Gastos de Vehículo 2,598,968.30 2,445,635.01 (153,333.29)
Atención a Clientes - -
Herramientas Menores de Trabajo 105,627.40 105,627.40
Encomiendas 7,500.00 (7,500.00)
Servicios y Suministros Adicionales 542,878.33 834,814.74 291,936.41
Honorarios 518,000.00 358,000.00 (160,000.00)
Depreciación 898,622.59 901,909.63 3,287.04
Pólizas 2,914,742.56 2,914,742.56 -
Servicios Públicos 1,249,453.95 1,260,316.27 10,862.32
Suministros 117,651.30 850,759.88 733,108.58
Internet y Página Web - -
Diversos 609,972.92 642,279.85 32,306.93
Transportes 89,000.00 220,300.00 131,300.00
Monitoreo Asa Technology 89,355.00 91,454.84 2,099.84
-
-
GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,346,113.31 11,571,173.01 2,225,059.70
Complemento Salarial 50,000.00 100,000.00 50,000.00
Hospedaje por Giras - -
Mantenimiento Aires Acondicionados - -
Alquiler de Local Uruca 198,375.00 198,375.00 -
Peajes y Parqueos - 1,350.00 1,350.00
Encomiendas San José-Guanacaste 15,000.00 24,000.00 9,000.00
Suministros Adicionales - 8,921.09 8,921.09
Servicios Asesoria en Seguridad 700,000.00 1,044,000.00 344,000.00
Dep-Acum-Mobiliario Equipo Sj 241,886.17 241,886.17 -
Anuncios y Publicidad 46,766.50 45,503.00 (1,263.50)
Membresias - 228,314.43 228,314.43
Servicio de Cable TV 3,197.04 2,241.82 (955.22)
Impuesto a las Sociedades - -
Página Web - 164,535.00 164,535.00
Gastos Registro Nacional 143,388.95 22,570.00 (120,818.95)
TRANSPORTES - 36,000.00 36,000.00
SOFTDIAL 195,958.00 (195,958.00)
Otros Gastos (147,862.12) 171,198.21 319,060.33
GASTOS FINANCIEROS 146,288.29 352,035.34 205,747.05
GASTOS FINANCIEROS 146,288.29 352,035.34 205,747.05
Comisiones Bancarias 43,650.80 109,071.31 65,420.51
Intereses Tarjetas de credito - 4,974.76 4,974.76
Diferencia de Cambio 45,654.16 181,005.94 135,351.78
Intereses Fodesaf 56,983.33 56,983.33 -
-
Utilidad del Período ₡17,355,634.80 ₡18,280,391.78
ASA ASISTENCIA SEGURIDAD S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE JULIO DE 2014

ACTIVOS 429,865,087.89
ACTIVOS CIRCULANTES 290,249,137.49
CAJAS Y BANCOS 36,872,647.53
CAJAS 210,000.00
Caja Custodia Guanacaste 110,000.00
Caja Custodia Administrativa 50,000.00
Caja Custodia Operaciones 50,000.00
BANCOS 36,662,647.53
BNCR CTA ¢ CTE 428-6 8,920,278.11
Citi CTA ¢ CTE 2950 68,978.81
BAC San Jose ¢ 911400638 6,150,249.89
Citi CTA $ CTE 5267 518,666.42
Citi CTA $ CTE 0007 33,653.33
BAC San Jose 911400216 $ 403,596.06
Valores en Tránsito 0.00
Scotia Colones ¢013000600700 19,363,178.96
Scotian Dólares 7017 1,204,045.95
CUENTAS POR COBRAR 217,773,181.34
Cuentas por Cobrar Clientes 52,306,704.74
Bancario 16,246,966.98
Comercial 36,059,737.76
Empleados 8,063,411.53
Adelantos de Planilla 6,895,411.53
PSICOLOGICOS Y CAPACITACIONES 308,000.00
Cursos 60,000.00
Arnoldo Villarreal Moraga 800,000.00
Empresas Relacionadas 103,764,080.52
Seguridad Múltiple S.A. 72,114,567.86
Eight Desarrollos Costa Rica S.A. 422,710.00
Asa Technology S.A. 31,226,802.66
Eight Desarrollos Costa Rica S.A. 51,987,771.38
SCOTIA Eight ASA ¢ Aguinaldo 14,746,453.50
SCOTIA Eight ASA ¢ Vacaciones 11,364,062.71
SCOTIA Eight ASA ¢ Cesantia 22,562,144.61
SCOTIA Eight ASA ¢ Polizas 3,315,110.56
Cuentas por Cobrar Socios 1,651,213.17
Julian de la Cierva 1,651,213.17
ACTIVOS DIFERIDOS 20,227,109.06
Seguros 11,749,207.73
INS Responsabilidad Civil 243,317.46
INS Riesgos del Trabajo 10,337,904.27
INS Motos 1,167,986.00
Adelantos de Impuestos 8,477,901.33
Adelantos Imp. Renta 8,477,901.33
INVENTARIOS 15,376,199.56
Inventarios 15,376,199.56
Uniformes 6,682,878.38
Implementos Adicionales Operacion 3,231,896.50
Alimentos y Bebidas 145,624.56
Articulos de Navidad 452,656.78
Artículos de Oficina 2,012,515.31
Inventario de Trajes Enteros 2,850,628.03
ACTIVO FIJOS 119,071,346.34
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 147,952,045.35
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 130,294,528.95
Mobiliario y Equipo 23,046,413.40
Equipo de Seguridad 69,822,983.38
Vehículos 4,500,000.00
Motocicletas 19,371,876.16
Chevrolet Spark 6,936,900.00
Bastones de Seguridad 6,616,356.01
Otros Activos Fijos 355,000.00
Equipo de Seguridad San Jose 355,000.00
ACTIVOS AMORTIZABLES 17,302,516.40
Licencia Aviacion Civil 1,457,788.00
Licencia Software TecApro 7,289,750.00
Normas ISO 13,300.00
Licencia Asa Transporte de Valores 8,541,678.40
DEPREC. ACUM. ACTIVOS FIJOS -65,223,579.86
Deprec. Acum. -65,223,579.86
Deprec. Acum. Mob. y Equipo de Oficina -13,257,335.00
Deprec. Acum. Equipo de seguridad -34,156,374.84
Deprec. Acum. Vehículos -5,509,271.16
Deprec. Acum. Motos -8,470,611.45
Dep. Acum Bastones de Seguridad -3,829,987.41
OTROS ACTIVOS 36,342,880.85
DEPOSITOS EN GARANTIA 35,692,880.85
Edificio La Uruca 1,495,830.00
Estación de Servicios La Favorita 300,000.00
Open Rio Oro 16,662,098.79
Renting Tucson 953,886.56
Depositos a Plazo 755,452.76
Garantia 081113 1,178,096.22
Aeris Holding 2,525,000.00
Apertura de CDP 100,000.00
Garantia de Cumplimiento 1,723,796.20
Depósito en Garantía 479,555.81
Garantía Participación 178 540,427.37
Garantía Cumplimiento INVU 2,389,779.04
Garantía Cumplimiento ICT 1,392,904.15
Garantía Participación MOPT 5,196,053.95
INGRESOS RECIBIDOS POR 650,000.00
Restaurante Furka 650,000.00
OTROS ACTIVOS 20,544,604.06
ACTIVOS DIFERIDOS 20,544,604.06
GASTOS PAGADOS POR 18,532,059.46
Patente Municipal San José 4,133,045.31
Patente Municipal Guanacaste 124,619.44
Gastos Preoperativos 14,274,394.71
Transitoria Polizas 2,012,544.60
Transitoria Polizas 2,012,544.60
PASIVOS 376,643,920.84
PASIVOS A CORTO PLAZO 365,012,387.32
CUENTAS POR PAGAR 207,815,724.34
Cuentas por pagar 25,454,556.34
Comerciales 22,586,497.52
Varias 732,763.88
Compra de Vehiculo Suzuki Alto 372,000.00
Depositos pendientes de aplicar 49,393.44
Arreglo de pago INS 1 1,713,901.50
Empresas Relacionadas 182,361,168.00
Eight Desarrollo C.R. S.A. 107,182,600.00
Semulsa S.A. 57,688,411.53
Asa Technology S.A. 11,325,656.47
Eight Desarrollos - Transporte de 6,164,500.00
PROVISIONES LABORALES 157,196,662.98
PROVISIONES LABORALES 157,196,662.98
Sueldos 122,635.95
Aguinaldos 26,956,975.30
Vacaciones 28,698,479.77
Cesantia 71,124,109.67
Ahorro Escolar 857,780.37
CCSS 22,748,158.91
Ahorro Empleados 6,688,523.01
PASIVOS NO CORRIENTES 1,940,860.24
DOCUMENTOS POR PAGAR L.P. 1,290,860.24
Banco Citi 1,290,860.24
Operación Grupo Q 1,290,860.24
OTROS PASIVOS 650,000.00
Ingresos recibidos por Adelantado 650,000.00
Restaurante Furka 650,000.00
Otras Intituciones 9,690,673.28
Otras Intituciones 9,690,673.28
Otras Intituciones 9,690,673.28
Fodesaf 1,705,620.31
INS Arreglo de Pago Caso 2 7,985,052.97
PATRIMONIO 53,221,167.05
PATRIMONIO 45,175,799.58
CAPITAL SOCIAL 45,175,799.58
CAPITAL SOCIAL 39,780,000.00
CAPITAL SOCIAL 39,000,000.00
RESERVA LEGAL 780,000.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 5,395,799.58
Utilidad o Pérdida anteriores 44,727,269.05
Utilidad o Pérdida 2011 -39,331,469.47
Utilidad o Perdida del Periodo 8,045,367.47
Total Pasivo y Patrimonio 429,865,087.89
 ASA ASISTENCIA SEGURIDAD S.A.
(San José-Costa Rica)
Balance de Situación
Al 31 de Julio del 2014
(Colones)

ACTIVO MONTO Porcentaje

Activo Corriente:
Efectivo (nota dos y tres) 36,872,647.53 9%
Cuentas por Cobrar (nota cinco) 52,306,704.74 12%
Cuentas a cobrar Intercompañias (nota cinco) 155,751,851.90 36%
Cuentas por Cobrar Empleados (nota cinco) 8,063,411.53 2%
Cuentas por Cobrar Socios (nota cinco) 1,651,213.17 0%
Inventarios (nota cuatro) 15,376,199.56 4%
Gastos pagados por adelantado (nota seis) 58,724,229.52 14%
Total Activo Corriente 328,746,257.95 76%

Activo No Corriente
Vehículos, mobiliario y equipo (nota uno) 130,649,528.95 30%
Depreciación Acumulada (nota uno) (65,223,579.86) -15%
Total Activo No Corriente 65,425,949.09 15%

Otros Activos
Depósitos en Garantía (nota siete) 35,692,880.85 8%
Total Otros Activos 35,692,880.85 8%

TOTAL ACTIVO 429,865,087.89 100%

PASIVO
Pasivo Corriente:
Cuentas por pagar (nota trece) 25,454,556.34 6%
Cuentas por pagar Intercompañías (nota catorce) 182,361,168.00 42%
Documentos por pagar (nota doce) 10,981,533.52 3%
Retenciones por pagar (nota quince) 30,294,462.29 7%
Provisiones por pagar (nota quince) 126,902,200.69 30%
Ingresos recibidos por adelantado (nota dieciseis) 650,000.00 0%
Total Pasivo Corriente 376,643,920.84 88%

TOTAL PASIVO 376,643,920.84 88%

PATRIMONIO
Capital Social 39,000,000.00 9%
Reserva Legal 780,000.00 0%
Utilidades Acumuladas 5,395,799.58 1%
Utilidad del Período 8,045,367.47 2%
TOTAL PATRIMONIO 53,221,167.05 12%

TOTAL PASIVO Y PATRMONIO 429,865,087.89 100%

-

Adriana Ramírez Ramírez Lic. Gustavo Hernández Artavia

Contadora Gerente de Administración y Finanzas
 ASA Asistencia Seguridad S.A.
(San José - Costa Rica)
Estado de Cambios en el Patrimonio
Para el periodo transcurrido del 01-10-2013 al 31-07-2014
(Colones)

Capital Acciones
Al inicio del periodo 39,000,000.00 73%
Aumento durante el periodo -
Total Capital Acciones 39,000,000.00 73%

Reserva Legal
Al inicio del periodo 780,000.00 1%
Aumento durante el periodo -
Total Reserva Legal 780,000.00 1%

Utilidades Acumuladas
Al inicio del periodo 5,395,799.58 10%
Incremento en utilidades de periodos anteriores -
Disminución de utilidades de periodos anteriores -
Trasladao a reserva legal -
Utilidad o Pérdida neta del período 8,045,367.47 15%
Total Utilidades Acumuladas 13,441,167.05 25%
Total Patrimonio 53,221,167.05 100%
ASA ASISTENCIA SEGURIDAD S.A.
CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2014
EN COLONES COSTARRICENSES SIN CÉNTIMOS

ACTIVOS Octubre 2013

Activos Circulantes
Activos Fijos

Propiedad Planta y Equipo 62,276,904

Total Activo Fijo 62,276,904

Activos Circulantes
Caja 210,000
Bancos 26,715,786
Inventario 17,753,865
Cuentas Por Cobrar Diversas 138,538,811
Gastos Pagados por Adelantados 15,645,294
Depositos en Garantia 21,485,671

Total Activos Circulantes 220,349,426

TOTAL ACTIVOS 282,626,330

Patrimonio

Capital Social 39,000,000

Reserva Legal 780,000
Utilidad o (Perdida) Acumulada 5,395,800
Utilidad o (Perdida) del Periodo

Total Patrimonio 45,175,800

Pasivos

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales 14,633,745
Empresas relacionadas 65,641,405
Provisiones por pagar 140,977,420
Ingresos recibidos por adelantado 150,000
Total Pasivos Corriente 221,252,570

PASIVO NO CORRIENTE
Crédito Grupo Q 2,459,910.24
Otras Instituciones 13,588,050.58
Total Pasivo No Corriente 16,047,961

TOTAL PASIVOS -
237,300,531
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 282,476,330
-
Julio 2014 Variación Origen /aplicación

65,425,949 3,149,045 aplicacion

65,425,949

210,000 -
36,662,648 9,946,862 aplicacion
15,376,200 (2,377,665) origen
217,773,181 79,234,371 aplicacion
58,724,230 43,078,935 aplicacion
35,692,881 14,207,210 aplicacion

364,439,139

429,865,088

39,000,000 -
780,000 -
5,395,800 0
8,045,367 8,045,367 aplicacion

53,221,167 8,045,368

25,454,556 10,820,811 origen

182,361,168 116,719,764 origen
157,196,663 16,219,243 origen
650,000.00 500,000 origen
365,662,387

1,290,860.24 (1,169,050) aplicación

9,690,673.28 (3,897,377) aplicación
10,981,534

376,643,921

429,865,088
0.42
 ASA SEGURIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Para el periodo transcurrido del 01-10-2013 al 31-07-2014
En colones costarricenses sin céntimos

A. Flujo de efectivo de actividades de operación

Aumento en depósitos en garantía 2,377,665
Disminución en cuentas por cobrar (79,234,371)
Disminución en activos diferidos (43,078,935)
Disminución en inventarios (14,207,210)
Aumento en cuentas a pagar empresas relacionadas 116,719,764
Aumento en cuentas por pagar 10,820,811
Disminución en provisiones laborales 16,219,245
Aumento en Ingresos recibidos por adelantado 500,000
A.Total Flujo de efectivo de actividades de operación 10,116,969

Flujo de efectivo de actividades de inversión

Aumento en activo fijo (3,149,045)
B. Total flujo de efectivo de actividades de inversión (3,149,045)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento

Cambio en capital contable 8,045,367
Disminución Crédito Grupo Q (1,169,050)
Disminución Otras Instituciones (3,897,377)

C. Total flujos de efectivo de actividades de financiamiento 2,978,940

Incremento/ Disminución efectivo 9,946,864

2

Caja inicio periodo 26,715,786

Flujo efectivo 9,946,864
Subtotal 36,662,650
Caja Final período 36,662,650

Diferencia