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Nombre del
Cargo Cedula
empleado
Sharyt Juliana Duran Izquierdo Gerente General 1,016,027,593
Carlos Andres Escobar Asesor ventas 1,005,689,521
Sergio Molano Conductor 17,335,189
Ana Maria Calderon Coordinador de Compras 38,452,621
Susana Gonsalez Asistente Contable 1,024,764,876
Antonio Jose Ricon Asesor ventas 1,023,658,940
Maria clemencia martinez Asesor ventas 35,789,652
Sara Sofia Gutierrez Recepcionista 1,015,876,876
Juan Fernando linares Jefe de Bodega 1,033,733,090
Camilo serrano Mensajero 79,922,679
TOTAL
PERSONAL DEL 1/5 PERSONAL DEL 5/10
Valores de referencia Valores de referencia
Salario mínimo 908,526 Salario mínimo
Auxilio de transporte 106,454 Auxilio de transporte
Periodo a liquidar cesantías e Periodo a liquidar cesantías e
intereses sobre cesantías intereses sobre cesantías
Fecha de ingreso 15/3/2021 Fecha de ingreso
Fecha de liquidación 30/12/2021 Fecha de liquidación
Meses a liquidar 10 Meses a liquidar
Periodo a liquidar 286 Periodo a liquidar
Periodo a liquidar prima de servicios Periodo a liquidar prima de servicios
Fecha de la última liquidación 1/7/2021 Fecha de la última liquidación
Fecha de la liquidacion 30/12/2021 Fecha de la liquidacion
Meses a liquidar 6 Meses a liquidar
Días a liquidar 180 Días a liquidar
$ 2,025,929 $ 2,032,153
$ 2,413,840 $ 2,360,311
$ 2,380,969 $ 2,321,235
$ 2,410,537 $ 2,357,791
$ 1,699,201 $ 1,712,738
$ 2,067,618 $ 2,026,886
$ 2,093,651 $ 2,061,141
$ 1,616,121 $ 1,599,483
$ 4,642,407 $ 4,691,527
ONES SOCIALES
Intereses Neto a
PAGO DIC
sobre Vacaciones pagar
cesantías
4,691,527 4,691,527
68,809 360,887 1,605,732 815,150
90,884 476,667 2,120,884 1,076,667
90,884 476,667 2,120,884 1,076,667
90,884 476,667 2,120,884 1,076,667
47,651 300,318 1,402,868 754,581
47,651 300,318 1,402,868 754,581
62,938 396,667 1,852,938 996,667
62,938 396,667 1,852,938 996,667
47,651 300,318 1,402,868 754,581
610,289 8,176,702 15,882,866 12,993,754
s sociales REALES
ajados en el semestre)/360
rabajados)/360
trabajados * 0,12)/360
ías trabajados)/720
AJUSTES HT DÉBITOS CRÉDITOS
5105 $ 1,884,453 $ 749,204
2610 $ 11,838,179 $ -
2520 $ - $ 5,473,733
2525 $ - $ 8,176,702
$ 13,722,632 $ 14,399,639
PAGO DIC
PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
2520
$ 103,511 $ 103,511 252005
$ 45,271 $ 45,271 2525
$ 560,944 252505
$ 560,944 1110
$ 406,168 111005
$ 406,168 SUMAS
$ 560,720
$ 560,720
$ 360,887
$ 360,887
$ 967,112 $ 1,070,389
Sergio Molano
Valor provisionado Liquidacion REAL por persona Diferencia
$ 1,060,168 $ 953,333 -$ 106,835
$ 127,226 $ 90,884 -$ 36,341
$ 663,644 $ 663,378 -$ 266
$ 488,401 $ 476,667 -$ 11,734
PAGO DIC
PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
2520
$ 60,436 $ 60,436 252005
$ 11,721 $ 11,721 2525
$ 663,644 252505
$ 663,644 1110
$ 488,401 111005
$ 488,401 SUMAS
$ 663,378
$ 663,378
$ 476,667
$ 476,667
$ 1,152,045 $ 1,212,201
Susana Gonsalez
Valor provisionado Liquidacion REAL por persona Diferencia
$ 1,057,794 $ 953,333 -$ 104,461
$ 126,941 $ 90,884 -$ 36,056
$ 664,165 $ 663,899 -$ 266
$ 487,212 $ 476,667 -$ 10,546
PAGO DIC
PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
2520
$ 60,956 $ 60,956 252005
$ 10,532 $ 10,532 2525
$ 664,165 252505
$ 664,165 1110
$ 487,212 111005
$ 487,212 SUMAS
$ 663,899
$ 663,899
$ 476,667
$ 476,667
$ 1,151,377 $ 1,212,054
Camilo serrano
Valor provisionado Liquidacion REAL por persona Diferencia
$ 678,176 $ 600,637 -$ 77,540
$ 81,385 $ 47,651 -$ 33,735
$ 514,903 $ 514,697 -$ 206
$ 304,426 $ 300,318 -$ 4,108
PAGO DIC
PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
2520
$ 57,489 $ 57,489 252005
$ 4,098 $ 4,098 2525
$ 514,903 252505
$ 514,903 1110
$ 304,426 111005
$ 304,426 SUMAS
$ 514,697
$ 514,697
$ 300,318
$ 300,318
$ 819,329 $ 876,602
PAGO DIC
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
Prima de servicios $ 663,378
Prima de servicios $ 663,378
Vacaciones consolidadas $ 476,667
Vacaciones consolidadas $ 476,667
Bancos $ 1,140,045
Bancos Nacionales $ 1,140,045
$ 1,140,045 $ 1,140,045
PAGO DIC
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
Prima de servicios $ 655,465
Prima de servicios $ 655,465
Vacaciones consolidadas $ 476,667
Vacaciones consolidadas $ 476,667
Bancos $ 1,132,132
Bancos Nacionales $ 1,132,132
$ 1,132,132 $ 1,132,132
PAGO DIC
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
Prima de servicios $ 663,899
Prima de servicios $ 663,899
Vacaciones consolidadas $ 476,667
Vacaciones consolidadas $ 476,667
Bancos $ 1,140,566
Bancos Nacionales $ 1,140,566
$ 1,140,566 $ 1,140,566
PAGO DIC
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
Prima de servicios $ 548,267
Prima de servicios $ 548,267
Vacaciones consolidadas $ 300,318
Vacaciones consolidadas $ 300,318
Bancos $ 848,585
Bancos Nacionales $ 848,585
$ 848,585 $ 848,585
PAGO DIC
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
Prima de servicios $ 547,006
Prima de servicios $ 547,006
Vacaciones consolidadas $ 300,318
Vacaciones consolidadas $ 300,318
Bancos $ 847,324
Bancos Nacionales $ 847,324
$ 847,324 $ 847,324
PAGO DIC
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
Prima de servicios $ 655,465
Prima de servicios $ 655,465
Vacaciones consolidadas $ 396,667
Vacaciones consolidadas $ 396,667
Bancos $ 1,052,132
Bancos Nacionales $ 1,052,132
$ 1,052,132 $ 1,052,132
PAGO DIC
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
Prima de servicios $ 664,836
Prima de servicios $ 664,836
Vacaciones consolidadas $ 396,667
Vacaciones consolidadas $ 396,667
Bancos $ 1,061,503
Bancos Nacionales $ 1,061,503
$ 1,061,503 $ 1,061,503
PAGO DIC
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
Prima de servicios $ 514,697
Prima de servicios $ 514,697
Vacaciones consolidadas $ 300,318
Vacaciones consolidadas $ 300,318
Bancos $ 815,015
Bancos Nacionales $ 815,015
$ 815,015 $ 815,015
PAGO DIC
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
Prima de servicios $ -
Prima de servicios $ -
Vacaciones consolidadas $ 4,691,527
Vacaciones consolidadas $ 4,691,527
Bancos $ 4,691,527
Bancos Nacionales $ 4,691,527
$ 4,691,527 $ 4,691,527
NOMBRE DEL CARGO EDUCACION ACADEMICA
Junta de Accionistas. 0
Profesional en Ingeniería Industrial,
Administración de Empresas, Ingeniería de
Gerente General. Procesos, Economía o carreras afines.
Departamento Administrativo.
Contaduría o administración de personal o
Director Administrativo. ingeniería industrial
Profesional graduado en áreas
administrativas,contaduria, economía y a
Coordinador de Tesoreria. fines
Coordinador de Compras Nacional. Técnico, o Tecnólogo
Técnico, o Tecnólogo en carreras
Recepcionista administrativa
Servicios Generales Bachiller academico
$ 11,810,838.00 $ 141,730,056.00
Administrativo.
$ 6,000,000.00 $ 72,000,000.00
$ 3,000,000.00 $ 36,000,000.00
$ 1,200,000.00 $ 14,400,000.00
$ 1,200,000.00 $ 14,400,000.00
$ 908,526.00 $ 10,902,312.00
$ 2,500,000.00 $ 30,000,000.00
$ 1,600,000.00 $ 19,200,000.00
o de Ventas.
$ 2,300,000.00 $ 27,600,000.00
$ 908,526.00 $ 10,902,312.00
$ 1,600,000.00 $ 19,200,000.00
e Distribución.
$ 2,500,000.00 $ 30,000,000.00
$ 1,600,000.00 $ 19,200,000.00
$ 1,200,000.00 $ 14,400,000.00
$ 908,526.00 $ 10,902,312.00
o Financiero.
$ 3,000,000.00 $ 36,000,000.00
$ 1,200,000.00 $ 14,400,000.00
$ 1,200,000.00 $ 14,400,000.00
neacion y desarrollo.
$ 3,000,000.00 $ 36,000,000.00
$ 1,600,000.00 $ 19,200,000.00
$ 1,600,000.00 $ 19,200,000.00
e Producción.
$ 3,000,000.00 $ 36,000,000.00
$ 1,800,000.00 $ 21,600,000.00
$ 2,000,000.00 $ 24,000,000.00
$ 1,200,000.00 $ 14,400,000.00
$ 1,200,000.00 $ 14,400,000.00
$ 60,036,416.00 $ 720,436,992.00
Total Mensual Total Anual
Rangos en UVT Tarifa
Retención en la fuente
Desde Hasta marginal
>0 95 0% 0
95
150 10
10SMMLV $ 908,526.00 $ 9,085,260.00
FACTOR PRESTACIONAL ( NO
360 69 INCLUYE VACACIONES) 30% $ 2,725,578.00
DEDUCCIONES
SALUD 4% $ 330,703.46
PENSION 4% $ 330,703.46
FSP 1% $ 82,675.87
155.410043365099
5
2
12
Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos
Porcentaje de
Concepto recargo Factor
Trabajo extra diurno 25% 1.25
Recargo nocturno 35% 0.35
Trabajo extra nocturno 75% 1.75
Trabajo dominical y festivo 75% 1.75
Trabajo extra diurno en dominical y festivo 100% 2.00
Trabajo nocturno en dominical y festivo 110% 2.10
Trabajo extra nocturno en dominical y festivo 150% 2.50
Subtotal trab
Subtotal recargo
Subtotal trabajo dominical
Nombre del
Cargo Salario Días
empleado Cedula
básico liquidados
Fecha de
Observaciones
Trabajo
Salario Horas Horas Recargos Horas
Valor día Valor hora extra
devengado extras extras nocturnos extras
diurno
Devengado
Trabajo extra
Trabajo
Trabajo Extra Horas Horas diurno en Horas
dominical y
Nocturno extras extras dominical y extras
festivo
festivo
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
bado Por:
TABLA DE RIESGOS LABORALES
Valor Mínimo Valor Inicial Valor Máximo
Retención Neto
Fondo de solidaridad Otras pagado Aportes a Aportes a
Pensión en
pensional deducciones pensión salud
la fuente
395928
SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARA FISCALES PRESTACIONES SOCIALES
Intereses Neto a
sobre Vacaciones pagar
cesantías
- 183,871 183,871
6,111 23,125 131,082
6,398 26,688 139,719
6,398 26,688 139,719
6,398 26,688 139,719
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
25,305 287,060 734,111
Sharyt Juliana Duran Izquierdo
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510503 Salario integral $ 6,299,113.60
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales $ 418,079.80
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 82,675.87
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 5,136,951.01
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Sergio Molano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 640,000.00
510515 Horas extras y recargos $ -
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 56,775.47
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 25,600.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 25,600.00
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 645,575.47
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Susana Gonsalez
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 640,000.00
510515 Horas extras y recargos $ -
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 56,775.47
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 25,600.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 25,600.00
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 645,575.47
SUMAS
SUMAS
SUMAS
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 6,299,113.60 2505
250505
$ 418,079.80 1110
111005
$ 330,703.46
$ 330,703.46
$ 82,675.87
$ 5,136,951.01
$ 6,299,114 $ 6,299,113.60
$ -
$ -
$ -
$ 183,871.13
$ 183,871 $ 183,871.13
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 992,110.39
$ 992,110.39
$ 702,744.86
$ 702,744.86
$ 23,016.96
$ 23,016.96
$ 396,844.16
$ 396,844.16
$ 2,114,716.37 $ 2,114,716.37
$ 22,181.89
$ 22,181.89
$ 566,958.89
$ 611,323 $ 611,322.67
$ 6,110.78
$ 50,923.18
$ 23,124.62
$ 131,082 $ 131,081.76
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 66,545.66
$ 66,545.66
$ -
$ -
$ 2,894.74
$ 2,894.74
$ 22,181.89
$ 22,181.89
$ 91,622.29 $ 91,622.29
$ 25,600.00
$ 25,600.00
$ 645,575.47
$ 696,775 $ 696,775.47
$ 58,041.40
$ 6,964.97
$ 58,041.40
$ 26,688.00
$ 149,736 $ 149,735.76
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 76,800.00
$ 76,800.00
$ -
$ -
$ 27,840.00
$ 27,840.00
$ 25,600.00
$ 25,600.00
$ 130,240.00 $ 130,240.00
$ 25,600.00
$ 25,600.00
$ 645,575.47
$ 696,775 $ 696,775.47
$ 58,041.40
$ 6,964.97
$ 58,041.40
$ 26,688.00
$ 149,736 $ 149,735.76
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 76,800.00
$ 76,800.00
$ -
$ -
$ 3,340.80
$ 3,340.80
$ 25,600.00
$ 25,600.00
$ 105,740.80 $ 105,740.80
$ 25,600.00
$ 25,600.00
$ 645,575.47
$ 696,775 $ 696,775.47
$ 58,041.40
$ 6,964.97
$ 58,041.40
$ 26,688.00
$ 149,736 $ 149,735.76
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 76,800.00
$ 76,800.00
$ -
$ -
$ 3,340.80
$ 3,340.80
$ 25,600.00
$ 25,600.00
$ 105,740.80 $ 105,740.80
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 5,136,951.01
Salarios por pagar a trabajadores $ 5,136,951.01
Bancos
Bancos $ 5,136,951.01
SUMAS $ 5,136,951
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 566,958.89
Salarios por pagar a trabajadores $ 566,958.89
Bancos
Bancos $ 566,958.89
SUMAS $ 566,959
SUMAS $ 645,575
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 645,575.47
Salarios por pagar a trabajadores $ 645,575.47
Bancos
Bancos $ 645,575.47
SUMAS $ 645,575
SUMAS $ -
CRÉDITOS
$ 5,136,951.01
$ 5,136,951.01
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 566,958.89
$ 566,958.89
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 645,575.47
$ 645,575.47
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 645,575.47
$ 645,575.47
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 645,575.47
$ 645,575.47
CRÉDITOS
$ -
Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos
Porcentaje de
Concepto recargo Factor
Trabajo extra diurno 25% 1.25
Recargo nocturno 35% 0.35
Trabajo extra nocturno 75% 1.75
Trabajo dominical y festivo 75% 1.75
Trabajo extra diurno en dominical y festivo 100% 2.00
Trabajo nocturno en dominical y festivo 110% 2.10
Trabajo extra nocturno en dominical y festivo 150% 2.50
Subtotal tra
Subtotal recargo
Subtotal trabajo dominica
Nombre del
Cargo Salario Días
empleado Cedula
básico liquidados
Fecha de
Observaciones
Trabajo
Salario Horas Horas Recargos Horas
Valor día Valor hora extra
devengado extras extras nocturnos extras
diurno
Devengado
Trabajo extra
Trabajo
Trabajo Extra Horas Horas diurno en Horas
dominical y
Nocturno extras extras dominical y extras
festivo
festivo
- - -
- 3 19,874 -
- 4 35,000 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 7 54,874 - - -
bado Por:
TABLA DE RIESGOS LABORALES
Valor Mínimo Valor Inicial Valor Máximo
Retención Neto
Fondo de solidaridad Otras pagado Aportes a Aportes a
Pensión en
pensional deducciones pensión salud
la fuente
395928
SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARA FISCALES PRESTACIONES SOCIALES
Intereses Neto a
sobre Vacaciones pagar
cesantías
- 344,758 344,758
10,500 39,361 207,136
12,381 51,645 270,378
11,996 50,040 261,974
12,121 50,561 264,703
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
46,998 536,367 1,348,949
Sharyt Juliana Duran Izquierdo
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510503 Salario integral $ 11,810,838.00
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales $ 418,079.80
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 82,675.87
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675.41
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Sergio Molano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000.00
510515 Horas extras y recargos $ 38,500.00
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 49,540.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 49,540.00
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,245,874.00
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Susana Gonsalez
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000.00
510515 Horas extras y recargos $ 12,500.00
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 48,500.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 48,500.00
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,221,954.00
SUMAS
SUMAS
SUMAS
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 11,810,838.00 2505
250505
$ 418,079.80 1110
111005
$ 330,703.46
$ 330,703.46
$ 82,675.87
$ 10,648,675.41
$ 11,810,838 $ 11,810,838.00
$ -
$ -
$ -
$ 344,758.36
$ 344,758 $ 344,758.36
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 992,110.39
$ 992,110.39
$ 702,744.86
$ 702,744.86
$ 43,156.80
$ 43,156.80
$ 744,082.79
$ 744,082.79
$ 2,482,094.85 $ 2,482,094.85
$ 37,756.83
$ 37,756.83
$ 974,861.01
$ 1,050,375 $ 1,050,374.66
$ 10,499.55
$ 87,496.21
$ 39,361.49
$ 224,853 $ 224,853.45
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 113,270.48
$ 113,270.48
$ -
$ -
$ 4,927.27
$ 4,927.27
$ 37,756.83
$ 37,756.83
$ 155,954.57 $ 155,954.57
$ 49,540.00
$ 49,540.00
$ 1,245,874.00
$ 1,344,954 $ 1,344,954.00
$ 112,034.67
$ 13,444.16
$ 112,034.67
$ 51,645.45
$ 289,159 $ 289,158.95
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 148,620.00
$ 148,620.00
$ -
$ -
$ 53,874.75
$ 53,874.75
$ 49,540.00
$ 49,540.00
$ 252,034.75 $ 252,034.75
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 1,210,454.00
$ 1,306,454 $ 1,306,454.00
$ 108,827.62
$ 13,059.31
$ 108,827.62
$ 50,040.00
$ 280,755 $ 280,754.55
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 144,000.00
$ 144,000.00
$ -
$ -
$ 6,264.00
$ 6,264.00
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 198,264.00 $ 198,264.00
$ 48,500.00
$ 48,500.00
$ 1,221,954.00
$ 1,318,954 $ 1,318,954.00
$ 109,868.87
$ 13,184.26
$ 109,868.87
$ 50,561.25
$ 283,483 $ 283,483.25
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 145,500.00
$ 145,500.00
$ -
$ -
$ 6,329.25
$ 6,329.25
$ 48,500.00
$ 48,500.00
$ 200,329.25 $ 200,329.25
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 10,648,675.41
Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675.41
Bancos
Bancos $ 10,648,675.41
SUMAS $ 10,648,675
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 974,861.01
Salarios por pagar a trabajadores $ 974,861.01
Bancos
Bancos $ 974,861.01
SUMAS $ 974,861
SUMAS $ 1,245,874
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,210,454.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,210,454.00
Bancos
Bancos $ 1,210,454.00
SUMAS $ 1,210,454
SUMAS $ -
CRÉDITOS
$ 10,648,675.41
$ 10,648,675.41
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 974,861.01
$ 974,861.01
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,245,874.00
$ 1,245,874.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,210,454.00
$ 1,210,454.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,221,954.00
$ 1,221,954.00
CRÉDITOS
$ -
Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos
Porcentaje de
Concepto recargo Factor
Trabajo extra diurno 25% 1.25
Recargo nocturno 35% 0.35
Trabajo extra nocturno 75% 1.75
Trabajo dominical y festivo 75% 1.75
Trabajo extra diurno en dominical y festivo 100% 2.00
Trabajo nocturno en dominical y festivo 110% 2.10
Trabajo extra nocturno en dominical y festivo 150% 2.50
Subtotal trabajo
Subtotal recargo noc
Subtotal trabajo dominical y fe
Nombre del
Cargo Salario Días
empleado Cedula
básico liquidados
To
Observaciones
Trabajo
Salario Horas Horas Recargos Horas
Valor día Valor hora extra
devengado extras extras nocturnos extras
diurno
Devengado
Trabajo extra
Trabajo
Trabajo Extra Horas Horas diurno en Horas
dominical y
Nocturno extras extras dominical y extras
festivo
festivo
- - -
13,249 5 33,123 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
13,249 5 33,123 - - -
bado Por:
TABLA DE RIESGOS LABORALES
Valor Mínimo Valor Inicial Valor Máximo
Retención Neto
Fondo de solidaridad Otras pagado Aportes a Aportes a
Pensión en
pensional deducciones pensión salud
la fuente
Intereses Neto a
sobre Vacaciones pagar
cesantías
- 344,758 344,758
11,877 45,106 237,209
12,371 51,604 270,160
12,184 50,822 266,067
12,746 53,168 278,346
8,174 34,097 178,512
8,174 34,097 178,512
10,797 45,036 235,777
10,797 45,036 235,777
8,174 34,097 178,512
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
95,294 737,821 2,403,629
Sharyt Juliana Duran Izquierdo
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510503 Salario integral $ 11,810,838.00
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales $ 418,079.80
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones FSP $ 82,675.87
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675.41
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Sergio Molano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000.00
510515 Horas extras y recargos $ 37,500.00
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 49,500.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 49,500.00
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,244,954.00
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Susana Gonsalez
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000.00
510515 Horas extras y recargos $ 75,000.00
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 51,000.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 51,000.00
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,279,454.00
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 129,600.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 129,600.00
5105 Gastos de personal
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
5105 Gastos de personal
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 5,637.60
2370 Retenciones y aportes de nómina
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 5,637.60
5105 Gastos de personal
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 32,922.64
510575 Aportes ICBF $ -
510578 SENA $ -
2370 Retenciones y aportes de nómina
237010 Aportes al SENA $ -
237010 Aportes al ICBF $ -
237010 Aportes a cajas de compensación $ 32,922.64
SUMAS
SUMAS
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510530 Cesantías $ 97,944.86
510533 Intereses sobre cesantías $ 11,753.38
510536 Prima de servicios $ 97,944.86
510539 Vacaciones $ 45,036.00
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantías $ 97,944.86
2610 Para obligaciones laborales
261010 Intereses sobre cesantías $ 11,753.38
2610 Para obligaciones laborales
261020 Prima de servicios $ 97,944.86
2610 Para obligaciones laborales
261015 Vacaciones $ 45,036.00
SUMAS
SUMAS
Camilo serrano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 817,673.40
510515 Horas extras y recargos $ -
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 95,808.60
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 32,706.94
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 32,706.94
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 848,068.13
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 11,810,838.00 2505
250505
$ 418,079.80 1110
111005
$ 330,703.46
$ 330,703.46
$ 82,675.87
$ 10,648,675.41
$ 11,810,838 $ 11,810,838.00
$ -
$ -
$ -
$ 344,758.36
$ 344,758 $ 344,758.36
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 992,110.39
$ 992,110.39
$ 702,744.86
$ 702,744.86
$ 43,156.80
$ 43,156.80
$ 744,082.79
$ 744,082.79
$ 2,482,094.85 $ 2,482,094.85
$ 43,267.26
$ 43,267.26
$ 1,101,601.03
$ 1,188,136 $ 1,188,135.56
$ 11,876.60
$ 98,971.69
$ 45,106.12
$ 254,926 $ 254,926.11
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 129,801.79
$ 129,801.79
$ -
$ -
$ 5,646.38
$ 5,646.38
$ 33,267.80
$ 33,267.80
$ 168,715.96 $ 168,715.96
$ 49,500.00
$ 49,500.00
$ 1,244,954.00
$ 1,343,954 $ 1,343,954.00
$ 111,951.37
$ 13,434.16
$ 111,951.37
$ 51,603.75
$ 288,941 $ 288,940.65
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 148,500.00
$ 148,500.00
$ -
$ -
$ 53,831.25
$ 53,831.25
$ 37,630.71
$ 37,630.71
$ 239,961.96 $ 239,961.96
$ 48,750.00
$ 48,750.00
$ 1,227,704.00
$ 1,325,204 $ 1,325,204.00
$ 110,389.49
$ 13,246.74
$ 110,389.49
$ 50,821.88
$ 284,848 $ 284,847.60
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 146,250.00
$ 146,250.00
$ -
$ -
$ 6,361.88
$ 6,361.88
$ 37,105.71
$ 37,105.71
$ 189,717.59 $ 189,717.59
$ 51,000.00
$ 51,000.00
$ 1,279,454.00
$ 1,381,454 $ 1,381,454.00
$ 115,075.12
$ 13,809.01
$ 115,075.12
$ 53,167.50
$ 297,127 $ 297,126.75
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 153,000.00
$ 153,000.00
$ -
$ -
$ 6,655.50
$ 6,655.50
$ 38,680.71
$ 38,680.71
$ 198,336.21 $ 198,336.21
$ 32,706.94
$ 32,706.94
$ 848,068.13
$ 913,482 $ 913,482.00
$ 76,093.05
$ 9,131.17
$ 76,093.05
$ 34,096.98
$ 195,414 $ 195,414.25
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 98,120.81
$ 98,120.81
$ -
$ -
$ 4,268.26
$ 4,268.26
$ 25,577.50
$ 25,577.50
$ 127,966.56 $ 127,966.56
$ 32,706.94
$ 32,706.94
$ 848,068.13
$ 913,482 $ 913,482.00
$ 76,093.05
$ 9,131.17
$ 76,093.05
$ 34,096.98
$ 195,414 $ 195,414.25
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 98,120.81
$ 98,120.81
$ -
$ -
$ 4,268.26
$ 4,268.26
$ 25,577.50
$ 25,577.50
$ 127,966.56 $ 127,966.56
$ 43,200.00
$ 43,200.00
$ 1,089,408.60
$ 1,175,809 $ 1,175,808.60
$ 97,944.86
$ 11,753.38
$ 97,944.86
$ 45,036.00
$ 252,679 $ 252,679.10
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 129,600.00
$ 129,600.00
$ -
$ -
$ 5,637.60
$ 5,637.60
$ 32,922.64
$ 32,922.64
$ 168,160.24 $ 168,160.24
$ 43,200.00
$ 43,200.00
$ 1,089,408.60
$ 1,175,809 $ 1,175,808.60
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 252,679.10
$ 97,944.86
$ 11,753.38
$ 97,944.86
$ 45,036.00
$ 252,679 $ 252,679.10
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 129,600.00
$ 129,600.00
$ -
$ -
$ 5,637.60
$ 5,637.60
$ 32,922.64
$ 32,922.64
$ 168,160.24 $ 168,160.24
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 913,482.00 2505
250505
1110
111005
$ 32,706.94
$ 32,706.94
$ 848,068.13
$ 913,482 $ 913,482.00
$ 76,093.05
$ 9,131.17
$ 76,093.05
$ 34,096.98
$ 195,414 $ 195,414.25
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 98,120.81
$ 98,120.81
$ -
$ -
$ 4,268.26
$ 4,268.26
$ 25,577.50
$ 25,577.50
$ 127,966.56 $ 127,966.56
-
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
- 2505
250505
1110
111005
$ - $ -
$ - $ -
DÉBITOS CRÉDITOS
-
$ -
$ -
$ - $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 10,648,675.41
Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675.41
Bancos
Bancos $ 10,648,675.41
SUMAS $ 10,648,675
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,101,601.03
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,101,601.03
Bancos
Bancos $ 1,101,601.03
SUMAS $ 1,101,601
SUMAS $ 1,244,954
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,227,704.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,227,704.00
Bancos
Bancos $ 1,227,704.00
SUMAS $ 1,227,704
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 848,068.13
Salarios por pagar a trabajadores $ 848,068.13
Bancos
Bancos $ 848,068.13
SUMAS $ 848,068
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,089,408.60
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,089,408.60
Bancos
Bancos $ 1,089,408.60
SUMAS $ 1,089,409
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,089,408.60
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,089,408.60
Bancos
Bancos $ 1,089,408.60
SUMAS $ 1,089,409
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 848,068.13
Salarios por pagar a trabajadores $ 848,068.13
Bancos
Bancos $ 848,068.13
SUMAS $ 848,068
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar -
Salarios por pagar a trabajadores -
Bancos
Bancos -
SUMAS $ -
$ 10,648,675.41
$ 10,648,675.41
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,101,601.03
$ 1,101,601.03
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,244,954.00
$ 1,244,954.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,227,704.00
$ 1,227,704.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,279,454.00
$ 1,279,454.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 848,068.13
$ 848,068.13
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 848,068.13
$ 848,068.13
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,089,408.60
$ 1,089,408.60
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,089,408.60
$ 1,089,408.60
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 848,068.13
$ 848,068.13
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ -
Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos
Concepto
Trabajo extra diurno
Recargo nocturno
Trabajo extra nocturno
Trabajo dominical y festivo
Trabajo extra diurno en dominical y festivo
Trabajo nocturno en dominical y festivo
Trabajo extra nocturno en dominical y festivo
Nombre del
Cargo
empleado Cedula
Fecha de
Observaciones
Elaborador Por:
INICIO LABORES
3/15/2021
5/3/2021
Nombre del
Cargo
empleado Cedula
SUMAS
Sergio Molano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510536 Prima de servicios $ 3,939
2610 Para obligaciones laborales
261020 Prima de servicios $ 396,790
2520 Prima de servicios
252005 Prima de servicios $ 400,729
SUMAS
Susana Gonsalez
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510536 Prima de servicios $ 3,911
2610 Para obligaciones laborales
261020 Prima de servicios $ 393,896
2520 Prima de servicios
252005 Prima de servicios $ 397,806
SUMAS
Camilo serrano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510536 Prima de servicios $ 2,935
2610 Para obligaciones laborales
261020 Prima de servicios $ 163,479
2520 Prima de servicios
252005 Prima de servicios $ 166,414
SUMAS
s, dominicales y festivos
Trabajo
Salario Días Salario Horas
Valor día Valor hora extra
básico liquidados devengado extras
diurno
6/30/2021
VALOR PROVISIONADO
base Prima PRESTACIONES SOCIALES
Salario Prima de Prima de Prima de Prima de
Días Valor A
básico servicios servicios servicios servicios
liquidados PAGAR
promedio MARZO ABRIL MAYO JUNIO
11,810,838 107 - - - -
1,149,649 106 338,508 50,923 87,496 98,972 97,789
1,330,583 106 391,783 58,041 112,035 111,951 105,904
1,304,583 106 384,127 58,041 108,828 110,389 103,093
1,320,654 106 388,859 58,041 109,869 115,075 102,051
1,014,980 58 163,525 - - 76,093 75,689
959,008 58 154,507 - - 76,093 75,689
1,250,482 58 201,466 - - 97,945 99,969
1,257,061 58 202,526 - - 97,945 101,010
976,939 58 157,396 - - 76,093 78,527
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Totales 2,382,697 225,047 418,227 860,557 839,721
AL DEL 5/10
ar prima de servicios
3/5/2021
30/6/2021
2
58
$ 338,508
$ 338,508 $ 338,508
Sergio Molano
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION
$ 3,939 2520 Prima de servicios
252005 Prima junio
$ 396,790 1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
$ 400,729
SUMAS
$ 400,729 $ 400,729
Susana Gonsalez
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION
$ 3,911 2520 Prima de servicios
252005 Prima junio
$ 393,896 1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
$ 397,806
SUMAS
$ 397,806 $ 397,806
Camilo serrano
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION
$ 2,935 2520 Prima de servicios
252005 Prima junio
$ 163,479 1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
$ 166,414
SUMAS
$ 166,414 $ 166,414
LINK MENU
Periodo de pago
Tuesday, June 1, 2021
Fecha de liquidación
Wednesday, June 30, 2021
Devengado
Trabajo
Horas Recargos Horas Trabajo Extra Horas
dominical y
extras nocturnos extras Nocturno extras
festivo
- - -
- 2 13,249 5 33,123
- - 6 52,500
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 3 19,874
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 2 13,249 14 105,497
Aprobado Por:
NADO
-
335,180 3,328 611,323 1,050,375 1,188,136 1,173,940
387,931 3,851 696,775 1,344,954 1,343,954 1,271,356
380,351 3,776 696,775 1,306,454 1,325,204 1,237,606
385,037 3,823 696,775 1,318,954 1,381,454 1,225,106
151,782 11,742 - - 913,482 908,632
151,782 2,725 - - 913,482 908,632
197,914 3,553 - - 1,175,809 1,200,106
198,955 3,571 - - 1,175,809 1,212,606
154,620 2,776 - 913,482 942,702
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2,343,553 31,186 2,701,649 5,020,737 10,330,811 10,080,689
s Andres Escobar
PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
$ 338,508
$ 338,508
$ 338,508
$ 338,508
Sergio Molano
PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
$ 400,729
$ 400,729
$ 400,729
$ 400,729
Maria Calderon
PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
$ 393,074
$ 393,074
$ 393,074
$ 393,074
sana Gonsalez
PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
$ 397,806
$ 397,806
$ 397,806
$ 397,806
a Sofia Gutierrez
PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
$ 210,484
$ 210,484
$ 210,484
$ 210,484
Fernando linares
PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
$ 211,544
$ 211,544
$ 211,544
$ 211,544
amilo serrano
PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
$ 166,414
$ 166,414
$ 166,414
$ 166,414
Retención
Auxilio de Total Fondo de solidaridad
Comisiones Salud Pensión en
transporte devengado pensional
la fuente
Neto a Intereses
pagar Prima de
ICBF CCF Cesantías sobre Vacaciones
servicios
cesantías
344,758
242,973
277,533
270,165
267,436
198,350
198,350
261,979
264,708
205,787
-
-
-
-
-
2,532,039
Sharyt Juliana Duran Izquierdo
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
5105 Gastos de personal $ 11,810,838.00
510503 Salario integral $ 11,810,838.00
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales $ 418,079.80
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones FSP $ 82,675.87
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675.41
SUMAS $ 11,810,838
SUMAS $ 344,758
SUMAS $ 2,482,094.85
SUMAS $ 1,173,940
SUMAS $ 251,832
SUMAS $ 176,370.01
Sergio Molano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
5105 Gastos de personal $ 1,377,704.00
510506 Sueldos $ 1,200,000.00
510515 Horas extras y recargos $ 71,250.00
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 50,850.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 50,850.00
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,276,004.00
SUMAS $ 1,377,704
SUMAS $ 296,314
SUMAS $ 258,699.38
SUMAS $ 1,343,954
SUMAS $ 288,946
SUMAS $ 204,460
Susana Gonsalez
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
5105 Gastos de personal $ 1,331,454.00
510506 Sueldos $ 1,200,000.00
510515 Horas extras y recargos $ 25,000.00
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 49,000.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 49,000.00
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,233,454.00
SUMAS $ 1,331,454
SUMAS $ 286,217
SUMAS $ 202,394.50
SUMAS $ 1,014,980
SUMAS $ 150,106.67
SUMAS $ 217,131
SUMAS $ 150,106.67
SUMAS $ 1,306,454
SUMAS $ 280,760
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
5105 Gastos de personal $ 144,000.00
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 144,000.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 144,000.00
5105 Gastos de personal $ -
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
5105 Gastos de personal $ 6,264.00
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 6,264.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 6,264.00
5105 Gastos de personal $ 48,000.00
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 48,000.00
510575 Aportes ICBF $ -
510578 SENA $ -
2370 Retenciones y aportes de nómina
237010 Aportes al SENA $ -
237010 Aportes al ICBF $ -
237010 Aportes a cajas de compensación $ 48,000.00
SUMAS $ 198,264.00
SUMAS $ 1,318,954
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
5105 Gastos de personal $ 283,488.53
510530 Cesantías $ 109,868.87
510533 Intereses sobre cesantías $ 13,189.54
510536 Prima de servicios $ 109,868.87
510539 Vacaciones $ 50,561.25
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantías $ 109,868.87
2610 Para obligaciones laborales
261010 Intereses sobre cesantías $ 13,189.54
2610 Para obligaciones laborales
261020 Prima de servicios $ 109,868.87
2610 Para obligaciones laborales
261015 Vacaciones $ 50,561.25
SUMAS $ 283,489
Camilo serrano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
5105 Gastos de personal $ 1,049,049.73
510506 Sueldos $ 908,526.00
510515 Horas extras y recargos $ 34,069.73
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 37,703.83
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 37,703.83
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 973,642.07
SUMAS $ 1,049,050
SUMAS $ 224,568
SUMAS $ 155,735.67
SUMAS $ -
SUMAS $ -
SUMAS $ -
CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675.41
$ 418,079.80 1110 Bancos
111005 Bancos $ 10,648,675.41
$ 330,703.46
$ 330,703.46
$ 82,675.87
$ 10,648,675.41
$ 11,810,838.00 SUMAS
$ -
$ -
$ -
$ 344,758.36
$ 344,758.36 SUMAS
CRÉDITOS
$ 992,110.39
$ 702,744.86
$ 43,156.80
$ 744,082.79
$ 2,482,094.85
$ 42,699.43
$ 42,699.43
$ 1,088,540.97
$ 1,173,939.84 SUMAS
$ 11,739.40
$ 97,789.19
$ 44,514.16
$ 251,831.93 SUMAS
CRÉDITOS
$ 128,098.30
$ -
$ 5,572.28
$ 42,699.43
$ 176,370.01
$ 50,850.00
$ 50,850.00
$ 1,276,004.00
$ 1,377,704.00 SUMAS
$ 114,762.74
$ 13,777.04
$ 114,762.74
$ 53,011.13
$ 296,313.65 SUMAS
CRÉDITOS
$ 152,550.00
$ -
$ 55,299.38
$ 50,850.00
$ 258,699.38
$ 49,500.00
$ 49,500.00
$ 1,244,954.00
$ 1,343,954.00 SUMAS
$ 111,951.37
$ 13,439.54
$ 111,951.37
$ 51,603.75
$ 288,946.03 SUMAS
CRÉDITOS
$ 148,500
$ -
$ 6,460
$ 49,500
$ 204,460
$ 49,000.00
$ 49,000.00
$ 1,233,454.00
$ 1,331,454.00 SUMAS
$ 110,910.12
$ 13,314.54
$ 110,910.12
$ 51,082.50
$ 286,217.28 SUMAS
CRÉDITOS
$ 147,000.00
$ -
$ 6,394.50
$ 49,000.00
$ 202,394.50
$ 36,341.04
$ 36,341.04
$ 942,297.92
$ 1,014,980.00 SUMAS
$ 84,547.83
$ 10,149.80
$ 84,547.83
$ 37,885.53
$ 217,131.00 SUMAS
CRÉDITOS
$ 109,023.12
$ -
$ 4,742.51
$ 36,341.04
$ 150,106.67
$ 36,341.04
$ 36,341.04
$ 942,297.92
$ 1,014,980.00 SUMAS
$ 84,547.83
$ 10,149.80
$ 84,547.83
$ 37,885.53
$ 217,131.00 SUMAS
CRÉDITOS
$ 109,023.12
$ -
$ 4,742.51
$ 36,341.04
$ 150,106.67
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 1,210,454.00
$ 1,306,454.00 SUMAS
$ 108,827.62
$ 13,064.54
$ 108,827.62
$ 50,040.00
$ 280,759.78 SUMAS
CRÉDITOS
$ 144,000.00
$ -
$ 6,264.00
$ 48,000.00
$ 198,264.00
$ 48,500.00
$ 48,500.00
$ 1,221,954.00
$ 1,318,954.00 SUMAS
CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
$ 109,868.87
$ 13,189.54
$ 109,868.87
$ 50,561.25
$ 283,488.53 SUMAS
CRÉDITOS
$ 145,500.00
$ -
$ 6,329.25
$ 48,500.00
$ 200,329.25
$ 37,703.83
$ 37,703.83
$ 973,642.07
$ 1,049,049.73 SUMAS
$ 87,385.84
$ 10,490.50
$ 87,385.84
$ 39,306.24
$ 224,568.42 SUMAS
CRÉDITOS
$ 113,111.49
$ -
$ 4,920.35
$ 37,703.83
$ 155,735.67
-
CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores -
1110 Bancos
111005 Bancos -
$ - SUMAS
$ - SUMAS
CRÉDITOS
$ -
$ -
PAGO PRIMA
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION
$ 10,648,675.41 2520 Prima de servicios
252005 Prima junio
$ 10,648,675.41 1110 Prima de servicios
111005 Prima junio
SUMAS
$ 10,648,675 $ 10,648,675.41
DÉBITOS CRÉDITOS
$ - $ -
PAGO PRIMA
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION
$ 1,088,540.97 2520 Prima de servicios
252005 Prima junio
$ 1,088,540.97 1110 Prima de servicios
111005 Prima junio
SUMAS
$ 1,088,541 $ 1,088,540.97
DÉBITOS CRÉDITOS
$ - $ -
PAGO PRIMA
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION
$ 1,276,004.00 2520 Prima de servicios
252005 Prima junio
$ 1,276,004.00 1110 Prima de servicios
111005 Prima junio
SUMAS
$ 1,276,004 $ 1,276,004.00
DÉBITOS CRÉDITOS
$ - $ -
PAGO PRIMA
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION
$ 1,244,954.00 2520 Prima de servicios
252005 Prima junio
$ 1,244,954.00 1110 Prima de servicios
111005 Prima junio
SUMAS
$ 1,244,954 $ 1,244,954.00
DÉBITOS CRÉDITOS
$ - $ -
PAGO PRIMA
CUENTA DESCRIPCION
DÉBITOS CRÉDITOS 2520 Prima de servicios
$ 1,233,454.00 252005 Prima junio
1110 Prima de servicios
$ 1,233,454.00 111005 Prima junio
SUMAS
$ 1,233,454 $ 1,233,454.00
DÉBITOS CRÉDITOS
$ - $ -
PAGO PRIMA
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION
$ 942,297.92 2520 Prima de servicios
252005 Prima junio
$ 942,297.92 1110 Prima de servicios
111005 Prima junio
SUMAS
$ 942,298 $ 942,297.92
DÉBITOS CRÉDITOS
$ - $ -
PAGO PRIMA
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION
$ 942,297.92 2520 Prima de servicios
252005 Prima junio
$ 942,297.92 1110 Prima de servicios
111005 Prima junio
SUMAS
$ 942,298 $ 942,297.92
DÉBITOS CRÉDITOS
$ - $ -
PAGO PRIMA
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION
$ 1,210,454.00 2520 Prima de servicios
252005 Prima junio
$ 1,210,454.00 1110 Prima de servicios
111005 Prima junio
SUMAS
$ 1,210,454 $ 1,210,454.00
DÉBITOS CRÉDITOS
$ - $ -
PAGO PRIMA
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION
$ 1,221,954.00 2520 Prima de servicios
252005 Prima junio
$ 1,221,954.00 1110 Prima de servicios
111005 Prima junio
SUMAS
$ 1,221,954 $ 1,221,954.00
DÉBITOS CRÉDITOS
$ - $ -
PAGO PRIMA
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION
$ 973,642.07 2520 Prima de servicios
252005 Prima junio
$ 973,642.07 1110 Prima de servicios
111005 Prima junio
SUMAS
$ 973,642 $ 973,642.07
DÉBITOS CRÉDITOS
$ - $ -
DÉBITOS CRÉDITOS
-
$ - $ -
DÉBITOS CRÉDITOS
$ - $ -
PAGO PRIMA
PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
$ -
$ -
$ -
$ -
SUMAS $ - $ -
PAGO PRIMA
PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS
$ 335,180.27
$ 335,180.27
$ 335,180.27
$ 335,180.27
Porcentaje de
Concepto recargo Factor
Trabajo extra diurno 25% 1.25
Recargo nocturno 35% 0.35
Trabajo extra nocturno 75% 1.75
Trabajo dominical y festivo 75% 1.75
Trabajo extra diurno en dominical y festivo 100% 2.00
Trabajo nocturno en dominical y festivo 110% 2.10
Trabajo extra nocturno en dominical y festivo 150% 2.50
Subtotal
Subtotal recar
Subtotal trabajo domin
Nombre del
Cargo Salario Días
empleado Cedula
básico liquidados
Fecha de
Observaciones
Trabajo
Salario Horas Horas Recargos Horas
Valor día Valor hora extra
devengado extras extras nocturnos extras
diurno
Devengado
Trabajo extra
Trabajo
Trabajo Extra Horas Horas diurno en Horas
dominical y
Nocturno extras extras dominical y extras
festivo
festivo
- - -
13,249 5 33,123 -
- 4 35,000 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 3 19,874 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
13,249 12 87,997 - - -
bado Por:
TABLA DE RIESGOS LABORALES
Valor Mínimo Valor Inicial Valor Máximo
Retención Neto
Fondo de solidaridad Otras pagado Aportes a Aportes a
Pensión en
pensional deducciones pensión salud
la fuente
Intereses Neto a
sobre Vacaciones pagar
cesantías
- 344,758 344,758
11,451 43,330 236,771
12,346 51,500 269,614
11,996 50,040 270,833
12,184 50,822 266,067
9,366 39,069 204,544
9,366 39,069 204,544
11,996 50,040 261,974
11,996 50,040 261,974
9,423 39,306 205,784
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
100,126 757,975 2,526,863
Sharyt Juliana Duran Izquierdo
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510503 Salario integral $ 11,810,838.00
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales $ 418,079.80
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones FSP $ 82,675.87
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675.41
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Sergio Molano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000.00
510515 Horas extras y recargos $ 35,000.00
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 49,400.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 49,400.00
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,242,654.00
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Susana Gonsalez
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000.00
510515 Horas extras y recargos $ 18,750.00
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 48,750.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 48,750.00
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,227,704.00
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 144,000.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 144,000.00
5105 Gastos de personal
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
5105 Gastos de personal
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 6,264.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 6,264.00
5105 Gastos de personal
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 48,000.00
510575 Aportes ICBF $ -
510578 SENA $ -
2370 Retenciones y aportes de nómina
237010 Aportes al SENA $ -
237010 Aportes al ICBF $ -
237010 Aportes a cajas de compensación $ 48,000.00
SUMAS
SUMAS
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510530 Cesantías $ 108,827.62
510533 Intereses sobre cesantías $ 13,059.31
510536 Prima de servicios $ 108,827.62
510539 Vacaciones $ 50,040.00
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantías $ 108,827.62
2610 Para obligaciones laborales
261010 Intereses sobre cesantías $ 13,059.31
2610 Para obligaciones laborales
261020 Prima de servicios $ 108,827.62
2610 Para obligaciones laborales
261015 Vacaciones $ 50,040.00
SUMAS
SUMAS
Camilo serrano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 908,526.00
510515 Horas extras y recargos $ 34,069.73
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 37,703.83
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 37,703.83
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 973,642.07
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 11,810,838.00 2505
250505
$ 418,079.80 1110
111005
$ 330,703.46
$ 330,703.46
$ 82,675.87
$ 10,648,675.41
$ 11,810,838 $ 11,810,838.00
$ -
$ -
$ -
$ 344,758.36
$ 344,758 $ 344,758.36
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 992,110.39
$ 992,110.39
$ 702,744.86
$ 702,744.86
$ 43,156.80
$ 43,156.80
$ 744,082.79
$ 744,082.79
$ 2,482,094.85 $ 2,482,094.85
$ 41,563.78
$ 41,563.78
$ 1,062,420.85
$ 1,145,548 $ 1,145,548.40
$ 11,450.90
$ 95,424.18
$ 43,330.24
$ 245,630 $ 245,629.50
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 124,691.33
$ 124,691.33
$ -
$ -
$ 5,424.07
$ 5,424.07
$ 41,563.78
$ 41,563.78
$ 171,679.18 $ 171,679.18
$ 49,400.00
$ 49,400.00
$ 1,242,654.00
$ 1,341,454 $ 1,341,454.00
$ 111,743.12
$ 13,409.17
$ 111,743.12
$ 51,499.50
$ 288,395 $ 288,394.91
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 148,200.00
$ 148,200.00
$ -
$ -
$ 53,722.50
$ 53,722.50
$ 49,400.00
$ 49,400.00
$ 251,322.50 $ 251,322.50
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 1,210,454.00
$ 1,306,454 $ 1,306,454.00
$ 108,827.62
$ 13,059.31
$ 108,827.62
$ 50,040.00
$ 280,755 $ 280,754.55
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 144,000.00
$ 144,000.00
$ -
$ -
$ 6,264.00
$ 6,264.00
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 198,264.00 $ 198,264.00
$ 48,750.00
$ 48,750.00
$ 1,227,704.00
$ 1,325,204 $ 1,325,204.00
$ 110,389.49
$ 13,246.74
$ 110,389.49
$ 50,821.88
$ 284,848 $ 284,847.60
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 146,250.00
$ 146,250.00
$ -
$ -
$ 6,361.88
$ 6,361.88
$ 48,750.00
$ 48,750.00
$ 201,361.88 $ 201,361.88
$ 37,476.70
$ 37,476.70
$ 968,418.04
$ 1,043,371 $ 1,043,371.44
$ 86,912.84
$ 10,429.54
$ 86,912.84
$ 39,069.46
$ 223,325 $ 223,324.68
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 112,430.09
$ 112,430.09
$ -
$ -
$ 4,890.71
$ 4,890.71
$ 37,476.70
$ 37,476.70
$ 154,797.50 $ 154,797.50
$ 37,476.70
$ 37,476.70
$ 968,418.04
$ 1,043,371 $ 1,043,371.44
$ 86,912.84
$ 10,429.54
$ 86,912.84
$ 39,069.46
$ 223,325 $ 223,324.68
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 112,430.09
$ 112,430.09
$ -
$ -
$ 4,890.71
$ 4,890.71
$ 37,476.70
$ 37,476.70
$ 154,797.50 $ 154,797.50
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 1,210,454.00
$ 1,306,454 $ 1,306,454.00
$ 108,827.62
$ 13,059.31
$ 108,827.62
$ 50,040.00
$ 280,755 $ 280,754.55
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 144,000.00
$ 144,000.00
$ -
$ -
$ 6,264.00
$ 6,264.00
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 198,264.00 $ 198,264.00
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 1,210,454.00
$ 1,306,454 $ 1,306,454.00
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 280,754.55
$ 108,827.62
$ 13,059.31
$ 108,827.62
$ 50,040.00
$ 280,755 $ 280,754.55
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 144,000.00
$ 144,000.00
$ -
$ -
$ 6,264.00
$ 6,264.00
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 198,264.00 $ 198,264.00
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 1,049,049.73 2505
250505
1110
111005
$ 37,703.83
$ 37,703.83
$ 973,642.07
$ 1,049,050 $ 1,049,049.73
$ 87,385.84
$ 10,486.30
$ 87,385.84
$ 39,306.24
$ 224,564 $ 224,564.23
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 113,111.49
$ 113,111.49
$ -
$ -
$ 4,920.35
$ 4,920.35
$ 37,703.83
$ 37,703.83
$ 155,735.67 $ 155,735.67
-
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
- 2505
250505
1110
111005
$ - $ -
$ - $ -
DÉBITOS CRÉDITOS
-
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 10,648,675.41
Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675.41
Bancos
Bancos $ 10,648,675.41
SUMAS $ 10,648,675
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,062,420.85
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,062,420.85
Bancos
Bancos $ 1,062,420.85
SUMAS $ 1,062,421
SUMAS $ 1,242,654
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,210,454.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,210,454.00
Bancos
Bancos $ 1,210,454.00
SUMAS $ 1,210,454
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 968,418.04
Salarios por pagar a trabajadores $ 968,418.04
Bancos
Bancos $ 968,418.04
SUMAS $ 968,418
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,210,454.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,210,454.00
Bancos
Bancos $ 1,210,454.00
SUMAS $ 1,210,454
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,210,454.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,210,454.00
Bancos
Bancos $ 1,210,454.00
SUMAS $ 1,210,454
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 973,642.07
Salarios por pagar a trabajadores $ 973,642.07
Bancos
Bancos $ 973,642.07
SUMAS $ 973,642
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar -
Salarios por pagar a trabajadores -
Bancos
Bancos -
SUMAS $ -
$ 10,648,675.41
$ 10,648,675.41
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,062,420.85
$ 1,062,420.85
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,242,654.00
$ 1,242,654.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,210,454.00
$ 1,210,454.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,227,704.00
$ 1,227,704.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 968,418.04
$ 968,418.04
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 968,418.04
$ 968,418.04
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,210,454.00
$ 1,210,454.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,210,454.00
$ 1,210,454.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 973,642.07
$ 973,642.07
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ -
Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos
Porcentaje de
Concepto recargo Factor
Trabajo extra diurno 25% 1.25
Recargo nocturno 35% 0.35
Trabajo extra nocturno 75% 1.75
Trabajo dominical y festivo 75% 1.75
Trabajo extra diurno en dominical y festivo 100% 2.00
Trabajo nocturno en dominical y festivo 110% 2.10
Trabajo extra nocturno en dominical y festivo 150% 2.50
Subtotal
Subtotal recar
Subtotal trabajo domin
Nombre del
Cargo Salario Días
empleado Cedula
básico liquidados
Fecha de
Observaciones
Trabajo
Salario Horas Horas Recargos Horas
Valor día Valor hora extra
devengado extras extras nocturnos extras
diurno
Devengado
Trabajo extra
Trabajo
Trabajo Extra Horas Horas diurno en Horas
dominical y
Nocturno extras extras dominical y extras
festivo
festivo
- - -
13,249 3 19,874 -
- 4 35,000 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 2 13,249 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
13,249 9 68,123 - - -
bado Por:
TABLA DE RIESGOS LABORALES
Valor Mínimo Valor Inicial Valor Máximo
Retención Neto
Fondo de solidaridad Otras pagado Aportes a Aportes a
Pensión en
pensional deducciones pensión salud
la fuente
Intereses Neto a
Cesantías sobre Vacaciones pagar
cesantías
- - 344,758 344,758
86,644 11,460 43,370 236,977
102,884 12,346 51,500 269,614
99,969 11,996 50,040 270,833
99,969 11,996 50,040 261,974
83,885 10,066 41,988 219,825
83,885 10,066 41,988 219,825
99,969 11,996 50,040 261,974
101,531 12,184 50,822 266,067
76,793 9,215 38,438 201,239
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
835,529 101,327 762,984 2,553,086
Sharyt Juliana Duran Izquierdo
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510503 Salario integral $ 11,810,838.00
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales $ 418,079.80
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones FSP $ 82,675.87
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675.41
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Sergio Molano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000.00
510515 Horas extras y recargos $ 35,000.00
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 49,400.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 49,400.00
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,242,654.00
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Susana Gonsalez
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000.00
510515 Horas extras y recargos $ -
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 48,000.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 48,000.00
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,210,454.00
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 144,000.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 144,000.00
5105 Gastos de personal
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
5105 Gastos de personal
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 6,264.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 6,264.00
5105 Gastos de personal
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 48,000.00
510575 Aportes ICBF $ -
510578 SENA $ -
2370 Retenciones y aportes de nómina
237010 Aportes al SENA $ -
237010 Aportes al ICBF $ -
237010 Aportes a cajas de compensación $ 48,000.00
SUMAS
SUMAS
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510530 Cesantías $ 110,389.49
510533 Intereses sobre cesantías $ 13,246.74
510536 Prima de servicios $ 110,389.49
510539 Vacaciones $ 50,821.88
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantías $ 110,389.49
2610 Para obligaciones laborales
261010 Intereses sobre cesantías $ 13,246.74
2610 Para obligaciones laborales
261020 Prima de servicios $ 110,389.49
2610 Para obligaciones laborales
261015 Vacaciones $ 50,821.88
SUMAS
SUMAS
Camilo serrano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 908,526.00
510515 Horas extras y recargos $ 13,249.34
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 36,871.01
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 36,871.01
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 954,487.31
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 11,810,838.00 2505
250505
$ 418,079.80 1110
111005
$ 330,703.46
$ 330,703.46
$ 82,675.87
$ 10,648,675.41
$ 11,810,838 $ 11,810,838.00
$ -
$ -
$ -
$ 344,758.36
$ 344,758 $ 344,758.36
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 992,110.39
$ 992,110.39
$ 702,744.86
$ 702,744.86
$ 43,156.80
$ 43,156.80
$ 744,082.79
$ 744,082.79
$ 2,482,094.85 $ 2,482,094.85
$ 41,601.63
$ 41,601.63
$ 1,063,291.52
$ 1,146,495 $ 1,146,494.78
$ 11,460.36
$ 95,503.02
$ 43,369.70
$ 245,836 $ 245,836.09
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 124,804.89
$ 124,804.89
$ -
$ -
$ 5,429.01
$ 5,429.01
$ 41,601.63
$ 41,601.63
$ 171,835.54 $ 171,835.54
$ 49,400.00
$ 49,400.00
$ 1,242,654.00
$ 1,341,454 $ 1,341,454.00
$ 111,743.12
$ 13,409.17
$ 111,743.12
$ 51,499.50
$ 288,395 $ 288,394.91
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 148,200.00
$ 148,200.00
$ -
$ -
$ 53,722.50
$ 53,722.50
$ 49,400.00
$ 49,400.00
$ 251,322.50 $ 251,322.50
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 1,210,454.00
$ 1,306,454 $ 1,306,454.00
$ 108,827.62
$ 13,059.31
$ 108,827.62
$ 50,040.00
$ 280,755 $ 280,754.55
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 144,000.00
$ 144,000.00
$ -
$ -
$ 6,264.00
$ 6,264.00
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 198,264.00 $ 198,264.00
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 1,210,454.00
$ 1,306,454 $ 1,306,454.00
$ 108,827.62
$ 13,059.31
$ 108,827.62
$ 50,040.00
$ 280,755 $ 280,754.55
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 144,000.00
$ 144,000.00
$ -
$ -
$ 6,264.00
$ 6,264.00
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 198,264.00 $ 198,264.00
$ 40,276.70
$ 40,276.70
$ 1,032,818.04
$ 1,113,371 $ 1,113,371.44
$ 92,743.84
$ 11,129.26
$ 92,743.84
$ 41,988.46
$ 238,605 $ 238,605.40
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 120,830.09
$ 120,830.09
$ -
$ -
$ 5,256.11
$ 5,256.11
$ 40,276.70
$ 40,276.70
$ 166,362.90 $ 166,362.90
$ 40,276.70
$ 40,276.70
$ 1,032,818.04
$ 1,113,371 $ 1,113,371.44
$ 92,743.84
$ 11,129.26
$ 92,743.84
$ 41,988.46
$ 238,605 $ 238,605.40
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 120,830.09
$ 120,830.09
$ -
$ -
$ 5,256.11
$ 5,256.11
$ 40,276.70
$ 40,276.70
$ 166,362.90 $ 166,362.90
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 1,210,454.00
$ 1,306,454 $ 1,306,454.00
$ 108,827.62
$ 13,059.31
$ 108,827.62
$ 50,040.00
$ 280,755 $ 280,754.55
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 144,000.00
$ 144,000.00
$ -
$ -
$ 6,264.00
$ 6,264.00
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 198,264.00 $ 198,264.00
$ 48,750.00
$ 48,750.00
$ 1,227,704.00
$ 1,325,204 $ 1,325,204.00
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 284,847.60
$ 110,389.49
$ 13,246.74
$ 110,389.49
$ 50,821.88
$ 284,848 $ 284,847.60
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 146,250.00
$ 146,250.00
$ -
$ -
$ 6,361.88
$ 6,361.88
$ 48,750.00
$ 48,750.00
$ 201,361.88 $ 201,361.88
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 1,028,229.34 2505
250505
1110
111005
$ 36,871.01
$ 36,871.01
$ 954,487.31
$ 1,028,229 $ 1,028,229.34
$ 85,651.50
$ 10,278.18
$ 85,651.50
$ 38,438.03
$ 220,019 $ 220,019.22
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 110,613.04
$ 110,613.04
$ -
$ -
$ 4,811.67
$ 4,811.67
$ 36,871.01
$ 36,871.01
$ 152,295.72 $ 152,295.72
-
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
- 2505
250505
1110
111005
$ - $ -
$ - $ -
DÉBITOS CRÉDITOS
-
$ -
$ -
$ - $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 10,648,675.41
Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675.41
Bancos
Bancos $ 10,648,675.41
SUMAS $ 10,648,675
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,063,291.52
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,063,291.52
Bancos
Bancos $ 1,063,291.52
SUMAS $ 1,063,292
SUMAS $ 1,242,654
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,210,454.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,210,454.00
Bancos
Bancos $ 1,210,454.00
SUMAS $ 1,210,454
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,032,818.04
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,032,818.04
Bancos
Bancos $ 1,032,818.04
SUMAS $ 1,032,818
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,210,454.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,210,454.00
Bancos
Bancos $ 1,210,454.00
SUMAS $ 1,210,454
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,227,704.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,227,704.00
Bancos
Bancos $ 1,227,704.00
SUMAS $ 1,227,704
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 954,487.31
Salarios por pagar a trabajadores $ 954,487.31
Bancos
Bancos $ 954,487.31
SUMAS $ 954,487
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar -
Salarios por pagar a trabajadores -
Bancos
Bancos -
SUMAS $ -
$ 10,648,675.41
$ 10,648,675.41
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,063,291.52
$ 1,063,291.52
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,242,654.00
$ 1,242,654.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,210,454.00
$ 1,210,454.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,210,454.00
$ 1,210,454.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,032,818.04
$ 1,032,818.04
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,032,818.04
$ 1,032,818.04
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,210,454.00
$ 1,210,454.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,227,704.00
$ 1,227,704.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 954,487.31
$ 954,487.31
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ -
Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos
Porcentaje de
Concepto recargo Factor
Trabajo extra diurno 25% 1.25
Recargo nocturno 35% 0.35
Trabajo extra nocturno 75% 1.75
Trabajo dominical y festivo 75% 1.75
Trabajo extra diurno en dominical y festivo 100% 2.00
Trabajo nocturno en dominical y festivo 110% 2.10
Trabajo extra nocturno en dominical y festivo 150% 2.50
Subtotal
Subtotal recar
Subtotal trabajo domin
Nombre del
Cargo Salario Días
empleado Cedula
básico liquidados
Fecha de
Observaciones
Trabajo
Salario Horas Horas Recargos Horas
Valor día Valor hora extra
devengado extras extras nocturnos extras
diurno
Devengado
Trabajo extra
Trabajo
Trabajo Extra Horas Horas diurno en Horas
dominical y
Nocturno extras extras dominical y extras
festivo
festivo
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
bado Por:
TABLA DE RIESGOS LABORALES
Valor Mínimo Valor Inicial Valor Máximo
Retención Neto
Fondo de solidaridad Otras pagado Aportes a Aportes a
Pensión en
pensional deducciones pensión salud
la fuente
Intereses Neto a
sobre Vacaciones pagar
cesantías
- 344,758 344,758
10,845 40,805 223,549
12,184 50,822 266,067
11,996 50,040 270,833
12,371 51,604 270,160
9,782 40,805 213,627
9,782 40,805 213,627
12,121 50,561 264,703
12,309 51,343 268,796
9,225 38,477 201,445
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
100,616 760,019 2,537,565
Sharyt Juliana Duran Izquierdo
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510503 Salario integral $ 11,810,838.00
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales $ 418,079.80
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones FSP $ 82,675.87
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675.41
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Sergio Molano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000.00
510515 Horas extras y recargos $ 18,750.00
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 48,750.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 48,750.00
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,227,704.00
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Susana Gonsalez
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000.00
510515 Horas extras y recargos $ 37,500.00
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 49,500.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 49,500.00
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,244,954.00
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 145,500.00
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 145,500.00
5105 Gastos de personal
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
5105 Gastos de personal
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 6,329.25
2370 Retenciones y aportes de nómina
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 6,329.25
5105 Gastos de personal
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 48,500.00
510575 Aportes ICBF $ -
510578 SENA $ -
2370 Retenciones y aportes de nómina
237010 Aportes al SENA $ -
237010 Aportes al ICBF $ -
237010 Aportes a cajas de compensación $ 48,500.00
SUMAS
SUMAS
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510530 Cesantías $ 111,430.74
510533 Intereses sobre cesantías $ 13,371.69
510536 Prima de servicios $ 111,430.74
510539 Vacaciones $ 51,343.13
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantías $ 111,430.74
2610 Para obligaciones laborales
261010 Intereses sobre cesantías $ 13,371.69
2610 Para obligaciones laborales
261020 Prima de servicios $ 111,430.74
2610 Para obligaciones laborales
261015 Vacaciones $ 51,343.13
SUMAS
SUMAS
Camilo serrano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 908,526.00
510515 Horas extras y recargos $ 14,195.72
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454.00
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 36,908.87
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 36,908.87
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 955,357.98
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 11,810,838.00 2505
250505
$ 418,079.80 1110
111005
$ 330,703.46
$ 330,703.46
$ 82,675.87
$ 10,648,675.41
$ 11,810,838 $ 11,810,838.00
$ -
$ -
$ -
$ 344,758.36
$ 344,758 $ 344,758.36
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 992,110.39
$ 992,110.39
$ 702,744.86
$ 702,744.86
$ 43,156.80
$ 43,156.80
$ 744,082.79
$ 744,082.79
$ 2,482,094.85 $ 2,482,094.85
$ 39,141.04
$ 39,141.04
$ 1,006,697.92
$ 1,084,980 $ 1,084,980.00
$ 10,845.46
$ 90,378.83
$ 40,804.53
$ 232,408 $ 232,407.66
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 117,423.12
$ 117,423.12
$ -
$ -
$ 5,107.91
$ 5,107.91
$ 39,141.04
$ 39,141.04
$ 161,672.07 $ 161,672.07
$ 48,750.00
$ 48,750.00
$ 1,227,704.00
$ 1,325,204 $ 1,325,204.00
$ 110,389.49
$ 13,246.74
$ 110,389.49
$ 50,821.88
$ 284,848 $ 284,847.60
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 146,250.00
$ 146,250.00
$ -
$ -
$ 53,015.63
$ 53,015.63
$ 48,750.00
$ 48,750.00
$ 248,015.63 $ 248,015.63
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 1,210,454.00
$ 1,306,454 $ 1,306,454.00
$ 108,827.62
$ 13,059.31
$ 108,827.62
$ 50,040.00
$ 280,755 $ 280,754.55
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 144,000.00
$ 144,000.00
$ -
$ -
$ 6,264.00
$ 6,264.00
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 198,264.00 $ 198,264.00
$ 49,500.00
$ 49,500.00
$ 1,244,954.00
$ 1,343,954 $ 1,343,954.00
$ 111,951.37
$ 13,434.16
$ 111,951.37
$ 51,603.75
$ 288,941 $ 288,940.65
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 148,500.00
$ 148,500.00
$ -
$ -
$ 6,459.75
$ 6,459.75
$ 49,500.00
$ 49,500.00
$ 204,459.75 $ 204,459.75
$ 39,141.04
$ 39,141.04
$ 1,006,697.92
$ 1,084,980 $ 1,084,980.00
$ 90,378.83
$ 10,845.46
$ 90,378.83
$ 40,804.53
$ 232,408 $ 232,407.66
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 117,423.12
$ 117,423.12
$ -
$ -
$ 5,107.91
$ 5,107.91
$ 39,141.04
$ 39,141.04
$ 161,672.07 $ 161,672.07
$ 39,141.04
$ 39,141.04
$ 1,006,697.92
$ 1,084,980 $ 1,084,980.00
$ 90,378.83
$ 10,845.46
$ 90,378.83
$ 40,804.53
$ 232,408 $ 232,407.66
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 117,423.12
$ 117,423.12
$ -
$ -
$ 5,107.91
$ 5,107.91
$ 39,141.04
$ 39,141.04
$ 161,672.07 $ 161,672.07
$ 48,500.00
$ 48,500.00
$ 1,221,954.00
$ 1,318,954 $ 1,318,954.00
$ 109,868.87
$ 13,184.26
$ 109,868.87
$ 50,561.25
$ 283,483 $ 283,483.25
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 145,500.00
$ 145,500.00
$ -
$ -
$ 6,329.25
$ 6,329.25
$ 48,500.00
$ 48,500.00
$ 200,329.25 $ 200,329.25
$ 49,250.00
$ 49,250.00
$ 1,239,204.00
$ 1,337,704 $ 1,337,704.00
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 287,576.30
$ 111,430.74
$ 13,371.69
$ 111,430.74
$ 51,343.13
$ 287,576 $ 287,576.30
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 147,750.00
$ 147,750.00
$ -
$ -
$ 6,427.13
$ 6,427.13
$ 49,250.00
$ 49,250.00
$ 203,427.13 $ 203,427.13
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 1,029,175.72 2505
250505
1110
111005
$ 36,908.87
$ 36,908.87
$ 955,357.98
$ 1,029,176 $ 1,029,175.72
$ 85,730.34
$ 10,287.64
$ 85,730.34
$ 38,477.50
$ 220,226 $ 220,225.81
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 110,726.61
$ 110,726.61
$ -
$ -
$ 4,816.61
$ 4,816.61
$ 36,908.87
$ 36,908.87
$ 152,452.08 $ 152,452.08
-
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
- 2505
250505
1110
111005
$ - $ -
$ - $ -
DÉBITOS CRÉDITOS
-
$ -
$ -
$ - $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 10,648,675.41
Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675.41
Bancos
Bancos $ 10,648,675.41
SUMAS $ 10,648,675
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,006,697.92
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,006,697.92
Bancos
Bancos $ 1,006,697.92
SUMAS $ 1,006,698
SUMAS $ 1,227,704
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,210,454.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,210,454.00
Bancos
Bancos $ 1,210,454.00
SUMAS $ 1,210,454
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,006,697.92
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,006,697.92
Bancos
Bancos $ 1,006,697.92
SUMAS $ 1,006,698
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,221,954.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,221,954.00
Bancos
Bancos $ 1,221,954.00
SUMAS $ 1,221,954
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,239,204.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,239,204.00
Bancos
Bancos $ 1,239,204.00
SUMAS $ 1,239,204
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 955,357.98
Salarios por pagar a trabajadores $ 955,357.98
Bancos
Bancos $ 955,357.98
SUMAS $ 955,358
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar -
Salarios por pagar a trabajadores -
Bancos
Bancos -
SUMAS $ -
$ 10,648,675.41
$ 10,648,675.41
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,006,697.92
$ 1,006,697.92
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,227,704.00
$ 1,227,704.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,210,454.00
$ 1,210,454.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,244,954.00
$ 1,244,954.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,006,697.92
$ 1,006,697.92
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,006,697.92
$ 1,006,697.92
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,221,954.00
$ 1,221,954.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,239,204.00
$ 1,239,204.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 955,357.98
$ 955,357.98
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ -
Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos
Porcentaje de
Concepto recargo Factor
Trabajo extra diurno 25% 1.25
Recargo nocturno 35% 0.35
Trabajo extra nocturno 75% 1.75
Trabajo dominical y festivo 75% 1.75
Trabajo extra diurno en dominical y festivo 100% 2.00
Trabajo nocturno en dominical y festivo 110% 2.10
Trabajo extra nocturno en dominical y festivo 150% 2.50
Subtotal
Subtotal recar
Subtotal trabajo domin
Nombre del
Cargo Salario Días
empleado Cedula
básico liquidados
Observaciones
Trabajo
Salario Horas Horas Recargos Horas
Valor día Valor hora extra
devengado extras extras nocturnos extras
diurno
Devengado
Trabajo extra
Trabajo
Trabajo Extra Horas Horas diurno en Horas
dominical y
Nocturno extras extras dominical y extras
festivo
festivo
- - -
- - 2 15,142
- - -
- - -
- - 2 20,000
- - 2 15,142
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - 6 50,284 -
bado Por:
TABLA DE RIESGOS LABORALES
Valor Mínimo Valor Inicial Valor Máximo
Retención Neto
Fondo de solidaridad Otras pagado Aportes a Aportes a
Pensión en
pensional deducciones pensión salud
la fuente
Intereses Neto a
sobre Vacaciones pagar
cesantías
- 344,758 344,758
11,281 42,620 224,193
12,184 50,822 266,067
12,121 50,561 273,561
12,571 52,438 274,526
10,076 42,028 220,031
9,924 41,396 216,726
11,996 50,040 261,974
12,371 51,604 270,160
9,225 38,477 201,445
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
101,749 764,745 2,553,443
Sharyt Juliana Duran Izquierdo
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510503 Salario integral $ 11,810,838.00
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales $ 418,079.80
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 330,703.46
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones FSP $ 82,675.87
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675.41
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Sergio Molano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000
510515 Horas extras y recargos $ 18,750
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 48,750
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 48,750
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,227,704
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Susana Gonsalez
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000
510515 Horas extras y recargos $ 57,500
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 50,300
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 50,300
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,263,354
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 144,000
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 144,000
5105 Gastos de personal
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
5105 Gastos de personal
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 6,264
2370 Retenciones y aportes de nómina
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 6,264
5105 Gastos de personal
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 48,000
510575 Aportes ICBF $ -
510578 SENA $ -
2370 Retenciones y aportes de nómina
237010 Aportes al SENA $ -
237010 Aportes al ICBF $ -
237010 Aportes a cajas de compensación $ 48,000
SUMAS
SUMAS
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510530 Cesantías $ 111,951
510533 Intereses sobre cesantías $ 13,434
510536 Prima de servicios $ 111,951
510539 Vacaciones $ 51,604
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantías $ 111,951
2610 Para obligaciones laborales
261010 Intereses sobre cesantías $ 13,434
2610 Para obligaciones laborales
261020 Prima de servicios $ 111,951
2610 Para obligaciones laborales
261015 Vacaciones $ 51,604
SUMAS
SUMAS
Camilo serrano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 908,526
510515 Horas extras y recargos $ 14,196
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 36,909
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 36,909
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 955,358
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 11,810,838.00 2505
250505
$ 418,079.80 1110
111005
$ 330,703.46
$ 330,703.46
$ 82,675.87
$ 10,648,675.41
$ 11,810,838 $ 11,810,838.00
$ -
$ -
$ -
$ 344,758.36
$ 344,758 $ 344,758.36
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 992,110.39
$ 992,110.39
$ 702,744.86
$ 702,744.86
$ 43,156.80
$ 43,156.80
$ 744,082.79
$ 744,082.79
$ 2,482,094.85 $ 2,482,094.85
$ 40,882
$ 40,882
$ 1,046,749
$ 1,128,514 $ 1,128,514
$ 11,281
$ 94,005
$ 42,620
$ 241,911 $ 241,911
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 122,647
$ 122,647
$ -
$ -
$ 5,335
$ 5,335
$ 40,882
$ 40,882
$ 168,864.68 $ 168,864.68
$ 48,750
$ 48,750
$ 1,227,704
$ 1,325,204 $ 1,325,204.00
$ 110,389
$ 13,247
$ 110,389
$ 50,822
$ 284,848 $ 284,847.60
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 146,250
$ 146,250
$ -
$ -
$ 53,016
$ 53,016
$ 48,750
$ 48,750
$ 248,015.63 $ 248,015.63
$ 48,500
$ 48,500
$ 1,221,954
$ 1,318,954 $ 1,318,954.00
$ 109,869
$ 13,184
$ 109,869
$ 50,561
$ 283,483 $ 283,483.25
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 145,500
$ 145,500
$ -
$ -
$ 6,329
$ 6,329
$ 48,500
$ 48,500
$ 200,329.25 $ 200,329.25
$ 50,300
$ 50,300
$ 1,263,354
$ 1,363,954 $ 1,363,954.00
$ 113,617
$ 13,634
$ 113,617
$ 52,438
$ 293,307 $ 293,306.57
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 150,900
$ 150,900
$ -
$ -
$ 6,564
$ 6,564
$ 50,300
$ 50,300
$ 207,764.15 $ 207,764.15
$ 40,315
$ 40,315
$ 1,033,689
$ 1,114,318 $ 1,114,318
$ 92,823
$ 11,139
$ 92,823
$ 42,028
$ 238,812 $ 238,811.99
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 120,944
$ 120,944
$ -
$ -
$ 5,261
$ 5,261
$ 40,315
$ 40,315
$ 166,519.26 $ 166,519.26
$ 39,709
$ 39,709
$ 1,019,758
$ 1,099,176 $ 1,099,175.72
$ 91,561
$ 10,987
$ 91,561
$ 41,396
$ 235,507 $ 235,506.53
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 119,127
$ 119,127
$ -
$ -
$ 5,182
$ 5,182
$ 39,709
$ 39,709
$ 164,017.48 $ 164,017.48
$ 48,000
$ 48,000
$ 1,210,454
$ 1,306,454 $ 1,306,454.00
$ 108,827.62
$ 13,059.31
$ 108,827.62
$ 50,040.00
$ 280,755 $ 280,754.55
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 144,000
$ 144,000
$ -
$ -
$ 6,264
$ 6,264
$ 48,000
$ 48,000
$ 198,264.00 $ 198,264.00
$ 49,500
$ 49,500
$ 1,244,954
$ 1,343,954 $ 1,343,954.00
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 288,941
$ 111,951
$ 13,434
$ 111,951
$ 51,604
$ 288,941 $ 288,940.65
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 148,500
$ 148,500
$ -
$ -
$ 6,460
$ 6,460
$ 49,500
$ 49,500
$ 204,459.75 $ 204,459.75
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 1,029,176 2505
250505
1110
111005
$ 36,909
$ 36,909
$ 955,358
$ 1,029,176 $ 1,029,175.72
$ 85,730
$ 10,288
$ 85,730
$ 38,477
$ 220,226 $ 220,225.81
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 110,727
$ 110,727
$ -
$ -
$ 4,817
$ 4,817
$ 36,909
$ 36,909
$ 152,452.08 $ 152,452.08
-
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
- 2505
250505
1110
111005
$ - $ -
$ - $ -
DÉBITOS CRÉDITOS
-
$ -
$ -
$ - $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 10,648,675.41
Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675.41
Bancos
Bancos $ 10,648,675.41
SUMAS $ 10,648,675
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,046,748.77
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,046,748.77
Bancos
Bancos $ 1,046,748.77
SUMAS $ 1,046,749
SUMAS $ 1,227,704
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,221,954.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,221,954.00
Bancos
Bancos $ 1,221,954.00
SUMAS $ 1,221,954
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,033,688.71
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,033,688.71
Bancos
Bancos $ 1,033,688.71
SUMAS $ 1,033,689
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,210,454.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,210,454.00
Bancos
Bancos $ 1,210,454.00
SUMAS $ 1,210,454
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,244,954.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,244,954.00
Bancos
Bancos $ 1,244,954.00
SUMAS $ 1,244,954
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 955,357.98
Salarios por pagar a trabajadores $ 955,357.98
Bancos
Bancos $ 955,357.98
SUMAS $ 955,358
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar -
Salarios por pagar a trabajadores -
Bancos
Bancos -
SUMAS $ -
$ 10,648,675.41
$ 10,648,675.41
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,046,748.77
$ 1,046,748.77
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,227,704.00
$ 1,227,704.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,221,954.00
$ 1,221,954.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,263,354.00
$ 1,263,354.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,033,688.71
$ 1,033,688.71
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,019,757.98
$ 1,019,757.98
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,210,454.00
$ 1,210,454.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,244,954.00
$ 1,244,954.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 955,357.98
$ 955,357.98
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ -
Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos
Porcentaje de
Concepto recargo Factor
Trabajo extra diurno 25% 1.25
Recargo nocturno 35% 0.35
Trabajo extra nocturno 75% 1.75
Trabajo dominical y festivo 75% 1.75
Trabajo extra diurno en dominical y festivo 100% 2.00
Trabajo nocturno en dominical y festivo 110% 2.10
Trabajo extra nocturno en dominical y festivo 150% 2.50
Subtotal
Subtotal recar
Subtotal trabajo domin
Nombre del
Cargo Salario Días
empleado Cedula
básico liquidados
Observaciones
Trabajo
Salario Horas Horas Recargos Horas
Valor día Valor hora extra
devengado extras extras nocturnos extras
diurno
105
Devengado
Trabajo extra
Trabajo
Trabajo Extra Horas Horas diurno en Horas
dominical y
Nocturno extras extras dominical y extras
festivo
festivo
- - -
- 2 13,249 -
- 2 17,500 -
- 2 17,500 -
- 2 17,500 -
- 2 13,249 -
- 2 13,249 -
- 2 17,500 -
- 2 17,500 -
- 2 13,249 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 18 140,497 - - -
bado Por:
TABLA DE RIESGOS LABORALES
Valor Mínimo Valor Inicial Valor Máximo
Retención Neto
Fondo de solidaridad Otras pagado Aportes a Aportes a
Pensión en
pensional deducciones pensión salud
la fuente
Intereses Neto a
sobre Vacaciones pagar
cesantías
- 344,758 344,758
11,404 43,133 235,738
12,171 50,770 265,794
12,171 50,770 274,653
12,171 50,770 265,794
10,341 43,133 225,816
10,341 43,133 225,816
12,171 50,770 265,794
12,546 52,334 273,980
9,215 38,438 201,239
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
102,531 768,008 2,579,383
Sharyt Juliana Duran Izquierdo
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510503 Salario integral $ 11,810,838
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales $ 418,080
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 330,703
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 330,703
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones FSP $ 82,676
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Sergio Molano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000
510515 Horas extras y recargos $ 17,500
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 48,700
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 48,700
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,226,554
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Susana Gonsalez
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000
510515 Horas extras y recargos $ 17,500
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 48,700
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 48,700
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,226,554
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 146,100
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 146,100
5105 Gastos de personal
510569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ -
5105 Gastos de personal
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 6,355
2370 Retenciones y aportes de nómina
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 6,355
5105 Gastos de personal
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 48,700
510575 Aportes ICBF $ -
510578 SENA $ -
2370 Retenciones y aportes de nómina
237010 Aportes al SENA $ -
237010 Aportes al ICBF $ -
237010 Aportes a cajas de compensación $ 48,700
SUMAS
SUMAS
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510530 Cesantías $ 113,409
510533 Intereses sobre cesantías $ 13,609
510536 Prima de servicios $ 113,409
510539 Vacaciones $ 52,334
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantías $ 113,409
2610 Para obligaciones laborales
261010 Intereses sobre cesantías $ 13,609
2610 Para obligaciones laborales
261020 Prima de servicios $ 113,409
2610 Para obligaciones laborales
261015 Vacaciones $ 52,334
SUMAS
SUMAS
Camilo serrano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 908,526
510515 Horas extras y recargos $ 13,249
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 36,871
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 36,871
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 954,487
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 11,810,838 2505
250505
$ 418,080 1110
111005
$ 330,703
$ 330,703
$ 82,676
$ 10,648,675
$ 11,810,838 $ 11,810,838.00
$ -
$ -
$ -
$ 344,758
$ 344,758 $ 344,758.36
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 992,110
$ 992,110
$ 702,745
$ 702,745
$ 43,157
$ 43,157
$ 744,083
$ 744,083
$ 2,482,094.85 $ 2,482,094.85
$ 41,374
$ 41,374
$ 1,058,067
$ 1,140,816 $ 1,140,816.49
$ 11,404
$ 95,030
$ 43,133
$ 244,597 $ 244,596.55
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 124,123
$ 124,123
$ -
$ -
$ 5,399
$ 5,399
$ 41,374
$ 41,374
$ 170,897.37 $ 170,897.37
$ 48,700
$ 48,700
$ 1,226,554
$ 1,323,954 $ 1,323,954.00
$ 110,285
$ 13,234
$ 110,285
$ 50,770
$ 284,575 $ 284,574.73
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 146,100
$ 146,100
$ -
$ -
$ 52,961
$ 52,961
$ 48,700
$ 48,700
$ 247,761.25 $ 247,761.25
$ 48,700
$ 48,700
$ 1,226,554
$ 1,323,954 $ 1,323,954.00
$ 110,285
$ 13,234
$ 110,285
$ 50,770
$ 284,575 $ 284,574.73
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 146,100
$ 146,100
$ -
$ -
$ 6,355
$ 6,355
$ 48,700
$ 48,700
$ 201,155.35 $ 201,155.35
$ 48,700
$ 48,700
$ 1,226,554
$ 1,323,954 $ 1,323,954.00
$ 110,285
$ 13,234
$ 110,285
$ 50,770
$ 284,575 $ 284,574.73
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 146,100
$ 146,100
$ -
$ -
$ 6,355
$ 6,355
$ 48,700
$ 48,700
$ 201,155.35 $ 201,155.35
$ 41,374
$ 41,374
$ 1,058,067
$ 1,140,816 $ 1,140,816.49
$ 95,030
$ 11,404
$ 95,030
$ 43,133
$ 244,597 $ 244,596.55
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 124,123
$ 124,123
$ -
$ -
$ 5,399
$ 5,399
$ 41,374
$ 41,374
$ 170,897.37 $ 170,897.37
$ 41,374
$ 41,374
$ 1,058,067
$ 1,140,816 $ 1,140,816.49
$ 95,030
$ 11,404
$ 95,030
$ 43,133
$ 244,597 $ 244,596.55
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 124,123
$ 124,123
$ -
$ -
$ 5,399
$ 5,399
$ 41,374
$ 41,374
$ 170,897.37 $ 170,897.37
$ 48,700
$ 48,700
$ 1,226,554
$ 1,323,954 $ 1,323,954.00
$ 110,285
$ 13,234
$ 110,285
$ 50,770
$ 284,575 $ 284,574.73
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 146,100
$ 146,100
$ -
$ -
$ 6,355
$ 6,355
$ 48,700
$ 48,700
$ 201,155.35 $ 201,155.35
$ 50,200
$ 50,200
$ 1,261,054
$ 1,361,454 $ 1,361,454.00
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 292,761
$ 113,409
$ 13,609
$ 113,409
$ 52,334
$ 292,761 $ 292,760.83
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 150,600
$ 150,600
$ -
$ -
$ 6,551
$ 6,551
$ 50,200
$ 50,200
$ 207,351.10 $ 207,351.10
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 1,028,229 2505
250505
1110
111005
$ 36,871
$ 36,871
$ 954,487
$ 1,028,229 $ 1,028,229.34
$ 85,652
$ 10,278
$ 85,652
$ 38,438
$ 220,019 $ 220,019.22
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 110,613
$ 110,613
$ -
$ -
$ 4,812
$ 4,812
$ 36,871
$ 36,871
$ 152,295.72 $ 152,295.72
-
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
- 2505
250505
1110
111005
$ - $ -
$ - $ -
DÉBITOS CRÉDITOS
-
$ -
$ -
$ - $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 10,648,675.41
Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675.41
Bancos
Bancos $ 10,648,675.41
SUMAS $ 10,648,675
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,058,067.49
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,058,067.49
Bancos
Bancos $ 1,058,067.49
SUMAS $ 1,058,067
SUMAS $ 1,226,554
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,226,554.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,226,554.00
Bancos
Bancos $ 1,226,554.00
SUMAS $ 1,226,554
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,058,067.49
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,058,067.49
Bancos
Bancos $ 1,058,067.49
SUMAS $ 1,058,067
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,226,554.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,226,554.00
Bancos
Bancos $ 1,226,554.00
SUMAS $ 1,226,554
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 1,261,054.00
Salarios por pagar a trabajadores $ 1,261,054.00
Bancos
Bancos $ 1,261,054.00
SUMAS $ 1,261,054
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar $ 954,487.31
Salarios por pagar a trabajadores $ 954,487.31
Bancos
Bancos $ 954,487.31
SUMAS $ 954,487
SUMAS $ -
DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
Salarios por pagar -
Salarios por pagar a trabajadores -
Bancos
Bancos -
SUMAS $ -
$ 10,648,675.41
$ 10,648,675.41
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,058,067.49
$ 1,058,067.49
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,226,554.00
$ 1,226,554.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,226,554.00
$ 1,226,554.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,226,554.00
$ 1,226,554.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,058,067.49
$ 1,058,067.49
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,058,067.49
$ 1,058,067.49
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,226,554.00
$ 1,226,554.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 1,261,054.00
$ 1,261,054.00
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ 954,487.31
$ 954,487.31
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ -
CRÉDITOS
$ -
Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos
S
Subtotal tr
Nombre del
Cargo Salario
empleado Cedula
básico
Fecha de
Observaciones
Elaborador Por:
base Prima
Totales
SUMAS $ 560,944
SERGIO MOLANO
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
5105 Gastos de personal $ 265
510536 Prima de servicios $ 265
2610 Para obligaciones laborales $ 663,378
261020 Prima de servicios $ 663,378
2520 Prima de servicios
252005 Prima de servicios $ 663,644
SUMAS $ 663,644
SUSANA GONZALEZ
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
5105 Gastos de personal $ 265.67
510536 Prima de servicios $ 266
2610 Para obligaciones laborales $ 663,899
261020 Prima de servicios $ 663,899
2520 Prima de servicios
252005 Prima de servicios $ 664,165
SUMAS $ 664,165
CAMILO SERRANO
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
5105 Gastos de personal $ 206
510536 Prima de servicios $ 206
2610 Para obligaciones laborales $ 514,697
261020 Prima de servicios $ 514,697
2520 Prima de servicios
252005 Prima de servicios $ 514,903
SUMAS $ 514,903
cales y festivos Diligencie lo
Sala
Sueldo de -
Ingrese las
Valor de la hora horas Auxilio
Factor con el recargo trabajadas Valor total
1.25 - - ¿Está exonerado
0.35 - -
1.75 - - Periodo de pago
1.75 - - Wednesday, December 1, 2
2.00 - - Fecha de liquidación
2.10 - - Thursday, December 30, 2
2.50 - -
Subtotal trabajo extra -
Subtotal recargo nocturno #VALUE!
Subtotal trabajo dominical y festivo #VALUE!
180 - - - - -
180 560,944 95,424 95,503 90,379 94,005 95,030
180 654,781 111,743 111,743 110,389 110,389 110,285
180 655,727 108,828 108,828 108,828 109,869 110,285
180 655,302 110,389 108,828 111,951 113,617 110,285
180 539,624 86,913 92,744 90,379 92,823 95,030
180 538,362 86,913 92,744 90,379 91,561 95,030
180 646,865 108,828 108,828 109,869 108,828 110,285
180 656,240 108,828 110,389 111,431 111,951 113,409
180 506,041 87,386 85,652 85,730 85,730 85,652
- - - - - -
- - - - - -
- -
- -
- - - - - -
Totales 5,413,887 905,251 915,258 909,335 918,774 925,292
$ 560,944
SERGIO MOLANO
CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
2520 Prima de servicios $ 663,644
252005 Prima de diciembre $ 663,644
1110 Banco
111005 Moneda nacional $ 663,644
$ 663,644
SUMAS $ 663,644
$ 663,644
SUSANA GONZALEZ
CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
2520 Prima de servicios $ 664,165
252005 Prima de diciembre $ 664,165
1110 Banco
111005 Moneda nacional $ 664,165
$ 664,165
SUMAS $ 664,165
$ 664,165
CAMILO SERRANO
CRÉDITOS CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DÉBITOS
2520 Prima de servicios $ 514,903
252005 Prima de diciembre $ 514,903
1110 Banco
111005 Moneda nacional $ 514,903
$ 514,903
SUMAS $ 514,903
$ 514,903
LINK MENU
Devengado
Trabajo extra
Trabajo
Recargos Horas Trabajo Extra Horas Horas diurno en
dominical y
nocturnos extras Nocturno extras extras dominical y
festivo
festivo
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - -
Aprobado Por:
- -
90,379 560,720 224 1,145,548 1,146,495 1,084,980 1,128,514
108,828 663,378 - 8,597 1,341,454 1,341,454 1,325,204 1,325,204
108,828 655,465 262 1,306,454 1,306,454 1,306,454 1,318,954
108,828 663,899 - 8,597 1,325,204 1,306,454 1,343,954 1,363,954
90,379 548,267 - 8,643 1,043,371 1,113,371 1,084,980 1,114,318
90,379 547,006 - 8,643 1,043,371 1,113,371 1,084,980 1,099,176
108,828 655,465 - 8,600 1,306,454 1,306,454 1,318,954 1,306,454
108,828 664,836 - 8,596 1,306,454 1,325,204 1,337,704 1,343,954
84,548 514,697 - 8,656 1,049,050 1,028,229 1,029,176 1,029,176
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
899,822 5,473,733 2,190 10,867,361 10,987,487 10,916,386 11,029,703
CRÉDITOS
$ 560,944
$ 560,944
CRÉDITOS
$ 663,644
$ 663,644
CRÉDITOS
$ 655,727
$ 655,727
CRÉDITOS
$ 664,165
$ 664,165
CRÉDITOS
$ 548,486
$ 548,486
Z
CRÉDITOS
$ 547,225
$ 547,225
CRÉDITOS
$ 655,727
$ 655,727
CRÉDITOS
$ 665,102
$ 665,102
CRÉDITOS
$ 514,903
$ 514,903
TABLA DE RIESGOS LABORALES
Riesgo Valor Mínimo Valor Inicial Valor Máximo
- - - 11,810,838
- - 70,000 106 1,084,980
- - 106 1,200,106
- - 106 1,200,106
- - 106 1,200,106
- - 70,000 106 978,632
- - 70,000 106 978,632
- - 106 1,200,106
- - 106 1,200,106
- - 106 908,632
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - 210,000 958 21,762,248
salario salario
Devengado Devengado
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,140,816 1,084,980
1,323,954 1,200,106
1,323,954 1,200,106
1,323,954 1,200,106
1,140,816 978,632
1,140,816 978,632
1,323,954 1,200,106
1,361,454 1,200,106
1,028,229 908,632
11,107,949 9,951,410
Deducciones SEGURIDAD SOCIAL EMP
Retención Neto
Fondo de solidaridad Otras pagado Aportes a
Salud Pensión en
pensional deducciones pensión
la fuente
Intereses Neto a
Cesantías sobre Vacaciones pagar
cesantías
- - 344,758 344,758
90,379 10,845 45,239 236,842
99,969 11,996 50,040 270,833
99,969 11,996 50,040 270,833
99,969 11,996 50,040 261,974
81,520 9,782 40,805 213,627
81,520 9,782 40,805 213,627
99,969 11,996 50,040 261,974
99,969 11,996 50,040 261,974
75,689 9,083 37,886 198,346
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
828,952 99,474 759,692 2,534,789
Sharyt Juliana Duran Izquierdo
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510503 Salario integral $ 11,810,838
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales $ 418,080
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 330,703
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 330,703
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones FSP $ 82,676
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 10,648,675
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Sergio Molano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000
510515 Horas extras y recargos $ -
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 48,000
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 48,000
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,210,454
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
Susana Gonsalez
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 1,200,000
510515 Horas extras y recargos $ -
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 48,000
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 48,000
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 1,210,454
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
SUMAS
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510530 Cesantías $ 108,828
510533 Intereses sobre cesantías $ 13,059
510536 Prima de servicios $ 108,828
510539 Vacaciones $ 50,040
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantías $ 108,828
2610 Para obligaciones laborales
261010 Intereses sobre cesantías $ 13,059
2610 Para obligaciones laborales
261020 Prima de servicios $ 108,828
2610 Para obligaciones laborales
261015 Vacaciones $ 50,040
SUMAS
Camilo serrano
CUENTA DESCRIPCION PARCIAL
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos $ 908,526
510515 Horas extras y recargos $ -
510518 Comisiones $ -
510527 Auxilio de transporte $ 106,454
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 36,341
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 36,341
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar a trabajadores $ 942,298
SUMAS
SUMAS
SUMAS
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 11,810,838 2505
250505
$ 418,080 1110
111005
$ 330,703
$ 330,703
$ 82,676
$ 10,648,675
$ 11,810,838 $ 11,810,838.00
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 344,758
$ -
$ -
$ -
$ 344,758
$ 344,758 $ 344,758.36
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 992,110
$ 992,110
$ 702,745
$ 702,745
$ 43,157
$ 43,157
$ 744,083
$ 744,083
$ 2,482,094.85 $ 2,482,094.85
$ 39,141
$ 39,141
$ 1,006,698
$ 1,084,980 $ 1,084,980.00
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 232,408
$ 90,379
$ 10,845
$ 90,379
$ 40,805
$ 232,408 $ 232,407.66
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 117,423
$ 117,423
$ -
$ -
$ 5,108
$ 5,108
$ 39,141
$ 39,141
$ 161,672.07 $ 161,672.07
DÉBITOS CRÉDITOS CUENTA
$ 1,306,454 2505
250505
1110
111005
$ 48,000
$ 48,000
$ 1,210,454
$ 1,306,454 $ 1,306,454.00
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 280,755
$ 108,828
$ 13,059
$ 108,828
$ 50,040
$ 280,755 $ 280,754.55
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 144,000
$ 144,000
$ -
$ -
$ 52,200
$ 52,200
$ 48,000
$ 48,000
$ 244,200.00 $ 244,200.00
$ 48,000
$ 48,000
$ 1,210,454
$ 1,306,454 $ 1,306,454.00
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 280,755
$ 108,828
$ 13,059
$ 108,828
$ 50,040
$ 280,755 $ 280,754.55
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 144,000
$ 144,000
$ -
$ -
$ 6,264
$ 6,264
$ 48,000
$ 48,000
$ 198,264.00 $ 198,264.00
$ 48,000
$ 1,210,454
$ 1,306,454 $ 1,306,454.00
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 280,755
$ 108,828
$ 13,059
$ 108,828
$ 50,040
$ 280,755 $ 280,754.55
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 144,000
$ 144,000
$ -
$ -
$ 6,264
$ 6,264
$ 48,000
$ 48,000
$ 198,264.00 $ 198,264.00
$ 39,141
$ 39,141
$ 1,006,698
$ 1,084,980 $ 1,084,980.00
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 232,408
$ 90,379
$ 10,845
$ 90,379
$ 40,805
$ 232,408 $ 232,407.66
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 117,423
$ 117,423
$ -
$ -
$ 5,108
$ 5,108
$ 39,141
$ 39,141
$ 161,672.07 $ 161,672.07
$ 39,141
$ 39,141
$ 1,006,698
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$ 90,379
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$ 39,141
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$ 4,743
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