Empresa Petrolera Proyecto Final

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
CONTADURIA PÚBLICA
GRUPO 3
ESTUDIANTES:
Fanny Mamani Mamani
Jhonny Pacohuanca Tallacahua
Alex Tola Laura
Daynor Yujra Aguilar
DOCENTE:
Lic. Delia Lucana Choque
MATERIA:
Contabilidad Petrolera
SEMESTRE:
Cuarto
GESTION: 2021
N° CUENTA
1
11
111
1111
11111
11112
11113
11114
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112
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1126
113
1131
11311
11312
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1132
11321
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113212
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1133
12
121
1211
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122
1221
1222
1223
1224
13
131
1311
1312
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
2
21
211
2111
21111
21112
21113
2112
21121
21122
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2114
2115
2116
22
221
2211
22111
22112
2212
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222
2221
2222
23
232
233
234
235
236
237
238
3
31
311
3111
312
3121
3122
3123
313
3131
3132
3133
3134
3135
314
3141
3142
32
321
322
323
4
41
411
412
4121
4122
4123
4124
4124
4125
412
4121
41211
4122
41221
42
421
422
423
43
431
432
433
44
441
5
51
52
521
5211
5212
53
6
61
611
6111
61111
61112
61113
61114
61115
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61117
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611121
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611124
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611131
611132
611133
612
6121
61211
61212
61213
61214
61215
61216
81217
6122
61221
61222
61223
61224
6123
61231
61232
61233
613
6131
61311
61312
61313
61314
61315
61316
61317
6132
61321
61322
61323
61324
6133
61331
61332
61333
6134
614
6141
61411
61412
61413
61414
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6142
61421
61422
61423
61424
6143
61431
61432
61433
6144
615
6151
61511
61512
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61515
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6152
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61522
61523
61524
6153
61531
61532
6154
7
71
711
72
721
73
731
732
733
734
735
736
737
74
8
81
811
8111
81111
81112
81113
81114
81115
81116
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8112
81121
81122
81123
81124
8113
81131
81132
8114
812
8121
81211
81212
81213
81214
81215
81216
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8122
81221
81222
81223
81224
8123
81231
81232
8124
813
8131
81311
81312
81313
81314
81315
81316
81317
8132
81321
81322
81323
81324
8133
81331
81332
8134
814
8141
81411
81412
8142
81421
81422
8143
81431
815
8151
81511
81512
81513
81514
81515
81516
81517
8152
81521
81522
81523
81524
8153
81531
81532
8154
816
8161
81611
81612
8162
8163
8164
81641
81642
817
8171
81711
81712
818
8181
CUENTAS
ACTIVO O DERECHO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibles
TESORERIA DE OFICINA CENTRAL
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL MONEDA EXTRANJERA
CAJA CHICA
BANCO BISA MONEDA EXTRANJERA
BANCO BISA MONEDA NACIONAL
BANCO DE CREDITO MONEDA NACIONAL
..
Exigibles.
OBLIGACIONES POR COBRAR
Y.P.F.B. CONTRATO EXPLOTACIÓN
Y.P.F.B .CONTRATO POR SERVICIOS
CRÉDITO FISCAL IVA
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
OBLIGACIONES AL PERSONAL
..
Realizables
ALMACENES
ALMACEN DE REPUESTOS
ALMACEN DE MATERIAL Y SUMINISTROS
ALMACEN DE CRUDO
INVENTARIO PERMANENTE
PRODUCTOS TERMINADOS
GASOLINA PREMIUM
GASOLINA ESPECIAL
DIESEL OIL
GAS LICUADO
KEROSENE
SOLVENTE
…
ACTIVO NO CORRIENTE
Bines de Uso Oficina Central.
TERRENOS
BIENES INMUEBLES
VIVIENDAS PARA EL PERSONAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
PLANTA DE REFINADORA
POZOS DE EXPLOTACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
PLANTAS DE ALMACENAMIENTO
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
HERRAMIENTAS
RESERVAS DEPRECIACIONES
OTROS ACTIVOS
OBRAS EN CURSO
GASSTOS DIFERIDOS
YACIMIENTOS EN EXPLOTACIÒN.
SEGUROS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS
CUENTAS DE ORDEN
EXISTENCIA EN DEPOSITOS.
EXISTENCIA TANQUES DE ALMACENAMIENTO.
EXISTENCIAS PROBADAS.
SIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO (OBLIGACIONES CON LOS ACREEDORES)
PASIVO CORRIENTE
Exigible
OBLIGACIONES POR PAGAR
YPFB CONSUMO DE GAS
YPFB
EMPRESA BUSH S.A.
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS PIOR PAGAR
RESERVAS PARA AGUINALDO
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR
IDH POR PAGAR
RC - IVA POR PAGAR
DÉBITO FISCAL IVA
PASIVO NO CORRIENTE
Exigible a Largo Plazo
Banco de Brasil S.A.
Banco de Boston S.A.
RESERVAS POR PAGAR
RESERVA PARA BENEFICIOS SOCIALES.
PREVISIONES Y PROVISIONES
PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN
PROVISIÓN PARA AGUINALDO
CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL ACTIVO
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACIÒN ACUMULADA PLANTA REFINADORA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES
PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
CAPITAL Y RESERVAS
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL ACCIONARIO
Reservas
RESERVA PARA REVALUOS TECNICOS
RESERVA LEGAL
..
Ajustes
AJUSTE DE CAPITAL
AJUSTE GLOBAL DELPATRIMONIO
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES
AJUSTE DEL PATRIMONIO
3135 ………………………..
Resultados acumulados
RESULTADOS ACUMULADOS
3142 ………………………………………..
CUENTAS DE ORDEN
DERECHO PROPIETARIO
Y.P.F.B. EXISTENCIA EN PLANTA
Y.P.F.B. EXISTENCIA PROBADAS
INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
VENTAS
GASOLINA PREMIUM
GASOLINA ESPECIAL
DIESEL OIL
GAS LICUADO
KEROSENE
SOLVENTE
INGRESOS POR SEVICIOS
SERVICIOS DE EXPLOTACIÒN
EXPLOTACIÓN DE GAS NATURAL
SERVICIIO DE ALMACENAJE
ALLMACENAJE DE GAS NATURAL
INGRESOS NO ORDINARIOS
INGRESOS POR SERVICIOS
ALQUILER DE EQUIPOS
GENERACIÓN ENERGIA ELECTRICA.
PRODUCTOS FINANCIEROS
AJUSTES POR CAMBIOS
DIFERENCIA DE CAMBIO (Saldo Acreedor)
AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES (Sqaldo acreedor)
OTROS INGRESOS
SERVICIOS TÉCNICOS
CUENTAS DE COSTO DE SERVICIO
COSTOS DE SERVICIOS
SERVICIOS DE EXPLOTACIÒN
EXPLOTACIÒN DE GAS NATURAL
CONTRATOS POR SERVICIOS
SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN
COSTOS DE CAPITALIZACIÓN
CUENTAS DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE SERVICIOS
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONES
CARGAS SOCIALES
VIATICOS
ROPA DE TRABAJO
REFRIGERIO
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMUNICACIONES
MATERIAL DE ESCRITORIO
FOTOCOPIAS
611124 …………………….
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES BIENES INMUEBLES
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
611133 ………………………………
EXPLOTACIÓN DE POZOS
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONES
CARGAS SOCIALES
VIATICOS
ROPA DE TRABAJO
REFRIGERIO
COMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
1224 …………………….
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIÓN POZOS EN EXPLOTACIÓN
DEPRECIACIÓN PLANTAS DE ALMACENAMIENTO.
3 ………………………………
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONES
CARGAS SOCIALES
VIATICOS
ROPA DE TRABAJO
REFRIGERIO
COMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
1324 …………………….
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO.
….
MISCELÁNEAS
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONES
CARGAS SOCIALES
VIATICOS
ROPA DE TRABAJO
REFRIGERIO
COMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
…
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO.
…
MISCELÁNEAS
MANTENIMIENTO CAMPAMENTO
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONES
CARGAS SOCIALES
VIATICOS
ROPA DE TRABAJO
REFRIGERIO
COMUNICACIONES
…………………………………..
…………………………………….
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIÓN DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL
………………………………….
MISCELÁNEAS
CUENTAS DE COSTO DE PRODUCCIÒN
MATERIA PRIMA
PETROLEO CRUDO
MANO DE OBRA
SALARIIOS DEL PERSONAL DE PLANTA DE PRODUCCIÒN
GASTOS DE PRODUCCIÒN INDIRECTOS
VACIONES
SEGURIDAD Y PREVISIÒN SOCIAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SEGUROS
DEPRECIACIONES DE PLANTA REFINADORA
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
37 …………………………………………………
COSTO DE VENTA DE HIDROCARBUROS
EGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONES
CARGAS SOCIALES
VIATICOS
ROPA DE TRABAJO
REFRIGERIO
COMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
…………………………………….
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIÓN BIENES INMUEBLES
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES.
MISCELÁNEAS
COSTOS Y CONTABILIDAD
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONES
CARGAS SOCIALES
VIATICOS
ROPA DE TRABAJO
REFRIGERIO
COMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
…………………………………….
DEPRECIACIONES
MISCELÁNEAS
ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONES
CARGAS SOCIALES
VIATICOS
ROPA DE TRABAJO
REFRIGERIO
COMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
…………………………………….
DEPRECIACIONES
MISCELÁNEAS
IMPUESTOS , REGALIAS Y PATENTES.
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS.
HONORABLE ALCALDIA
PATENTES REGIONALES
PATENTES DE FUNCIONAMIENTO
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN.
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS.
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
YACIMIENTO PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS.
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAS
BONIFICACIONES
CARGAS SOCIALES
VIATICOS
ROPA DE TRABAJO
REFRIGERIO
COMUNICACIONES
FOTOCOPIAS
…………………………………….
DEPRECIACIONES
MISCELÁNEAS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES BANCARIOS
INTERESES BANCARIOS
COMISIONES
DIFERENCIA DE CAMBIO (Saldo Deudor)
DIFERENCIA POR REDONDEO (Saldo Deudor)
AJUSTE POR INFLACIÓN
AJUSTE DE BIENES DE USO
AJUSTE EN OBLIGACIONES
PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
INSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN
TRABAJOS EN EL AREA
TRANSITORIO O DE ESTADISTICAS
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
INCUSTRIAL "ROSNELT” S.A.
AVENIDA BOLIVIA N° 1209
LA PAZ - BOLIVIA
BALANCE DE REAPERTURA
ELABORADO AL 1 DE JUNIO DE 2020
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
DISPONIBLE OBLIGACIONES POR PAGAR
CAJA GENERAL 500,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
BANCO BISA MONEDA NACIONAL 200,000.00
BANCO BISA MONEDA EXTRANJERA 139,200.00 PASIVO NO CORRIENTE
CAJA GENERAL MONEDA EXTRANJERA 348,000.00 EXIGIBLE A LARGO PLAZO
CAJA CHICA 20,000.00 RESERVA PARA BENEFICIOS S
EXIGIBLES TOTAL PASIVO NO CORRIENT
Y.P.F.B. CONTRATO EXPLOTACIÓN 9,000.00 TOTAL PASIVOS
CRÉDITO FISCAL IVA 125,000.00
REALIZABLE PATRIMONIO
ALMACEN DE REPUESTOS 79,000.00 CAPITAL Y RESERVAS
ALMACEN DE MATERIAL Y SUMINISTROS 180,920.00 CAPITAL SUSCRITO
ALMACEN DE CRUDO 5400 677,000.00 CAPITAL ACCIONARIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,278,120.00 RESERVAS
RESERVA LEGAL
ACTIVO NO CORRIENTE AJUSTES
ACTIVO FIJO AJUSTE DE CAPITAL
TERRENOS 450,000.00 TOTAL PATRIMONIO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES -5,712.00
BIENES INMUEBLES 350,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO -143,533.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,970,100.00
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS -8,912.00
VEHICULOS 589,400.00
POZOS DE EXPLOTACIÓN 900,000.00
OTROS ACTIVOS
YACIMIENTOS EN EXPLOTACIÒN. 891,000.00
SEGUROS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS 1,124,500.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,116,843.00
TOTAL ACTIVO 8,394,963.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONI
URA
DE 2020
ANOS
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES POR PAGAR 10,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
EXIGIBLE A LARGO PLAZO
RESERVA PARA BENEFICIOS SOCIALES. 427,810.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 427,810.00
TOTAL PASIVOS 437,810.00
PATRIMONIO
CAPITAL Y RESERVAS
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL ACCIONARIO 7,827,241.00
RESERVAS
RESERVA LEGAL 102,731.00
AJUSTE DE CAPITAL 27,181.00

TOTAL PATRIMONIO 7,957,153.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,394,963.00

COMPROBANTE DIARIO DE TRASP
CDT-
TRASPASO N°: 1
CHEQUE:
CONCEPTO:
Por concepto de registro de reapertura e inicio de actividades en el perido de Junio de 2020
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
11111 CAJA GENERAL
11115 BANCO BISA MONEDA NACIONAL
11114 BANCO BISA MONEDA EXTRANJERA
11112 CAJA GENERAL MONEDA EXTRANJERA
11113 CAJA CHICA
11211 Y.P.F.B. CONTRATO EXPLOTACIÓN
1122 CRÉDITO FISCAL IVA
11311 ALMACEN DE REPUESTOS
11312 ALMACEN DE MATERIAL Y SUMINISTROS
11321 ALMACEN DE CRUDO 5400
1211 TERRENOS
1212 BIENES INMUEBLES
1214 MAQUINARIA Y EQUIPO
1215 VEHICULOS
1218 POZOS DE EXPLOTACIÓN
1223 RESERVAS DEPRECIACIONES
1224 SEGUROS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS
238 DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES
234 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
235 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS
2111 OBLIGACIONES POR PAGAR
2213 RESERVA PARA BENEFICIOS SOCIALES.
3111 CAPITAL ACCIONARIO
3122 RESERVA LEGAL
3131 AJUSTE DE CAPITAL
NOTAS: TOTAL:

CDT-
TRASPASO N°: 2
CHEQUE:
CONCEPTO:
Por concepto de registro para la produccion (refinacion) se utiliza 33900 barriles de crudo
71 MATERIA PRIMA
711 Petroleo Crudo
11313 ALMACEN DE CRUDO
NOTAS: TOTAL:
INGRESO N°: 3
FACTURA:
CONCEPTO:
Por registro de salarios al personal por departamentos según planilla de sueldos y salarios, correspondiente
6121 GASTOS DE PERSONAL
61211 SUELDOS Y SALARIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPTO DE COMERCIALIZACIÓN
2112 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
21121 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2115 RC - IVA POR PAGAR
2113 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR
NOTAS: TOTAL:
AUXILIAR:

INGRESO N°: 4
FACTURA:
CONCEPTO:
Por registro de cargas sociales correspondientes a empleados, según planilla del mes de junio.
61214 CARGAS SOCIALES
2221 PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN
2222 PROVISIÓN PARA AGUINALDO
NOTAS: TOTAL:

INGRESO N°: 5
FACTURA:
CONCEPTO:
Según resumen de almacenes, se contabiliza la salida de materiales y suministros según detalle que se adjun
61 GASTOS DE EXPLOTACIÓN
612 EXPLOTACIÓN DE POZOS
6 GASTOS DE SERVICIOS
613 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
81 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
6 GASTOS DE SERVICIOS
614 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA
73 GASTOS DE PRODUCCIÒN INDIRECTOS
733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
816 GASTOS FINANCIEROS
812 COSTOS Y CONTABILIDAD
73 GASTOS DE PRODUCCIÒN INDIRECTOS
813 ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES
Mantenimiento y campamentos
NOTAS: TOTAL:
AUXILIAR:

CDT-
TRASPASO N°: 6
CHEQUE:
CONCEPTO:
Por concepto de registro de incrementos de actualizacion de activos fijos
1211 TERRENOS
1212 BIENES INMUEBLES
1214 MAQUINARIA Y EQUIPO
1215 VEHICULOS
1218 POZOS DE EXPLOTACIÓN
433 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES (Sqaldo acreedor)
NOTAS: TOTAL:

CDT-
TRASPASO N°: 7
CHEQUE:
CONCEPTO:
Por concepto de registro actualizacion de activos fijos
433 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES (Sqaldo acreedor)
NOTAS: TOTAL:

CDT-
TRASPASO N°: 8
CHEQUE:
CONCEPTO:
Por concepto de registro de prorrateo de activos fijos.
Depreciacion bienes inmuebles
611 DIRECCIÓN TÉCNICA
615 MANTENIMIENTO CAMPAMENTO
Depreciacion maquinaria y equipo
Depreciacion vehiculos
611 DIRECCIÓN TÉCNICA
615 MANTENIMIENTO CAMPAMENTO
Depreciacion de pozos de explotacion
81 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
812 COSTOS Y CONTABILIDAD
815 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA POZOS DE EXPLOTACION
NOTAS: TOTAL:

CDT-
TRASPASO N°: 9
CHEQUE:
CONCEPTO:
Por concepto de registro de la produccion del mes
11321 PRODUCTOS TERMINADOS
113211 GASOLINA PREMIUM
113212 GASOLINA ESPECIAL
113213 DIESEL OIL
113214 GAS LICUADO
71 MATERIA PRIMA
711 Petroleo crudo
72 MANO DE OBRA
Salario del personal de explotacion de pozos
Explotacion de pozos
Depreciacion maquinaria y equipo
Depreciacion Bienes inmuebles
Depreciacion pozos de explotacion
NOTAS: TOTAL:

CDT-
TRASPASO N°: 10
CHEQUE:
CONCEPTO:
814 IMPUESTOS , REGALIAS Y PATENTES.
2114 IDH POR PAGAR
NOTAS: TOTAL:

CDT-
TRASPASO N°: 11
CHEQUE:
CONCEPTO:
74 COSTO DE VENTA DE HIDROCARBUROS
412 PRODUCTOS TERMINADOS
Gasolina Premium
Gasolina Especial
Diesel Oil
Gas Licuado
NOTAS: TOTAL:
AUXILIAR:

CDT-
TRASPASO N°: 12
CHEQUE:
CONCEPTO:
Por registro de gasto de explotación por la extracción de petroleo crudo
Encontrar campos petroleros
GASTOS DE PERSONAL
CARGAS SOCIALES
SALIDAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS
PRORRATEO
PRORRATEO
PRODUCCIÓN DEL MES
61232 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
servicios de limpieza
GASTOS DE PERSONAL
CARGAS SOCIALES
PRORRATEO
PRORRATEO
61333 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GASTOS DE PERSONAL
CARGAS SOCIALES
PRORRATEO
PRORRATEO
61433 MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO
GASTOS DE PERSONAL
CARGAS SOCIALES
PRORRATEO
PRORRATEO
NOTAS: TOTAL:
AUXILIAR:
OMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO
FECHA 6/1/2020
BENEFICIARIO ROSNELT
e Junio de 2020
PARCIAL DEBE HABER DETALLES

500,000.00
200,000.00
139,200.00
348,000.00
20,000.00
9,000.00
125,000.00
79,000.00
180,920.00
677,000.00
450,000.00
350,000.00
1,970,100.00
589,400.00
900,000.00
891,000.00
1,124,500.00
5,712.00
143,533.00
8,912.00
10,000.00
427,810.00
7,827,241.00
102,731.00
27,181.00
8,553,120.00 8,553,120.00
-
-
FECHA 6/13/2020
BENEFICIARIO
riles de crudo
riles de crudo

4,195,353.97
4,195,353.97
4,195,353.97 4,195,353.97
FECHA 6/15/2020
CLIENTE:
dos y salarios, correspondiente al mes de junio.
45,704.82
45,704.82
34,388.45
34,388.45
36,912.44
36,912.44
35,130.42
35,130.42
20,137.12
20,137.12
16,112.52
16,112.52
7,814.12
7,814.12
20,875.84
20,875.84
178,339.65
178,339.65
11,145.77
27,590.33
217,075.74 217,075.74
-
CONTADOR: GERENTE:

FECHA 6/15/2020
CLIENTE:
del mes de junio.
13,281.87
7,637.28
3,807.21
1,837.38
11,475.43
5,746.31
2,864.56
2,864.56
12,317.68
6,168.07
3,074.81
3,074.81
11,723.02
5,870.29
2,926.36
2,926.36
6,719.76
3,364.91
1,677.42
1,677.42
5,376.75
2,692.40
1,342.17
1,342.17
2,607.57
1,305.74
650.92
650.92
6,966.27
3,488.35
1,738.96
1,738.96
70,468.35 70,468.35
-
FECHA 6/24/2020
CLIENTE:
stros según detalle que se adjunta
3,200.00
860.00
1,300.00
2,580.00
250.00
500.00
340.00
9030
9,030.00 9,030.00
CONTADOR: GERENTE:
FECHA 6/30/2020
BENEFICIARIO
496.64
386.27
2,174.28
650.49
993.28
4,700.95
4,700.95 4,700.95
FECHA 6/30/2020
BENEFICIARIO

174.55
158.41
9.84
6.30
174.55 174.55
FECHA 6/30/2020
BENEFICIARIO

40,078.73
175.19
145.99
116.80
73.00
73.00
20,544.52
1,180.10
491.71
786.73
491.71
983.42
15,016.55
3,952.94
510.98
3,441.96
1,129.41
145.99
983.42
1,694.12
218.99
1,475.13
20,544.52
9,834.17
1,459.94
15,016.55
46,855.20 46,855.20
FECHA 6/22/2020
BENEFICIARIO

4,297,619.40
1,115,386.63
1,884,422.02
899,657.29
398,153.46
4,195,353.97
45,704.82
56,560.60
16,481.87
20,544.52
3,933.67
583.98
15,016.55
4,297,619.40 4,297,619.40
FECHA 6/26/2020
BENEFICIARIO

339,244.00
339,244.00
339,244.00 339,244.00
FECHA 6/26/2020
BENEFICIARIO

407,043.45
407,043.45
104,766.67
149,688.98
85,538.10
67,049.70
407,043.45 407,043.45
CONTADOR: GERENTE:
FECHA 6/30/2020
BENEFICIARIO

272,975.74
109,147.27
29,841.00
45,704.82
13,281.87
3,200.00
145.99
491.71
16,481.87
63,293.78
4,350.00
45,704.82
11,475.43
860.00
116.80
786.73
52,374.83
36,912.44
12,317.68
2,580.00
73.00
491.71
48,159.86
35,130.42
11,723.02
250.00
73.00
983.42
272,975.74 272,975.74
-
CONTADOR: GERENTE:
56,560.60
-
COMPROBANTE DIARIO DE INGRESOS
CDI-
INGRESO N°: 1
FACTURA:
CONCEPTO:
Por registro de un financiamiento bancario para los costos capitalizados
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL

53 COSTOS DE CAPITALIZACIÓN
816 GASTOS FINANCIEROS
81612 COMISIONES 250
NOTAS: TOTAL:

CDI-
INGRESO N°: 2
FACTURA:
CONCEPTO:
Por registro de servicios de alquiler de equipos de sondeo sísmico en tareas de exploración de nuevos pozos
factura.

11111 CAJA GENERAL
42 INGRESOS NO ORDINARIOS
422 ALQUILER DE EQUIPOS
NOTAS: TOTAL:
AUXILIAR: CONTADOR:

CDI-
INGRESO N°: 4
FACTURA: 9023820
CONCEPTO:
Por registro de alquileres prestados de vehículos a la empresa FERNING SRL.

11111 CAJA GENERAL
42 INGRESOS NO ORDINARIOS
422 ALQUILER DE EQUIPOS
NOTAS: TOTAL:
AUXILIAR: CONTADOR:

CDI-
INGRESO N°: 5
FACTURA: 61321
CONCEPTO:
Por préstamo de servicios técnicos del departamento de generación de energía eléctrica a la empresa DeLap

11111 CAJA GENERAL
44 OTROS INGRESOS
441 SERVICIOS TÉCNICOS
NOTAS: TOTAL:

CDI-
INGRESO N°: 6
FACTURA:
CONCEPTO:
Por registro de venta de productos a la comercializadora "OIL ROCA REY" Ldta.

11116 BANCO DE CREDITO MONEDA NACIONAL
411 VENTAS
Productos terminados
Gasolina Premium 357,680
Gasolina Especial 265,980
Diesel Oil 154,360
Gas Licuado 128,850
NOTAS: TOTAL:
AUXILIAR: CONTADOR:
RIO DE INGRESOS
FECHA 6/2/2020
CLIENTE:
DEBE HABER DETALLES

499,750.00
250.00
500,000.00
500,000.00 500,000.00
-
RIO DE INGRESOS
FECHA 6/2/2020
CLIENTE: Greoys S.A.
oración de nuevos pozos petrolíferos de la empresa Británica Greoys S.A. según
DEBE HABER DETALLES

72,030.00
62666.1
9363.9
72,030.00 72,030.00
GERENTE:
RIO DE INGRESOS
FECHA 6/9/2020
CLIENTE: FERNING SRL
DEBE HABER DETALLES
50,000.00
43500
6500
50,000.00 50,000.00
GERENTE:
RIO DE INGRESOS
FECHA 6/12/2020
CLIENTE: DELAPAZ
trica a la empresa DeLapaz con factura N° 61321
DEBE HABER DETALLES

5,000.00
4350
650
5,000.00 5,000.00
RIO DE INGRESOS
FECHA 6/26/2020
CLIENTE: OIL ROCA REY
DEBE HABER DETALLES

906,870.00
906,870
906,870.00 906,870.00
GERENTE:
COMPROBANTE DIARIO DE EGRESOS
CDE-
EGRESO N°: 1
FACTURA: 20
CONCEPTO:
Por registro de compra de material de escritorio que se cancela en efectivo según factura N° 00020

1219 MUEBLES Y ENSERES
Material de escritorio 5,655.00
11111 CAJA GENERAL
NOTAS: TOTAL:

EGRESO N°: 2
FACTURA:
CONCEPTO:
Por registro de contrato de los Servicios de la Empresa de limpieza “TOTES” para que realice el trabajo de limpie

servicios de limpieza 4,350.00
11111 CAJA GENERAL
NOTAS: TOTAL:

CDE-
EGRESO N°: 3
FACTURA:
CONCEPTO:
Por registro de compra de materia de soldadura de empresa ELECTRIC SOL que se paga en efectivo el 70% y el s

Material de soldadura 4,785.00
11111 CAJA GENERAL
NOTAS: TOTAL:

CDE-
EGRESO N°: 4
FACTURA: 00070
CONCEPTO:
Por registro del contrato de servicios de la empresa "GUAYA TABU" para la inspeccion, que durara 4 meses se pa

817 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
Inspeccion e investigacion 24,255.60
11111 CAJA GENERAL
NOTAS: TOTAL:

CDE-
EGRESO N°: 5
FACTURA: 70
CONCEPTO:
Por registro de contrato de la Empresa Grand S.A., para que realice el trabajo de prospección con potencialidad

Encontrar campos petroleros 29,841.00
1122 CREDITO FISCAL I.V.A.
11116 BANCO DE CREDITO
11111 CAJA GENERAL
NOTAS: TOTAL:

CDE-
EGRESO N°: 6
FACTURA:
CONCEPTO:
Por registro de pago de un seguro contra incendios a la aseguradora

1222 GASTOS DIFERIDOS
Seguros pagados por Adelantado 35,704.80
1122 CREDITO FISCAL - IVA
11111 CAJA GENERAL
EGRESO N°: 7
FACTURA:
CONCEPTO:
Por registro de Recibir informe de Oficina Central de Y.P.F.B. , la recepción de fondos , mediante el Banco Bisa

2116 DÉBITO FISCAL IVA
41211 EXPLOTACIÓN DE GAS NATURAL
TOTAL
EGRESO N°: 8
FACTURA:
CONCEPTO:
Por registro de recibir repuestos (duplas térmicas y mangueras de presión, diferentes medidas) para cámaras de

11311 ALMACEN DE REPUESTOS
Cámaras de presión 378,450.00
1122 CREDITO FISCAL - IVA
11111 CAJA GENERAL
TOTAL

CDE-
EGRESO N°: 9
FACTURA:
CONCEPTO:
Por registro de pago de patentes que se cancela según cheque del banco Bisa.

8142 PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 4,000.00
11115 CREDITO FISCAL I.V.A.
TOTAL
AUXILIAR: CONTADOR:

CDE-
EGRESO N°: 10
FACTURA:
CONCEPTO:
Por registro de pago el Impuesto Directo de Hidrocarburos y las regalías con fondos del Banco Bisa.

81422 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS. 200,000.00
TOTAL
AUXILIAR: CONTADOR:

CDE-
EGRESO N°: 11
FACTURA:
CONCEPTO:
Por registro de pago de obligaciones por pagar a la empresa UniVIda SA efectuada en el mes anterior.
11111 CAJA GENERAL
TOTAL

CDE-
EGRESO N°: 12
FACTURA:
CONCEPTO:
Por registro de compra de 40200 barriles de crudo de la empresa "PETROLI"S.A. a Bs. 142 el barril importe que s

11116 BANCO DE CREDITO MONEDA NACIONAL
TOTAL
AUXILIAR: CONTADOR:
BANTE DIARIO DE EGRESOS
FECHA 6/3/2020
PROVEEDOR:
ctivo según factura N° 00020
DEBE HABER DETALLES

5,655.00
845.00
6,500.00
6,500.00 6,500.00

FECHA 6/3/2020
PROVEEDOR: TOTES
OTES” para que realice el trabajo de limpieza por 12 meses.
DEBE HABER DETALLES

4,350.00
650.00
5,000.00
5,000.00 5,000.00
-
FECHA 6/4/2020
PROVEEDOR: ELECTRO SOL
SOL que se paga en efectivo el 70% y el saldo a compromiso de cancelar en 60 dias.
DEBE HABER DETALLES

4,785.00
715.00
3,850.00
1,650.00
5,500.00 5,500.00
FECHA 6/4/2020
PROVEEDOR: GUAYA TABU
ra la inspeccion, que durara 4 meses se paga en efectivo según factura No 00070
DEBE HABER DETALLES

24,255.60
3,624.40
27,880.00
27,880.00 27,880.00
FECHA 6/5/2020
PROVEEDOR: Grand S.A
trabajo de prospección con potencialidad de encontrar campos petroleros.
DEBE HABER DETALLES

29,841.00 5000 6.86
4,459.00
17150
17150
34,300.00 34,300.00
FECHA 6/7/2020
PROVEEDOR: Rosneft
DEBE HABER DETALLES
35,704.80
5,335.20
41,040.00
41,040.00 41,040.00
FECHA 6/10/2020
PROVEEDOR: YPFB
ción de fondos , mediante el Banco Bisa
DEBE HABER DETALLES

5,617,654.00
730,295.02
4,887,358.98
5,617,654.00 5,617,654.00
FECHA 6/12/2020
PROVEEDOR:
sión, diferentes medidas) para cámaras de presión
DEBE HABER DETALLES

378,450.00
56,550.00
435,000.00
435,000.00 435,000.00
FECHA 6/18/2020
PROVEEDOR: BANCO BISA
co Bisa.
DEBE HABER DETALLES

4,000.00
4,000.00
4,000.00 4,000.00
GERENTE:
FECHA 6/18/2020
PROVEEDOR: BANCO BISA
as con fondos del Banco Bisa.
DEBE HABER DETALLES

200,000.00
200,000.00
200,000.00 200,000.00
GERENTE:
FECHA 6/20/2020
PROVEEDOR: UniVida SA
A efectuada en el mes anterior.

DEBE HABER DETALLES
10,000.00
10,000.00
10,000.00 10,000.00
FECHA 6/12/2020
PROVEEDOR: PETROLI S.A.
ROLI"S.A. a Bs. 142 el barril importe que se cancela.
DEBE HABER DETALLES

4,966,308.00
742,092.00
5,708,400.00
5,708,400.00 5,708,400.00
GERENTE:
34300
EMPRESA "ROSNELT" S.A.
AVENIDA BALLIVIAN N° 1234
LA PAZ - BOLIVIA
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6/3/2020
6/4/2020
6/4/2020
6/5/2020
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(Expresado e
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6/24/2020
31/06/2020
LIBROS MAYORE
Al 31 de ENE
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LIBROS MAYORE
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6/18/2020
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6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
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6/15/2020
6/15/2020
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31/06/2020
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6/15/2020
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6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
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31/06/2020
LIBROS MAYORE
Al 31 de ENE
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6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
31/06/2020
LIBROS MAYORE
Al 31 de ENE
(Expresado e
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6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
6/15/2020
31/06/2020
LIBROS MAYORE
Al 31 de ENE
(Expresado e
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FECHA
6/30/2020
6/30/2020
31/06/2020
LIBROS MAYORE
Al 31 de ENE
(Expresado e
CUENTA:
FECHA
6/12/2020
31/06/2020
LIBROS MAYORE
Al 31 de ENE
(Expresado e
CUENTA:
FECHA
6/13/2020
6/22/2020
LIBROS MAYORE
Al 31 de ENE
(Expresado e
CUENTA:
FECHA
6/22/2020
31/06/2020
LIBROS MAYORE
Al 31 de ENE
(Expresado e
CUENTA:
FECHA
6/30/2020
6/22/2020
31/06/2020
LIBROS MAYORE
Al 31 de ENE
(Expresado e
CUENTA:
FECHA
6/30/2020
31/06/2020
LIBROS MAYORE
Al 31 de ENE
(Expresado e
CUENTA:
FECHA
6/30/2020
31/06/2020
LIBROS MAYORE
Al 31 de ENE
(Expresado e
CUENTA:
FECHA
6/26/2020
31/06/2020
LIBROS MAYORE
Al 31 de ENE
(Expresado e
CUENTA:
FECHA
6/10/2020
31/06/2020
LIBROS MAYORE
Al 31 de ENE
(Expresado e
CUENTA:
FECHA
6/3/2020
31/06/2020
MPRESA "ROSNELT" S.A.
VENIDA BALLIVIAN N° 1234
PAZ - BOLIVIA
LIBROS MAYORES ANALITICOS

Al 31 de ENERO de 2020
(Expresado en Bolivianos)
CAJA GENERAL
DETALLE
Por registro de servicios de alquiler de equipos de sondeo sísmico en tareas de exploración de nuevos pozos petrolíferos d
Británica Greoys S.A. según factura.
Por registro de contrato de los Servicios de la Empresa de limpieza “TOTES” para que realice el trabajo de limpieza por 12 m
Por registro de compra de materia de soldadura de empresa ELECTRIC SOL que se paga en efectivo el 70% y el saldo a com
cancelar en 60 dias.
Por registro del contrato de servicios de la empresa "GUAYA TABU" para la inspeccion, que durara 4 meses se paga en efec
factura No 00070
Por registro de contrato de la Empresa Grand S.A., para que realice el trabajo de prospección con potencialidad de encon
petroleros.
Por registro de recibir repuestos (duplas térmicas y mangueras de presión, diferentes medidas) para cámaras de presión
Por préstamo de servicios técnicos del departamento de generación de energía eléctrica a la empresa DeLapaz con factura
TOTALES
Asientos de cierre

BANCO BISA MONEDA NACIONAL

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

BANCO BISA MONEDA EXTRANJERA

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

CAJA GENERAL MONEDA EXTRANJERA

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

CAJA CHICA
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

Y.P.F.B. CONTRATO EXPLOTACIÓN

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

CRÉDITO FISCAL IVA

DETALLE
Por registro de compra de 40200 barriles de crudo de la empresa "PETROLI"S.A. a Bs. 142 el barril importe que se cancela.
Por préstamo de servicios técnicos del departamento de generación de energía eléctrica a la empresa DeLapaz
TOTALES
Asientos de cierre

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre


DETALLE
Según resumen de almacenes, se contabiliza la salida de materiales y suministros según detalle que se adjunta
TOTALES
Asientos de cierre

ALMACEN DE CRUDO 5400

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

TERRENOS
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

BIENES INMUEBLES
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

VEHICULOS
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

POZOS DE EXPLOTACIÓN
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

SEGUROS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre
DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

DEPRECIACION DE POZOS DE EXPLOTACION

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre


DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

RESERVA PARA BENEFICIOS SOCIALES.

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

CAPITAL ACCIONARIO
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

RESERVA LEGAL
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

AJUSTE DE CAPITAL
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

COSTOS DE CAPITALIZACIÓN
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

VENTAS
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

GASTOS FINANCIEROS
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

INGRESOS NO ORDINARIOS
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre


DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

BANCO DE CREDITO
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

EXPLOTACIÓN DE GAS NATURAL

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

IMPUESTOS , REGALIAS Y PATENTES.

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

IDH POR PAGAR

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

GASTOS DE PERSONAL
DETALLE
Por registro de salarios al personal por departamentos según planilla de sueldos y salarios, correspondiente al mes de juni
TOTALES
Asientos de cierre

GASTOS DIRERIDOS
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

RC - IVA POR PAGAR

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR

DETALLE
Por registro de salarios al personal por departamentos según planilla de sueldos y salarios, correspondiente al mes de jun
TOTALES
Asientos de cierre

PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

PROVISIÓN PARA AGUINALDO

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

CARGAS SOCIALES
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES (Sqaldo acreedor)

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

OTROS INGRESOS
DETALLE
Por préstamo de servicios técnicos del departamento de generación de energía eléctrica a la empresa DeLapaz
TOTALES
Asientos de cierre

MATERIA PRIMA
DETALLE
TOTALES
MANO DE OBRA
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

DÉBITO FISCAL IVA

DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre

MUEBLES Y ENSERES
DETALLE
TOTALES
Asientos de cierre
CÓDIGO 11111
DEBE HABER SALDO
500,000.00 500,000.00
72,030.00 572,030.00
6,500.00 565,530.00
5,000.00 560,530.00
3,850.00 556,680.00
27,880.00 528,800.00
17150 511,650.00
41,040.00
435,000.00
10,000.00 501,650.00
50,000.00 551,650.00
5,000.00 556,650.00
627,030.00 546,420.00 80,610.00
80,610.00 0.00
CÓDIGO 11115
DEBE HABER SALDO
200,000.00 200,000.00
5,617,654.00 5,817,654.00
200,000.00 5,617,654.00
5,817,654.00 200,000.00 5,617,654.00
5,617,654.00 0.00
CÓDIGO 1212
DEBE HABER SALDO
139,200.00 139,200.00
139,200.00 0.00
139,200.00 0.00
CÓDIGO 11112
DEBE HABER SALDO
348,000.00 348,000.00
348,000.00 0.00
348,000.00 0.00
CÓDIGO 11113
DEBE HABER SALDO
20,000.00 20,000.00
20,000.00 0.00
20,000.00 -
CÓDIGO 11211
DEBE HABER SALDO
9,000.00 9,000.00
9,000.00 0.00
9,000.00 -
CÓDIGO 1122
DEBE HABER SALDO
125,000.00 125,000.00
mpresa Británica Greoys S.A. se 9363.9 115,636.10
845.00 116,481.10
650.00 117,131.10
715.00 117,846.10
3,624.40 121,470.50
4,459.00 125,929.50
5,335.20
56,550.00
4,000.00 121,929.50
742,092.00 864,021.50
6,500.00 857,521.50
650.00 856,871.50
939,270.60 20,513.90 918,756.70
918,756.70 -
CÓDIGO 11311
DEBE HABER SALDO
79,000.00 79,000.00
378,450.00 457,450.00
457,450.00 0.00
457,450.00 -
CÓDIGO 11312
DEBE HABER SALDO
180,920.00 180,920.00
4,785.00 185,705.00
9,030.00 176,675.00
185,705.00 9,030.00 176,675.00
176,675.00 -
CÓDIGO 11321
DEBE HABER SALDO
677,000.00 677,000.00
4,195,353.97
4,966,308.00 5,643,308.00
5,643,308.00 4,195,353.97 1,447,954.03
1,447,954.03 0.00
CÓDIGO 412
DEBE HABER SALDO
4,297,619.40 4,297,619.40
407,043.45 3,890,575.95
4,297,619.40 407,043.45 3,890,575.95
3,890,575.95 -
CÓDIGO 1211
DEBE HABER SALDO
450,000.00 450,000.00
496.64 450,496.64
450,496.64 450,496.64
450,496.64 -
CÓDIGO 1212
DEBE HABER SALDO
350,000.00 350,000.00
386.27 350,386.27
350,386.27 0.00
350,386.27 0.00
CÓDIGO 1214
DEBE HABER SALDO
1,970,100.00 1,970,100.00
2,174.28 1,972,274.28
1,972,274.28 0.00
1,972,274.28 0.00
CÓDIGO 1215
DEBE HABER SALDO
589,400.00 589,400.00
650.49 590,050.49
590,050.49 0.00
590,050.49 0.00
CÓDIGO 1218
DEBE HABER SALDO
900,000.00 900,000.00
993.28 900,993.28
900,993.28 0.00
900,993.28 0.00
CÓDIGO 1223
DEBE HABER SALDO
891,000.00 891,000.00
891,000.00 0.00
891,000.00 0.00
CÓDIGO INGRESO N°:

DEBE HABER SALDO
1,124,500.00 1,124,500.00
1,124,500.00 0.00
1,124,500.00 0.00
CÓDIGO 238
DEBE HABER SALDO
5,712.00 5,712.00
1,459.94 7,171.94
6.30 7,178.25
0.00 7,178.25 7,178.25
7,178.25 0.00
CÓDIGO 234
DEBE HABER SALDO
143,533.00 143,533.00
20,544.52 164,077.52
158.41 164,235.93
0.00 164,235.93
164,235.93 0.00
CÓDIGO 235
DEBE HABER SALDO
8,912.00 8,912.00
9,834.17 18,746.17
9.84 18,756.01
0.00 18,756.01
18,756.01 0.00
CÓDIGO
DEBE HABER SALDO
15,016.55 15,016.55
0.00 15,016.55
15,016.55 0.00
CÓDIGO 2111
DEBE HABER SALDO
10,000.00 10,000.00
500,000.00 510,000.00
so de cancelar en 60 dias. 1,650.00 511,650.00
10,000.00 501,650.00
10,000.00 511,650.00 501,650.00
501,650.00 0.00
CÓDIGO 2213
DEBE HABER SALDO
427,810.00 427,810.00
0.00 427,810.00
427,810.00 0.00
CÓDIGO 3111
DEBE HABER SALDO
7,827,241.00 7,827,241.00
0.00 7,827,241.00
7,827,241.00 0.00
CÓDIGO 3122
DEBE HABER SALDO
102,731.00 102,731.00
0.00 102,731.00
102,731.00 0.00
CÓDIGO 3131
DEBE HABER SALDO
27,181.00 27,181.00
0.00 27,181.00
27,181.00 0.00
CÓDIGO 53
DEBE HABER SALDO
499,750.00 499,750.00
499,750.00 0.00
499,750.00 0.00
CÓDIGO 411
DEBE HABER SALDO
906,870.00 906,870.00
0.00 906,870.00
906,870.00 0.00
CÓDIGO 816
DEBE HABER SALDO
250.00 250.00
250.00 0.00
250.00 0.00
CÓDIGO 42
DEBE HABER SALDO
mpresa Británica Greoys S.A. se 62,666.10 62,666.10
43,500.00 106,166.10
0.00 106,166.10
106,166.10 0.00
CÓDIGO 613
DEBE HABER SALDO
4,350.00 4,350.00
860.00 5,210.00
5,210.00 -
5,210.00 -
CÓDIGO 817
DEBE HABER SALDO
24,255.60 24,255.60
24,255.60 -
24,255.60 -
CÓDIGO 612
DEBE HABER SALDO
29,841.00 29,841.00
3,200.00 33,041.00
33,041.00 0.00
33,041.00 0.00
CÓDIGO 11116
DEBE HABER SALDO
906,870.00
mpos petroleros. 17,150.00 17,150.00
5,708,400.00 5,725,550.00
906,870.00 5,725,550.00 4,818,680.00
4,818,680.00 0.00
CÓDIGO 41211
DEBE HABER SALDO
4,887,358.98 4,887,358.98
0.00 4,887,358.98
4,887,358.98 0.00
CÓDIGO 814
DEBE HABER SALDO
4,000.00 4,000.00
200,000.00 204,000.00
339,244.00 543,244.00
543,244.00 -
543,244.0000 -
CÓDIGO 2114
DEBE HABER SALDO
339,244.00 339,244.00
0.00 339,244.00
339,244.00 0.00
CÓDIGO 8111
DEBE HABER SALDO
1,300.00 1,300.00
45,704.82 47,004.82
34,388.45 81,393.28
36,912.44 118,305.72
35,130.42 153,436.14
20,137.12 173,573.26
16,112.52 189,685.78
7,814.12 197,499.90
20,875.84 218,375.74
218,375.74 0.00
218,375.74 0.00
CÓDIGO
DEBE HABER SALDO
35,704.80 35,704.80
35,704.80 0.00
35,704.80 0.00
CÓDIGO 614
DEBE HABER SALDO
2,580.00 2,580.00
2,580.00 0.00
2,580.00 0.00
CÓDIGO 733
DEBE HABER SALDO
250.00 250.00
250.00 0.00
250.00 0.00
CÓDIGO 812
DEBE HABER SALDO
500.00 500.00
1,129.41 1,629.41
1,629.41 0.00
1,629.41 0.00
CÓDIGO 813
DEBE HABER SALDO
340.00 340.00
340.00 0.00
340.00 0.00
CÓDIGO 2112
DEBE HABER SALDO
178,339.65 178,339.65
0.00 178,339.65
178,339.65 0.00
CÓDIGO 2115
DEBE HABER SALDO
11,145.77 11,145.77
0.00 11,145.77
11,145.77 0.00
CÓDIGO 2113
DEBE HABER SALDO
27,590.33 27,590.33
7,637.28 35,227.60
5,746.31 40,973.91
6,168.07 47,141.98
5,870.29 53,012.28
3,364.91 56,377.19
2,692.40 59,069.59
1,305.74 60,375.33
3,488.35 63,863.68
0.00 63,863.68
63,863.68 0.00
CÓDIGO 2221
DEBE HABER SALDO
3,807.21 3,807.21
2,864.56 6,671.77
3,074.81 9,746.58
2,926.36 12,672.94
1,677.42 14,350.36
1,342.17 15,692.54
650.92 16,343.45
1,738.96 18,082.41
0.00 18,082.41
18,082.41 0.00
CÓDIGO 2222
DEBE HABER SALDO
1,837.38 1,837.38
2,864.56 4,701.94
3,074.81 7,776.75
2,926.36 10,703.11
1,677.42 12,380.54
1,342.17 13,722.71
650.92 14,373.62
1,738.96 16,112.58
0.00 16,112.58
16,112.58 0.00
CÓDIGO 61114
DEBE HABER SALDO
13,281.87 13,281.87
11,475.43 24,757.30
12,317.68 37,074.98
11,723.02 48,798.00
6,719.76 55,517.76
5,376.75 60,894.51
2,607.57 63,502.08
6,966.27 70,468.35
70,468.35 0.00
70,468.35 0.00
CÓDIGO 433
DEBE HABER SALDO
4,700.95 4,700.95
174.55 4,875.50
174.55 4,700.95 4,526.41
4,526.41 0.00
CÓDIGO 44
DEBE HABER SALDO
4,350.00 4,350.00
0.00 4,350.00 4,350.00
4,350.00 0.00
CÓDIGO 71
DEBE HABER SALDO
4,195,353.97
4,195,353.97 4,195,353.97
4,195,353.97 4,195,353.97 0.00
CÓDIGO 72
DEBE HABER SALDO
45,704.82 45,704.82
0.00 45,704.82
45,704.82 0.00
CÓDIGO 61
DEBE HABER SALDO
40,078.73 40,078.73
56,560.60 - 16,481.87
40,078.73 56,560.60 16,481.87
16,481.87 -
CÓDIGO 81
DEBE HABER SALDO
3,952.94 3,952.94
3,952.94 -
3,952.94 -
CÓDIGO 815
DEBE HABER SALDO
1,694.12 1,694.12
1,694.12 -
1,694.12 -
CÓDIGO 74
DEBE HABER SALDO
407,043.45 407,043.45
407,043.45 -
407,043.45 -
CÓDIGO
DEBE HABER SALDO
730,295.02 730,295.02
0.00 730,295.02
730,295.02 0.00
CÓDIGO 1219
DEBE HABER SALDO
5,655.00 5,655.00
5,655.00 -
5,655.00 -
ASIENTOS DE CIERRE
AL 31 DE JUNIO DE 2020
FECHA DESCRIPCIÓN DEBE

31/06/2020 CAJA GENERAL
CAJA GENERAL M/E
BANCO BISA M/N
BANCO BISA M/E
BANCO DE CREDITO 4,818,680.00
CAJA CHICA
Y.P.F.B. CONTRATO DE EXPLOTACION
CREDITO FISCAL - IVA
ALMACEN DE CRUDO
TERRENOS
BIENES INMUEBLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS
POZOS DE EXPLOTACION
MUEBLES Y ENSERES
SEGURO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
DEPRECIACIONES ACUMULADAS INMUEBLES 8,644.49
DEPRECIACIONES ACUMULADAS MAQUINARIA Y EQUIPO 184,938.87
DEPRECIACIONS ACUMULADAS VEHICULOS 28,600.02
DEPRECIACION ACUMULADA POZOS DE EXPLOTACION 30,033.11
RESERVAS PARA BENEFICIOS SOCIALES 427,810.00
COSTO DE CAPITALIZACION
VENTAS 906,870.00
GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS NO ORDINARIOS 106,166.10
PROTECCION MEDIO AMBIENTE
EXPLOTACION DE POZOS
EXPLOTACION DE GAS NATURAL 4,887,358.98
IMPUESTOS, REGALIAS Y PATENTES
IDH POR PAGAR 339,244.00
GASTOS DEL PERSONAL
GASTOS DIFERIDOS
GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION DE ALMACENES
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 178,339.65
RC-IVA POR PAGAR 11,145.77
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 63,863.68
PREVISION PARA INDEMNIZACIONES 18,082.41
PREVISION PARA AGUINALDO 16,112.58
CARGAS SOCIALES
AJUSTE DE INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 9,052.81
OTROS INGRESOS 4,350.00
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA 45,704.82
GASTOS DE EXPLOTACION 16,481.87
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE DISTRIBUCION
DEBITO FISCAL - IVA 730,295.02
GASTOS DE ADMINISTRACION
P/R Asientos de cierre 21,290,577.19
HABER
80,610.00
348,000.00
5,617,654.00
139,200.00
20,000.00
9,000.00
918,756.70
457,450.00
176,675.00
1,447,954.03
3,890,575.95
450,496.64
350,772.55
1,974,448.56
590,700.97
901,986.55
5,655.00
891,000.00
1,124,500.00
499,750.00
250.00
5,210.00
24,255.60
33,041.00
543,244.00
218,375.74
35,704.80
2,580.00
250.00
1,629.41
340.00
70,468.35
3,952.94
1,694.12
407,043.45
40,078.73
3,952.94
1,129.41
1,694.12
21,290,080.55
ESTADO DE COSTO DE EXPLOTACIÓN
EXPLOTACIÓN DE POZOS 109,147.27

Encontrar campos petroleros 29,841.00
GASTOS DE PERSONAL 45,704.82
CARGAS SOCIALES 13,281.87
SALIDAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS 3,200.00
PRORRATEO 145.99
PRORRATEO 491.71
PRODUCCIÓN DEL MES 16,481.87
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 63,293.78

servicios de limpieza 4,350.00
SALIDAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS 860.00
PRORRATEO 116.80
PRORRATEO 786.73
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 52,374.83

SALIDAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS 2,580.00
PRORRATEO 73.00
PRORRATEO 491.71
MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO 48,159.86

SALIDAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS 250.00
PRORRATEO 73.00
PRORRATEO 983.42
TOTAL COSTO DE EXPLOTACIÓN DE PETROLEO CRUDO 272,975.74 5.459514889

COSTO DE EXPLOTACIÓN 248,377.60
TABLA DE AMORTIZACIÓN CON CUOTA VARIABLE
MONTO PRESTAMO 500000 FECHA DE PRESTAMO:02/06/2020
INTERESES MENSUALES 0.17%
PERIODOMENSUAL 60
CUOTA FIJA MENSUAL 8,772.63 €
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA VARIABLE INTERES ABONO DE CAPITA

0
1 500,000.00 9,183.33 € 850.00 8,333.33 €
2 491,666.67 9,169.17 € 835.83 8,333.33 €
3 483,333.33 9,155.00 € 821.67 8,333.33 €
4 475,000.00 9,140.83 € 807.50 8,333.33 €
5 466,666.67 9,126.67 € 793.33 8,333.33 €
6 458,333.33 9,112.50 € 779.17 8,333.33 €
7 450,000.00 9,098.33 € 765.00 8,333.33 €
8 441,666.67 9,084.17 € 750.83 8,333.33 €
9 433,333.33 9,070.00 € 736.67 8,333.33 €
10 425,000.00 9,055.83 € 722.50 8,333.33 €
11 416,666.67 9,041.67 € 708.33 8,333.33 €
12 408,333.33 9,027.50 € 694.17 8,333.33 €
13 400,000.00 9,013.33 € 680.00 8,333.33 €
14 391,666.67 8,999.17 € 665.83 8,333.33 €
15 383,333.33 8,985.00 € 651.67 8,333.33 €
16 375,000.00 8,970.83 € 637.50 8,333.33 €
17 366,666.67 8,956.67 € 623.33 8,333.33 €
18 358,333.33 8,942.50 € 609.17 8,333.33 €
19 350,000.00 8,928.33 € 595.00 8,333.33 €
20 341,666.67 8,914.17 € 580.83 8,333.33 €
21 333,333.33 8,900.00 € 566.67 8,333.33 €
22 325,000.00 8,885.83 € 552.50 8,333.33 €
23 316,666.67 8,871.67 € 538.33 8,333.33 €
24 308,333.33 8,857.50 € 524.17 8,333.33 €
25 300,000.00 8,843.33 € 510.00 8,333.33 €
26 291,666.67 8,829.17 € 495.83 8,333.33 €
27 283,333.33 8,815.00 € 481.67 8,333.33 €
28 275,000.00 8,800.83 € 467.50 8,333.33 €
29 266,666.67 8,786.67 € 453.33 8,333.33 €
30 258,333.33 8,772.50 € 439.17 8,333.33 €
31 250,000.00 8,758.33 € 425.00 8,333.33 €
32 241,666.67 8,744.17 € 410.83 8,333.33 €
33 233,333.33 8,730.00 € 396.67 8,333.33 €
34 225,000.00 8,715.83 € 382.50 8,333.33 €
35 216,666.67 8,701.67 € 368.33 8,333.33 €
36 208,333.33 8,687.50 € 354.17 8,333.33 €
37 200,000.00 8,673.33 € 340.00 8,333.33 €
38 191,666.67 8,659.17 € 325.83 8,333.33 €
39 183,333.33 8,645.00 € 311.67 8,333.33 €
40 175,000.00 8,630.83 € 297.50 8,333.33 €
41 166,666.67 8,616.67 € 283.33 8,333.33 €
42 158,333.33 8,602.50 € 269.17 8,333.33 €
43 150,000.00 8,588.33 € 255.00 8,333.33 €
44 141,666.67 8,574.17 € 240.83 8,333.33 €
45 133,333.33 8,560.00 € 226.67 8,333.33 €
46 125,000.00 8,545.83 € 212.50 8,333.33 €
47 116,666.67 8,531.67 € 198.33 8,333.33 €
48 108,333.33 8,517.50 € 184.17 8,333.33 €
49 100,000.00 8,503.33 € 170.00 8,333.33 €
50 91,666.67 8,489.17 € 155.83 8,333.33 €
51 83,333.33 8,475.00 € 141.67 8,333.33 €
52 75,000.00 8,460.83 € 127.50 8,333.33 €
53 66,666.67 8,446.67 € 113.33 8,333.33 €
54 58,333.33 8,432.50 € 99.17 8,333.33 €
55 50,000.00 8,418.33 € 85.00 8,333.33 €
56 41,666.67 8,404.17 € 70.83 8,333.33 €
57 33,333.33 8,390.00 € 56.67 8,333.33 €
58 25,000.00 8,375.83 € 42.50 8,333.33 €
59 16,666.67 8,361.67 € 28.33 8,333.33 €
60 8,333.33 8,347.50 € 14.17 8,333.33 €
DE PRESTAMO:02/06/2020
SALDO FINAL
500,000.00
491,666.67 €
483,333.33 €
475,000.00 €
466,666.67 €
458,333.33 €
450,000.00 €
441,666.67 €
433,333.33 €
425,000.00 €
416,666.67 €
408,333.33 €
400,000.00 €
391,666.67 €
383,333.33 €
375,000.00 €
366,666.67 €
358,333.33 €
350,000.00 €
341,666.67 €
333,333.33 €
325,000.00 €
316,666.67 €
308,333.33 €
300,000.00 €
291,666.67 €
283,333.33 €
275,000.00 €
266,666.67 €
258,333.33 €
250,000.00 €
241,666.67 €
233,333.33 €
225,000.00 €
216,666.67 €
208,333.33 €
200,000.00 €
191,666.67 €
183,333.33 €
175,000.00 €
166,666.67 €
158,333.33 €
150,000.00 €
141,666.67 €
133,333.33 €
125,000.00 €
116,666.67 €
108,333.33 €
100,000.00 €
91,666.67 €
83,333.33 €
75,000.00 €
66,666.67 €
58,333.33 €
50,000.00 €
41,666.67 €
33,333.33 €
25,000.00 €
16,666.67 €
8,333.33 €
0.00 €
VALOR INCREMENTO DE VALOR DEPRECIACIONES
FECHA DETALLE UFV FINAL UFV INICIAL
REGISTRADO ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADO ANTERIOR
6/30/2020 TERRENOS 450,000.00 2.34937 2.34678 496.64 450,496.64 0
6/30/2020 BIENES INMUEBLES 350,000.00 2.34937 2.34678 386.27 350,386.27 5,712.00
6/30/2020 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,970,100.00 2.34937 2.34678 2,174.28 1,972,274.28 143,533.00
6/30/2020 VEHICULOS 589,400.00 2.34937 2.34678 650.49 590,050.49 8,912.00
6/30/2020 POZOS DE EXPLOTACION 900,000.00 2.34937 2.34678 993.28 900,993.28 0.00
TOTALES 4,259,500.00 4,700.95 4,264,200.95 158,157.00
BIENES INMUEBLES
350,386.27 5% 17,519.31 48.66 1,459.94
360 30
MAQUINARIA Y EQUIPO
1,972,274.28 12.50% 246,534.29 684.82 20,544.52
360 30
VEHICULOS
590,050.49 20% 118,010.10 327.81 9,834.17
360 30
POZOS DE EXPLOTACION
900,993.28 20% 180,198.66 500.55 15,016.55
360 30
DEPRECIACIONES TOTAL
VALOR EN
DEPRECIACIÓN
ACTUALIZACIÓN PERIODO LIBROS.
ACUMULADA
0 0 0.00 450,496.64
6.30 1,459.94 7,178.25 343,208.03
158.41 20,544.52 164,235.93 ###
9.84 9,834.17 18,756.01 571,294.47
0 15,016.55 0.00 900,993.28
174.55 46,855.20 190,170.19 ###
KARDEX FISICO Y VALORADO
COSTO ENTRADA SALIDA SALDO

FECHA DETALLE
UNITARIO CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE
6/1/2020 Inventario Inicial 125.37 5,400 677,000.00 5,400 677,000.00
6/12/2020 Traspaso 123.54 40,200 4,966,308.00 45,600 5,643,308.00
6/13/2020 Envio a la planta refinadora 123.76 33,900 4,195,353.97 11,700 1,447,954.03
Inventario final 11,700 1,447,954.03
PRORATEO PRIMARIO No 1
CUENTA : DEP. BIENES INMUEBLES IMPORTE 1,459.94
DEPTOS PORCENTAJES IMPORTE
DIRECCION TECNICA 12% 175.19
EXPLOTACIÓN DE POZOS 10% 145.99
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 8% 116.80
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5% 73.00
MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO 5% 73.00
ADMINISTRACION 35% 510.98
COSTOS Y CONTABILIDAD 10% 145.99
COMERCIALIZACION 15% 218.99
TOTALES 100% 1,459.94
PRORATEO PRIMARIO No 2
CUENTA : DEP. VEHICULOS IMPORTE 9,834.17
DEPTOS PORCENTAJES IMPORTE
DIRECCION TECNICA 12% 1,180.10
EXPLOTACIÓN DE POZOS 5% 491.71
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 8% 786.73
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5% 491.71
MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO 10% 983.42
ADMINISTRACION 35% 3,441.96
COSTOS Y CONTABILIDAD 10% 983.42
COMERCIALIZACION 15% 1,475.13
TOTALES 100% 9,834.17
DETALLE CANTIDAD (litros) PRECIO DE FACTURA.
GASOLINA PREMIUN 105200 3.40
GASOLINA ESPECIAL 120900 2.20
DIESEL OIL 90800 1.70
GAS LICUADO 85900 1.5
GASOLINA PREMIUN 105,200 3.4

GASOLINA ESPECIAL 120,900 2.2
DIESEL OIL 90,800 1.7
GAS LICUADO 85,900 1.5
TOTALES 402,800
GASOLINA PREMIUN 105,200 1.00

GASOLINA ESPECIAL 120,900 1.24
DIESEL OIL 90,800 0.94
GAS LICUADO 85,900 0.78
TOTALES 402,800
IDH
1.36 por litro
1.12 por litro
0.48 por litro
0,20 por litro
Total precio factura

357,680 1.36 143,072
265,980 1.12 135,408
154,360 0.48 43,584
128,850 0.2 17,180
906,870 339,244
104,767
149,689
85,538
67,050
407,043
PLANILLA DE SUEL
DIAS
NOMBRE Y APELLIDO JORNAL HABER BASICO

ORDINARIOS EXTRAS DIARIO
Sr. Boris Peralta M. 25 10 484.99 12,124.71
Sr. Freddy Farfan P. 25 8 561.97 14,049.27
SUBTOTAL 1,046.96 26,173.98
Sr. Jorge Bruno O. 25 7 442.65 11,066.20
Sr. Xavier Montoya A. 25 6 473.44 11,836.03
SUB TOTAL 916.09 22,902.23
Ing. Cesar Herrera C. 25 15 342.57 8,564.28
Sr. Otilio Fernandez O. 25 5 508.08 12,702.08
SUB TOTAL 850.65 21,266.36
Sra. Patricia Peralta T. 25 10 392.03 9,800.81
Sra. Olivia Navarrro F. 25 8 408.20 10,204.97
SUBTOTAL 800.23 20,005.77
Lic. Fernando Duran M. 30 8 311.78 8,100.00
Lic. Alex Tarrico B. 30 10 373.36 9,700.00
SUBTOTAL 685.14 17,800.00
Lic. Daniela Humerez H. 30 13 307.16 7,600.00
Sr. Roy Delgado M. 30 4 250.19 6,500.00
SUBTOTAL 557.35 14,100.00
Sr. Fredy Olivera B. 30 8 273.29 7,100.00
SUBTOTAL 273.29 7,100.00
Lic Américo Lopez C. 30 12 331.02 8,600.00
Lic. Lilian Calle H. 30 14 359.70 8,900.00
SUBTOTAL 690.72 17,500.00
TOTAL 5,820.44 146,848.34
VARONES: 207,84 Horas al mes

MUJERES: 173,20 Horas al mes
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
DESCUENTOS
HORAS BONO DE DOMINGO Y TOTAL GANADO APORTES
EXTRAS ANITIGUEDAD FERIADOS LABORALES RC-IVA ANTICIPOS
12,71%
4,849.88 1,687.92 3,394.92 22,057.44 2,803.50 1,582.10

4,495.77 1,168.56 3,933.80 23,647.39 3,005.58 1,948.88
9,345.65 2,856.48 7,328.71 45,704.82 5,809.08 3,530.98 -
3,098.54 714.12 1,770.59 16,649.45 2,116.15 899.07

2,840.65 1,168.56 1,893.76 17,739.00 2,254.63 1,180.79
5,939.18 1,882.68 3,664.36 34,388.45 4,370.77 2,079.86 -
5,138.57 1,687.92 2,398.00 17,788.77 2,260.95 1,187.26

2,540.42 324.60 3,556.58 19,123.68 2,430.62 1,360.80
7,678.98 2,012.52 5,954.58 36,912.44 4,691.57 2,548.06 -
3,920.32 1,168.56 2,744.23 17,633.92 2,241.27 1,167.13

3,265.59 1,168.56 2,857.39 17,496.50 2,223.81 989.18
7,185.91 2,337.12 5,601.62 35,130.42 4,465.08 2,156.31 -
1,168.56 9,268.56 1,178.03 79.63

1,168.56 10,868.56 1,381.39 287.63
- 2,337.12 - 20,137.12 2,559.43 367.27 -
1,687.92 9,287.92 1,180.49 -

324.60 6,824.60 867.41 -
- 2,012.52 - 16,112.52 2,047.90 - -
714.12 7,814.12 993.17 -

- 714.12 - 7,814.12 993.17 - -
1,687.92 10,287.92 1,307.59 212.15

1,687.92 10,587.92 1,345.72 251.15
- 3,375.84 - 20,875.84 2,653.32 463.30 -
30,149.73 17,528.40 22,549.27 217,075.74 27,590.33 11,145.77 -
207.84 Varones 173.2 Mujeres
TOTAL LIQUIDO
DESCUENTOS PAGABLE
4,385.60 17,671.84
4,954.46 18,692.93
9,340.06 36,364.76
3,015.22 13,634.24
3,435.42 14,303.58
6,450.63 27,937.82
3,448.21 14,340.55
3,791.42 15,332.26
7,239.63 29,672.81
3,408.40 14,225.52
3,212.98 14,283.52
6,621.38 28,509.04
1,257.67 8,010.89
1,669.03 9,199.53
2,926.69 17,210.43
1,180.49 8,107.43
867.41 5,957.19
2,047.90 14,064.62
993.17 6,820.95
993.17 6,820.95
1,519.74 8,768.18
1,596.87 8,991.05
3,116.62 17,759.22
38,736.10 178,339.65
PLANIL
NOMBRE Y APELLIDOS SUELDO NETO 2 SMN SUELDO BASE RC-IVA 13%
Sr. Boris Peralta M. 22,057.44 4,328.00 17,729.44 2,304.83
Sr. Freddy Farfan P. 23,647.39 4,328.00 19,319.39 2,511.52
SUBTOTAL 45,704.82 8,656.00 37,048.82 4,816.35
Sr. Jorge Bruno O. 16,649.45 4,328.00 12,321.45 1,601.79
Sr. Xavier Montoya A. 17,739.00 4,328.00 13,411.00 1,743.43
SUB TOTAL 34,388.45 8,656.00 25,732.45 3,345.22
Ing. Cesar Herrera C. 17,788.77 4,328.00 13,460.77 1,749.90
Sr. Otilio Fernandez O. 19,123.68 4,328.00 14,795.68 1,923.44
SUB TOTAL 36,912.44 8,656.00 28,256.44 3,673.34
Sra. Patricia Peralta T. 17,633.92 4,328.00 13,305.92 1,729.77
Sra. Olivia Navarrro F. 17,496.50 4,328.00 13,168.50 1,711.91
SUBTOTAL 35,130.42 8,656.00 26,474.42 3,441.67
Lic. Fernando Duran M. 9,268.56 4,328.00 4,940.56 642.27
Lic. Alex Tarrico B. 10,868.56 4,328.00 6,540.56 850.27
SUBTOTAL 20,137.12 8,656.00 11,481.12 1,492.55
Lic. Daniela Humerez H. 9,287.92 4,328.00 4,959.92 644.79
Sr. Roy Delgado M. 6,824.60 4,328.00 2,496.60 324.56
SUBTOTAL 16,112.52 8,656.00 7,456.52 969.35
Sr. Fredy Olivera B. 7,814.12 4,328.00 3,486.12 453.20
SUBTOTAL 7,814.12 4,328.00 3,486.12 453.20
Lic Américo Lopez C. 10,287.92 4,328.00 5,959.92 774.79
Lic. Lilian Calle H. 10,587.92 4,328.00 6,259.92 813.79
SUBTOTAL 20,875.84 8,656.00 12,219.84 1,588.58
TOTAL 217,075.74 64,920.00 152,155.74 19,780.25
PLANILLA DEL RC-IVA
DEDUCCIONES SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR DEPENDIENTE
13 % 2SMN FORM 110 FISCO DEPENDIENTE ANTERIOR INCREMENTO ACTUAL
562.64 80.00 1,662.19 80.00 0.09 80.09

562.64 1,948.88 -
1,125.28 80.00 3,611.07 - 80.00 0.09 80.09
562.64 70.00 969.15 70.00 0.08 70.08

562.64 1,180.79 -
1,125.28 70.00 2,149.94 - 70.00 0.08 70.08
562.64 1,187.26 -
562.64 1,360.80 -
1,125.28 - 2,548.06 - - - -
562.64 1,167.13 -
562.64 80.00 1,069.27 80.00 0.09 80.09
1,125.28 80.00 2,236.39 - 80.00 0.09 80.09
562.64 79.63 -
562.64 287.63 -
1,125.28 - 367.27 - - - -
562.64 90.00 7.85 90.00 0.10 97.95

562.64 238.08 238.08
1,125.28 90.00 - 245.93 90.00 0.10 336.03
562.64 109.44 109.44

562.64 - - 109.44 - - 109.44
562.64 212.15 -
562.64 251.15 -
1,125.28 - 463.30 - - - -
8,439.60 320.00 11,376.02 355.38 320.00 0.35 675.73
SALDO TOTAL A FAVOR IMPORTE SALDO MES 0.00110364
DEPENDIENTE RETENIDO SIGUIENTE
80.09 1,582.10
- 1,948.88
80.09 3,530.98 -
70.08 899.07
- 1,180.79
70.08 2,079.86 -
- 1,187.26
- 1,360.80
- 2,548.06 -
- 1,167.13
80.09 989.18
80.09 2,156.31 -
- 79.63
- 287.63
- 367.27 -
97.95 97.95
238.08 238.08
336.03 - 336.03
109.44 109.44
109.44 - 109.44
- 212.15
- 251.15
- 463.30 -
675.73 11,145.77 445.48
PLANILLA DE APORTES PATRON
TOTAL
Nº Nombres CNS 10% RP 1.71%
GANADO
1 Sr. Boris Peralta M. 22,057.44 2,205.74 377.18
2 Sr. Freddy Farfan P. 23,647.39 2,364.74 404.37
SUBTOTAL 45,704.82 4,570.48 781.55
3 Sr. Jorge Bruno O. 16,649.45 1,664.95 284.71
4 Sr. Xavier Montoya A. 17,739.00 1,773.90 303.34
SUB TOTAL 34,388.45 3,438.85 588.04
5 Ing. Cesar Herrera C. 17,788.77 1,778.88 304.19
6 Sr. Otilio Fernandez O. 19,123.68 1,912.37 327.01
SUB TOTAL 36,912.44 3,691.24 631.20
7 Sra. Patricia Peralta T. 17,633.92 1,763.39 301.54
8 Sra. Olivia Navarrro F. 17,496.50 1,749.65 299.19
SUBTOTAL 35,130.42 3,513.04 600.73
9 Lic. Fernando Duran M. 9,268.56 926.86 158.49
10 Lic. Alex Tarrico B. 10,868.56 1,086.86 185.85
SUBTOTAL 20,137.12 2,013.71 344.34
11 Lic. Daniela Humerez H. 9,287.92 928.79 158.82
12 Sr. Roy Delgado M. 6,824.60 682.46 116.70
SUBTOTAL 16,112.52 1,611.25 275.52
13 Sr. Fredy Olivera B. 7,814.12 781.41 133.62
SUBTOTAL 7,814.12 781.41 133.62
14 Lic Américo Lopez C. 10,287.92 1,028.79 175.92
15 Lic. Lilian Calle H. 10,587.92 1,058.79 181.05
SUBTOTAL 20,875.84 2,087.58 356.98
TOTAL 217,075.74 21,707.57 3,712.00
LLA DE APORTES PATRONALES
PREVISIÓN PARA
PROVIVIENDA APORTE SOLIDARIO PROVISIÓN PARA
INDEMNIZACIÓN TOTALES
2% 3% AGUINALDO 8.33%
8.33%
441.15 661.72 1,837.38 1,837.38 7,360.57

472.95 709.42 1,969.83 5,921.31
914.10 1,371.14 3,807.21 1,837.38 13,281.87
332.99 499.48 1,386.90 1,386.90 5,555.92

354.78 532.17 1,477.66 1,477.66 5,919.50
687.77 1,031.65 2,864.56 2,864.56 11,475.43
355.78 533.66 1,481.80 1,481.80 5,936.11

382.47 573.71 1,593.00 1,593.00 6,381.57
738.25 1,107.37 3,074.81 3,074.81 12,317.68
352.68 529.02 1,468.91 1,468.91 5,884.44

349.93 524.90 1,457.46 1,457.46 5,838.58
702.61 1,053.91 2,926.36 2,926.36 11,723.02
185.37 278.06 772.07 772.07 3,092.92

217.37 326.06 905.35 905.35 3,626.84
402.74 604.11 1,677.42 1,677.42 6,719.76
185.76 278.64 773.68 773.68 3,099.38

136.49 204.74 568.49 568.49 2,277.37
322.25 483.38 1,342.17 1,342.17 5,376.75
156.28 234.42 650.92 650.92 2,607.57

156.28 234.42 650.92 650.92 2,607.57
205.76 308.64 856.98 856.98 3,433.08

211.76 317.64 881.97 881.97 3,533.19
417.52 626.28 1,738.96 1,738.96 6,966.27
4,341.51 6,512.27 18,082.41 16,112.58 70,468.35
EMPRESA INDUSTRIAL "ROSNELT" S.A.
AVENIDA BOLIVIA N°1209
LA PAZ - BOLIVIA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TIPO DE SUMAS
No CUENTAS
CUENTA DEBE
1 CAJA GENERAL A 627,030.00
2 CAJA GENERAL M/E A 348,000.00
3 BANCO BISA M/N A 5,817,654.00
4 BANCO BISA M/E A 139,200.00
5 BANCO DE CREDITO A 906,870.00
6 CAJA CHICA A 20,000.00
7 Y.P.F.B. CONTRATO DE EXPLOTACION A 9,000.00
8 CREDITO FISCAL - IVA A 939,270.60
9 ALMACEN DE REPUESTOS A 457,450.00
10 ALMACEN DE MATERIAL Y SUMINISTROS A 185,705.00
11 ALMACEN DE CRUDO A 5,643,308.00
12 PRODUCTOS TERMINADOS A 4,297,619.40
13 TERRENOS A 450,496.64
14 BIENES INMUEBLES A 350,386.27
15 MAQUINARIA Y EQUIPO A 1,972,274.28
16 VEHICULOS A 590,050.49
17 POZOS DE EXPLOTACION A 900,993.28
18 MUEBLES Y ENSERES A 5,655.00
19 RESERVAS DEPRECIACIONES A 891,000.00
20 SEGURO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS E 1,124,500.00
21 DEPRECIACIONES ACUMULADAS INMUEBLES P
22 DEPRECIACIONES ACUMULADAS MAQUINARIA Y EQUIPO P
23 DEPRECIACIONS ACUMULADAS VEHICULOS P
24 DEPRECIACION ACUMULADA POZOS DE EXPLOTACION P
25 OBLIGACIONES POR PAGAR P 10,000.00
26 RESERVAS PARA BENEFICIOS SOCIALES P
27 CAPITAL ACCIONARIO C
28 RESERVA LEGAL C
29 AJUSTE DE CAPITAL C
30 COSTO DE CAPITALIZACION E 499,750.00
31 VENTAS I
32 GASTOS FINANCIEROS E 250.00
33 INGRESOS NO ORDINARIOS I
34 SERVICIO DE MANTENIMIENTO E 5,210.00
35 PROTECCION MEDIO AMBIENTE E 24,255.60
36 EXPLOTACION DE POZOS I 33,041.00
37 EXPLOTACION DE GAS NATURAL I
38 IMPUESTOS, REGALIAS Y PATENTES E 543,244.00
39 IDH POR PAGAR P
40 GASTOS DEL PERSONAL E 218,375.74
41 GASTOS DIFERIDOS E 35,704.80
42 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA E 2,580.00
43 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES E 250.00
44 COSTOS Y CONTABILIDAD E 1,629.41
45 ADMINISTRACION DE ALMACENES E 340.00
46 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL P
47 RC-IVA POR PAGAR P
48 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR P
49 PREVISION PARA INDEMNIZACIONES P
50 PREVISION PARA AGUINALDO P
51 CARGAS SOCIALES E 70,468.35
52 AJUSTE DE INFLACION Y TENENCIA DE BIENES I 174.55
53 OTROS INGRESOS I
54 MATERIA PRIMA E 4,195,353.97
55 MANO DE OBRA E
56 GASTOS DE EXPLOTACION E 40,078.73
57 GASTOS DE ADMINISTRACION E 3,952.94
58 GASTOS DE DISTRIBUCION E 1,694.12
59 COSTO DE VENTA DE HIDROCARBUROS I 407,043.45
60 DEBITO FISCAL - IVA P
TOTALES 31,769,859.61
PROBACION DE SUMAS Y SALDOS
O AL 31 DE JUNIO DE 2020
SADO EN BOLIVIANOS)
SUMAS SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
546,420.00 80,610.00
348,000.00
200,000.00 5,617,654.00
139,200.00
5,725,550.00 4,818,680.00
20,000.00
9,000.00
20,513.90 918,756.70
457,450.00
9,030.00 176,675.00
4,195,353.97 1,447,954.03
407,043.45 3,890,575.95
450,496.64
350,386.27
1,972,274.28
590,050.49
900,993.28
5,655.00
891,000.00
1,124,500.00
7,178.25 7,178.25
164,235.93 164,235.93
18,756.01 18,756.01
15,016.55 15,016.55
511,650.00 501,650.00
427,810.00 427,810.00
7,827,241.00 7,827,241.00
102,731.00 102,731.00
27,181.00 27,181.00
499,750.00
906,870.00 906,870.00
250.00
106,166.10 106,166.10
5,210.00
24,255.60
33,041.00
4,887,358.98 4,887,358.98
543,244.00
339,244.00 339,244.00
218,375.74
35,704.80
2,580.00
250.00
1,629.41
340.00
178,339.65 178,339.65
11,145.77 11,145.77
63,863.68 63,863.68
18,082.41 18,082.41
16,112.58 16,112.58
70,468.35
4,700.95 4,526.41
4,350.00 4,350.00
4,195,353.97 0.00
45,704.82 45,704.82
56,560.60 16,481.87
3,952.94
1,694.12
407,043.45
730,295.02 730,295.02
31,769,859.61 21,239,021.04 21,239,021.04
EMPRESA "ROSNELT" S.A.
LA PAZ - BOLIVIA
HOJA DE COSTOS
COSTO INCURRIDO
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
GASTOS DE EXPLOTACION DE POZOS
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN.
MÉTODO DE VALOR DE MERCADO
LITROS PRECIO DE VALOR DE MERCADO
PRODUCTOS VENTA TOTAL
GASOLINA PREMIUM 1,120,000 3.70 4,144,000.00
GASOLINA ESPECIAL 1,522,000 4.60 7,001,200.00
DIESEL OIL 955,000 3.50 3,342,500.00
GAS LICUADO 510,090 2.90 1,479,261.00
TOTALES 4,107,090 15,966,961.00
2020
)
4,195,353.97
45,704.82
56,560.60
4,297,619.40
TOTAL DE COSTO COSTO

DE PRODUCCIÓN UNITARIO
1,115,386.63 1.00
1,884,422.02 1.24
899,657.29 0.94
398,153.46 0.78
4,297,619.40
LA PAZ - BOLIVIA
BALANCE DE COMPROB
ELABORADO AL 3
(EXPRESADO
SALDOS
TIPO DE
No DETALLE
CUENTA DEUDOR
DEBE
1 CAJA GENERAL A 80,610.00
2 CAJA GENERAL M/E A 348,000.00
3 BANCO BISA M/N A 5,617,654.00
4 BANCO BISA M/E A 139,200.00
5 BANCO DE CREDITO A
6 CAJA CHICA A 20,000.00
7 Y.P.F.B. CONTRATO DE EXPLOTACION A 9,000.00
8 CREDITO FISCAL - IVA A 918,756.70
9 ALMACEN DE REPUESTOS A 457,450.00
10 ALMACEN DE MATERIAL Y SUMINISTROS A 176,675.00
11 ALMACEN DE CRUDO A 1,447,954.03
12 PRODUCTOS TERMINADOS A 3,890,575.95
13 TERRENOS A 450,496.64
14 BIENES INMUEBLES A 350,386.27
15 MAQUINARIA Y EQUIPO A 1,972,274.28
16 VEHICULOS A 590,050.49
17 POZOS DE EXPLOTACION A 900,993.28
18 MUEBLES Y ENSERES A 5,655.00
19 RESERVAS DEPRECIACIONES A 891,000.00
20 SEGURO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS E 1,124,500.00
21 DEPRECIACIONES ACUMULADAS INMUEBLES P
22 DEPRECIACIONES ACUMULADAS MAQUINARIA Y EQUIPO P
23 DEPRECIACIONS ACUMULADAS VEHICULOS P
24 DEPRECIACION ACUMULADA POZOS DE EXPLOTACION P
25 OBLIGACIONES POR PAGAR P
26 RESERVAS PARA BENEFICIOS SOCIALES P
27 CAPITAL ACCIONARIO C
28 RESERVA LEGAL C
29 AJUSTE DE CAPITAL C
30 COSTO DE CAPITALIZACION E 499,750.00
31 VENTAS I
32 GASTOS FINANCIEROS E 250.00
33 INGRESOS NO ORDINARIOS I
34 SERVICIO DE MANTENIMIENTO E 5,210.00
35 PROTECCION MEDIO AMBIENTE E 24,255.60
36 EXPLOTACION DE POZOS I 33,041.00
37 EXPLOTACION DE GAS NATURAL I
38 IMPUESTOS, REGALIAS Y PATENTES E 543,244.00
39 IDH POR PAGAR P
40 GASTOS DEL PERSONAL E 218,375.74
41 GASTOS DIFERIDOS P 35,704.80
42 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA I 2,580.00
43 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I 250.00
44 COSTOS Y CONTABILIDAD E 1,629.41
45 ADMINISTRACION DE ALMACENES E 340.00
46 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL P
47 RC-IVA POR PAGAR P
48 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR P
49 PREVISION PARA INDEMNIZACIONES P
50 PREVISION PARA AGUINALDO P
51 CARGAS SOCIALES I 70,468.35
52 AJUSTE DE INFLACION Y TENENCIA DE BIENES I
53 OTROS INGRESOS I
54 MATERIA PRIMA I -
55 MANO DE OBRA I
56 GASTOS DE EXPLOTACION I
57 GASTOS DE ADMINISTRACION E 3,952.94
58 GASTOS DE DISTRIBUCION E 1,694.12
59 COSTO DE VENTA DE HIDROCARBUROS I 407,043.45
60 DEBITO FISCAL - IVA P
TOTAL 21,239,021.04
61 GASTOS DE EXPLOTACIÓN I
62 GASTOS DE ADMINISTRACION E
63 COSTOS Y CONTABILIDAD E
64 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN E
65 TOTAL
66 UTILIDADES DE LA GESTIÓN
TOTALES
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS

ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER EGRESOS
HABER
80,610.00
348,000.00
5,617,654.00
139,200.00
4,818,680.00 4,818,680.00
20,000.00
9,000.00
918,756.70
457,450.00
176,675.00
1,447,954.03
3,890,575.95
496.64 450,993.28
386.27 350,772.55
2,174.28 1,974,448.56
650.49 590,700.97
993.28 901,986.55
5,655.00
891,000.00
1,124,500.00
7,178.25 1,466.25 8,644.49
164,235.93 20,702.93 184,938.87
18,756.01 9,844.01 28,600.02
15,016.55 15,016.55 30,033.11
501,650.00 501,650.00
427,810.00 427,810.00
7,827,241.00 7,827,241.00
102,731.00 102,731.00
27,181.00 27,181.00
499,750.00
906,870.00 906,870.00
250.00 250.00
106,166.10 106,166.10
5,210.00 5,210.00
24,255.60 24,255.60
33,041.00 33,041.00
4,887,358.98 4,887,358.98
543,244.00 543,244.00
339,244.00 339,244.00
218,375.74
35,704.80
2,580.00 2,580.00
250.00 250.00
1,629.41 1,629.41
340.00 340.00
178,339.65 178,339.65
11,145.77 11,145.77
63,863.68 63,863.68
18,082.41 18,082.41
16,112.58 16,112.58
70,468.35 70,468.35
4,526.41 174.55 4,700.95 9,052.81
4,350.00 4,350.00
45,704.82 45,704.82
16,481.87 16,481.87 16,481.87
3,952.94 3,952.94
1,694.12 1,694.12
407,043.45
730,295.02 730,295.02
21,239,021.04
40,078.73 40,078.73 40,078.73
3,952.94 3,952.94 3,952.94
1,129.41 1,129.41 1,129.41
1,694.12 1,694.12 1,694.12
51,730.70 51,730.70 21,290,577.19 21,290,577.19 750,252.49
5,616,293.68
6,366,546.16
R= I - E
UTILIDAD INGRESO
PERDIDA INGRESO
PERDIDA 6,366,546.16
PERDIDA 5,616,293.68
STADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
INGRESOS ACTIVO PASIVO Y
CAPITAL
1,080,610.00
349,000.00
5,833,528.00
140,200.00
4,818,680.00
20,000.00
9,000.00
918,756.70
457,450.00
176,675.00
1,447,954.03
3,890,575.95
450,993.28
350,772.55
1,974,448.56
590,700.97
901,986.55
5,655.00
891,000.00
1,124,500.00
8,644.49
184,938.87
28,600.02
30,033.11
501,649.62
427,810.00
7,827,241.00
102,731.00
27,181.00
499,750.00
906,870.00
106,166.10
4,887,358.98
339,244.00
218,375.74
35,704.80
178,339.65
11,145.77
63,863.68
18,082.41
16,112.32
9,052.81
4,350.00
45,704.82
407,043.45
730,295.02
21,149,261.38 15,532,967.71
5,616,293.68
21,149,261.38
6,366,546.16 21,149,261.38 15,532,967.71

5,616,293.68 - 0.00
6,366,546.16 21,149,261.38 21,149,261.38
MAYOR EGRESO
MENOR EGRESO
RESTAR 750252.49
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
AL 31 DE JUNIO DE 2020
VENTAS DE EXPLOTACIÓN
Ventas de explotación 4,887,358.98
Menos Costo de ventas de explotación 192,365.55
UTILIDAD VENTAS DE EXPLOTACÓN 4,694,993.43
VENTAS DE PRODUCCIÓN
Ventas 906,870.00
Menos Costo de ventas 407,043.45
UTILIDAD DE VENTAS DE PRODUCCIÓN 1,313,913.45
OTROS EGRESOS
Gastos Financieros 250.00
Impuestos, regalías y patentes 543,244.00
Costos y contabilidad 2,758.82
Administración de almacenes 340.00
Gastos de administración 7,905.88
Gastos de distribución 3,388.24
OTROS INGRESOS
Ingresos no ordinarios 106,166.10
Ajuste por inflación y tenencia de bienes 9,052.81
Otros ingresos 4,350.00
Mano de obra 45,704.82
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto a las Utilidades de las Empresas 1404073.418923
UTILIDAD NETA
NELT" S.A.
CORRIENTES
20
4,694,993.43
1,313,913.45
557,886.94
165,273.74
5,616,293.68
4,212,220.26
LA PAZ - BOLIVIA
BALANCE GENERAL
ELABORADO AL 31 DE JUNIO D
(EXPRESADO EN BOLIVIAN
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 9505069.68
DISPONIBLE
CAJA GENERAL 1,080,610.00
CAJA GENERAL MONEDA EXTRANJERA 349,000.00
BANCO BISA MONEDA NACIONAL 5,833,528.00
BANCO BISA MONEDA EXTRANJERA 140,200.00
BANCO DE CREDITO -4,818,680.00
CAJA CHICA 20,000.00
EXIGIBLES
Y.P.F.B. CONTRATO EXPLOTACIÓN 9,000.00
CRÉDITO FISCAL IVA 918,756.70
REALIZABLE
ALMACEN DE REPUESTOS 457,450.00
ALMACEN DE MATERIAL Y SUMINISTROS 176,675.00
ALMACEN DE CRUDO 1,447,954.03
PRODUCTOS TERMINADOS 3,890,575.95
ACTIVO NO CORRIENTE 6,573,295.22

ACTIVO FIJO
TERRENOS 450,993.28
BIENES INMUEBLES 350,772.55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES 8,644.49
342,128.05
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,974,448.56
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 184,938.87
1,789,509.70
VEHICULOS 590,700.97
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS 28,600.02
562,100.95
POZOS DE EXPLOTACIÓN 901,986.55
DEPRECIACION ACUMULADA POZOS DE EXPLOTACION 30,033.11
871,953.44
MUEBLES Y ENSERES 5,655.00
RESERVAS DEPRECIACIONES 891,000.00
OTROS ACTIVOS
SEGUROS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS 1,124,500.00
GASTOS DIFERIDOS 35,704.80
CUENTA DE RESULTADOS Y COSTOS

INGRESOS
COSTO DE CAPITALIZACION 499,750.00
TOTAL ACTIVO 16,078,364.90
ALANCE GENERAL
DO AL 31 DE JUNIO DE 2020
ESADO EN BOLIVIANOS)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO 2,504,918.22
PASIVO CORRIENTE 1,824,537.74
EXIGIBLE
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 178,339.65
DEBITO FISCAL - IVA 730,295.02
RC-IVA POR PAGAR 11,145.77
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 63,863.68
IDH POR PAGAR 339,244.00
PASIVO NO CORRIENTE 462,004.73

EXIGIBLE A LARGO PLAZO
RESERVA PARA BENEFICIOS SOCIALES. 427,810.00
PREVISION PARA INDEMNIZACIONES 18,082.41
PREVISION PARA AGUINALDO 16,112.32
EGRESOS 218,375.74
ADMINISTRACIÓN
GASTOS DEL PERSONAL 218,375.74
PATRIMONIO 13,573,446.68
CAPITAL Y RESERVAS 13,573,446.68
CAPITAL SUSCRITO
RESERVAS
AJUSTES
UTILIDAD DE LA GESTIÓN 5,616,293.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,078,364.90

Empresa Petrolera Proyecto Final

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UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

AJUSTE DE CAPITAL 27,181.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,394,963.00

COMPROBANTE DIARIO DE TRASP

COMPROBANTE DIARIO DE TRASP

COMPROBANTE DIARIO DE TRASP

COMPROBANTE DIARIO DE TRASP

COMPROBANTE DIARIO DE TRASP

COMPROBANTE DIARIO DE TRASP

COMPROBANTE DIARIO DE TRASP

COMPROBANTE DIARIO DE TRASP

COMPROBANTE DIARIO DE TRASP

COMPROBANTE DIARIO DE TRASP

COMPROBANTE DIARIO DE TRASP

PARCIAL DEBE HABER DETALLES

PARCIAL DEBE HABER DETALLES

OMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO

dos y salarios, correspondiente al mes de junio.

PARCIAL DEBE HABER DETALLES

OMPROBANTE DIARIO DE TRASPASO

del mes de junio.

PARCIAL DEBE HABER DETALLES

stros según detalle que se adjunta

PARCIAL DEBE HABER DETALLES

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