CATALAGO DE CUENTAS

ESF= ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ERS=ESTADO DE RESULTAD D=DEUDORA A=ACREEDORA C.C=CAPITAL CONTABLE

CODIGO

NOMBRE DE LA CUENTA ACTIVOS CIRCULATES CAJA CAJA 1 CAJA 2 BANCOS BANAMEX HSBC BANCOMER CLIENTES ZONA A FRANCISCO PANIAGUATORRES AIDE MENDEZ TRUJILLO ZONA B JORGE TREJO DIAZ ALEJANDRO RODRIGUEZ AGUILAR DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS ALMACEN ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS TERRENOS EQUIPO DE REPARTOS PATENTES Y MARCAS PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

NATURALEZA

D D D D D D D D D D D D D D D D D

ACTIVOS DIFERIDOS RESNTAS ANTICIPADAS GASTOS DE INSTALACION

PASIVOS CIRCULANTES PROVEEDORES MAGNOPAN S.A DE C.V PROCESADORA DEL SURESTE S.A DE C.V

REPOSTRERA ABC. ACREEDORES DIVERSOS ACREEDORES DIVERSOS A B IMPUESTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR

FIJO DOC.POR PAGAR A LARGO PLAZO

SITUACION FINANCIERA S=ESTADO DE RESULTADOS D=DEUDORA A=ACREEDORA C.C=CAPITAL CONTABLE

ESTADO FINANCIERO

MAYOR

AUXILIAR

OBSERVACIONES

ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF

CATALAGO DE CUENTAS

ESF= ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ERS=ESTADO DE RESULTADOS D=DEUDORA A=ACREEDORA C.C=CAPITAL CONTABLE

CODIGO 1100 1101 1101-0001 1101-0002 1102 1102-0001 1102-0002 1102-0003 1103 1103-0001 1103-0002 1103-0003 1103-0004 1103-0005 1103-0006 1104 1104-0001 1104-0002 1104-0003 1104-0004 1104-0005 1104-0006 1104-0007 24 1104-0008

NOMBRE DE LA CUENTA ACTIVOS CIRCULATES CAJA CAJA 1 CAJA 2 BANCOS BANAMEX HSBC BANCOMER CLIENTES ZONA A FRANCISCO PANIAGUATORRES AIDE MENDEZ TRUJILLO ZONA B JORGE TREJO DIAZ ALEJANDRO RODRIGUEZ AGUILAR INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS INVENTARIO INICIAL MATERIAS PRIMAS INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS PRODUCCION EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PROD. EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PROD. EN PROCESO ARTICULOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL PROD.TERMINADOS

NATURALEZ ESTADO A FINANCIERO

MAYOR

AUXILIAR

OBSERVACIONES

D D D D D D D D D D D D D D D D

ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF

ESF

ESF

1104-0009 1105 1106 1106-0001 1007 1107-0001 1107-0002 1107-0003 1107-0004 1107-0005 1107-0006 1107-0007 1107-0008 1108 1108-0001 1108-0002 1108-0003 1109 1109-0001 1109-0002 1110 1110-0001 1110-0002 1200 1201 1201-0001 1202 1203 1203-0002 1204 1204-0003 1205 2100 2101

INVETARIO FINAL DE PROD.TERMINADOS DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS DANIEL PEREZ PEREZ FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ADRIAN SUIGA GUILLEN TERESA DE JESUS PEREZ RUIZ JORGE ALCAZAR RUIZ IRIS FONSECA RUIZ ARELY YURIBETH JUAREZ TREJO ANGELA REGINA MENDEZ VAQUERIZO JOSE GENARO DIAZ NUEZ LAURA ESCOBAR VELASCO ANTICIPO A PROVEEDORES MAGNOPAN S.A DE C.V PROCESADORA DEL SURESTE REPOSTERA ABC. IVA A CREDITABLE IVA 16 % IVA 11 % IVA NO ACREDITABLE IVA 16 % IVA 11 % ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS DEPRE. EDIFICIOS TERRENOS EQUIPO DE OFICINA DEPRE. DE OFICINA EQUIPO DE REPARTOS DEPRE. DE EQUIP. DE REPARTO PATENTES Y MARCAS PASIVOS CIRCULANTES PROVEEDORES

D D D

ESF ESF ESF

D D D D D

ESF ESF ESF ESF ESF ESF

2101-0001 2101-0002 2101-0003 2102 2102-0001 2102-0002 2103 2103-0001 2103-0002 2104 2104-0001 2104-0002 2104-0003 2104-0004 2105 2106 2106-0001 2106-0002 2107 2107-0001 2107-0002 2200 2201 2202 3100 3101 3101-0001 3101-0002 3102 3102-0001 3102-0002 3102-0003 4000

MAGNOPAN S.A DE C.V PROCESADORA DEL SURESTE S.A DE C.V REPOSTRERA ABC. CONTRIBUCION POR PAGAR COUTA FIJA BIMESTRAL CUOTAS OBRERO PATRONALES ACREEDORES DIVERSOS DIANA RUIZ RUIZ MAGNOPAN S.A DE C.V IMPUESTOS POR PAGAR ISR IVA IETU IDE DOCUMENTOS POR PAGAR IVA TRASLADADO IVA 16 % IVA 11 % IVA NO TRASLADADO IVA 16 % IVA 11 % PASIVO CIRCULANTE LARGO PLAZO DOC.POR PAGAR A LARGO PLAZO ACREEDORES HIPOTECARIOS CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO ARELY YURIBEETH JUAREZ TREJO ANGELA REGINA MENDEZ VAQUERIZO CAPITAL GANADO RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES ESTADO DE RESULTADOS VENTAS

ESF ESF ESF

ESF ESF ESF ESF

ESF

ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ERS

4100 4200 4300 4400 4500 4600 5000 5100 5100-0001 5100-0002 5100-0003 5100-0004 5100-0005 5100-0006 5100-0007 5100-0008 5100-0009 5100-0010 5100-0011 5100-0012 5100-0013 5200 5200-0001 5200-0002 5200-0003 5200-0004 5200-0005 5200-0006 5200-0007 5200-0008 5300 5300-0001 5300-0002 5400

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS DESCUENTOS SOBRE VENTAS COMPRAS DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS DESCUENTOS SOBRE COMPRAS COSTO DE LO VENDIDO GASTOS DE FABRICACION GASTOS DE VENTA SUELDOS COMISIONES A VENDEDORES VACACIONES PRIMAS LUZ AGUA GAS TELEFONO MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PAPELERIA RENTA DE LOCAL GASTOS DE ADMINISTRACION RENTA DE OFICINAS SUELDOS DE PERSONAL DE OFICINA VACACIONES PRIMAS TELEFONO LUZ AGUA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES COBRADOS UTILIDAD DE CAMBIOS GASTOS FINANCIEROS

ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS

5400-0001 5400-0001 5400-0001 5600 5600-0001 5700 5700-0001 5700-0001 5800 5800-0001 5800-0002 5800-0003 5800-0004

INTERESES PAGADOS PERDIDA EN CAMBIOS GASTOS DE SITUACION OTROS GASTOS PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO OTROS PRODUCTOS COMISIONES COBRADAS DIVIDENDOS COBRADOS PERDIDA ENTRE OTROS GASTOS OTROS PRODUCTOS UTILIDAD ANTES DE ISR PTU ISR PTU UTILIDAD NETA EJERCICIO

ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS

1 2 3 4 CUENTA DESCRIPCION NATURALEZA SE CRGA SE ABONA PRESENTACION

LAURA GENARO ARELY ANGY

OBSERVACIONES

1 2

2 3

3 4

TERRENOS SE CARGA se abona 1 Del precio de costo de los terrenos 1 del precio de costo de los existentes terrenos que se vendan 2 del precio de costo de los terrenos 2 del valor de su saldo, para que se adquieres saldarla.