Fondo Permanente

Subsecretaria de Desarrollo Social

CAJA CHICAREND.
N N° 10/2023
PERIODO: 15/06/23 al 03/07/23
MUNICIPALIDAD DE VALLE VIEJO RENDICION Y REPOSICION
Fondo Permanente Secretaria de Hacienda y Finanzas DE CAJA CHICA

1.- INDIVIDUALIZACION
Subsecretaria de Desarrollo Social
50
Decreto de Autorización Importe
ORGANISMO Denominación
N° Fecha Autorizado
Subsecretaria de Desarrollo
246 9/16/2022 $ 100,000.00 TESORO MUNICIPAL
Social

Responsables
Apellido y Nombres C.U.I.L. Cargos

Cristian David Paez 20-32549644-5 Subsecretario de Desarrollo Soc

2.- PEDIDO DE REPOSICIÓN

Solicitamos reposición de fondos de Caja Chica de referencia, invertidos de conformidad con la Rendición de
Cuentas que se acompaña.

N° de Pedido de
Fecha Numeros MONTO EN LETRA
Reposición
7/3/2023 10 $ 100,000.00 Pesos cien mil con 00/100 ctvos.
3.- RENDICION DE CUENTAS
Período: DEL 15/06/2023 AL 03/07/2023
Saldo de la Rendición de Cuentas inmediata anterior $ 0.00
Remesa/s Recibida/s
Fecha Ord. de Prov. Fondos N° Cheque Nº MONTO
$ 100,000.00

6/15/2023 N°00073002 $ 50,000.00

6/15/2023 N°00073003 $ 50,000.00
Subtotal $ 100,000.00
Cantidad de Comprobantes 14 $ 100,000.00
Saldo de la Presente Rendición de Cuentas $ 0.00

4.- COMPOSICION DEL SALDO

Saldo del Libro Banco

B A N C O Cta.Cte. N°

Arqueo de Fondos y Valores

Cantidad Valor Importe
 Saldo Disponible $ 0.00

5.- FIRMA Y SELLO DE RESPONSABLE/S

Día

Recibió:
REPOSICION

50

Denominación

TESORO MUNICIPAL

Cargos

ario de Desarrollo Social

ad con la Rendición de

Invertido

100%

$ 0.00

$ 100,000.00

$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 0.00
$ 0.00

Mes Año
MUNICIPALIDAD DE VALLE VIEJO

Fondo Permanente Secretaria de Hacienda y Finanzas REGISTRO DE CAJA CHICA

N° TRAMITE CONCEPTO FECHA MOVIMIENTO

ORDEN N° DIA-MES-AÑO DEBE HABER SALDO
0 SALDO $ 0.00 $ -
1 N°00073002 CHEQUE BCO NACION 15/06/23 $ 50,000.00 $ 50,000.00
2 N°00073003 CHEQUE BCO NACION 15/06/23 $ 50,000.00 $ 100,000.00
3 17,925,233 BARRIONUEVO MARIA ESTHER 16/06/23 $ 5,000.00 $ 95,000.00
4 22,515,809 LEIVA SONIA MARGARITA 19/06/23 $ 8,000.00 $ 87,000.00
5 42,708,950 BONAVITTA DAIRA ANTONELLA 20/06/23 $ 7,500.00 $ 79,500.00
6 37,642,807 FERNANDEZ ALBA LUZ ANTONELLA 20/06/23 $ 6,000.00 $ 73,500.00
7 21,117,108 SORIA ANA MARIA 21/06/23 $ 8,500.00 $ 65,000.00
8 37,554,039 CASTRO MARCELA BALBINA 23/06/23 $ 8,000.00 $ 57,000.00
9 43,692,126 GORDILLO DANIELA VALENTINA 23/06/23 $ 7,500.00 $ 49,500.00
10 11,079,167 BAZAN DINA ROSA 23/06/23 $ 6,700.00 $ 42,800.00
11 35,388,670 CORDOBA DEBORA SABRINA DEL VALLE 26/06/23 $ 5,000.00 $ 37,800.00
12 26,892,069 PAREDES SILVIA ESTELA 27/06/23 $ 6,300.00 $ 31,500.00
13 23,309,396 ACEVEDO MARIA ELVIRA 27/06/23 $ 7,500.00 $ 24,000.00
14 37,307,131 PLAZA MAXIMA PATRICIA 29/06/23 $ 8,000.00 $ 16,000.00
15 20,557,846 CIAREZ HUMBERTO ESTANISLAO 03/07/23 $ 9,000.00 $ 7,000.00
16 42,743,939 QUIROGA MICAELA AGUSTINA 03/07/23 $ 7,000.00 $ 0.00
17 $ 0.00
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7.- DOCUMENTACION RESPALDATORIA
Nº Factura y/o Doc.
Proveedor Fecha Importe
Orden Equivalente Nº

1 BARRIONUEVO MARIA ESTHER 17,925,233 16/06/23 $ 5,000.00

2 LEIVA SONIA MARGARITA 22,515,809 19/06/23 $ 8,000.00
3 BONAVITA DAIRA ANTONELLA 42,708,950 20/06/23 $ 7,500.00
4 FERNANDEZ ALBA LUZ ANTONELLA 37,642,807 20/06/23 $ 6,000.00
5 SORIA ANA MARIA 21,117,108 21/06/23 $ 8,500.00
6 CASTRO MARCELA BALBINA 37,554,039 23/06/23 $ 8,000.00
7 GORDILLO DANIELA VALENTINA 43,692,126 23/06/23 $ 7,500.00
8 BAZAN DINA ROSA 11,079,167 23/06/23 $ 6,700.00
9 CORDOBA DEBORA SABRINA DEL VALLE 35,388,670 26/06/23 $ 5,000.00
10 PAREDES SILVIA ESTELA 26,892,069 27/06/23 $ 6,300.00
11 ACEVEDO MARIA ELVIRA 23,309,396 27/06/23 $ 7,500.00
12 PLAZA MAXIMA PATRICIA 37,307,131 29/06/23 $ 8,000.00
13 CIAREZ HUMBERTO ESTANISLAO 20,557,846 03/07/23 $ 9,000.00
14 QUIROGA MICAELA AGUSTINA 42,743,939 03/07/23 $ 7,000.00
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TOTAL $ 100,000.00