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PRESUPUESTO DE PRO
PERIODO
2018
CONCEPTO
PPTO DE VENTAS O UNIDADES A

130000
VENDER
+ I. F DESEADO 5000
(= UNIDADES REQUERIDAS O
135000
NECESIDADES DE PRODUCCION
-INVENTARIO INICIAL 0
(= PRESUPUESTO DE PRODUCCION 135000
PRESUPUESTO DE COMPRA
PERIODO
2018
CONCEPTO
UNIDADES A UTILIZAR 130000
+ INVENTARIO FINAL DESEADO 10000
(= NECESIDADES DE INSUMOS 140000
(= PPTO EN UNIDADES DE INSUMOS 140000
(* VALOR POR UNIDAD 42475
(= VALOR PPTO DE INSUMO 5946500000
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE
PERIODO
2018
CONCEPTO
UNIDADES A CONSUMIR 130000
+ INVENTARIO FINAL DESEADO 41238
(= NECESIDADES DE PRODUCCION 5360940000
(= PPTO DE MATERIAS PRIMAS EN
5360930000
UNIDADES
* VALOR POR UNIDAD 0
(= VALOR PPTO EN MATERIAS PRIMAS 5360930000
SMLV
MANO DE OBRA AUX T
240/HORAS AL MES
VR X HORA
VR APROPIACIONES
PROVISIONES
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
2019 2020 2021
132000 135000 137000
5077 5192 5269
137077 140192 142269
5000 5077 5192
132077 135115 137077
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE INSUMOS
2019 2020 2021
132000 135000 137000

10154 10385 10538
142154 145385 147538
10000 10154 10385
132154 135231 137154
42475 42475 42475
5613234615.38462 5743926923.07692 5825609615.38462
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
2019 2020 2021
132000 135000 137000

41238 41238 41238
5443416000 5567130000 5649606000
10154 10385 10538
5443405846.15385 5567119615.38462 5649595461.53846
10000 10154 10385
5443395846.15385 5567109461.53846 5649585076.92308
1160000 $ 1,159,999
140606 585.858333333333
1300606
2018
2019
4833.33 2020
165271
10346
2022 TOTAL
139000 673000
5346 25885
144346 698885
5269 20538
139077 678346
2022 TOTAL
139000 673000
10692 51769
149692 724769
10538 41077
139154 683692
42475 212375
5910559615.38462 29039830769.2308
2022 TOTAL
139000 673000
41238 206190 EL PRECIO ES CONSTANTE
5732082000 27753174000
10692 51769
5732071307.69231 27753122230.7692
10538 41077
5732060769.23077 27753081153.8462
4833.33333333333
SIN AUXILIO CON AUXILIO
4.17 8.33
2 8.33
3 1
4
8.5
12.00
0.522
34.194 17.66
PERIODOS
2018
2019
2020
2021
2022
PERIODO
2018
CONCEPTO
UNIDADES A VENDER 52000
*PRECIO UNITARIO DE $
200,000
VENTA
(= TOTAL VENTAS O
INGRESOS $ 10,400,000,000
CUENTAS POR
PERIODO
CONCEPTO
2018 OCTUBRE
65% DE CONTADO $ 6,760,000,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
CUENTAS POR
PERIODO
CONCEPTO
2019 OCTUBRE
CONCEPTO
2019 OCTUBRE
65% DE CONTADO $ 6,864,000,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
CUENTAS POR
PERIODO
CONCEPTO
2020 OCTUBRE
65% DE CONTADO $ 7,020,000,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
CUENTAS POR
PERIODO
CONCEPTO
2021 OCTUBRE
65% DE CONTADO $ 35,620
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
CUENTAS POR
PERIODO
CONCEPTO
2022 OCTUBRE
65% DE CONTADO $ 7,228,000,000
65% DE CONTADO $ 7,228,000,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
CUENTAS POR
PERIODO
CONCEPTO
2018 OCTUBRE
60% DE CONTADO $ 6,240,000,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
PERIODO
CONCEPTO
2019 OCTUBRE
60% DE CONTADO $ 6,336,000,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
PERIODO
CONCEPTO
2020 OCTUBRE
60% DE CONTADO $ 6,480,000,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
PERIODO
CONCEPTO
2021 OCTUBRE
60% DE CONTADO $ 6,576,000,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
PERIODO
CONCEPTO
2022 OCTUBRE
60% DE CONTADO $ 6,672,000,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
PERIODO
2018
CONCEPTO
*PRECIO UNITARIO DE $
203,000
VENTA
(= TOTAL VENTAS O
$ 6,597,500,000
INGRESOS
CUENTAS PO
PERIODO
2018 OCTUBRE
CONCEPTO
2018 OCTUBRE
65% DE CONTADO $ 4,288,375,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
CUENTAS PO
PERIODO
CONCEPTO
2019 OCTUBRE
65% DE CONTADO $ 4,354,350,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
CUENTAS PO
PERIODO
CONCEPTO
2020 OCTUBRE
65% DE CONTADO $ 4,453,312,500
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
CUENTAS PO
PERIODO
CONCEPTO
2021 OCTUBRE
65% DE CONTADO $ 22,263
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
CUENTAS PO
PERIODO
CONCEPTO
2022 OCTUBRE
65% DE CONTADO $ 4,585,262,500
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
CUENTAS PO
PERIODO
CONCEPTO
2018 OCTUBRE
60% DE CONTADO $ 3,958,500,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
PERIODO
CONCEPTO
2019 OCTUBRE
60% DE CONTADO $ 4,019,400,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
PERIODO
CONCEPTO
2020 OCTUBRE
60% DE CONTADO $ 4,110,750,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
PERIODO
CONCEPTO
2021 OCTUBRE
60% DE CONTADO $ 4,171,650,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
PERIODO
CONCEPTO
2022 OCTUBRE
60% DE CONTADO $ 4,232,550,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
PERIODO
2018
CONCEPTO
*PRECIO UNITARIO DE
$ 202,500
VENTA
(= TOTAL VENTAS O
INGRESOS $ 9,213,750,000
CUENTAS POR
PERIODO
CONCEPTO
2018 OCTUBRE
65% DE CONTADO $ 5,988,937,500
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
CUENTAS POR
PERIODO
CONCEPTO
2019 OCTUBRE
65% DE CONTADO $ 6,081,075,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
CUENTAS POR
PERIODO
CONCEPTO
2020 OCTUBRE
65% DE CONTADO $ 6,219,281,250
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
CUENTAS POR
PERIODO
CONCEPTO
2021 OCTUBRE
65% DE CONTADO $ 31,168
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
CUENTAS POR
PERIODO
CONCEPTO
2022 OCTUBRE
65% DE CONTADO $ 6,403,556,250
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
CUENTAS POR
PERIODO
2018 OCTUBRE
CONCEPTO
2018 OCTUBRE
60% DE CONTADO $ 5,528,250,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
PERIODO
CONCEPTO
2019 OCTUBRE
60% DE CONTADO $ 5,613,300,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
PERIODO
CONCEPTO
2020 OCTUBRE
60% DE CONTADO $ 5,740,875,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
PERIODO
CONCEPTO
2021 OCTUBRE
60% DE CONTADO $ 5,825,925,000
45% AL CREDITO
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
PERIODO
CONCEPTO
2022 OCTUBRE
60% DE CONTADO $ 5,910,975,000
45% AL CREDITO
55% AL CREDITO
TOTAL
40% 25%
VALOR INICIAL ZONA NORTE ZONA SUR
130000 52000 32500
132000 52800 33000
135000 54000 33750
137000 54800 34250
139000 55600 34750
ZONA NORTE
PRESUPUESTO DE VENTAS E INGRESOS
2019 2020 2021
52800 54000 54800
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 10,560,000,000 $ 10,800,000,000 $ 10,960,000,000
CUENTAS POR PAGAR ZONA NORTE

CUENTAS POR COBRAR ZONA NORTE
TOTAL
2018 NOVIEMBRE 2018 DICIEMBRE

$ 6,760,000,000
$ 1,638,000,000 $ 1,638,000,000
$ 2,002,000,000 $ 2,002,000,000
$ 10,400,000,000
TOTAL

TOTAL

$ 6,864,000,000
$ 1,663,200,000 $ 1,663,200,000
$ 2,032,800,000 $ 2,032,800,000
$ 10,560,000,000
TOTAL

$ 7,020,000,000
$ 1,701,000,000 $ 1,701,000,000
$ 2,079,000,000 $ 2,079,000,000
$ 10,800,000,000
TOTAL

$ 35,620
$ 4,932,000,000 $ 4,932,000,000
$ 6,028,000,000 $ 6,028,000,000
$ 10,960,035,620
TOTAL

$ 7,228,000,000
$ 7,228,000,000
$ 1,751,400,000 $ 1,751,400,000
$ 2,140,600,000 $ 2,140,600,000
$ 11,120,000,000
TOTAL

$ 6,240,000,000
$ 1,872,000,000 $ 1,872,000,000
$ 2,288,000,000 $ 2,288,000,000
$ 10,400,000,000
TOTAL

$ 6,336,000,000
$ 1,900,800,000 $ 1,900,800,000
$ 2,323,200,000 $ 2,323,200,000
$ 10,560,000,000
TOTAL

$ 6,480,000,000
$ 1,944,000,000 $ 1,944,000,000
$ 2,376,000,000 $ 2,376,000,000
$ 2,376,000,000 $ 2,376,000,000
$ 10,800,000,000
TOTAL

$ 6,576,000,000
$ 1,972,800,000 $ 1,972,800,000
$ 2,411,200,000 $ 2,411,200,000
$ 10,960,000,000
TOTAL

$ 6,672,000,000
$ 2,001,600,000 $ 2,001,600,000
$ 2,446,400,000 $ 2,446,400,000
$ 11,120,000,000
ZONA SUR
2019 2020 2021
33000 33750 34250
$ 203,000 $ 203,000 $ 203,000
$ 6,699,000,000 $ 6,851,250,000 $ 6,952,750,000
CUENTAS POR COBRAR ZONA SUR
TOTAL

TOTAL

$ 4,288,375,000
$ 1,039,106,250 $ 1,039,106,250
$ 1,270,018,750 $ 1,270,018,750
$ 6,597,500,000
TOTAL

$ 4,354,350,000
$ 1,055,092,500 $ 1,055,092,500
$ 1,289,557,500 $ 1,289,557,500
$ 6,699,000,000
TOTAL

$ 4,453,312,500
$ 1,079,071,875 $ 1,079,071,875
$ 1,318,865,625 $ 1,318,865,625
$ 6,851,250,000
TOTAL

$ 22,263
$ 3,128,737,500 $ 3,128,737,500
$ 3,824,012,500 $ 3,824,012,500
$ 6,952,772,263
TOTAL

$ 4,585,262,500
$ 1,111,044,375 $ 1,111,044,375
$ 1,357,943,125 $ 1,357,943,125
$ 7,054,250,000
CUENTAS POR PAGAR ZONA SUR
TOTAL

$ 3,958,500,000
$ 1,187,550,000 $ 1,187,550,000
$ 1,451,450,000 $ 1,451,450,000
$ 6,597,500,000
TOTAL

$ 4,019,400,000
$ 1,205,820,000 $ 1,205,820,000
$ 1,473,780,000 $ 1,473,780,000
$ 6,699,000,000
TOTAL

$ 4,110,750,000
$ 1,233,225,000 $ 1,233,225,000
$ 1,507,275,000 $ 1,507,275,000
$ 6,851,250,000
TOTAL

$ 4,171,650,000
$ 1,251,495,000 $ 1,251,495,000
$ 1,529,605,000 $ 1,529,605,000
$ 6,952,750,000
TOTAL

$ 4,232,550,000
$ 1,269,765,000 $ 1,269,765,000
$ 1,551,935,000 $ 1,551,935,000
$ 7,054,250,000
ZONA CENTRAL
2019 2020 2021
46200 47250 47950
$ 202,500 $ 202,500 $ 202,500
$ 9,355,500,000 $ 9,568,125,000 $ 9,709,875,000
CUENTAS POR COBRAR ZONA CENTRAL
TOTAL

$ 5,988,937,500
$ 1,451,165,625 $ 1,451,165,625
$ 1,773,646,875 $ 1,773,646,875
$ 9,213,750,000
TOTAL

$ 6,081,075,000
$ 1,473,491,250 $ 1,473,491,250
$ 1,800,933,750 $ 1,800,933,750
$ 9,355,500,000

TOTAL

$ 6,219,281,250
$ 1,506,979,688 $ 1,506,979,688
$ 1,841,864,063 $ 1,841,864,063
$ 9,568,125,000
TOTAL

$ 31,168
$ 4,369,443,750 $ 4,369,443,750
$ 5,340,431,250 $ 5,340,431,250
$ 9,709,906,168
TOTAL

$ 6,403,556,250
$ 1,551,630,938 $ 1,551,630,938
$ 1,896,437,813 $ 1,896,437,813
$ 9,851,625,000
CUENTAS POR PAGAR ZONA CENTRAL
TOTAL

TOTAL

$ 5,528,250,000
$ 1,658,475,000 $ 1,658,475,000
$ 2,027,025,000 $ 2,027,025,000
$ 9,213,750,000
CUENTAS POR PAGAR ZONA CENTRA
TOTAL

$ 5,613,300,000
$ 1,683,990,000 $ 1,683,990,000
$ 2,058,210,000 $ 2,058,210,000
$ 9,355,500,000
TOTAL

$ 5,740,875,000
$ 1,722,262,500 $ 1,722,262,500
$ 2,104,987,500 $ 2,104,987,500
$ 9,568,125,000
TOTAL

$ 5,825,925,000
$ 1,747,777,500 $ 1,747,777,500
$ 1,747,777,500 $ 1,747,777,500
$ 2,136,172,500 $ 2,136,172,500
$ 9,709,875,000
TOTAL

$ 5,910,975,000
$ 1,773,292,500 $ 1,773,292,500
$ 2,167,357,500 $ 2,167,357,500
$ 9,851,625,000
35%
ZONA CENTRAL TOTAL
45500 130000
46200 132000
47250 135000
47950 137000
48650 139000
2022 TOTAL
55600 269200
$ 200,000 $ 1,000,000
$ 11,120,000,000 $ 53,840,000,000
AÑOS
2018
2019
2020
2021
2022
2022 TOTAL
34750 168250
$ 203,000 $ 1,015,000
$ 7,054,250,000 $ 34,154,750,000
AÑOS
2018
2019
2020
2021
2022
2022 TOTAL
48650 235550
$ 202,500 $ 1,012,500
$ 9,851,625,000 $ 47,698,875,000
AÑOS
2018
2019
2020
2021
2022
POLITICAS INVENTARIO NO SE HACE NADA
CUENTAS POR COBRAR SI SE HACE
MANO DE OBRA TAMBIEN SE HACE
65 VALOR
$ 3,640,000,000
$ 3,696,000,000
$ 3,780,000,000
$ 3,836,000,000
$ 3,892,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
AÑOS 40 VALOR
2018 $ 4,160,000,000
2019 $ 4,224,000,000
2020 $ 4,320,000,000
2021 $ 4,384,000,000
2022 $ 4,448,000,000
65 VALOR
$ 2,309,125,000
$ 2,344,650,000
$ 2,397,937,500
$ 2,433,462,500
$ 2,468,987,500
$ -
$ -
$ -
$ -
AÑOS 40 VALOR
2018 $ 2,639,000,000
2019 $ 2,679,600,000
2020 $ 2,740,500,000
2021 $ 2,781,100,000
2022 $ 2,821,700,000
NO HACER PRESUPUESTO DE CAJA BI INDICES
OPERATIVO NI BALANCE GENERAL
65 VALOR
$ 3,224,812,500
$ 3,274,425,000
$ 3,348,843,750
$ 3,398,456,250
$ 3,448,068,750
$ -
$ -
$ -
$ -
AÑOS 40 VALOR
2018 $ 3,685,500,000
2019 $ 3,742,200,000
2020 $ 3,827,250,000
2021 $ 3,883,950,000
2022 $ 3,940,650,000
PRESUPUESTO DE COMP
PERIODO
2018 2019
CONCEPTO
UNIDADES A PRODUCIR 135000 132077
* MAT * UNIDAD 41238 41238
,=MATERIA P. NECESITADA 5567130000 5446588153.8462
+ INVENTARIO FINAL
10385 10160
DESEADO
,=NECESIDADES TOTAL 5567119615 5446577994
.-I . I . MAT DISPONIBLE 0 10385
VALOR PPTO EN MATERIAS

5567119615 5446567609
PRIMAS
CONCEPTO
ACTIVO
COSTO VIDA UTIL EN AÑOS
TERREO $ 10,000,000 10
EDIFICIO $ 250,000,000 10
ACTIVOS FIJOS DE
PRODUCCION
$ 39,000,000 10
ACTIVOS FIJOS DE
ADMINISTRACION
$ 5,000,000 10
ACTIVOS FIJOS DE VENTA

$ 3,000,000 10
EQUIPO DE REPARTO
$ 350,000 10
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

PERIODO
2018 2019
CONCEPTO
PPTO DE PRODUCCION 135000 132077
* TIEMPO DE M. O EN HRAS 8 8
,=TOTAL HRAS REQUERIDAS 1080000 1056615
*COSTO HORA $ 4,833 $ 4,833
,=TOTAL PPTO M.O.D. $ 5,220,000,000 $ 5,106,974,359
No. Nombre del empleado / codigo Sueldo basico
1 Gerente Genera $ 3,000,000

2 Contador $ 1,800,000
3 Mensajero $ 1,160,000
4 Gerente Venta $ 2,200,000
5 1Vendedores $ 1,160,000
6 2 Vendedores $ 1,160,000
7 Asistente Administrativo $ 1,160,000
8 Auxiliar de Contabilidad $ 1,160,000
9 3 Vendedores $ 1,160,000
TOTALES $ 13,960,000

2 Contador $ 1,800,000
3 Mensajero $ 1,160,000
6 2 Vendedores $ 1,160,000
9 3 Vendedores $ 1,160,000
TOTALES $ 13,960,000
Nombre del empleado / codigo Sueldo basico


2 Contador $ 1,800,000
3 Mensajero $ 1,160,000
6 2 Vendedores $ 1,160,000
9 3 Vendedores $ 1,160,000
TOTALES $ 13,960,000

2 Contador $ 1,800,000
3 Mensajero $ 1,160,000
6 2 Vendedores $ 1,160,000
9 3 Vendedores $ 1,160,000
TOTALES $ 13,960,000

2 Contador $ 1,800,000
3 Mensajero $ 1,160,000
6 2 Vendedores $ 1,160,000
9 3 Vendedores $ 1,160,000
TOTALES $ 13,960,000
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
PERIODO
CONCEPTO 2018 2019
No. HRAS REQUERIDAS 8 8
* COSTO VARIABLE UNITARIO $ 1,650 $ 1,650
(=COSTO TOTAL VARIABLE $ 13,200 $ 13,200
(+COSTOS FIJOS $ 41,238 $ 41,238
(=TOTAL CIF $ 54,438 $ 54,438
(- DEPRECIACION $ - $ -
(=DESEMBOLSOS CIF $ 54,438 $ 54,438
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
2020 2021 2022 TOTAL
135115 137077 139077 678346
41238 41238 41238 41238
5571888230.76923 5652778153.84615 5735254153.85 27973638692.31
10393 10544 10698 52180
5571877837 5652767609 5735243456 27973586512
10160 10393 10544 10698
5571867678 5652757216 5735232911 27973575814
DEPRECIACIONES
VALO DE SALVAMENTO 2018 2019 2020 2021

$ 100,000 $ 9,010,000 $ 8,020,000 $ 7,030,000 $ 6,040,000
$ 2,500,000 $ 225,250,000 $ 200,500,000 $ 175,750,000 $ 151,000,000
$ 390,000 $ 35,139,000 $ 31,278,000 $ 27,417,000 $ 23,556,000
$ 50,000 $ 4,505,000 $ 4,010,000 $ 3,515,000 $ 3,020,000
$ 30,000 $ 2,703,000 $ 2,406,000 $ 2,109,000 $ 1,812,000
$ 3,500 $ 315,350 $ 280,700 $ 246,050 $ 211,400
PUESTO DE MANO DE OBRA
2020 2021 2022 TOTAL

135115 137077 139077 678346
8 8 8 40
1080923 1096615 1112615 5426769
$ 4,833 $ 4,833 $ 4,833 $ 24,167
$ 5,224,461,538 $ 5,300,307,692 $ 5,377,641,026 $ 26,229,384,615
2018 NOMINA
DEVENGADO
Horas Extra y
Dias / hs trabajadas Basico Aux. Transp recargos Comisiones
30 $ 3,000,000 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,625

30 $ 1,800,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,625
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,625
30 $ 2,200,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,625
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,625
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,625
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,625
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,625
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,625
270 $ 13,960,000 $ 1,124,848.00 $ 0.00 $ 14,625
2019 NOMINA
DEVENGADO
Horas Extra y
30 $ 3,000,000 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,650

30 $ 1,800,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,650
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,650
30 $ 2,200,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,650
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,650
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,650
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,650
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,650
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,650
270 $ 13,960,000 $ 1,124,848.00 $ 0.00 $ 14,850
2020 NOMINA
DEVENGADO
Dias / hs trabajadas
Horas Extra y
30 $ 3,000,000 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,688

30 $ 1,800,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,688
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,688
30 $ 2,200,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,688
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,688
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,688
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,688
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,688
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,688
270 $ 13,960,000 $ 1,124,848.00 $ 0.00 $ 15,188
2021 NOMINA
DEVENGADO
Horas Extra y
30 $ 3,000,000 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,713

30 $ 1,800,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,713
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,713
30 $ 2,200,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,713
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,713
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,713
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,713
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,713
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,713
270 $ 13,960,000 $ 1,124,848.00 $ 0.00 $ 15,413
2022 NOMINA
DEVENGADO
Horas Extra y
30 $ 3,000,000 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,738

30 $ 1,800,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,738
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,738
30 $ 2,200,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,738
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,738
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,738
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,738
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,738
30 $ 1,160,000 $ 140,606.00 $ 0.00 $ 1,738
270 $ 13,960,000 $ 1,124,848.00 $ 0.00 $ 1,738
2020 2021 2022 TOTAL
8 8 8 40
$ 1,650 $ 1,650 $ 1,650 $ 8,250
$ 13,200 $ 13,200 $ 13,200 $ 66,000
$ 41,238 $ 41,238 $ 41,238 $ 206,190
$ 54,438 $ 54,438 $ 54,438 $ 272,190
$ - $ - $ - $ -
$ 54,438 $ 54,438 $ 54,438 $ 272,190
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
PERIODO 2018 2019

CONCEPTO
PPTO DE VENTAS O
130000 132000
UNIDADES A VENDER
+ I. F DESEADO 5000 5077
(= UNIDADES
REQUERIDAS O
135000 137077
NECESIDADES DE
PRODUCCION
-INVENTARIO INICIAL 0 5000
(= PRESUPUESTO DE
135000 132077
PRODUCCION
DEPRECIACION
2022 ACTIVO ANUAL
$ 5,050,000 TERREO $ 990,000
$ 126,250,000 EDIFICIO $ 24,750,000
ACTIVOS FIJOS
DE PRODUCCION
$ 19,695,000 $ 3,861,000
ACTIVOS FIJOS
DE
ADMINISTRACIO
$ 2,525,000 N $ 495,000
ACTIVOS FIJOS
DE VENTA
$ 1,515,000 $ 297,000
EQUIPO DE
$ 176,750 REPARTO $ 34,650
CONCEPTO VALORES
SALARIO $ 1,160,000
DIAS MES 30
TOTAL H/DIA $ 8
COSTO HORA $ 4,833
DEDUCCIONES
TOTAL
Viaticos publicidad DEVENGADO Seguridad Social
Pensiones
$ 1,950 $ 2,600 $ 3,006,175 $ 120,065.00
$ 1,950 $ 2,600 $ 1,946,781 $ 72,065.00
$ 1,950 $ 2,600 $ 1,306,781 $ 46,465.00
$ 1,950 $ 2,600 $ 2,346,781 $ 88,065.00
$ 1,950 $ 2,600 $ 1,306,781 $ 46,465.00
$ 1,950 $ 2,600 $ 1,306,781 $ 46,465.00
$ 1,950 $ 2,600 $ 1,306,781 $ 46,465.00
$ 1,950 $ 2,600 $ 1,306,781 $ 46,465.00
$ 1,950 $ 2,600 $ 1,306,781 $ 46,465.00
$ 17,550 $ 23,400 $ 15,140,423 $ 558,985.00
DEDUCCIONES
TOTAL
Pensiones
$ 1,980 $ 2,640 $ 3,006,270 $ 120,066.00
$ 1,980 $ 2,600 $ 1,946,836 $ 72,066.00
$ 1,980 $ 2,640 $ 1,306,876 $ 46,466.00
$ 1,980 $ 2,640 $ 2,346,876 $ 88,066.00
$ 1,980 $ 2,640 $ 1,306,876 $ 46,466.00
$ 1,980 $ 2,640 $ 1,306,876 $ 46,466.00
$ 1,980 $ 2,640 $ 1,306,876 $ 46,466.00
$ 1,980 $ 2,640 $ 1,306,876 $ 46,466.00
$ 1,980 $ 2,640 $ 1,306,876 $ 46,466.00
$ 17,820 $ 23,720 $ 15,141,238 $ 558,994.00
DEDUCCIONES
TOTAL
Pensiones
$ 2,025 $ 2,700 $ 3,006,413 $ 120,067.50
$ 2,025 $ 2,700 $ 1,947,019 $ 72,067.50
$ 2,025 $ 2,700 $ 1,307,019 $ 46,467.50
$ 2,025 $ 2,700 $ 2,347,019 $ 88,067.50
$ 2,025 $ 2,700 $ 1,307,019 $ 46,467.50
$ 2,025 $ 2,700 $ 1,307,019 $ 46,467.50
$ 2,025 $ 2,700 $ 1,307,019 $ 46,467.50
$ 2,025 $ 2,700 $ 1,307,019 $ 46,467.50
$ 2,025 $ 2,700 $ 1,307,019 $ 46,467.50
$ 18,225 $ 24,300 $ 15,142,561 $ 559,007.50
DEDUCCIONES
TOTAL
Pensiones
$ 2,055 $ 2,740 $ 3,006,508 $ 120,068.50
$ 2,055 $ 2,740 $ 1,947,114 $ 72,068.50
$ 2,055 $ 2,740 $ 1,307,114 $ 46,468.50
$ 2,055 $ 2,740 $ 2,347,114 $ 88,068.50
$ 2,055 $ 2,740 $ 1,307,114 $ 46,468.50
$ 2,055 $ 2,740 $ 1,307,114 $ 46,468.50
$ 2,055 $ 2,740 $ 1,307,114 $ 46,468.50
$ 2,055 $ 2,740 $ 1,307,114 $ 46,468.50
$ 2,055 $ 2,740 $ 1,307,114 $ 46,468.50
$ 18,495 $ 24,660 $ 15,143,416 $ 559,016.50
DEDUCCIONES
TOTAL
Pensiones
$ 2,085 $ 2,780 $ 3,006,603 $ 120,069.50
$ 2,085 $ 2,780 $ 1,947,209 $ 72,069.50
$ 2,085 $ 2,780 $ 1,307,209 $ 46,469.50
$ 2,085 $ 2,780 $ 2,347,209 $ 88,069.50
$ 2,085 $ 2,780 $ 1,307,209 $ 46,469.50
$ 2,085 $ 2,780 $ 1,307,209 $ 46,469.50
$ 2,085 $ 2,780 $ 1,307,209 $ 46,469.50
$ 2,085 $ 2,780 $ 1,307,209 $ 46,469.50
$ 2,085 $ 2,780 $ 1,307,209 $ 46,469.50
$ 18,765 $ 25,020 $ 15,144,271 $ 559,025.50
CARRETE DE HILO
Costo Indirecto Fabricación están formados así.
CONCEPTO VALOR UNIDAD

CARRETE DE HILO 1,500
CAMISA EMPAQUE $ 150
TOTAL $ 1,650
erente de Producció 2,800,000
Supervisor 1,200,000
ncargado de Bodega 1,160,000
yudante de Bodega 1,160,000
2020 2021 2022 TOTAL
135000 137000 139000 673000

CAMISA
5192 5269 5346 25885
140192 142269 144346 698885
5077 5192 5269 20538
135115 137077 139077 678346
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO

Salud
$ 120,065.00 $ 240,130.00 $ 2,766,045.00
$ 72,065.00 $ 144,130.00 $ 1,802,651.00
$ 46,465.00 $ 92,930.00 $ 1,213,851.00
$ 88,065.00 $ 176,130.00 $ 2,170,651.00
$ 46,465.00 $ 92,930.00 $ 1,213,851.00
$ 46,465.00 $ 92,930.00 $ 1,213,851.00
$ 46,465.00 $ 92,930.00 $ 1,213,851.00
$ 46,465.00 $ 92,930.00 $ 1,213,851.00
$ 46,465.00 $ 92,930.00 $ 1,213,851.00
$ 558,985.00 $ 1,117,970.00 $ 14,022,453.00

Salud
$ 120,066.00 $ 240,132.00 $ 2,766,138.00
$ 72,066.00 $ 144,132.00 $ 1,802,704.00
$ 46,466.00 $ 92,932.00 $ 1,213,944.00
$ 88,066.00 $ 176,132.00 $ 2,170,744.00
$ 46,466.00 $ 92,932.00 $ 1,213,944.00
$ 46,466.00 $ 92,932.00 $ 1,213,944.00
$ 46,466.00 $ 92,932.00 $ 1,213,944.00
$ 46,466.00 $ 92,932.00 $ 1,213,944.00
$ 46,466.00 $ 92,932.00 $ 1,213,944.00
$ 558,994.00 $ 1,117,988.00 $ 14,023,250.00
Salud
$ 120,067.50 $ 240,135.00 $ 2,766,277.50
$ 72,067.50 $ 144,135.00 $ 1,802,883.50
$ 46,467.50 $ 92,935.00 $ 1,214,083.50
$ 88,067.50 $ 176,135.00 $ 2,170,883.50
$ 46,467.50 $ 92,935.00 $ 1,214,083.50
$ 46,467.50 $ 92,935.00 $ 1,214,083.50
$ 46,467.50 $ 92,935.00 $ 1,214,083.50
$ 46,467.50 $ 92,935.00 $ 1,214,083.50
$ 46,467.50 $ 92,935.00 $ 1,214,083.50
$ 559,007.50 $ 1,118,015.00 $ 14,024,545.50

Salud
$ 120,068.50 $ 240,137.00 $ 2,766,370.50
$ 72,068.50 $ 144,137.00 $ 1,802,976.50
$ 46,468.50 $ 92,937.00 $ 1,214,176.50
$ 88,068.50 $ 176,137.00 $ 2,170,976.50
$ 46,468.50 $ 92,937.00 $ 1,214,176.50
$ 46,468.50 $ 92,937.00 $ 1,214,176.50
$ 46,468.50 $ 92,937.00 $ 1,214,176.50
$ 46,468.50 $ 92,937.00 $ 1,214,176.50
$ 46,468.50 $ 92,937.00 $ 1,214,176.50
$ 559,016.50 $ 1,118,033.00 $ 14,025,382.50

Salud
$ 120,069.50 $ 240,139.00 $ 2,766,463.50
$ 72,069.50 $ 144,139.00 $ 1,803,069.50
$ 46,469.50 $ 92,939.00 $ 1,214,269.50
$ 88,069.50 $ 176,139.00 $ 2,171,069.50
$ 46,469.50 $ 92,939.00 $ 1,214,269.50
$ 46,469.50 $ 92,939.00 $ 1,214,269.50
$ 46,469.50 $ 92,939.00 $ 1,214,269.50
$ 46,469.50 $ 92,939.00 $ 1,214,269.50
$ 46,469.50 $ 92,939.00 $ 1,214,269.50
$ 559,025.50 $ 1,118,051.00 $ 14,026,219.50
18,000 12 1500
CANTIDAD TOTAL
1 $ 1,500
1 $ 150
2 $ 1,650
2,800,000
1,200,000
1,160,000
1,160,000
CONCEPTO VALOR UNIDAD CANTIDAD TOTAL
tela $ 21.500 1.75 $ 37.625
seda Camisera $ 7,000 0.5 $ 3,500
BOTONES $ 112.5
41,235
$ 1,600,000 beneficios de ley


$ 2,800,000
$ 1,200,000
$ 1,160,000
$ 1,160,000
Almacén y Camisería la Favorita proyecta sus ventas en unidades de la siguiente manera:
2018 $ 130,000
2019 $ 132,000
2020 $ 135,000
2021 $ 137,000
2022 $ 139,000
AMORTIZACION CAMISERIA INGLESA
FRECUENCIAS
Valor total del prestamo $ 148,000,000.00 Mensual
Tasa de interes anual 22.8% Bimestral
Tiempo (años) 5 Trimestral
Frecuencia 12 Cuatrimestral
Periodos (mensualidades) 60 Semestral
cuota nivelada $ 4,155,200.95 Anual
CUADRO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO

N° CUOTA CAPITAL INTERESES SALDO
0 $ 148,000,000
1 $ 4,155,201 $ 1,343,201 $ 2,812,000 $ 146,656,799
2 $ 4,155,201 $ 1,368,722 $ 2,786,479 $ 145,288,077
3 $ 4,155,201 $ 1,394,727 $ 2,760,473 $ 143,893,350
4 $ 4,155,201 $ 1,421,227 $ 2,733,974 $ 142,472,122
5 $ 4,155,201 $ 1,448,231 $ 2,706,970 $ 141,023,892
6 $ 4,155,201 $ 1,475,747 $ 2,679,454 $ 139,548,145
7 $ 4,155,201 $ 1,503,786 $ 2,651,415 $ 138,044,359
8 $ 4,155,201 $ 1,532,358 $ 2,622,843 $ 136,512,001
9 $ 4,155,201 $ 1,561,473 $ 2,593,728 $ 134,950,528
10 $ 4,155,201 $ 1,591,141 $ 2,564,060 $ 133,359,387
11 $ 4,155,201 $ 1,621,373 $ 2,533,828 $ 131,738,014
12 $ 4,155,201 $ 1,652,179 $ 2,503,022 $ 130,085,835
13 $ 4,155,201 $ 1,683,570 $ 2,471,631 $ 128,402,265
14 $ 4,155,201 $ 1,715,558 $ 2,439,643 $ 126,686,707
15 $ 4,155,201 $ 1,748,154 $ 2,407,047 $ 124,938,554
16 $ 4,155,201 $ 1,781,368 $ 2,373,833 $ 123,157,185
17 $ 4,155,201 $ 1,815,214 $ 2,339,987 $ 121,341,971
18 $ 4,155,201 $ 1,849,704 $ 2,305,497 $ 119,492,267
19 $ 4,155,201 $ 1,884,848 $ 2,270,353 $ 117,607,420
20 $ 4,155,201 $ 1,920,660 $ 2,234,541 $ 115,686,760
21 $ 4,155,201 $ 1,957,153 $ 2,198,048 $ 113,729,607
22 $ 4,155,201 $ 1,994,338 $ 2,160,863 $ 111,735,269
23 $ 4,155,201 $ 2,032,231 $ 2,122,970 $ 109,703,038
24 $ 4,155,201 $ 2,070,843 $ 2,084,358 $ 107,632,195
25 $ 4,155,201 $ 2,110,189 $ 2,045,012 $ 105,522,005
26 $ 4,155,201 $ 2,150,283 $ 2,004,918 $ 103,371,722
27 $ 4,155,201 $ 2,191,138 $ 1,964,063 $ 101,180,584
28 $ 4,155,201 $ 2,232,770 $ 1,922,431 $ 98,947,814
29 $ 4,155,201 $ 2,275,192 $ 1,880,008 $ 96,672,622
30 $ 4,155,201 $ 2,318,421 $ 1,836,780 $ 94,354,201
31 $ 4,155,201 $ 2,362,471 $ 1,792,730 $ 91,991,730
32 $ 4,155,201 $ 2,407,358 $ 1,747,843 $ 89,584,372
33 $ 4,155,201 $ 2,453,098 $ 1,702,103 $ 87,131,274
34 $ 4,155,201 $ 2,499,707 $ 1,655,494 $ 84,631,567
35 $ 4,155,201 $ 2,547,201 $ 1,608,000 $ 82,084,366
36 $ 4,155,201 $ 2,595,598 $ 1,559,603 $ 79,488,768
37 $ 4,155,201 $ 2,644,914 $ 1,510,287 $ 76,843,853
38 $ 4,155,201 $ 2,695,168 $ 1,460,033 $ 74,148,686
39 $ 4,155,201 $ 2,746,376 $ 1,408,825 $ 71,402,310
40 $ 4,155,201 $ 2,798,557 $ 1,356,644 $ 68,603,753
41 $ 4,155,201 $ 2,851,730 $ 1,303,471 $ 65,752,023
42 $ 4,155,201 $ 2,905,913 $ 1,249,288 $ 62,846,110
43 $ 4,155,201 $ 2,961,125 $ 1,194,076 $ 59,884,986
44 $ 4,155,201 $ 3,017,386 $ 1,137,815 $ 56,867,599
45 $ 4,155,201 $ 3,074,717 $ 1,080,484 $ 53,792,883
46 $ 4,155,201 $ 3,133,136 $ 1,022,065 $ 50,659,747
47 $ 4,155,201 $ 3,192,666 $ 962,535 $ 47,467,081
48 $ 4,155,201 $ 3,253,326 $ 901,875 $ 44,213,754
49 $ 4,155,201 $ 3,315,140 $ 840,061 $ 40,898,615
50 $ 4,155,201 $ 3,378,127 $ 777,074 $ 37,520,487
51 $ 4,155,201 $ 3,442,312 $ 712,889 $ 34,078,176
52 $ 4,155,201 $ 3,507,716 $ 647,485 $ 30,570,460
53 $ 4,155,201 $ 3,574,362 $ 580,839 $ 26,996,098
54 $ 4,155,201 $ 3,642,275 $ 512,926 $ 23,353,823
55 $ 4,155,201 $ 3,711,478 $ 443,723 $ 19,642,345
56 $ 4,155,201 $ 3,781,996 $ 373,205 $ 15,860,348
57 $ 4,155,201 $ 3,853,854 $ 301,347 $ 12,006,494
58 $ 4,155,201 $ 3,927,078 $ 228,123 $ 8,079,416
59 $ 4,155,201 $ 4,001,692 $ 153,509 $ 4,077,724
60 $ 4,155,201 $ 4,077,724 $ 77,477 $ 0
FRECUENCIAS
12
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PRESUPUESTO DE PRO

PPTO DE VENTAS O UNIDADES A

(= PRESUPUESTO DE PRODUCCION 135000

(= VALOR PPTO EN MATERIAS PRIMAS 5360930000

2019 2020 2021

132000 135000 137000

5077 5192 5269

137077 140192 142269

5000 5077 5192

132077 135115 137077

PRESUPUESTO DE COMPRAS DE INSUMOS

2019 2020 2021

132000 135000 137000

PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

2019 2020 2021

132000 135000 137000

5443405846.15385 5567119615.38462 5649595461.53846

10000 10154 10385

5443395846.15385 5567109461.53846 5649585076.92308

UNIDADES A VENDER 52000

UNIDADES A VENDER 32500

UNIDADES A VENDER 45500

PRESUPUESTO DE VENTAS E INGRESOS

2019 2020 2021

52800 54000 54800

$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

$ 10,560,000,000 $ 10,800,000,000 $ 10,960,000,000

CUENTAS POR PAGAR ZONA NORTE

2018 NOVIEMBRE 2018 DICIEMBRE

CUENTAS POR COBRAR ZONA NORTE

2019 NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE

2019 NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE

CUENTAS POR COBRAR ZONA NORTE

2020 NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE

CUENTAS POR COBRAR ZONA NORTE

2021 NOVIEMBRE 2021 DICIEMBRE

CUENTAS POR COBRAR ZONA NORTE

2022 NOVIEMBRE 2022 DICIEMBRE

CUENTAS POR PAGAR ZONA NORTE

2018 NOVIEMBRE 2018 DICIEMBRE

CUENTAS POR PAGAR ZONA NORTE

2019 NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE

CUENTAS POR PAGAR ZONA NORTE

2020 NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE

CUENTAS POR PAGAR ZONA NORTE

2021 NOVIEMBRE 2021 DICIEMBRE

CUENTAS POR PAGAR ZONA NORTE

2022 NOVIEMBRE 2022 DICIEMBRE

PRESUPUESTO DE VENTAS E INGRESOS

2019 2020 2021

33000 33750 34250

$ 203,000 $ 203,000 $ 203,000

$ 6,699,000,000 $ 6,851,250,000 $ 6,952,750,000

CUENTAS POR COBRAR ZONA SUR

2018 NOVIEMBRE 2018 DICIEMBRE

2018 NOVIEMBRE 2018 DICIEMBRE

CUENTAS POR COBRAR ZONA SUR

2019 NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE

CUENTAS POR COBRAR ZONA SUR

2020 NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE

CUENTAS POR COBRAR ZONA SUR

2021 NOVIEMBRE 2021 DICIEMBRE

CUENTAS POR COBRAR ZONA SUR