ACTIVIDAD FONDO DE CAJA CHICA

SERVICIOS AUXILIARES DE CONTABILIDAD

ACTIVIDADES
Modulo No.4

Actividad no. 1 unudad 1 Apertura y Reposición de la Caja Chica

La empresa LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL, crea el 02-06-2019 una caja chica por RD$ 25,000.00 para re
por debajo de RD$2,000.00

Realizo desembolsos por la caja chica durante el mes de Junio del 2019 de la siguiente manera:
1. El día 03-06-2019, se paga la luz por RD$. 1,650.00
2. El día 04-06-2019, se paga facturas de gasolina por RD$ 1,500.00
3. El día 05-06-2019, se paga el recibo de Agua por RD$ 700.00
4. El día 09-06-2019, se compra una caja de 12 remas de papel por RD$ 1,600.00
5. El día 11-06-2019, se paga recibo por RD$. 1,550.00 de detergentes, cloro, papel de baño.
6. El día 21-06-2019, se paga cambio de aceite del vehículo por RD$ 1,400.00

ü  El custodio de la Caja Chica es usted mismo(a)

Se pide
·        Elaborar la entrada de diario para la apertura de la Caja Chica de RD$25,000.00
·        Llenar y firmar los Comprobantes de caja chica para cada caso.

·        Elaborar la Relación de reposición de Caja Chica

Realizar el asiento de la reposición de la reposición de la caja chica en el Diario General, utilizando el Catalogo de C
en la Plantilla dada
LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL
COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA
9/13/2021 No.0001
PAGADO A: Francisca Peña
RD$ 1,650.00
POR CONCEPTO DE: Pago de Luz

CODIFICACION CONTABLE:

Rosanna Ceballo Collado

APROBADO:
FIRMA DE RECIBIDO

LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL

COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA
6/3/2019
No. 0002
PAGADO A: Enmanuel Ciprian Blanco
RD$ 1.650,00
POR CONCEPTO DE: Pago de luz

CODIFICACION CONTABLE: 613

Rosanna Ceballo Collado Enmanuel Ciprian

APROBADO:
FIRMA DE RECIBIDO

LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL

COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA
6/5/2019
No. 0004
PAGADO A: Candida Ceballo
RD$ 700.00
 Los Alcarrizos Comercial SRL
Catalogo de Cuentas
Numero Nombre de cuentas
111 Efectivo en Bancos
112 Cuentas por Cobrar Clientes
113 Suministros de materiales de oficina
114 Inventarios de Mercancia
115 Seguro pagado por adelantado
116 Renta pagada por adelantado
117 Publicidad pagada por adelantado
11801 Edificio
11802 Depreciacion Acumulada Edificio
11803 Muebles y Equipos de Oficina
11804 Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de Oficina
11805 Equipo de transporte
11806 Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte
211 Cuentas por pagar proveedores
212 Documentos por pagar a Corto Plazo
213 Prestamos por pagar a Largo plazo
311 Capital social
411 Ingresos por servicios
611 Gasto por sueldos y salarios
612 Gastos de Agua
613 Gastos de Energia Electrica
614 Gastos de Comunicaciones
615 Gastos de Mantenimiento de Vehiculo
616 Gastos de Materiales de Oficina
617 Gastos de Materiales de Limpieza
618 Gastos de Combustibles
 Los Alcarrizos Comercial SRL Hoja No.__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

6/3/2019 Gastos de energia electrica RD$ 1,650.00

Pago de luz RD$ 1,650.00

Efectivo en caja RD$ 1,650.00

Caja chica RD$ 1,650.00

Por pago de enegia electrica

6/4/2019 Gastos de combustibles RD$ 1,500.00

Factura de gasolina RD$ 1,500.00

Efectivo en caja RD$ 1,500.00

Caja chica RD$ 1,500.00

Pago de factura de gasolina

6/5/2019 Gastos de agua RD$ 700.00

Recibo de agua RD$ 700.00

efectivo en caja RD$ 700.00

Caja chica RD$ 700.00

Por pago de factura de agua

6/9/2019 Suministros de oficina RD$ 1,600.00

Compra de resma de papel RD$ 1,600.00

Efectivo en caja RD$ 1,600.00

Caja chica RD$ 1,600.00

Por la compra de una caja de 12

resma de papel.

6/11/2019 Gastos de materiales de limpieza RD$ 1,550.00

Detergente, cloro y papel de baño RD$ 1,550.00

Efectivo en caja RD$ 1,550.00

Caja chica RD$ 1,550.00

Recibo de detergente, cloro y papel de baño

6/21/2019 Gastos de mantenimiento de vehiculo RD$ 1,400.00

Cambio de aceite vehiculo RD$ 1,400.00

Efectivo en caja RD$ 1,400.00

caja chica RD$ 1,400.00

Por pago de cambio de aceite

vehiculo.

TOTALES RD$ 8,400.00 RD$ 8,400.00

 LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL
Relacion Reembolso de Caja Chica
Desde el Comprobante No.___________________ hasta el No.____________________

Fecha Comp. No. Recibido Por Concepto Importe Cuenta Contable

6/3/2019 1 Gastos de energia electricidad 1,650.00 613

04-06-2019 2 Gastos de combustibles 1,500.00 618

6/5/2019 3 Gastos de agua 700 612

09-06-2019 4 Gastos de materiales de oficina 1,600.00 616

11-06-2019 5 Gastos de materiales de limpieza 1,550.00 617

21-06-2019 6 Gastos de matenimiento de vehiculo 1,400.00 615

Firma del responsable Rosanna Ceballo Collado TOTAL A REEMBOLSAR 8,400.00

Firma Autorizada Rosanna Ceballo Collado FONDO DE CAJA CHICA 25,000.00
Revisado Por: Rosanna Ceballo Collado EFECTIVO DISPONIBLE 16,600.00