BALANCES DE SITUACIÓN Y DE RESULTADOS DE CONCESIONARIA ALFAPROM S.A.

DATOS EN USD
ACTIVOS 2017 2018
Caja y bancos 513907 418824
Inversiones temporales 251947 722928
Cuentas por cobrar 1946026 1719118
Inventarios 806109 1600848
Gastos anticipados 360 3379
Total Activo Corriente 3518349 4465097
Activos fijos netos 1264621 1475516
Inversiones en Acciones 14195 152791
Total Otros Activos 14195 152791
TOTAL ACTIVO 4797165 6093404

PASIVOS 2017 2018

Documentos por pagar 721243 1023699
Obligaciones Bancarias 484152 905973
Beneficios sociales 316003 171355
Total Pasivo Corriente 1521398 2101027
Deuda a Largo Plazo 430150 366224
TOTAL PASIVO 1951548 2467251
CAPITAL SOCIAL 1000000 1200000
Utilidades retenidas 1845617 2426153
Total PATRIMONIO 2845617 3626153
TOTAL PASIVO + PATRIMONO 4797165 6093404

ESTADO DE RESULTADOS 2017 2018

Ventas 19693709 24426028
(-) Costo de ventas 16387473 20325317
Utilidad Operacional 3306236 4100711
GASTOS DE VENTAS (-) 1086671 1478931
GASTOS ADMINISTRATIVOS (-) 357748 583426
GASTOS FINANCIEROS (-) 281335 590608
OTROS INGRESOS (+) 377987 439750
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1958469 1887496
15% Participación de trabajadores 293770 283124
Utilidad antes de IMPUESTOS 1664699 1604372
Impuesto a la renta 25% 416175 401093
UTILIDAD NETA 1248524 1203279

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 130600 147552

ARIA ALFAPROM S.A.

DIF 2018-2017
-95083
470981
-226908
794739
3019
946748
210895
138596
138596
1296239

DIF 2018-2017
302456
421821
-144648
579629
-63926
515703
200000
580536
780536
1296239

DIF 2018-2017
4732319
3937844
794475
392260
225678
309273
61763
-70973
-10646
-81619
-20405
-45245

16952
 FUENTES Y USOS DURANTE EL AÑO 2018

FUENTES USD %
UTILIDAD DEL PERIODO $ 1,203,279.00
DEPRECIACIÓN $ 147,552.00
FONDOS DE OPERACIONES $ 1,350,831.00
DE OBLIGACIONES $ 421,821.00
DE DOCUMENTOS POR PAGAR $ 302,456.00
DE CAPITAL SOCIAL $ 200,000.00
TOTAL FONDOS EXTERNOS $ 924,277.00
DISM. DE CUENTAS POR COBRAR $ -226,908.00
TOTAL FUENTES $ 2,502,016.00

USOS
EN DIVIDENDOS * $ 622,743.00
EN ACTIVOS FIJOS ** $ 358,447.00
EN INVERSIONES TEMPORALES $ 470,981.00
EN INVENTARIOS $ 794,739.00
EN GASTOS ANTICIPADOS $ 3,019.00
EN INVERSIONES EN ACCIONES $ 138,596.00
EN DISMINUIR DEUDA A LARGO PLAZO $ -63,926.00
EN DISMINUIR BENEFICIOS SOCIALES $ -144,648.00
TOTAL USOS $ 2,597,099.00

DIFERENCIA EN CAJA