Generalidades del

presupuesto de Tesoreria

2.FLUJO DE EFECTIVO
1.FLUJO DE CAJA Muestra la cantidad de efectivo que se
conserva después de los gastos, los
Se puede elaborar en una empresa para la intereses y el pago de capital, además
toma de decisiones a partir de datos reales recopila la información de movimientos que
haciendo previsiones para el futuro y se hayan realizado en un determinado
simulando comportamientos contables y periodo de tiempo. (1)
financieros. (1)

3. PRESUPUESTO CAPITAL
Proceso para evaluar y seleccionar inversiones
a largo plazo las cuales deben estar
estrechamente ligadas con las políticas y metas
de la empresa para incrementar las utilidades
4. PRESUPUESTO FINANCIERO
de la misma y tomar las decisiones más
importantes para la empresa. (1) Son los recursos económicos y financieros que se
necesitan para desarrollar las actividades en una
empresa o para evaluar los costos de las actividades
operacionales. (1)

INFORMES DE EJECUCION 1 Razones Financieras

2 Analisis de Corte Transversal

3 Analisis de series de Tiempo

4 Razon de Capital de Trabajo

5 Razon de Endeudamiento

INDICADORES 6 Razon de Solvencia

FINANCIEROS
7 Razon de días de cuentas por cobrar

8 Razon de Inventarios

9 Razon de Rentabilidad

Documento que tiene el objetivo de declarar, exponer, 10

dictaminar o como su nombre lo dice, informar; por Razon de Margen de Utilidad
regla general el informe contiene datos de carácter
público o privado. (1) 11 Razon de Rendimiento sobre los Activos

12 Razon de Rendimiento sobre el Capital

Fuentes de información
1. Diana Catherín Martínez Sierra Presupuesto,
Presupuesto de Tesoreria. Internet. Agosto 2017 LAMNA
Empresa
sanitaria
 Cómo usar esta
Plantilla
Editar el gráficos de barras de edificios
1. Seleccione el elemento que desee 2. Establezca la profundidad 3D deseada
Los elementos están agrupados por lo que 1) Formato de forma  Efectos de formas (lista desplegable)  Bisel 
necesita hacer clic dos veces. Opciones 3D
2) Aumente o reduzca la profundidad
* Sugerencia: Para una mejor selección, haga 3) Mueva el elemento hacia arriba o hacia abajo para ajustar su posición
clic en la parte plana del elemento

Editar la textura del mapa del mundo

1. Seleccione el objeto de mapa editable 3. Busque una nueva imagen
2. Cambie la imagen de relleno Busque "Desde un archivo" (en el equipo) o busque
una nueva imagen en línea.
Formato de forma  Relleno de forma (lista desplegable)  Imagen.