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  • Lab. de Flujos de Efectivo Empresa Que Asombro S.A.

    Cargado por

    Lynda Rodriguez
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    El documento presenta las transacciones de efectivo de una empresa durante un año. La empresa recibió $934,955 de clientes y pagó $433,915 a proveedores y empleados, generando $497,200 en efectivo de operaciones. Invirtió $435,000 en maquinaria, vehículos y equipo. Obtuvo $162,800 de financiamiento y tuvo un flujo neto de efectivo de $225,000 para el año, cerrando con $420,000 en caja y bancos.

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    lab. de flujos de efectivo empresa que asombro S.A.

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    El documento presenta las transacciones de efectivo de una empresa durante un año. La empresa recibió $934,955 de clientes y pagó $433,915 a proveedores y empleados, generando $497,200 en efectivo de operaciones. Invirtió $435,000 en maquinaria, vehículos y equipo. Obtuvo $162,800 de financiamiento y tuvo un flujo neto de efectivo de $225,000 para el año, cerrando con $420,000 en caja y bancos.

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    actividades de produccion recibido de clientes 450,000.

    00
    actividades de produccion pago de proveedores y empleados -25,000.00
    actividades de produccion pago de proveedores y empleados 10,000.00
    actividades de produccion otros 36,200.00
    actividades de produccion pago de proveedores y empleados -47,000.00
    inversion 117,000.00
    inversion -92,000.00
    inversion -30,000.00
    actividades de produccion recibido de clientes -20,000.00
    actividades de produccion pago de proveedores y empleados -105,400.00
    actividades de financiamiento -37,200.00
    actividades de produccion recibido de clientes 78,100.00
    actividades de financiamiento 200,000.00
    actividades de produccion otros -11,500.00
    actividades de produccion recibido de clientes 426,855.00
    actividades de produccion pago de proveedores y empleados -210,515.00
    actividades de produccion otros -28,540.00
    actividades de produccion pago de proveedores y empleados -56,000.00
    inversion -455,000.00
    inversion 25,000.00

    Flujo neto del periodo 225,000.00

    saldo al 31/12/2015 195,000.00


    Saldo final de caja y bancos 420,000.00
    Nombre de la Empresa: "QUE ASOMBRO, S.A."
    Estado de Flujos de Efectivo
    Período: "del 1 de enero al 31 de diciembre 2016"
    Cifras en Quetzales
    "METODO DIRECTO"

    Efectivo generado por Actividades de Operación 497,200.00


    Recibido de Clientes 934,955.00
    Pago a proveedores y Empleados -433,915.00
    Otros -3,840.00

    Efectivo generado por Actividades de Inversion -435,000.00


    Maquinaria -338,000.00
    Vehiculos -67,000.00
    Equipo -30,000.00

    Efectivo generado por Actividades de financiamiento 162,800.00

    FLUJO NETO DEL PERIODO 225,000.00


    SALDO INICIAL DE BANCOS 195,000.00
    SALDO FINAL CAJA Y BANCOS 420,000.00

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