ESTADOS FINANCIEROS DE R YURA SA* *Información Públicada en SMV: www.smv.gob.pe R 31-Dec-19 31-Dec-20 31-Dec-21 A 31-Dec-19 31-Dec-20 31-Dec-21 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AUDITADO AUDITADO SITUACIONAL R ESTADO DE RESULTADOS AUDITADO AUDITADO SITUACIONAL PEN 000 PEN 000 PEN 000 PEN 000 PEN 000 PEN 000 Ingresos por Ventas 998,719 799,530 1,165,101 Efectivo y equivalente al efectivo 93,580 78,091 563,072 Otros Ingresos Operativos 36,543 10,683 12,833 Valores negociables TOTAL INGRESOS NETOS 1,035,262 810,213 1,177,934 Cuentas por Cobrar a Clientes neto 33,832 23,628 25,508 Costo de Ventas 437,681 355,956 575,227 Provisión de cobranza dudosa Depreciación y amortización 90,053 95,778 94,918 Documentos descontados UTILIDAD BRUTA 507,528 358,479 507,789 Otras cuentas por cobrar de CP 9,463 8,348 5,267 Gastos Ventas 31,431 26,855 37,550 Cuentas por cobrar a relacionadas y/o accionistas 66,790 61,468 75,782 Gastos Administrativos 76,986 59,764 83,467 Existencias 158,502 113,451 192,172 UTILIDAD OPERATIVA 399,111 271,860 386,772 Gastos pagados por anticipado 2,409 13,715 3,353 Diferencia en cambio TOTAL ACTIVO CORRIENTE 364,576 298,701 865,154 Ingresos Financieros 7,699 5,142 2,993 Gastos Financieros (97,935) (73,303) (51,427) Ctas x cobrar a relacionadas y accionistas 103,926 90,537 23,336 Dividendos recibidos 31,300 Intangibles 9,651 8,600 8,319 Egresos Extraordinarios Inversiones en subsidiarias y asociadas 1,526,776 1,718,252 1,760,252 Otros Ingresos y Egresos 3,934 (1,527) Inmueb. Maquinaria y Equipo 2,225,856 2,270,928 2,243,356 Depreciación acumulada (973,611) (1,074,562) (1,138,248) UTILIDAD ANTES DE P.Y D. E IMP.RENTA 308,875 207,633 368,111 Otros activos de LP 1,244 1,359 43,356 Participaciones y Dist legal de la renta TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,893,842 3,015,114 2,940,371 Impuesto a la Renta (98,277) (56,498) (100,585) TOTAL ACTIVO 3,258,418 3,313,815 3,805,525 UTILIDAD(PERDIDA)DEL EJERCICIO 210,598 151,135 267,526 Sobregiros y Préstamos Bancarios 21,667 20,000 0 Cuentas por Pagar a Proveedores 37,982 65,852 125,005 Ctas x pagar a afiliadas y/o accionistas 11,565 19,554 155,689 Depreación y amortización 90,053 95,778 94,630 Otras cuentas por pagar 81,332 72,945 99,498 Beneficios sociales EBITDA 489,164 367,638 481,402 Parte corriente de deuda de LP 379,463 214,463 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 532,009 392,814 380,192 Deuda financiera de LP 801,443 801,513 1,232,588 Pasivo por impuesto a las ganancias diferidas 23,454 17,387 13,820 Beneficios sociales Otras cuentas por pagar LP 79,255 133,693 104,291 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 904,152 952,593 1,350,699 TOTAL PASIVO 1,436,161 1,345,407 1,730,891
Capital 303,166 303,166 303,166
Capital adicional 5 5 5 Acciones de tesorería Acciones de inversión 278 278 278 Reserva legal 60,633 60,633 60,633 Excedente de revaluación Resultados del ejercicio Resultados Acumulados 1,458,175 1,604,326 1,710,552 TOTAL PATRIMONIO 1,822,257 1,968,408 2,074,634 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,258,418 3,313,815 3,805,525