El diamante C.

A
fecha concepto debe haber
8/3/2022 caja 260,000.00
banco 140,000.00
cuenta x cobrar 150,000.00
efectos x cobrar 300,000.00
venta de mercancia 850,000.00
venta de mercania
8/4/2022 caja chica 450,000.00
banco 450,000.00
apertura de caja chica
8/8/2022 caja 100,370.00
sobrante en caja 100,370.00
arqueo de caja saldo sobrante
8/10/2022 compra de mercancia 200,000.00
banco 5,000.00
cuenta x pagar 97,500.00
efectos x pagar 97,500.00
compra de mercancia
8/15/2022 banco 625,650.00
efecto x pagar 625,650.00
prestamo bancario
8/20/2022 compra de equipos de oficina 135,112.00
banco 135,112.00
compra de equipos de oficina
8/21/2022 banco 100,062.00
efecto x cobrar 100,062.00
cliente que nos debia un giro
8/23/2022 faltante en caja 78,850.00
caja 78,850.00
arqueo de caja saldo faltante
8/26/2022 efecto x pagar 97,500.00
banco 97,500.00
giros que tenias por pagar
8/26/2022 caja 75,000.00
banco 75,000.00
cuenta x cobrar 150,000.00
factura que nos debia unos clientes
8/27/2022 sobrante en caja 100,370.00
ingreso de alquiler 100,370.00
alquiler no registrado
8/27/2022 gasto de limpieza 78,850.00
faltante en caja 78,850.00
gasto de limpieza no registrado
8/28/2022 nomina personal 680,300.00
seguro social 27,212.00
proteccion del trabajador 13,606.00
 fondo de ahorro 6,803.00
caja 316,339.50
banco 316,339.50
pago de nomina del mes
8/30/2022 propaganda 5,000.00
gasto dept administrativo 188,736.00
gasto dept ventas 180,154.00
banco 373,890.00
reposicion de caja chica
 caja caja chica banco
260,000.00 78,850.00 450,000.00 140,000.00
100,370.00 316,339.50 625,650.00
75,000.00 100,062.00
75,000.00

total 40,180.50
total -127,129.50

efectos x cobrar venta de mercancia cuenta x cobrar

300,000.00 100,062.00 850,000.00 150,000.00

sobrante en caja compra de mercancia cuenta x pagar

100,370.00 100,370.00 200,000.00
 banco efecto x pagar
450,000.00 97,500.00
5,000.00 625,650.00
135,112.00
97,500.00
316,339.50
373,890.00

cuenta x cobrar equipos de oficina

150,000.00 135,112.00

cuenta x pagar faltante en caja

97,500.00 78,850.00 78,850.00
5/8/2022 gasto de propaganda 5000
18/8/2022 agua potable 35650, materiales de oficina 29350, mantenimiento de local y oficina 115720, bebidas y refrigerios 9

35% gasto de venta y el resto a administracion

22-8-22 fotocopias 12300, dpt administracion
22/8/2022 viaticos y pasajes 54630, anticipios a empleados 30520 dpt de ventas

empresa el diamante C.A

relacion 4-8-22 al 31-8-22
fecha detalle monto total
departamento de ventas
8/4/2022 apertura de caja chica 450,000.00
8/5/2022 propaganda 5,000.00
8/18/2022 agua potable 12,477.50
materiales de oficina 10,272.50
mantenimiento de local 40,502.00
bebidas y refrigerios 31,752.00
8/22/2022 viaticos y pasajes 54,630.00
anticipo a empleados 30,520.00
departamento de administracion
8/18/2022 agua potable 23,172.50
materiales de oficina 19,077.50
mantenimiento de local 75,218.00
bebidas y refrigerios 58,968.00
8/22/2022 fotocopias 12,300.00
373,890.00 450,000.00 76,110.00
total de gastos total de caja chica
115720, bebidas y refrigerios 90720