Lab Contable Ultima Entrega Correccion Libros Auxiliares

ACTIVIDADES PREOPERATIVAS
NC
NIT:804.006.593-5 1001
Calle 102 # 28-41 - BUCARAMANGA
Señores: ORTIZREYPRADOSAMI S.A Fecha:
Nit: 804.006.593-5 2/8/2021
Detalle o concepto:
Registro dinero de los aportes realizados por los socios para la constitucion de la empresa
ACOMPAÑESE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1101 CAJA 600,000,000.00
110101 Caja General 600,000,000.00
3103 APORTES SOCIALES 600,000,000.00
31030101 Leidy Marcela Ortiz socio 1 150,000,000.00
31030102 Kelly Julieth prado cordon socio 2 150,000,000.00
31030103 Juan Pablo Rey Sanchez socio 3 150,000,000.00
31030104 Sandra Milena Cañizalez socio 4 150,000,000.00
TOTAL SUMAS IGUALES 600,000,000.00 600,000,000.00
OBSERVACIONES:
Elaborado por: Revisado por: Contabilizado por: Aprobado por:
NC
NIT:804.006.593-5 1002
Señores: Bancolombia Fecha:
Nit: 890,903,938-8 2/10/2021
Detalle o concepto:
Apertura cuenta corriente N°356-859456-395, por el dinero recibido por los socios de la empresa y registro por chequera

1102 BANCOS 600,000,000.00
11020101 Cuenta Corriente N° 356859456395 600,000,000.00
5305 FINANCIEROS 200,000.00
530505 Gastos bancarios - chequera 200,000.00
2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 38,000.00
240403 IVA en gastos y servicios 38,000.00
1102 BANCOS 238,000.00
110201 Moneda nacional
11020101 cuenta cte N° 356859456395 - CHEQUERA 238,000.00
1101 CAJA 600,000,000.00
110101 Caja General 600,000,000.00
OBSERVACIONES:
CE
NIT:804.006.593-5 1001
Señores: CASA DEL LIBRO Fecha:
Nit: 800,014,503-3 2/10/2021
Detalle o concepto:
Pago impuesto de registro por constitucion de sociedad a la casa del libro equivalente al 0,5% del capital aportado por los socios, se paga con
cheque No 1014014
5103 IMPUESTOS 3,000,000.00
510304 Derecho sobre instrumentos publicos
51030401 Impuesto de registro 3,000,000.00
1102 BANCOS 3,000,000.00
110201 Moneda Nacional
11020101 cuenta corriente N° 356859456395 3,000,000.00
OBSERVACIONES:
CE
NIT:804.006.593-5 1002
Señores: NOTARIA NOVENA Fecha:
Nit: 899,001,001-3 2/12/2021
Detalle o concepto:
Pago registro de escritura publica con cheque No 1014015

5108 GASTOS LEGALES 3,000,000.00
510801 Notariales
51080101 Escritura Publica 3,000,000.00
1102 BANCOS 3,000,000.00
OBSERVACIONES:
CE
NIT:804.006.593-5 1003
Señores: COLOMBIANA DE COMERCIO SA Fecha:
Nit: 890,900,943-1 2/15/2021
Detalle o concepto:
Compra de equipos de oficina según factura N° 552012 con cheque N° 1014016

1508 EQUIPO DE OFICINA 28,986,400.00
150801 muebles y enseres
15080101 sillas de oficina / sofa 1,963,500.00
15080102 escritorios 3,250,000.00
15080103 mesa de juntas / persianas 2,426,900.00
150802 Equipos
15080201 PC ALL In One HP- 24F022la 11,305,000.00
15080202 impresora CANNON 2,700,000.00
15080203 TV LG 60" 4,150,000.00
15080204 aire acondicionado 2,120,000.00
15080205 mini nevera 595,000.00
15080206 horno micro hondas 476,000.00
1102 BANCOS 28,986,400.00
OBSERVACIONES:
NC
NIT:804.006.593-5 1003
Señores: LEIDY LORENA ROSERO CRICA Fecha:
Nit: 1,098,725,358 2/15/2021
Detalle o concepto:
Se gira cheque N° 1014017 para la apertura del fondo de caja menor

1101 CAJA 800,000.00
110102 Caja Menor 800,000.00
1102 BANCOS 800,000.00
11020101 Cuenta Corriente N° 356859456395 800,000.00
TOTAL SUMAS IGUALES 800,000.00 800,000.00
OBSERVACIONES:
NC
NIT:804.006.593-5 1004
Señores: LEIDY LORENA ROSERO CRICA Fecha:
Nit: 1,098,725,358 2/25/2021
Detalle o concepto:
Gastos incurridos en la creacion de la empresa

5108 NOTARIALES 16,700,000.00
51080101 Escritura Publica 15,000,000.00
510802 Regristro Mercantil
51080201 Camara de Comercio 1,500,000.00
510803 Tramites y Licencias
51080301 Bomberos 200,000.00
5114 Estampillas 800,000.00
511410 Estampillas
51141001 Casa del Libro 800,000.00
1102 BANCOS 17,500,000.00
OBSERVACIONES:

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
CI
NIT:804.006.593-5 1001
Nit: 804.006.593-5 3/6/2021
Detalle o concepto:
Se adquirió un Préstamo bancario a doce meses, con el BOGOTA

1102 Bancos 245,190,000.00
2912 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 4,250,000.00
291221 Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados 4,250,000.00
5301 Intereses 560,000.00
530505 Gastos de Papeleria 560,000.00
2101 Bancos nacionales 250,000,000.00
210102 Pagares
21020201 Credito BANCO DE BOGOTA 680001293 250,000,000.00
OBSERVACIONES:
CE
NIT:804.006.593-5 1004
Señores: BANCO DE BOGOTA Fecha:
Nit: 860.002.964-4 3/30/2021
Detalle o concepto:
Se cancela primera cuota de credito bancario adquirido con el Banco De Bogota

210102 Pagares
21020201 Credito BANCO DE BOGOTA680001293 20,833,333.00
1102 Bancos 20,833,333.00
OBSERVACIONES:
CE
NIT:804.006.593-5 1005
Señores: INMOBILIARIA CAPITAL LTDA Fecha:
Nit: 900.471.942-8 3/7/2021
Detalle o concepto:
Pago fac 20022 por arrendamiento mes de marzo, con cheque No. 1014018

5104 Arrendamientos 8,500,000.00
510402 Construcciones y edificaciones 8,500,000.00
2365 Retencion en la fuente 297,500.00
236530 Arrendamientos 297,500.00
1102 Bancos 8,202,500.00
OBSERVACIONES:
NC
NIT:804.006.593-5 1005
Señores: Inmobiliaria Capital ltda Fecha:
Nit: 900.471.942-8 3/7/2021
Detalle o concepto:
Intereses del préstamo bancario del primer mes

2912 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1,461,111.00
291221 Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados
29122101 Intereses 1 mes 1,461,111.00
5301 Intereses 1,461,111.00 1,461,111.00
530101 Intereses Bancarios 1,461,111.00
OBSERVACIONES:
FC
NIT:804.006.593-5 1001
Señores: MAQUINAR LTDA Fecha:
Nit: 900.571.942-8 3/10/2021
Detalle o concepto:
Pago fac 20022 por arrendamiento mes de marzo, con cheque No. 1014018

1505 Maquinaria y equipo en montajes 6,000,000.00
150501 Maquinaria y equipo
15050101 Galeron de 100 libras 6,000,000.00
2404 IVA descontable 1,140,000.00
240403 IVA en gastos y servicios 1,140,000.00
2365 Retencion en la fuente 150,000.00
236540 Compras 2,5% 150,000.00
1102 Bancos 6,990,000.00
OBSERVACIONES:
FV
NIT:804.006.593-5 1001
Señores: CENTRO COMERCIAL CACIQUE Fecha:
Nit: 900.377.511-1 3/12/2021
Detalle o concepto:
Venta al Centro Comercial Cacique por 10 hidrolavadoras producto A de la empresa

1301 Clientes 7,504,736.00
130101 Nacionales
13010101 CENTRO COMERCIAL CACIQUE 7,504,736.00
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 194,088.00
135515 Retencion en la fuente 2,5% 161,740.00
135518 Impuesto de industria y comercio retenido 32,348.00
2404 impuesto sobre las ventas por pagar 1,229,224.00
240402 IVA generado 1,229,224.00
410714 Venta de herramientas y artículos de ferretería 6,469,600.00
41071401 Hidrolavadoras (Producto A) 6,469,600.00
OBSERVACIONES:
FV
NIT:804.006.593-5 1002
Señores: SAN ANDRESITO LA ISLA Fecha:
Nit: 900.378.841-1 3/15/2021
Detalle o concepto:
Venta al Centro Comercial San Andresito la Isla por 25 Mangueras Neumaticas producto B de la empresa

1301 Clientes 2,080,344.00
130101 Nacionales
13010101 SAN ANDRESITO LA ISLA 2,080,344.00
2404 impuesto sobre las ventas por pagar 340,746.00
240402 IVA generado 340,746.00
41071402 Mangueras Neumaticas (Producto B) 1,793,400.00
OBSERVACIONES:
FV
NIT:804.006.593-5 1003
Señores: TALLER LA SOLUCION S.A.S
Nit: 800.687.811-5 3/19/2021
Detalle o concepto:
Venta al TALLER LA SOLUCION S.A.S. por 10 Poleas automotrices serie PK producto C de la empresa

1301 Clientes 1,422,624.00
130101 Nacionales
13010101 TALLER LA SOLUCION S.A.S 1,422,624.00
240402 IVA generado 233,016.00
41071403 Poleas Automotrices (producto c) 1,226,400.00
OBSERVACIONES:
FV
NIT:804.006.593-5 1004
Señores: CONJUNTO RESIDENCIAL LA VIDA LTDA Fecha:
Nit: 800.687.811-5 3/20/2021
Detalle o concepto:
Venta al Conjunto Residencial La Vida LTDA por 20 llaves antiretorno serie C4 producto D de la empresa

1301 Clientes 925,680.00
130101 Nacionales
13010101 CONJUNTO RESIDENCIAL LA VIDA LTDA 925,680.00
240402 IVA generado 151,620.00
410714 Venta de herramientas y artículos de ferretería 798,000.00
41071404 llaves antirretorno (producto D) 798,000.00
OBSERVACIONES:
FV
NIT:804.006.593-5 1005
Señores: PRODUCTOS DIAMANTE DAVICASA S.A.S Fecha:
Nit: 800.687.811-5 3/25/2021
Detalle o concepto:
Venta al PRODUCTOS DIAMANTE DAVICASA S.A.S por 4 Fumigadoras producto E de la empresa

1301 Clientes 405,625.50
130101 Nacionales
13010101 PRODUCTOS DIAMANTE DAVICASA S.A.S 405,625.50
240402 IVA generado 65,037.00
410714015 Fumigadoras (producto E) 342,300.00
OBSERVACIONES:

FV
NIT:804.006.593-5 1006
Señores: LOS DUQUES S.A.S Fecha:
Nit: 900.377.511-1 4/5/2021
Detalle o concepto:
Venta al Centro Comercial Cacique por 11 hidrolavadoras producto A de la empresa

1301 Clientes 8,255,209.60
130101 Nacionales
13010101 LOS DUQUES S.A.S 8,255,209.60
2404 impuesto sobre las ventas por pagar 1,352,146.40
240402 IVA generado 1,352,146.40
41071401 Hidrolavadoras (Producto A) 7,116,560.00
OBSERVACIONES:
FV
NIT:804.006.593-5 1007
Señores: MEGAMALL
Nit: 900.378.841-1 4/9/2021
Detalle o concepto:
Venta al Centro Comercial San Andresito la Isla por 15 Mangueras Neumaticas producto B de la empresa

1301 Clientes 1,248,206.40
130101 Nacionales
13010101 MEGAMALL 1,248,206.40
240402 IVA generado 204,447.60
41071402 Mangueras Neumaticas (Producto B) 1,076,040.00
OBSERVACIONES:
FV
NIT:804.006.593-5 1008
Señores: TALLER DON PEPE S.A.S
Nit: 800.687.811-5 4/12/2021
Detalle o concepto:
Venta al TALLER LA SOLUCION S.A.S. por 8 Poleas automotrices serie PK producto C de la empresa

1301 Clientes 1,138,099.20
130101 Nacionales
13010101 TALLER LA SOLUCION S.A.S 1,138,099.20
240402 IVA generado 186,412.80
41071403 Poleas Automotrices (producto c) 981,120.00
OBSERVACIONES:
FV
NIT:804.006.593-5 1009
Señores: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA CATALINA
Nit: 800.687.811-5 4/17/2021
Detalle o concepto:
Venta al Conjunto Residencial La Vida LTDA por 10 llaves antiretorno serie C4 producto D de la empresa

1301 Clientes 472,815.00
130101 Nacionales 472815
13010101 CONJUNTO RESIDENCIAL LA VIDA LTDA 472,815.00
240402 IVA generado 75,810.00
41071404 llaves antirretorno c4 399,000.00
OBSERVACIONES:
FV
NIT:804.006.593-5 1010
Señores: PRODUCTOS SAMUEL S.A.S
Nit: 800.687.811-5 4/22/2021
Detalle o concepto:
Venta al PRODUCTOS DIAMANTE DAVICASA S.A.S por 2 Fumigadoras producto E de la empresa

1301 Clientes 202,812.75
130101 Nacionales
13010101 PRODUCTOS DIAMANTE DAVICASA S.A.S 202,812.75
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 855.75
135518 Impuesto de industria y comercio retenido 855.75
240402 IVA generado 32,518.50
410714015 Mangueras antiretorno (producto E) 171,150.00
OBSERVACIONES:
NC
NIT:804.006.593-5 1005
Señores: COOMODERNA S.A Fecha:
Nit: 800,547,318-2 3/25/2021
Detalle o concepto:
Causamos servicio de transporte a COOMODERNA S.A
ACOMPAÑESE DOCUMENTO DE PRUEBA MAL

508910 Transporte fletes y acarreos 600,000.00
50891001 COOMODERNA S.A 600,000.00
241905 Retencion en la fuente servicios 6,000.00 LA REGISTRE EN LA 2375
24190501 COOMODERNA S.A 6,000.00
220909 Costos y gastos por pagar 594,000.00
22090901 COOMODERNA S.A 594,000.00
NC
NIT:804.006.593-5 1006
Señores: COOMODERNA S.A Fecha:
Nit: 800,547,318-2 4/14/2021
Detalle o concepto:
Causamos servicio de transporte a COOMODERNA S.A

508910 Transporte fletes y acarreos 700,000.00
50891001 COOMODERNA S.A 700,000.00
241905 Retencion en la fuente servicios 7,000.00
24190501 COOMODERNA S.A 7,000.00
220909 Costos y gastos por pagar 693,000.00
22090901 COOMODERNA S.A 693,000.00
NC
NIT:804.006.593-5 1007
Señores: BANCOLOMBIA Fecha:
Nit: 800,547,324-1 4/14/2021
Detalle o concepto:
Contabilizamos apertura de CDT con Bancolombia por un valor de 50.000.000

122505 Certificado de deposito a termino 50,000,000.00
12250501 CDT BANCOLOMBIA 50,000,000.00
1102 Bancos 50,000,000.00
NC
NIT:804.006.593-5 1008
Señores: Fenix ltda Fecha:
Nit: 891.419.829-4 4/14/2021
Detalle o concepto:
Contabilizamos apertura de CDT con Bancolombia por un valor de 50.000.000

120106 Inversiones en construcciones 150,000,000.00
12010601 Fenix ltda 150,000,000.00
1101 Caja 150,000,000.00
110101 Caja General 150,000,000.00
NC
NIT:804.006.593-5 1009
Nit: 63,325,478 4/14/2021
Detalle o concepto:
contabilizamos prestamo a empleado por valor de 1.500.000 para educacion de su hijo

138003 Cuentas por cobrar educacion 1,500,000.00
13800301 Educacion 1,500,000.00
1102 BANCOS 1,500,000.00
NC
NIT:804.006.593-5 1010
Nit: 63,325,478 4/14/2021
Detalle o concepto:
Contabilizacion gastos servicios publicos

5111 GENERALES 6,249,000.00
511118 Servicios pùblicos
51111801 Telefono fijo 180,000.00
51111802 Telefono Movil 3,545,000.00
51111803 Energia electrica 500,000.00
51111804 Acueducto y alcantarillado 500,000.00
51111805 Correo, porte y telegramas 1,524,000.00
2305 Servicios pùblicos 6,249,000.00
230510 Costos y gastos por pagar 6,249,000.00
NC
NIT:804.006.593-5 1011
Señores: PAPELERIA DE OFICINA Fecha:
Nit: 900,498,580 - 2 4/24/2021
Detalle o concepto:
Contabilizacion gastos Papelería mensuales; gastos de mantenimiento de maquinaria

5111 GENERALES 1,180,000.00
511118 Servicios pùblicos
51111812 Mantenimientos y reparaciones 1,000,000.00
51111810 Gastos legales 180,000.00
2305 Servicios pùblicos 1,180,000.00
CE
NIT:804.006.593-5 1010
Nit: 63,325,478 3/31/2021
Detalle o concepto:
contabilizamos honorarios contador y mantenimiento de equipos

5102 Honorarios 3,600,000.00
510206 Asesoria Financiera 3,600,000.00
2419 retencion en la fuente 360,000.00 LA REGISTRE EN LA 1355
241903 Honorarios 360,000.00
5109 Mantenimiento y reparaciones 850,000.00
510903 maquinaria y equipo 850,000.00
1102 BANCOS 4,090,000.00
CE
NIT:804.006.593-5 1011
Nit: 63,325,478 3/31/2021
Detalle o concepto:
Contabilizamos plan estrategico de mejoramiento

5101 Gastos de personal 10,400,000.00
510122 Capacitacion de personal 10,400,000.00
5207 Servicios 5,600,000.00 NO LO REGISTRE
520712 Publicidad propaganda y promocion 5,600,000.00
5107 Servicios 11,300,000.00 NO LO REGISTRE
510702 temporales 1,300,000.00
510703 asistenciatecnica 10,000,000.00
1505 maquinaria y equipo en montaje 15,000,000.00
150503 Equipo de comunicación y computacion 15,000,000.00
1102 BANCOS 42,300,000.00
CE
NIT:804.006.593-5 1012
Nit: 63,325,478 3/31/2021
Detalle o concepto:
Contabilizamos plan estrategico de mejoramiento

5114 Diversos 85,000.00
511401 Gastos de cafeteria 85,000.00
511402 Gastos de aseo
5107 Servicios 55,000.00 NO LA REGISTRE
51070801 Correo 30,000.00
51070802 Mensajeria de documentos 25,000.00
1102 BANCOS 140,000.00
11020101 Cuenta Corriente N° 356859456395 140,000.00
CALCULO DE DEPRECIACIÓN
Activo Maquinaria
F. de adquisición 10/03/2021
Valor de aquisición 6.000.000,00
F. de inicio deprec. 01/04/2021
% Anual 10%
Vida útil anual 10
Nº de meses 120
Método Línea Recta
Nº Depreciación
Nº Período Valor Histórico Saldo
Meses Del Período Acumulada
1 2021 9 6.000.000,00 450000 450000 5.550.000,00
2 2022 12 6.000.000,00 600000 1050000 4.950.000,00
3 2023 12 6.000.000,00 600000 1650000 4.350.000,00
4 2024 12 6.000.000,00 600000 2250000 3.750.000,00
5 2025 12 6.000.000,00 600000 2850000 3.150.000,00
6 2026 12 6.000.000,00 600000 3450000 2.550.000,00
7 2027 12 6.000.000,00 600000 4050000 1.950.000,00
8 2028 12 6.000.000,00 600000 4650000 1.350.000,00
9 2029 12 6.000.000,00 600000 5250000 750.000,00
10 2030 12 6.000.000,00 600000 5850000 150.000,00
11 2031 3 6.000.000,00 150000 6000000 -
Activo Maquinaria
% Anual 10%
Vida útil anual 10
Nº de meses 120
Nº Depreciación
1 2021 9 6.000.000,00 450000 450000 5.550.000,00
2 2022 12 6.000.000,00 600000 1050000 4.950.000,00
3 2023 12 6.000.000,00 600000 1650000 4.350.000,00
4 2024 12 6.000.000,00 600000 2250000 3.750.000,00
5 2025 12 6.000.000,00 600000 2850000 3.150.000,00
6 2026 12 6.000.000,00 600000 3450000 2.550.000,00
7 2027 12 6.000.000,00 600000 4050000 1.950.000,00
8 2028 12 6.000.000,00 600000 4650000 1.350.000,00
9 2029 12 6.000.000,00 600000 5250000 750.000,00
10 2030 12 6.000.000,00 600000 5850000 150.000,00
11 2031 3 6.000.000,00 150000 6000000 -
Activo Muebles
% Anual 10%
Vida útil anual 10
Nº de meses 60
Deprec iación
Nº Período Nº Meses Valor Histórico Saldo
Del Período Acumulada
1 2021 10 7.640.000,00 636666,667 636666,667 7.003.333,33
2 2022 12 7.640.000,00 764000 1400666,67 6.239.333,33
3 2023 12 7.640.000,00 764000 2164666,67 5.475.333,33
4 2024 12 7.640.000,00 764000 2928666,67 4.711.333,33
5 2025 12 7.640.000,00 764000 3692666,67 3.947.333,33
6 2026 2 7.640.000,00 127333,333 3820000 3.820.000,00
0 0 0 - 0 0 -
0 0 0 - 0 0 -
0 0 0 - 0 0 -
0 0 0 - 0 0 -
0 0 0 - 0 0 -
Activo Equipos de computo

F. de a dquisición 15/02/2021
Valor de a quisición 19.438.000,00
% Anual 10%
Vida útil anual 10
Nº de meses 36
Nº Depreciación
1 2021 10 19.438.000,00 1619833,33 1619833,33 17.818.166,67
2 2022 12 19.438.000,00 1943800 3563633,33 15.874.366,67
3 2023 12 19.438.000,00 1943800 5507433,33 13.930.566,67
0 0 0 - 0 0 -
0 0 0 - 0 0 -
0 0 0 - 0 0 -
0 0 0 - 0 0 -
0 0 0 - 0 0 -
0 0 0 - 0 0 -
0 0 0 - 0 0 -
0 0 0 - 0 0 -
CI
NIT:804.006.593-5 1001
Señores: CENTRO COMERCIAL CACIQUE Fecha:
Nit: 900.377.511-1 3/31/2021
Detalle o concepto:
Recibimos avance del 30% por parte de nuestro cliente

1102 BANCOS 2,307,000.00
2805 Anticipos recibidos y avances 2,307,000.00
280501 De clientes 2,307,000.00
CI
NIT:804.006.593-5 1002
Señores: San Andresito la Isla Fecha:
Nit: 900.378.841-1 3/31/2021
Detalle o concepto:
Recibimos avance del 30% por parte de nuestro cliente

2303 Anticipos recibidos y avances 640,500.00
230301 De clientes 640,500.00
240402 IVA generado 102,265.00
2303 Anticipos recibidos y avances 538,235.00
230301 De clientes 538,235.00
NIT:804.006.593-5
Nit: 800,547,318-2 3/1/2021
Detalle o concepto:
PAGAMOS NOMINA LOS PRIMEROS DIAS DEL MES (NO LO REGISTRE EN LIBROS AUXILIARES)
CODIGO CUENTA DEBE HABER

510506 SUELDO LEIDY ORTIZ 11,810,838.00
510506 SUELDO SANDRA CAÑIZALES 1,200,000.00
510506 SUELDO KELLY PRADO 2,725,578.00
510506 SUELDO JUAN REY 1,872,518.00
510506 SUELDO FERNAND VENEGAS 1,108,526.00
510520 AUXILIO DE TRANSPORTE LEIDY ORTIZ -
510520 AUXILIO DE TRANSPORTE SANDRA CAÑIZALES 106,454.00
510520 AUXILIO DE TRANSPORTE KELLY PRADO -
510520 AUXILIO DE TRANSPORTE JUAN REY 106,454.00
510520 AUXILIO DE TRANSPORTE FERNAND VENEGAS 106,454.00
220505 SALARIOS POR PAGAR 19,036,822.00
510126 APORTES DE RIESGOS LABORALES LEIDY ORTIZ 61,652.57
510126 APORTES DE RIESGOS LABORALES SANDRA CAÑIZALES 6,264.00
510126 APORTES DE RIESGOS LABORALES KELLY PRADO 14,227.52
620126 APORTES DE RIESGOS LABORALES JUAN REY 9,774.54
620126 APORTES DE RIESGOS LABORALES FERNAND VENEGAS 5,786.51
510128 APORTES DE PENSION EMPLEADOR LEIDY ORTIZ 1,417,300.56
510128 APORTES DE PENSION EMPLEADOR SANDRA CAÑIZALEZ 144,000.00
510128 APORTES DE PENSION EMPLEADOR KELLY PRADO 327,069.36
510128 APORTES DE PENSION EMPLEADOR JUAN REY 224,702.16
510128 APORTES DE PENSION EMPLEADOR FERNANDO VENEGAS 133,023.12
510569 SALUD LEIDY ORTIZ 944,867.04
510569 SALUD SANDRA CAÑIZALEZ -
510569 SALUD KELLY PRADO 218,046.24
510569 SALUD LABORALES JUAN REY -
510569 SALUD FERNANDO VENEGAS -
237006 SEGURIDAD SOCIAL 3,506,714.00
510128 CAJA DE COMPENSACION LEIDY ORTIZ 472,433.52
510128 CAJA DE COMPENSACION SANDRA CAÑIZALEZ 48,000.00
510128 CAJA DE COMPENSACION KELLY PRADO 109,023.12
510128 CAJA DE COMPENSACION JUAN REY 74,900.72
510128 CAJA DE COMPENZACION FERNANDO VENEGAS 44,341.04
510575 ICBF LEIDY ORTIZ 354,325.14
510575 ICBF SANDRA CAÑIZALEZ -
510575 ICBF KELLY PRADO -
510575 ICBFJUAN REY -
510575 ICBF FERNANDO VENEGAS -
510575 SENA LEIDY ORTIZ 236,216.76
510578 SENA SANDRA CAÑIZALEZ -
510578 SENA KELLY PRADO -
510578 SENA JUAN REY -
510578 SENA FERNANDO VENEGAS -
237010 APORTES PARAFISCALES 1,339,240.00
510530 CESANTIAS LEIDY ORTIZ 983,842.81 11,810,838
510530 CESANTIAS SANDRA CAÑIZALEZ 108,827.62 1,306,454
510530 CESANTIAS KELLY PRADO 227,040.65 2,725,578
510530 CESANTIAS JUAN REY 164,848.37 1,978,972
510530 CESANTIAS FERNANDO VENEGAS 101,207.83 1,214,980
510575 INT SOBRE CESANTIAS LEIDY ORTIZ 9,838.43
510575 INT SOBRE CESANTIAS SANDRA CAÑIZALEZ 1,088.28
510575 INT SOBRE CESANTIAS KELLY PRADO 2,270.41
510575 INT SOBRE CESANTIAS JUAN REY 1,648.48
510575 INT SOBRE CESANTIAS FERNANDO VENEGAS 1,012.08
510536 PRIMA DE SERVICIOS LEIDY ORTIZ 983,842.81
510536 PRIMA DE SERVICIOS SANDRA CAÑIZALEZ 108,827.62
510536 PRIMA DE SERVICIOS KELLY PRADO 227,040.65
510536 PRIMA DE SERVICOS JUAN REY 164,848.37
510536 PRIMA DE SERVICIOS FERNANDO VENEGAS 101,207.83
510530 VACACIONES LEIDY ORTIZ 492,511.94
510530 VACACIONES SANDRA CAÑIZALEZ 45,600.87
510530 VACACIONES KELLY PRADO 113,656.60
510530 VACACIONES JUAN REY 73,644.87
510530 VACACIONES FERNANDO VENEGAS 41,786.40
252501 PROVICION DE PRESTASIONES SOCIALES 3,954,592.90
510551 DOTACION Y SUMINISTRO SANDRA CAÑIZALES 84,000.00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO JUAN REY 70,000.00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO FERNANDO VENEGAS 63,596.82
253015 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 217,596.82
TOTAL 28,054,965.65 28,054,965.72
NC3016
NIT:804.006.593-5
Nit: 800,547,318-2 4/1/2021
Detalle o concepto:
PAGAMOS NOMINA LOS PRIMEROS DIAS DEL MES PAGAMOS HONORARIOS ASESORIA TECNICA ASESORES SAS POR 6.200.000
5102 HONORARIOS 6,200,000.00
2404 IVA 1,178,000.00
2365 RETE FUENTE 155,000.00
2368 RETE ICA 248.00
233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 7,222,752.00
TOTAL 7,378,000.00 7,378,000.00
NC 3015
NIT:804.006.593-5
Nit: 800,547,318-2 4/5/2021
Detalle o concepto:
PAGAMOS MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO A COMPUTEC LTDA 1950000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514501 COMPUTECLTDA 1,950,000.00
2408 IVA 370,500.00
2367 RETE IVA 55,575.00
2365 RETE FUENTE 487,500.00
2368 RETE ICA 78.00
2630 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,777,347.00
TOTAL 2,320,500.00 2,320,500.00
CE
NIT:804.006.593-5
Calle 102 # 28-41 - BUCARAMANGA 1003
Señores: Construir Ltda Fecha:
Nit: 900.457.584-1 31/03/2021
Detalle o concepto:
Pagamos alquiler de un andamio a Construir Ltda por $ 1.300.000

6155 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1,300,000.00
615520 Alquiler Maquinaria y equipo 1,300,000.00
1110 Bancos 1,300,000.00
111005 De clientes 1,300,000.00
CE
NIT:804.006.593-5
Calle 102 # 28-41 - BUCARAMANGA 1004
Señores: Zoyla Puerta Fecha:
Nit: 63534628 31/03/2021
Detalle o concepto:
Pago de servicio de aseo del local comercial por $ 800,000 a Zoyla Puerta

5135 Servicios 800,000.00
513505 Aseo y vigilancia 800,000.00
2365 Retención en la fuente 28,000.00
236525 Servicios 28,000.00
1110 Bancos 772,000.00
111005 De clientes 772,000.00
CE
NIT:804.006.593-5 1005
Señores: Sanautos S.A Fecha:
Nit: 804004552-6 31/03/2021
Detalle o concepto:
Compra de Vehículo para uso de la empresa a Sanautos S.A. (Autorretenedor) por 167.000.000, se abona $ 15.000.000 y saldo a crédito

2205 Nacionales 167,000,000.00
220505 Proveedores Vehículos 167,000,000.00
1540 Flota y equipo de transporte 152,000,000.00
154005 Autos, camionetas y camperos 152,000,000.00
1110 Bancos 15,000,000.00
111005 De clientes 15,000,000.00
CE
NIT:804.006.593-5 1006
Señores: San Jose Ltda Fecha:
Nit: 900439457-1 31/03/2021
Detalle o concepto:
Pago de vigilancia privada a San José Ltda por $ 3,500,000, más AIU

5135 Servicios 3,850,000.00
513505 Aseo y vigilancia 3,850,000.00
5215 Impuestos 66,500.00
521570 IVA descontable 66,500.00
2365 Retención en la fuente 7,000.00
236525 Servicios 7,000.00
1110 Bancos 3,909,500.00
COMPROBANTE DE EGRESO
NIT:804.006.593-5 1007
Señores: Ropero Ltda Fecha:
Nit: 9005421365-1 31/03/2021
Detalle o concepto:
Cancelacion a Roperto Ltda, prendas de dotación para el personal por valor de $ 960,000

2205 Nacionales 960,000.00
220505 Proveedores 960,000.00
1110 Bancos 960,000.00
111001 Bancos nacionales 960,000.00
CE
NIT:804.006.593-5 1008
Señores: Pedro Julio Cuadros Fecha:
Nit: 13541209 31/03/2021
Detalle o concepto:
venta de contado y en efectivo de caja de la bodega por $ 250,000 a pedro julio Cuadros

1105 Caja 250,000.00
1105055 Caja general 250,000.00
4135 Comercio al por mayor y al por menor 250,000.00
413526 Venta de papel y cartón 250,000.00
CE
NIT:804.006.593-5 1009
Señores: Asegurar SA Fecha:
Nit: 900541245-7 31/03/2021
Detalle o concepto:
Cancelacion del seguro todo riesgo por $ 1,780,000 a Asegurar S.A.

233555 Seguros 1,780,000.00
1110 Bancos 1,780,000.00

PRAD
N
T
Calle 102
BUCARA
HOJA DE TRABAJO DEL
BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS
DEBITOS
1101 CAJA $ 800,000
1102 BANCOS $ 733,885,267
1201 ACCIONES
1225 CERTIFICADOS
1301 CLIENTES $ 20,564,219
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 558,962
1380 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1505 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 21,000,000
1508 EQUIPOS DE OFICINA $ 28,986,400
1512 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -$ 152,000,000
2101 BANCOS NACIONALES
2205 PROVEEDORES NACIONALES
2303 ANTICIPOS RECIBIDOS Y AVANZADOS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2367 RETE IVA
2368 RETE ICA
2404 IMPUESTO A LAS VENTAS
2530 DOTACION Y SUMINISTROS
2912 PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS $ 2,788,889
3103 APORTES SOCIALES
4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5101 GASTOS DE PERSONAL
5102 HONORAIOS
5103 IMPUESTO DE REGISTROP $ 3,000,000
5104 ARRENDAMIENTOS $ 8,500,000
5107 SERVICIOS
5108 NOTARIALES $ 19,700,000
5114 DIVERSOS $ 800,000
5135 SERVICIOS $ 12,079,000
5305 INTERESES FINANCIEROS $ 2,221,111
6155 NI IDEA
SUMAS IGUALES
PRADOREYORTIZSAMI S.A
NIT:801.033.905-7
TEL: 318 401 09 99
BUCARAMANGA - SANTANDER
HOJA DE TRABAJO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2021
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
$ 229,166,667
$ 151,040,000
$ 6,936,000
,
$ 3,168,773
$ 600,000,000
$ 20,897,760
$ 6,972,752
GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERAL
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
LIBRO
AUXILIAR NIT:801.033.905-7
Cuenta CAJA Codigo 1101
Fecha Detalle TP Comprobante Debe Haber Saldo

2/8/2021 Aporte Socios NC 1001 600,000,000.00 600,000,000.00
2/10/2021 Consignacion dinero aportar a Cta Corriente NC 1002 600,000,000.00 -
2/15/2021 Creacion caja menor NC 1003 800,000.00 800,000.00
venta de contado pedro julio cuadros CI 250,000.00 1,050,000.00
4/14/2021 APERTURA CDT NC 1008 150,000,000.00 - 148,950,000.00
- 148,950,000.00
- 148,950,000.00
SALDO 800,000.00
LIBRO
Cuenta BANCOS Codigo 1102

2/10/2021 Consignacion dinero aportar a Cta Corriente NC 1002 600,000,000.00 600,000,000.00
2/10/2021 Cuenta corriente chequera NC 1002 238,000.00 599,762,000.00
2/10/2021 Pg imp registro casa del libro CE 1001 3,000,000.00 596,762,000.00
2/12/2021 Pg Reg escritura publica en notaria CE 1002 3,000,000.00 593,762,000.00
2/15/2021 Pago de equipos de oficina CE 1003 28,986,400.00 564,775,600.00
2/15/2021 Creacion caja menor NC 1003 800,000.00 563,975,600.00
2/25/2021 Escritura Publica NC 1004 17,500,000.00 546,475,600.00
3/6/2021 Prestamo Bancario CI 1001 245,190,000.00 791,665,600.00
3/30/2021 Primera Cuota prestamo CE 1004 20,833,333.00 770,832,267.00
3/7/2021 Arrendamientos CE 1005 8,202,500.00 762,629,767.00
3/10/2021 Compra de maquinaria FC 1001 6,990,000.00 755,639,767.00
3/31/2021 cancelacion de seguro CE 1009 1,780,000 753,859,767.00
3/31/2021 cancelacion de prendas CE 1007 960,000.00 752,899,767.00
3/31/2021 pago de vigilancia CE 1006 3,909,500.00 748,990,267.00
3/31/2021 pago a clientes CE 1005 15,000,000.00 733,990,267.00
3/31/2021 pago de servicios de clientes CE 1004 772,000.00 733,218,267.00
3/31/2021 pago de alquiles de andamino CE 1003 1,300,000.00 732,690,267.00
31/04/2021 CENTROCOMERCIAL CACIQUE AVANCE CL 1001 2,307,000.00 735,525,267.00
14/042021 APERTURA BANCOLOMBIA NC 1002 50,000,000.00 682,690,267.00
3/31/2021 PLAN ESTRATEGICO CE 1012 140,000.00 735,385,267.00
3/31/2021 PLAN ESTRATEGICO MEJORAMIENTO NC 1011 42,300,000.00 640,390,267.00
14/042021 Prestamo Bancario NC 1009 1,500,000.00 733,885,267.00
3/31/2021 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CE 1010 4,090,000.00 636,300,267.00
733,885,267.00
636,300,267.00
733,885,267.00
SALDO 733,885,267.00
LIBRO
Cuenta Clientes Codigo 1301

3/12/2021 CENTRO COMERCIAL CACIQUE FV 1001 7,504,736.00 7,504,736.00
3/15/2021 SAN ANDRESITO LA ISLA FV 1002 2,080,344.00 9,585,080.00
3/19/2021 TALLER LA SOLUCION S.A.S FV 1003 1,422,624.00 11,007,704.00
3/20/2021 CONJUNTO RESIDENCIAL LA VIDA LTDA FV 1004 925,680.00 11,933,384.00
3/25/2021 PRODUCTOS DIAMANTE DAVICASA S.A.S FV 1005 405,625.50 12,339,009.50
4/5/2021 CENTRO COMERCIAL CACIQUE FV 1006 8,225,209.60 20,564,219.10
4/9/2021 SAN ANDRESITO LA ISLA FV 1007 1,248,206.40 21,812,425.50
4/12/2021 TALLER LA SOLUCION S.A.S FV 1008 1,138,099.20 22,950,524.70
4/17/2021 CONJUNTO RESIDENCIAL LA VIDA LTDA FV 1009 472,815.00 23,423,339.70
4/22/2021 PRODUCTOS DIAMANTE DAVICASA S.A.S FV 1010 202,812.75 23,626,152.45
23,626,152.45
23,626,152.45
23,626,152.45
23,626,152.45
23,626,152.45
23,626,152.45
SALDO 20,564,219.10
LIBRO
Cuenta Retencion en la fuente 2,5% Codigo 1355

3/7/2021 CENTRO COMERCIAL CACIQUE FV 1005 161,740.00 161,740.00
3/15/2021 SAN ANDRESITO LA ISLA FV 1002 44,835.00 206,575.00
3/19/2021 TALLER LA SOLUCION S.A.S FV 1003 30,660.00 237,235.00
1/9/2271 CONJUNTO RESIDENCIAL LA VIDA LTDA FV 1004 19,950.00 257,185.00
4/12/2021 TALLER LA SOLUCION S.A.S FV 1008 29433.6 532,396.60
3/31/2021 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CE 1001 360,000.00 172,396.60
502,963.00
502,963.00
TOTAL 502,963.00
LIBRO
Cuenta Impuesto de industria y comercio retenido Codigo 1355

3/19/2021 TALLER LA SOLUCION S.A.S FV 1003 6,132.00 47,447.00
3/25/2021 PRODUCTOS DIAMANTE DAVICASA S.A.S FV 1005 1,711.50 53,148.50
4/24/2021 PRODUCTOS DIAMANTE DAVICASA S.A.S FV 1010 855.75 55,999.25
55,999.25
55,999.25
55,999.25
55,999.25
55,999.25
55,999.25
55,999.25
TOTAL 55,999.25
LIBRO
Cuenta EQUIPO DE OFICINA Codigo 150801

2/15/2021 muebles y enseres CE 1003 7,640,400.00 7,640,400.00
7,640,400.00
7,640,400.00
7,640,400.00
SALDO 7,640,400.00
LIBRO
Cuenta EQUIPO DE OFICINA Codigo 150802

2/15/2021 Equipos CE 1003 21,346,000.00 21,346,000.00
21,346,000.00
21,346,000.00
21,346,000.00
SALDO 21,346,000.00
LIBRO
Cuenta MAQUINARIA Y EQUIPO Codigo 15050101

3/10/2021 Maquinaria y equipo en montajes FC 1001 6,000,000.00 6,000,000.00
3/31/2021 MANTENIMIENTO CE 1011 15,000,000.00 21,000,000.00
21,000,000.00
21,000,000.00
TOTAL 21,000,000.00
LIBRO
Cuenta BANCOS NACIONALES Codigo 2101

3/6/2021 Bancos nacionales CI 1001 - 250,000,000.00 - 250,000,000.00
3/30/2021 Bancos nacionales - PRIMERA CUOTA CE 1004 20,833,333.00 - 229,166,667.00
- 229,166,667.00
- 229,166,667.00
SALDO - 229,166,667.00
LIBRO
Cuenta Retencion en la fuente Codigo 2365

3/7/2021 INMOBILIARIA CAPITAL LTDA CE 1005 - 297,500.00 - 297,500.00
3/10/2021 MAQUINAR LTDA FC 1001 - 150,000.00 - 447,500.00
3/31/2021 Vigilancia CE 1006 7,000.00 - 454,500.00
3/31/2021 servicio y aseo CE 1004 28,000.00 - 482,500.00
4/5/2021 MANTENIMIENTO NC 3015 487,500.00 - 970,000.00
4/1/2021 ACESORIA NC 3016 155,000.00 - 1,125,000.00
24/18/2021 servicio y aseo NC 1005 600,000.00 - 1,725,000.00
14/042021 7,000.00
- 1,725,000.00
- 1,725,000.00
SADLO - 1,725,000.00
LIBRO
Cuenta IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Codigo 2404

3/12/2021 IVA generado FV 1001 1,229,224.00 - 1,229,224.00
3/15/2021 IVA generado FV 1002 340,746.00 - 1,569,970.00
3/19/2021 IVA generado FV 1003 233,016.00 - 1,802,986.00
3/20/2021 IVA generado FV 1004 151,620.00 - 1,954,606.00
3/25/2021 IVA generado FV 1005 65,037.00 - 2,019,643.00
4/5/2021 IVA generado NC 3015 370,500.00 - 2,390,143.00
4/5/2021 IVA generado FV 1006 1352146.40 - 3,742,289.40
4/9/2021 IVA generado FV 1007 204,477.60 - 3,946,767.00
4/12/2021 IVA generado FV 1008 186,412.80 - 4,133,179.80
4/17/2021 IVA generado FV 1009 75,810.00 - 4,208,989.80
4/22/2021 IVA generado FV 1010 35,518.50 - 4,244,508.30
3/31/2021 IVA generado CL 1002 102,265.00 - 4,346,773.30
- 4,346,773.30
- 4,346,773.30
- 4,346,773.30
- 4,346,773.30
- 4,346,773.30
- 4,346,773.30
- 4,346,773.30
TOTAL - 4,346,773.30
LIBRO
Cuenta IVA en gastos y servicios Codigo 240403
- 3,168,773.30
2/10/2021 Gastos bancarios - chequera NC 1002 38,000.00 38,000.00
3/10/2021 Galeron de 100 libras FC 1001 1,140,000.00 1,178,000.00
4/5/2021 1,178,000.00
1,178,000.00
1,178,000.00
1,178,000.00
1,178,000.00
1,178,000.00
1,178,000.00
1,178,000.00
TOTAL 1,178,000.00
LIBRO
Cuenta TRANPORTE FLETES Y ACARREOS Codigo 508910

3/25/2021 TRANPORTE FLETES Y ACARREOS 600,000.00 600,000.00
- 600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
TOTAL 600,000.00
LIBRO
Calle 102 # 28-41 - BUCARAMANGA raro
Cuenta PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS Codigo 291221

3/6/2021 Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados CI 1001 4,250,000.00 4,250,000.00
3/7/2021 Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados NC 1005 1,461,111.00 2,788,889.00
2,788,889.00
2,788,889.00
SADLO 2,788,889.00
LIBRO
Cuenta APORTES SOCIALES Codigo 31030101

2/8/2021 Leidy Marcela Ortiz socio 1 NC 1001 - 150,000,000.00 150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
SALDO 150,000,000.00
LIBRO

2/8/2021 Kelly Julieth prado cordon socio 2 NC 1001 - 150,000,000.00 150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
SALDO 150,000,000.00
LIBRO

2/8/2021 Juan Pablo Rey Sanchez socio 3 NC 1001 - 150,000,000.00 150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
SALDO 150,000,000.00
LIBRO

2/8/2021 Sandra Milena Cañizalez socio 4 NC 1001 - 150,000,000.00 150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
SALDO 150,000,000.00
LIBRO
Cuenta Hidrolavadoras (Producto A) Codigo 41071401

3/12/2021 CENTRO COMERCIAL CACIQUE FV 1001 6,469,600.00 - 6,469,600.00
4/5/2021 CENTRO COMERCIAL CACIQUE FV 1006 7,469,600.00 - 13,939,200.00
- 13,939,200.00
- 13,939,200.00
- 13,939,200.00
- 13,939,200.00
- 13,939,200.00
- 13,939,200.00
- 13,939,200.00
- 13,939,200.00
- 13,939,200.00
- 13,939,200.00
- 13,939,200.00
- 13,939,200.00
- 13,939,200.00
- 13,939,200.00
SALDO - 13,939,200.00
LIBRO
Cuenta Mangueras Neumaticas (Producto B) Codigo 41071402

3/15/2021 SAN ANDRESITO LA ISLA FV 1002 1,793,400.00 - 1,793,400.00
4/9/2021 SAN ANDRESITO LA ISLA FV 1007 1,076,040.00 - 2,869,440.00
4/22/2021 PRODUCTOS DIAMANTE DAVICASA FV 1010 171,150.00 - 3,040,590.00
- 3,040,590.00
- 3,040,590.00
- 3,040,590.00
- 3,040,590.00
- 3,040,590.00
- 3,040,590.00
- 3,040,590.00
- 3,040,590.00
- 3,040,590.00
- 3,040,590.00
- 3,040,590.00
- 3,040,590.00
- 3,040,590.00
SALDO - 3,040,590.00
LIBRO
Cuenta Poleas Automotrices (producto c) Codigo 41071403

3/19/2021 TALLER LA SOLUCION S.A.S FV 1003 1,226,400.00 - 1,226,400.00
4/12/2021 TALLER LA SOLUCION S.A.S FV 1008 981,120.00 - 2,207,520.00
- 2,207,520.00
- 2,207,520.00
- 2,207,520.00
- 2,207,520.00
- 2,207,520.00
- 2,207,520.00
- 2,207,520.00
- 2,207,520.00
- 2,207,520.00
- 2,207,520.00
- 2,207,520.00
- 2,207,520.00
- 2,207,520.00
- 2,207,520.00
SALDO - 2,207,520.00
LIBRO
Cuenta llaves antirretorno (producto D) Codigo 41071404

3/20/2021 CONJUNTO RESIDENCIAL LA VIDA LTDA FV 1004 798,000.00 - 798,000.00
4/17/2021 CONJUNTO RESIDENCIAL LA VIDA LTDA fv 1009 399,000.00 - 1,197,000.00
- 1,197,000.00
- 1,197,000.00
- 1,197,000.00
- 1,197,000.00
- 1,197,000.00
- 1,197,000.00
- 1,197,000.00
- 1,197,000.00
- 1,197,000.00
- 1,197,000.00
- 1,197,000.00
- 1,197,000.00
- 1,197,000.00
- 1,197,000.00
SALDO - 1,197,000.00
LIBRO
Cuenta Fumigadoras (producto E) Codigo 410714015

3/25/2021 PRODUCTOS DIAMANTE DAVICASA S.A.S FV 1005 342,300.00 - 342,300.00
4/22/2021 PRODUCTOS DIAMANTE DAVICASA S.A.S FV 1010 171,150.00 - 513,450.00
- 513,450.00
- 513,450.00
- 513,450.00
- 513,450.00
- 513,450.00
- 513,450.00
- 513,450.00
- 513,450.00
- 513,450.00
- 513,450.00
- 513,450.00
- 513,450.00
- 513,450.00
- 513,450.00
SALDO - 513,450.00
LIBRO
Cuenta IMPUESTOS Codigo 51030401

2/10/2021 Impuesto de registro CE 1001 3,000,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
SALDO 3,000,000.00
LIBRO
Cuenta Arrendamientos Codigo 510402

3/7/2021 Construcciones y edificaciones CE 1005 8,500,000.00 8,500,000.00
8,500,000.00
8,500,000.00
SALDO 8,500,000.00
LIBRO
Cuenta Notariales Codigo 51080101

2/12/2021 Escritura Publica CE 1002 3,000,000.00 3,000,000.00
2/25/2021 Escritura Publica CE 1004 15,000,000.00 18,000,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00
SALDO 18,000,000.00
LIBRO
Cuenta NOTARIALES Codigo 51080201

2/25/2021 Camara de Comercio NC 1004 1,500,000.00 1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
SALDO 1,500,000.00
LIBRO
Cuenta NOTARIALES Codigo 51080301

2/25/2021 Bomberos NC 1004 200,000.00 200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
SALDO 200,000.00
LIBRO
Cuenta Estampillas Codigo 51141001

2/25/2021 Casa del Libro NC 1004 800,000.00 800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
SALDO 800,000.00
LIBRO
Cuenta INTERESES FINANCIEROS Codigo 530505

2/10/2021 Gastos bancarios - chequera NC 1002 200,000.00 200,000.00
3/7/2021 Intereses Bancarios NC 1005 1,461,111.00 1,661,111.00
3/6/2021 Gastos de papeleria CL 1001 560,000.00 2,221,111.00
2,221,111.00
2,221,111.00
2,221,111.00
2,221,111.00
2,221,111.00
SALDO 2,221,111.00
LIBRO
Cuenta COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Codigo 2335

3/31/2021 SEGUROS CE 1001 1,780,000.00 1,780,000.00
25/032021 TRANPORTE NC 1005 594,000.00 1,186,000.00
4/14/2021 RANSPORTE COMODERNA NC 1006 693,000.00 493,000.00
4/24/2021 GASTOS DE PAPELERIA NC 1011 1,180,000.00 - 687,000.00
4/14/2021 SERVICIOS PUBLICOS NC 1010 6,249,000.00 - 6,936,000.00
- 6,936,000.00
- 6,936,000.00
- 6,936,000.00
SALDO - 6,936,000.00
LIBRO
Cuenta COMERCIO AL POR MAYOR Y AL ´POR MENOR Codigo 4135

3/31/2021 VENTA DE PAPEL Y CARTON CE 1008 250,000.00 250,000.00
4/1/2021 ACESORIA TECNICA NC 3016 7,222,752.00 - 6,972,752.00
- 6,972,752.00
- 6,972,752.00
- 6,972,752.00
- 6,972,752.00
- 6,972,752.00
- 6,972,752.00
SALDO - 6,972,752.00
LIBRO
Cuenta NACIONALES Codigo 2205

3/31/2021 PROVEEDORES CE 1007 960,000.00 960,000.00
3/31/2021 PROVEEDORES VEHICULOS CE 1005 152,000,000.00 - 151,040,000.00
- 151,040,000.00
- 151,040,000.00
- 151,040,000.00
- 151,040,000.00
- 151,040,000.00
- 151,040,000.00
SALDO - 151,040,000.00
LIBRO
Cuenta SERVICIOS Codigo 5135

3/31/2021 Aseo y vigilancia CE 1006 3,850,000.00 3,850,000.00
3/31/2021 Aseo y vigilancia CE 1004 800,000.00 4,650,000.00
4/24/2021 SERVICIOS PUBLICOS NC 1011 1,180,000.00 5,830,000.00
6,249,000.00 12,079,000.00
12,079,000.00
12,079,000.00
12,079,000.00
12,079,000.00
SALDO 12,079,000.00
LIBRO
Cuenta FLOTA PLANTA Y EQUIPO Codigo 1512

3/31/2021 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS CE 1006 152,000,000.00 - 152,000,000.00
- 152,000,000.00
- 152,000,000.00
- 152,000,000.00
- 152,000,000.00
- 152,000,000.00
- 152,000,000.00
- 152,000,000.00
SALDO - 152,000,000.00
LIBRO
Cuenta Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Codigo 6155

3/31/2021 Alquiler Maquinaria y equipo CE 1003 1,300,000.00 1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
SALDO 1,300,000.00
LIBRO
Cuenta MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Codigo 5145

3/31/2021 MANTENIMIENTO DE COMPUTO NC 3015 1,950,000.00 1,950,000.00
3/31/2021 1,950,000.00
1,950,000.00
1,950,000.00
1,950,000.00
1,950,000.00
1,950,000.00
1,950,000.00
SALDO 1,950,000.00
LIBRO
Cuenta RETE IVA Codigo 2367

4/5/2021 RETENCION IVA NC 3015 55,575.00 - 55,575.00
- 55,575.00
- 55,575.00
- 55,575.00
- 55,575.00
- 55,575.00
- 55,575.00
- 55,575.00
SALDO - 55,575.00
LIBRO
Cuenta RETE ICA Codigo 2368

4/5/2021 MANTENIMIENTO NC 3015 78.00 - 78.00
- 78.00
- 78.00
- 78.00
- 78.00
- 78.00
- 78.00
- 78.00
SALDO - 78.00
LIBRO

4/5/2021 MANTENIMIENTO NC 3015 1,777,347.00 - 1,777,347.00
- 1,777,347.00
- 1,777,347.00
- 1,777,347.00
- 1,777,347.00
- 1,777,347.00
- 1,777,347.00
- 1,777,347.00
SALDO - 1,777,347.00
LIBRO
Cuenta HONORARIOS Codigo 5102

4/1/2021 ASESORIA TECNICA NC 3016 6,200,000.00 6,200,000.00
6,200,000.00
6,200,000.00
6,200,000.00
6,200,000.00
6,200,000.00
6,200,000.00
6,200,000.00
SALDO 6,200,000.00
LIBRO
Cuenta DOTACION Y SUMINISTROS Codigo 253015

3/1/2021 DOTACION NC 3016 6,200,000.00 6,200,000.00
6,200,000.00
6,200,000.00
6,200,000.00
6,200,000.00
6,200,000.00
6,200,000.00
6,200,000.00
SALDO 6,200,000.00
LIBRO
Cuenta SERVICIOS Codigo 5107

3/25/2021 CAUSAMOS TRANSPORTE COOMODERNA NC 1005 600,000.00 600,000.00
4/14/2021 CAUSAMOS SERVICIO NC 1006 700,000.00 1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
SALDO 1,300,000.00
LIBRO
Cuenta ANTICIPOS RECIBIDOS Y AVAZADO Codigo 2303

3/31/2021 AVANCE DEL 30% CLIENTE NC 1005 640,500.00 640,500.00
4/1/2021 ANTICIPO CL 1002 538,235.00 102,265.00
3/31/2021 ANTICIPO CL 1001 2,307,000.00 - 2,204,735.00
- 2,204,735.00
- 2,204,735.00
- 2,204,735.00
- 2,204,735.00
- 2,204,735.00
SALDO - 2,204,735.00
LIBRO
Cuenta CERTIFICADO DE DEPOSITO TERMINO Codigo 122505

4/14/2021 APERTURA DE CDT NC 1007 50,000,000.00 50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
SALDO 50,000,000.00
LIBRO
Cuenta DIVERSOS Codigo 5114

3/31/2021 PLAN ESTRATEGICO CE 1007 85,000.00 85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
SALDO 85,000.00
LIBRO
Cuenta INVERSIONES Codigo 1201

4/14/2021 INVERSIONES CONSTRUCCIONES NC 1007 150,000,000.00 150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
SALDO 150,000,000.00
LIBRO
Cuenta GASTOS DEL PERSONAL Codigo 5101

3/31/2021 PLANESTRATEGICO MEJORAMIENTO CE 1011 10,400,000.00 10,400,000.00
10,400,000.00
10,400,000.00
10,400,000.00
10,400,000.00
10,400,000.00
10,400,000.00
10,400,000.00
SALDO 10,400,000.00
LIBRO
Cuenta Codigo 138003

4/14/2021 CUENTAS POR COBRAR NC 1009 1,500,000.00 1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
SALDO 1,500,000.00
LIBRO

3/31/2021 MANTENIMIENTO NC 1009 850,000.00 850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
850,000.00
SALDO 850,000.00
DATOS BASICOS
ITEM C. COSTOS CEDULA NOMBRE CARGO F. INGRESO BASICO
1 ADMON 1098802474 LEIDY ORTIZ GERENTE 2/23/2021 11,810,838
SANDRA
2 ADMON 63534609 CAÑIZALES SECRETARIA 2/23/2021 1,200,000
3 ADMON 1005281688 JUAN REY VENDEDOR 2/23/2021 1,000,000
4 ADMON 1005461765 FERNANDO MENSAJERO 2/23/2021 908,526

VANEGAS
5 ADMON 1095837593 KELLY PRADO CONTADOR 2/22/2021 2,725,578
TOTALES
CALCULO PROVISION SEGURIDAD SOCIAL IBC CALCULO PROVISION APORTES PARAFIS

PORCENTAJ PROVISION
CONCEPTO BASE E CONCEPTO BASE
MENSUAL
SALUD 11.810.838+2.725.578 8% $ 1,162,913 CAJA COMP $ 18,717,460
PENSION $ 18,717,460 12% $ 2,246,095 ICBF 11,810,838
ARL $ 18,717,460 0.52% $ 97,705 SENA 11,810,838

TOTAL $ 3,506,714 TOTAL
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

ORTIZREYPRADOSAMIS.A
NOMINA
DEVENGADO
AUX
DIAS LAB. SALARIO COM. VENTAS 5% COM. RECAUDO 5%
BONIFICACIO RODAM
N
30 11,810,838 -
30 1,200,000 -
30 1,000,000 872,518 -
30 908,526 200,000
30 2,725,578 -
17,644,942 872,518 -
VISION APORTES PARAFISCALES CALCULO PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

PORCENTAJE PROVISION CONCEPTO BASE PORCENTAJE PROVISION
MENSUAL MENSUAL
4% $ 748,698 CESANTIAS $ 19,036,822 8.33% $ 1,585,767
INTERESES
3% $ 354,325 CESANTIAS $ 1,585,767 1.00% $ 15,858
PRIMA DE
2% $ 236,217 SERVICIOS $ 19,036,822 8.33% $ 1,585,767
$ 1,339,240 VACACIONES $ 17,644,942 4.17% $ 735,794
TOTAL $ 3,923,186
DEDUCCIONE
S
IBC TOTAL
AUX TRANSP SALUD 4% PENSION 4% FSP RETEFUENTE PRESTAMOS
DEVENGADO
11,810,838 - 11,810,838 472,434 472,434 118,108 1,633,744
1,200,000 106,454 1,306,454 48,000 48,000 -
1,872,518 106,454 1,978,972 74,901 74,901
1,108,526 106,454 1,214,980 44,341 44,341 -
2,725,578 2,725,578 109,023 109,023 -
18,717,460 319,362 19,036,822 748,698 748,698 98,949 1,633,744
BASICO DOTACION = MENOR 2SMLVM DEVENGADOS 0.07
1,000,000 70,000
908,526 63,597
TOTAL 133,597
NETO A PAGAR
TOTAL DEDUCCIONES
2,696,719 9,114,119
96,000 1,210,454
149,801 3,412,792
88,682 1,126,298
218,046 2,507,532
3,249,249 17,371,194
ORTIZREYPRADOSAMI S.A
NIT:804.006.593-5
MES DE FEBRERO DEL 2021
RETENCION EN LA FUENTE
EMPLEADO LEIDY ORTIZ
UVT 2021
RETENCION EN LOS SALARIOS
SALARIO
INCENTIVO DE VIVIENDA
BONIFICACION NO CONSTITUTIVA DE SALARIO
AUXILIO DE VIVIENDA
BONO (EN EFECTIVO)
INGRESOS LABORALES
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1 APORTES OBLIGATORIOS A PENSION(ART 55 ESTATUTO TRIBUTARIO
2 FONDO DE SOLIDARIDAD PERSONAL
3 APORTES OBLIGATORIOS A SALUD (ART 50 ESTATUTO TRIBUTARIO)
4 APORTES VOLUNTARIOS FONDO DE PENSION OBLIGATORIA MAXIMO 25 % INGRESO LABORAL SIN
EXCEDER 2.500 UVT
TOTAL DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS
SUBTOTAL 1
DEDUCCIONES
1PAGO INTERESES DE VIVIENDA O COSTO FINANCIERO LEASING HABITACIONAL. LIMETE MAXIMO
100UVTS MENSUALES UVTS DCTO 1625 DE 2016 $ 356100
2 DEDUCCIONES POR DEPENDIENTE (VER ART 387 E.T) NO PUEDE EXCEDER DEL 10% DEL INGRESO
BRUTO DEL TRABAJADOR MAXIMO 32 UVTS MENSUALES 1.139.000
3 PAGOS POR SALUD MEDICINA PREPAGADA. NO PUEDE EXCEDER 16 UVTS MENSUALES 569712
TOTAL DEDUCCIONES
SUBTOTAL
RENTAS EXCENTAS
A . APORTES A VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES (ART 126-1 E.T)
B. APORTES A CUENTAS AFC(ART 126-4E.T)LA SUMATORIA DE LOS BENEFICIOS A (APORTES
VOLUNtARIOS ) YB. (APORTES AFC) NO PUEDE EXCEDER DEL 30 % DEL INGRESO LABORAL O
TRIBUTARIO DEL AÑO Y HASTA UN MAXIMO DE 3,800 UVTS POR AÑO (1259928200 AÑO 2018)ART.126
E.T
C. OTRAS RENTAS EXENTAS ART 206 NUMERALES 1 A 8
TOTAL DE RENTAS EXCENTAS
SUBTOTAL 3
RENTA DE TRABAJO EXCENTA (25% MAXIMO $8.224.800 AÑO 2019 (240UVT)
SUBTOTAL 4
CIFRA DE CONTROL 40% DEDUCCIONES Y RENTAS EXCENTAS

TOTAL DEDUCCIONES Y RENTAS EXCENTAS
EN TODO CASO MAXIMO PERMITIDO ES DE 420 UVTS ARTICULO 1,2,3,4,5,6 DECRETO 1625 DE 20216
14393400
INGRESO LABORAL MENSUAL BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE
INGRESO LABORAL GRAVADO EN UVT
UVT 2021
INGRESO LABORADO EN UVT
$ 36,308
$ 11,810,838
$ 11,810,838
$ 472,434
$ 118,108
$ 472,434
$ -
$ 1,062,975
$ 10,747,863
$ -
$ 1,074,786
$ -
$ 1,074,786
$ 9,673,076
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 9,673,076
$ 2,418,269
$ 7,254,807
$ 4,368,000
$ 1,074,786
$ 5,442,786
$ 9,673,076
$ 266
$ 36,308
$ 45 $ 1,633,744
DATOS BASICOS
ITEM C. COSTOS CEDULA NOMBRE CARGO F. INGRESO
1 ADMON 1098802474 LEIDY ORTIZ GERENTE 2/23/2021
2 ADMON 63534609 SANDRA CAÑIZALES SECRETARIA 2/23/2021
3 ADMON 1005281688 JUAN REY VENDEDOR 2/23/2021
4 ADMON 1005461765 FERNANDO VANEGAS MENSAJERO 2/23/2021
ADMON 63568516 ANDRES PARDO ALMACENISTA 2/24/2021
5 ADMON 1095837593 KELLY PRADO CONTADOR 2/22/2021
TOTALES
CALCULO PROVISION SEGURIDAD SOCIAL IBC CALCULO PROVISION APORTE

PORCENTAJE PROVISION
CONCEPTO BASE MENSUAL CONCEPTO
SALUD 11.810.838+2.725. 8% $ 1,162,913 CAJA COMP
PENSION $ 19,689,574 12% $ 2,362,749 ICBF
ARL $ 19,689,574 0.52% $ 102,780 SENA

TOTAL $ 3,628,442 TOTAL
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

ORTIZREYPRADOSAMIS.A
NOMINA
DEVENGADO
COM.
BASICO DIAS LAB. SALARIO COM. VENTAS 5% RECAUDO
HORAS 5%
EXTRAS
11,810,838 30 11,810,838
1,200,000 30 1,200,000
1,000,000 30 1,000,000 872,518
908,526 30 908,526
908,526 30 908,526 $ 63,588
2,725,578 30 2,725,578
18,553,468 872,518 -
CALCULO PROVISION APORTES PARAFISCALES CALCULO PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

PROVISION
BASE PORCENTAJE MENSUAL CONCEPTO BASE PORCENTAJE
$ 19,689,574 4% $ 787,583 CESANTIAS $ 20,115,390 8.33%

INTERESES
11,810,838 3% $ 354,325 CESANTIAS $ 1,675,612 1.00%
PRIMA DE
11,810,838 2% $ 236,217 SERVICIOS $ 20,115,390 8.33%
$ 1,378,125 VACACIONES $ 18,553,468 4.17%
TOTAL
ROBADO POR 1339420
OSAMIS.A
A
DEDUCCIONES
AUX IBC TOTAL
AUX TRANSP SALUD 4% PENSION 4% FSP RETEFUENTE
RODAM DEVENGADO
- 11,810,838 - 11,810,838 472,434 472,434 118,108 1,633,744
- 1,200,000 106,454 1,306,454 48,000 48,000 -
- 1,872,518 106,454 1,978,972 74,901 74,901
200,000 1,108,526 106,454 1,214,980 44,341 44,341 -
972,114 106,454 1,078,568 38,885 38,885
- 2,725,578 $ - 2,725,578 109,023 109,023 -
19,689,574 425,816 20,115,390 787,583 787,583 98,949 1,633,744
TACIONES SOCIALES BASICO DOTACION = MENOR 2SMLVM DEVENGADOS

PROVISION 1,200,000
MENSUAL
$ 1,675,612 1,000,000 70,000
$ 16,756 908,526 63,597
$ 1,675,612 908,526 63,597
$ 773,680
TOTAL 197,194
$ 4,141,660
NETO A PAGAR
PRESTAMOS TOTAL DEDUCCIONES
2,696,719 9,114,119
96,000 1,210,454
149,801 3,412,792
88,682 1,126,298
77,769 1,000,799
218,046 2,507,532
3,327,018 18,371,993
0.07
NIT:804.006.593-5
Nit: 800,547,318-2 4/1/2021
Detalle o c
PAGAMOS NOMINA LOS PRIMEROS DIAS DEL MES

510506 SUELDO LEIDY ORTIZ $ 11,810,838
510506 SUELDO SANDRA CAÑIZALES $ 1,306,454
510506 SUELDO KELLY PRADO $ 2,725,578
510506 SUELDO JUAN REY $ 1,978,972
510506 SUELDO DE ANDRES PARDO $ 1,078,568
510506 SUELDO FERNAND VENEGAS $ 1,108,526
510520 AUXILIO DE TRANSPORTE LEIDY ORTIZ $ -
510520 AUXILIO DE TRANSPORTE SANDRA CAÑIZALES $ 106,454
510520 AUXILIO DE TRANSPORTE KELLY PRADO $ -
510520 AUXILIO DE TRANSPORTE JUAN REY $ 106,454
510520 AUXILIO DE TRANSPORTE ANDRES PARDO $ 106,454
510520 AUXILIO DE TRANSPORTE FERNAND VENEGAS $ 106,454
220505 SALARIOS POR PAGAR $ 20,434,752
510126 APORTES DE RIESGOS LABORALES LEIDY ORTIZ $ 61,653
510126 APORTES DE RIESGOS LABORALES SANDRA CAÑIZALES $ 6,264
510126 APORTES DE RIESGOS LABORALES KELLY PRADO $ 14,228
510126 APORTES DE RIESGOS LABORALES JUAN REY $ 9,775
510126 APORTES DE RIESGOS LABORALES ANDRES PARDO $ 5,074
510126 APORTES DE RIESGOS LABORALES FERNAND VENEGAS $ 5,787
510128 APORTES DE PENSION EMPLEADOR LEIDY ORTIZ $ 1,417,301
510128 APORTES DE PENSION EMPLEADOR SANDRA CAÑIZALEZ $ 144,000
510128 APORTES DE PENSION EMPLEADOR KELLY PRADO $ 327,069
510128 APORTES DE PENSION EMPLEADOR JUAN REY $ 224,702
510128 APORTES DE PENSION EMPLEADOR ANDRES PARDO $ 116,654
510128 APORTES DE PENSION EMPLEADOR FERNANDO VENEGA $ 133,023
510569 SALUD LEIDY ORTIZ $ 944,867
510569 SALUD SANDRA CAÑIZALEZ $ -
510569 SALUD KELLY PRADO $ 218,046
510569 SALUD LABORALES JUAN REY $ -
510569 SALUD FERNANDO VENEGAS $ -
237006 SEGURIDAD SOCIAL $ 3,628,442
510572 CAJA DE COMPENSACION LEIDY ORTIZ $ 472,434
510572 CAJA DE COMPENSACION SANDRA CAÑIZALEZ $ 48,000
510572 CAJA DE COMPENSACION KELLY PRADO $ 109,023
510572 CAJA DE COMPENSACION JUAN REY $ 74,901
510572 CAJA DE COMPENSACION ANDRES PARDO $ 38,885
510572 CAJA DE COMPENZACION FERNANDO VENEGAS $ 44,341
510575 ICBF LEIDY ORTIZ $ 354,325
510575 ICBF SANDRA CAÑIZALEZ $ -
510575 ICBF KELLY PRADO $ -
510575 ICBFJUAN REY $ -
510575 ICBF FERNANDO VENEGAS $ -
510575 SENA LEIDY ORTIZ $ 236,217
510578 SENA SANDRA CAÑIZALEZ $ -
510578 SENA KELLY PRADO $ -
510578 SENA JUAN REY $ -
510578 SENA FERNANDO VENEGAS $ -
237010 APORTES PARAFISCALES $ 1,378,125
510530 CESANTIAS LEIDY ORTIZ $ 983,843
510530 CESANTIAS SANDRA CAÑIZALEZ $ 108,828
510530 CESANTIAS KELLY PRADO $ 227,041
510530 CESANTIAS JUAN REY $ 164,848
510530 CESANTIAS DE ANDRES PARDO $ 89,845
510530 CESANTIAS FERNANDO VENEGAS $ 101,208
510575 INT SOBRE CESANTIAS LEIDY ORTIZ $ 9,838
510575 INT SOBRE CESANTIAS SANDRA CAÑIZALEZ $ 1,088
510575 INT SOBRE CESANTIAS KELLY PRADO $ 2,270
510575 INT SOBRE CESANTIAS JUAN REY $ 1,648
510575 INT SOBRE CESANTIAS ANDRES PARDO $ 898
510575 INT SOBRE CESANTIAS FERNANDO VENEGAS $ 1,012
510536 PRIMA DE SERVICIOS LEIDY ORTIZ $ 983,843
510536 PRIMA DE SERVICIOS SANDRA CAÑIZALEZ $ 108,828
510536 PRIMA DE SERVICIOS KELLY PRADO $ 227,041
510536 PRIMA DE SERVICIOS ANDRES PARDO $ 164,848
510536 PRIMA DE SERVICOS JUAN REY $ 89,845
510536 PRIMA DE SERVICIOS FERNANDO VENEGAS $ 101,208
510530 VACACIONES LEIDY ORTIZ $ 492,512
510530 VACACIONES SANDRA CAÑIZALEZ $ 50,040
510530 VACACIONES KELLY PRADO $ 113,657
510530 VACACIONES JUAN REY $ 41,700
510530 VACACIONES ANDRES PARDO $ 37,886
510530 VACACIONES FERNANDO VENEGAS $ 37,886
252501 PROVICION DE PRESTASIONES SOCIALES $ 4,141,660
510551 DOTACION Y SUMINISTRO ANDRES PARDO $ 63,597
510551 DOTACION Y SUMINISTRO JUAN REY $ 70,000
510551 DOTACION Y SUMINISTRO FERNANDO VENEGAS $ 63,597
253015 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES $ 197,194
TOTAL $ 29,780,172 $ 29,780,172
ha:
021
HABER
$ 20,434,752
$ 3,628,442
$ 1,378,125
$ 4,141,660
$ 197,194
$ 29,780,172
ORTIZREYPRADOSAMI S.A
NIT:804.006.593-5
Nit: 804.006.593-5 4/1/2021
LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO
NOMBRE SANDRA CAÑIZALES

CEDULA 63534609
FECHADE DE INICIO 01 DE FEBRERO 2021
FECHA DE DESPIDO 30 DE MARZO 2021
DIAS TRABAJADOS 58
SUELDO 1,200,000
INDEMNIZACION POR EL 1 MES 30
INDEMNIZACION POR EL TIEMPO RESTANTE 70
TOTAL DE INDEMNIZACION 2,800,000
Fecha:
4/1/2021
SANDRA CAÑIZALES
63534609
01 DE FEBRERO 2021
30 DE MARZO 2021 $ 1,200,000 2AÑOS
58 1AÑO 30
1,200,000 2ANOS 40
30 70
70 1.200.000/30*70 $ 2,800,000
2,800,000
FACTURA
F
Nit: 830.037.946 - 4
Regimen común
Responsable impuesto sobre las ventas - IVA
Resolucion de facturación DIAN 18762013637216 Del 1/03/2021 Desde 30001 hasta 6500 carrera 27 # 45-05 / Bucara
Tel: 6979697-5689087
FECHA DE FACTURA 1 de MARZO del 2021
CLIENTE PRADOREYORTIZSAMI S.A

NIT 804003472-3
DIRECCIÓN CALLE 102#28-41
VENDEDOR
CIUDAD Bucaramaga/santander
TELEFONO
DESCRIPCIÓN TARIFAS
COSTO 3%
ADMINISTRACION 2%
IMPREVISTOS 5%
ULTILIDADES
TOTAL AIU
IVA 19%
TOTAL FACTURA
RETE FUENTE 2%
NETO A PAGAR
FACTURA N.º 40987
- IVA
asta 6500 carrera 27 # 45-05 / Bucaramgna
Monica Patricia Garcia
6803368
VALOR
$ 1,500,000
$ 45,000
$ 30,000
$ 75,000
$ 150,000
$ 28,500
$ 1,678,500
$ 3,000
$ 1,675,500
ARTICULOS HIDROLABADORAS REFERENCIA
LOCALIZACIO Bucaramanga/ Santander
PROVEEDORE EL ROBLE
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR

3/1/2021 Inventario inicial 0 0 0
3/1/2021 Compra mng neumat $ 77,800 30 $ 2,334,000
3/12/2021 venta mng neumat $ 85,400
ARTICULOS LLAVES ANTIRRETORNO REFERENCIA

PROVEEDORE FERRETERIA
ENTRADAS

3/1/2021 compra llaves antirre $ 40,500 22 $ 891,000
3/20/2021 Venta llaves antirre $ 47,500
ARTICULOS FUMIGADORA CLASE A REFERENCIA

PROVEEDORE FERRETERIA
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIO

ENTRADAS

3/1/2021 Compra FUMIGADORA $ 98,000 5 $ 490,000
4/3/2021 Venta FuMIGADORA $ 105,000
4/20/2021 venta FuMIGADORA $ 105,000
4/30/2021 Compra FUMIGADORA $ 99,000 5 $ 495,000
REFERENCIA PRODUCTO A
manga/ Santander
EL ROBLE
SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

0 0
30 $ 2,334,000
25 $ 2,135,000 5 $ 427,000
REFERENCIA EL ROBLE
manga/ Santander
FERRETERIA
SALIDAS SALDO

0 0
50 $ 891,000
3 $ 142,500 47 $ 2,232,500
REFERENCIA EL ROBLE
manga/ Santander
FERRETERIA
SALIDAS SALDO
SALIDAS SALDO

0 0
5 $ 490,000
3 $ 315,000 2 $ 210,000
2 $ 210,000 0 $ -
5 $ 495,000

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ACTIVIDADES PREOPERATIVAS

TOTAL SUMAS IGUALES 600,000,000.00 600,000,000.00

Elaborado por: Revisado por: Contabilizado por: Aprobado por:

ACOMPAÑESE DOCUMENTO DE PRUEBA

TOTAL SUMAS IGUALES 600,238,000.00 600,238,000.00

Elaborado por: Revisado por: Contabilizado por: Aprobado por:

TOTAL SUMAS IGUALES 3,000,000.00 3,000,000.00

Elaborado por: Revisado por: Contabilizado por: Aprobado por:

Pago registro de escritura publica con cheque No 1014015

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TOTAL SUMAS IGUALES 3,000,000.00 3,000,000.00

Elaborado por: Revisado por: Contabilizado por: Aprobado por:

Compra de equipos de oficina según factura N° 552012 con cheque N° 1014016

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TOTAL SUMAS IGUALES 28,986,400.00 28,986,400.00

Elaborado por: Revisado por: Contabilizado por: Aprobado por:

Se gira cheque N° 1014017 para la apertura del fondo de caja menor

ACOMPAÑESE DOCUMENTO DE PRUEBA

TOTAL SUMAS IGUALES 800,000.00 800,000.00

Elaborado por: Revisado por: Contabilizado por: Aprobado por:

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Elaborado por: Revisado por: Contabilizado por: Aprobado por:

Se adquirió un Préstamo bancario a doce meses, con el BOGOTA

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Se cancela primera cuota de credito bancario adquirido con el Banco De Bogota

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Intereses del préstamo bancario del primer mes

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TOTAL SUMAS IGUALES 1,461,111.00 1,461,111.00

Elaborado por: Revisado por: Contabilizado por: Aprobado por:

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Venta al Centro Comercial Cacique por 10 hidrolavadoras producto A de la empresa

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Venta al PRODUCTOS DIAMANTE DAVICASA S.A.S por 4 Fumigadoras producto E de la empresa

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Venta al Centro Comercial Cacique por 11 hidrolavadoras producto A de la empresa

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Venta al PRODUCTOS DIAMANTE DAVICASA S.A.S por 2 Fumigadoras producto E de la empresa

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Causamos servicio de transporte a COOMODERNA S.A

ACOMPAÑESE DOCUMENTO DE PRUEBA MAL

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