CVG INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, C.A.

(CVG VENALUM)

Estados Financieros Preliminares

Ejercicios Terminado al 31 de Diciembre de 2021

 CVG INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, C.A. (CVG VENALUM)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PRELIMINAR
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS NOMINALES

31-Dec-21 31-Dec-20

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 2,342,573 615,602
###
Cuentas por cobrar clientes 632,949,483 90,101,036
###
Cuentas por cobrar relacionadas y afiliadas 96,533,992 13,867,680
###
Otras cuentas por cobrar 197 197
###
Anticipos otorgados 823,468,015 279,238,793
###
Gastos pagados por anticipado 28 ###
28
Activo por impuestos corrientes 1,801,679 337,911
###
Inventarios 13,415,731 8,241,376
###
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,570,511,698 392,402,621
###
###
-
ACTIVO NO CORRIENTE ###
-
Propiedades, planta y equipos 421,820 39,169
###
Depreciación acumulada p.p.e -0 ###
-0
Activos en proceso 9,370,431 9,056,132
###
Inversiones en compañías afiliadas y otras 0 ###
0
Cargos diferidos 50 ###
50
Otros activos no corrientes 0 ###
0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,792,301 9,095,350
###
###
-
TOTAL ACTIVO 1,580,304,000 401,497,972
###
###
PASIVO Y PATRIMONIO ###
###
PASIVO CORRIENTE ###
Obligaciones financieras a corto plazo 207,016,729 70,364,434
###
Cuentas por pagar a proveedores 658,494,445 223,410,497
###
Cuentas por pagar afiliadas y relacionadas 24,209,116 8,229,478
###
Anticipos de clientes y otros 11,699,824 3,979,447
###
Otras cuentas por pagar 14,543,183 8,731,757
###
Intereses acumulados 11,368 11,368
###
Obligaciones por beneficios a los empleados c/p 40,936,116 476,797
###
Pasivos por impuestos corrientes 17,201,455 1,051,253
###
Retenciones y apartados laborales -155,710 6,046
###
Retención a proveedores y contratistas 9,361,233 3,023,409
###
Gastos acumulados por pagar 81,821,276 30,495,453
###
Créditos diferidos 0 ###
0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,065,139,035 349,779,938
###
###
PASIVO NO CORRIENTE ###
Obligaciones por beneficios a los empleados l/p 97 ###
2
Apartado y reservas para contingencias 97 ###
97
Obligaciones financieras a largo plazo 1,309,328,450 447,276,743
###
Ventas a futuro porción largo plazo 295,722,650 100,515,339
###
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,605,051,294 547,792,182
###
###
-
TOTAL PASIVO 2,670,190,329 897,572,119
###
###
-
PATRIMONIO ###
-
Capital social 0.00 0.00
###
Reservas 0.00 0.00
###
Ganancia (déficit) acumulado -496,074,147.76 -496.07
###
Ganancia (déficit) revaluación 0.00 ###
-
Ganancia (déficit) del ejercicio -593,785,706.69 ###
-
Dividendos -0.00 -0.00
###
TOTAL PATRIMONIO -1,089,859,854 -496
###
###
-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,580,330,475 897,571,623

Ennio Ramón León Pérez

Gerente General Administrativo
 CVG INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, C.A. (CVG VENALUM)
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS - PRELIMINAR
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS NOMINALES

31-Dec-21 31-Dec-20

Ingresos por actividades ordinarias 419,531,017 16,798,911

-
Costo de ventas -40,169,967 -6,852,192
-
Ganancia (pérdida) bruta en ventas 379,361,050 9,946,719
-
Gastos Generales y Administrativos -
Gastos de personal administrativo -6,250,255 -507,309
Materiales y suministros -192,927 -416
Servicios -252,879 -8,176
Gastos por depreciación -0
Gastos generales -37,931 -1,525
Total Gastos Generales y Administrativos -6,733,991 -517,426
-
Ganancia (Pérdida) en Operaciones 372,627,058 9,429,293
-
Otros Ingresos y Egresos -
Ingresos por Vtas de subproducto 242,739 1,144,663
Ingresos por servicios 174,983 65,282
Ingresos por alquileres 0
Ingresos varios 10,233 4,511
Otros egresos -738 -2,627
Aportes al fondo de ciencia y tecnología -
Aportes corporativos -
Total Otros Ingresos y Egresos 427,218 1,211,828
-
Ganancia (Pérdida) antes del efecto integral de financiamiento 373,054,276 10,641,121
-
Efecto Integral de Financiamiento -
Ingresos por intereses 377 169
Gastos de intereses y comisiones -8,803 -3,874
Otros gastos de intereses -213,296 -27,087
Diferencial cambiario neto -966,618,260 -488,822,499
Total efecto integral de financiamiento -966,839,983 -488,853,291
-
Ganancia (Pérdida) neta antes de impuestos -593,785,707 -478,212,170
-
Impuestos - -
-
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -593,785,707 -478,212,170
-
Ganancia (déficit) acumulado al inicio del periodo -496,074,148 -17,861,978
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -593,785,707 -478,212,170
Ganancia (déficit) acumulado al cierre del periodo -1,089,859,854 -496,074,148

Ennio Ramón León Pérez

Gerente General Administrativo
 CVG INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, C.A. (CVG VENALUM)
BALANCE DE COMPROBACION
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
EXPRESADO EN BOLIVARES SOBERANOS NOMINALES

Cod. Cuenta Nombre de la Cuenta Suma de Debe Suma de Haber Suma de SALDO
11110010 CAJA PRINCIPAL 0.00 0.08 -0.08
11110040 CAJA CHICA EN DOLARES 0.05 0.00 0.05
11110200 ENTRADA DINERO A CAJA 1,892,434.31 1,190,303.70 702,130.61
11120050 BANESCO CCS.CTA CTTE 276,107.88 190,648.90 85,458.98
11120060 BANCO CARONI CTA. CTTE. 76.40 0.00 76.40
11120110 DEL SUR BANCO UNIVERSAL CTA.CTTE. 225,474.27 243,753.66 -18,279.39
11120210 BCO.VENEZUELA CTA. CTTE. 4,542,069.19 4,704,116.77 -162,047.58
11120220 BANCO. CARONI 0.00 28.10 -28.10
11120260 BCO.BICENTENARIO CTA CTTE 110,012.47 134,839.84 -24,827.37
11120330 BANCO BANCAMIGA CTA. CTTE 0.94 0.00 0.94
11130110 BCO SANTANDER CTA CTTE. EUROS 0.03 0.00 0.03
11130120 BCO SANTANDER CTA CTTE. 0.14 0.00 0.14
11133020 BCO. BANCAMERICA USD CTA. AHORRO 0.35 0.00 0.35
11133023 ND BANCAMERICA USD CUENTA AHORRO 0.00 0.06 -0.06
11139901 CORR.DIF.CAMBIARIO BANCOS Y EFECTIVO 1,760,088.25 0.00 1,760,088.25
11140008 FIDEICOMISOS 0.00 0.42 -0.42
11300001 CTAS POR COBRAR CLIENTES NAC. 56,182,715.28 12,030,705.35 44,152,009.93
11300002 CORR. DIFERENCIAL CAMBIARIO CXC CLI. NAC 269,689.39 0.00 269,689.39
11300003 CTAS.POR COBRAR CLIENTES EXTRANJEROS 342,476,200.64 0.00 342,476,200.64
11300004 CORR. DIFERENCIAL CAMBIARIO CXC CLI. EXT 139,127,030.57 0.00 139,127,030.57
11300005 CTAS POR COBRAR AFILIADAS Y RELACI.NAC 55,779,013.87 35,086.89 55,743,926.98
11300006 CTAS POR COBRAR AFILIADAS Y RELACI.EXT 0.63 0.00 0.63
11300007 CORR. DIFERENCIAL CAMBIARIO CXC AFIL. Y NAC. 669,418.46 0.00 669,418.46
11300008 CORR. DIFERENCIAL CAMBIARIO CXC AFIL. Y 40,120,646.02 0.00 40,120,646.02
11300010 CTAS POR COBRAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 1,124,832.69 296,690.52 828,142.17
11300010 CTAS. POR COBRAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 3,402,272.04 1,803,422.20 1,598,849.84
11300042 CORR.DIFER.CAMB..CTAS POR COBRAR 111,766,695.92 0.00 111,766,695.92
11300091 DEP.POR CONCILIAR NACIONAL 10.10 4,842,153.46 -4,842,143.36
11301401 ANT.PROVE.Y CONTRAT.NACIONALES. 434,716.61 102,169.55 332,547.05
11301402 ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRAT. EXT 0.04 0.00 0.04
11301404 ANT.A AFIL.Y RELAC. NACIONAL 30,063.69 0.00 30,063.69
11301405 CORR. DIF.CAMB. ANT. AFIL. Y RELACIONADAS 12,608,807.72 0.00 12,608,807.72
11301407 ANTICIPOS PAGADOS A EMPLEADOS 177,480.62 11,515.99 165,964.63
11301408 CORR.DIF.CAMB.ANT.PROV.Y CONTRAT.EXT 299,576,572.22 0.00 299,576,572.22
11301409 CORR. DIFER.CAMB.ANT. AFIL.Y RELAC EXT 508,007,870.80 0.00 508,007,870.80
11301410 CORR. DIFER. P/ COB. ANT.A EMPLEADOS 319,197.19 0.00 319,197.19
11310004 CTAS P/COB.MAT.PRIMA ALCASA 117.09 0.00 117.09
11310041 CTAS.P/COB.TRANSITORIA ALCASA 0.40 0.00 0.40
11310062 CTAS.P/COB.DERECHO IMPORTACIÓN 0.00 0.19 -0.19
11310081 CTAS POR COBRAR CVG INTERNACIONAL 79.75 0.00 79.75
11320002 IMPUESTO A LAS VENTAS AL MAYOR (PLANILLA) 33.70 0.00 33.70
11320003 CTA.S POR COBRAR AL SENIAT. 0.01 0.00 0.01
11320004 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I V A ) 1,801,193.72 0.00 1,801,193.72
11415005 FIANZAS ADUANALES Y TRANSP. PAGADO POR ANT. 14.55 0.00 14.55
11415006 PAGOS ANTIC. DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 451.88 0.00 451.88
11415011 SEG PAG. POR ANT. VEHÍCULOS OFICIALES 11.35 0.00 11.35
11415014 RIESGOS RESP.CIVIL 1.96 0.00 1.96
11510001 INVENTARIO MATERIA PRIMA 2,199,816.65 0.00 2,199,816.65
11510002 INV.DE MATERIALES INDIRECTOS 751,704.97 0.00 751,704.97
11510004 INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO WIP 0.02 0.00 0.02
11510005 INV. PRODUCTOS SEMIELABORADOS 2,139,009.26 0.00 2,139,009.26
11510006 INV. PRODUCTOS TERMINADOS 2,356,618.83 0.00 2,356,618.83
11510007 INV. MATERIA PRIMA PLANTA CARBON 3,136.82 0.00 3,136.82
11510008 INV.MATERIALES INDIRECTOS PLANTA CARBON 145,570.96 0.00 145,570.96
11510010 INV.PROD.SEMIELABORADOS PLANTA CARBON 224,963.12 0.00 224,963.12
11510012 INV.DE REPUESTOS Y SUMINISTROS 5,596,263.20 1,358.61 5,594,904.60
11510017 INV.DE ALEANTES 5.77 0.00 5.77
13110004 MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE T 31,231.32 0.00 31,231.32
13110005 MOBILIARIOS DE OFICINA Y ENSERES 24.00 0.00 24.00
13119903 VEHICULOS 7,585.53 0.00 7,585.53
13119904 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 205,184.01 0.00 205,184.01
13119905 MOBILIARIOS DE OFICINA Y ENSERES 177,795.21 0.00 177,795.21
13130001 ACT.EN PROCESO 314,299.52 0.00 314,299.52
13139901 ACTIVOS EN PROCESO TEMPORAL 9,056,131.64 0.00 9,056,131.64
13149903 DEP.ACM. VEHICULOS 0.00 0.01 -0.01
14111001 CARGOS DIFERIDOS 49.95 0.00 49.95
21110001 CTAS.A PAGAR PROV.NACIONALES 5,851,772.38 13,521,005.76 -7,669,233.39
21110002 CORR. DIF.CAMB..POR PAGAR PROV. NAC 0.00 38,793,290.56 -38,793,290.56
21110003 CTAS.A PAGAR PROV.EXTRANJEROS 0.00 9,584,623.65 -9,584,623.65
21110004 CORR. DIF.CAMB..POR PAGAR PROV. EXT 0.00 602,447,297.56 -602,447,297.56
21110005 CTAS.POR PAG. AFILI. Y RELAC.NAC 22,395.56 49,534.89 -27,139.33
21110007 CORR. DIF.CAMB..POR PAG.AFILIADAS Y REL 0.00 24,181,976.90 -24,181,976.90
21110008 OBLIG.FINANC.PORCION CIRCULANTE 0.00 0.29 -0.29
21110009 CORR. DIF.CAMB..OBLIG.FINANC.PORC.CIRCULANTE 0.00 193,655,403.58 -193,655,403.58
21110012 CTAS.A PAGAR EMPLEADOS 211,494.75 451,596.33 -240,101.58
21110016 CTAS A PAGAR AL MINIST.DE FINANZAS 240.19 782,773.72 -782,533.53
21110017 Cuentas por Pagar Sistema Patria 0.00 22,448,304.48 -22,448,304.48
21110032 CORR. DIF.CAMB..OBLIG.FINANC.PORC.CIRCULANTE1 0.00 13,361,325.16 -13,361,325.16
21110040 CORR. DIF.CAMB..POR PAGAR PROV. EXT1 0.00 8,794,756.95 -8,794,756.95
21119901 ENTRADA DE MERCANCIA Y RECEPC. DE FACTURA 0.23 9,093.87 -9,093.64
21119902 RECLAS. ENTRADA DE MERCANCIA Y RECEPCION 0.00 5,739,331.97 -5,739,331.97
21120001 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES NAC. 0.00 4,101.68 -4,101.68
21120003 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES EXT. 0.00 0.13 -0.13
21120004 CORR. DIF. CAMB. ANTIC. RECIB. CLIENTES EXT 0.00 11,691,522.55 -11,691,522.55
21120009 CORR. DIF. CAMB. ANTIC. RECIB. AFIL. Y RELAC. EXT 0.00 4,200.00 -4,200.00
21130005 INT.ACUM.DEUDA PUBLICA 0.00 184.99 -184.99
21130025 INT.ACUM.BANDES 0.00 11,182.62 -11,182.62
21130057 INT. ACUM. POR PAGAR CORPOELEC 0.00 0.02 -0.02
21140003 RETENC. FONDO NAC. DE JUBILACION 0.00 9,212.50 -9,212.50
21140007 RETENC. SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 5,004.15 638.19 4,365.96
21140009 RETENC. SEGURO DE PARO FORZOSO 1,229.60 79.77 1,149.83
21140017 APORTE EMP.SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 32,546.62 15,464.70 17,081.92
21140018 APORTE EMP.POLITICA HABITACIONAL 0.00 3,454.66 -3,454.66
21140019 APORTE EMP.SEG.D/PARO FORZOSO 4,998.20 2,458.25 2,539.95
21140020 APORTE EMPRESA HCM 500.00 0.00 500.00
21141002 RETENC.CREDITICIAS 175,082.61 32,342.64 142,739.97
21142001 RETENC. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEED 8,321.58 84,002.53 -75,680.95
21142002 RETENC. FIEL CUMPLIMIENTO 167,118.14 614,815.01 -447,696.88
21142003 RETENC. LABORALES 21,929.07 39,875.39 -17,946.32
21142004 RETENC. MUNICIPALES PROVEEDORES 11,341.76 265,897.91 -254,556.15
21142006 RETENCION TIMBRE FISCAL 4,432.09 112,241.46 -107,809.37
21142007 IVA RETENIDO A PROVEEDORES 73,860.36 1,253,023.58 -1,179,163.22
21142009 RETENC. COMPROMISO SOCIAL NO REINTEGRABLE 0.00 213,165.97 -213,165.97
21142010 RETENC.COMPROMISO SOCIAL ACREEDORES 2.69 0.00 2.69
21149901 CORRECCION DIF.CAMBIARIO RETENCIONES 0.00 8,682,426.35 -8,682,426.35
21150001 PREST.SOCIALES REGIMEN ACTUAL 81,781.83 1,240,015.74 -1,158,233.91
21150003 UTILIDADES ACUMULADAS 6,842.97 12,651,944.72 -12,645,101.75
21150004 VACACIONES ACUMULADAS 3,259,169.80 1,197,871.22 2,061,298.58
21150005 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 2,153.28 241,097.19 -238,943.91
21150006 ANT.PREST.SOC.R/ACTUAL 0.00 0.02 -0.02
21150008 ANT.PREST.SOC.R/ANTERIOR 0.00 0.04 -0.04
21150015 PREST.SOCIALES REG. ACTUAL CONTRACTUAL 802,877.97 1,367,356.01 -564,478.04
21150016 DIAS LEGALES ADICIONALES 1,299,105.81 301,115.43 997,990.38
21150017 DIAS CONTRACTUALES ADICIONALES 1,625,890.40 466,323.40 1,159,567.00
21160001 ACUM.ISLR EMPRESA 5,541.28 0.00 5,541.28
21160101 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I V A ) 483,037.13 15,290,290.25 -14,807,253.12
21170001 OBLIG.FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0.27 3,670,448.81 -3,670,448.54
21170002 CORR.OBLIGACIONES FINANCIERAS A L P 0.00 1,305,658,001.40 -1,305,658,001.40
21170003 VENTAS A FUTURO A LARGO PLAZO 0.00 0.01 -0.01
21170004 CORR. VENTAS A FUTURO A LARGO PLAZO 0.00 295,722,649.94 -295,722,649.94
21180001 ACUM.FLETES Y OTROS COSTOS DE ADQUISISCIÓN 232,631.97 0.00 232,631.97
21180003 ACUM. ENERGÍA ELECTRICA 0.00 2,933,113.34 -2,933,113.34
21180031 SUB CONTRATACIÓN DE MAQUILA 0.00 1,125,246.12 -1,125,246.12
21181002 ACUM. CONTINGENCIAS MERCANTILES 0.00 97.23 -97.23
21181006 ACUM PASIVO COSTOS 0.00 0.28 -0.28
21181012 ACM.PASIVOS ACTUARIALES (Trabajador Activo) 0.00 1.80 -1.80
21181014 PASIVO ACTUARIAL.(Jub.y Pensionados) 167,135.37 167,230.92 -95.55
21182002 CVG APORTE FONDO INVEST. DES E INNOVACIÓN 0.00 11.94 -11.94
21182004 ACUM. APORTES CORPORATIVOS CORPOALUM 0.00 774.06 -774.06
21189901 CORREC.DIF.CAMB.ACUMULACIONES 0.00 77,994,762.58 -77,994,762.58
21200010 NOMINA POR PAGAR 264,001.81 7,577,619.73 -7,313,617.92
21200020 NOMINA POR PAGAR TRANSITORIA 0.00 546,190.18 -546,190.18
21220011 INGRESOS DIFERIDOS 0.00 0.14 -0.14
31130001 SUP.(DEFICIT)ACUM.AÑOS ANTERIORES 496,074,147.76 0.00 496,074,147.76
50100000 VENTAS NACIONALES 0.00 90,535,188.16 -90,535,188.16
50200000 VENTAS EXTRANJERAS 0.00 328,995,828.46 -328,995,828.46
72010010 SUELDOS Y SALARIOS 14,398,900.56 0.00 14,398,900.56
72010030 PRIMAS , FERIADOS Y DESCANSOS 28,653.92 0.00 28,653.92
72010040 BONOS SALARIALES 505,223.11 0.00 505,223.11
72010041 BONOS NO SALARIALES 704,950.47 0.00 704,950.47
72010060 PRE-AVISO 1,309.88 0.00 1,309.88
72010070 ANTIGÜEDAD 2,146,645.51 0.00 2,146,645.51
72010071 ANTIGÜEDAD PREST.CONTRACTUALES 1,014,642.43 0.00 1,014,642.43
72010072 DIAS LEGALES ADICIONALES 250,627.49 0.00 250,627.49
72010073 DIAS CONTRACTUALRS ADICIONALES 378,699.00 0.00 378,699.00
72010080 VACACIONES 2,841,608.35 0.00 2,841,608.35
72010090 UTILIDADES 10,307,325.03 0.00 10,307,325.03
72010121 APORTE LEGAL IVSS OP 11,188.66 0.00 11,188.66
72010122 AP LEGAL JUB E OP 5,831.11 0.00 5,831.11
72010123 P-APORTE LEGAL PARO FORZOSO OP 1,864.78 0.00 1,864.78
72010124 AP.F.DE AHORRO P/VIVIENDA OP 2,186.67 0.00 2,186.67
72010130 APORTES EMPRESA 172,619.06 0.00 172,619.06
72010130 Aport.Emp.Caja Ahorr 30,693.27 0.00 30,693.27
72010140 APOYO EDUCATIVO 381,920.90 0.00 381,920.90
72010140 BENEFICIO APOYO EDUCATIVO 267,038.82 0.00 267,038.82
72010140 APOYO EDUCATIVO 401,583.57 0.00 401,583.57
72010150 SEGURO H.C.M. 594,195.61 0.00 594,195.61
72010151 SEGURO DE VIDA 653,088.10 17,872.42 635,215.68
72010152 GASTOS AMBULATORIOS HCM 297,926.77 0.00 297,926.77
72010152 Gto. Ambulatorio H.C.M. 119,114.12 0.00 119,114.12
72010199 BENEFICIOS SOCIALES 3.12 0.00 3.12
72020010 GASTOS POR COMIDAS (COMEDORES) 144,787.67 0.00 144,787.67
72020012 EXTENSIÓN BENEFICIO (ALIMENTACIÓN) 43,253.43 0.00 43,253.43
72020020 GASTOS DE HIELO Y AGUA POTABLE 58,592.93 0.00 58,592.93
72020030 SERVICIOS TRANSPORTE AL PERSONAL 808,864.83 0.00 808,864.83
72020080 GTOS P/EVENTOS DEPORTIVOS OP 46,277.23 0.00 46,277.23
72020080 GASTOS EVENTO DEPORTIVOS OP 243,038.45 0.00 243,038.45
72020100 INSUMOS MEDICOS 267,458.91 0.00 267,458.91
72021150 GASTOS ADIESTRAMIENTO NACIONAL. 1,345.20 0.00 1,345.20
72021170 GASTO DE VIAJES NACIONALES OP 241.93 0.00 241.93
72021190 VIATICOS NACIONALES 16,837.04 54.96 16,782.08
73010010 INSUMOS QUIMICOS 116,539.07 0.00 116,539.07
73021010 CONSUMO SUMIN.STOCK DE ALMACEN OP 173.10 0.00 173.10
73022010 SUMINISTROS Y MATERIALES CARGO DIRECTO 832,987.98 0.00 832,987.98
73022020 BIENES ECONÓMICOS DE POCO VALOR OPERATIVOS 138,657.25 0.00 138,657.25
73042010 MAT.Y RPTOS.CARGO DIRECTO/MTTO. 446,129.77 0.00 446,129.77
74012020 AGUA NO INDUSTRIAL OP 55.24 0.00 55.24
74021010 HONORARIOS PROFESIONALES 2,860.88 0.00 2,860.88
74021030 GASTOS REEMBOLSABLES OPERATIVOS OP 130.00 0.00 130.00
74022010 SERVICIOS APOYO A OPERACIONES 30,820.40 0.00 30,820.40
74022030 SERVICIOS EXTERNOS MTTO.INDUSTRIAL 683,965.26 0.00 683,965.26
74022040 SERVICIOS APOYO A MANTENIMIENTO 981.97 0.00 981.97
74025010 SERVICIOS EXTERNOS GENERALES 406,669.46 0.00 406,669.46
74025020 GASTOS OBRAS CIVILES 232,549.16 0.00 232,549.16
74026010 FLETES INTERNOS OP 118,267.09 0.00 118,267.09
74027011 ALQ.MAQ.EQUIPO OPERATIVO 1,938.25 0.00 1,938.25
74027012 ALQUILERES INMUEBLES OP 945.00 0.00 945.00
77010030 GASTOS LEGALES OP 2,928.18 0.00 2,928.18
77010050 ALIMENTOS Y BEBIDAS 22,666.08 0.00 22,666.08
77010080 GASTOS DE ATENCIONES OBSEQUIOS Y AGASAJO 222.25 0.00 222.25
81010010 SUELDOS Y SALARIOS 1,569,969.34 0.00 1,569,969.34
81010030 PRIMAS , FERIADOS Y DESCANSOS 31,450.61 0.00 31,450.61
81010040 BONOS SALARIALES 52,634.64 0.00 52,634.64
81010041 BONOS NO SALARIALES 392,328.23 0.00 392,328.23
81010060 PRE-AVISO 1,657.32 0.00 1,657.32
81010070 ANTIGUEDAD 133,141.89 0.00 133,141.89
81010070 ANTIGÜEDAD 96,499.44 0.00 96,499.44
81010071 ANTIGUEDAD PREST. CONTRACTUALES 146,456.08 0.00 146,456.08
81010072 DIAS LEGALES ADICIONALES 36,176.21 0.00 36,176.21
81010073 DIAS CONTRACTUALES ADICIONALES 54,662.38 0.00 54,662.38
81010080 VACACIONES 326,073.73 0.00 326,073.73
81010090 UTILIDADES 2,344,619.69 0.00 2,344,619.69
81010121 APORTE LEGAL IVSS 1,621.51 0.00 1,621.51
81010122 AP LEGAL FONDO JUB POR EMPLEADOS ADMON 844.99 0.00 844.99
81010123 P-APORTE LEGAL PARO FORZOSO ADMON 270.25 0.00 270.25
81010124 AP.F.DE AHORRO P/ VIVIENDA ADMON 316.87 0.00 316.87
81010130 APORTE EMPRESA CAJA DE AHORRO 22,645.53 0.00 22,645.53
81010130 Aport.Emp.Caja Ahorr 3,114.59 0.00 3,114.59
81010140 APOYO EDUCATIVO 185,200.31 0.00 185,200.31
81010140 APOYO EDUCATIVO 162,236.44 0.00 162,236.44
81010150 SEGURO H.C.M 48,171.21 0.00 48,171.21
81010152 GASTOS AMBULATORIOS HCM 157,259.15 0.00 157,259.15
81010152 Gto. Ambulatorio H.C.M. 64,261.87 0.00 64,261.87
81010190 JUBILADOS Y PENSIONADOS 70,469.47 0.00 70,469.47
81010191 BENEFICIOS SOCIALES 367.83 0.00 367.83
81010195 Jubilados 188,354.18 0.00 188,354.18
81020010 GASTOS DE COMIDAS (COMEDORES) 123,728.13 0.00 123,728.13
81020012 EXTENSION BENEFICIO (ALIMENTACION) 28,485.57 0.00 28,485.57
81021170 GASTOS DE VIAJES NACIONALES 4,111.53 0.00 4,111.53
81021190 VIATICOS NACIONALES 3,126.00 0.00 3,126.00
82012010 SUM. MATERIALES CARGO DIRECTO 154,362.88 0.00 154,362.88
82012020 BIENES ECONOMICOS DE POCO VALOR ADMINIST 38,564.00 0.00 38,564.00
82020080 GASTOS POR EVENTOS DEPORTIVOS 11,386.24 0.00 11,386.24
83023010 SERVICIO DE COMUNICACIONES 41,422.27 0.00 41,422.27
83023010 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 18,551.98 0.00 18,551.98
83023020 SERVICIOS DE INFORMATICA AD 27,269.46 0.00 27,269.46
83024610 SERV.EXTERNOS GENERALES 10,832.26 0.00 10,832.26
83026811 ALQUILERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS AD 26,345.13 0.00 26,345.13
87010050 DONACIONES Y APORTES PARA CONTRIBUCION 42,225.00 4,294.40 37,930.60
87010070 ALIMENTOS Y BEBIDAS 98,701.47 0.00 98,701.47
87010100 GASTOS DE ATENCIONES OBSEQUIOS Y AGASAJOS 44,715.32 0.00 44,715.32
91200001 ING.POR INT.BANCARIOS NACIONALES 0.00 377.46 -377.46
91400001 ING.POR SERVICIOS 0.00 174,983.15 -174,983.15
91600001 ING.POR VTA SUB-PRODUCTOS 0.00 4,363.93 -4,363.93
91600004 ING.POR VENTA DESECHOS INDUSTRIALES 0.00 238,375.27 -238,375.27
91700006 ING.POR PENALIDADES CONTRATISTAS 0.00 10,233.12 -10,233.12
92100010 GTOS P/COMISIONES BANCARIAS NACIONALES 8,861.91 58.65 8,803.26
92300001 GTOS INT.S/PREST.SOCIALES 213,296.40 0.00 213,296.40
93100008 MULTAS 517.72 0.00 517.72
95100001 DIF.CAMB.GAN.BCOS Y EFECTIVO 0.00 1,161,265.32 -1,161,265.32
95100002 DIF.CAMB.GAN.CTAS P/COBRAR 0.00 747,605,739.67 -747,605,739.67
95100003 DIF.CAMB.GAN.CTAS POR PAGAR 666,803.47 261,973.62 404,829.86
95100003 DIF.CAMB.PER.CTAS P/PAGAR 0.00 177.19 -177.19
95200003 DIF.CAMB.PER.CTAS P/PAGAR 464,183,256.66 18,899.36 464,164,357.31
95200005 DIF.CAMB.PER.OBLIGAC.BANCARIAS 989,593,284.42 0.00 989,593,284.42
95200006 DIF.CAMB.PER.VTAS FUTURO 195,207,310.76 0.00 195,207,310.76
95200007 DIF.CAMB.PER.INTERESES 8,819,846.41 0.00 8,819,846.41
95200009 DIF.CAMB.PER.RETENCIONES 5,712,047.75 0.00 5,712,047.75
95200010 DIF.CAMB.GAN.ACUMULACIONES 51,483,766.07 0.00 51,483,766.07
95300001 PER.DIF. DE PAGOS 19,129.92 18,909.85 220.07
TOTAL BALANCE DE COMPROBACION 3,879,648,158 3,879,648,158 0

Ennio Ramón León Pérez

Gerente General Administrativo