FLUEFECT98

TRADI S.A.

HOJA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO (A CIFRAS REEXPRESADAS)
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en nuevos soles)

SALDOS FINALES A VARIACIONES AJUSTES Y ELIMINACIONES FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES (1)

CONCEPTO 2,019 2,018 DEBE HABER Cargos Abonos Fuentes Usos Operación Inversión Financ.

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 115,305

### 23,877 91,428
Cuentas por cobrar comerciales, neto 88,708
### 91,332 2,624 568,392 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Cuentas por cobrar a partes relaciona 4,759
### 13,390 8,631 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Otras cuentas por cobrar, neto 2,141
### 1,439 702 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Otras Cuentas por Cobrar 192,254
### 251,542 59,288 ### 0 4,497 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Inventarios, neto 352
### 257 95 95 #VALUE! #VALUE!
Inversiones en asociadas 19,513 19,043 470 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Otras cuentas por cobrar a largo plazo 7,796 6,265 1,531 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 183,354
### 188,104 4,750 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Activo por derecho de uso, neto 1,109 1,109 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Otros activos 23 21 2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
615,314 595,270
#VALUE! #VALUE!
Porción corriente de obligaciones financieras 146,720 121,778 24,942 ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Cuentas por pagar comerciales 29,060 43,056 13,996 501,524 #VALUE! #VALUE!
### #VALUE!
Cuenta por pagar a partes relacionada 26,450 23,457 2,993 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Otras cuentas por pagar 48,921 44,764 4,157 4,313 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Obligaciones financieras a largo plazo 392 392 ### #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Pasivo por impuesto a las ganancias di 37,473 40,521 3,048 ### #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Capital emitido 174,600 174,600 #VALUE! #VALUE!
Reserva legal 30,039 29,718 321 #VALUE! #VALUE! 0 #VALUE!
Superávit de revaluación 61,093 62,599 1,506 ### 56,043 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
Resultados Acumulados 60,566 54,777 5,789 ### 11,104 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
615,314 595,270 113,887 113,887

Ingresos de contratos con clientes 568,392 ### 568,392 ### 568,392

Costo de ventas (501,429)
Compras ### 501,524 ### 501,524
Variacion de Existencias ### 95 95 ### 0
###
Gastos Administrativos (7,042) ### 7,042 ### 7,042
Gastos de Ventas (38,563) ### 38,563 ### 38,563
Gastos Financieros, neto (4,752) ### 4,752 ### 4,752
Otros gastos (5,686) 5,686 5,686
Ingresos Financieros 503 503 ### 503
Ingresos Diversos 2,640 ### 2,640### 2,640
Diferencia en cambio, neta 884 884 884
Participaciones 470 ### 470 470
Impuesto a la Renta (4,313) ### 4,313 ### 4,313
UTILIDAD NETA 11,104 ### 11,104 ### 11,104

572,984 572,984 1,145,968 ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

0 0 #VALUE! #VALUE!
### #VALUE!
Nota: Sumas de Compras con Variación de Existencias (7 y 2) = Costo de Ventas (1) Las Fuentes con signo positivo y los Usos en Negativo ()
(Inventario Inicial + Compras - Inventario Final = Costo de Ventas)

NIC 7 (Párrafo 6) (501,524) DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO #VALUE!

Actividades de Operación son actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la
Cía, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL 23,877
Actividades de Inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, y de

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 FLUEFECT98

otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo. SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL P #VALUE!
Actividades de Financiación son actividades q producen cambios en el tamaño y composición

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 CIFRAS REEXPRESADAS
2,019

(Metodo Indirecto)
CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO
Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS
ACTIVIDADES DE OPERACION

Utilidad (Pérdida) del ejercicio 11,104

Mas : Ajustes a la utilidad del ejercicio

Depreciación del periodo
Amortización de intangibles 0

Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo:

(Aumento) Disminucion de Cuentas por Cobrar Comerc #VALUE!

(Aumento) Disminucion de Cuentas por Cobrar Diversa #VALUE!
(Aumento) Disminucion de Cuentas por Cobrar Relaci #VALUE!
(Aumento) Disminucion en Existencias
(Aumento) Disminucion en Gastos Pagados por Antcip
(Aumento) Disminucion en Activos Diferidos 0
Aumento (Disminucion) de Cuentas por Pagar Comerci #VALUE!
Aumento (Disminucion) en Otras Cuentas por Pagar #VALUE!
Aumento (Disminucion) de remuneraciones por pagar 0
Aumento (Disminucion) de beneficios sociales 0
Aumento (Disminucion) de Deudas a Largo Plazo 0
Aumento (Disminucion) de Tributos #VALUE!

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE #VALUE!