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Preguntas:

¿Para qué se utilizan los fondos fijos de caja en las empresas?

Empezaré por aclarar que los fondos Fijos es la cantidad de dinero que la compañía destina en
efectivo para realizar los pagos de gastos, adquisiciones o servicios menores, el cual podrá contar
con un importe de entre $3,000 hasta $10,000 pesos

¿En qué beneficia a las empresas realizar arqueos de caja sorpresivos?

Los arqueos sorpresivos ayudan a comprobar en cualquier momento si el saldo en libros está de
acuerdo con la existencia de fondos y valores. También aportan a determinar la corrección y
oportunidad de las operaciones y registros. Estos arqueos sorpresivos pueden ser efectuados en
conjunto con arqueos programados.

¿Cuál es la finalidad de realizar la conciliación bancaria?

La conciliación bancaria es un proceso de control entre los registros contables de la empresa y los
movimientos de la cuenta bancaria. Tiene el propósito es efectuar una conciliación bancaria al
comparar saldos y movimientos de los registros de la empresa con los estados de cuenta bancarios,
con el objetivo de aislar discrepancias y llevar un control exacto del efectivo disponible en bancos.
También es importante entender que la conciliación bancaria no busca en ningún momento legalizar
errores, pero nos ayuda a mantener actualizada la contabilidad, disponemos de un a información
financiera fiable y mejora el control de los recursos.

Referencias:

onerp (n.d.). CONCILIACIÓN BANCARIA – ¿QUÉ ES? ¿CÓMO SE REALIZA?

https://onerp.es/conciliacion-bancaria/

debitoor (n.d.). La conciliación bancaria y su importancia. https://debitoor.es/guia-pequenas-

empresas/contabilidad/la-conciliacion-bancaria-y-su-importancia

Bind ERP staff (n.d.). ¿Qué es la conciliación bancaria contable y cómo realizarla? bind.
https://blog.bind.com.mx/conciliaci%C3%B3n-bancaria-contable#:~:text=En%20t%C3%A9rminos
%20simples%2C%20la%20conciliaci%C3%B3n,del%20efectivo%20disponible%20en%20bancos.

de la Cigoña, J. R. F. (2022). Qué es un arqueo de caja (y algunos ejemplos). Sage.

https://www.sage.com/es-es/blog/que-es-un-arqueo-de-caja-y-algunos-ejemplos/

Contraloría Interna (2005). POLÍTICA CONTABLE DE FONDOS FIJOS. ieec.

https://www.ieec.org.mx/transparencia/doctos/pol_cont_fon_fij.pdf
Despues de realizar el ejercio B y haber optenido el Precio de compra de los cetes y el rendimiento
generado al final como se puede observar en las dos imágenes de la parte superior aporto mi
opinion.

Las imbersiones fueron conbeniente ya que la finalidad de la inversion es generar rendimientos a

corto plazo con la facilidad de alta liquidez y con la combeniencia de una combercion facil a efectivo
ya que el objetivo de usar cetes no es para hacer una gran inversion a largo plazo, es solo para ganar
rendimientos mientras se llega el plazo para utilisar el efectivo.