CITIBANAMEX S.A. DE C.V.

Estado de Cuenta de Cheques

Fragancias S.A. de C.V. Clientes: 028385674
Av. Tecnológico No. 3000 Numero de Cuenta: 210993
2047 Ciudad Juarez, Chihuahua Moneda: Moneda Nacional

Periodo: Del 1ro de Enero de 2023 al 31 de Enero de 2023

Día Concepto Referencia Cargos Abonos

Saldo Inicial
3 Deposito en efectivo 15,000
3 Cheque Pagado 217 3,500
9 Consumo Local 1,500
11 Transferencia SPEI Servicios Legales 130,000
18 Deposito en efectivo 6,500
18 Cheque Pagado 218 14,000
18 Cheque Pagado 219 9,000
21 Transferencia SPEI Home Depot 47,000
22 Deposito Pago Tarjeta de Credito 164,000
22 Cheque Pagado 220 7,000
22 Deposito en efectivo 23,000
27 Deposito en efectivo 2,000
29 Cheque Pagado 221 11,500
30 Comision Deposito Tarjeta de Credito 400
30 IVA Comision Deposito Tarjeta de Credito 64
Saldo
120,000
135,000
131,500
130,000
260,000
266,500
252,500
243,500
196,500
360,500
353,500
376,500
378,500
367,000
366,600
366,536