ANEXO 6

Unidad 2 Actividad 1
Efectivo NIF C-1
"Fluffy Pillows, S.A. de C.V.
Auxiliar de Bancos de Enero 2024

2802-002-000 Banco PNC, S.A. CTA: 1108727002

Cargos Abonos Saldo

Fecha Saldo Inicial $316,014.00

Póliza Ingresos 1
Ene-2-2024 Registro del cobro al cliente Liverpool, S.A. $43,250.00 $359,264.00

Póliza Egresos 1
Ene-3-2024 Pago del seguro de auto según Factura 222 Seguros Banorte $17,018.00 $342,246.00

Póliza Egresos 2
Ene-14-2024 Pago del Seguro Social de diciembre 2023 y el sexto bimestre de
2023, Cheque 281 $14,182.17 $328,063.83

Póliza Egresos 3
Ene-15-2024 Pago de nómina de la primera quincena del mes de enero $41,095.00 $286,968.83

Póliza Egresos 4
Ene-16-2024 Pago de las comisiones por ventas a Alejandra Reyes, con Cheque 282 $14,950.00 $272,018.83

Póliza Egresos 5
Ene-24-2024 Pago de la Factura 5019 a Constructora Tony, S.A. de C.V.
por la renta del mes de enero de 2024 $17,400.00 $254,618.83

Póliza Egresos 6
Ene-26-2024 Pago de la Factura 070099844 de Izzi por los servicios de
teléfono e internet $3,994.00 $250,624.83

Póliza Ingresos 2
Ene-28-2024 Corrección Depósito en Efectivo $4,765.26 $255,390.09

Póliza Ingresos 3
Ene-29-2024 Cobro de los ingresos de las ventas del mes de enero 2024
en efectivo $100,450.00 $355,840.09

Póliza Egresos 7
Ene-30-2024 Pago de nómina de la segunda quincena del mes de enero $40,545.00 $315,295.09

SALDO FINAL $315,295.09

$148,465.26 $149,184.17
 ESTADO DE CUENTA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024
BANCO PNC, S.A. de C.V. CLIENTE: 8542374
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: XAXX010101000
PÁGINA 1 DE 1
EL BANCO DE LA CIUDAD
SUCURSAL: 1495 PERISUR GAT NOMINAL Y REAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
ANILLO PERIFERICO SUR 4690 GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
INTERÉS APLICABLE O
JARDINES DEL PEDREGAL DE SAN ANGEL RENDIMIENTOS $0.00
04530 COYOACAN, CIUDAD DE
MÉXICO COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $1,500.00
EL GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS
FLUFFY PILLOWS S.A. DE C.V. DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA
CUITLAHUAC 101
COL. TORIELLO GUERRA
14050 TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente
se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas
en Pesos Moneda Nacional.

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO ANTERIOR SALDO AL 31 DE ENERO 2024

MiCuenta 1108727002
CLABE Interbancaria 018880110872700238
MiCuenta
RESUMEN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2024 CONTRATO 24140919
Saldo Anterior $314,824.00
(+) ___ Depósitos $152,560.00
(-) ___ Retiros $134,508.91
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024 $332,875.09
Días transcurridos 31
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPÓSITOS SALDO
SALDO
31/12/2023 ANTERIOR $314,824.00
02/01/2024 Pago recibido de Liverpool por $43,250.00 $358,074.00
orden CTA: 14021944 Suc. 784
03/01/2024 Cheque 954 Montserrat Hernández pago de papelería $984.74 $357,089.26
05/01/2024 Pago a terceros ref: 2081181972
seguros Banorte SA $17,018.00 $340,071.26
14/01/2023 Cheque 281 IMSS pago cuotas de seguridad
social $14,182.17 $325,889.09
15/01/2024 Dispersión nómina Cta. 5351707202 $13,045.00 $312,844.09
15/01/2024 Dispersión nómina Cta. 4450233288 $7,600.00 $305,244.09
15/01/2024 Dispersión nómina Cta. 0206080210 $6,700.00 $298,544.09
15/01/2024 Dispersión nómina Cta. 0412122802 $5,300.00 $293,244.09
15/01/2024 Dispersión nómina Cta. 1944501108 $8,450.00 $284,794.09
18/01/2024 Pago a terceros Cheque 282
comisiones Alejandra Reyes $14,950.00 $269,844.09
26/01/2024 Pago a terceros Cta. 070099844
a IZZI $3,994.00 $265,850.09
27/01/2024 Depósito en efectivo $8,770.00 $274,620.09
30/01/2024 Depósito en efectivo ventas del mes $100,540.00 $375,160.09
30/01/2024 Comisiones bancarias $1,500.00 $373,660.09
30/01/2024 IVA $240.00 $373,420.09
31/01/2024 Dispersión nómina Cta. 5351707202 $12,950.00 $360,470.09
31/01/2024 Dispersión nómina Cta. 4450233288 $7,350.00 $353,120.09
31/01/2024 Dispersión nómina Cta. 0206080210 $6,600.00 $346,520.09
31/01/2024 Dispersión nómina Cta. 0412122802 $5,200.00 $341,320.09
31/01/2024 Dispersión nómina Cta. 1944501108 $8,445.00 $332,875.09
"Nota"

Recuerda que si detectas movimientos incorrectos o partidas que debieron ser registradas, realiza el ajuste procedente
y en caso de que el o los asientos modifiquen el saldo de bancos corrige el auxiliar que se presenta, posterior a ello
realiza la conciliación bancaria partiendo del saldo que se presenta en el auxiliar o en su caso el que determines
después de los asientos del ajuste conciliando el saldo de bancos. (Es importante que si realizas el asiento contable,
indiques en la redacción la razón de la corrección o del movimiento)

Asimismo una conciliación bancaria es un documento financiero que forma parte de la contabilidad y como todo
documento financiero debe contener los tres elementos de presentación (Encabezado, Contenido y Pie)