Comprobante de

contabilidad
N° 002

FECHA: 10/24/2022
CODIGO CUENTA Parcial Débitos créditos
5135 Gastos $ 160,000
513505 Aseo y vigilancia $ 160,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 30,400
240805 Servicios $ 30,400
2365 Retencion en la fuente $ 4,000
236525 Servicios $ 4,000
2367 Impuesto de venta retenido $ 15,200
236725 Servicios $ 15,200
2368 Impuesto de industria y comenrcio $ 1,545
236825 Servicios $ 1,545
2335 Costo y gastos por pagar $ 169,654
233595 Seguridad superios Ltda $ 169,654

Sumas iguales $ 190,400 $ 190,400

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
Auxiliar Diario

Karen Burgos Juan Vargas David Novoa

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PAGADO A: Seguridad Superior Ltda

C.C./ N.I.T. 1827364576-3
DIRECCIÓN: Cra 14 C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): ciento noventa mil cuatrocientos pesos
POR CONCEPTO: Vigilancia

CODIGO CONCEPTO
515305 Aseo y vigilancia
111005 Moneda nacional

CHEQUE No. 2
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 52789432561
SUCURSAL. Santa Librada
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
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 CUENTA No. 63729001537

NIT: 1827364576-3
CHEQUE No. 002

CHEQUE No. 002

fecha: 24/10/2022 FECHA: 24-10-2022
CONCEPTO:
Vigilancia
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Seguridad S
A FAVOR DE: Rodriguez Perez
LA SUMA DE: ciento noventa mil cuatrocientos pesos
Saldo anterior 0
Consignación $ 190,400.00
Suma
este cheque
________________Juan David Martinez Sanabria___
Saldo que pasa
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COMPROBANTE DE EGRESO
No. 002

FECHA: 24 de Octubre de 2022

VALOR $ 190,400.00

DÉBITOS CREDITOS
$ 190,400.00
$ 190,400.00

SUMAS $ 190,400.00 $ 190,400.00

C.C. / N.I.T. 1827364576-3

FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
David Novoa Anderson Ulloa
 CUENTA No. 63729001537

2
22 $ 190,400.00

Seguridad Superior Ltda

ientos pesos

________Juan David Martinez Sanabria______________

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 Comprobante de
contabilidad
N° 003

FECHA: 11/24/2022
CODIGO CUENTA Parcial Débitos créditos
5135 Gastos $ 160,000
513505 Aseo y vigilancia $ 160,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 30,400
240805 Servicios $ 30,400
2365 Retencion en la fuente $ 4,000
236525 Servicios $ 4,000
2367 Impuesto de venta retenido $ 15,200
236725 Servicios $ 15,200
2368 Impuesto de industria y comenrcio $ 1,545
236825 Servicios $ 1,545
2335 Costo y gastos por pagar $ 169,654
233595 Seguridad superios Ltda $ 169,654

Sumas iguales $ 190,400 $ 190,400

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
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PAGADO A: Seguridad Superior Ltda

C.C./ N.I.T. 1827364576-3
DIRECCIÓN: Cra 14 C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): ciento noventa mil cuatrocientos pesos
POR CONCEPTO: Vigilancia

CODIGO CONCEPTO
515305 Aseo y vigilancia
111005 Moneda nacional

CHEQUE No. 3
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 52789432561
SUCURSAL. Santa Librada
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
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 CUENTA No. 63729001537

NIT: 1827364576-3
CHEQUE No. 003

CHEQUE No. 003

fecha: 24/11/2022 FECHA: 24-11-2022
CONCEPTO:
Vigilancia
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Seguridad S
A FAVOR DE: Rodriguez Perez
LA SUMA DE: ciento noventa mil cuatrocientos pesos
Saldo anterior 0
Consignación $ 190,400.00
Suma
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No. 003

FECHA: 24 de Noviembre de 2022

VALOR $ 190,400.00

DÉBITOS CREDITOS
$ 190,400.00
$ 190,400.00

SUMAS $ 190,400.00 $ 190,400.00

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APROBADO CONTABILIZADO
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contabilidad
N° 004

FECHA: 12/24/2022
CODIGO CUENTA Parcial Débitos créditos
5135 Gastos $ 160,000
513505 Aseo y vigilancia $ 160,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 30,400
240805 Servicios $ 30,400
2365 Retencion en la fuente $ 4,000
236525 Servicios $ 4,000
2367 Impuesto de venta retenido $ 15,200
236725 Servicios $ 15,200
2368 Impuesto de industria y comenrcio $ 1,545
236825 Servicios $ 1,545
2335 Costo y gastos por pagar $ 169,654
233595 Seguridad superios Ltda $ 169,654

Sumas iguales $ 190,400 $ 190,400

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CHEQUE No. 4
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CHEQUE No. 004

CHEQUE No. 004

fecha: 24/12/2022 FECHA: 24-12-2022
CONCEPTO:
Vigilancia
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Seguridad S
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LA SUMA DE: ciento noventa mil cuatrocientos pesos
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Consignación $ 190,400.00
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No. 004

FECHA: 24 de Diciembre de 2022

VALOR $ 190,400.00

DÉBITOS CREDITOS
$ 190,400.00
$ 190,400.00

SUMAS $ 190,400.00 $ 190,400.00

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N° 005

FECHA: 1/24/2023
CODIGO CUENTA Parcial Débitos créditos
5135 Gastos $ 160,000
513505 Aseo y vigilancia $ 160,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 30,400
240805 Servicios $ 30,400
2365 Retencion en la fuente $ 4,000
236525 Servicios $ 4,000
2367 Impuesto de venta retenido $ 15,200
236725 Servicios $ 15,200
2368 Impuesto de industria y comenrcio $ 1,545
236825 Servicios $ 1,545
2335 Costo y gastos por pagar $ 169,654
233595 Seguridad superios Ltda $ 169,654

Sumas iguales $ 190,400 $ 190,400

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POR CONCEPTO: Vigilancia

CODIGO CONCEPTO
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CHEQUE No. 5
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EFECTIVO
CUENTA No. 52789432561
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PREPARADO REVISADO
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NIT: 1827364576-3
CHEQUE No. 005

CHEQUE No. 005

fecha: 24/1/2023 FECHA: 24-01-2023
CONCEPTO:
Vigilancia
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Seguridad S
A FAVOR DE: Rodriguez Perez
LA SUMA DE: ciento noventa mil cuatrocientos pesos
Saldo anterior 0
Consignación $ 190,400.00
Suma
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No. 005

FECHA: 24 de Enero de 2023

VALOR $ 190,400.00

DÉBITOS CREDITOS
$ 190,400.00
$ 190,400.00

SUMAS $ 190,400.00 $ 190,400.00

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5
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contabilidad
N° 006

FECHA: 2/24/2023
CODIGO CUENTA Parcial Débitos créditos
5135 Gastos $ 160,000
513505 Aseo y vigilancia $ 160,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 30,400
240805 Servicios $ 30,400
2365 Retencion en la fuente $ 4,000
236525 Servicios $ 4,000
2367 Impuesto de venta retenido $ 15,200
236725 Servicios $ 15,200
2368 Impuesto de industria y comenrcio $ 1,545
236825 Servicios $ 1,545
2335 Costo y gastos por pagar $ 169,654
233595 Seguridad superios Ltda $ 169,654

Sumas iguales $ 190,400 $ 190,400

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DIRECCIÓN: Cra 14 C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): ciento noventa mil cuatrocientos pesos
POR CONCEPTO: Vigilancia

CODIGO CONCEPTO
515305 Aseo y vigilancia
111005 Moneda nacional

CHEQUE No. 6
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 52789432561
SUCURSAL. Santa Librada
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PREPARADO REVISADO
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NIT: 1827364576-3
CHEQUE No. 006

CHEQUE No. 006

fecha: 24/2/2023 FECHA: 24-02-2023
CONCEPTO:
Vigilancia
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Seguridad S
A FAVOR DE: Rodriguez Perez
LA SUMA DE: ciento noventa mil cuatrocientos pesos
Saldo anterior 0
Consignación $ 190,400.00
Suma
este cheque
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COMPROBANTE DE EGRESO
No. 006

FECHA: 24 de Febrero de 2023

VALOR $ 190,400.00

DÉBITOS CREDITOS
$ 190,400.00
$ 190,400.00

SUMAS $ 190,400.00 $ 190,400.00

C.C. / N.I.T. 1827364576-3

FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
David Novoa Anderson Ulloa
 CUENTA No. 63729001537

6
23 $ 190,400.00

Seguridad Superior Ltda

ientos pesos

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 Comprobante de
contabilidad
N° 007

FECHA: 3/24/2023
CODIGO CUENTA Parcial Débitos créditos
5135 Gastos $ 160,000
513505 Aseo y vigilancia $ 160,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 30,400
240805 Servicios $ 30,400
2365 Retencion en la fuente $ 4,000
236525 Servicios $ 4,000
2367 Impuesto de venta retenido $ 15,200
236725 Servicios $ 15,200
2368 Impuesto de industria y comenrcio $ 1,545
236825 Servicios $ 1,545
2335 Costo y gastos por pagar $ 169,654
233595 Seguridad superios Ltda $ 169,654

Sumas iguales $ 190,400 $ 190,400

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
Auxiliar Diario

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PAGADO A: Seguridad Superior Ltda

C.C./ N.I.T. 1827364576-3
DIRECCIÓN: Cra 14 C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): ciento noventa mil cuatrocientos pesos
POR CONCEPTO: Vigilancia

CODIGO CONCEPTO
515305 Aseo y vigilancia
111005 Moneda nacional

CHEQUE No. 7
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 52789432561
SUCURSAL. Santa Librada
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Karen Burgos Juan Vargas
 CUENTA No. 63729001537

NIT: 1827364576-3
CHEQUE No. 007

CHEQUE No. 007

fecha: 24/3/2023 FECHA: 24-03-2023
CONCEPTO:
Vigilancia
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Seguridad S
A FAVOR DE: Rodriguez Perez
LA SUMA DE: ciento noventa mil cuatrocientos pesos
Saldo anterior 0
Consignación $ 190,400.00
Suma
este cheque
________________Juan David Martinez Sanabria___
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COMPROBANTE DE EGRESO
No. 007

FECHA: 24 de Marzo de 2023

VALOR $ 190,400.00

DÉBITOS CREDITOS
$ 190,400.00
$ 190,400.00

SUMAS $ 190,400.00 $ 190,400.00

C.C. / N.I.T. 1827364576-3

FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
David Novoa Anderson Ulloa
 CUENTA No. 63729001537

7
23 $ 190,400.00

Seguridad Superior Ltda

ientos pesos

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 Comprobante de
contabilidad
N° 008

FECHA: 4/24/2023
CODIGO CUENTA Parcial Débitos créditos
5135 Gastos $ 160,000
513505 Aseo y vigilancia $ 160,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 30,400
240805 Servicios $ 30,400
2365 Retencion en la fuente $ 4,000
236525 Servicios $ 4,000
2367 Impuesto de venta retenido $ 15,200
236725 Servicios $ 15,200
2368 Impuesto de industria y comenrcio $ 1,545
236825 Servicios $ 1,545
2335 Costo y gastos por pagar $ 169,654
233595 Seguridad superios Ltda $ 169,654

Sumas iguales $ 190,400 $ 190,400

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
Auxiliar Diario

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PAGADO A: Seguridad Superior Ltda

C.C./ N.I.T. 1827364576-3
DIRECCIÓN: Cra 14 C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): ciento noventa mil cuatrocientos pesos
POR CONCEPTO: Vigilancia

CODIGO CONCEPTO
515305 Aseo y vigilancia
111005 Moneda nacional

CHEQUE No. 8
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 52789432561
SUCURSAL. Santa Librada
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Karen Burgos Juan Vargas
 CUENTA No. 63729001537

NIT: 1827364576-3
CHEQUE No. 008

CHEQUE No. 008

fecha: 24/4/2023 FECHA: 24-04-2023
CONCEPTO:
Vigilancia
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Seguridad S
A FAVOR DE: Rodriguez Perez
LA SUMA DE: ciento noventa mil cuatrocientos pesos
Saldo anterior 0
Consignación $ 190,400.00
Suma
este cheque
________________Juan David Martinez Sanabria___
Saldo que pasa
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COMPROBANTE DE EGRESO
No. 008

FECHA: 24 de Abril de 2023

VALOR $ 190,400.00

DÉBITOS CREDITOS
$ 190,400.00
$ 190,400.00

SUMAS $ 190,400.00 $ 190,400.00

C.C. / N.I.T. 1827364576-3

FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
David Novoa Anderson Ulloa
 CUENTA No. 63729001537

8
23 $ 190,400.00

Seguridad Superior Ltda

ientos pesos

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contabilidad
N° 009

FECHA: 5/24/2023
CODIGO CUENTA Parcial Débitos créditos
5135 Gastos $ 160,000
513505 Aseo y vigilancia $ 160,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 30,400
240805 Servicios $ 30,400
2365 Retencion en la fuente $ 4,000
236525 Servicios $ 4,000
2367 Impuesto de venta retenido $ 15,200
236725 Servicios $ 15,200
2368 Impuesto de industria y comenrcio $ 1,545
236825 Servicios $ 1,545
2335 Costo y gastos por pagar $ 169,654
233595 Seguridad superios Ltda $ 169,654

Sumas iguales $ 190,400 $ 190,400

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
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C.C./ N.I.T. 1827364576-3
DIRECCIÓN: Cra 14 C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): ciento noventa mil cuatrocientos pesos
POR CONCEPTO: Vigilancia

CODIGO CONCEPTO
515305 Aseo y vigilancia
111005 Moneda nacional

CHEQUE No. 9
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 52789432561
SUCURSAL. Santa Librada
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Karen Burgos Juan Vargas
 CUENTA No. 63729001537

NIT: 1827364576-3
CHEQUE No. 009

CHEQUE No. 009

fecha: 24/5/2023 FECHA: 24-05-2023
CONCEPTO:
Vigilancia
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Seguridad S
A FAVOR DE: Rodriguez Perez
LA SUMA DE: ciento noventa mil cuatrocientos pesos
Saldo anterior 0
Consignación $ 190,400.00
Suma
este cheque
________________Juan David Martinez Sanabria___
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COMPROBANTE DE EGRESO
No. 009

FECHA: 24 de Mayo de 2023

VALOR $ 190,400.00

DÉBITOS CREDITOS
$ 190,400.00
$ 190,400.00

SUMAS $ 190,400.00 $ 190,400.00

C.C. / N.I.T. 1827364576-3

FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
David Novoa Anderson Ulloa
 CUENTA No. 63729001537

9
23 $ 190,400.00

Seguridad Superior Ltda

ientos pesos

________Juan David Martinez Sanabria______________

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 Comprobante de
contabilidad
N° 010

FECHA: 6/24/2023
CODIGO CUENTA Parcial Débitos créditos
5135 Gastos $ 160,000
513505 Aseo y vigilancia $ 160,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 30,400
240805 Servicios $ 30,400
2365 Retencion en la fuente $ 4,000
236525 Servicios $ 4,000
2367 Impuesto de venta retenido $ 15,200
236725 Servicios $ 15,200
2368 Impuesto de industria y comenrcio $ 1,545
236825 Servicios $ 1,545
2335 Costo y gastos por pagar $ 169,654
233595 Seguridad superios Ltda $ 169,654

Sumas iguales $ 190,400 $ 190,400

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
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PAGADO A: Seguridad Superior Ltda

C.C./ N.I.T. 1827364576-3
DIRECCIÓN: Cra 14 C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): ciento noventa mil cuatrocientos pesos
POR CONCEPTO: Vigilancia

CODIGO CONCEPTO
515305 Aseo y vigilancia
111005 Moneda nacional

CHEQUE No. 10
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 52789432561
SUCURSAL. Santa Librada
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Karen Burgos Juan Vargas
 CUENTA No. 63729001537

NIT: 1827364576-3
CHEQUE No. 010

CHEQUE No. 010

fecha: 24/6/2023 FECHA: 24-06-2023
CONCEPTO:
Vigilancia
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Seguridad S
A FAVOR DE: Rodriguez Perez
LA SUMA DE: ciento noventa mil cuatrocientos pesos
Saldo anterior 0
Consignación $ 190,400.00
Suma
este cheque
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Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 010

FECHA: 24 de Junio de 2023

VALOR $ 190,400.00

DÉBITOS CREDITOS
$ 190,400.00
$ 190,400.00

SUMAS $ 190,400.00 $ 190,400.00

C.C. / N.I.T. 1827364576-3

FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
David Novoa Anderson Ulloa
 CUENTA No. 63729001537

0
23 $ 190,400.00

Seguridad Superior Ltda

ientos pesos

________Juan David Martinez Sanabria______________

FIRMA Y SELLO
 Comprobante de
contabilidad
N° 011

FECHA: 7/24/2023
CODIGO CUENTA Parcial Débitos créditos
5135 Gastos $ 160,000
513505 Aseo y vigilancia $ 160,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 30,400
240805 Servicios $ 30,400
2365 Retencion en la fuente $ 4,000
236525 Servicios $ 4,000
2367 Impuesto de venta retenido $ 15,200
236725 Servicios $ 15,200
2368 Impuesto de industria y comenrcio $ 1,545
236825 Servicios $ 1,545
2335 Costo y gastos por pagar $ 169,654
233595 Seguridad superios Ltda $ 169,654

Sumas iguales $ 190,400 $ 190,400

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
Auxiliar Diario

Karen Burgos Juan Vargas David Novoa

 Inserta tu logo

PAGADO A: Seguridad Superior Ltda

C.C./ N.I.T. 1827364576-3
DIRECCIÓN: Cra 14 C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): ciento noventa mil cuatrocientos pesos
POR CONCEPTO: Vigilancia

CODIGO CONCEPTO
515305 Aseo y vigilancia
111005 Moneda nacional

CHEQUE No. 11
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 52789432561
SUCURSAL. Santa Librada
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Karen Burgos Juan Vargas
 CUENTA No. 63729001537

NIT: 1827364576-3
CHEQUE No. 011

CHEQUE No. 011

fecha: 24/7/2023 FECHA: 24-07-2023
CONCEPTO:
Vigilancia
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Seguridad S
A FAVOR DE: Rodriguez Perez
LA SUMA DE: ciento noventa mil cuatrocientos pesos
Saldo anterior 0
Consignación $ 190,400.00
Suma
este cheque
________________Juan David Martinez Sanabria___
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 011

FECHA: 24 de Julio de 2023

VALOR $ 190,400.00

DÉBITOS CREDITOS
$ 190,400.00
$ 190,400.00

SUMAS $ 190,400.00 $ 190,400.00

C.C. / N.I.T. 1827364576-3

FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
David Novoa Anderson Ulloa
 CUENTA No. 63729001537

1
23 $ 190,400.00

Seguridad Superior Ltda

ientos pesos

________Juan David Martinez Sanabria______________

FIRMA Y SELLO
 Comprobante de
contabilidad
N° 012

FECHA: 8/24/2023
CODIGO CUENTA Parcial Débitos créditos
5135 Gastos $ 160,000
513505 Aseo y vigilancia $ 160,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 30,400
240805 Servicios $ 30,400
2365 Retencion en la fuente $ 4,000
236525 Servicios $ 4,000
2367 Impuesto de venta retenido $ 15,200
236725 Servicios $ 15,200
2368 Impuesto de industria y comenrcio $ 1,545
236825 Servicios $ 1,545
2335 Costo y gastos por pagar $ 169,654
233595 Seguridad superios Ltda $ 169,654

Sumas iguales $ 190,400 $ 190,400

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
Auxiliar Diario

Karen Burgos Juan Vargas David Novoa

 Inserta tu logo

PAGADO A: Seguridad Superior Ltda

C.C./ N.I.T. 1827364576-3
DIRECCIÓN: Cra 14 C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): ciento noventa mil cuatrocientos pesos
POR CONCEPTO: Vigilancia

CODIGO CONCEPTO
515305 Aseo y vigilancia
111005 Moneda nacional

CHEQUE No. 12
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 52789432561
SUCURSAL. Santa Librada
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Karen Burgos Juan Vargas
 CUENTA No. 63729001537

NIT: 1827364576-3
CHEQUE No. 012

CHEQUE No. 012

fecha: 24/8/2023 FECHA: 24-08-2023
CONCEPTO:
Vigilancia
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Seguridad S
A FAVOR DE: Rodriguez Perez
LA SUMA DE: ciento noventa mil cuatrocientos pesos
Saldo anterior 0
Consignación $ 190,400.00
Suma
este cheque
________________Juan David Martinez Sanabria___
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 012

FECHA: 24 de Agosto de 2023

VALOR $ 190,400.00

DÉBITOS CREDITOS
$ 190,400.00
$ 190,400.00

SUMAS $ 190,400.00 $ 190,400.00

C.C. / N.I.T. 1827364576-3

FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
David Novoa Anderson Ulloa
 CUENTA No. 63729001537

2
23 $ 190,400.00

Seguridad Superior Ltda

ientos pesos

________Juan David Martinez Sanabria______________

FIRMA Y SELLO
 Comprobante de
contabilidad
N° 013

FECHA: 9/24/2023
CODIGO CUENTA Parcial Débitos créditos
5135 Gastos $ 160,000
513505 Aseo y vigilancia $ 160,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 30,400
240805 Servicios $ 30,400
2365 Retencion en la fuente $ 4,000
236525 Servicios $ 4,000
2367 Impuesto de venta retenido $ 15,200
236725 Servicios $ 15,200
2368 Impuesto de industria y comenrcio $ 1,545
236825 Servicios $ 1,545
2335 Costo y gastos por pagar $ 169,654
233595 Seguridad superios Ltda $ 169,654

Sumas iguales $ 190,400 $ 190,400

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
Auxiliar Diario

Karen Burgos Juan Vargas David Novoa

 Inserta tu logo

PAGADO A: Seguridad Superior Ltda

C.C./ N.I.T. 1827364576-3
DIRECCIÓN: Cra 14 C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): ciento noventa mil cuatrocientos pesos
POR CONCEPTO: Vigilancia

CODIGO CONCEPTO
515305 Aseo y vigilancia
111005 Moneda nacional

CHEQUE No. 13
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 52789432561
SUCURSAL. Santa Librada
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Karen Burgos Juan Vargas
 CUENTA No. 63729001537

NIT: 1827364576-3
CHEQUE No. 013

CHEQUE No. 013

fecha: 24/9/2023 FECHA: 24-09-2023
CONCEPTO:
Vigilancia
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Seguridad S
A FAVOR DE: Rodriguez Perez
LA SUMA DE: ciento noventa mil cuatrocientos pesos
Saldo anterior 0
Consignación $ 190,400.00
Suma
este cheque
________________Juan David Martinez Sanabria___
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 013

FECHA: 24 de Septiembre de 2023

VALOR $ 190,400.00

DÉBITOS CREDITOS
$ 190,400.00
$ 190,400.00

SUMAS $ 190,400.00 $ 190,400.00

C.C. / N.I.T. 1827364576-3

FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
David Novoa Anderson Ulloa
 CUENTA No. 63729001537

3
23 $ 190,400.00

Seguridad Superior Ltda

ientos pesos

________Juan David Martinez Sanabria______________

FIRMA Y SELLO
 Comprobante de
contabilidad
N° 014

FECHA: 10/24/2023
CODIGO CUENTA Parcial Débitos créditos
5135 Gastos $ 160,000
513505 Aseo y vigilancia $ 160,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 30,400
240805 Servicios $ 30,400
2365 Retencion en la fuente $ 4,000
236525 Servicios $ 4,000
2367 Impuesto de venta retenido $ 15,200
236725 Servicios $ 15,200
2368 Impuesto de industria y comenrcio $ 1,545
236825 Servicios $ 1,545
2335 Costo y gastos por pagar $ 169,654
233595 Seguridad superios Ltda $ 169,654

Sumas iguales $ 190,400 $ 190,400

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
Auxiliar Diario

Karen Burgos Juan Vargas David Novoa

 Inserta tu logo

PAGADO A: Seguridad Superior Ltda

C.C./ N.I.T. 1827364576-3
DIRECCIÓN: Cra 14 C #95-33 Sur
LA SUMA DE (en letras): ciento noventa mil cuatrocientos pesos
POR CONCEPTO: Vigilancia

CODIGO CONCEPTO
515305 Aseo y vigilancia
111005 Moneda nacional

CHEQUE No. 14
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 52789432561
SUCURSAL. Santa Librada
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
Karen Burgos Juan Vargas
 CUENTA No. 63729001537

NIT: 1827364576-3
CHEQUE No. 014

CHEQUE No. 014

fecha: 24/10/2023 FECHA: 24-10-2023
CONCEPTO:
Vigilancia
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Seguridad S
A FAVOR DE: Rodriguez Perez
LA SUMA DE: ciento noventa mil cuatrocientos pesos
Saldo anterior 0
Consignación $ 190,400.00
Suma
este cheque
________________Juan David Martinez Sanabria___
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 014

FECHA: 24 de Octubre de 2023

VALOR $ 190,400.00

DÉBITOS CREDITOS
$ 190,400.00
$ 190,400.00

SUMAS $ 190,400.00 $ 190,400.00

C.C. / N.I.T. 1827364576-3

FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
David Novoa Anderson Ulloa
 CUENTA No. 63729001537

4
23 $ 190,400.00

Seguridad Superior Ltda

ientos pesos

________Juan David Martinez Sanabria______________

FIRMA Y SELLO