Ejercicio de balanza de comprobación ajustad

COMPANIA LA HERMOSA S.A.

REGISTRO DIARIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
Fecha de Operación

8/18/2015

9/1/2015

9/3/2015

9/14/2015

12/30/2015

9/14/2015
 Ejercicio de balanza de comprobación ajustada

COMPANIA LA HERMOSA S.A.

REGISTRO DIARIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
Cuenta Contable asociada a la operación Movimiento
Denominacion Debe
Bancos $ 1,000,000.00
Ingresos por Servicio
Servicio de mantenimiento a Banco Agricola nos pagaron con cheque

Caja y bancos $ 18,000,000.00

Capital Social
Apertura de Empresa aportacion por socios

Bancos $ 15,000,000.00
Caja
Apertura de cuenta Bancaria

Equipo de Oficina $ 800,000.00

Bancos
Compra de 4 Servidores a $200,000 c/u pagados con cheque

Gastos por sueldo y salarios $ 9,583.33

Bancos
Pago a auditor 15 dias $3750.00 mas empleados varios 14 dias $5833.33

Gastos por depreciacion acumulada equipo de oficina $ 7,111.11

Depreciacion acumulada de equip de oficina
Depreciacion de equipo de oficina vida util 5 años sin valor residual
$ 34,816,694.44
Movimiento
Haber

$ 1,000,000.00

$ 18,000,000.00

$ 15,000,000.00

$ 800,000.00

$ 9,583.33
$ 7,111.11

$ 34,816,694.44
 REGISTRO DE CUENTAS T
BANCO SUELDO EMPLEADOS
$ 15,000,000.00 $ 800,000.00 $ 9,583.33
$ 1,000,000.00 $ 9,583.33 $ 9,583.33
$ 16,000,000.00 $ 809,583.33

$ 15,190,416.67

CAJ A GASTOS POR DEPRECIACION

$ 18,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ 7,111.11
$ 3,000,000.00 $ 7,111.11

DEPRECIACION ACUMULADA
$ 7,111.11
$ 7,111.11
T
CAPITAL SOCIAL
$ 18,000,000.00
$ 18,000,000.00

PRESTACION DE SERVICIOS
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00

No. CUENTAS
1 Caja
Bancos
2 Equipo de Computo
3 Sueldos y Salarios
4 Capital Social
5 Prestacion de Servicios
Gastos por depreciacion
Depreciacion acumulada
SUMAS IGUALES
Balanza de Comprobacion
Al 30 de Septiembre del 2015
MOVIMIENTOS
Deudor Acreedor
$ 18,000,000.00 $ 15,000,000.00
$ 16,000,000.00 $ 809,583.33
$ 800,000.00
$ 9,583.33
$ 18,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 7,111.11
$ 7,111.11
$ 34,816,694.44 $ 34,816,694.44
cion
2015
SALDOS
Deudor Acreedor
$ 3,000,000.00
$ 15,190,416.67
$ 800,000.00
$ 9,583.33
$ 18,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 7,111.11
$ 7,111.11
$ 19,007,111.11 $ 19,007,111.11