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ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
CAJA $ 15,000.00 DOCUMENTOS POR PAGAR
SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 580.00 PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR
UTILES DE OFICINA $ 220.00
$ 320.00
O POR PAGAR $ 2,000.00
O CORRIENTES
MONIO
$ 26,980.00
$ 29,300.00
EMPRESA MULTI SERVICIOS
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE JULIO
FECHA DETALLE
7/1/2021 1
CAJA
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
UTILES DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA
GASTO DE CONSTITUCIÓN
DOCUMENTOS POR P
PRESTAMO BANCARIO POR P
CA
LIO
ENTRA SALE
PARCIAL DEBE HABER
$ 15,000.00
$ 580.00
$ 220.00
$ 3,000.00
$ 7,700.00
$ 2,800.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 320.00
PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR $ 2,000.00
CAPITAL $ 26,980.00
RA
$ 14,500.00
CAJA $ 14,500.00
E EN EL PRODUBANCO
$ 300.00
$ 36.00
BANCOS $ 336.00
OR 2 MESES
$ 896.00
INGRESO POR SERVICIO PRESTADO $ 800.00
IVA EN VENTAS $ 96.00
A N°1
$ 896.00
CAJA $ 896.00
ROBANTE N°101
$ 950.00
$ 114.00
BANCOS $ 589.00
CUENTAS POR PAGAR $ 475.00
FACTURA N°86
$ 120.00
$ 14.40
BANCOS $ 134.40
DO CON CHEUQE N°3
$ 851.20
RESO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 760.00
IVA EN VENTAS $ 91.20
URA N°2
$ 828.00
$ 180.00
RESO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 900.00
IVA EN VENTAS $ 108.00
A N°3 Y LETRA DE CAMBIO N°28
$ 1,679.20
CAJA $ 1,679.20
TE C/D N°120
$ 320.00
$ 4.00
BANCOS $ 324.00
MEDIANTE CHEQUE N°4
$ 48.44
BANCOS $ 48.44
$ 180.80
DOCMENTO POR COBRAR $ 180.00
INTERES GANADO $ 0.80
RESA SAN CARLOS
$ 350.00
$ 39.025
BANCOS $ 316.93
IESS POR PAGAR $ 72.10
APORTE PATRONAL $ 39.025
APORTE PERSONAL $ 33.075
$ 295.20
IVA EN COMPRAS $ 164.40
IVA POR PAGAR $ 130.80
$ 53.50
UTILES DE OFICINA $ 53.50
A $ 160.00
SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 160.00
MPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES
$ 25.00
ON ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES $ 25.00
Y ENSERES DEL MES DE JULIO
$ 64.17
ECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA $ 64.17
L MES DE JULIO
ÓN $ 18.29
LADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION $ 18.29
ÓN $ 46.67
MULADA GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 46.67
ONSTITUCIÓN DEL MES DE JULIO
$ 30.00
INTERES ACUMULADO POR PAGAR $ 30.00
DEL PRESTAMO BANCARIO
$ 150.00
ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO $ 150.00
E JULIO
$ 60.00
UBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO $ 60.00
ULIO
$ 2,460.80
RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS $ 2,460.80
$ 1,049.10
GASTO SERVICIOS BASICOS $ 48.44
GASTO SUELDOS $ 350.00
GASTO APORTE PATRONAL $ 39.030
CONSUMO UTILES DE OFICINA $ 53.50
ONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 160.00
DEPRECIAIÓN MUEBLES Y ENSERES $ 25.00
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA $ 64.17
CIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 18.29
TIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 46.67
GASTO ARRIENDO $ 150.00
GASTO PUBLICIDAD $ 60.00
GASTO INTERES $ 34.00
TAS DE GATSOS
$ 1,411.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,411.71
TILIDAD DEL EJERCICIO
$ 1,411.70
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES $ 211.75
IMPUESTO A LA RENTA $ 299.99
UTILIDAD NETA $ 899.96
7700 2800
CAPITAL BANCOS
26980 14500
896
1679.2
26980
17075.2
130.8
320 320
2460.81 2460.8
3000
2000
IVA EN COMPRAS
36 164.4
114
14.4
164.4 164.4
$ 0.80
$ -
$ 2,000.00
$ 26,980.00
$ 2,460.00
$ 475.00
$ 34.00
$ 48.44
$ 350.00
$ 39.03
$ 72.10
$ 130.80 $ 130.80
$ 53.50
$ 160.00
$ 25.00
$ 25.00 $ 25.00
$ 64.17
$ 64.17 $ 64.17
$ 18.29
$ 18.29 $ 18.29
$ 46.67
$ 46.67 $ 46.67
$ 30.00 $ 30.00
$ 150.00
$ 60.00
$ 902.83 $ 32,302.83 $ 32,302.83
$ -
EMPRESA MULTI SERVICIOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESO POR SERVICIO PRESTADO $ 2,460.00
OTROS INGRESOS
INTERES GANADO $ 0.80
GASTOS OPERACIONALES
OTROS GASTOS
GASTO INTERES
TOTAL $ 2,460.80
$ 1,199.95
$ 48.44
$ 350.00
$ 39.025
$ 53.50
$ 160.00
$ 25.00
$ 64.17
$ 18.29
$ 46.67
$ 150.00
$ 60.00
$ 34.00
$ 1,049.10
EMPRESA MULTI SERVICIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE JULIO
ACTIVOS PASIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OCUMENTOS POR PAGAR $ -
RESTAMO BANCARIO POR PAGAR $ 2,000.00
UENTAS POR PAGAR $ 475.00
ESS POR PAGAR $ 72.10
VA EN VENTAS $ 295.20
ARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES $ 302.90
MPUESTO A LA RENTA 25% $ 429.11
PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO
APITAL $ 26,980.00
TILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,287.33
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
INVENTARIOS SUMINISTROS
SUMINISTROS DE OFICINA
BANCOS
ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO
IVA EN COMPRAS
PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO
DOCUMENTOS POR COBRAR
ACTIVOS NO CORRIENTES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA
OTROS ACTIVOS
GASTOS DE CONSTITUCION
AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DE CONTITUCION
TOTAL ACTIVO
EMPRESA MULTI SERVICIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE JULIO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
$ 680.80 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR $ 2,000.00
$ 420.00 IVA POR PAGAR $ 130.80
$ 166.50 CUENTAS POR PAGAR $ 475.00
$ 15,326.43 IESS POR PAGAR $ 72.10
$ 150.00 PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES $ 211.76
$ - IMPUESTO A LA RENTA $ 299.99
$ 60.00 INTERES ACUMULADO POR PAGAR $ 30.00
$ -
PASIVOS NO CORRIENTES
$ 950.00
$ -18.29
$ 3,000.00
$ -25.00
$ 7,700.00
$ -64.17
PATRIMONIO
$ 2,800.00 CAPITAL $ 26,980.00
$ -46.67 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 899.96