Escriba aquí el nombre de su negocio

Fecha # del Cheque Detalles

1
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3
4
5
6
 Los Cobro

La Cantidad a Nueva Cantidad de Ingresos Gastos

Cuenta Cuenta Corriente
Corriente
 Los Cobros y Pagos Diario
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Descripción
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Escriba aquí el mes

# de la
Factura de Cantidad
Fecha Ventas Cliente Total ¿Pagado?
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Activos:
Dinero en efectivo en mi caja registradora o tienda al final del día
Cuenta corriente (de Cobros y Pagos Diario)

Activos Totales

Pasivos y Capital:
Préstamos Pendientes de Pago
Capital
Inversión inicial del propietario
     Inversiones adicionales del propietario hechas este mes
     Ganancias de este mes
     Inversión final del propietario

Pasivos y Capital Total

Otros:
Este Estado Financiero es únicamente efectivo. También tengo:
     Cuentas por Cobrar de los Clientes = 
     Cuentas por Pagar =
     Gasto de Inventario en mi Negocio =
 Estado Financiero
Escriba aquí el mes

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2 Meses - Proyección de Efectivo

Mes
(Actual)
INGRESOS DE EFECTIVO

Ventas $ -
Inversiones de la propietaria $ -
Pedir dinero prestado (obtener Préstamos) $ -
Total de Ingresos de Efectivo $ -

SALIDAS DE EFECTIVO

Gastos Directos

Ingredientes / Materias Primas $ -

Embalaje, etiquetas, etc. $ -
Mano de Obra $ -
El Total de Gastos Directos $ -

Gastos Indirectos y Los Impuestos

Renta  $                       -   
Facturas de servicios públicos  $                       -   
Recibo del agua  $                       -   
Sueldo de la propietaria  $                       -   
Suministros  $                       -   
Estrategias de marketing  $                       -   
Sueldo del repartidor  $                       -   
Alquiler de automóviles, seguro de auto, gasolina  $                       -   
Seguro de negocio  $                       -   
Tasas e intereses bancarios  $                       -   
Otro  $                       -   
Impuesto sobre las ganancias (% de Ganancias)  $                       -   
Total de Gastos Indirectos $ -

OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO

Devolución de los préstamos  $                       -   
Otro  $                       -   
Total de otras Salidas de Efectivo $ -

Total de Salidas de Efectivo $ -

PROYECCIÓN DE EFECTIVO
Cambio Neto en Efectivo  $                       -   
Cuenta de cheques al comienzo del mes  $                       -   

Cuenta de cheques al final del mes $ -

 Mes Mes
(Proyectado) (Proyectado)

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$ - $ -
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 $                       -     $                       -   
 $                       -     $                       -   
 $                       -     $                       -   
 $                       -     $                       -   
 $                       -     $                       -   
 $                       -     $                       -   
 $                       -     $                       -   
 $                       -     $                       -   
 $                       -     $                       -   
 $                       -     $                       -   
 $                       -     $                       -   
 $                       -     $                       -   
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