LISTADO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRACION

CUENTAS POR PAGAR

1. Pago de proveedores
1.1. Se recibe factura a correo cuentas por pagar de parte del proveedor
1.2. El solicitante del bien y/o servicio, validará lo establecido en la factura.
1.3. El solicitante, será responsable de entregar a cuentas por pagar, la factura firmada por su
director de área
1.4. Las facturas validadas y firmadas, se programan a pago de acuerdo al el crédito otorgado
por el proveedor
1.5. Se solicita autorización a dirección administrativa para realizar la dispersión de pagos
programados
1.6. Teniendo autorización, se realiza pago a proveedor
1.7. Se envía notificación de pago realizado a proveedor
2. Rembolsos
2.1. Se recibe formato de comprobación de gastos, con las facturas correspondientes, de
forma física (formato firmado) y electrónica (archivos PDF y xml) al correo de cuentas por
pagar
2.2. Se solicita autorización a dirección administrativa
2.3. Teniendo autorización de dirección administrativa, se realiza pago al solicitante
3. Pago y solicitud de viáticos
3.1. El solicitante, realiza el llenado del formato de solicitud de viáticos y lo presenta a la
gerencia administrativa con dos días de anticipación
3.2. Gerencia Administrativa, autoriza el formato para la entrega de recursos
3.3. Gerencia administrativa, entrega a cuentas por pagar, el formato autorizado, para la
dispersión del recurso
3.4. Se entrega el recurso solicitado
3.5. El solicitante tiene dos días hábiles, para entregar la comprobación de dicho recurso.
4. Pago de vales de gasolina
4.1. Revisión de autorización de vales de gasolina, liberados a los colaboradores
4.2. Una vez autorizados, se libera pago
5. Pago de nomina
5.1. Se recibe correo de recursos humanos, sobre los importes a pagar
5.2. Se programa pago semanal y quincenal (tanto sueldos y salarios, como asimilados)
5.3. Se notifica pago via correo a recursos humanos
5.4. Se reciben CFDI correspondientes a dichos pagos