Ciudad de México a 03 de julio del 2020

POLITICAS DE GASTO
Para solicitar el recurso de viáticos que incluye (gasolina, comidas, hospedaje, peajes o alguna
otra erogación que se incluya en las operaciones del proyecto) se debe cumplir con lo
siguiente.

1. Solicitud de gastos debe contener, conceptos, montos, fecha del día en que se requiere
el recurso, nombre del proyecto para el cual se integrará este gasto y el nombre del
colaborador al cual se le realizará el depósito o transferencia bancaria.
 La solicitud debe ser entregada con una semana de anticipación para programar
la salida del recurso
 Si la solicitud se envía de un día para otro, se hará por reembolso con su
comprobación pertinente

1.2 Correo electrónico Se deberá enviar por correo electrónico con la solicitud de gastos
autorizada por el jefe del inmediato al Lic. Cesar Arturo Carrasco Serrano con copia al C.P.
José Francisco Hernández Hernández y a la C.P Brenda Montesinos Saldivar.

1.3 Comprobación de gastos: la comprobación se efectuará a partir de los primeros cinco

días hábiles que se realizó el gasto y debe contar con lo siguiente.
 Las facturas deben ser entregadas en su formato PDF y XML siendo obligatorio
adjuntar estos documentos, es responsabilidad del solicitante su exigencia en
cada establecimiento.
 Notas de remisión siempre y cuando no excedan los $50.00 pesos
(comprobable) estas deben contar con el contacto del lugar donde se efectuó la
compra
 No se debe rebasar el presupuesto autorizado
 Cualquier gasto que no sea debidamente comprobado será descontado no
procederá y deberá ser reintegrado por el solicitante por transferencia o vía
nómina.
  Si la comprobación no se realiza en los 5 días después del gasto, se tomará
como no comprobado y se descontará vía nómina al solicitante

2-Reembolsos: se tomarán como reembolsos los siguientes gastos

El desembolso del colaborador por la urgencia de
 Peaje
 Pasaje
 Gasolina (casos especiales)
 Gastos menores a $50.00 pesos
 Gasto de materiales deben ser previamente autorizados por su jefe inmediato y
no deben rebasar los $ 300.00 pesos
 Se mandará correo electrónico con la solicitud de reembolso autorizada por el
jefe inmediato al C.P. José Francisco Hernández Hernández con copia a la C.P.
Brenda Montesinos Saldivar

2.1 Comprobación del reembolso

 Se debe entregar con la factura en PDF y XMl
 Nota de remisión que no exceda los $50.00 pesos
 Vale de gastos (solo para transporte público)
 La comprobación se debe entregar en los primeros 5 días después del gasto

2.2 No se reembolsará
 Bebidas alcohólicas
 Gastos no autorizados
 Tickets extraviados
 Gasto no comprobado
 Comida botanas (papas, dulces, refrescos, todos aquellos que estén en esta
categoría)
 Desechables (platos, vasos y cubiertos)
2.3 Periodo del reembolso todos los reembolsos serán realizados vía nómina (no efectivo)

POLITICAS DE PAGO
3-Pagos de producto o servicios llenar la solicitud de pago, esta debe contar con la siguiente
información
 Datos bancarios del proveedor, banco, sucursal y cuenta, clabe interbancaria
 Si el pago será transferencia electrónica, depósito o una compra en línea
 Razón social del proveedor
 RFC
 Proyecto para el cual se va a realizar la compra
 Área que solicita el pago
 La solicitud de pago debe estar autorizada por el jefe inmediato del área
solicitada
 Anexar Cotización y Factura PDF y XML

3.1 Envió del correo electrónico

 Se deberá enviar por correo electrónico con la solicitud de pago autorizada por
el jefe inmediato al Lic. Cesar Arturo Carrasco Serrano con copia al C.P. José
Francisco Hernández Hernández y a la C.P Brenda Montesinos Saldivar y al
encargado de almacén (si son compras de materiales, EPP o herramienta y
maquinaria)
 En el correo se debe de adjuntar la solicitud de pago firmada por el jefe
inmediato, cotización y factura (con excepción de proveedores que solo
emitan la factura con el pago esta no puede tardar más de 24 horas
después del mismo, esto debe ser comprobable por un correo del mismo
proveedor)
 El RFC de la factura debe coincidir con la cuenta bancaria, si este no cumple
con el requisito no se efectuará el pago.
3.3 Días de entrega de solicitudes de pago los días que se recibirán solicitudes de pago
serán los días jueves y viernes de cada semana.
3.4 Días de pagos los días que se efectuarán los pagos serán martes y miércoles de cada
semana, si en alguno de estos días cae el pago de nómina se recorrerá un día

Cesar Arturo Carrasco Serrano

Dirección General
Autoriza

Francisco Hernández Hernández

Contabilidad
Autoriza