LABORATORIO CONTABLE 1

El 06/01/2023 se crea el fondo fijo a cargo de John Gaona por $ 250,00

El 30 /01/2023 el responsable del fondo fijo presenta la siguiente rendición de cuentas:

ARQUEO DE CAJA CHICA

Responsable: John Gaona

Monto asignado: $ 250,00

BILLETES

5 de $ 1,00 $ 5,00
7 de $ 5,00 $ 35,00
4 de $ 10,00 $ 40,00

MONEDAS

30 de $ 0,10 $ 3,00
20 de $ 0,25 $ 5,00
26 de $ 0,50 $ 13,00

FACTURAS

Compra de materiales de aseo a “TÍA S.A” según factura Nº 0555 $ 35,00

Compra de una lámpara a la “FERRETERÍA CRISTOBAL S.A” según factura Nº 0700 $ 10,50
Movilización cobro de cheques a chofer Alejandro Rodríguez, según factura Nº 0780 $ 28,00
Compra de material eléctrico a “SUPER PACO S.A” según factura Nº 0800 $ 60,50
 ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA
En el cantón La Joya de los Sachas, a los 04 días del mes de enero del 2023, siendo las ………………, se
procede a realizar el arqueo sorpresivo de caja chica al encargado, según se detalla a continuación:
ARQUEO DE CAJA CHICA
Responsable del fondo: ______________________________________
SALDO DEL FONDO
1. EFECTIVO
BILLETES
DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL
1 dólar
5 dólares
10 dólares
20 dólares
50 dólares
100 dólares
Total Billetes

MONEDAS
DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL
1 centavo
5 centavos
10 centavos
25 centavos
50 centavos
1 dólar
Total Monedas

2. RESPALDOS
BENEFICIARIO VALOR $ OBSERVACIONES

TOTAL RESPANDO
1. TOTAL EFECTIVO ________________
2. TOTAL RESPALDOS ________________
SUMATORIA 1+2 ________________
SOBRANTE/FALTANTE ________________

COMENTARIO:__________________________________________________________________
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Responsable de Caja chica Auditor/Contador